Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 816,78 € |
| Date | 21/08/2025 |
| Dernière variation | 0,58 % |
| Valeur liquidative précédente | 812,06 € (20/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 910,64 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 618,80 € |
| Cours + haut sur 1 an | 971,64 € |
| Cours + bas sur 1 an | 618,80 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 1 139,46M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 57,83M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 21/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -4,09 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,26 % |
| Performance sur 1 mois | 5,68 % |
| Performance sur 3 mois | 15,30 % |
| Performance sur un an | -10,45 % |
| Performance sur 2 ans | 15,19 % |
| Performance sur 3 ans | 3,78 % |
| Performance sur 5 ans | 8,08 % |
Risque sur 3 ans  |
23,84 % |
| Risque sur 10 ans |
25,52 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 3,93 %
- 5 ans 1,63 %
- 10 ans 0,44 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
