Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
---|---|
Valeur liquidative | 27 571,99 $ |
Valeur indicative en Euro | 24 708,30 € |
Date | 28/01/2022 |
Dernière variation | 1,10 % |
Valeur liquidative précédente | 27 271,99 $ (27/01/2022) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 31 185,54 $ |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 27 271,99 $ |
Cours + haut sur 1 an | 32 571,23 $ |
Cours + bas sur 1 an | 27 271,99 $ |
Actif net du fond (au 31/01/2022) | 58,8M$ |
Actif net de la part (au 31/01/2022) | 9,16M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 28/01/2022
Performance depuis le 01 janv. | -10,45 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -0,46 % |
Performance sur 1 mois | -10,44 % |
Performance sur 3 mois | -8,82 % |
Performance sur un an | 1,83 % |
Performance sur 2 ans | 5,97 % |
Performance sur 3 ans | 25,97 % |
Performance sur 5 ans | 31,94 % |
Risque sur 3 ans | 15,58 % |
Risque sur 10 ans | 20,09 % |
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |