Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/04/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 39,12 € |
| Date | 14/04/2026 |
| Dernière variation | 1,87 % |
| Valeur liquidative précédente | 38,40 € (13/04/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 40,39 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 35,01 € |
| Cours + haut sur 1 an | 40,39 € |
| Cours + bas sur 1 an | 26,66 € |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 611,76M$ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 55,38M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 11,74 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 8,34 % |
| Performance sur 1 mois | 5,44 % |
| Performance sur 3 mois | 5,87 % |
| Performance sur un an | 45,43 % |
| Performance sur 2 ans | 24,07 % |
| Performance sur 3 ans | 33,33 % |
| Performance sur 5 ans | -1,54 % |
Risque sur 3 ans  |
16,08 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans 7,95 %
- 5 ans -2,93 %
- 10 ans 6,05 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
