Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/08/2020)
Devise | Dollar australien |
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Valeur liquidative | 1 017,07 Dollar australien |
Valeur indicative en Euro | 643,40 € |
Date | 08/04/2019 |
Dernière variation | 0,52 % |
Valeur liquidative précédente | 1 011,77 Dollar australien (05/04/2019) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 042,60 Dollar australien |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 918,34 Dollar australien |
Cours + haut sur 1 an | 1 046,52 Dollar australien |
Cours + bas sur 1 an | 901,30 Dollar australien |
Actif net du fond (au 31/03/2019) | 52,5MDollar australien |
Actif net de la part (au 31/03/2019) | 39,98MDollar australien |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/04/2019
Performance depuis le 01 janv. | 12,61 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,17 % |
Performance sur 1 mois | -0,35 % |
Performance sur 3 mois | 9,36 % |
Performance sur un an | 4,00 % |
Performance sur 2 ans | -6,84 % |
Performance sur 3 ans | 19,83 % |
Performance sur 5 ans | 6,22 % |
Risque sur 3 ans | 10,96 % |
Risque sur 10 ans | 21,53 % |
Performances annualisées au 29/03/2019
- 3 ans 6,44 %
- 5 ans 2,58 %
- 10 ans 7,33 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Annuel | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |