Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 66,70 € |
| Date | 16/06/2026 |
| Dernière variation | -2,85 % |
| Valeur liquidative précédente | 68,66 € (15/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 63,09 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 53,62 € |
| Cours + haut sur 1 an | 65,06 € |
| Cours + bas sur 1 an | 52,52 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 15 637,26M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 6 650,02M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 9,74 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 15,48 % |
| Performance sur 1 mois | 15,48 % |
| Performance sur 3 mois | 13,59 % |
| Performance sur un an | 25,31 % |
| Performance sur 2 ans | 39,66 % |
| Performance sur 3 ans | 83,59 % |
| Performance sur 5 ans | 56,21 % |
Risque sur 3 ans  |
24,05 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 31,46 %
- 5 ans 13,69 %
- 10 ans 21,16 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
