Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 328,49 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | -0,36 % |
| Valeur liquidative précédente | 329,69 € (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 333,96 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 276,47 € |
| Cours + haut sur 1 an | 333,96 € |
| Cours + bas sur 1 an | 276,47 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 853,2M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 124,69M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,44 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,99 % |
| Performance sur 1 mois | 0,62 % |
| Performance sur 3 mois | -0,97 % |
| Performance sur un an | 6,84 % |
| Performance sur 2 ans | 25,99 % |
| Performance sur 3 ans | 35,32 % |
| Performance sur 5 ans | 57,12 % |
Risque sur 3 ans  |
14,62 % |
| Risque sur 10 ans |
19,76 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 9,80 %
- 5 ans 9,35 %
- 10 ans 7,05 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
