Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 326,34 $ |
| Valeur indicative en Euro | 278,82 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | 0,19 % |
| Valeur liquidative précédente | 325,73 $ (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 332,79 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 278,08 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 347,53 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 278,08 $ |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 1 230,44M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 274,29M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 21/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -8,19 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,41 % |
| Performance sur 1 mois | 0,11 % |
| Performance sur 3 mois | -0,34 % |
| Performance sur un an | -4,79 % |
| Performance sur 2 ans | 22,83 % |
| Performance sur 3 ans | 18,61 % |
| Performance sur 5 ans | 102,60 % |
Risque sur 3 ans  |
14,48 % |
| Risque sur 10 ans |
27,30 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 10,88 %
- 5 ans 14,96 %
- 10 ans 6,79 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
