Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Vie du 29/07/2025 21:21

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2024	Perf. 2023	Perf. 2022
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-	3,45 %	4,00 %	3,25 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		28,71 €	0,28 %	28/07/2025	28,63 €	25/07/2025	26,39 %	194,39 %	30,02 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		177,64 €	-1,42 %	28/07/2025	180,20 €	25/07/2025	15,93 %	188,58 %	24,41 %
Actions	ALBIOMA	FR0000060402	EUR		47,14 €	0,08 %	13/09/2022	47,10 €	12/09/2022	37,51 %	150,21 %	11,80 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		42,15 €	-0,28 %	28/07/2025	42,27 €	25/07/2025	23,72 %	137,60 %	15,99 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		49,47 €	-0,52 %	28/07/2025	49,73 €	25/07/2025	4,55 %	121,83 %	24,78 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		343,60 €	-0,58 %	21/07/2025	345,60 €	18/07/2025	15,04 %	79,23 %	17,78 %
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		624,10 €	-1,48 %	21/07/2025	633,50 €	18/07/2025	-11,24 %	77,91 %	36,72 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		35,05 €	-0,71 %	21/07/2025	35,30 €	18/07/2025	9,72 %	36,45 %	14,62 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		111,90 €	-0,18 %	28/07/2025	112,10 €	25/07/2025	-1,25 %	25,77 %	19,51 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		58,70 €	0,55 %	21/07/2025	58,38 €	18/07/2025	22,16 %	25,30 %	15,59 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		75,10 €	1,83 %	28/07/2025	73,75 €	25/07/2025	-7,40 %	10,57 %	29,03 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		9,51 €	-0,94 %	28/07/2025	9,60 €	25/07/2025	46,33 %	9,50 %	27,91 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		27,16 €	-0,80 %	28/07/2025	27,38 €	25/07/2025	5,95 %	5,16 %	31,37 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		70,15 €	-0,14 %	28/07/2025	70,25 €	25/07/2025	0,23 %	-6,47 %	22,15 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		205,00 €	-0,39 %	21/07/2025	205,80 €	18/07/2025	-14,27 %	-17,01 %	25,12 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		64,25 €	-0,85 %	28/07/2025	64,80 €	25/07/2025	-14,75 %	-28,77 %	30,49 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		21,28 €	-3,27 %	28/07/2025	22,00 €	25/07/2025	-3,01 %	-56,98 %	48,17 %
Actions	ATOS SE	FR0000051732	EUR		0,18 €	0,00 %	23/04/2025	0,18 €	22/04/2025	-100,00 %	-100,00 %	0,00 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 562,00 €	0,37 %	21/07/2025	1 556,20 €	18/07/2025	7,84 %	-	30,35 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		11,20 €	-0,53 %	28/07/2025	11,26 €	25/07/2025	-	-	41,28 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		100,20 €	1,31 %	21/07/2025	98,90 €	18/07/2025	4,36 %	-	26,91 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		12,66 €	-0,78 %	21/07/2025	12,76 €	18/07/2025	33,54 %	296,86 %	21,60 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		7,28 €	0,41 %	21/07/2025	7,25 €	18/07/2025	62,11 %	236,28 %	24,57 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		77,38 €	-1,89 %	28/07/2025	78,87 €	25/07/2025	32,52 %	119,22 %	22,61 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		5,17 €	-3,36 %	28/07/2025	5,35 €	25/07/2025	-13,30 %	80,07 %	13,68 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		84,50 €	1,17 %	21/07/2025	83,52 €	18/07/2025	5,39 %	38,90 %	29,34 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		27,30 €	-1,30 %	28/07/2025	27,66 €	25/07/2025	-7,57 %	36,21 %	15,28 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		38,20 €	-1,50 %	28/07/2025	38,78 €	25/07/2025	36,69 %	25,11 %	16,44 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		54,90 €	0,55 %	28/07/2025	54,60 €	25/07/2025	-13,79 %	7,00 %	25,79 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		124,80 €	-0,40 %	28/07/2025	125,30 €	25/07/2025	21,74 %	-7,76 %	15,22 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		43,49 €	2,33 %	21/07/2025	42,50 €	18/07/2025	2,47 %	-18,84 %	22,11 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		27,55 €	-0,43 %	21/07/2025	27,67 €	18/07/2025	43,97 %	-54,27 %	32,64 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		100,60 €	-1,52 %	28/07/2025	102,15 €	25/07/2025	18,09 %	204,36 %	25,58 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		16,08 €	-0,74 %	28/07/2025	16,20 €	25/07/2025	12,17 %	152,82 %	26,20 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		16,19 €	-0,80 %	28/07/2025	16,32 €	25/07/2025	21,97 %	87,40 %	22,20 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		135,00 €	0,71 %	28/07/2025	134,05 €	25/07/2025	-15,27 %	19,96 %	28,50 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		12,69 €	-2,08 %	28/07/2025	12,96 €	25/07/2025	-7,87 %	-7,93 %	28,58 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		55,95 €	0,09 %	28/07/2025	55,90 €	25/07/2025	15,46 %	-8,23 %	18,76 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		5,06 €	2,02 %	28/07/2025	4,96 €	25/07/2025	143,54 %	-84,78 %	59,10 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		17,26 €	0,47 %	28/07/2025	17,18 €	25/07/2025	-	-	-
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		31,38 €	1,00 %	28/07/2025	31,07 €	25/07/2025	-0,94 %	-	20,44 %
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		269,40 €	1,58 %	28/07/2025	265,20 €	25/07/2025	38,44 %	277,07 %	32,31 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		5,87 €	-1,34 %	28/07/2025	5,95 €	25/07/2025	8,58 %	139,51 %	29,59 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		30,30 €	-0,33 %	21/07/2025	30,40 €	18/07/2025	5,30 %	99,61 %	18,41 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		262,20 €	-0,76 %	21/07/2025	264,20 €	18/07/2025	17,09 %	54,08 %	17,78 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		38,88 €	-0,49 %	21/07/2025	39,07 €	18/07/2025	14,74 %	10,55 %	20,06 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		65,78 €	-1,50 %	28/07/2025	66,78 €	25/07/2025	1,90 %	10,12 %	14,21 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		29,68 €	-0,34 %	28/07/2025	29,78 €	25/07/2025	-11,40 %	-3,07 %	23,54 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		25,02 €	-1,65 %	28/07/2025	25,44 €	25/07/2025	31,96 %	137,75 %	16,84 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		246,20 €	-1,40 %	28/07/2025	249,70 €	25/07/2025	11,71 %	124,38 %	25,48 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		55,85 €	-1,15 %	28/07/2025	56,50 €	25/07/2025	-1,75 %	91,02 %	30,81 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		19,60 €	-0,31 %	28/07/2025	19,66 €	25/07/2025	27,82 %	74,42 %	16,89 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		14,16 €	0,00 %	21/07/2025	14,16 €	18/07/2025	8,25 %	63,25 %	16,45 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		116,25 €	-0,56 %	28/07/2025	116,90 €	25/07/2025	39,58 %	51,41 %	18,63 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		143,80 €	-2,11 %	28/07/2025	146,90 €	25/07/2025	32,50 %	51,05 %	18,35 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		65,42 €	-4,86 %	28/07/2025	68,76 €	25/07/2025	34,86 %	17,70 %	23,13 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		53,05 €	-3,89 %	28/07/2025	55,20 €	25/07/2025	-27,52 %	15,63 %	39,92 %
Actions	ELECTRICITÉ DE FRANCE	FR0010242511	EUR		12,00 €	0,00 %	17/05/2023	12,00 €	16/05/2023	0,00 %	-2,28 %	2,19 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		7,71 €	-2,65 %	21/07/2025	7,92 €	18/07/2025	13,50 %	-4,40 %	13,27 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		26,92 €	-1,03 %	28/07/2025	27,20 €	25/07/2025	-18,20 %	-39,87 %	27,15 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,65 €	-3,64 %	28/07/2025	2,75 €	25/07/2025	-7,45 %	-46,19 %	35,95 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		3,31 €	-2,93 %	28/07/2025	3,41 €	25/07/2025	44,05 %	-61,62 %	0,00 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		2,86 €	-1,72 %	21/07/2025	2,91 €	18/07/2025	-76,38 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		32,65 €	-2,83 %	21/07/2025	33,60 €	18/07/2025	11,73 %	-11,49 %	32,71 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		11,65 €	13,33 %	28/07/2025	10,28 €	25/07/2025	30,76 %	-68,07 %	51,64 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		157,90 €	0,38 %	28/07/2025	157,30 €	25/07/2025	24,11 %	112,94 %	18,31 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		15,87 €	-0,25 %	28/07/2025	15,91 €	25/07/2025	3,51 %	20,57 %	13,96 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		88,00 €	0,17 %	28/07/2025	87,85 €	25/07/2025	-3,32 %	-22,27 %	16,08 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 388,00 €	0,13 %	28/07/2025	2 385,00 €	25/07/2025	2,41 %	223,10 %	21,09 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		19,66 €	0,10 %	21/07/2025	19,64 €	18/07/2025	29,21 %	201,70 %	23,02 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		4,92 €	-0,20 %	21/07/2025	4,93 €	18/07/2025	27,46 %	161,70 %	20,97 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		42,04 €	-0,07 %	21/07/2025	42,07 €	18/07/2025	-15,31 %	83,42 %	21,54 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		40,82 €	-1,92 %	28/07/2025	41,62 €	25/07/2025	-12,11 %	76,24 %	28,61 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		15,76 €	1,09 %	21/07/2025	15,59 €	18/07/2025	19,47 %	42,90 %	15,33 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		112,10 €	0,27 %	28/07/2025	111,80 €	25/07/2025	1,54 %	39,63 %	19,88 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		25,94 €	-1,07 %	28/07/2025	26,22 €	25/07/2025	-8,51 %	-22,57 %	23,29 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		21,08 €	0,19 %	28/07/2025	21,04 €	25/07/2025	-8,79 %	-63,67 %	28,36 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		32,26 €	0,69 %	28/07/2025	32,04 €	25/07/2025	-21,67 %	-	34,87 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		15,44 €	-2,15 %	28/07/2025	15,78 €	25/07/2025	0,07 %	2,85 %	28,27 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		33,30 €	0,00 %	28/07/2025	33,30 €	25/07/2025	19,78 %	114,15 %	15,11 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		21,08 €	-0,61 %	21/07/2025	21,21 €	18/07/2025	-13,07 %	-52,78 %	22,77 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		215,90 €	-2,66 %	28/07/2025	221,80 €	25/07/2025	-10,83 %	-57,71 %	47,40 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		126,50 €	1,48 %	28/07/2025	124,65 €	25/07/2025	34,84 %	78,69 %	27,25 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		20,35 €	-2,86 %	21/07/2025	20,95 €	18/07/2025	0,99 %	41,97 %	23,00 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		373,60 €	-0,29 %	28/07/2025	374,70 €	25/07/2025	9,29 %	29,18 %	22,66 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		172,40 €	0,42 %	28/07/2025	171,68 €	25/07/2025	11,73 %	24,65 %	12,80 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		489,20 €	0,10 %	28/07/2025	488,70 €	25/07/2025	-25,29 %	22,64 %	31,15 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		30,10 €	-0,53 %	28/07/2025	30,26 €	25/07/2025	-19,29 %	11,84 %	20,03 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		402,33 €	1,17 %	21/07/2025	465,01 €	18/07/2025	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		577,80 €	0,73 %	21/07/2025	573,60 €	18/07/2025	18,09 %	139,27 %	21,44 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		10,78 €	-2,36 %	28/07/2025	11,04 €	25/07/2025	6,23 %	60,54 %	27,96 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		51,54 €	0,41 %	21/07/2025	51,33 €	18/07/2025	-5,20 %	29,54 %	25,78 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		12,86 €	-1,08 %	28/07/2025	13,00 €	25/07/2025	17,08 %	20,29 %	29,18 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		2,41 €	0,42 %	21/07/2025	2,40 €	18/07/2025	-45,60 %	-79,81 %	50,87 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,15 €	50,00 %	08/07/2025	0,10 €	07/07/2025	-86,73 %	-	76,93 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		17,25 €	0,82 %	28/07/2025	17,11 €	25/07/2025	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		119,50 €	-1,24 %	28/07/2025	121,00 €	25/07/2025	13,72 %	168,34 %	31,75 %
Actions	NEOEN	FR0011675362	EUR		39,00 €	0,72 %	17/03/2025	38,72 €	14/03/2025	-1,81 %	49,14 %	6,01 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		4,09 €	-1,21 %	21/07/2025	4,14 €	18/07/2025	-3,99 %	5,96 %	20,52 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		10,73 €	-1,56 %	28/07/2025	10,90 €	25/07/2025	-16,69 %	-64,16 %	41,37 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		13,04 €	-2,10 %	28/07/2025	13,32 €	25/07/2025	38,21 %	27,13 %	18,44 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		13,38 €	0,00 %	28/07/2025	13,38 €	25/07/2025	35,69 %	-24,77 %	37,90 %
Actions	ORPEA	FR0000184798	EUR		0,01 €	0,00 %	21/03/2024	0,01 €	20/03/2024	-95,65 %	-99,99 %	0,00 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		10,89 €	-0,55 %	28/07/2025	10,95 €	25/07/2025	23,28 %	-	48,55 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		81,92 €	-1,92 %	28/07/2025	83,52 €	25/07/2025	-20,62 %	183,20 %	27,25 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		96,56 €	-3,49 %	28/07/2025	100,05 €	25/07/2025	-13,32 %	-36,51 %	27,38 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		49,95 €	0,28 %	21/07/2025	49,81 €	18/07/2025	29,96 %	-	25,85 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		15,92 €	-0,25 %	21/07/2025	15,96 €	18/07/2025	-16,52 %	21,21 %	27,06 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		26,10 €	-1,47 %	28/07/2025	26,49 €	25/07/2025	11,91 %	150,27 %	26,29 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		33,96 €	-1,34 %	28/07/2025	34,42 €	25/07/2025	-27,27 %	42,70 %	46,82 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		28,04 €	-0,50 %	28/07/2025	28,18 €	25/07/2025	17,67 %	-30,31 %	20,25 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		58,75 €	-5,77 %	28/07/2025	62,35 €	25/07/2025	-3,34 %	-58,64 %	45,01 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		50,82 €	-0,20 %	28/07/2025	50,92 €	25/07/2025	90,21 %	272,19 %	27,08 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		48,66 €	-0,33 %	28/07/2025	48,82 €	25/07/2025	63,25 %	229,13 %	16,23 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		275,80 €	-0,61 %	28/07/2025	277,50 €	25/07/2025	32,81 %	210,58 %	21,02 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		236,10 €	-0,06 %	28/07/2025	236,25 €	25/07/2025	-1,10 %	132,44 %	31,91 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		224,55 €	0,16 %	21/07/2025	224,20 €	18/07/2025	16,86 %	91,11 %	23,60 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		263,45 €	-0,23 %	21/07/2025	264,05 €	18/07/2025	9,82 %	82,67 %	19,65 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		190,20 €	0,48 %	28/07/2025	189,30 €	25/07/2025	12,51 %	45,65 %	24,76 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		30,02 €	-0,40 %	28/07/2025	30,14 €	25/07/2025	26,99 %	32,25 %	20,40 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		6,04 €	-3,97 %	28/07/2025	6,29 €	25/07/2025	96,41 %	-2,12 %	44,28 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		85,50 €	0,46 %	28/07/2025	85,11 €	25/07/2025	-8,42 %	-4,53 %	21,60 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		22,86 €	2,74 %	28/07/2025	22,25 €	25/07/2025	-5,48 %	-6,60 %	53,06 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		52,55 €	-1,31 %	28/07/2025	53,25 €	25/07/2025	-35,51 %	-13,61 %	19,83 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		175,90 €	0,51 %	28/07/2025	175,00 €	25/07/2025	-4,85 %	-32,35 %	29,59 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		67,10 €	0,90 %	28/07/2025	66,50 €	25/07/2025	-23,94 %	-53,36 %	34,66 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		29,04 €	-2,22 %	28/07/2025	29,70 €	25/07/2025	-74,44 %	-57,51 %	0,00 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		41,16 €	0,88 %	28/07/2025	40,80 €	25/07/2025	-54,02 %	-59,75 %	68,08 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		229,70 €	-4,33 %	28/07/2025	240,10 €	25/07/2025	70,14 %	267,67 %	30,20 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		8,11 €	-1,46 %	28/07/2025	8,23 €	25/07/2025	17,62 %	71,51 %	22,24 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		52,40 €	2,08 %	28/07/2025	51,33 €	25/07/2025	-1,57 %	61,88 %	19,98 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		154,20 €	-0,52 %	28/07/2025	155,00 €	25/07/2025	25,67 %	53,39 %	31,18 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		88,22 €	-1,34 %	28/07/2025	89,42 €	25/07/2025	5,85 %	-62,91 %	44,76 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	0,43 %	28/07/2025	36,92 €	25/07/2025	0,00 %	-	23,95 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		82,92 €	0,58 %	28/07/2025	82,44 €	25/07/2025	14,71 %	72,71 %	18,37 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		9,31 €	-2,51 %	28/07/2025	9,55 €	25/07/2025	-30,42 %	-87,08 %	52,94 %
Actions	VIRIDIEN	FR0013181864	EUR		37,95 €	-3,26 %	16/08/2024	39,23 €	15/08/2024	6 225,00 %	2 214,02 %	63,82 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		364,00 €	0,28 %	28/07/2025	363,00 €	25/07/2025	13,74 %	93,13 %	28,37 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		123,35 €	-0,68 %	28/07/2025	124,20 €	25/07/2025	25,48 %	57,22 %	14,50 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		30,43 €	-0,91 %	28/07/2025	30,71 €	25/07/2025	12,73 %	50,84 %	18,15 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		28,30 €	0,00 %	28/07/2025	28,30 €	25/07/2025	16,56 %	8,02 %	9,81 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		90,82 €	0,55 %	21/07/2025	90,32 €	18/07/2025	1,06 %	-37,57 %	24,83 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		16,79 €	1,45 %	28/07/2025	16,55 €	25/07/2025	2,13 %	-39,94 %	32,98 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		9,84 €	0,61 %	28/07/2025	9,78 €	25/07/2025	5,59 %	-58,22 %	39,68 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		3,35 €	-3,74 %	28/07/2025	3,48 €	25/07/2025	-89,53 %	-85,29 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		3,24 €	0,00 %	28/07/2025	3,24 €	25/07/2025	-	-	15,82 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		28,64 €	1,89 %	21/07/2025	28,11 €	18/07/2025	-2,22 %	-	23,03 %
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		92,65 €	-0,75 %	28/07/2025	93,35 €	25/07/2025	0,16 %	15,01 %	17,48 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		3,73 €	-0,27 %	28/07/2025	3,74 €	25/07/2025	-57,90 %	-95,09 %	107,71 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	2 étoile(s)	EUR		173,66 €	0,72 %	25/07/2025	172,42 €	24/07/2025	-3,42 %	92,76 %	20,69 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 074,62 €	-0,44 %	28/07/2025	1 079,34 €	25/07/2025	9,12 %	74,41 %	22,42 %
Opcvm/FI	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R	FR0000975880	4 étoile(s)	EUR		442,75 €	0,12 %	25/07/2025	442,24 €	24/07/2025	8,27 %	69,76 %	17,77 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 145,91 €	-0,22 %	25/07/2025	1 148,40 €	24/07/2025	10,84 %	62,74 %	21,10 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	4 étoile(s)	EUR		1 560,57 €	-0,64 %	28/07/2025	1 570,60 €	25/07/2025	13,45 %	60,79 %	18,44 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	4 étoile(s)	USD		24,18 €	0,73 %	28/07/2025	27,86 €	25/07/2025	-6,71 %	52,99 %	23,65 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		37,33 €	-0,49 %	28/07/2025	37,51 €	25/07/2025	13,25 %	52,53 %	18,79 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		311,99 €	-0,41 %	28/07/2025	313,27 €	25/07/2025	14,89 %	45,27 %	13,78 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		227,68 €	1,29 %	28/07/2025	224,77 €	25/07/2025	-4,96 %	41,57 %	25,56 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	3 étoile(s)	EUR		589,74 €	0,74 %	25/07/2025	585,42 €	24/07/2025	-0,15 %	24,53 %	16,95 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	2 étoile(s)	EUR		221,81 €	0,85 %	25/07/2025	219,94 €	24/07/2025	20,76 %	22,65 %	12,88 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	4 étoile(s)	EUR		237,75 €	0,43 %	28/07/2025	236,73 €	25/07/2025	-0,08 %	20,32 %	8,37 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	2 étoile(s)	EUR		367,45 €	1,42 %	28/07/2025	362,29 €	25/07/2025	-2,03 %	19,05 %	21,02 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		154,69 €	-0,26 %	28/07/2025	155,09 €	25/07/2025	-7,33 %	16,98 %	17,57 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	2 étoile(s)	EUR		283,07 €	-0,62 %	25/07/2025	284,84 €	24/07/2025	1,66 %	16,58 %	17,20 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		108,57 €	0,04 %	28/07/2025	125,94 €	25/07/2025	-9,57 %	15,71 %	13,45 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	3 étoile(s)	EUR		292,64 €	0,23 %	25/07/2025	291,98 €	24/07/2025	14,76 %	13,56 %	14,95 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		235,81 €	-0,01 %	28/07/2025	235,84 €	25/07/2025	-1,60 %	1,65 %	7,68 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	3 étoile(s)	EUR		529,54 €	0,16 %	28/07/2025	528,67 €	25/07/2025	9,22 %	0,71 %	16,68 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		709,14 €	0,58 %	28/07/2025	705,05 €	25/07/2025	5,15 %	-1,25 %	18,37 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	3 étoile(s)	EUR		131,90 €	0,28 %	28/07/2025	131,53 €	25/07/2025	1,31 %	-7,79 %	5,59 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		50,37 €	-0,12 %	25/07/2025	50,43 €	24/07/2025	1,10 %	-8,68 %	3,77 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	2 étoile(s)	EUR		137,72 €	-0,04 %	28/07/2025	137,77 €	25/07/2025	1,21 %	-16,10 %	6,00 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	2 étoile(s)	EUR		153,14 €	1,75 %	25/07/2025	150,51 €	23/07/2025	-	-	-
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 672,97 €	1,55 %	28/07/2025	2 632,07 €	25/07/2025	-1,49 %	99,95 %	26,29 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	4 étoile(s)	EUR		4 376,41 €	-0,65 %	28/07/2025	4 405,19 €	25/07/2025	20,20 %	85,84 %	17,32 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		247,52 €	-0,63 %	28/07/2025	249,10 €	25/07/2025	16,37 %	79,92 %	11,06 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		649,80 €	0,23 %	25/07/2025	648,33 €	24/07/2025	-0,39 %	62,02 %	15,50 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		47,84 €	0,04 %	28/07/2025	47,82 €	25/07/2025	8,70 %	62,00 %	19,71 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	3 étoile(s)	EUR		1 035,22 €	0,45 %	25/07/2025	1 030,59 €	24/07/2025	5,22 %	50,82 %	18,71 %
Opcvm/FI	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR ACC	LU0171290074	4 étoile(s)	EUR		13,99 €	0,87 %	28/07/2025	13,87 €	25/07/2025	4,72 %	47,89 %	22,37 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	4 étoile(s)	EUR		66,81 €	0,68 %	28/07/2025	66,36 €	25/07/2025	-2,07 %	34,08 %	10,82 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	2 étoile(s)	EUR		1 162,28 €	0,31 %	25/07/2025	1 158,69 €	24/07/2025	-0,70 %	4,68 %	18,45 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR	FR0010340612	2 étoile(s)	EUR		105,00 €	0,26 %	25/07/2025	104,73 €	24/07/2025	9,35 %	4,24 %	18,51 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		498,80 €	0,65 %	25/07/2025	495,60 €	24/07/2025	-7,27 %	94,55 %	20,15 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	3 étoile(s)	EUR		2 328,35 €	0,53 %	28/07/2025	2 316,00 €	25/07/2025	6,83 %	65,18 %	17,64 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	4 étoile(s)	EUR		189,26 €	-0,12 %	28/07/2025	189,48 €	25/07/2025	8,03 %	59,51 %	14,92 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	4 étoile(s)	EUR		388,12 €	0,23 %	28/07/2025	387,23 €	25/07/2025	9,20 %	50,64 %	12,95 %
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	4 étoile(s)	EUR		57,71 €	0,21 %	25/07/2025	57,59 €	24/07/2025	37,24 %	44,71 %	33,14 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		252,18 €	-0,20 %	28/07/2025	252,69 €	25/07/2025	-3,43 %	36,95 %	15,70 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	3 étoile(s)	EUR		337,92 €	-0,26 %	28/07/2025	338,80 €	25/07/2025	-0,42 %	34,76 %	15,00 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	1 étoile(s)	EUR		2 058,11 €	0,80 %	28/07/2025	2 041,78 €	25/07/2025	-5,76 %	28,35 %	21,01 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 281,44 €	0,36 %	28/07/2025	1 276,90 €	25/07/2025	6,40 %	20,83 %	19,32 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	2 étoile(s)	EUR		544,02 €	0,04 %	25/07/2025	543,80 €	24/07/2025	1,15 %	15,24 %	7,50 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		761,11 €	-0,03 %	28/07/2025	761,31 €	25/07/2025	8,13 %	14,61 %	7,61 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	4 étoile(s)	EUR		142,66 €	0,14 %	28/07/2025	142,46 €	25/07/2025	3,01 %	12,69 %	8,84 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 913,47 €	0,07 %	28/07/2025	1 912,11 €	25/07/2025	1,91 %	9,25 %	1,53 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		427,50 €	0,01 %	29/07/2025	427,47 €	28/07/2025	1,40 %	7,34 %	0,17 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		435,44 €	-0,30 %	28/07/2025	436,75 €	25/07/2025	4,50 %	1,93 %	14,54 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC	LU0336083497	3 étoile(s)	EUR		1 500,49 €	0,31 %	28/07/2025	1 495,84 €	25/07/2025	-1,26 %	-1,12 %	6,81 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		40,58 €	-0,47 %	25/07/2025	40,77 €	24/07/2025	-4,23 %	-2,09 %	19,70 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	1 étoile(s)	EUR		11,83 €	-1,50 %	25/07/2025	12,01 €	24/07/2025	0,68 %	-2,64 %	20,42 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		57,42 €	-1,16 %	25/07/2025	68,12 €	24/07/2025	-1,40 %	-5,74 %	19,88 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		762,01 €	1,23 %	28/07/2025	752,77 €	25/07/2025	-0,58 %	-11,81 %	19,60 %
Opcvm/FI	CPR 7-10 EUR SR P	FR0010376020	3 étoile(s)	EUR		850,52 €	0,23 %	28/07/2025	848,55 €	25/07/2025	0,08 %	-12,58 %	4,94 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		32,24 €	0,31 %	28/07/2025	32,14 €	25/07/2025	-98,83 %	-98,61 %	13,49 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		125,97 €	0,06 %	28/07/2025	125,89 €	25/07/2025	2,41 %	-	2,73 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		117,23 €	0,09 %	28/07/2025	117,12 €	25/07/2025	-	-	-
Opcvm/FI	DNCA VALUE EUROPE C	FR0010058008	4 étoile(s)	EUR		366,24 €	-0,45 %	28/07/2025	367,90 €	25/07/2025	14,83 %	91,82 %	16,91 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		319,11 €	-0,05 %	25/07/2025	319,28 €	24/07/2025	6,93 %	50,33 %	18,07 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	4 étoile(s)	EUR		287,60 €	-0,19 %	25/07/2025	288,14 €	24/07/2025	9,94 %	38,91 %	11,42 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		179,24 €	-0,15 %	25/07/2025	179,51 €	24/07/2025	8,25 %	36,07 %	10,54 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	5 étoile(s)	EUR		125,90 €	0,21 %	28/07/2025	125,64 €	25/07/2025	3,10 %	27,97 %	3,70 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		268,24 €	-0,19 %	28/07/2025	268,76 €	25/07/2025	1,56 %	19,32 %	17,18 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION - B	LU0392098371	4 étoile(s)	EUR		151,80 €	-0,11 %	25/07/2025	151,97 €	23/07/2025	-	-	-
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	4 étoile(s)	EUR		322,41 €	0,44 %	28/07/2025	320,99 €	25/07/2025	1,92 %	102,97 %	16,40 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		319,43 €	0,24 %	28/07/2025	318,66 €	25/07/2025	-4,58 %	91,68 %	21,40 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER VALUE EURO A	FR0011360700	3 étoile(s)	EUR		240,57 €	-0,68 %	28/07/2025	242,22 €	25/07/2025	20,20 %	85,74 %	16,73 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		494,94 €	0,01 %	25/07/2025	494,88 €	24/07/2025	11,56 %	62,15 %	17,40 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		437,85 €	1,10 %	28/07/2025	433,08 €	25/07/2025	-0,72 %	50,82 %	16,49 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	3 étoile(s)	EUR		705,00 €	1,73 %	28/07/2025	693,01 €	25/07/2025	-4,12 %	50,74 %	23,52 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 154,21 €	-0,38 %	28/07/2025	1 158,57 €	25/07/2025	18,15 %	42,53 %	20,26 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		229,76 €	0,87 %	25/07/2025	227,77 €	24/07/2025	7,92 %	39,62 %	33,62 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		10 683,70 €	0,42 %	28/07/2025	10 639,12 €	25/07/2025	6,14 %	33,43 %	23,77 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		118,84 €	0,51 %	25/07/2025	118,24 €	24/07/2025	1,80 %	30,14 %	18,24 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	5 étoile(s)	EUR		457,59 €	0,04 %	28/07/2025	457,41 €	25/07/2025	6,16 %	29,75 %	5,02 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		363,49 €	0,05 %	28/07/2025	363,31 €	25/07/2025	-4,58 %	23,79 %	17,05 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	4 étoile(s)	EUR		209,64 €	-0,13 %	28/07/2025	209,91 €	25/07/2025	12,93 %	21,70 %	7,25 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		338,59 €	-0,02 %	25/07/2025	338,66 €	24/07/2025	-1,04 %	20,18 %	9,21 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		136,58 €	0,01 %	28/07/2025	136,57 €	25/07/2025	4,63 %	18,74 %	5,99 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 853,02 €	-0,18 %	25/07/2025	1 856,43 €	24/07/2025	3,01 %	16,23 %	6,20 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	3 étoile(s)	EUR		913,04 €	-0,08 %	25/07/2025	913,80 €	24/07/2025	1,87 %	12,28 %	2,81 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 283,73 €	0,32 %	28/07/2025	1 279,69 €	25/07/2025	-6,95 %	8,43 %	15,43 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		234,17 €	0,16 %	28/07/2025	233,79 €	25/07/2025	1,26 %	5,34 %	3,21 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	1 étoile(s)	EUR		192,20 €	0,83 %	28/07/2025	190,61 €	25/07/2025	-8,22 %	-39,09 %	22,51 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	5 étoile(s)	EUR		74,70 €	1,19 %	28/07/2025	73,82 €	25/07/2025	1,76 %	127,81 %	23,43 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	4 étoile(s)	EUR		104,30 €	0,87 %	28/07/2025	103,40 €	25/07/2025	2,05 %	122,39 %	19,33 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	4 étoile(s)	EUR		307,84 €	0,59 %	28/07/2025	306,02 €	25/07/2025	-4,36 %	117,42 %	19,28 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		71,79 €	0,04 %	28/07/2025	71,76 €	25/07/2025	-12,30 %	105,82 %	23,75 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		700,91 €	0,70 %	25/07/2025	696,01 €	24/07/2025	-4,27 %	100,19 %	20,23 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	4 étoile(s)	EUR		30,05 €	0,07 %	28/07/2025	30,03 €	25/07/2025	25,47 %	97,05 %	19,32 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	4 étoile(s)	USD		49,83 €	0,71 %	28/07/2025	57,41 €	25/07/2025	1,22 %	90,15 %	29,72 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	4 étoile(s)	EUR		38,29 €	0,42 %	28/07/2025	38,13 €	25/07/2025	2,24 %	74,05 %	13,51 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		14,61 €	0,12 %	28/07/2025	16,93 €	25/07/2025	-7,55 %	71,46 %	20,24 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		43,58 €	0,88 %	28/07/2025	43,20 €	25/07/2025	1,44 %	65,64 %	17,99 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		32,30 €	1,51 %	28/07/2025	31,82 €	25/07/2025	-4,92 %	59,82 %	23,06 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	4 étoile(s)	EUR		36,69 €	-0,81 %	28/07/2025	36,99 €	25/07/2025	19,94 %	52,18 %	22,42 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		21,36 €	-0,05 %	28/07/2025	21,37 €	25/07/2025	7,01 %	47,41 %	17,30 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		55,87 €	-0,52 %	28/07/2025	100,50 €	25/07/2025	-0,30 %	41,00 %	21,02 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		72,23 €	-0,11 %	28/07/2025	72,31 €	25/07/2025	7,47 %	38,24 %	16,11 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	3 étoile(s)	EUR		315,15 €	-1,23 %	25/07/2025	319,06 €	24/07/2025	-1,84 %	34,72 %	21,48 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		478,01 €	-0,47 %	25/07/2025	480,27 €	24/07/2025	4,34 %	32,54 %	19,92 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		83,91 €	-0,39 %	28/07/2025	78,73 €	25/07/2025	7,00 %	31,98 %	17,21 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	1 étoile(s)	EUR		14,39 €	0,63 %	28/07/2025	14,30 €	25/07/2025	-4,00 %	28,48 %	16,73 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		68,34 €	-0,26 %	25/07/2025	68,52 €	24/07/2025	6,70 %	24,33 %	18,49 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		37,33 €	1,14 %	28/07/2025	36,91 €	25/07/2025	-13,93 %	13,88 %	14,93 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		10,23 €	0,42 %	28/07/2025	11,82 €	25/07/2025	3,64 %	13,39 %	21,75 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		34,75 €	1,55 %	28/07/2025	34,22 €	25/07/2025	3,55 %	13,38 %	20,17 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		45,12 €	1,46 %	28/07/2025	44,47 €	25/07/2025	3,53 %	13,28 %	19,62 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		52,46 €	0,41 %	28/07/2025	60,63 €	25/07/2025	3,61 %	13,18 %	22,00 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	2 étoile(s)	EUR		81,38 €	-0,11 %	28/07/2025	81,47 €	25/07/2025	-1,32 %	12,34 %	16,91 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	2 étoile(s)	EUR		33,79 €	-0,12 %	28/07/2025	33,83 €	25/07/2025	-1,34 %	12,33 %	17,38 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	5 étoile(s)	USD		63,68 €	0,05 %	28/07/2025	73,86 €	25/07/2025	8,47 %	10,61 %	25,71 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		28,98 €	-0,36 %	28/07/2025	33,75 €	25/07/2025	5,07 %	9,81 %	21,43 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	3 étoile(s)	USD		34,77 €	-1,20 %	28/07/2025	40,84 €	25/07/2025	-8,27 %	0,76 %	27,36 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	4 étoile(s)	EUR		220,31 €	-0,41 %	28/07/2025	221,22 €	25/07/2025	15,14 %	87,43 %	18,04 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	3 étoile(s)	EUR		1 982,90 €	-0,62 %	25/07/2025	1 995,29 €	24/07/2025	9,11 %	12,91 %	18,43 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		184,74 €	-0,65 %	25/07/2025	185,94 €	24/07/2025	5,40 %	1,95 %	19,08 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		274,81 €	-1,06 %	28/07/2025	322,31 €	25/07/2025	-10,08 %	101,52 %	27,32 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		412,73 €	0,66 %	28/07/2025	410,01 €	25/07/2025	-4,26 %	75,88 %	17,67 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		331,96 €	0,71 %	25/07/2025	329,62 €	24/07/2025	9,30 %	72,54 %	9,89 %
Opcvm/FI	HMG RENDEMENT - PART D	FR0007495049	3 étoile(s)	EUR		3 397,04 €	0,03 %	25/07/2025	3 395,96 €	24/07/2025	11,26 %	48,36 %	7,91 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	4 étoile(s)	USD		105,85 €	0,68 %	28/07/2025	122,01 €	25/07/2025	9,61 %	-10,70 %	29,66 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	1 étoile(s)	EUR		13,05 €	-0,74 %	28/07/2025	13,14 €	25/07/2025	9,25 %	-10,75 %	32,84 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	4 étoile(s)	EUR		1 050,75 €	1,94 %	28/07/2025	1 030,79 €	25/07/2025	-0,31 %	103,93 %	25,03 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		21,50 €	0,37 %	28/07/2025	21,42 €	25/07/2025	5,19 %	79,77 %	25,35 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		110,51 €	-0,67 %	28/07/2025	129,10 €	25/07/2025	-11,08 %	66,59 %	26,09 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	4 étoile(s)	USD		129,05 €	-0,01 %	28/07/2025	149,76 €	25/07/2025	2,20 %	19,80 %	19,81 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	2 étoile(s)	EUR		23,16 €	0,70 %	28/07/2025	23,00 €	25/07/2025	2,12 %	4,70 %	21,05 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		44,11 €	0,77 %	28/07/2025	50,80 €	25/07/2025	5,56 %	-1,25 %	23,98 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	3 étoile(s)	EUR		189,01 €	0,14 %	28/07/2025	188,75 €	25/07/2025	-2,84 %	-1,77 %	9,35 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	2 étoile(s)	EUR		20,77 €	1,17 %	28/07/2025	20,53 €	25/07/2025	-1,94 %	-21,71 %	22,85 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		27,85 €	0,91 %	25/07/2025	27,60 €	23/07/2025	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		330,23 €	-0,07 %	25/07/2025	330,46 €	24/07/2025	28,16 %	51,57 %	13,89 %
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 494,63 €	0,13 %	25/07/2025	2 491,35 €	24/07/2025	5,96 %	33,37 %	5,60 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		215,39 €	0,04 %	25/07/2025	215,31 €	24/07/2025	3,60 %	20,47 %	3,56 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	2 étoile(s)	EUR		173,74 €	-0,46 %	25/07/2025	174,54 €	24/07/2025	-0,75 %	-0,83 %	15,91 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		311,12 €	0,31 %	28/07/2025	310,17 €	25/07/2025	7,86 %	87,34 %	24,52 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 247,43 €	0,82 %	28/07/2025	1 237,33 €	25/07/2025	-3,59 %	80,97 %	19,46 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	4 étoile(s)	EUR		2 970,47 €	-0,40 %	28/07/2025	2 982,30 €	25/07/2025	10,59 %	77,58 %	19,13 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		373,73 €	0,01 %	28/07/2025	373,69 €	25/07/2025	7,26 %	68,00 %	18,76 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		597,93 €	-0,38 %	28/07/2025	600,20 €	25/07/2025	10,06 %	64,48 %	22,62 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 106,47 €	-0,40 %	25/07/2025	2 115,01 €	24/07/2025	8,33 %	63,77 %	18,70 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		1 984,15 €	-0,04 %	28/07/2025	1 985,04 €	25/07/2025	19,04 %	60,86 %	14,30 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	5 étoile(s)	EUR		727,52 €	0,65 %	28/07/2025	722,84 €	25/07/2025	-5,11 %	53,04 %	19,02 %
Opcvm/FI	LAZARD JAPON R	FR0010734491	2 étoile(s)	EUR		450,38 €	0,03 %	28/07/2025	450,24 €	25/07/2025	-3,04 %	43,98 %	21,54 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	4 étoile(s)	EUR		474,22 €	-0,23 %	28/07/2025	475,31 €	25/07/2025	11,31 %	43,23 %	12,72 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		533,86 €	-0,06 %	25/07/2025	534,16 €	24/07/2025	0,22 %	41,40 %	12,05 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		100,91 €	0,02 %	25/07/2025	100,89 €	24/07/2025	0,20 %	35,81 %	8,97 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	4 étoile(s)	EUR		3 357,68 €	-0,03 %	25/07/2025	3 358,83 €	24/07/2025	1,69 %	29,72 %	10,11 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		283,94 €	-1,29 %	28/07/2025	287,66 €	25/07/2025	38,60 %	26,93 %	30,78 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		693,91 €	0,18 %	28/07/2025	692,66 €	25/07/2025	1,29 %	22,13 %	5,96 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	4 étoile(s)	EUR		412,13 €	0,10 %	28/07/2025	411,70 €	25/07/2025	3,76 %	20,74 %	4,67 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		128,55 €	-0,08 %	25/07/2025	128,65 €	24/07/2025	0,10 %	14,59 %	4,71 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 045,11 €	0,12 %	28/07/2025	5 039,06 €	25/07/2025	2,77 %	14,29 %	4,55 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 525,06 €	0,21 %	28/07/2025	1 521,83 €	25/07/2025	2,65 %	9,39 %	2,60 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	3 étoile(s)	EUR		497,31 €	0,57 %	28/07/2025	494,49 €	25/07/2025	-2,11 %	8,21 %	10,17 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		97,80 €	-0,39 %	25/07/2025	98,18 €	24/07/2025	2,77 %	-	20,98 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	3 étoile(s)	EUR		17,35 €	0,92 %	28/07/2025	17,19 €	25/07/2025	-3,43 %	81,70 %	16,42 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	4 étoile(s)	EUR		64,74 €	0,92 %	28/07/2025	64,14 €	25/07/2025	-2,53 %	79,85 %	15,37 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	3 étoile(s)	EUR		423,96 €	-0,22 %	25/07/2025	424,90 €	24/07/2025	17,41 %	63,17 %	17,65 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	3 étoile(s)	EUR		139,78 €	-0,43 %	25/07/2025	140,39 €	24/07/2025	18,64 %	58,53 %	19,82 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	4 étoile(s)	EUR		417,98 €	-0,04 %	25/07/2025	418,14 €	24/07/2025	0,99 %	58,11 %	16,01 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		168,58 €	-0,21 %	28/07/2025	168,93 €	25/07/2025	8,85 %	49,93 %	20,14 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		232,37 €	-0,17 %	25/07/2025	232,76 €	24/07/2025	14,59 %	44,34 %	9,18 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		27,04 €	-0,07 %	28/07/2025	27,06 €	25/07/2025	12,39 %	43,98 %	13,67 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	4 étoile(s)	EUR		252,06 €	-0,62 %	25/07/2025	253,64 €	24/07/2025	16,02 %	37,23 %	20,12 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		11,46 €	0,29 %	28/07/2025	11,43 €	25/07/2025	6,29 %	27,31 %	8,05 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	2 étoile(s)	EUR		1 373,60 €	-0,11 %	25/07/2025	1 375,17 €	24/07/2025	12,09 %	20,95 %	17,74 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 598,13 €	-0,35 %	28/07/2025	1 603,72 €	25/07/2025	7,82 %	12,25 %	17,42 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		1 945,08 €	-0,18 %	25/07/2025	1 948,53 €	24/07/2025	6,77 %	8,71 %	16,90 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		179,43 €	-0,36 %	28/07/2025	180,07 €	25/07/2025	6,69 %	7,97 %	17,00 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,64 €	0,14 %	28/07/2025	10,63 €	25/07/2025	2,93 %	4,23 %	4,46 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		11,02 €	0,32 %	28/07/2025	10,99 €	25/07/2025	6,58 %	3,15 %	6,51 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,26 €	0,51 %	28/07/2025	13,20 €	25/07/2025	-4,53 %	-12,52 %	6,67 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		19,80 €	-0,50 %	25/07/2025	19,90 €	24/07/2025	-0,85 %	-14,04 %	17,96 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		115,23 €	0,21 %	28/07/2025	114,99 €	25/07/2025	0,75 %	-15,10 %	5,11 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		33,66 €	0,72 %	28/07/2025	33,42 €	25/07/2025	-0,47 %	59,28 %	19,63 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		270,04 €	-0,20 %	28/07/2025	270,59 €	25/07/2025	5,16 %	31,11 %	19,24 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		23,19 €	0,74 %	28/07/2025	23,02 €	25/07/2025	-6,90 %	8,92 %	9,51 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	2 étoile(s)	EUR		17,82 €	-0,11 %	28/07/2025	17,84 €	25/07/2025	-0,08 %	6,95 %	5,93 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	3 étoile(s)	EUR		854,60 €	-0,15 %	25/07/2025	855,87 €	24/07/2025	9,23 %	83,02 %	19,43 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 863,57 €	0,55 %	25/07/2025	2 847,84 €	24/07/2025	-4,07 %	66,87 %	15,35 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	3 étoile(s)	EUR		188,95 €	0,01 %	25/07/2025	188,93 €	24/07/2025	4,63 %	21,69 %	10,83 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 588,36 €	-0,55 %	25/07/2025	4 613,60 €	24/07/2025	5,18 %	21,24 %	15,52 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		122,47 €	-0,01 %	25/07/2025	122,48 €	24/07/2025	0,91 %	12,47 %	4,03 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		336,40 €	-0,40 %	25/07/2025	337,74 €	24/07/2025	5,25 %	12,08 %	16,95 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		666,08 €	-0,24 %	25/07/2025	667,66 €	24/07/2025	5,93 %	9,33 %	16,48 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		416,10 €	-0,98 %	25/07/2025	420,22 €	24/07/2025	2,00 %	-11,45 %	21,34 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		492,48 €	0,28 %	28/07/2025	491,10 €	25/07/2025	0,03 %	-15,00 %	4,25 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		1 006,26 €	-1,51 %	25/07/2025	1 021,69 €	24/07/2025	32,83 %	-	21,30 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	3 étoile(s)	EUR		784,82 €	0,11 %	28/07/2025	783,94 €	25/07/2025	-11,14 %	90,02 %	25,11 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		360,68 €	1,59 %	28/07/2025	355,04 €	25/07/2025	-1,47 %	88,46 %	22,03 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	3 étoile(s)	EUR		283,52 €	0,60 %	28/07/2025	281,82 €	25/07/2025	-6,74 %	66,67 %	18,58 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	4 étoile(s)	EUR		160,43 €	1,47 %	28/07/2025	158,11 €	25/07/2025	-0,63 %	64,26 %	22,52 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		613,27 €	1,55 %	28/07/2025	603,91 €	25/07/2025	3,91 %	60,98 %	19,95 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	3 étoile(s)	EUR		519,33 €	0,45 %	28/07/2025	516,99 €	25/07/2025	-2,20 %	46,43 %	15,77 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		347,52 €	0,77 %	28/07/2025	344,86 €	25/07/2025	-2,02 %	45,07 %	16,43 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	3 étoile(s)	EUR		834,07 €	-0,24 %	25/07/2025	836,10 €	24/07/2025	16,58 %	37,56 %	16,13 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		368,34 €	0,98 %	28/07/2025	364,75 €	25/07/2025	-5,06 %	34,03 %	16,91 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	3 étoile(s)	EUR		195,95 €	0,53 %	28/07/2025	194,92 €	25/07/2025	-13,77 %	29,87 %	20,38 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		131,60 €	-0,04 %	25/07/2025	131,65 €	24/07/2025	2,63 %	11,53 %	4,42 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		156,52 €	-0,36 %	25/07/2025	157,09 €	24/07/2025	1,11 %	9,28 %	9,67 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		283,84 €	0,78 %	28/07/2025	281,65 €	25/07/2025	0,42 %	8,12 %	20,38 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		794,40 €	1,04 %	28/07/2025	786,24 €	25/07/2025	-6,72 %	2,40 %	25,53 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	3 étoile(s)	EUR		227,38 €	0,26 %	28/07/2025	226,78 €	25/07/2025	-7,60 %	1,94 %	14,45 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		261,72 €	0,01 %	28/07/2025	261,70 €	25/07/2025	7,41 %	71,90 %	18,22 %
Opcvm/FI	R-CO VALOR	FR0011261197	5 étoile(s)	EUR		3 240,44 €	0,06 %	28/07/2025	3 238,56 €	25/07/2025	6,72 %	60,22 %	17,06 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	4 étoile(s)	EUR		299,37 €	0,02 %	25/07/2025	299,30 €	24/07/2025	2,32 %	16,92 %	14,64 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	3 étoile(s)	EUR		55,99 €	0,48 %	28/07/2025	55,72 €	25/07/2025	19,03 %	55,51 %	19,94 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	3 étoile(s)	EUR		554,39 €	-0,33 %	25/07/2025	556,24 €	24/07/2025	11,20 %	52,63 %	17,32 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		31,08 €	1,15 %	28/07/2025	30,72 €	25/07/2025	1,59 %	44,17 %	17,88 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	3 étoile(s)	EUR		182,08 €	-0,45 %	25/07/2025	182,90 €	24/07/2025	7,70 %	43,01 %	15,92 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		719,91 €	1,30 %	25/07/2025	710,64 €	24/07/2025	-4,25 %	36,49 %	18,03 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 165,32 €	0,48 %	25/07/2025	1 159,76 €	24/07/2025	15,91 %	35,96 %	13,60 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		39,26 €	-0,10 %	28/07/2025	39,30 €	25/07/2025	8,00 %	34,61 %	26,70 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		49,56 €	0,89 %	28/07/2025	49,12 €	25/07/2025	3,95 %	24,46 %	20,07 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	3 étoile(s)	EUR		489,36 €	0,09 %	25/07/2025	488,93 €	24/07/2025	1,62 %	17,22 %	9,81 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		115,64 €	0,04 %	25/07/2025	115,59 €	24/07/2025	3,09 %	11,89 %	3,23 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		168,23 €	0,20 %	28/07/2025	167,89 €	25/07/2025	7,83 %	8,94 %	16,41 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		16 955,34 €	0,01 %	28/07/2025	16 953,63 €	25/07/2025	1,29 %	7,25 %	0,13 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		324,58 €	0,03 %	25/07/2025	324,47 €	24/07/2025	5,37 %	-2,00 %	10,05 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		226,27 €	1,23 %	28/07/2025	223,52 €	25/07/2025	0,28 %	82,28 %	29,95 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	4 étoile(s)	EUR		81,53 €	0,78 %	28/07/2025	80,90 €	25/07/2025	-3,90 %	75,07 %	16,07 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	1 étoile(s)	EUR		31,95 €	-0,47 %	28/07/2025	32,10 €	25/07/2025	22,27 %	60,55 %	15,79 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	2 étoile(s)	EUR		171,97 €	0,34 %	28/07/2025	171,39 €	25/07/2025	-1,27 %	51,78 %	22,75 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		75,81 €	-0,55 %	28/07/2025	76,23 €	25/07/2025	10,17 %	43,06 %	16,16 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		173,80 €	0,49 %	28/07/2025	172,96 €	25/07/2025	-3,50 %	39,36 %	26,08 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		70,62 €	-0,70 %	28/07/2025	71,12 €	25/07/2025	14,90 %	37,61 %	15,50 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	2 étoile(s)	EUR		174,33 €	0,57 %	28/07/2025	173,34 €	25/07/2025	-3,11 %	34,55 %	30,15 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	2 étoile(s)	EUR		146,90 €	0,33 %	28/07/2025	146,41 €	25/07/2025	-5,16 %	29,54 %	26,37 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		21,62 €	-0,51 %	25/07/2025	21,73 €	24/07/2025	8,08 %	20,21 %	17,32 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	737,00 €	0,00 %	25/07/2025	736,98 €	24/07/2025	3,04 %	13,73 %	6,19 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		171,24 €	-0,08 %	25/07/2025	171,38 €	24/07/2025	2,48 %	10,77 %	1,92 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	2 étoile(s)	EUR		1 196,41 €	-0,17 %	25/07/2025	1 198,40 €	24/07/2025	-1,06 %	7,29 %	14,44 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		840,06 €	0,27 %	25/07/2025	837,80 €	24/07/2025	7,17 %	87,29 %	18,86 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	3 étoile(s)	EUR		208,79 €	-0,29 %	25/07/2025	209,39 €	24/07/2025	1,68 %	38,12 %	18,46 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	3 étoile(s)	EUR		47,85 €	0,00 %	28/07/2025	47,85 €	24/07/2025	66,74 %	279,04 %	28,80 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010468983		EUR		61,71 €	-0,77 %	28/07/2025	62,19 €	25/07/2025	18,76 %	162,99 %	36,95 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014		EUR		40,28 €	-0,84 %	28/07/2025	40,62 €	25/07/2025	13,45 %	155,68 %	40,55 %
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		70,38 €	0,41 %	28/07/2025	70,09 €	24/07/2025	20,54 %	129,09 %	24,51 %
ETF	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		81,44 €	1,31 %	28/07/2025	80,39 €	25/07/2025	-1,56 %	127,49 %	21,70 %
ETF	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		56,65 €	1,15 %	28/07/2025	56,00 €	25/07/2025	-2,21 %	101,17 %	18,90 %
ETF	AMUNDI PEA S&P US INDUSTRIALS ESG UCITS ETF – ACC	FR0011869270	3 étoile(s)	EUR		40,59 €	1,29 %	28/07/2025	40,07 €	25/07/2025	3,81 %	97,49 %	19,84 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	FR0007054358	4 étoile(s)	EUR		59,22 €	-0,27 %	28/07/2025	59,38 €	25/07/2025	11,04 %	84,60 %	22,21 %
ETF	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	FR0010315770	5 étoile(s)	EUR		354,25 €	0,85 %	28/07/2025	351,25 €	25/07/2025	-0,37 %	81,91 %	17,44 %
ETF	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC	LU0252633754	4 étoile(s)	EUR		219,05 €	-1,08 %	28/07/2025	221,45 €	25/07/2025	19,87 %	81,57 %	22,78 %
ETF	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	4 étoile(s)	EUR		390,60 €	1,31 %	28/07/2025	385,55 €	25/07/2025	-5,40 %	72,98 %	18,43 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		203,85 €	-0,12 %	28/07/2025	204,09 €	25/07/2025	10,46 %	70,47 %	19,07 %
ETF	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010527275	5 étoile(s)	EUR		68,79 €	0,67 %	28/07/2025	68,33 €	25/07/2025	3,34 %	69,85 %	16,64 %
ETF	AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI (C)	FR0011882364	4 étoile(s)	EUR		30,41 €	0,45 %	28/07/2025	30,28 €	25/07/2025	-0,59 %	64,75 %	16,19 %
ETF	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	FR0007052782	5 étoile(s)	EUR		78,78 €	-0,39 %	28/07/2025	79,09 €	25/07/2025	8,41 %	62,18 %	22,22 %
ETF	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010869578		EUR		42,90 €	-0,49 %	28/07/2025	43,11 €	25/07/2025	4,56 %	59,07 %	12,14 %
ETF	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		396,45 €	-0,32 %	28/07/2025	397,72 €	24/07/2025	17,92 %	50,66 %	17,49 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIST	LU1598688189	4 étoile(s)	EUR		190,22 €	-0,07 %	24/04/2024	190,36 €	23/04/2024	9,90 %	43,22 %	26,34 %
ETF	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		73,23 €	0,73 %	28/07/2025	72,70 €	25/07/2025	5,21 %	32,13 %	20,11 %
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF EUR ACC	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		13,54 €	0,72 %	28/07/2025	13,45 €	25/07/2025	6,38 %	29,07 %	21,23 %
ETF	AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC	LU1390062245		EUR		116,46 €	0,03 %	28/07/2025	116,42 €	25/07/2025	1,16 %	23,89 %	2,71 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		38,42 €	-0,41 %	28/07/2025	38,58 €	24/07/2025	-0,17 %	8,64 %	22,76 %
ETF	AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	FR0010510800		EUR		111,91 €	0,02 %	28/07/2025	111,89 €	25/07/2025	1,36 %	7,29 %	0,80 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		126,92 €	0,14 %	28/07/2025	126,74 €	25/07/2025	1,52 %	1,73 %	1,36 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		159,33 €	0,28 %	28/07/2025	158,88 €	25/07/2025	1,74 %	-5,85 %	3,84 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		168,63 €	0,33 %	28/07/2025	168,07 €	25/07/2025	0,85 %	-11,42 %	5,11 %
ETF	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		28,32 €	-0,14 %	28/07/2025	28,36 €	25/07/2025	8,90 %	-12,56 %	25,55 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		31,00 €	0,49 %	28/07/2025	30,85 €	24/07/2025	4,74 %	-15,93 %	19,55 %
ETF	AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF ACC	LU1900068914	2 étoile(s)	EUR		104,78 €	1,30 %	28/07/2025	103,44 €	25/07/2025	16,13 %	-22,04 %	30,00 %
ETF	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		86,58 €	-0,16 %	28/07/2025	100,63 €	25/07/2025	-10,59 %	-44,95 %	13,76 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884		EUR		0,73 €	0,93 %	28/07/2025	0,72 €	25/07/2025	-17,09 %	-76,87 %	36,01 %