Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/07/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 866,72 € |
| Date | 26/06/2026 |
| Dernière variation | -0,29 % |
| Valeur liquidative précédente | 2 874,94 € (29/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 2 916,37 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 2 450,83 € |
| Cours + haut sur 1 an | 2 916,37 € |
| Cours + bas sur 1 an | 2 228,43 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 5 099M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 4 145,27M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 13,54 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,23 % |
| Performance sur 1 mois | 0,69 % |
| Performance sur 3 mois | 18,59 % |
| Performance sur un an | 29,34 % |
| Performance sur 2 ans | 37,32 % |
| Performance sur 3 ans | 78,99 % |
| Performance sur 5 ans | 52,07 % |
Risque sur 3 ans  |
13,71 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 22,15 %
- 5 ans 9,61 %
- 10 ans 10,12 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Documentation commerciale | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
