Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 38,68 € |
| Date | 21/08/2025 |
| Dernière variation | -0,54 % |
| Valeur liquidative précédente | 38,89 € (20/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 45,73 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 36,20 € |
| Cours + haut sur 1 an | 45,86 € |
| Cours + bas sur 1 an | 36,20 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 359,71M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 42,92M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 21/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -9,10 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,29 % |
| Performance sur 1 mois | -4,66 % |
| Performance sur 3 mois | -7,84 % |
| Performance sur un an | -13,87 % |
| Performance sur 2 ans | -8,34 % |
| Performance sur 3 ans | -15,67 % |
| Performance sur 5 ans | -9,01 % |
Risque sur 3 ans  |
17,45 % |
| Risque sur 10 ans |
19,68 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans -5,74 %
- 5 ans -0,98 %
- 10 ans 4,32 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
