Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 42,24 $ |
Valeur indicative en Euro | 39,46 € |
Date | 23/04/2024 |
Dernière variation | 1,29 % |
Valeur liquidative précédente | 41,70 $ (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 44,42 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 41,10 $ |
Cours + haut sur 1 an | 44,87 $ |
Cours + bas sur 1 an | 38,38 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 98,42M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 19,81M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -1,64 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,93 % |
Performance sur 1 mois | -1,19 % |
Performance sur 3 mois | 2,39 % |
Performance sur un an | -2,91 % |
Performance sur 2 ans | -10,94 % |
Performance sur 3 ans | -7,54 % |
Performance sur 5 ans | 5,31 % |
Risque sur 3 ans | 16,25 % |
Risque sur 10 ans | 20,01 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,20 %
- 5 ans 3,77 %
- 10 ans 1,69 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |