Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 338,92 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | -0,71 % |
| Valeur liquidative précédente | 341,34 € (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 386,44 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 287,67 € |
| Cours + haut sur 1 an | 386,44 € |
| Cours + bas sur 1 an | 287,67 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 541,82M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 371,43M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -8,17 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,27 % |
| Performance sur 1 mois | 1,80 % |
| Performance sur 3 mois | 0,17 % |
| Performance sur un an | 12,62 % |
| Performance sur 2 ans | 21,79 % |
| Performance sur 3 ans | 13,05 % |
| Performance sur 5 ans | 30,92 % |
Risque sur 3 ans  |
18,98 % |
| Risque sur 10 ans |
18,83 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 5,06 %
- 5 ans 6,28 %
- 10 ans 7,33 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
