Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/04/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 497,53 € |
| Date | 07/04/2026 |
| Dernière variation | -2,73 % |
| Valeur liquidative précédente | 511,49 € (08/04/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | |
| Cours + haut sur 1 an | |
| Cours + bas sur 1 an | |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 6 330,1M€ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 3 236,56M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -2,25 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,94 % |
| Performance sur 1 mois | -2,41 % |
| Performance sur 3 mois | -3,46 % |
| Performance sur un an | 7,31 % |
| Performance sur 2 ans | - |
| Performance sur 3 ans | 13,59 % |
| Performance sur 5 ans | 18,64 % |
Risque sur 3 ans  |
13,10 % |
| Risque sur 5 ans |
14,14 % |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans 3,11 %
- 5 ans 3,27 %
- 10 ans 7,13 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
