Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 138,44 € |
Date | 24/04/2024 |
Dernière variation | -0,49 % |
Valeur liquidative précédente | 139,12 € (23/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 141,55 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 137,23 € |
Cours + haut sur 1 an | 142,99 € |
Cours + bas sur 1 an | 134,63 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 57,84M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 12,29M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -2,20 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,80 % |
Performance sur 1 mois | -0,46 % |
Performance sur 3 mois | -0,34 % |
Performance sur un an | -0,17 % |
Performance sur 2 ans | -9,43 % |
Performance sur 3 ans | -8,24 % |
Performance sur 5 ans | -2,49 % |
Risque sur 3 ans | 7,08 % |
Risque sur 10 ans | 6,03 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,90 %
- 5 ans -0,10 %
- 10 ans 0,38 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |