Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 316,19 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | -0,26 % |
| Valeur liquidative précédente | 317,01 € (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 317,01 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 251,54 € |
| Cours + haut sur 1 an | 317,01 € |
| Cours + bas sur 1 an | 251,54 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 104,06M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 69,21M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 16,43 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,44 % |
| Performance sur 1 mois | 1,04 % |
| Performance sur 3 mois | 4,90 % |
| Performance sur un an | 16,31 % |
| Performance sur 2 ans | 23,49 % |
| Performance sur 3 ans | 22,05 % |
| Performance sur 5 ans | 44,27 % |
Risque sur 3 ans  |
13,29 % |
| Risque sur 10 ans |
13,77 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 5,69 %
- 5 ans 8,03 %
- 10 ans 9,00 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
