Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 761,05 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | -0,15 % |
| Valeur liquidative précédente | 762,20 € (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 764,57 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 697,22 € |
| Cours + haut sur 1 an | 764,57 € |
| Cours + bas sur 1 an | 685,69 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 6 301,79M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 5 434,5M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,12 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,26 % |
| Performance sur 1 mois | 0,66 % |
| Performance sur 3 mois | 2,03 % |
| Performance sur un an | 8,39 % |
| Performance sur 2 ans | 19,57 % |
| Performance sur 3 ans | 20,32 % |
| Performance sur 5 ans | 13,44 % |
Risque sur 3 ans  |
6,23 % |
| Risque sur 10 ans |
7,60 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 6,83 %
- 5 ans 2,87 %
- 10 ans 1,36 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
