Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 793,50 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | 0,38 % |
| Valeur liquidative précédente | 790,47 € (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 904,04 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 743,56 € |
| Cours + haut sur 1 an | 904,04 € |
| Cours + bas sur 1 an | 743,56 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 976,01M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 13,65M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 21/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -9,74 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,12 % |
| Performance sur 1 mois | -0,61 % |
| Performance sur 3 mois | -1,87 % |
| Performance sur un an | -5,45 % |
| Performance sur 2 ans | 24,75 % |
| Performance sur 3 ans | 18,60 % |
| Performance sur 5 ans | 87,56 % |
Risque sur 3 ans  |
13,69 % |
| Risque sur 10 ans |
25,09 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 6,59 %
- 5 ans 14,01 %
- 10 ans 7,17 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
