Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 398,84 € |
| Date | 18/06/2026 |
| Dernière variation | 1,40 % |
| Valeur liquidative précédente | 393,33 € (17/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 393,33 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 327,70 € |
| Cours + haut sur 1 an | 393,33 € |
| Cours + bas sur 1 an | 323,49 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 4 744,6M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 485,08M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 18,81 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,89 % |
| Performance sur 1 mois | 6,70 % |
| Performance sur 3 mois | 13,40 % |
| Performance sur un an | 17,44 % |
| Performance sur 2 ans | 10,33 % |
| Performance sur 3 ans | 25,05 % |
| Performance sur 5 ans | 30,23 % |
Risque sur 3 ans  |
15,62 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 7,44 %
- 5 ans 5,03 %
- 10 ans 9,27 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
