Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 366,81 € |
| Date | 11/06/2026 |
| Dernière variation | 1,17 % |
| Valeur liquidative précédente | 362,57 € (10/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 366,90 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 322,61 € |
| Cours + haut sur 1 an | 366,90 € |
| Cours + bas sur 1 an | 314,23 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 592,78M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 110,63M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 7,82 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,02 % |
| Performance sur 1 mois | 4,28 % |
| Performance sur 3 mois | 7,70 % |
| Performance sur un an | 11,03 % |
| Performance sur 2 ans | 16,67 % |
| Performance sur 3 ans | 37,69 % |
| Performance sur 5 ans | 40,95 % |
Risque sur 3 ans  |
14,28 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 11,32 %
- 5 ans 7,49 %
- 10 ans 9,17 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
