Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 84,57 € |
| Date | 12/06/2026 |
| Dernière variation | 0,81 % |
| Valeur liquidative précédente | 83,89 € (10/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 82,87 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 82,87 € |
| Cours + haut sur 1 an | 82,87 € |
| Cours + bas sur 1 an | 82,87 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 247,61M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 53,85M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 2,05 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,05 % |
| Performance sur 1 mois | 2,05 % |
| Performance sur 3 mois | 2,05 % |
| Performance sur un an | 2,05 % |
| Performance sur 2 ans | 2,05 % |
| Performance sur 3 ans | 2,20 % |
| Performance sur 5 ans | -5,56 % |
Risque sur 3 ans  |
4,99 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
