Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 112,35 € |
| Date | 05/06/2026 |
| Dernière variation | -1,71 % |
| Valeur liquidative précédente | 114,31 € (04/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 139,39 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 118,05 € |
| Cours + haut sur 1 an | 142,95 € |
| Cours + bas sur 1 an | 111,88 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 844,12M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 141,4M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -12,74 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -10,63 % |
| Performance sur 1 mois | -10,63 % |
| Performance sur 3 mois | -9,50 % |
| Performance sur un an | -1,61 % |
| Performance sur 2 ans | 17,61 % |
| Performance sur 3 ans | 21,86 % |
| Performance sur 5 ans | -31,23 % |
Risque sur 3 ans  |
23,02 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 14,38 %
- 5 ans -4,21 %
- 10 ans 5,61 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
