Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 307,14 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 1,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 304,09 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 306,06 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 251,54 € |
| Cours + haut sur 1 an | 306,06 € |
| Cours + bas sur 1 an | 251,54 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 101,67M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 67,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 13,10 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,54 % |
| Performance sur 1 mois | 0,77 % |
| Performance sur 3 mois | 7,55 % |
| Performance sur un an | 12,39 % |
| Performance sur 2 ans | 19,55 % |
| Performance sur 3 ans | 21,05 % |
| Performance sur 5 ans | 49,34 % |
Risque sur 3 ans  |
13,69 % |
| Risque sur 10 ans |
13,82 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 3,71 %
- 5 ans 8,39 %
- 10 ans 9,25 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
