Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 149,17 $ |
Valeur indicative en Euro | 139,78 € |
Date | 23/04/2024 |
Dernière variation | 2,64 % |
Valeur liquidative précédente | 145,33 $ (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 165,18 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 139,93 $ |
Cours + haut sur 1 an | 165,18 $ |
Cours + bas sur 1 an | 114,46 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 560,85M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 666,19M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,31 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,31 % |
Performance sur 1 mois | -4,27 % |
Performance sur 3 mois | 3,21 % |
Performance sur un an | 28,66 % |
Performance sur 2 ans | -7,31 % |
Performance sur 3 ans | -37,92 % |
Performance sur 5 ans | 29,57 % |
Risque sur 3 ans | 44,00 % |
Risque sur 10 ans | 25,82 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -16,10 %
- 5 ans 9,09 %
- 10 ans 10,17 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |