Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 328,70 € |
| Date | 13/08/2025 |
| Dernière variation | -0,17 % |
| Valeur liquidative précédente | 329,25 € (12/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 334,03 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 287,62 € |
| Cours + haut sur 1 an | 334,03 € |
| Cours + bas sur 1 an | 287,62 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 174,25M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 94,5M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 13/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,33 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,03 % |
| Performance sur 1 mois | -1,35 % |
| Performance sur 3 mois | 3,22 % |
| Performance sur un an | 13,55 % |
| Performance sur 2 ans | 14,29 % |
| Performance sur 3 ans | 31,85 % |
| Performance sur 5 ans | 68,11 % |
Risque sur 3 ans  |
8,89 % |
| Risque sur 10 ans |
9,88 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 10,18 %
- 5 ans 11,55 %
- 10 ans 8,13 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
