Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/04/2024)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 579,48 $ |
| Valeur indicative en Euro | 544,13 € |
| Date | 22/04/2024 |
| Dernière variation | 0,73 % |
| Valeur liquidative précédente | 575,26 $ (19/04/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 610,92 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 554,88 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 610,92 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 474,40 $ |
| Actif net du fond (au 31/12/2023) | 163,03M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2023) | 93,34M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/04/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 6,10 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,39 % |
| Performance sur 1 mois | -2,39 % |
| Performance sur 3 mois | 4,68 % |
| Performance sur un an | 23,33 % |
| Performance sur 2 ans | 17,11 % |
| Performance sur 3 ans | 31,07 % |
| Performance sur 5 ans | 76,71 % |
Risque sur 3 ans  |
18,17 % |
| Risque sur 10 ans |
22,24 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 8,26 %
- 5 ans 14,88 %
- 10 ans 9,17 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Prospectus | Télécharger |