Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 13,74 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 0,10 % |
| Valeur liquidative précédente | 13,73 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 14,22 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 11,67 € |
| Cours + haut sur 1 an | 14,75 € |
| Cours + bas sur 1 an | 11,67 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 124,2M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 25,06M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 15,06 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,45 % |
| Performance sur 1 mois | -1,39 % |
| Performance sur 3 mois | 1,41 % |
| Performance sur un an | 2,20 % |
| Performance sur 2 ans | -8,55 % |
| Performance sur 3 ans | 5,26 % |
| Performance sur 5 ans | 3,05 % |
Risque sur 3 ans  |
25,77 % |
| Risque sur 10 ans |
32,89 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans -3,07 %
- 5 ans 1,97 %
- 10 ans -1,62 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
