Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 302,66 € |
| Date | 05/05/2025 |
| Dernière variation | 0,24 % |
| Valeur liquidative précédente | 301,93 € (02/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 331,23 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 277,29 € |
| Cours + haut sur 1 an | 331,23 € |
| Cours + bas sur 1 an | 273,34 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 2 285,49M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 869,06M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -4,32 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,03 % |
| Performance sur 1 mois | 6,50 % |
| Performance sur 3 mois | -7,50 % |
| Performance sur un an | 9,14 % |
| Performance sur 2 ans | 30,45 % |
| Performance sur 3 ans | 28,64 % |
| Performance sur 5 ans | 108,14 % |
Risque sur 3 ans  |
13,99 % |
| Risque sur 10 ans |
16,44 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 7,69 %
- 5 ans 14,98 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
