Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 3 307,20 $ |
Valeur indicative en Euro | 3 105,47 € |
Date | 22/04/2024 |
Dernière variation | 0,85 % |
Valeur liquidative précédente | 3 279,26 $ (19/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 3 545,86 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 3 200,57 $ |
Cours + haut sur 1 an | 3 545,86 $ |
Cours + bas sur 1 an | 2 651,93 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 192,52M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 118,64M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,74 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,21 % |
Performance sur 1 mois | -4,22 % |
Performance sur 3 mois | 1,87 % |
Performance sur un an | 23,70 % |
Performance sur 2 ans | 17,62 % |
Performance sur 3 ans | 11,42 % |
Performance sur 5 ans | 65,76 % |
Risque sur 3 ans | 23,09 % |
Risque sur 10 ans | 23,51 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,78 %
- 5 ans 14,92 %
- 10 ans 9,83 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Annuel | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |