Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 334,43 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 1,61 % |
| Valeur liquidative précédente | 329,14 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 367,93 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 291,34 € |
| Cours + haut sur 1 an | 367,93 € |
| Cours + bas sur 1 an | 291,34 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 718,76M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 328,61M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,45 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,77 % |
| Performance sur 1 mois | -2,34 % |
| Performance sur 3 mois | 0,21 % |
| Performance sur un an | -3,10 % |
| Performance sur 2 ans | 14,76 % |
| Performance sur 3 ans | 29,56 % |
| Performance sur 5 ans | 38,89 % |
Risque sur 3 ans  |
15,80 % |
| Risque sur 10 ans |
15,00 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 7,83 %
- 5 ans 7,51 %
- 10 ans 5,45 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
