Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 780,96 € |
Date | 24/05/2024 |
Dernière variation | 0,00 % |
Valeur liquidative précédente | 780,94 € (23/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 779,43 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 713,32 € |
Cours + haut sur 1 an | 779,43 € |
Cours + bas sur 1 an | 612,99 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 396,39M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 6,91M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,48 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,20 % |
Performance sur 1 mois | 1,08 % |
Performance sur 3 mois | 3,50 % |
Performance sur un an | 29,51 % |
Performance sur 2 ans | 32,76 % |
Performance sur 3 ans | 38,77 % |
Performance sur 5 ans | 66,40 % |
Risque sur 3 ans | 14,21 % |
Risque sur 10 ans | 25,41 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 11,12 %
- 5 ans 10,30 %
- 10 ans 12,49 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |