Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 30,30 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | -0,30 % |
| Valeur liquidative précédente | 30,39 € (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 30,99 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 24,40 € |
| Cours + haut sur 1 an | 30,99 € |
| Cours + bas sur 1 an | 24,40 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 238,86M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 271,65M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 5,98 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,56 % |
| Performance sur 1 mois | -0,66 % |
| Performance sur 3 mois | -1,30 % |
| Performance sur un an | 3,55 % |
| Performance sur 2 ans | 16,00 % |
| Performance sur 3 ans | 16,58 % |
| Performance sur 5 ans | 18,96 % |
Risque sur 3 ans  |
14,56 % |
| Risque sur 10 ans |
15,98 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 5,24 %
- 5 ans 3,86 %
- 10 ans 4,99 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
