Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 175,35 € |
Date | 23/04/2024 |
Dernière variation | 1,16 % |
Valeur liquidative précédente | 173,34 € (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 176,21 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 153,56 € |
Cours + haut sur 1 an | 203,31 € |
Cours + bas sur 1 an | 153,56 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 71,06M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 57,32M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,01 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,54 % |
Performance sur 1 mois | 3,50 % |
Performance sur 3 mois | 11,20 % |
Performance sur un an | -14,33 % |
Performance sur 2 ans | -20,90 % |
Performance sur 3 ans | -45,02 % |
Performance sur 5 ans | -30,53 % |
Risque sur 3 ans | 25,78 % |
Risque sur 10 ans | 28,32 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -18,01 %
- 5 ans -4,09 %
- 10 ans 0,72 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |