Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 334,12 € |
| Date | 11/12/2025 |
| Dernière variation | -1,15 % |
| Valeur liquidative précédente | 338,00 € (10/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 338,00 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 277,29 € |
| Cours + haut sur 1 an | 338,00 € |
| Cours + bas sur 1 an | 277,29 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 2 671,57M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 1 009,15M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 5,62 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,99 % |
| Performance sur 1 mois | -0,74 % |
| Performance sur 3 mois | 1,91 % |
| Performance sur un an | 3,47 % |
| Performance sur 2 ans | 27,07 % |
| Performance sur 3 ans | 48,23 % |
| Performance sur 5 ans | 79,19 % |
Risque sur 3 ans  |
11,99 % |
| Risque sur 10 ans |
16,34 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 12,61 %
- 5 ans 12,77 %
- 10 ans 11,71 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
