Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 102,99 $ |
Valeur indicative en Euro | 85,04 € |
Date | 07/12/2020 |
Dernière variation | 0,00 % |
Valeur liquidative précédente | 102,99 $ (07/12/2020) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 103,50 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 62,26 $ |
Cours + haut sur 1 an | 103,50 $ |
Cours + bas sur 1 an | 62,26 $ |
Actif net du fond (au 30/11/2020) | 2,07M$ |
Actif net de la part (au 30/11/2020) | 2,07M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/12/2020
Performance depuis le 01 janv. | 5,38 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,33 % |
Performance sur 1 mois | 1,28 % |
Performance sur 3 mois | 9,93 % |
Performance sur un an | 9,73 % |
Performance sur 2 ans | 17,44 % |
Performance sur 3 ans | 1,03 % |
Performance sur 5 ans | 17,23 % |
Risque sur 3 ans | 22,27 % |
Risque sur 10 ans | 23,03 % |
Performances annualisées au 30/11/2020
- 3 ans -0,40 %
- 5 ans 5,26 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting mensuel | Télécharger |