Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 53,03 € |
Date | 24/04/2024 |
Dernière variation | 0,59 % |
Valeur liquidative précédente | 52,72 € (23/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 54,51 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 48,26 € |
Cours + haut sur 1 an | 54,51 € |
Cours + bas sur 1 an | 42,75 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 095,45M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 46,45M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,71 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,53 % |
Performance sur 1 mois | -1,69 % |
Performance sur 3 mois | 4,95 % |
Performance sur un an | 21,85 % |
Performance sur 2 ans | 15,74 % |
Performance sur 3 ans | 32,05 % |
Performance sur 5 ans | 75,89 % |
Risque sur 3 ans | 15,31 % |
Risque sur 10 ans | 18,30 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 8,23 %
- 5 ans 13,26 %
- 10 ans 9,46 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |