Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 521,71 € |
Date | 18/04/2024 |
Dernière variation | 0,57 % |
Valeur liquidative précédente | 518,73 € (17/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 531,88 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 482,76 € |
Cours + haut sur 1 an | 531,88 € |
Cours + bas sur 1 an | 421,13 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 138,4M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 134,72M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,65 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,83 % |
Performance sur 1 mois | 1,49 % |
Performance sur 3 mois | 7,14 % |
Performance sur un an | 5,53 % |
Performance sur 2 ans | 8,87 % |
Performance sur 3 ans | 7,27 % |
Performance sur 5 ans | 20,35 % |
Risque sur 3 ans | 16,27 % |
Risque sur 10 ans | 18,98 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 4,05 %
- 5 ans 5,68 %
- 10 ans 5,37 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |