Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 48,34 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 1,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 47,84 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 49,22 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 41,11 € |
| Cours + haut sur 1 an | 49,22 € |
| Cours + bas sur 1 an | 41,11 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 823,8M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 128,1M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,92 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,41 % |
| Performance sur 1 mois | -1,55 % |
| Performance sur 3 mois | 3,67 % |
| Performance sur un an | 3,96 % |
| Performance sur 2 ans | 24,40 % |
| Performance sur 3 ans | 37,37 % |
| Performance sur 5 ans | 57,66 % |
Risque sur 3 ans  |
14,08 % |
| Risque sur 10 ans |
17,46 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 9,30 %
- 5 ans 10,25 %
- 10 ans 7,12 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
