Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/05/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 203,48 € |
| Date | 23/05/2024 |
| Dernière variation | 0,74 % |
| Valeur liquidative précédente | 201,99 € (22/05/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 202,94 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 197,87 € |
| Cours + haut sur 1 an | 202,94 € |
| Cours + bas sur 1 an | 189,88 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2023) | 364,21M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2023) | 276,91M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/05/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 2,54 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,50 % |
| Performance sur 1 mois | 1,22 % |
| Performance sur 3 mois | 1,15 % |
| Performance sur un an | 4,17 % |
| Performance sur 2 ans | 7,70 % |
| Performance sur 3 ans | 4,33 % |
| Performance sur 5 ans | 21,72 % |
Risque sur 3 ans  |
6,28 % |
| Risque sur 10 ans |
9,26 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 3,13 %
- 5 ans 4,22 %
- 10 ans 3,04 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |