Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (11/05/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 474,81 € |
| Date | 06/05/2026 |
| Dernière variation | 0,84 % |
| Valeur liquidative précédente | 470,85 € (05/05/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 478,88 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 459,81 € |
| Cours + haut sur 1 an | 478,88 € |
| Cours + bas sur 1 an | 450,77 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2026) | 3 063,83M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2026) | 2 997,29M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/05/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 2,07 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,25 % |
| Performance sur 1 mois | 1,93 % |
| Performance sur 3 mois | 0,33 % |
| Performance sur un an | 5,29 % |
| Performance sur 2 ans | 11,84 % |
| Performance sur 3 ans | 19,67 % |
| Performance sur 5 ans | 22,00 % |
Risque sur 3 ans  |
4,57 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 30/04/2026
- 3 ans 5,78 %
- 5 ans 4,02 %
- 10 ans 2,96 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
