Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (21/08/2025)
| Etats-Unis | 62,56 % |
| Zone Euro | 9,23 % |
| Japon | 7,37 % |
| Asie Emergente | 6,84 % |
| Asie Développée | 5,67 % |
| Europe sauf Euro | 3,04 % |
| Royaume-Uni | 2,85 % |
| Australasie | 1,00 % |
| Amérique Latine | 0,80 % |
| Moyen Orient | 0,20 % |
| Europe Emergente | 0,19 % |
| Afrique | 0,15 % |
| Canada | 0,11 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (21/08/2025)
| ETATS UNIS | 51,07 % |
| Autres | 16,01 % |
| JAPON | 8,86 % |
| FRANCE | 5,86 % |
| ITALIE | 4,34 % |
| ROYAUME UNI | 3,25 % |
| ALLEMAGNE | 2,97 % |
| CHINE | 2,43 % |
| ESPAGNE | 2,41 % |
| TAIWAN | 1,60 % |
| INDE | 1,19 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (21/08/2025)
| Technologie | 25,00 % |
| Services financiers | 19,18 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,59 % |
| Industriels | 10,74 % |
| Services de communication | 8,94 % |
| Santé | 8,66 % |
| Energie | 3,88 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,30 % |
| Services publics | 2,55 % |
| Matériaux de base | 2,42 % |
| Immobilier | 1,75 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (21/08/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 41,12 % |
| Euro | 37,39 % |
| Yen | 5,90 % |
| Livre Sterling | 4,91 % |
| Dollar canadien | 2,35 % |
| Autres | 2,12 % |
| Dollar de Hong Kong | 1,89 % |
| Dollar australien | 1,55 % |
| Roupie indienne | 1,05 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 0,99 % |
| Won Coreen | 0,73 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2025
| Source : Morningstar (21/08/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0,003 | 0 | 0,003 |
| Actions Privilégiées | 0,006 | 0 | 0,006 |
| Autres | 0,176 | 0 | 0,176 |
| Liquidités | 4,96 | 2,251 | 2,709 |
| Obligations | 41,961 | 0,035 | 41,926 |
| Actions | 55,471 | 0,29 | 55,181 |
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Répartition par :
