Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (18/12/2025)
| ETATS UNIS | 51,21 % |
| Autres | 16,37 % |
| JAPON | 8,61 % |
| ITALIE | 6,57 % |
| FRANCE | 5,42 % |
| ROYAUME UNI | 3,38 % |
| ESPAGNE | 2,30 % |
| CHINE | 1,99 % |
| ALLEMAGNE | 1,48 % |
| TAIWAN | 1,38 % |
| MEXIQUE | 1,27 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (18/12/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 49,30 % |
| Euro | 25,22 % |
| Yen | 9,30 % |
| Livre Sterling | 5,32 % |
| Autres | 2,71 % |
| Dollar australien | 2,20 % |
| Dollar de Hong Kong | 1,89 % |
| Dollar canadien | 1,26 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 1,01 % |
| Won Coreen | 0,98 % |
| Roupie indienne | 0,81 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (18/12/2025)
| Technologie | 24,23 % |
| Services financiers | 18,10 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,27 % |
| Industriels | 11,32 % |
| Services de communication | 9,76 % |
| Santé | 9,45 % |
| Energie | 3,47 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,38 % |
| Services publics | 2,65 % |
| Matériaux de base | 2,37 % |
| Immobilier | 2,01 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (18/12/2025)
| Etats-Unis | 62,35 % |
| Japon | 9,18 % |
| Zone Euro | 8,47 % |
| Asie Emergente | 6,21 % |
| Asie Développée | 5,47 % |
| Royaume-Uni | 3,16 % |
| Europe sauf Euro | 2,92 % |
| Australasie | 0,98 % |
| Amérique Latine | 0,80 % |
| Moyen Orient | 0,16 % |
| Europe Emergente | 0,15 % |
| Canada | 0,12 % |
| Afrique | 0,04 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2025
| Source : Morningstar (18/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0,001 | 0 | 0,001 |
| Actions Privilégiées | 0,003 | 0 | 0,003 |
| Autres | 0,155 | 0 | 0,155 |
| Liquidités | 3,993 | 1,051 | 2,942 |
| Obligations | 46,909 | 0,093 | 46,816 |
| Actions | 50,153 | 0,071 | 50,081 |
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Répartition par :
