Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 85,23 € |
| Date | 01/08/2025 |
| Dernière variation | -0,70 % |
| Valeur liquidative précédente | 85,83 € (30/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 82,87 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 82,87 € |
| Cours + haut sur 1 an | 82,87 € |
| Cours + bas sur 1 an | 82,87 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 198,71M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 63,57M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,85 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,85 % |
| Performance sur 1 mois | 2,85 % |
| Performance sur 3 mois | 2,85 % |
| Performance sur un an | 2,85 % |
| Performance sur 2 ans | 4,00 % |
| Performance sur 3 ans | -4,34 % |
| Performance sur 5 ans | 0,31 % |
Risque sur 3 ans  |
8,49 % |
| Risque sur 10 ans |
9,38 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
