Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/05/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 51,07 $ |
| Valeur indicative en Euro | 45,73 € |
| Date | 14/05/2025 |
| Dernière variation | 0,69 % |
| Valeur liquidative précédente | 50,72 $ (13/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 54,25 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 39,13 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 54,25 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 39,13 $ |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 10 036,64M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 4 326,69M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,40 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 10,47 % |
| Performance sur 1 mois | 20,33 % |
| Performance sur 3 mois | -10,97 % |
| Performance sur un an | 10,05 % |
| Performance sur 2 ans | 59,88 % |
| Performance sur 3 ans | 53,47 % |
| Performance sur 5 ans | 89,78 % |
Risque sur 3 ans  |
29,97 % |
| Risque sur 10 ans |
29,80 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 11,15 %
- 5 ans 12,80 %
- 10 ans 15,11 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
