Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Vie du 08/07/2025 14:14

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2024	Perf. 2023	Perf. 2022
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-	3,45 %	4,00 %	3,25 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		27,72 €	1,61 %	07/07/2025	27,28 €	04/07/2025	23,58 %	173,10 %	36,26 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		177,28 €	1,08 %	07/07/2025	175,38 €	04/07/2025	14,54 %	163,42 %	36,85 %
Actions	ALBIOMA	FR0000060402	EUR		47,14 €	0,08 %	13/09/2022	47,10 €	12/09/2022	37,51 %	150,21 %	11,80 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		41,53 €	1,29 %	07/07/2025	41,00 €	04/07/2025	21,01 %	124,73 %	27,33 %
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		677,60 €	0,03 %	30/06/2025	677,40 €	26/06/2025	-0,16 %	107,28 %	35,35 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		344,10 €	1,12 %	30/06/2025	340,30 €	26/06/2025	16,29 %	89,05 %	26,52 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		46,92 €	1,91 %	07/07/2025	46,04 €	04/07/2025	-0,26 %	88,43 %	35,05 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		35,50 €	0,94 %	30/06/2025	35,17 €	26/06/2025	12,73 %	46,33 %	20,23 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		58,24 €	-1,39 %	30/06/2025	59,06 €	26/06/2025	20,70 %	32,76 %	20,56 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		106,50 €	0,28 %	07/07/2025	106,20 €	04/07/2025	-4,66 %	13,84 %	23,39 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		9,72 €	1,89 %	07/07/2025	9,54 €	04/07/2025	48,62 %	9,34 %	31,11 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		76,15 €	-0,26 %	07/07/2025	76,35 €	04/07/2025	-3,67 %	8,01 %	45,98 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		26,50 €	1,69 %	07/07/2025	26,06 €	04/07/2025	5,08 %	3,52 %	35,46 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		69,05 €	0,66 %	07/07/2025	68,60 €	04/07/2025	7,55 %	-3,90 %	31,38 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		197,95 €	2,99 %	30/06/2025	192,20 €	26/06/2025	-16,41 %	-15,41 %	38,70 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		61,40 €	-0,89 %	07/07/2025	61,95 €	04/07/2025	-16,52 %	-29,70 %	33,88 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		19,43 €	1,52 %	07/07/2025	19,14 €	04/07/2025	-9,88 %	-54,23 %	52,19 %
Actions	ATOS SE	FR0000051732	EUR		0,18 €	0,00 %	23/04/2025	0,18 €	22/04/2025	-100,00 %	-100,00 %	0,00 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 558,40 €	1,72 %	30/06/2025	1 532,00 €	26/06/2025	8,45 %	-	40,08 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		10,09 €	1,41 %	07/07/2025	9,95 €	04/07/2025	-	-	44,10 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		101,20 €	5,20 %	30/06/2025	96,20 €	26/06/2025	4,98 %	-	31,66 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		13,05 €	2,27 %	30/06/2025	12,76 €	26/06/2025	38,10 %	326,47 %	34,84 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		7,03 €	2,03 %	30/06/2025	6,89 €	26/06/2025	57,62 %	222,48 %	36,97 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		75,94 €	1,42 %	07/07/2025	74,88 €	04/07/2025	28,23 %	103,92 %	32,10 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		5,30 €	0,38 %	07/07/2025	5,28 €	04/07/2025	-10,77 %	83,39 %	17,97 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		28,12 €	0,50 %	07/07/2025	27,98 €	04/07/2025	-4,16 %	44,35 %	24,46 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		75,46 €	3,43 %	30/06/2025	72,96 €	26/06/2025	-4,46 %	32,55 %	31,23 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		39,04 €	-0,03 %	07/07/2025	39,05 €	04/07/2025	36,79 %	17,73 %	19,75 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		51,40 €	-3,38 %	07/07/2025	53,20 €	04/07/2025	-19,44 %	16,61 %	33,22 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		119,20 €	0,17 %	07/07/2025	119,00 €	04/07/2025	15,17 %	-10,31 %	23,55 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		41,86 €	0,02 %	30/06/2025	41,85 €	26/06/2025	-1,41 %	-16,20 %	27,79 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		25,54 €	-2,82 %	30/06/2025	26,28 €	26/06/2025	32,26 %	-61,47 %	37,01 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		98,20 €	1,24 %	07/07/2025	97,00 €	04/07/2025	14,59 %	198,03 %	38,22 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		16,49 €	1,29 %	07/07/2025	16,28 €	04/07/2025	14,67 %	161,33 %	31,75 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		15,94 €	0,38 %	07/07/2025	15,88 €	04/07/2025	19,94 %	79,30 %	25,35 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		137,15 €	-5,58 %	07/07/2025	145,25 €	04/07/2025	-13,28 %	32,13 %	32,24 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		12,34 €	0,49 %	07/07/2025	12,28 €	04/07/2025	-10,12 %	-9,66 %	27,84 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		52,40 €	-0,10 %	07/07/2025	52,45 €	04/07/2025	7,47 %	-20,55 %	30,58 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		5,22 €	-2,61 %	07/07/2025	5,36 €	04/07/2025	149,76 %	-84,34 %	70,22 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		17,02 €	0,24 %	07/07/2025	16,98 €	04/07/2025	-	-	-
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		31,51 €	0,13 %	07/07/2025	31,47 €	04/07/2025	-0,91 %	-	25,47 %
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		297,00 €	0,27 %	07/07/2025	296,20 €	04/07/2025	50,61 %	250,03 %	35,27 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		5,80 €	2,11 %	07/07/2025	5,68 €	04/07/2025	8,21 %	129,25 %	33,86 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		30,97 €	0,75 %	30/06/2025	30,74 €	26/06/2025	7,20 %	107,30 %	27,59 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		276,90 €	0,18 %	30/06/2025	276,40 €	26/06/2025	24,51 %	72,15 %	28,85 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		39,21 €	1,61 %	30/06/2025	38,59 €	26/06/2025	15,39 %	20,13 %	31,94 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		68,12 €	-1,39 %	07/07/2025	69,08 €	04/07/2025	4,61 %	11,20 %	18,32 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		31,30 €	0,29 %	07/07/2025	31,21 €	04/07/2025	-6,57 %	0,81 %	25,21 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		24,44 €	0,00 %	07/07/2025	24,44 €	04/07/2025	29,31 %	122,38 %	23,16 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		236,90 €	1,50 %	07/07/2025	233,40 €	04/07/2025	0,55 %	99,49 %	27,70 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		19,73 €	-0,55 %	07/07/2025	19,84 €	04/07/2025	28,87 %	74,60 %	25,23 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		13,76 €	0,36 %	30/06/2025	13,71 €	26/06/2025	5,12 %	61,69 %	30,14 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		148,10 €	1,23 %	07/07/2025	146,30 €	04/07/2025	36,75 %	58,91 %	22,05 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		117,50 €	0,64 %	07/07/2025	116,75 €	04/07/2025	38,69 %	44,35 %	25,29 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		47,02 €	-0,80 %	07/07/2025	47,40 €	04/07/2025	-13,17 %	42,31 %	35,17 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		58,40 €	-1,77 %	07/07/2025	59,45 €	04/07/2025	-18,83 %	26,19 %	36,47 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		60,28 €	-0,92 %	07/07/2025	60,84 €	04/07/2025	22,25 %	6,92 %	32,94 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		8,06 €	0,00 %	30/06/2025	8,06 €	26/06/2025	16,98 %	4,54 %	23,83 %
Actions	ELECTRICITÉ DE FRANCE	FR0010242511	EUR		12,00 €	0,00 %	17/05/2023	12,00 €	16/05/2023	0,00 %	-2,28 %	2,19 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		26,87 €	0,26 %	07/07/2025	26,80 €	04/07/2025	-15,37 %	-35,39 %	44,67 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,54 €	-0,78 %	07/07/2025	2,56 €	04/07/2025	-9,93 %	-50,49 %	37,87 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		3,40 €	-1,16 %	07/07/2025	3,44 €	04/07/2025	49,78 %	-58,74 %	0,00 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		2,89 €	-1,70 %	30/06/2025	2,94 €	26/06/2025	-76,21 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		33,60 €	3,70 %	30/06/2025	32,40 €	26/06/2025	17,69 %	-8,60 %	37,47 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		9,21 €	-0,97 %	07/07/2025	9,30 €	04/07/2025	6,11 %	-73,72 %	53,80 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		163,60 €	-0,37 %	07/07/2025	164,20 €	04/07/2025	27,22 %	120,93 %	25,46 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		16,11 €	-0,56 %	07/07/2025	16,20 €	04/07/2025	4,61 %	18,02 %	20,37 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		90,85 €	0,17 %	07/07/2025	90,70 €	04/07/2025	0,44 %	-17,11 %	24,74 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 400,00 €	2,48 %	07/07/2025	2 342,00 €	04/07/2025	3,36 %	213,07 %	27,22 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		18,63 €	1,47 %	30/06/2025	18,36 €	26/06/2025	23,13 %	200,48 %	34,18 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		4,89 €	1,66 %	30/06/2025	4,81 €	26/06/2025	26,68 %	187,65 %	34,48 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		43,00 €	1,03 %	07/07/2025	42,56 €	04/07/2025	-6,36 %	91,96 %	31,20 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		44,18 €	2,20 %	30/06/2025	43,23 €	26/06/2025	-11,00 %	87,20 %	25,16 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		16,29 €	-0,61 %	30/06/2025	16,39 €	26/06/2025	22,48 %	57,24 %	22,39 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		102,50 €	-0,97 %	07/07/2025	103,50 €	04/07/2025	-7,41 %	31,33 %	30,32 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		27,96 €	-0,57 %	07/07/2025	28,12 €	04/07/2025	-0,85 %	-7,54 %	25,29 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		21,76 €	0,46 %	07/07/2025	21,66 €	04/07/2025	-5,31 %	-64,56 %	32,72 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		34,32 €	-0,58 %	07/07/2025	34,52 €	04/07/2025	-15,88 %	-	37,79 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		15,63 €	3,03 %	07/07/2025	15,17 €	04/07/2025	3,10 %	-5,56 %	31,60 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		33,64 €	1,08 %	07/07/2025	33,28 €	04/07/2025	21,01 %	101,44 %	19,82 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		20,41 €	-0,54 %	30/06/2025	20,52 €	26/06/2025	-16,35 %	-50,84 %	30,45 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		195,40 €	-1,38 %	07/07/2025	198,14 €	04/07/2025	-17,99 %	-60,83 %	49,25 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		21,60 €	4,10 %	30/06/2025	20,75 €	26/06/2025	6,40 %	70,48 %	22,44 %
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		112,75 €	0,67 %	07/07/2025	112,00 €	04/07/2025	19,90 %	59,70 %	24,48 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		175,40 €	0,22 %	07/07/2025	175,02 €	04/07/2025	11,78 %	32,83 %	23,66 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		372,75 €	0,76 %	07/07/2025	369,95 €	04/07/2025	9,04 %	29,29 %	28,76 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		475,35 €	-0,42 %	07/07/2025	477,35 €	04/07/2025	-25,20 %	18,06 %	35,88 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		32,22 €	-1,89 %	07/07/2025	32,84 €	04/07/2025	-13,43 %	13,77 %	18,77 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		398,19 €	1,02 %	30/06/2025	464,46 €	26/06/2025	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		550,60 €	0,47 %	30/06/2025	548,00 €	26/06/2025	13,04 %	137,12 %	32,06 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		10,90 €	-0,55 %	07/07/2025	10,96 €	04/07/2025	7,81 %	53,09 %	30,81 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		49,69 €	3,18 %	30/06/2025	48,16 €	26/06/2025	-7,64 %	36,59 %	29,27 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		12,74 €	-0,93 %	07/07/2025	12,86 €	04/07/2025	13,35 %	26,64 %	32,57 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		2,26 €	-0,44 %	30/06/2025	2,27 €	26/06/2025	-47,69 %	-80,60 %	69,67 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,09 €	-10,00 %	30/06/2025	0,10 €	26/06/2025	-92,04 %	-	93,70 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		16,20 €	-3,80 %	07/07/2025	16,84 €	04/07/2025	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		106,10 €	0,19 %	07/07/2025	105,90 €	04/07/2025	1,82 %	147,43 %	39,69 %
Actions	NEOEN	FR0011675362	EUR		39,00 €	0,72 %	17/03/2025	38,72 €	14/03/2025	-1,81 %	49,14 %	6,01 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		4,39 €	0,69 %	30/06/2025	4,36 €	26/06/2025	3,05 %	13,44 %	37,03 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		9,70 €	-0,41 %	07/07/2025	9,74 €	04/07/2025	-25,38 %	-66,23 %	34,67 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		13,04 €	-1,95 %	07/07/2025	13,30 €	04/07/2025	35,41 %	21,64 %	19,07 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		11,10 €	0,27 %	07/07/2025	11,07 €	04/07/2025	10,67 %	-41,70 %	38,63 %
Actions	ORPEA	FR0000184798	EUR		0,01 €	0,00 %	21/03/2024	0,01 €	20/03/2024	-95,65 %	-99,99 %	0,00 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		10,64 €	-0,56 %	07/07/2025	10,70 €	04/07/2025	22,02 %	-	70,87 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		90,20 €	0,09 %	07/07/2025	90,12 €	04/07/2025	-12,43 %	212,65 %	33,21 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		89,36 €	-0,45 %	07/07/2025	89,76 €	04/07/2025	-18,02 %	-36,96 %	26,89 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		47,47 €	-0,84 %	30/06/2025	47,87 €	26/06/2025	23,78 %	-	35,67 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		15,90 €	0,38 %	30/06/2025	15,84 €	26/06/2025	-15,25 %	22,50 %	33,07 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		25,39 €	-0,43 %	07/07/2025	25,50 €	04/07/2025	3,21 %	135,09 %	34,63 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		40,47 €	-0,17 %	07/07/2025	40,54 €	04/07/2025	-13,99 %	75,27 %	32,07 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		27,90 €	0,58 %	07/07/2025	27,74 €	04/07/2025	16,83 %	-35,21 %	35,80 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		50,65 €	3,71 %	07/07/2025	48,84 €	04/07/2025	-13,27 %	-60,21 %	38,52 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		47,22 €	0,81 %	07/07/2025	46,84 €	04/07/2025	57,19 %	246,19 %	22,96 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		49,96 €	2,84 %	07/07/2025	48,58 €	04/07/2025	83,95 %	221,49 %	37,75 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		274,70 €	1,82 %	07/07/2025	269,80 €	04/07/2025	29,51 %	200,55 %	36,19 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		223,95 €	0,92 %	07/07/2025	221,90 €	04/07/2025	-7,04 %	127,50 %	35,83 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		258,15 €	2,58 %	30/06/2025	251,65 €	26/06/2025	9,25 %	107,58 %	36,67 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		217,65 €	1,30 %	30/06/2025	214,85 €	26/06/2025	15,43 %	107,36 %	35,26 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		202,20 €	-0,10 %	07/07/2025	202,40 €	04/07/2025	18,25 %	73,71 %	28,22 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		28,18 €	1,95 %	07/07/2025	27,64 €	04/07/2025	19,20 %	15,59 %	38,70 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		27,27 €	0,29 %	07/07/2025	27,19 €	04/07/2025	12,36 %	11,03 %	43,95 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		6,25 €	0,00 %	07/07/2025	6,25 €	04/07/2025	104,25 %	4,87 %	46,51 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		82,44 €	-1,02 %	07/07/2025	83,29 €	04/07/2025	-12,05 %	-10,06 %	28,84 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		200,20 €	-1,81 %	07/07/2025	203,90 €	04/07/2025	6,09 %	-15,95 %	42,59 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		51,80 €	-1,15 %	07/07/2025	52,40 €	04/07/2025	-34,88 %	-16,26 %	24,06 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		82,00 €	0,43 %	07/07/2025	81,65 €	04/07/2025	-6,29 %	-43,64 %	29,66 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		46,77 €	-1,64 %	07/07/2025	47,55 €	04/07/2025	-46,33 %	-54,19 %	69,02 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		28,96 €	-1,36 %	07/07/2025	29,36 €	04/07/2025	-74,22 %	-60,00 %	0,00 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		248,40 €	1,55 %	07/07/2025	244,60 €	04/07/2025	79,16 %	235,95 %	36,24 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		8,62 €	0,00 %	07/07/2025	8,62 €	04/07/2025	17,76 %	77,00 %	27,64 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		148,10 €	0,75 %	07/07/2025	147,00 €	04/07/2025	21,10 %	60,72 %	34,63 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		51,79 €	-2,23 %	07/07/2025	52,97 €	04/07/2025	-2,96 %	49,29 %	26,92 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		84,56 €	1,05 %	07/07/2025	83,68 €	04/07/2025	1,73 %	-62,25 %	45,39 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	-0,17 %	07/07/2025	35,98 €	04/07/2025	0,00 %	-	30,03 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		80,30 €	0,58 %	07/07/2025	79,84 €	04/07/2025	10,42 %	55,02 %	32,53 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		8,97 €	-1,54 %	07/07/2025	9,11 €	04/07/2025	-31,79 %	-88,58 %	61,50 %
Actions	VIRIDIEN	FR0013181864	EUR		37,95 €	-3,26 %	16/08/2024	39,23 €	15/08/2024	6 225,00 %	2 214,02 %	63,82 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		332,00 €	-1,63 %	07/07/2025	337,50 €	04/07/2025	4,90 %	64,36 %	31,92 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		30,51 €	0,10 %	07/07/2025	30,48 €	04/07/2025	12,54 %	52,17 %	27,58 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		125,30 €	0,85 %	07/07/2025	124,25 €	04/07/2025	25,63 %	50,06 %	21,97 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		28,22 €	0,00 %	07/07/2025	28,22 €	04/07/2025	16,23 %	7,92 %	20,20 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		89,62 €	1,93 %	30/06/2025	87,92 €	26/06/2025	0,65 %	-33,97 %	27,97 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		16,30 €	-0,12 %	07/07/2025	16,32 €	04/07/2025	-0,73 %	-55,21 %	38,36 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		9,37 €	0,75 %	07/07/2025	9,30 €	04/07/2025	0,64 %	-61,34 %	45,84 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,84 €	-0,35 %	07/07/2025	2,85 €	04/07/2025	-90,99 %	-87,89 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		2,48 €	3,77 %	07/07/2025	2,39 €	04/07/2025	-	-	15,82 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		29,91 €	1,53 %	30/06/2025	29,46 €	26/06/2025	2,01 %	-	29,67 %
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		90,60 €	0,11 %	07/07/2025	90,50 €	04/07/2025	-2,53 %	8,83 %	24,61 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		3,85 €	1,58 %	07/07/2025	3,79 €	04/07/2025	-54,60 %	-95,20 %	112,62 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	2 étoile(s)	EUR		170,20 €	-0,22 %	04/07/2025	170,58 €	03/07/2025	-5,90 %	84,52 %	20,71 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 060,63 €	-0,75 %	04/07/2025	1 068,68 €	03/07/2025	7,70 %	69,93 %	22,43 %
Opcvm/FI	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R	FR0000975880	4 étoile(s)	EUR		432,32 €	-0,93 %	04/07/2025	436,40 €	03/07/2025	6,17 %	64,89 %	17,78 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 130,53 €	-0,84 %	04/07/2025	1 140,11 €	03/07/2025	9,83 %	63,81 %	21,12 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	4 étoile(s)	EUR		1 532,30 €	-0,71 %	04/07/2025	1 543,18 €	03/07/2025	11,40 %	57,24 %	18,45 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	4 étoile(s)	USD		23,99 €	-0,04 %	07/07/2025	28,27 €	04/07/2025	-7,82 %	50,84 %	23,66 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		36,05 €	-0,02 %	07/07/2025	36,06 €	04/07/2025	9,53 %	44,84 %	18,82 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		306,70 €	-0,30 %	04/07/2025	307,62 €	03/07/2025	12,94 %	44,49 %	13,82 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		215,54 €	-0,13 %	07/07/2025	215,82 €	02/07/2025	-10,03 %	35,13 %	25,59 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	2 étoile(s)	EUR		217,36 €	-0,22 %	04/07/2025	217,85 €	03/07/2025	18,50 %	26,84 %	12,95 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	2 étoile(s)	EUR		365,78 €	0,77 %	07/07/2025	362,98 €	04/07/2025	-1,65 %	21,17 %	21,03 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	3 étoile(s)	EUR		576,21 €	0,19 %	02/07/2025	575,11 €	01/07/2025	-3,07 %	20,48 %	16,97 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	4 étoile(s)	EUR		234,88 €	-0,04 %	07/07/2025	234,98 €	04/07/2025	-1,19 %	19,25 %	8,37 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	2 étoile(s)	EUR		281,28 €	-0,56 %	04/07/2025	282,86 €	03/07/2025	1,10 %	15,73 %	17,22 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		153,17 €	-0,40 %	07/07/2025	153,78 €	02/07/2025	-8,24 %	14,13 %	17,59 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	3 étoile(s)	EUR		283,60 €	-0,25 %	04/07/2025	284,31 €	03/07/2025	12,00 %	13,70 %	14,96 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		106,70 €	0,04 %	07/07/2025	125,64 €	04/07/2025	-10,20 %	10,58 %	13,46 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		236,51 €	-0,06 %	04/07/2025	236,66 €	03/07/2025	-1,31 %	1,28 %	7,69 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		701,61 €	-0,26 %	07/07/2025	703,41 €	04/07/2025	4,04 %	-0,54 %	18,39 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	3 étoile(s)	EUR		526,40 €	-0,39 %	04/07/2025	528,44 €	03/07/2025	8,57 %	-1,94 %	16,69 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	3 étoile(s)	EUR		131,80 €	-0,17 %	07/07/2025	132,02 €	04/07/2025	1,23 %	-6,78 %	5,59 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		50,62 €	0,10 %	04/07/2025	50,57 €	03/07/2025	1,32 %	-7,37 %	3,77 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	2 étoile(s)	EUR		137,65 €	-0,35 %	07/07/2025	138,14 €	03/07/2025	1,16 %	-15,38 %	6,00 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	2 étoile(s)	EUR		146,80 €	0,06 %	04/07/2025	146,71 €	03/07/2025	-	-	-
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 534,25 €	-0,43 %	07/07/2025	2 545,32 €	04/07/2025	-6,60 %	88,31 %	26,30 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	4 étoile(s)	EUR		4 297,40 €	-1,05 %	04/07/2025	4 342,80 €	03/07/2025	18,03 %	81,12 %	17,33 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		246,35 €	-0,50 %	04/07/2025	247,58 €	03/07/2025	15,82 %	79,46 %	11,07 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		648,00 €	-0,34 %	04/07/2025	650,21 €	03/07/2025	-0,80 %	64,45 %	15,51 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		47,61 €	0,98 %	07/07/2025	47,15 €	04/07/2025	8,18 %	61,23 %	19,73 %
Opcvm/FI	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR ACC	LU0171290074	4 étoile(s)	EUR		13,54 €	-0,51 %	07/07/2025	13,61 €	04/07/2025	1,35 %	48,63 %	22,39 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	3 étoile(s)	EUR		1 019,94 €	-0,48 %	04/07/2025	1 024,84 €	03/07/2025	4,31 %	47,98 %	18,72 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	4 étoile(s)	EUR		65,91 €	0,05 %	07/07/2025	65,88 €	04/07/2025	-3,39 %	31,06 %	10,83 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR	FR0010340612	2 étoile(s)	EUR		104,14 €	-0,83 %	04/07/2025	105,01 €	03/07/2025	9,15 %	5,18 %	18,52 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	2 étoile(s)	EUR		1 083,25 €	0,49 %	04/07/2025	1 077,93 €	03/07/2025	-7,47 %	-3,42 %	18,42 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		489,54 €	-0,18 %	04/07/2025	490,42 €	03/07/2025	-9,00 %	91,44 %	20,17 %
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	4 étoile(s)	EUR		57,57 €	-0,29 %	04/07/2025	57,74 €	03/07/2025	36,91 %	60,77 %	33,15 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	3 étoile(s)	EUR		2 239,79 €	-0,45 %	04/07/2025	2 249,96 €	03/07/2025	2,64 %	56,04 %	17,66 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	4 étoile(s)	EUR		188,92 €	-0,71 %	04/07/2025	190,28 €	03/07/2025	7,84 %	55,54 %	14,93 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	4 étoile(s)	EUR		380,65 €	-0,21 %	04/07/2025	381,47 €	03/07/2025	7,10 %	47,12 %	12,96 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		252,02 €	-0,51 %	04/07/2025	253,30 €	03/07/2025	-3,49 %	37,58 %	15,70 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	3 étoile(s)	EUR		332,94 €	-0,53 %	04/07/2025	334,72 €	03/07/2025	-1,89 %	35,23 %	15,00 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	1 étoile(s)	EUR		1 995,95 €	1,14 %	03/07/2025	1 973,48 €	02/07/2025	-9,03 %	21,98 %	21,06 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 264,32 €	-0,64 %	04/07/2025	1 272,45 €	03/07/2025	4,87 %	20,91 %	19,34 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	4 étoile(s)	EUR		142,77 €	-0,25 %	04/07/2025	143,13 €	03/07/2025	3,09 %	14,61 %	8,86 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	2 étoile(s)	EUR		537,98 €	-0,07 %	04/07/2025	538,37 €	03/07/2025	0,04 %	14,29 %	7,51 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		751,35 €	-0,20 %	04/07/2025	752,87 €	03/07/2025	6,70 %	14,06 %	7,61 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 911,85 €	0,05 %	04/07/2025	1 910,90 €	03/07/2025	1,82 %	10,05 %	1,53 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		426,98 €	0,02 %	07/07/2025	426,92 €	04/07/2025	1,28 %	7,18 %	0,17 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		432,49 €	-0,24 %	04/07/2025	433,54 €	03/07/2025	3,79 %	4,09 %	14,55 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC	LU0336083497	3 étoile(s)	EUR		1 507,67 €	-0,05 %	04/07/2025	1 508,45 €	03/07/2025	-0,79 %	1,17 %	6,82 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		40,90 €	-0,58 %	04/07/2025	41,14 €	03/07/2025	-3,88 %	-0,54 %	19,72 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	1 étoile(s)	EUR		11,72 €	-0,09 %	04/07/2025	11,73 €	03/07/2025	0,09 %	-3,70 %	20,45 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		56,00 €	0,12 %	04/07/2025	65,89 €	03/07/2025	-4,27 %	-8,16 %	19,90 %
Opcvm/FI	CPR 7-10 EUR SR P	FR0010376020	3 étoile(s)	EUR		854,16 €	0,02 %	04/07/2025	854,00 €	03/07/2025	0,50 %	-11,44 %	4,94 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		730,98 €	-0,42 %	04/07/2025	734,08 €	03/07/2025	-4,63 %	-16,13 %	19,62 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		31,57 €	-0,41 %	04/07/2025	31,70 €	03/07/2025	-98,85 %	-98,63 %	13,50 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		125,64 €	0,03 %	04/07/2025	125,60 €	03/07/2025	2,15 %	-	2,76 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		116,78 €	0,03 %	04/07/2025	116,74 €	03/07/2025	-	-	-
Opcvm/FI	DNCA VALUE EUROPE C	FR0010058008	4 étoile(s)	EUR		362,65 €	-0,47 %	04/07/2025	364,36 €	03/07/2025	13,71 %	90,61 %	16,92 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		313,83 €	-0,43 %	04/07/2025	315,19 €	03/07/2025	5,60 %	47,69 %	18,09 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	4 étoile(s)	EUR		283,38 €	-0,64 %	04/07/2025	285,21 €	03/07/2025	8,46 %	34,69 %	11,42 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		177,08 €	-0,48 %	04/07/2025	177,93 €	03/07/2025	7,07 %	32,73 %	10,55 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	5 étoile(s)	EUR		125,92 €	-0,07 %	04/07/2025	126,01 €	03/07/2025	3,11 %	29,12 %	3,71 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		267,41 €	-0,22 %	04/07/2025	268,00 €	03/07/2025	1,24 %	23,12 %	17,19 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION - B	LU0392098371	4 étoile(s)	EUR		151,77 €	0,03 %	04/07/2025	151,73 €	03/07/2025	-	-	-
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	4 étoile(s)	EUR		314,60 €	1,00 %	03/07/2025	311,47 €	02/07/2025	-0,55 %	96,31 %	16,41 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		315,46 €	0,10 %	03/07/2025	315,15 €	02/07/2025	-5,77 %	84,48 %	21,41 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER VALUE EURO A	FR0011360700	3 étoile(s)	EUR		235,46 €	-0,48 %	04/07/2025	236,60 €	03/07/2025	17,65 %	80,54 %	16,74 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		487,89 €	-0,77 %	04/07/2025	491,69 €	03/07/2025	10,62 %	58,39 %	17,41 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		425,61 €	-0,26 %	04/07/2025	426,72 €	03/07/2025	-3,49 %	47,91 %	16,52 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 146,19 €	-0,16 %	04/07/2025	1 148,06 €	03/07/2025	17,33 %	43,60 %	20,28 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	3 étoile(s)	EUR		691,11 €	1,62 %	03/07/2025	680,12 €	02/07/2025	-6,31 %	42,81 %	23,55 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		10 629,88 €	1,15 %	03/07/2025	10 509,33 €	02/07/2025	5,02 %	32,96 %	23,79 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		224,55 €	-0,23 %	04/07/2025	225,06 €	03/07/2025	3,52 %	31,00 %	33,75 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	5 étoile(s)	EUR		457,81 €	-0,12 %	04/07/2025	458,37 €	03/07/2025	6,22 %	29,64 %	5,02 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		115,23 €	-0,06 %	04/07/2025	115,30 €	03/07/2025	-1,45 %	28,05 %	18,27 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		362,53 €	-0,63 %	04/07/2025	364,82 €	03/07/2025	-4,83 %	24,37 %	17,06 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	4 étoile(s)	EUR		208,09 €	-0,01 %	04/07/2025	208,12 €	03/07/2025	12,36 %	21,27 %	7,26 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		337,53 €	-0,24 %	04/07/2025	338,33 €	03/07/2025	-1,35 %	19,52 %	9,23 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		136,25 €	0,00 %	04/07/2025	136,25 €	03/07/2025	4,37 %	19,06 %	6,01 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 853,33 €	-0,05 %	04/07/2025	1 854,21 €	03/07/2025	3,04 %	17,16 %	6,20 %
Opcvm/FI	ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C	FR0010214213	2 étoile(s)	EUR		164,37 €	-0,13 %	01/07/2025	164,58 €	30/06/2025	2,17 %	14,99 %	19,90 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	3 étoile(s)	EUR		913,00 €	-0,00 %	04/07/2025	913,04 €	03/07/2025	1,82 %	12,51 %	2,81 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		234,08 €	0,03 %	04/07/2025	234,00 €	03/07/2025	1,22 %	7,09 %	3,21 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 226,36 €	-0,25 %	03/07/2025	1 229,42 €	02/07/2025	-11,11 %	2,85 %	15,43 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	1 étoile(s)	EUR		189,91 €	-0,47 %	04/07/2025	190,81 €	03/07/2025	-9,32 %	-41,09 %	22,56 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	5 étoile(s)	EUR		72,95 €	0,23 %	07/07/2025	72,78 €	04/07/2025	-0,63 %	118,41 %	23,45 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	4 étoile(s)	EUR		101,40 €	0,10 %	07/07/2025	101,30 €	04/07/2025	-0,78 %	116,94 %	19,34 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	4 étoile(s)	EUR		309,32 €	-0,32 %	07/07/2025	310,30 €	04/07/2025	-3,91 %	115,69 %	19,30 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		73,09 €	-0,85 %	07/07/2025	73,72 €	03/07/2025	-10,71 %	108,53 %	23,78 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		687,66 €	0,98 %	03/07/2025	680,97 €	02/07/2025	-6,08 %	94,91 %	20,25 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	4 étoile(s)	EUR		29,54 €	0,17 %	07/07/2025	29,49 €	04/07/2025	23,34 %	89,60 %	19,34 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	4 étoile(s)	USD		47,46 €	-0,76 %	07/07/2025	56,33 €	03/07/2025	-3,24 %	74,99 %	29,74 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		14,09 €	-0,24 %	07/07/2025	16,64 €	04/07/2025	-10,48 %	65,47 %	20,25 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	4 étoile(s)	EUR		36,84 €	0,08 %	07/07/2025	36,81 €	04/07/2025	-1,63 %	64,02 %	13,53 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		42,27 €	0,38 %	07/07/2025	42,11 €	04/07/2025	-1,61 %	58,55 %	18,01 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	4 étoile(s)	EUR		36,84 €	1,13 %	07/07/2025	36,43 €	04/07/2025	20,43 %	52,99 %	22,44 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		31,51 €	-0,19 %	07/07/2025	31,57 €	03/07/2025	-7,24 %	52,74 %	23,09 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		21,33 €	0,42 %	07/07/2025	21,24 €	04/07/2025	6,86 %	46,50 %	17,32 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		55,45 €	-0,20 %	07/07/2025	99,42 €	04/07/2025	-1,43 %	41,49 %	21,03 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		71,44 €	-0,17 %	07/07/2025	71,56 €	04/07/2025	6,29 %	36,91 %	16,12 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	3 étoile(s)	EUR		308,21 €	0,25 %	04/07/2025	307,44 €	03/07/2025	-4,00 %	32,19 %	21,49 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	1 étoile(s)	EUR		14,28 €	0,07 %	07/07/2025	14,27 €	04/07/2025	-4,74 %	30,29 %	16,77 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		469,25 €	-0,61 %	04/07/2025	472,12 €	03/07/2025	2,43 %	28,93 %	19,94 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		82,65 €	0,12 %	07/07/2025	77,20 €	04/07/2025	5,37 %	28,06 %	17,22 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		67,93 €	-0,47 %	04/07/2025	68,25 €	03/07/2025	6,31 %	26,48 %	18,51 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	2 étoile(s)	EUR		81,58 €	0,59 %	07/07/2025	81,10 €	04/07/2025	-1,08 %	11,72 %	16,93 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	2 étoile(s)	EUR		33,87 €	0,56 %	07/07/2025	33,68 €	04/07/2025	-1,11 %	11,71 %	17,39 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		36,80 €	-0,11 %	07/07/2025	36,84 €	04/07/2025	-15,15 %	11,18 %	14,93 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		42,98 €	0,12 %	07/07/2025	42,93 €	04/07/2025	-1,38 %	7,83 %	19,63 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		27,97 €	-0,24 %	07/07/2025	33,03 €	04/07/2025	1,79 %	7,77 %	21,44 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		49,76 €	-0,27 %	07/07/2025	58,77 €	04/07/2025	-1,38 %	7,55 %	22,01 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		32,85 €	0,06 %	07/07/2025	32,83 €	04/07/2025	-2,12 %	6,48 %	20,19 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		9,64 €	-0,26 %	07/07/2025	11,38 €	04/07/2025	-2,02 %	6,45 %	21,77 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	5 étoile(s)	USD		59,07 €	0,23 %	07/07/2025	69,42 €	04/07/2025	0,98 %	-4,10 %	25,73 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	3 étoile(s)	USD		32,04 €	-1,46 %	07/07/2025	38,30 €	03/07/2025	-15,17 %	-11,29 %	27,36 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	4 étoile(s)	EUR		216,47 €	-0,56 %	04/07/2025	217,69 €	03/07/2025	13,13 %	84,29 %	18,07 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	3 étoile(s)	EUR		1 972,79 €	-0,45 %	04/07/2025	1 981,65 €	03/07/2025	8,45 %	13,86 %	18,44 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		179,98 €	-0,95 %	04/07/2025	181,70 €	03/07/2025	1,95 %	0,47 %	19,09 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		280,12 €	-0,49 %	07/07/2025	331,59 €	04/07/2025	-8,01 %	107,07 %	27,34 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		333,09 €	0,20 %	04/07/2025	332,44 €	03/07/2025	9,78 %	80,03 %	9,90 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		407,29 €	0,91 %	03/07/2025	403,63 €	02/07/2025	-5,52 %	71,92 %	17,68 %
Opcvm/FI	HMG RENDEMENT - PART D	FR0007495049	3 étoile(s)	EUR		3 384,43 €	-0,03 %	04/07/2025	3 385,41 €	03/07/2025	10,87 %	41,92 %	7,91 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	1 étoile(s)	EUR		14,07 €	-1,12 %	07/07/2025	14,23 €	04/07/2025	17,84 %	-1,29 %	32,87 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	4 étoile(s)	USD		97,39 €	-0,14 %	07/07/2025	114,88 €	04/07/2025	1,22 %	-19,42 %	29,69 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	4 étoile(s)	EUR		1 017,69 €	0,16 %	07/07/2025	1 016,10 €	03/07/2025	-3,44 %	92,82 %	25,06 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		21,15 €	-0,66 %	07/07/2025	21,29 €	03/07/2025	3,47 %	82,01 %	25,38 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		112,31 €	-0,58 %	07/07/2025	133,06 €	04/07/2025	-9,31 %	68,93 %	26,11 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	4 étoile(s)	USD		123,54 €	-0,70 %	07/07/2025	146,54 €	04/07/2025	-1,80 %	14,35 %	19,82 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	2 étoile(s)	EUR		22,75 €	0,00 %	07/07/2025	22,75 €	04/07/2025	0,31 %	2,71 %	21,07 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	3 étoile(s)	EUR		188,49 €	-0,27 %	07/07/2025	189,00 €	04/07/2025	-3,10 %	-2,18 %	9,36 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		40,79 €	-0,68 %	07/07/2025	48,38 €	04/07/2025	-2,03 %	-9,59 %	24,00 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	2 étoile(s)	EUR		19,37 €	-0,15 %	07/07/2025	19,40 €	04/07/2025	-8,55 %	-30,17 %	22,91 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		27,49 €	1,03 %	03/07/2025	27,21 €	02/07/2025	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		322,90 €	-0,44 %	04/07/2025	324,33 €	03/07/2025	25,32 %	55,83 %	13,89 %
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 473,94 €	-0,21 %	04/07/2025	2 479,22 €	03/07/2025	5,09 %	32,95 %	5,60 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		215,07 €	0,07 %	04/07/2025	214,92 €	03/07/2025	3,45 %	20,29 %	3,56 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	2 étoile(s)	EUR		173,49 €	-0,34 %	04/07/2025	174,09 €	03/07/2025	-0,89 %	0,86 %	15,93 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		303,16 €	-0,97 %	07/07/2025	306,13 €	04/07/2025	5,10 %	83,18 %	24,55 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	4 étoile(s)	EUR		2 979,53 €	-0,79 %	04/07/2025	3 003,29 €	03/07/2025	10,93 %	80,12 %	19,15 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 217,48 €	0,83 %	03/07/2025	1 207,42 €	02/07/2025	-5,91 %	72,97 %	19,49 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		368,79 €	0,70 %	03/07/2025	366,22 €	02/07/2025	5,84 %	69,43 %	18,78 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		598,72 €	-0,73 %	04/07/2025	603,15 €	03/07/2025	10,67 %	62,78 %	22,64 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 090,18 €	0,86 %	03/07/2025	2 072,43 €	02/07/2025	7,22 %	61,79 %	18,72 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		1 945,41 €	-0,10 %	04/07/2025	1 947,38 €	03/07/2025	16,72 %	59,77 %	14,35 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	4 étoile(s)	EUR		470,94 €	-0,18 %	04/07/2025	471,79 €	03/07/2025	10,54 %	47,50 %	12,73 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	5 étoile(s)	EUR		720,55 €	-0,34 %	04/07/2025	723,04 €	03/07/2025	-5,89 %	47,25 %	19,04 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		284,38 €	0,74 %	03/07/2025	282,29 €	02/07/2025	38,81 %	45,23 %	30,79 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		531,73 €	-0,23 %	04/07/2025	532,93 €	03/07/2025	0,02 %	41,24 %	12,06 %
Opcvm/FI	LAZARD JAPON R	FR0010734491	2 étoile(s)	EUR		441,19 €	0,25 %	04/07/2025	440,09 €	03/07/2025	-5,02 %	38,25 %	21,55 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		100,43 €	0,29 %	03/07/2025	100,14 €	02/07/2025	-0,48 %	34,62 %	8,98 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	4 étoile(s)	EUR		3 338,95 €	-0,06 %	04/07/2025	3 341,12 €	03/07/2025	1,25 %	29,79 %	10,12 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		691,66 €	0,03 %	04/07/2025	691,42 €	03/07/2025	0,82 %	21,84 %	5,96 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	4 étoile(s)	EUR		410,15 €	0,04 %	04/07/2025	409,99 €	03/07/2025	3,24 %	21,37 %	4,68 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		128,93 €	0,01 %	04/07/2025	128,92 €	03/07/2025	0,16 %	15,23 %	4,71 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 039,58 €	0,06 %	04/07/2025	5 036,45 €	03/07/2025	2,66 %	14,85 %	4,56 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 522,62 €	0,10 %	04/07/2025	1 521,14 €	03/07/2025	2,39 %	10,45 %	2,60 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	3 étoile(s)	EUR		486,01 €	0,40 %	03/07/2025	484,08 €	02/07/2025	-4,42 %	3,79 %	10,18 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		98,76 €	-0,22 %	04/07/2025	98,98 €	03/07/2025	3,35 %	-	21,08 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	3 étoile(s)	EUR		17,14 €	0,54 %	07/07/2025	17,05 €	04/07/2025	-4,57 %	76,33 %	16,47 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	4 étoile(s)	EUR		62,92 €	0,66 %	07/07/2025	62,50 €	04/07/2025	-5,42 %	71,83 %	15,40 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	3 étoile(s)	EUR		415,77 €	0,43 %	04/07/2025	413,97 €	03/07/2025	15,73 %	61,06 %	17,67 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	4 étoile(s)	EUR		416,66 €	-0,43 %	04/07/2025	418,44 €	03/07/2025	0,05 %	55,45 %	16,04 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	3 étoile(s)	EUR		134,31 €	-0,61 %	04/07/2025	135,13 €	03/07/2025	14,91 %	52,76 %	19,83 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		167,75 €	-0,59 %	04/07/2025	168,75 €	03/07/2025	8,32 %	49,92 %	20,16 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		26,68 €	-0,04 %	04/07/2025	26,69 €	03/07/2025	10,89 %	46,84 %	13,78 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		227,10 €	0,11 %	04/07/2025	226,85 €	03/07/2025	11,73 %	39,30 %	9,18 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	4 étoile(s)	EUR		245,77 €	-0,55 %	04/07/2025	247,12 €	03/07/2025	14,27 %	31,71 %	20,14 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		11,32 €	0,04 %	07/07/2025	11,31 €	04/07/2025	4,92 %	27,38 %	8,06 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	2 étoile(s)	EUR		1 348,16 €	-0,48 %	04/07/2025	1 354,62 €	03/07/2025	10,68 %	19,09 %	17,75 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		1 924,90 €	-0,39 %	04/07/2025	1 932,53 €	03/07/2025	6,03 %	12,77 %	16,92 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 586,58 €	-0,39 %	04/07/2025	1 592,87 €	03/07/2025	7,04 %	12,38 %	17,44 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		178,21 €	-0,40 %	04/07/2025	178,92 €	03/07/2025	5,96 %	11,93 %	17,02 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,67 €	-0,12 %	07/07/2025	10,68 €	04/07/2025	2,94 %	5,02 %	4,46 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		10,98 €	-0,16 %	07/07/2025	10,99 €	04/07/2025	6,57 %	4,34 %	6,53 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		115,49 €	0,10 %	04/07/2025	115,38 €	03/07/2025	0,98 %	-13,46 %	5,12 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,26 €	0,01 %	07/07/2025	13,26 €	04/07/2025	-5,02 %	-13,67 %	6,68 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		19,85 €	-0,45 %	04/07/2025	19,94 €	03/07/2025	-1,55 %	-15,09 %	17,97 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		33,04 €	0,34 %	07/07/2025	32,93 €	03/07/2025	-2,28 %	59,02 %	19,65 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		267,16 €	-0,08 %	04/07/2025	267,38 €	03/07/2025	4,04 %	36,42 %	19,25 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	2 étoile(s)	EUR		17,90 €	-0,09 %	07/07/2025	17,92 €	03/07/2025	0,38 %	7,44 %	5,93 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		22,92 €	0,00 %	03/07/2025	22,92 €	02/07/2025	-7,99 %	6,26 %	9,52 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	3 étoile(s)	EUR		839,16 €	-0,79 %	04/07/2025	845,88 €	03/07/2025	7,94 %	80,02 %	19,45 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 814,98 €	-0,33 %	04/07/2025	2 824,41 €	03/07/2025	-5,69 %	63,31 %	15,37 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	3 étoile(s)	EUR		187,40 €	-0,28 %	04/07/2025	187,92 €	03/07/2025	3,77 %	23,02 %	10,84 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 521,12 €	-0,64 %	04/07/2025	4 550,06 €	03/07/2025	3,81 %	21,49 %	15,53 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		121,72 €	-0,06 %	04/07/2025	121,79 €	03/07/2025	0,12 %	12,33 %	4,04 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		334,81 €	-0,49 %	04/07/2025	336,46 €	03/07/2025	4,88 %	11,49 %	16,95 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		659,25 €	-0,46 %	04/07/2025	662,29 €	03/07/2025	4,79 %	9,77 %	16,49 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		494,46 €	0,08 %	04/07/2025	494,07 €	03/07/2025	0,43 %	-13,58 %	4,25 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		396,19 €	-0,45 %	04/07/2025	397,97 €	03/07/2025	-2,88 %	-18,08 %	21,36 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		985,45 €	-0,99 %	03/07/2025	995,31 €	02/07/2025	30,08 %	-	21,31 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	3 étoile(s)	EUR		802,29 €	-0,34 %	07/07/2025	805,04 €	04/07/2025	-9,16 %	95,00 %	25,12 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		351,22 €	0,04 %	07/07/2025	351,07 €	03/07/2025	-4,06 %	79,54 %	22,07 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	4 étoile(s)	EUR		156,49 €	0,06 %	07/07/2025	156,39 €	03/07/2025	-3,07 %	61,46 %	22,54 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	3 étoile(s)	EUR		281,63 €	0,68 %	07/07/2025	279,72 €	03/07/2025	-7,36 %	61,15 %	18,60 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		598,89 €	0,46 %	07/07/2025	596,17 €	03/07/2025	1,47 %	52,06 %	19,97 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	3 étoile(s)	EUR		514,10 €	0,18 %	07/07/2025	513,18 €	03/07/2025	-3,18 %	48,11 %	15,78 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		338,52 €	0,34 %	07/07/2025	337,38 €	03/07/2025	-4,56 %	42,56 %	16,44 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	3 étoile(s)	EUR		821,77 €	-0,47 %	04/07/2025	825,62 €	03/07/2025	14,89 %	38,21 %	16,14 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	3 étoile(s)	EUR		191,61 €	-1,02 %	07/07/2025	193,59 €	03/07/2025	-15,68 %	36,91 %	20,40 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		362,34 €	0,17 %	07/07/2025	361,73 €	03/07/2025	-6,61 %	31,11 %	16,93 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		131,12 €	-0,05 %	04/07/2025	131,19 €	03/07/2025	2,25 %	11,67 %	4,42 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		157,52 €	-0,54 %	04/07/2025	158,38 €	03/07/2025	1,55 %	8,93 %	9,68 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	3 étoile(s)	EUR		228,94 €	-0,15 %	07/07/2025	229,29 €	03/07/2025	-6,97 %	3,27 %	14,46 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		274,39 €	0,40 %	07/07/2025	273,30 €	04/07/2025	-2,92 %	3,19 %	20,40 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		732,67 €	0,07 %	07/07/2025	732,17 €	03/07/2025	-13,97 %	-11,46 %	25,54 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		258,07 €	0,77 %	03/07/2025	256,09 €	02/07/2025	5,91 %	73,97 %	18,26 %
Opcvm/FI	R-CO VALOR	FR0011261197	5 étoile(s)	EUR		3 132,68 €	-0,33 %	04/07/2025	3 143,11 €	03/07/2025	3,17 %	56,85 %	17,08 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	4 étoile(s)	EUR		297,16 €	0,01 %	04/07/2025	297,13 €	03/07/2025	1,88 %	18,21 %	14,65 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	3 étoile(s)	EUR		55,22 €	0,71 %	07/07/2025	54,83 €	04/07/2025	17,41 %	54,49 %	19,95 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	3 étoile(s)	EUR		550,17 €	-0,77 %	04/07/2025	554,43 €	03/07/2025	10,67 %	54,17 %	17,33 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		41,30 €	0,11 %	07/07/2025	41,25 €	04/07/2025	13,62 %	46,58 %	26,72 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	3 étoile(s)	EUR		181,30 €	-0,78 %	04/07/2025	182,72 €	03/07/2025	7,28 %	44,08 %	15,92 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		29,93 €	0,40 %	07/07/2025	29,81 €	04/07/2025	-2,15 %	42,41 %	17,90 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 126,74 €	-0,66 %	04/07/2025	1 134,27 €	03/07/2025	12,40 %	37,96 %	13,60 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		705,23 €	0,70 %	03/07/2025	700,30 €	02/07/2025	-6,19 %	32,96 %	18,04 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		47,03 €	-0,14 %	07/07/2025	47,10 €	04/07/2025	-1,35 %	17,13 %	20,09 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	3 étoile(s)	EUR		483,14 €	-0,03 %	04/07/2025	483,30 €	03/07/2025	0,23 %	15,41 %	9,82 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		115,42 €	-0,01 %	04/07/2025	115,43 €	03/07/2025	2,79 %	14,15 %	3,24 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		16 936,65 €	0,01 %	04/07/2025	16 935,74 €	03/07/2025	1,18 %	7,11 %	0,13 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		167,50 €	-0,42 %	04/07/2025	168,21 €	03/07/2025	7,36 %	6,48 %	16,45 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		323,07 €	0,31 %	03/07/2025	322,08 €	02/07/2025	4,78 %	-3,70 %	10,06 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		216,22 €	-0,87 %	07/07/2025	218,11 €	03/07/2025	-4,17 %	73,60 %	30,00 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	4 étoile(s)	EUR		80,95 €	-1,18 %	07/07/2025	81,92 €	03/07/2025	-4,59 %	64,73 %	16,08 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	1 étoile(s)	EUR		31,17 €	-0,95 %	04/07/2025	31,47 €	03/07/2025	20,24 %	58,13 %	15,79 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	2 étoile(s)	EUR		168,59 €	-0,85 %	07/07/2025	170,04 €	03/07/2025	-3,21 %	50,76 %	22,78 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		74,42 €	-0,72 %	04/07/2025	74,96 €	03/07/2025	8,15 %	39,97 %	16,17 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		69,50 €	-0,26 %	04/07/2025	69,68 €	03/07/2025	13,08 %	38,09 %	15,51 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		170,36 €	-0,56 %	07/07/2025	171,32 €	03/07/2025	-5,41 %	35,29 %	26,12 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	2 étoile(s)	EUR		171,71 €	-0,43 %	07/07/2025	172,46 €	03/07/2025	-4,57 %	32,05 %	30,20 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	2 étoile(s)	EUR		146,72 €	-0,18 %	07/07/2025	146,98 €	03/07/2025	-5,28 %	23,69 %	26,43 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		21,47 €	-0,42 %	04/07/2025	21,56 €	03/07/2025	7,78 %	21,44 %	17,33 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	732,82 €	0,01 %	04/07/2025	732,75 €	03/07/2025	2,45 %	14,03 %	6,20 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		170,71 €	0,01 %	04/07/2025	170,70 €	03/07/2025	2,17 %	10,99 %	1,92 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	2 étoile(s)	EUR		1 193,27 €	-0,40 %	04/07/2025	1 198,07 €	03/07/2025	-1,28 %	6,88 %	14,45 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		827,14 €	0,83 %	03/07/2025	820,33 €	02/07/2025	5,53 %	88,30 %	18,88 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	3 étoile(s)	EUR		206,58 €	-0,91 %	04/07/2025	208,47 €	03/07/2025	0,92 %	38,53 %	18,47 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-