Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 639,34 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | -0,62 % |
| Valeur liquidative précédente | 643,36 € (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 645,16 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 488,34 € |
| Cours + haut sur 1 an | 645,16 € |
| Cours + bas sur 1 an | 488,34 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 968,51M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 837,22M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 25,82 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,32 % |
| Performance sur 1 mois | 1,21 % |
| Performance sur 3 mois | 6,80 % |
| Performance sur un an | 24,99 % |
| Performance sur 2 ans | 36,04 % |
| Performance sur 3 ans | 37,75 % |
| Performance sur 5 ans | 38,94 % |
Risque sur 3 ans  |
14,91 % |
| Risque sur 10 ans |
17,43 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 10,41 %
- 5 ans 7,23 %
- 10 ans 5,05 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
