Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 286,60 € |
| Date | 21/08/2025 |
| Dernière variation | -0,52 % |
| Valeur liquidative précédente | 288,09 € (20/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 361,56 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 275,92 € |
| Cours + haut sur 1 an | 361,56 € |
| Cours + bas sur 1 an | 275,92 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 406,78M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 22,92M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 21/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -15,06 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,37 % |
| Performance sur 1 mois | 0,25 % |
| Performance sur 3 mois | -5,16 % |
| Performance sur un an | -13,32 % |
| Performance sur 2 ans | -1,35 % |
| Performance sur 3 ans | -8,83 % |
| Performance sur 5 ans | 4,49 % |
Risque sur 3 ans  |
14,44 % |
| Risque sur 10 ans |
16,38 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans -2,33 %
- 5 ans 1,18 %
- 10 ans 1,13 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
