Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 561,13 € |
| Date | 21/08/2025 |
| Dernière variation | 0,24 % |
| Valeur liquidative précédente | 559,80 € (20/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 573,51 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 408,07 € |
| Cours + haut sur 1 an | 623,69 € |
| Cours + bas sur 1 an | 408,07 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 1 139,46M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 47,45M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 21/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 5,65 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,58 % |
| Performance sur 1 mois | 5,05 % |
| Performance sur 3 mois | 17,40 % |
| Performance sur un an | -8,48 % |
| Performance sur 2 ans | 17,48 % |
| Performance sur 3 ans | 11,00 % |
| Performance sur 5 ans | -4,58 % |
Risque sur 3 ans  |
24,28 % |
| Risque sur 10 ans |
25,73 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
