Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 329,73 € |
| Date | 19/08/2025 |
| Dernière variation | -0,36 % |
| Valeur liquidative précédente | 330,91 € (18/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 330,91 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 250,61 € |
| Cours + haut sur 1 an | 330,91 € |
| Cours + bas sur 1 an | 246,53 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 26,9M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 19,22M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 27,97 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,04 % |
| Performance sur 1 mois | -0,35 % |
| Performance sur 3 mois | 11,00 % |
| Performance sur un an | 22,13 % |
| Performance sur 2 ans | 13,32 % |
| Performance sur 3 ans | 12,50 % |
| Performance sur 5 ans | 48,38 % |
Risque sur 3 ans  |
14,27 % |
| Risque sur 10 ans |
13,87 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 3,61 %
- 5 ans 8,74 %
- 10 ans 4,81 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
