Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Vie du 14/06/2025 15:56

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2024	Perf. 2023	Perf. 2022
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-	3,45 %	4,00 %	3,25 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		26,08 €	-1,47 %	13/06/2025	26,47 €	12/06/2025	16,27 %	173,66 %	38,27 %
Actions	ALBIOMA	FR0000060402	EUR		47,14 €	0,08 %	13/09/2022	47,10 €	12/09/2022	37,51 %	150,21 %	11,80 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		161,58 €	-0,75 %	13/06/2025	162,80 €	12/06/2025	4,39 %	141,34 %	38,67 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		41,62 €	-0,62 %	13/06/2025	41,88 €	12/06/2025	21,27 %	127,56 %	27,00 %
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		667,60 €	2,33 %	06/06/2025	652,40 €	04/06/2025	-1,64 %	108,30 %	35,76 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		355,30 €	0,68 %	06/06/2025	352,90 €	04/06/2025	20,07 %	84,04 %	26,20 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		43,26 €	-3,35 %	13/06/2025	44,76 €	12/06/2025	-8,04 %	67,80 %	33,94 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		36,23 €	-1,01 %	06/06/2025	36,60 €	04/06/2025	15,05 %	54,04 %	20,24 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		62,18 €	-0,96 %	06/06/2025	62,78 €	04/06/2025	28,87 %	21,52 %	19,33 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		107,80 €	-2,80 %	13/06/2025	110,90 €	12/06/2025	-3,49 %	8,94 %	21,30 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		27,24 €	0,37 %	13/06/2025	27,14 €	12/06/2025	8,01 %	7,75 %	38,51 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		66,90 €	-1,83 %	13/06/2025	68,15 €	12/06/2025	4,21 %	1,36 %	34,98 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		8,79 €	-1,79 %	13/06/2025	8,95 €	12/06/2025	34,40 %	0,23 %	31,92 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		73,50 €	-1,61 %	13/06/2025	74,70 €	12/06/2025	-7,02 %	-2,46 %	46,69 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		211,40 €	-1,26 %	06/06/2025	214,10 €	04/06/2025	-10,73 %	-20,26 %	38,99 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		60,25 €	-2,03 %	13/06/2025	61,50 €	12/06/2025	-18,08 %	-24,76 %	35,31 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		18,85 €	-1,46 %	13/06/2025	19,13 €	12/06/2025	-12,57 %	-54,30 %	53,84 %
Actions	ATOS SE	FR0000051732	EUR		0,18 €	0,00 %	23/04/2025	0,18 €	22/04/2025	-100,00 %	-100,00 %	0,00 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 724,80 €	2,50 %	06/06/2025	1 682,80 €	04/06/2025	20,03 %	-	38,46 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		8,24 €	-4,74 %	13/06/2025	8,65 €	12/06/2025	-	-	39,76 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		113,00 €	6,40 %	06/06/2025	106,20 €	04/06/2025	17,22 %	-	24,83 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		13,24 €	0,91 %	06/06/2025	13,12 €	04/06/2025	40,11 %	274,01 %	36,81 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		7,08 €	1,87 %	06/06/2025	6,95 €	04/06/2025	58,74 %	179,84 %	37,46 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		75,28 €	-1,57 %	13/06/2025	76,48 €	12/06/2025	27,12 %	115,27 %	33,96 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		5,23 €	-1,13 %	13/06/2025	5,29 €	12/06/2025	-11,95 %	88,13 %	22,28 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		29,20 €	-0,61 %	13/06/2025	29,38 €	12/06/2025	-0,48 %	54,99 %	24,79 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		37,82 €	-1,05 %	13/06/2025	38,22 €	12/06/2025	32,52 %	37,33 %	18,89 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		76,68 €	-0,73 %	06/06/2025	77,24 €	04/06/2025	-2,91 %	28,61 %	33,76 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		54,30 €	-1,99 %	13/06/2025	55,40 €	12/06/2025	-14,89 %	18,77 %	31,33 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		120,60 €	-1,55 %	13/06/2025	122,50 €	12/06/2025	16,52 %	6,35 %	24,17 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		41,85 €	-0,57 %	06/06/2025	42,09 €	04/06/2025	-1,44 %	-27,17 %	30,37 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		26,43 €	4,38 %	06/06/2025	25,32 €	04/06/2025	36,87 %	-60,09 %	41,48 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		95,80 €	-2,76 %	13/06/2025	98,52 €	12/06/2025	11,79 %	220,29 %	38,50 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		16,29 €	-0,61 %	13/06/2025	16,39 €	12/06/2025	13,28 %	161,48 %	32,27 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		15,85 €	-0,81 %	13/06/2025	15,98 €	12/06/2025	19,26 %	94,96 %	25,50 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		150,40 €	-1,54 %	13/06/2025	152,75 €	12/06/2025	-4,90 %	56,41 %	33,16 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		12,81 €	0,39 %	13/06/2025	12,76 €	12/06/2025	-6,70 %	-8,76 %	23,45 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		51,05 €	-0,68 %	13/06/2025	51,40 €	12/06/2025	4,70 %	-21,94 %	30,93 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		4,27 €	-7,58 %	13/06/2025	4,62 €	12/06/2025	104,31 %	-86,59 %	68,53 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		16,68 €	-1,77 %	13/06/2025	16,98 €	12/06/2025	-	-	-
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		32,20 €	-1,41 %	13/06/2025	32,66 €	12/06/2025	1,26 %	-	27,91 %
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		304,20 €	-0,20 %	13/06/2025	304,80 €	12/06/2025	54,26 %	258,73 %	36,69 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		33,83 €	0,45 %	06/06/2025	33,68 €	04/06/2025	17,10 %	121,69 %	27,00 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		5,53 €	-1,78 %	13/06/2025	5,63 €	12/06/2025	3,17 %	110,27 %	36,48 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		285,40 €	1,13 %	06/06/2025	282,20 €	04/06/2025	28,33 %	82,60 %	28,78 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		40,78 €	1,04 %	06/06/2025	40,36 €	04/06/2025	20,01 %	28,12 %	32,31 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		72,62 €	-0,82 %	13/06/2025	73,22 €	12/06/2025	11,52 %	18,58 %	19,48 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		31,68 €	-1,31 %	13/06/2025	32,10 €	12/06/2025	-5,43 %	7,65 %	27,62 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		242,00 €	-1,91 %	13/06/2025	246,70 €	12/06/2025	2,72 %	112,47 %	31,34 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		23,64 €	-1,83 %	13/06/2025	24,08 €	12/06/2025	25,08 %	112,02 %	24,32 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		19,88 €	1,33 %	13/06/2025	19,62 €	12/06/2025	29,85 %	81,39 %	24,99 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		142,00 €	-0,56 %	13/06/2025	142,80 €	12/06/2025	31,12 %	80,43 %	22,42 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		118,20 €	-1,42 %	13/06/2025	119,90 €	12/06/2025	39,52 %	46,18 %	26,14 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		13,35 €	1,29 %	06/06/2025	13,18 €	04/06/2025	1,99 %	40,23 %	29,72 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		45,72 €	-2,72 %	13/06/2025	47,00 €	12/06/2025	-15,57 %	35,15 %	38,29 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		58,95 €	-2,72 %	13/06/2025	60,60 €	12/06/2025	-18,07 %	27,93 %	36,50 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		8,03 €	-0,62 %	06/06/2025	8,08 €	04/06/2025	16,55 %	6,08 %	24,46 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		60,32 €	-0,17 %	13/06/2025	60,42 €	12/06/2025	22,33 %	5,71 %	36,38 %
Actions	ELECTRICITÉ DE FRANCE	FR0010242511	EUR		12,00 €	0,00 %	17/05/2023	12,00 €	16/05/2023	0,00 %	-2,28 %	2,19 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		25,42 €	-2,46 %	13/06/2025	26,06 €	12/06/2025	-19,94 %	-35,19 %	43,28 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,63 €	-2,23 %	13/06/2025	2,69 €	12/06/2025	-6,74 %	-54,89 %	43,07 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		2,49 €	-28,45 %	06/06/2025	3,48 €	04/06/2025	9,69 %	-75,27 %	0,00 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		3,39 €	10,06 %	06/06/2025	3,08 €	04/06/2025	-72,10 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		30,00 €	-2,76 %	06/06/2025	30,85 €	04/06/2025	5,08 %	-16,43 %	35,38 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		8,15 €	-1,09 %	13/06/2025	8,24 €	12/06/2025	-6,11 %	-75,21 %	56,77 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		165,60 €	1,16 %	13/06/2025	163,70 €	12/06/2025	28,77 %	138,44 %	26,18 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		16,43 €	1,55 %	13/06/2025	16,18 €	12/06/2025	6,69 %	26,77 %	21,06 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		95,00 €	-0,68 %	13/06/2025	95,65 €	12/06/2025	5,03 %	-18,52 %	24,56 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 295,00 €	-1,71 %	13/06/2025	2 335,00 €	12/06/2025	-1,16 %	210,81 %	27,87 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		5,02 €	3,08 %	06/06/2025	4,87 €	04/06/2025	30,05 %	182,02 %	34,07 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		18,60 €	0,38 %	06/06/2025	18,53 €	04/06/2025	22,93 %	160,87 %	34,36 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		44,90 €	-1,23 %	13/06/2025	45,46 €	12/06/2025	-2,22 %	102,71 %	30,94 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		48,13 €	1,50 %	06/06/2025	47,42 €	04/06/2025	-3,04 %	77,86 %	31,06 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		16,01 €	0,50 %	06/06/2025	15,93 €	04/06/2025	20,38 %	59,30 %	23,00 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		103,30 €	-0,77 %	13/06/2025	104,10 €	12/06/2025	-6,68 %	46,01 %	31,04 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		28,72 €	-1,64 %	13/06/2025	29,20 €	12/06/2025	1,84 %	-5,34 %	25,12 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		23,84 €	-1,24 %	13/06/2025	24,14 €	12/06/2025	3,74 %	-63,60 %	28,41 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		37,62 €	-2,29 %	13/06/2025	38,50 €	12/06/2025	-7,79 %	-	34,01 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		15,11 €	-3,27 %	13/06/2025	15,62 €	12/06/2025	-0,33 %	-18,15 %	31,12 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		33,26 €	-0,83 %	13/06/2025	33,54 €	12/06/2025	19,64 %	80,66 %	19,12 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		20,64 €	2,28 %	06/06/2025	20,18 €	04/06/2025	-15,41 %	-50,82 %	29,22 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		172,58 €	-1,19 %	13/06/2025	174,66 €	12/06/2025	-27,56 %	-64,59 %	45,54 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		109,90 €	-0,36 %	13/06/2025	110,30 €	12/06/2025	16,87 %	75,84 %	26,77 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		182,80 €	-0,76 %	13/06/2025	184,20 €	12/06/2025	16,49 %	48,56 %	23,41 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		20,00 €	-0,50 %	06/06/2025	20,10 €	04/06/2025	-1,48 %	43,16 %	21,43 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		371,05 €	-1,25 %	13/06/2025	375,75 €	12/06/2025	8,54 %	40,87 %	29,29 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		461,40 €	-1,59 %	13/06/2025	468,85 €	12/06/2025	-27,40 %	21,69 %	33,47 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		31,84 €	-0,75 %	13/06/2025	32,08 €	12/06/2025	-14,45 %	2,68 %	18,52 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		414,71 €	-0,22 %	06/06/2025	473,77 €	04/06/2025	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		577,60 €	0,07 %	06/06/2025	577,20 €	04/06/2025	18,58 %	138,78 %	31,39 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		10,78 €	-1,64 %	13/06/2025	10,96 €	12/06/2025	6,63 %	34,75 %	30,46 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		51,35 €	-0,37 %	06/06/2025	51,54 €	04/06/2025	-4,55 %	29,08 %	31,32 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		12,18 €	0,00 %	13/06/2025	12,18 €	12/06/2025	8,36 %	17,12 %	32,94 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		2,50 €	-4,58 %	06/06/2025	2,62 €	04/06/2025	-42,13 %	-77,72 %	70,60 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,09 €	0,00 %	06/06/2025	0,09 €	04/06/2025	-92,04 %	-	111,40 %
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		100,20 €	-2,05 %	13/06/2025	102,30 €	12/06/2025	-3,84 %	165,08 %	37,86 %
Actions	NEOEN	FR0011675362	EUR		39,00 €	0,72 %	17/03/2025	38,72 €	14/03/2025	-1,81 %	49,14 %	6,01 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		4,76 €	0,21 %	06/06/2025	4,75 €	04/06/2025	11,74 %	20,20 %	37,05 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		9,67 €	-1,53 %	13/06/2025	9,82 €	12/06/2025	-25,62 %	-67,06 %	34,63 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		12,75 €	0,47 %	13/06/2025	12,69 €	12/06/2025	32,40 %	22,48 %	19,88 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		11,41 €	-1,98 %	13/06/2025	11,64 €	12/06/2025	13,76 %	-36,96 %	40,64 %
Actions	ORPEA	FR0000184798	EUR		0,01 €	0,00 %	21/03/2024	0,01 €	20/03/2024	-95,65 %	-99,99 %	0,00 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		14,17 €	0,78 %	06/06/2025	14,06 €	04/06/2025	62,50 %	-	68,73 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		95,06 €	-2,20 %	13/06/2025	97,20 €	12/06/2025	-7,71 %	221,15 %	32,37 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		89,70 €	-0,80 %	13/06/2025	90,42 €	12/06/2025	-17,71 %	-37,56 %	28,27 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		47,22 €	0,53 %	06/06/2025	46,97 €	04/06/2025	23,13 %	-	36,89 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		15,68 €	-1,26 %	06/06/2025	15,88 €	04/06/2025	-16,42 %	3,09 %	31,91 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		24,96 €	-1,42 %	13/06/2025	25,32 €	12/06/2025	1,46 %	171,01 %	38,25 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		43,04 €	-1,62 %	13/06/2025	43,75 €	12/06/2025	-8,52 %	95,64 %	29,38 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		29,36 €	0,00 %	13/06/2025	29,36 €	12/06/2025	22,95 %	-33,66 %	39,32 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		50,90 €	-1,36 %	13/06/2025	51,60 €	12/06/2025	-12,84 %	-55,82 %	37,59 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		44,76 €	0,36 %	13/06/2025	44,60 €	12/06/2025	49,00 %	235,28 %	25,97 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		48,44 €	-0,78 %	13/06/2025	48,82 €	12/06/2025	78,35 %	227,96 %	38,10 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		253,20 €	-1,90 %	13/06/2025	258,10 €	12/06/2025	19,38 %	181,83 %	38,11 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		220,45 €	-0,25 %	13/06/2025	221,00 €	12/06/2025	-8,49 %	141,93 %	37,54 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		272,35 €	0,39 %	06/06/2025	271,30 €	04/06/2025	15,26 %	125,46 %	37,43 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		218,80 €	0,34 %	06/06/2025	218,05 €	04/06/2025	16,04 %	101,21 %	36,55 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		198,80 €	-1,39 %	13/06/2025	201,60 €	12/06/2025	16,26 %	87,55 %	30,02 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		28,24 €	-0,28 %	13/06/2025	28,32 €	12/06/2025	19,46 %	15,83 %	40,28 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		25,59 €	-0,97 %	13/06/2025	25,84 €	12/06/2025	5,44 %	11,75 %	48,56 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		86,80 €	-1,00 %	13/06/2025	87,68 €	12/06/2025	-7,40 %	-2,49 %	28,95 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		199,05 €	-1,95 %	13/06/2025	203,00 €	12/06/2025	5,48 %	-4,94 %	44,00 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		55,50 €	-0,36 %	13/06/2025	55,70 €	12/06/2025	-30,23 %	-13,28 %	41,07 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		5,16 €	-1,71 %	13/06/2025	5,25 €	12/06/2025	68,63 %	-24,12 %	48,06 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		83,50 €	-0,60 %	13/06/2025	84,00 €	12/06/2025	-4,57 %	-37,78 %	31,40 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		45,75 €	-6,44 %	13/06/2025	48,90 €	12/06/2025	-47,50 %	-51,59 %	68,16 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		29,58 €	-0,60 %	13/06/2025	29,76 €	12/06/2025	-73,67 %	-57,99 %	0,00 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		250,60 €	0,40 %	13/06/2025	249,60 €	12/06/2025	80,74 %	255,06 %	36,09 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		8,40 €	-0,36 %	13/06/2025	8,43 €	12/06/2025	14,75 %	64,06 %	28,03 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		135,10 €	-0,95 %	13/06/2025	136,40 €	12/06/2025	10,47 %	56,73 %	42,07 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		54,80 €	0,11 %	13/06/2025	54,74 €	12/06/2025	2,68 %	56,17 %	27,95 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		90,74 €	-2,28 %	13/06/2025	92,86 €	12/06/2025	9,17 %	-56,46 %	35,88 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	-0,92 %	13/06/2025	34,72 €	12/06/2025	0,00 %	-	32,57 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		82,84 €	-0,58 %	13/06/2025	83,32 €	12/06/2025	13,92 %	44,47 %	33,39 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		9,12 €	-5,88 %	13/06/2025	9,69 €	12/06/2025	-30,65 %	-86,38 %	70,79 %
Actions	VIRIDIEN	FR0013181864	EUR		37,95 €	-3,26 %	16/08/2024	39,23 €	15/08/2024	6 225,00 %	2 214,02 %	63,82 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		318,00 €	-0,31 %	13/06/2025	319,00 €	12/06/2025	0,47 %	77,26 %	33,04 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		124,65 €	-1,19 %	13/06/2025	126,15 €	12/06/2025	24,97 %	50,22 %	21,80 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		30,20 €	-1,18 %	13/06/2025	30,56 €	12/06/2025	11,40 %	47,68 %	28,02 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		28,12 €	0,07 %	13/06/2025	28,10 €	12/06/2025	15,82 %	6,92 %	20,61 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		91,64 €	-1,88 %	06/06/2025	93,40 €	04/06/2025	2,92 %	-38,82 %	29,82 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		8,87 €	-3,06 %	13/06/2025	9,15 €	12/06/2025	-4,73 %	-59,68 %	49,44 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		15,05 €	0,07 %	13/06/2025	15,04 €	12/06/2025	-8,34 %	-64,91 %	38,82 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,94 €	0,34 %	13/06/2025	2,93 €	12/06/2025	-90,68 %	-86,71 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		2,73 €	0,00 %	13/06/2025	2,73 €	12/06/2025	-	-	15,82 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		29,21 €	-0,07 %	06/06/2025	29,23 €	04/06/2025	-0,38 %	-	29,85 %
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		84,05 €	-0,94 %	13/06/2025	84,85 €	12/06/2025	-9,58 %	2,00 %	26,46 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		4,82 €	-2,82 %	13/06/2025	4,96 €	12/06/2025	-43,16 %	-92,89 %	63,71 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	2 étoile(s)	EUR		166,41 €	-0,38 %	12/06/2025	167,05 €	11/06/2025	-7,99 %	86,89 %	20,73 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 068,74 €	-0,14 %	12/06/2025	1 070,26 €	11/06/2025	8,52 %	77,73 %	22,45 %
Opcvm/FI	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R	FR0000975880	4 étoile(s)	EUR		438,12 €	-0,43 %	12/06/2025	440,01 €	11/06/2025	7,60 %	74,83 %	17,78 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 142,46 €	-0,54 %	12/06/2025	1 148,68 €	11/06/2025	10,99 %	73,67 %	21,13 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	4 étoile(s)	EUR		1 538,33 €	-0,24 %	12/06/2025	1 541,96 €	11/06/2025	11,84 %	65,52 %	18,46 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	4 étoile(s)	USD		23,84 €	-0,39 %	13/06/2025	27,50 €	12/06/2025	-9,10 %	55,94 %	23,68 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		304,59 €	-0,48 %	12/06/2025	306,06 €	11/06/2025	12,16 %	50,75 %	13,83 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		34,67 €	-0,55 %	13/06/2025	34,86 €	12/06/2025	5,33 %	38,84 %	18,84 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		207,68 €	-1,35 %	13/06/2025	210,53 €	12/06/2025	-13,31 %	38,28 %	25,62 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	2 étoile(s)	EUR		371,63 €	-1,06 %	13/06/2025	375,62 €	12/06/2025	-0,07 %	29,57 %	21,04 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	3 étoile(s)	EUR		581,76 €	-0,61 %	12/06/2025	585,33 €	11/06/2025	-2,13 %	27,61 %	16,98 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	3 étoile(s)	EUR		207,09 €	-0,00 %	12/06/2025	207,10 €	11/06/2025	12,90 %	24,46 %	12,96 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	2 étoile(s)	EUR		284,78 €	-0,76 %	12/06/2025	286,96 €	11/06/2025	2,36 %	23,24 %	17,24 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	3 étoile(s)	EUR		231,76 €	-0,12 %	13/06/2025	232,04 €	12/06/2025	-2,50 %	19,39 %	8,38 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	3 étoile(s)	EUR		281,23 €	-0,54 %	12/06/2025	282,76 €	11/06/2025	11,07 %	18,48 %	14,97 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		155,21 €	-0,40 %	13/06/2025	155,84 €	12/06/2025	-7,02 %	13,91 %	17,61 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		109,10 €	0,02 %	13/06/2025	125,32 €	12/06/2025	-8,88 %	11,74 %	13,47 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	2 étoile(s)	EUR		235,73 €	-0,03 %	12/06/2025	235,81 €	11/06/2025	-1,64 %	1,32 %	7,70 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		690,68 €	-0,36 %	13/06/2025	693,20 €	12/06/2025	2,42 %	0,24 %	18,41 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	3 étoile(s)	EUR		524,41 €	-1,32 %	12/06/2025	531,40 €	11/06/2025	8,16 %	-1,57 %	16,69 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	3 étoile(s)	EUR		131,49 €	-0,36 %	13/06/2025	131,97 €	12/06/2025	0,99 %	-5,90 %	5,60 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		50,65 €	0,22 %	12/06/2025	50,54 €	11/06/2025	1,38 %	-6,76 %	3,77 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	2 étoile(s)	EUR		137,56 €	-0,32 %	13/06/2025	138,00 €	12/06/2025	1,10 %	-14,05 %	6,01 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	2 étoile(s)	EUR		143,84 €	0,10 %	11/06/2025	143,70 €	10/06/2025	-	-	-
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 484,17 €	-0,83 %	12/06/2025	2 505,00 €	11/06/2025	-8,45 %	98,10 %	26,32 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	4 étoile(s)	EUR		4 310,66 €	-0,43 %	12/06/2025	4 329,46 €	11/06/2025	18,40 %	87,05 %	17,34 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		247,64 €	-0,11 %	12/06/2025	247,91 €	11/06/2025	16,43 %	75,53 %	11,08 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		47,22 €	-1,23 %	13/06/2025	47,81 €	12/06/2025	7,29 %	70,65 %	19,75 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	4 étoile(s)	EUR		648,87 €	-0,79 %	12/06/2025	654,01 €	11/06/2025	-0,67 %	70,02 %	15,53 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	3 étoile(s)	EUR		1 035,36 €	-0,30 %	12/06/2025	1 038,49 €	11/06/2025	5,89 %	55,47 %	18,74 %
Opcvm/FI	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR ACC	LU0171290074	4 étoile(s)	EUR		13,05 €	-0,53 %	13/06/2025	13,12 €	12/06/2025	-2,32 %	52,10 %	22,40 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	3 étoile(s)	EUR		65,35 €	-0,05 %	13/06/2025	65,38 €	12/06/2025	-4,21 %	33,89 %	10,84 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR	FR0010340612	2 étoile(s)	EUR		102,97 €	-0,16 %	12/06/2025	103,14 €	11/06/2025	7,92 %	10,06 %	18,54 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	2 étoile(s)	EUR		1 101,44 €	-0,40 %	12/06/2025	1 105,85 €	11/06/2025	-5,92 %	5,05 %	18,43 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	2 étoile(s)	EUR		469,58 €	-0,78 %	12/06/2025	473,26 €	11/06/2025	-12,71 %	89,38 %	20,18 %
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	4 étoile(s)	EUR		59,46 €	1,75 %	12/06/2025	58,44 €	11/06/2025	41,40 %	84,14 %	33,17 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	3 étoile(s)	EUR		2 214,79 €	-0,62 %	12/06/2025	2 228,58 €	11/06/2025	1,62 %	64,31 %	17,67 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	4 étoile(s)	EUR		191,17 €	-0,40 %	12/06/2025	191,93 €	11/06/2025	9,12 %	60,55 %	14,93 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	4 étoile(s)	EUR		378,07 €	-0,35 %	12/06/2025	379,41 €	11/06/2025	6,38 %	52,83 %	12,97 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	4 étoile(s)	EUR		261,82 €	-0,69 %	12/06/2025	263,65 €	11/06/2025	0,26 %	49,07 %	15,71 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	3 étoile(s)	EUR		342,63 €	-0,85 %	12/06/2025	345,57 €	11/06/2025	0,96 %	42,08 %	15,01 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 258,03 €	-1,22 %	12/06/2025	1 273,57 €	11/06/2025	4,45 %	31,72 %	19,35 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,01 %	04/06/2025	285,55 €	03/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	1 étoile(s)	EUR		1 964,34 €	-0,58 %	12/06/2025	1 975,82 €	11/06/2025	-10,06 %	27,56 %	21,11 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		746,44 €	-0,09 %	12/06/2025	747,14 €	11/06/2025	6,04 %	16,84 %	7,62 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	4 étoile(s)	EUR		141,54 €	-0,44 %	12/06/2025	142,16 €	11/06/2025	2,20 %	16,32 %	8,87 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	2 étoile(s)	EUR		534,73 €	-0,12 %	11/06/2025	535,37 €	10/06/2025	-0,57 %	14,81 %	7,51 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		42,49 €	-0,56 %	12/06/2025	42,73 €	11/06/2025	-0,14 %	11,00 %	19,73 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		439,11 €	-0,30 %	12/06/2025	440,42 €	11/06/2025	5,38 %	10,60 %	14,56 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 905,26 €	0,07 %	12/06/2025	1 903,96 €	11/06/2025	1,47 %	9,93 %	1,54 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		426,43 €	0,01 %	13/06/2025	426,40 €	12/06/2025	1,15 %	7,03 %	0,17 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC	LU0336083497	3 étoile(s)	EUR		1 507,85 €	0,05 %	12/06/2025	1 507,16 €	11/06/2025	-0,78 %	1,19 %	6,83 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	1 étoile(s)	EUR		11,71 €	-0,34 %	12/06/2025	11,75 €	11/06/2025	-0,00 %	-2,34 %	20,45 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		56,14 €	-0,02 %	12/06/2025	64,51 €	11/06/2025	-4,78 %	-3,90 %	19,90 %
Opcvm/FI	CPR 7-10 EUR SR P	FR0010376020	3 étoile(s)	EUR		857,46 €	0,35 %	12/06/2025	854,48 €	11/06/2025	0,89 %	-10,39 %	4,94 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		724,17 €	-1,10 %	12/06/2025	732,20 €	11/06/2025	-5,52 %	-13,51 %	19,63 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		31,99 €	-0,74 %	12/06/2025	32,23 €	11/06/2025	-98,84 %	-98,56 %	13,52 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		125,23 €	0,06 %	12/06/2025	125,16 €	11/06/2025	1,81 %	-	2,79 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		116,23 €	0,06 %	12/06/2025	116,16 €	11/06/2025	-	-	-
Opcvm/FI	DNCA VALUE EUROPE C	FR0010058008	4 étoile(s)	EUR		364,12 €	-0,15 %	12/06/2025	364,67 €	11/06/2025	14,17 %	95,95 %	16,93 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		321,05 €	-0,50 %	12/06/2025	322,66 €	11/06/2025	8,03 %	57,53 %	18,10 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	4 étoile(s)	EUR		286,78 €	-0,49 %	12/06/2025	288,20 €	11/06/2025	9,76 %	38,51 %	11,42 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	4 étoile(s)	EUR		178,78 €	-0,38 %	12/06/2025	179,46 €	11/06/2025	8,10 %	36,78 %	10,56 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		274,49 €	-0,31 %	12/06/2025	275,33 €	11/06/2025	3,92 %	30,95 %	17,21 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	5 étoile(s)	EUR		125,58 €	0,08 %	12/06/2025	125,48 €	11/06/2025	2,83 %	29,25 %	3,72 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION - B	LU0392098371	4 étoile(s)	EUR		151,03 €	0,05 %	11/06/2025	150,96 €	10/06/2025	-	-	-
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	4 étoile(s)	EUR		311,75 €	-0,83 %	12/06/2025	314,35 €	11/06/2025	-1,45 %	102,95 %	16,43 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER VALUE EURO A	FR0011360700	3 étoile(s)	EUR		234,94 €	-0,14 %	12/06/2025	235,26 €	11/06/2025	17,39 %	80,28 %	16,75 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		310,57 €	-0,82 %	12/06/2025	313,13 €	11/06/2025	-7,23 %	78,28 %	21,43 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		491,54 €	-0,23 %	12/06/2025	492,69 €	11/06/2025	11,45 %	66,27 %	17,41 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		422,29 €	-0,72 %	12/06/2025	425,37 €	11/06/2025	-4,24 %	51,47 %	16,54 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	3 étoile(s)	EUR		675,46 €	-1,10 %	12/06/2025	682,97 €	11/06/2025	-8,14 %	49,60 %	23,58 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 113,92 €	-0,86 %	12/06/2025	1 123,54 €	11/06/2025	14,03 %	48,79 %	20,29 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		214,93 €	0,10 %	12/06/2025	214,72 €	11/06/2025	-0,92 %	40,26 %	33,86 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		10 255,77 €	-0,30 %	12/06/2025	10 286,86 €	11/06/2025	1,89 %	38,14 %	23,80 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		373,59 €	-0,96 %	12/06/2025	377,22 €	11/06/2025	-1,92 %	34,88 %	17,06 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	4 étoile(s)	EUR		458,06 €	0,13 %	12/06/2025	457,48 €	11/06/2025	6,27 %	31,14 %	5,03 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		113,55 €	-0,81 %	12/06/2025	114,48 €	11/06/2025	-2,88 %	30,92 %	18,29 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		337,88 €	-0,15 %	12/06/2025	338,39 €	11/06/2025	-1,25 %	23,62 %	9,25 %
Opcvm/FI	ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C	FR0010214213	2 étoile(s)	EUR		166,70 €	-0,53 %	12/06/2025	167,58 €	11/06/2025	3,62 %	22,48 %	19,91 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	4 étoile(s)	EUR		206,71 €	0,05 %	12/06/2025	206,60 €	11/06/2025	11,35 %	21,89 %	7,26 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 864,04 €	0,03 %	12/06/2025	1 863,55 €	11/06/2025	3,64 %	19,74 %	6,21 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		135,96 €	0,01 %	12/06/2025	135,95 €	11/06/2025	4,15 %	19,39 %	6,02 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	3 étoile(s)	EUR		913,45 €	0,06 %	12/06/2025	912,89 €	11/06/2025	1,87 %	12,94 %	2,81 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 258,58 €	-0,06 %	12/06/2025	1 259,37 €	11/06/2025	-8,77 %	10,91 %	15,44 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		233,29 €	0,18 %	12/06/2025	232,86 €	11/06/2025	0,88 %	7,79 %	3,21 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	1 étoile(s)	EUR		188,82 €	-0,45 %	12/06/2025	189,68 €	11/06/2025	-9,84 %	-33,98 %	22,60 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	5 étoile(s)	EUR		71,29 €	-0,64 %	13/06/2025	71,75 €	12/06/2025	-2,89 %	127,11 %	23,47 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		72,64 €	-0,94 %	13/06/2025	73,33 €	12/06/2025	-11,26 %	124,96 %	23,80 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	4 étoile(s)	EUR		314,58 €	-0,40 %	13/06/2025	315,84 €	12/06/2025	-2,27 %	120,25 %	19,33 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	4 étoile(s)	EUR		99,56 €	0,01 %	13/06/2025	99,55 €	12/06/2025	-2,58 %	116,48 %	19,36 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		671,65 €	-0,48 %	12/06/2025	674,91 €	11/06/2025	-8,27 %	96,28 %	20,27 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	4 étoile(s)	EUR		28,98 €	-1,09 %	13/06/2025	29,30 €	12/06/2025	21,00 %	91,41 %	19,35 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	4 étoile(s)	USD		45,59 €	-1,62 %	13/06/2025	53,24 €	12/06/2025	-7,91 %	82,79 %	29,77 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	4 étoile(s)	EUR		36,80 €	-0,57 %	13/06/2025	37,01 €	12/06/2025	-1,74 %	75,66 %	13,54 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		14,19 €	0,18 %	13/06/2025	16,27 €	12/06/2025	-10,72 %	66,37 %	20,27 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		41,95 €	-0,24 %	13/06/2025	42,05 €	12/06/2025	-2,35 %	66,14 %	18,02 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		30,70 €	-1,00 %	13/06/2025	31,01 €	12/06/2025	-9,63 %	60,82 %	23,11 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	4 étoile(s)	EUR		35,70 €	-1,05 %	13/06/2025	36,08 €	12/06/2025	16,70 %	58,31 %	22,46 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		21,47 €	-0,74 %	13/06/2025	21,63 €	12/06/2025	7,57 %	52,16 %	17,33 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		55,80 €	-0,24 %	13/06/2025	98,82 €	12/06/2025	-0,84 %	48,60 %	21,05 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		70,42 €	-1,62 %	13/06/2025	71,58 €	12/06/2025	4,78 %	42,21 %	16,13 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		82,17 €	-1,44 %	13/06/2025	78,59 €	12/06/2025	5,19 %	35,36 %	17,23 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		69,59 €	-0,46 %	12/06/2025	69,91 €	11/06/2025	8,90 %	34,63 %	18,52 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		465,69 €	-1,24 %	12/06/2025	471,56 €	11/06/2025	1,65 %	34,34 %	19,96 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	1 étoile(s)	EUR		14,15 €	-0,21 %	13/06/2025	14,18 €	12/06/2025	-5,60 %	31,14 %	16,82 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	2 étoile(s)	EUR		304,27 €	0,06 %	11/06/2025	304,10 €	10/06/2025	-5,98 %	30,13 %	21,50 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	3 étoile(s)	EUR		82,35 €	-1,08 %	13/06/2025	83,25 €	12/06/2025	-0,15 %	19,94 %	16,94 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		38,08 €	0,37 %	13/06/2025	37,94 €	12/06/2025	-12,20 %	19,94 %	14,95 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	3 étoile(s)	EUR		34,19 €	-1,10 %	13/06/2025	34,57 €	12/06/2025	-0,18 %	19,92 %	17,40 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		32,87 €	-0,66 %	13/06/2025	33,09 €	12/06/2025	-2,06 %	16,27 %	20,21 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		9,73 €	-0,89 %	13/06/2025	11,28 €	12/06/2025	-1,97 %	16,17 %	21,78 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		27,79 €	-1,11 %	13/06/2025	32,29 €	12/06/2025	0,19 %	15,70 %	21,45 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		42,58 €	-0,79 %	13/06/2025	42,92 €	12/06/2025	-2,29 %	14,99 %	19,65 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		49,78 €	-1,00 %	13/06/2025	57,77 €	12/06/2025	-2,25 %	14,64 %	22,03 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	5 étoile(s)	USD		59,73 €	-1,18 %	13/06/2025	69,44 €	12/06/2025	1,15 %	6,00 %	25,75 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	3 étoile(s)	USD		33,48 €	-0,52 %	13/06/2025	38,66 €	12/06/2025	-12,19 %	0,85 %	27,38 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	4 étoile(s)	EUR		216,00 €	-0,08 %	12/06/2025	216,18 €	11/06/2025	12,89 %	90,27 %	18,09 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 976,28 €	-0,87 %	12/06/2025	1 993,58 €	11/06/2025	8,64 %	19,55 %	18,45 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		178,45 €	-1,62 %	12/06/2025	181,39 €	11/06/2025	1,09 %	6,28 %	19,09 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		278,91 €	-1,02 %	13/06/2025	323,75 €	12/06/2025	-9,26 %	122,22 %	27,36 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		326,35 €	-0,15 %	12/06/2025	326,85 €	11/06/2025	7,56 %	78,63 %	9,91 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		403,52 €	-0,52 %	12/06/2025	405,62 €	11/06/2025	-6,40 %	76,51 %	17,70 %
Opcvm/FI	HMG RENDEMENT - PART D	FR0007495049	3 étoile(s)	EUR		3 387,38 €	-0,42 %	12/06/2025	3 401,70 €	11/06/2025	10,97 %	43,10 %	7,92 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	2 étoile(s)	EUR		13,65 €	0,24 %	13/06/2025	13,62 €	12/06/2025	14,34 %	-1,64 %	32,91 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	4 étoile(s)	USD		99,76 €	-0,70 %	13/06/2025	115,42 €	12/06/2025	2,71 %	-8,35 %	29,71 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	4 étoile(s)	EUR		974,16 €	-0,63 %	13/06/2025	980,37 €	12/06/2025	-7,57 %	102,87 %	25,10 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	3 étoile(s)	EUR		21,29 €	0,80 %	13/06/2025	21,12 €	12/06/2025	4,16 %	84,01 %	25,41 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		112,07 €	-0,82 %	13/06/2025	129,82 €	12/06/2025	-10,34 %	80,59 %	26,13 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	4 étoile(s)	USD		124,69 €	-1,23 %	13/06/2025	145,05 €	12/06/2025	-1,81 %	21,71 %	19,83 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	2 étoile(s)	EUR		22,45 €	-0,62 %	13/06/2025	22,59 €	12/06/2025	-1,01 %	9,19 %	21,09 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	3 étoile(s)	USD		40,95 €	-0,86 %	13/06/2025	47,46 €	12/06/2025	-2,56 %	0,11 %	24,02 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	3 étoile(s)	EUR		191,57 €	0,52 %	13/06/2025	190,57 €	12/06/2025	-1,52 %	-0,36 %	9,37 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	2 étoile(s)	EUR		19,20 €	-0,47 %	13/06/2025	19,29 €	12/06/2025	-9,35 %	-18,58 %	22,97 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		26,44 €	0,38 %	11/06/2025	26,34 €	10/06/2025	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		313,44 €	-0,18 %	12/06/2025	314,00 €	11/06/2025	21,64 %	58,94 %	13,90 %
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 480,03 €	-0,08 %	12/06/2025	2 482,06 €	11/06/2025	5,34 %	34,58 %	5,60 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		214,81 €	0,12 %	12/06/2025	214,55 €	11/06/2025	3,32 %	20,63 %	3,57 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	2 étoile(s)	EUR		174,65 €	-0,39 %	12/06/2025	175,34 €	11/06/2025	-0,23 %	5,49 %	15,95 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	4 étoile(s)	EUR		3 028,01 €	-0,48 %	12/06/2025	3 042,72 €	11/06/2025	12,73 %	90,31 %	19,16 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		292,05 €	-0,85 %	13/06/2025	294,55 €	12/06/2025	1,24 %	86,72 %	24,56 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 190,29 €	-0,51 %	12/06/2025	1 196,34 €	11/06/2025	-8,01 %	73,21 %	19,51 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		608,21 €	-0,55 %	12/06/2025	611,58 €	11/06/2025	11,95 %	71,91 %	22,66 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		355,81 €	0,34 %	12/06/2025	354,61 €	11/06/2025	2,12 %	67,18 %	18,79 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		294,09 €	1,52 %	12/06/2025	289,70 €	11/06/2025	43,55 %	65,83 %	30,80 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 032,61 €	-0,91 %	12/06/2025	2 051,21 €	11/06/2025	4,27 %	59,86 %	18,74 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		1 884,79 €	-0,69 %	12/06/2025	1 897,83 €	11/06/2025	13,08 %	57,95 %	14,36 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	5 étoile(s)	EUR		704,20 €	-1,05 %	12/06/2025	711,64 €	11/06/2025	-8,15 %	55,98 %	19,05 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	4 étoile(s)	EUR		458,94 €	-0,32 %	12/06/2025	460,41 €	11/06/2025	7,72 %	44,90 %	12,74 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		536,45 €	-0,13 %	12/06/2025	537,13 €	11/06/2025	0,91 %	44,87 %	12,07 %
Opcvm/FI	LAZARD JAPON R	FR0010734491	2 étoile(s)	EUR		450,14 €	-0,60 %	12/06/2025	452,85 €	11/06/2025	-3,10 %	37,47 %	21,56 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		100,23 €	-0,02 %	12/06/2025	100,25 €	11/06/2025	-0,67 %	36,91 %	8,99 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	4 étoile(s)	EUR		3 353,47 €	-0,08 %	12/06/2025	3 356,18 €	11/06/2025	1,70 %	32,86 %	10,13 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	4 étoile(s)	EUR		407,99 €	0,10 %	12/06/2025	407,58 €	11/06/2025	2,72 %	22,11 %	4,69 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		688,94 €	0,30 %	12/06/2025	686,90 €	11/06/2025	0,56 %	21,99 %	5,97 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		129,09 €	0,24 %	12/06/2025	128,78 €	11/06/2025	0,28 %	16,38 %	4,72 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 024,73 €	0,08 %	12/06/2025	5 020,48 €	11/06/2025	2,35 %	14,96 %	4,57 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 517,39 €	0,18 %	12/06/2025	1 514,71 €	11/06/2025	2,14 %	10,86 %	2,61 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		482,07 €	-0,91 %	12/06/2025	486,51 €	11/06/2025	-5,11 %	8,87 %	10,18 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		99,11 €	-1,43 %	12/06/2025	100,55 €	11/06/2025	3,72 %	-	21,17 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	3 étoile(s)	EUR		17,21 €	0,36 %	13/06/2025	17,15 €	12/06/2025	-4,17 %	84,67 %	16,52 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	4 étoile(s)	EUR		62,56 €	-0,12 %	13/06/2025	62,63 €	12/06/2025	-5,96 %	76,83 %	15,43 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	3 étoile(s)	EUR		414,43 €	-0,21 %	12/06/2025	415,31 €	11/06/2025	15,36 %	66,22 %	17,68 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	4 étoile(s)	EUR		407,13 €	-1,03 %	12/06/2025	411,35 €	11/06/2025	-2,24 %	64,66 %	16,06 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		170,05 €	-0,57 %	12/06/2025	171,03 €	11/06/2025	9,80 %	59,09 %	20,17 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	2 étoile(s)	EUR		136,44 €	-0,29 %	12/06/2025	136,83 €	11/06/2025	16,74 %	58,78 %	19,85 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		26,48 €	-0,60 %	12/06/2025	26,64 €	11/06/2025	10,06 %	51,14 %	13,80 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		227,38 €	-0,18 %	12/06/2025	227,80 €	11/06/2025	11,87 %	38,33 %	9,19 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	4 étoile(s)	EUR		248,15 €	-0,81 %	12/06/2025	250,18 €	11/06/2025	15,38 %	36,34 %	20,15 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		11,26 €	-0,14 %	13/06/2025	11,28 €	12/06/2025	4,43 %	28,57 %	8,07 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	2 étoile(s)	EUR		1 345,65 €	0,03 %	12/06/2025	1 345,31 €	11/06/2025	10,48 %	24,97 %	17,77 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		1 949,47 €	-0,21 %	12/06/2025	1 953,66 €	11/06/2025	7,38 %	19,67 %	16,94 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		180,50 €	-0,22 %	12/06/2025	180,89 €	11/06/2025	7,33 %	18,77 %	17,04 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 595,59 €	-0,57 %	12/06/2025	1 604,74 €	11/06/2025	7,65 %	18,56 %	17,45 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,64 €	-0,17 %	13/06/2025	10,66 €	12/06/2025	2,67 %	6,15 %	4,46 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		10,79 €	-0,24 %	13/06/2025	10,81 €	12/06/2025	4,73 %	3,94 %	6,54 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		19,75 €	-1,45 %	12/06/2025	20,04 €	11/06/2025	-1,55 %	-9,86 %	17,98 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,44 €	0,41 %	13/06/2025	13,38 €	12/06/2025	-3,79 %	-12,37 %	6,69 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		115,47 €	0,25 %	12/06/2025	115,18 €	11/06/2025	0,96 %	-13,10 %	5,13 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		32,38 €	-0,23 %	13/06/2025	32,45 €	12/06/2025	-4,25 %	63,28 %	19,68 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		276,69 €	-0,25 %	12/06/2025	277,37 €	11/06/2025	7,75 %	46,28 %	19,26 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	2 étoile(s)	EUR		17,91 €	-0,40 %	13/06/2025	17,98 €	12/06/2025	0,44 %	8,16 %	5,93 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		23,01 €	-0,65 %	12/06/2025	23,16 €	11/06/2025	-7,63 %	7,37 %	9,54 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	3 étoile(s)	EUR		858,69 €	-0,05 %	12/06/2025	859,11 €	11/06/2025	10,45 %	88,50 %	19,47 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 784,82 €	-0,35 %	12/06/2025	2 794,63 €	11/06/2025	-6,70 %	67,29 %	15,40 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 476,87 €	-0,46 %	12/06/2025	4 497,45 €	11/06/2025	2,79 %	24,65 %	15,54 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	3 étoile(s)	EUR		185,29 €	0,31 %	11/06/2025	184,71 €	10/06/2025	2,46 %	24,31 %	10,86 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		661,50 €	-0,48 %	12/06/2025	664,71 €	11/06/2025	5,15 %	15,92 %	16,50 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		332,74 €	-0,50 %	12/06/2025	334,42 €	11/06/2025	4,23 %	15,76 %	16,97 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	5 étoile(s)	EUR		122,02 €	-0,10 %	12/06/2025	122,14 €	11/06/2025	0,36 %	14,57 %	4,05 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		407,30 €	0,64 %	11/06/2025	404,71 €	10/06/2025	-1,98 %	-9,84 %	21,38 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		495,73 €	0,22 %	12/06/2025	494,64 €	11/06/2025	0,69 %	-12,65 %	4,25 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		955,84 €	0,78 %	11/06/2025	948,43 €	10/06/2025	27,42 %	-	21,35 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	3 étoile(s)	EUR		800,33 €	-0,18 %	13/06/2025	801,81 €	12/06/2025	-9,38 %	109,83 %	25,15 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		336,91 €	-0,98 %	13/06/2025	340,23 €	12/06/2025	-7,97 %	84,00 %	22,11 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	4 étoile(s)	EUR		150,51 €	-0,60 %	13/06/2025	151,42 €	12/06/2025	-6,78 %	64,40 %	22,57 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	4 étoile(s)	EUR		271,52 €	-1,76 %	13/06/2025	276,39 €	12/06/2025	-10,69 %	59,39 %	18,61 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		580,11 €	-0,59 %	13/06/2025	583,55 €	12/06/2025	-1,71 %	58,63 %	19,99 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	3 étoile(s)	EUR		512,88 €	0,10 %	13/06/2025	512,39 €	12/06/2025	-3,41 %	51,47 %	15,80 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		335,98 €	-0,34 %	13/06/2025	337,14 €	12/06/2025	-5,27 %	49,56 %	16,47 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	3 étoile(s)	EUR		191,60 €	-0,34 %	13/06/2025	192,26 €	12/06/2025	-15,68 %	43,71 %	20,41 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	3 étoile(s)	EUR		812,60 €	0,37 %	11/06/2025	809,62 €	10/06/2025	13,60 %	42,79 %	16,15 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		358,31 €	-0,53 %	13/06/2025	360,21 €	12/06/2025	-7,65 %	35,90 %	16,95 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		130,62 €	0,02 %	12/06/2025	130,59 €	11/06/2025	1,86 %	12,85 %	4,43 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		273,57 €	-0,44 %	13/06/2025	274,77 €	12/06/2025	-3,21 %	11,14 %	20,42 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	3 étoile(s)	EUR		234,29 €	-0,08 %	13/06/2025	234,48 €	12/06/2025	-4,79 %	8,91 %	14,48 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		155,93 €	-0,71 %	12/06/2025	157,04 €	11/06/2025	0,53 %	6,80 %	9,69 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	2 étoile(s)	EUR		743,38 €	0,65 %	13/06/2025	738,60 €	12/06/2025	-12,71 %	-2,33 %	25,57 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		249,11 €	0,35 %	12/06/2025	248,24 €	11/06/2025	2,23 %	72,67 %	18,28 %
Opcvm/FI	R-CO VALOR	FR0011261197	5 étoile(s)	EUR		3 056,13 €	-0,85 %	12/06/2025	3 082,32 €	11/06/2025	0,65 %	56,89 %	17,10 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	4 étoile(s)	EUR		303,93 €	-0,34 %	12/06/2025	304,97 €	11/06/2025	4,20 %	27,72 %	14,67 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	3 étoile(s)	EUR		557,51 €	-0,46 %	12/06/2025	560,11 €	11/06/2025	12,15 %	64,52 %	17,33 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	2 étoile(s)	EUR		54,66 €	-1,16 %	13/06/2025	55,30 €	12/06/2025	16,21 %	59,77 %	19,97 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	3 étoile(s)	EUR		183,98 €	-0,70 %	12/06/2025	185,27 €	11/06/2025	8,87 %	53,19 %	15,93 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		40,53 €	0,31 %	13/06/2025	40,41 €	12/06/2025	11,52 %	48,35 %	26,76 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		29,23 €	-0,40 %	13/06/2025	29,35 €	12/06/2025	-4,45 %	46,63 %	17,92 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 121,58 €	-0,47 %	12/06/2025	1 126,89 €	11/06/2025	11,89 %	35,71 %	13,61 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		678,40 €	-1,20 %	12/06/2025	686,67 €	11/06/2025	-9,76 %	31,75 %	18,04 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		47,27 €	-0,22 %	13/06/2025	47,38 €	12/06/2025	-0,84 %	30,29 %	20,11 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	3 étoile(s)	EUR		483,99 €	-0,31 %	12/06/2025	485,50 €	11/06/2025	0,41 %	15,24 %	9,84 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		115,22 €	0,03 %	12/06/2025	115,19 €	11/06/2025	2,61 %	14,98 %	3,25 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		167,02 €	-1,34 %	12/06/2025	169,28 €	11/06/2025	7,06 %	8,68 %	16,46 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		16 918,07 €	0,02 %	12/06/2025	16 915,31 €	11/06/2025	1,07 %	6,96 %	0,13 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		323,15 €	-0,23 %	12/06/2025	323,90 €	11/06/2025	4,98 %	-0,54 %	10,07 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		206,99 €	-1,10 %	13/06/2025	209,30 €	12/06/2025	-8,27 %	76,21 %	30,06 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	4 étoile(s)	EUR		80,07 €	-1,11 %	13/06/2025	80,97 €	12/06/2025	-5,62 %	75,94 %	16,08 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	1 étoile(s)	EUR		31,54 €	-0,16 %	12/06/2025	31,59 €	11/06/2025	20,70 %	64,53 %	15,80 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	2 étoile(s)	EUR		167,73 €	-1,03 %	13/06/2025	169,47 €	12/06/2025	-3,70 %	54,80 %	22,83 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		75,00 €	-0,11 %	12/06/2025	75,08 €	11/06/2025	9,00 %	49,67 %	16,18 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		69,66 €	-0,54 %	12/06/2025	70,04 €	11/06/2025	13,34 %	44,01 %	15,52 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		168,74 €	-0,96 %	13/06/2025	170,38 €	12/06/2025	-6,31 %	41,87 %	26,17 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	2 étoile(s)	EUR		168,48 €	-1,35 %	13/06/2025	170,79 €	12/06/2025	-6,36 %	36,07 %	30,26 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	3 étoile(s)	EUR		146,04 €	-0,79 %	13/06/2025	147,20 €	12/06/2025	-5,72 %	34,46 %	26,49 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		21,88 €	-0,41 %	12/06/2025	21,97 €	11/06/2025	9,84 %	32,21 %	17,35 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	2 étoile(s)	EUR		1 225,92 €	-0,38 %	12/06/2025	1 230,59 €	11/06/2025	1,30 %	12,96 %	14,46 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	731,01 €	-0,06 %	12/06/2025	731,42 €	11/06/2025	2,20 %	12,65 %	6,21 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		170,59 €	-0,09 %	12/06/2025	170,74 €	11/06/2025	2,09 %	11,09 %	1,92 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		799,15 €	0,26 %	12/06/2025	797,06 €	11/06/2025	1,95 %	88,06 %	18,90 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	3 étoile(s)	EUR		209,90 €	-0,80 %	12/06/2025	211,59 €	11/06/2025	2,54 %	48,61 %	18,48 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-