Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 497,12 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | -0,14 % |
| Valeur liquidative précédente | 497,83 € (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 527,62 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 456,33 € |
| Cours + haut sur 1 an | 527,62 € |
| Cours + bas sur 1 an | 456,33 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 2 628,13M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 213,93M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,14 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,03 % |
| Performance sur 1 mois | 0,02 % |
| Performance sur 3 mois | 0,66 % |
| Performance sur un an | 6,02 % |
| Performance sur 2 ans | 7,40 % |
| Performance sur 3 ans | -0,08 % |
| Performance sur 5 ans | 5,71 % |
Risque sur 3 ans  |
9,12 % |
| Risque sur 10 ans |
10,17 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 1,08 %
- 5 ans 1,72 %
- 10 ans 4,53 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
