Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 192,83 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | -0,35 % |
Valeur liquidative précédente | 193,50 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 193,50 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 141,73 € |
Cours + haut sur 1 an | 193,50 € |
Cours + bas sur 1 an | 141,73 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 20,77M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 20,77M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 14,72 % |
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Performance sur 1 sem. | 3,66 % |
Performance sur 1 mois | 5,89 % |
Performance sur 3 mois | 28,99 % |
Performance sur un an | 3,68 % |
Performance sur 2 ans | 6,74 % |
Performance sur 3 ans | 4,49 % |
Performance sur 5 ans | 69,52 % |
Risque sur 3 ans | 27,76 % |
Risque sur 10 ans | 30,83 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,76 %
- 5 ans 8,29 %
- 10 ans 4,78 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |