Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/05/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 395,76 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | -0,30 % |
Valeur liquidative précédente | 396,97 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 400,41 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 350,78 € |
Cours + haut sur 1 an | 400,41 € |
Cours + bas sur 1 an | 314,84 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 565,71M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 192,46M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,74 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 1,73 % |
Performance sur 1 mois | 2,60 % |
Performance sur 3 mois | 4,77 % |
Performance sur un an | 23,75 % |
Performance sur 2 ans | 24,66 % |
Performance sur 3 ans | 35,24 % |
Performance sur 5 ans | 71,24 % |
Risque sur 3 ans | 14,45 % |
Risque sur 10 ans | 17,73 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 10,66 %
- 5 ans 11,90 %
- 10 ans 9,50 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |