Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 403,35 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 0,64 % |
| Valeur liquidative précédente | 400,78 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 446,95 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 353,16 € |
| Cours + haut sur 1 an | 449,02 € |
| Cours + bas sur 1 an | 353,16 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 1 894,24M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 1 433,21M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,43 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,57 % |
| Performance sur 1 mois | -0,60 % |
| Performance sur 3 mois | -0,09 % |
| Performance sur un an | -0,67 % |
| Performance sur 2 ans | 21,58 % |
| Performance sur 3 ans | 34,34 % |
| Performance sur 5 ans | 75,96 % |
Risque sur 3 ans  |
14,89 % |
| Risque sur 10 ans |
17,69 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 8,39 %
- 5 ans 11,89 %
- 10 ans 7,36 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
