Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 40,33 € |
| Date | 17/06/2026 |
| Dernière variation | 1,56 % |
| Valeur liquidative précédente | 39,71 € (16/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 40,71 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 35,34 € |
| Cours + haut sur 1 an | 41,66 € |
| Cours + bas sur 1 an | 35,34 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 222,97M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 27,58M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 2,96 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,94 % |
| Performance sur 1 mois | 8,53 % |
| Performance sur 3 mois | 8,30 % |
| Performance sur un an | -2,91 % |
| Performance sur 2 ans | -12,44 % |
| Performance sur 3 ans | -12,80 % |
| Performance sur 5 ans | -25,78 % |
Risque sur 3 ans  |
16,25 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans -4,20 %
- 5 ans -5,72 %
- 10 ans 4,36 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
