Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@PER du 16/08/2022 15:24

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2021	Perf. 2020	Perf. 2019
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS PER SWISS LIFE'	-		2,85 %	3,00 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		560,60 €	0,21 %	08/08/2022	559,40 €	05/08/2022	-20,67 %	326,96 %	42,93 %
Actions	ALBIOMA	FR0000060402	EUR		50,10 €	0,00 %	15/08/2022	50,10 €	12/08/2022	46,15 %	159,45 %	4,20 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		134,90 €	-0,07 %	15/08/2022	135,00 €	12/08/2022	-14,89 %	83,51 %	36,04 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		108,80 €	0,35 %	15/08/2022	108,42 €	12/08/2022	-3,17 %	50,40 %	33,91 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		26,37 €	-0,19 %	08/08/2022	26,42 €	05/08/2022	-12,51 %	48,98 %	19,69 %
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		24,11 €	-1,31 %	15/08/2022	24,43 €	12/08/2022	-14,32 %	10,09 %	41,65 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		24,46 €	0,20 %	15/08/2022	24,41 €	12/08/2022	-6,57 %	-1,69 %	28,58 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		140,95 €	0,46 %	15/08/2022	140,30 €	12/08/2022	24,40 %	-2,08 %	32,48 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		91,20 €	0,00 %	15/08/2022	91,20 €	12/08/2022	-26,36 %	-3,13 %	39,18 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		177,84 €	0,68 %	08/08/2022	176,64 €	05/08/2022	-14,36 %	-4,75 %	22,34 %
Actions	ALD	FR0013258662	EUR		12,20 €	-0,16 %	15/08/2022	12,22 €	12/08/2022	-5,72 %	-10,43 %	36,06 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		175,10 €	2,06 %	08/08/2022	171,56 €	05/08/2022	-30,85 %	-12,03 %	34,50 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		56,50 €	-0,26 %	15/08/2022	56,65 €	12/08/2022	-22,12 %	-15,80 %	30,75 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		24,32 €	0,33 %	15/08/2022	24,24 €	12/08/2022	-22,10 %	-20,73 %	41,79 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		30,53 €	-0,75 %	15/08/2022	30,76 €	12/08/2022	-35,92 %	-26,34 %	45,06 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		26,86 €	0,45 %	15/08/2022	26,74 €	12/08/2022	-5,59 %	-31,64 %	41,29 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		52,91 €	1,54 %	08/08/2022	52,11 €	05/08/2022	-0,49 %	-47,90 %	24,62 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR0000031122	EUR		1,57 €	3,29 %	15/08/2022	1,52 €	12/08/2022	-59,43 %	-87,78 %	43,26 %
Actions	ATOS SE	FR0000051732	EUR		11,73 €	-0,76 %	15/08/2022	11,82 €	12/08/2022	-68,63 %	-90,77 %	91,56 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 820,00 €	4,13 %	08/08/2022	1 747,80 €	05/08/2022	-21,26 %	-	56,02 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		145,40 €	-0,55 %	15/08/2022	146,20 €	12/08/2022	-	-	29,42 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		103,70 €	1,52 %	15/08/2022	102,15 €	12/08/2022	-16,97 %	67,89 %	29,86 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		26,89 €	0,52 %	15/08/2022	26,75 €	12/08/2022	-7,85 %	35,95 %	23,58 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		4,85 €	-0,41 %	15/08/2022	4,87 €	12/08/2022	-1,42 %	24,04 %	24,72 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		78,10 €	1,94 %	08/08/2022	76,61 €	05/08/2022	-11,74 %	-3,32 %	29,86 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		30,60 €	-0,46 %	15/08/2022	30,74 €	12/08/2022	-2,83 %	-19,35 %	19,12 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		50,08 €	-0,69 %	15/08/2022	50,43 €	12/08/2022	-17,59 %	-25,47 %	31,43 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		4,65 €	0,65 %	08/08/2022	4,62 €	05/08/2022	-11,43 %	-41,14 %	38,07 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		59,45 €	1,89 %	15/08/2022	58,35 €	12/08/2022	25,63 %	-41,52 %	21,25 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		44,80 €	1,77 %	08/08/2022	44,02 €	05/08/2022	-27,48 %	-45,21 %	37,85 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		52,95 €	-0,62 %	08/08/2022	53,28 €	05/08/2022	12,66 %	-50,42 %	29,42 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		2,55 €	2,00 %	08/08/2022	2,50 €	05/08/2022	-13,27 %	-56,48 %	34,30 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		188,90 €	0,45 %	15/08/2022	188,05 €	12/08/2022	-12,34 %	105,93 %	33,04 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		10,78 €	-0,46 %	15/08/2022	10,83 €	12/08/2022	-13,97 %	29,10 %	45,08 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		37,97 €	0,72 %	08/08/2022	37,70 €	05/08/2022	-18,38 %	27,63 %	25,50 %
Actions	CNP ASSURANCES	FR0000120222	EUR		20,82 €	-0,38 %	03/06/2022	20,90 €	02/06/2022	-4,28 %	6,33 %	8,37 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		45,81 €	0,02 %	15/08/2022	45,80 €	12/08/2022	-25,96 %	-2,26 %	37,86 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		17,16 €	0,94 %	15/08/2022	17,00 €	12/08/2022	6,52 %	-15,96 %	28,87 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		62,35 €	0,24 %	15/08/2022	62,20 €	12/08/2022	-13,64 %	-24,24 %	37,70 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		10,03 €	-0,40 %	15/08/2022	10,07 €	12/08/2022	-20,08 %	-34,79 %	36,39 %
Actions	COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE	FR0000124570	EUR		19,10 €	-1,04 %	15/08/2022	19,30 €	12/08/2022	-16,45 %	-41,12 %	40,93 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		13,90 €	2,06 %	15/08/2022	13,62 €	12/08/2022	-39,96 %	-72,97 %	51,31 %
Actions	CGG	FR0013181864	EUR		0,89 €	0,00 %	15/08/2022	0,89 €	12/08/2022	39,06 %	-80,27 %	55,43 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		43,40 €	1,52 %	15/08/2022	42,75 €	12/08/2022	-17,03 %	162,90 %	31,12 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		174,75 €	0,43 %	08/08/2022	174,00 €	05/08/2022	18,80 %	94,12 %	21,26 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		18,77 €	-0,05 %	08/08/2022	18,78 €	05/08/2022	15,15 %	17,46 %	18,73 %
Actions	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	EUR		40,62 €	-2,73 %	08/08/2022	41,76 €	05/08/2022	-28,16 %	17,36 %	25,84 %
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		143,50 €	1,49 %	15/08/2022	141,40 €	12/08/2022	51,05 %	11,12 %	31,29 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		53,68 €	1,86 %	15/08/2022	52,70 €	12/08/2022	-1,67 %	-20,01 %	21,55 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		52,28 €	0,77 %	15/08/2022	51,88 €	12/08/2022	28,86 %	132,98 %	23,69 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		100,00 €	-2,91 %	15/08/2022	103,00 €	12/08/2022	38,99 %	81,36 %	55,07 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		77,36 €	2,27 %	15/08/2022	75,64 €	12/08/2022	-28,90 %	63,52 %	34,99 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		78,26 €	0,95 %	15/08/2022	77,52 €	12/08/2022	-14,24 %	62,70 %	26,00 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		165,15 €	1,38 %	15/08/2022	162,90 €	12/08/2022	-11,80 %	55,00 %	27,42 %
Actions	ELECTRICITÉ DE FRANCE	FR0010242511	EUR		11,91 €	0,08 %	15/08/2022	11,90 €	12/08/2022	15,30 %	34,73 %	57,23 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		93,06 €	0,17 %	15/08/2022	92,90 €	12/08/2022	2,87 %	10,71 %	25,00 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		5,03 €	1,62 %	08/08/2022	4,95 €	05/08/2022	-28,65 %	0,60 %	29,49 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		65,55 €	0,77 %	15/08/2022	65,05 €	12/08/2022	-14,65 %	-7,02 %	28,70 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		12,85 €	-0,39 %	15/08/2022	12,90 €	12/08/2022	-1,23 %	-8,87 %	29,63 %
Actions	ENI SPA	IT0003132476	EUR		11,45 €	-0,09 %	08/08/2022	11,46 €	05/08/2022	-6,30 %	-15,56 %	33,74 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		14,60 €	0,41 %	15/08/2022	14,54 €	12/08/2022	-4,07 %	-27,47 %	34,23 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		8,80 €	0,11 %	15/08/2022	8,79 €	12/08/2022	-17,99 %	-64,02 %	58,81 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		3,32 €	0,61 %	15/08/2022	3,30 €	12/08/2022	-47,88 %	-85,60 %	92,60 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		36,26 €	-0,44 %	15/08/2022	36,42 €	12/08/2022	-36,94 %	-53,51 %	30,56 %
Actions	FAURECIA SE	FR0000121147	EUR		17,30 €	-2,26 %	15/08/2022	17,70 €	12/08/2022	-58,64 %	-64,52 %	72,54 %
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		132,20 €	0,69 %	15/08/2022	131,30 €	12/08/2022	60,73 %	226,34 %	38,41 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		19,60 €	1,03 %	15/08/2022	19,40 €	12/08/2022	34,62 %	103,53 %	22,83 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		99,90 €	-0,10 %	15/08/2022	100,00 €	12/08/2022	-18,71 %	-23,62 %	37,35 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		1 388,00 €	0,73 %	15/08/2022	1 378,00 €	12/08/2022	-9,64 %	215,92 %	34,20 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		50,60 €	0,20 %	15/08/2022	50,50 €	12/08/2022	22,67 %	80,07 %	30,79 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		10,63 €	1,43 %	08/08/2022	10,48 €	05/08/2022	2,11 %	54,51 %	26,16 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		97,30 €	2,05 %	15/08/2022	95,35 €	12/08/2022	20,87 %	-10,28 %	43,09 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		25,15 €	4,40 %	08/08/2022	24,09 €	05/08/2022	-11,85 %	-26,83 %	28,50 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		48,96 €	0,53 %	15/08/2022	48,70 €	12/08/2022	-22,41 %	-34,66 %	34,68 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		1,82 €	0,55 %	08/08/2022	1,81 €	05/08/2022	-19,82 %	-37,88 %	38,38 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		9,42 €	-0,42 %	08/08/2022	9,46 €	05/08/2022	-23,04 %	-40,19 %	31,81 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		32,88 €	-0,24 %	15/08/2022	32,96 €	12/08/2022	-10,02 %	-54,86 %	31,29 %
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		49,50 €	2,38 %	15/08/2022	48,35 €	12/08/2022	-	-	20,08 %
Actions	JCDECAUX SA	FR0000077919	EUR		15,77 €	-0,44 %	15/08/2022	15,84 €	12/08/2022	-28,32 %	-45,99 %	44,09 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		561,30 €	0,05 %	15/08/2022	561,00 €	12/08/2022	-20,60 %	83,61 %	29,06 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		23,02 €	0,13 %	15/08/2022	22,99 €	12/08/2022	10,41 %	-32,13 %	43,78 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		20,31 €	1,40 %	08/08/2022	20,03 €	05/08/2022	-38,02 %	-37,45 %	41,46 %
Actions	KORIAN	FR0010386334	EUR		15,19 €	0,26 %	15/08/2022	15,15 €	12/08/2022	-45,44 %	-48,77 %	38,58 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		699,50 €	0,72 %	15/08/2022	694,50 €	12/08/2022	-3,78 %	222,28 %	29,52 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		363,30 €	0,93 %	15/08/2022	359,95 €	12/08/2022	-12,87 %	107,24 %	29,46 %
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		81,30 €	0,92 %	15/08/2022	80,56 €	12/08/2022	-20,99 %	36,34 %	25,41 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		137,36 €	1,15 %	15/08/2022	135,80 €	12/08/2022	-10,41 %	31,70 %	33,06 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		17,41 €	-0,57 %	08/08/2022	17,51 €	05/08/2022	-28,59 %	-36,83 %	37,20 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		35,07 €	0,17 %	15/08/2022	35,01 €	12/08/2022	-9,94 %	-	25,94 %
Actions	LINDE PLC	IE00BZ12WP82	USD		294,77 €	-0,33 %	08/08/2022	301,97 €	05/08/2022	-3,67 %	-	27,49 %
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		228,40 €	1,47 %	08/08/2022	225,10 €	05/08/2022	-12,32 %	22,89 %	26,18 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		60,47 €	2,65 %	08/08/2022	58,91 €	05/08/2022	-10,53 %	-0,05 %	38,08 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		12,71 €	-0,70 %	15/08/2022	12,80 €	12/08/2022	-25,93 %	-37,76 %	25,42 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		9,11 €	0,66 %	15/08/2022	9,05 €	12/08/2022	6,30 %	-45,61 %	31,99 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		10,80 €	-0,18 %	15/08/2022	10,82 €	12/08/2022	-46,95 %	-68,39 %	73,95 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		14,71 €	1,45 %	15/08/2022	14,50 €	12/08/2022	-	-	38,51 %
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		97,35 €	-0,10 %	15/08/2022	97,45 €	12/08/2022	13,40 %	107,13 %	40,29 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		23,34 €	0,43 %	15/08/2022	23,24 €	12/08/2022	-43,54 %	-49,33 %	38,16 %
Actions	NEOEN	FR0011675362	EUR		43,57 €	3,10 %	15/08/2022	42,26 €	12/08/2022	14,18 %	-	39,13 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		10,17 €	0,49 %	15/08/2022	10,12 €	12/08/2022	8,08 %	-29,03 %	16,79 %
Actions	ORPEA	FR0000184798	EUR		25,70 €	0,23 %	15/08/2022	25,64 €	12/08/2022	-70,83 %	-74,02 %	69,93 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		15,68 €	0,97 %	15/08/2022	15,53 €	12/08/2022	-	-	35,08 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		195,35 €	0,67 %	15/08/2022	194,05 €	12/08/2022	-7,64 %	65,55 %	24,55 %
Actions	PUBLICIS GROUPE SA	FR0000130577	EUR		51,34 €	1,06 %	15/08/2022	50,80 €	12/08/2022	-13,28 %	-17,74 %	38,36 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		63,96 €	0,00 %	08/08/2022	63,96 €	05/08/2022	-13,02 %	-	58,65 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		190,30 €	1,44 %	15/08/2022	187,60 €	12/08/2022	-11,07 %	97,16 %	34,32 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		17,73 €	0,45 %	15/08/2022	17,65 €	12/08/2022	-0,56 %	39,39 %	42,39 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		23,76 €	-1,82 %	15/08/2022	24,20 €	12/08/2022	-9,52 %	-56,70 %	39,19 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		30,57 €	-0,42 %	15/08/2022	30,70 €	12/08/2022	0,07 %	-59,72 %	52,22 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		386,10 €	1,26 %	15/08/2022	381,30 €	12/08/2022	-19,96 %	518,25 %	41,41 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		37,44 €	0,86 %	15/08/2022	37,12 €	12/08/2022	-13,67 %	159,28 %	39,30 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		135,78 €	0,47 %	15/08/2022	135,14 €	12/08/2022	-21,27 %	100,62 %	30,45 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		111,98 €	2,04 %	15/08/2022	109,74 €	12/08/2022	4,01 %	36,41 %	33,94 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		156,40 €	-0,32 %	15/08/2022	156,90 €	12/08/2022	-0,70 %	9,56 %	29,81 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		85,12 €	-0,40 %	15/08/2022	85,46 €	12/08/2022	-3,91 %	4,10 %	28,53 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		93,10 €	0,94 %	08/08/2022	92,23 €	05/08/2022	-25,46 %	2,54 %	25,92 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		22,94 €	-0,69 %	15/08/2022	23,10 €	12/08/2022	0,97 %	0,70 %	25,59 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		109,40 €	0,70 %	08/08/2022	108,64 €	05/08/2022	-28,35 %	-2,32 %	34,60 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		82,60 €	0,68 %	15/08/2022	82,04 €	12/08/2022	7,19 %	-16,83 %	30,16 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		86,68 €	-0,57 %	15/08/2022	87,18 €	12/08/2022	-15,19 %	-28,95 %	37,33 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		80,15 €	-0,43 %	15/08/2022	80,50 €	12/08/2022	-41,45 %	-47,65 %	31,89 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		23,59 €	-0,51 %	15/08/2022	23,71 €	12/08/2022	-21,89 %	-51,51 %	38,08 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		17,38 €	-1,19 %	15/08/2022	17,59 €	12/08/2022	-36,66 %	-51,68 %	52,38 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		7,52 €	-0,13 %	15/08/2022	7,53 €	12/08/2022	7,89 %	-62,21 %	32,04 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		3,65 €	1,67 %	15/08/2022	3,59 €	12/08/2022	-	-	47,28 %
Actions	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9	EUR		14,92 €	0,54 %	15/08/2022	14,84 €	12/08/2022	-10,55 %	-	37,93 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		316,10 €	0,41 %	15/08/2022	314,80 €	12/08/2022	-19,36 %	172,15 %	28,45 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		121,45 €	0,37 %	15/08/2022	121,00 €	12/08/2022	62,37 %	27,96 %	25,75 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		50,71 €	-2,35 %	15/08/2022	51,93 €	12/08/2022	13,62 %	18,65 %	35,41 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		96,40 €	-1,33 %	15/08/2022	97,70 €	12/08/2022	-43,63 %	-15,03 %	39,28 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		12,17 €	-2,87 %	15/08/2022	12,53 €	12/08/2022	-5,07 %	-	46,43 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		45,86 €	0,42 %	15/08/2022	45,67 €	12/08/2022	6,48 %	-15,42 %	37,63 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		60,80 €	-0,03 %	15/08/2022	60,82 €	12/08/2022	-1,33 %	-71,85 %	47,93 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		25,05 €	-2,03 %	15/08/2022	25,57 €	12/08/2022	-22,35 %	29,39 %	35,90 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		94,48 €	0,50 %	15/08/2022	94,01 €	12/08/2022	1,69 %	22,78 %	25,22 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		145,70 €	1,58 %	08/08/2022	143,44 €	05/08/2022	-17,91 %	12,34 %	37,46 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		9,37 €	-0,53 %	15/08/2022	9,42 €	12/08/2022	-70,28 %	-51,12 %	0,00 %
Actions	VALEO	FR0013176526	EUR		20,79 €	-2,58 %	15/08/2022	21,34 €	12/08/2022	-21,78 %	-63,66 %	53,40 %
Actions	VALNEVA SE	FR0004056851	EUR		10,11 €	1,00 %	15/08/2022	10,01 €	12/08/2022	-	-	15,82 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		30,96 €	2,11 %	08/08/2022	30,32 €	05/08/2022	-36,16 %	-	39,43 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		44,63 €	0,02 %	15/08/2022	44,62 €	12/08/2022	-8,94 %	27,88 %	49,25 %
Actions	WENDEL	FR0000121204	EUR		85,15 €	1,01 %	15/08/2022	84,30 €	12/08/2022	-19,21 %	-34,22 %	34,97 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	3 étoile(s)	EUR		199,02 €	2,70 %	12/08/2022	193,79 €	10/08/2022	-17,83 %	86,75 %	25,29 %
Opcvm/FI	AMUNDI ACTIONS USA ISR P	FR0010153320	3 étoile(s)	EUR		119,73 €	0,10 %	11/08/2022	119,61 €	10/08/2022	-3,52 %	86,64 %	20,70 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	3 étoile(s)	USD		23,26 €	0,43 %	12/08/2022	23,76 €	11/08/2022	-11,12 %	81,06 %	23,35 %
Opcvm/FI	AVIVA GRANDES MARQUES A	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 283,31 €	0,16 %	11/08/2022	2 279,63 €	10/08/2022	-8,32 %	56,40 %	15,65 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	5 étoile(s)	EUR		265,38 €	0,13 %	11/08/2022	265,03 €	10/08/2022	-9,57 %	45,66 %	13,92 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	4 étoile(s)	EUR		183,65 €	1,80 %	12/08/2022	180,40 €	11/08/2022	-3,51 %	44,08 %	17,85 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		846,68 €	0,32 %	11/08/2022	843,95 €	10/08/2022	-6,79 %	42,11 %	23,11 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - INDIAN EQUITY FUND A ACC USD -	LU0231490524	3 étoile(s)	USD		183,08 €	0,11 %	12/08/2022	187,59 €	11/08/2022	-4,34 %	40,78 %	23,48 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	3 étoile(s)	EUR		339,13 €	0,29 %	12/08/2022	338,15 €	11/08/2022	-24,10 %	38,18 %	21,18 %
Opcvm/FI	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R	FR0000975880	4 étoile(s)	EUR		354,69 €	0,51 %	11/08/2022	352,89 €	10/08/2022	-11,99 %	35,59 %	17,97 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	4 étoile(s)	EUR		1 219,20 €	0,37 %	11/08/2022	1 214,68 €	10/08/2022	-9,69 %	33,91 %	18,82 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	4 étoile(s)	EUR		252,14 €	0,06 %	11/08/2022	251,99 €	10/08/2022	-9,50 %	26,53 %	13,12 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL SMALL CAP A C EUR	LU0868490383	2 étoile(s)	EUR		220,73 €	1,86 %	12/08/2022	216,71 €	11/08/2022	-15,14 %	25,97 %	16,56 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD -	LU0231459107	2 étoile(s)	USD		46,68 €	0,26 %	12/08/2022	47,76 €	11/08/2022	-12,83 %	23,68 %	14,94 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	LU1894682969		EUR		63,03 €	1,66 %	12/08/2022	62,00 €	11/08/2022	-8,35 %	23,53 %	19,23 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 75 CT EUR	LU0352312853	3 étoile(s)	EUR		256,14 €	0,06 %	12/08/2022	255,99 €	11/08/2022	-11,82 %	22,51 %	12,17 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		106,85 €	0,01 %	12/08/2022	109,60 €	11/08/2022	10,27 %	21,87 %	13,94 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - EQUITY EUROPE CONSERVATIVE AE-C	LU0755949848	3 étoile(s)	EUR		183,34 €	-0,13 %	12/08/2022	183,57 €	11/08/2022	-9,44 %	21,22 %	16,13 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON EUROPE MICROCAP A EUR	LU0212992860	3 étoile(s)	EUR		267,46 €	0,52 %	12/08/2022	266,07 €	11/08/2022	-25,17 %	19,21 %	14,70 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		807,01 €	0,12 %	11/08/2022	806,03 €	10/08/2022	-13,41 %	19,17 %	21,75 %
Opcvm/FI	ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES A	LU0524465977	3 étoile(s)	EUR		232,06 €	0,69 %	11/08/2022	230,48 €	10/08/2022	6,85 %	18,57 %	20,98 %
Opcvm/FI	ALLIANZ JAPAN EQUITY AT HEUR	LU1143164405		EUR		140,26 €	2,04 %	12/08/2022	137,46 €	10/08/2022	-1,48 %	17,90 %	23,23 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		27,41 €	1,97 %	12/08/2022	26,88 €	11/08/2022	-5,77 %	17,88 %	19,12 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	2 étoile(s)	EUR		238,40 €	0,32 %	11/08/2022	237,63 €	10/08/2022	-23,41 %	12,26 %	17,48 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	3 étoile(s)	EUR		207,82 €	-0,14 %	12/08/2022	208,11 €	11/08/2022	-11,15 %	11,86 %	8,36 %
Opcvm/FI	AXA ROSENBERG JAPAN EQUITY ALPHA FUND B EUR ACC	IE0031069614	2 étoile(s)	EUR		9,29 €	1,98 %	12/08/2022	9,11 €	10/08/2022	-6,08 %	10,69 %	20,07 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	5 étoile(s)	EUR		542,00 €	-0,63 %	11/08/2022	545,46 €	10/08/2022	-16,71 %	9,32 %	15,94 %
Opcvm/FI	AXA ROSENBERG JAPAN EQUITY ALPHA FUND B JPY ACC	IE0004354209	2 étoile(s)	JPY		9,36 €	2,05 %	12/08/2022	1 255,07 €	10/08/2022	-7,10 %	9,29 %	21,40 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON EMERGING MARKETS E C EUR	LU0327690391	2 étoile(s)	EUR		122,01 €	1,51 %	12/08/2022	120,20 €	11/08/2022	-15,31 %	8,75 %	18,39 %
Opcvm/FI	ATLAS MAROC	FR0010015016		EUR		59,22 €	0,49 %	11/08/2022	58,93 €	10/08/2022	-9,17 %	7,65 %	11,27 %
Opcvm/FI	AXA WF OPTIMAL INCOME A C EUR	LU0179866438	3 étoile(s)	EUR		199,05 €	0,00 %	12/08/2022	199,05 €	11/08/2022	-8,80 %	5,54 %	8,55 %
Opcvm/FI	AXA INTERNATIONAL OBLIGATIONS C	FR0000172348	3 étoile(s)	EUR		53,15 €	-0,52 %	11/08/2022	53,43 €	10/08/2022	-3,96 %	4,03 %	6,85 %
Opcvm/FI	ARTY	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 662,95 €	-0,08 %	11/08/2022	1 664,29 €	10/08/2022	-6,41 %	3,17 %	6,53 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AE C	LU0201576401	1 étoile(s)	EUR		150,18 €	-0,40 %	12/08/2022	150,78 €	11/08/2022	-2,89 %	2,54 %	5,92 %
Opcvm/FI	ALLIANZ GERMAN EQUITY AT EUR	LU0840617350	3 étoile(s)	EUR		179,16 €	0,18 %	12/08/2022	178,83 €	11/08/2022	-22,11 %	1,95 %	22,22 %
Opcvm/FI	ALIENOR ACTIONS FLEXIBLE	FR0010701540	2 étoile(s)	EUR		110,62 €	0,02 %	11/08/2022	110,60 €	10/08/2022	-10,52 %	1,92 %	11,87 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	3 étoile(s)	EUR		153,42 €	-0,34 %	12/08/2022	153,94 €	11/08/2022	-10,22 %	1,46 %	5,75 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	2 étoile(s)	EUR		224,41 €	0,43 %	11/08/2022	223,45 €	10/08/2022	-5,89 %	1,11 %	7,86 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EURO HIGH YIELD (RC)	FR0010032326	3 étoile(s)	EUR		312,59 €	0,31 %	11/08/2022	311,63 €	10/08/2022	-8,76 %	0,87 %	6,26 %
Opcvm/FI	AVIVA INVESTORS ALPHA YIELD C	FR0013305208	2 étoile(s)	EUR		97,47 €	0,46 %	11/08/2022	97,02 €	10/08/2022	-9,86 %	-0,20 %	4,24 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	3 étoile(s)	EUR		291,87 €	0,47 %	11/08/2022	290,51 €	10/08/2022	-10,91 %	-0,92 %	14,80 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SE C	LU0119111028	2 étoile(s)	EUR		20,03 €	0,15 %	12/08/2022	20,00 €	11/08/2022	-10,30 %	-3,33 %	5,49 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		49,37 €	-0,42 %	11/08/2022	49,58 €	10/08/2022	-10,07 %	-4,15 %	3,51 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	3 étoile(s)	EUR		128,42 €	-0,16 %	12/08/2022	128,63 €	11/08/2022	-9,72 %	-4,22 %	5,71 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	4 étoile(s)	EUR		606,44 €	0,02 %	12/08/2022	606,32 €	11/08/2022	-16,19 %	-15,39 %	19,37 %
Opcvm/FI	AVIVA INVESTORS VALEURS EUROPE A	FR0011092386	2 étoile(s)	EUR		1 205,91 €	0,35 %	11/08/2022	1 201,76 €	10/08/2022	-10,28 %	-	19,95 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		1 903,13 €	2,64 %	12/08/2022	1 854,22 €	11/08/2022	-9,84 %	173,34 %	26,27 %
Opcvm/FI	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR ACC	LU0171290074	3 étoile(s)	EUR		13,88 €	0,51 %	12/08/2022	13,81 €	11/08/2022	-6,28 %	96,88 %	22,93 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC CAP	LU1956163023	3 étoile(s)	USD		175,66 €	1,67 %	12/08/2022	177,24 €	11/08/2022	1,18 %	96,33 %	273,16 %
Opcvm/FI	BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2	LU0154236920	3 étoile(s)	USD		47,49 €	0,08 %	12/08/2022	48,68 €	11/08/2022	1,96 %	96,09 %	19,96 %
Opcvm/FI	BGF WORLD MINING FUND E2 EUR	LU0172157363	3 étoile(s)	EUR		49,99 €	-0,85 %	12/08/2022	50,42 €	11/08/2022	0,81 %	84,13 %	27,80 %
Opcvm/FI	BGF WORLD MINING FUND E2	LU0090845842	3 étoile(s)	USD		50,05 €	-1,70 %	12/08/2022	52,23 €	11/08/2022	0,42 %	83,16 %	28,09 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORSCLASSIC CAPITALISATION	LU0823411706	4 étoile(s)	EUR		301,09 €	2,82 %	12/08/2022	292,84 €	11/08/2022	-13,41 %	79,97 %	18,77 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	4 étoile(s)	EUR		582,38 €	0,33 %	11/08/2022	580,48 €	10/08/2022	-10,58 %	75,77 %	15,82 %
Opcvm/FI	BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR	LU0171295891	2 étoile(s)	EUR		97,67 €	1,22 %	12/08/2022	96,49 €	11/08/2022	6,91 %	57,08 %	19,45 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	5 étoile(s)	EUR		35,68 €	0,03 %	12/08/2022	35,67 €	11/08/2022	-21,39 %	53,66 %	19,90 %
Opcvm/FI	BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 EUR HEDGED	LU0200685070		EUR		28,67 €	0,10 %	12/08/2022	28,64 €	11/08/2022	-8,78 %	53,23 %	18,65 %
Opcvm/FI	BGF WORLD ENERGY FUND E2 EUR	LU0171304552	3 étoile(s)	EUR		18,87 €	1,62 %	12/08/2022	18,57 €	11/08/2022	43,39 %	51,32 %	26,40 %
Opcvm/FI	BGF WORLD ENERGY FUND E2	LU0122377152	3 étoile(s)	USD		18,89 €	0,73 %	12/08/2022	19,24 €	11/08/2022	42,81 %	50,60 %	27,88 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	4 étoile(s)	EUR		910,23 €	0,15 %	11/08/2022	908,85 €	10/08/2022	-8,18 %	48,98 %	19,09 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	2 étoile(s)	EUR		1 191,66 €	-0,95 %	11/08/2022	1 203,14 €	10/08/2022	-3,61 %	46,69 %	18,87 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	3 étoile(s)	EUR		60,33 €	0,58 %	12/08/2022	59,98 €	11/08/2022	-2,46 %	39,65 %	11,00 %
Opcvm/FI	BGF WORLD FINANCIALS FUND E2 EUR	LU0171305443	3 étoile(s)	EUR		28,12 €	1,11 %	12/08/2022	27,81 €	11/08/2022	-11,88 %	39,35 %	23,65 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2	LU0147396450	3 étoile(s)	USD		60,40 €	-0,27 %	12/08/2022	62,13 €	11/08/2022	-2,81 %	38,95 %	12,24 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC CAPITALISATION	LU1165137149	3 étoile(s)	EUR		136,92 €	1,11 %	12/08/2022	135,42 €	11/08/2022	-3,49 %	35,64 %	14,48 %
Opcvm/FI	BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2	LU0154235443	3 étoile(s)	EUR		50,35 €	-0,26 %	12/08/2022	50,48 €	11/08/2022	-20,99 %	34,27 %	18,13 %
Opcvm/FI	BGF EMERGING MARKETS FUND E2 EUR	LU0171276081	3 étoile(s)	EUR		31,49 €	0,96 %	12/08/2022	31,19 €	11/08/2022	-16,93 %	27,54 %	22,27 %
Opcvm/FI	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR	LU0562822386	5 étoile(s)	EUR		23,57 €	-0,08 %	12/08/2022	23,59 €	11/08/2022	-8,47 %	25,71 %	15,99 %
Opcvm/FI	BSO EUROPE	FR0007472659	3 étoile(s)	EUR		642,40 €	0,08 %	11/08/2022	641,86 €	10/08/2022	-10,51 %	21,54 %	16,41 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	3 étoile(s)	EUR		3 082,66 €	0,78 %	11/08/2022	3 058,83 €	10/08/2022	-7,93 %	18,36 %	17,79 %
Opcvm/FI	BGF EUROPEAN VALUE FUND E2	LU0147394679	4 étoile(s)	EUR		73,06 €	0,61 %	12/08/2022	72,62 €	11/08/2022	-5,13 %	18,09 %	20,16 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND C	FR0010128587	3 étoile(s)	EUR		480,55 €	0,13 %	11/08/2022	479,92 €	10/08/2022	-18,03 %	13,77 %	17,70 %
Opcvm/FI	BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2 EUR	LU0171289225	2 étoile(s)	EUR		53,98 €	0,48 %	12/08/2022	53,72 €	11/08/2022	-13,56 %	11,92 %	19,49 %
Opcvm/FI	BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2 USD	LU0090841692	2 étoile(s)	USD		54,04 €	-0,38 %	12/08/2022	55,65 €	11/08/2022	-13,93 %	11,35 %	21,16 %
Opcvm/FI	BGF WORLD GOLD FUND E2 EUR	LU0171306680	3 étoile(s)	EUR		25,88 €	0,39 %	12/08/2022	25,78 €	11/08/2022	-14,76 %	9,75 %	29,98 %
Opcvm/FI	BGF WORLD GOLD FUND E2	LU0090841262	3 étoile(s)	USD		25,91 €	-0,49 %	12/08/2022	26,71 €	11/08/2022	-15,09 %	9,21 %	31,20 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE CLASSIC	FR0010077172	2 étoile(s)	EUR		1 204,55 €	0,07 %	11/08/2022	1 203,72 €	10/08/2022	-15,31 %	8,14 %	17,95 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS MIDCAP France C	FR0010616177	2 étoile(s)	EUR		167,81 €	0,07 %	11/08/2022	167,69 €	10/08/2022	-10,51 %	7,46 %	19,34 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0281906387	2 étoile(s)	EUR		87,95 €	4,22 %	12/08/2022	84,39 €	11/08/2022	28,83 %	6,44 %	33,51 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR EC	FR0010340612	3 étoile(s)	EUR		112,66 €	-0,01 %	11/08/2022	112,67 €	10/08/2022	-11,54 %	0,38 %	18,80 %
Opcvm/FI	BGF LATIN AMERICAN FUND E2 EUR	LU0171289571	2 étoile(s)	EUR		51,64 €	1,10 %	12/08/2022	51,08 €	11/08/2022	19,04 %	-0,23 %	29,00 %
Opcvm/FI	BGF LATIN AMERICAN FUND E2	LU0147409709	2 étoile(s)	USD		51,70 €	0,23 %	12/08/2022	52,91 €	11/08/2022	18,56 %	-0,74 %	31,36 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS ENERGIE EUROPE C	FR0010077461	2 étoile(s)	EUR		102,47 €	0,98 %	11/08/2022	101,48 €	10/08/2022	-11,66 %	-1,86 %	24,93 %
Opcvm/FI	BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A2 EUR	LU0278457204	3 étoile(s)	EUR		20,77 €	0,63 %	12/08/2022	20,64 €	11/08/2022	0,24 %	-2,07 %	8,55 %
Opcvm/FI	BSO CONVERTIBLE C	FR0007495460	3 étoile(s)	EUR		88,62 €	0,17 %	11/08/2022	88,47 €	10/08/2022	-6,90 %	-4,76 %	6,71 %
Opcvm/FI	BGF EURO CORPORATE BOND FUND E2 EUR	LU0162659931	2 étoile(s)	EUR		14,50 €	0,07 %	12/08/2022	14,49 €	11/08/2022	-9,26 %	-5,60 %	3,75 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	4 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	2 étoile(s)	EUR		360,40 €	-0,46 %	11/08/2022	362,07 €	10/08/2022	-8,44 %	78,04 %	19,91 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	3 étoile(s)	EUR		1 735,52 €	2,54 %	12/08/2022	1 692,55 €	11/08/2022	-18,78 %	67,01 %	44,71 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		2 640,72 €	0,17 %	11/08/2022	2 636,11 €	10/08/2022	-10,26 %	66,57 %	14,02 %
Opcvm/FI	CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA CLASS C EUR CAP	LU0256780106	4 étoile(s)	EUR		312,00 €	-0,19 %	12/08/2022	312,58 €	11/08/2022	4,30 %	64,41 %	23,24 %
Opcvm/FI	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION CLASS C EUR CAP	LU0344046155	5 étoile(s)	EUR		3 074,80 €	0,19 %	11/08/2022	3 068,97 €	10/08/2022	-14,85 %	59,64 %	16,39 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	5 étoile(s)	EUR		47,00 €	-0,15 %	12/08/2022	47,07 €	11/08/2022	-19,23 %	57,40 %	19,51 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES	IE0004766014	5 étoile(s)	EUR		38,73 €	-0,79 %	12/08/2022	39,04 €	11/08/2022	-26,74 %	55,11 %	15,97 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	3 étoile(s)	EUR		282,45 €	0,39 %	11/08/2022	281,36 €	10/08/2022	-16,53 %	47,41 %	14,90 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	3 étoile(s)	EUR		11,61 €	2,38 %	12/08/2022	11,34 €	10/08/2022	-15,81 %	40,39 %	20,01 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	1 étoile(s)	EUR		1 576,67 €	0,10 %	11/08/2022	1 575,10 €	10/08/2022	-10,67 %	34,01 %	17,99 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	4 étoile(s)	EUR		1 114,13 €	0,87 %	11/08/2022	1 104,48 €	10/08/2022	-8,84 %	30,38 %	19,67 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	3 étoile(s)	USD		57,19 €	1,35 %	12/08/2022	57,89 €	11/08/2022	-16,68 %	27,80 %	20,10 %
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	3 étoile(s)	EUR		31,35 €	-1,82 %	11/08/2022	31,93 €	10/08/2022	-9,16 %	26,26 %	33,61 %
Opcvm/FI	CPR EUROPE P	FR0010619916	4 étoile(s)	EUR		271,96 €	-0,10 %	11/08/2022	272,24 €	10/08/2022	-7,13 %	24,08 %	21,60 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES A EUR ACC	LU0164455502	3 étoile(s)	EUR		316,34 €	0,28 %	11/08/2022	315,46 €	10/08/2022	-4,44 %	19,00 %	22,96 %
Opcvm/FI	CPR JAPON P	FR0010469312	2 étoile(s)	EUR		604,22 €	0,71 %	10/08/2022	599,97 €	09/08/2022	-5,82 %	18,06 %	22,39 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EURO ENTREPRENEURS A EUR ACC	FR0010149112	2 étoile(s)	EUR		405,51 €	0,10 %	11/08/2022	405,11 €	10/08/2022	-18,97 %	17,98 %	15,50 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PF EMERGING DISCOVERY A EUR ACC	LU0336083810	2 étoile(s)	EUR		1 569,96 €	0,68 %	11/08/2022	1 559,41 €	10/08/2022	-16,93 %	12,32 %	14,82 %
Opcvm/FI	CPR CONSOMMATEUR ACTIONNAIRE P	FR0010258756	2 étoile(s)	EUR		155,79 €	-0,52 %	11/08/2022	156,61 €	10/08/2022	-15,95 %	9,82 %	18,87 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	3 étoile(s)	EUR		134,84 €	0,05 %	11/08/2022	134,77 €	10/08/2022	-4,82 %	9,29 %	15,04 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC	LU0336083497	4 étoile(s)	EUR		1 511,69 €	0,04 %	11/08/2022	1 511,07 €	10/08/2022	-1,46 %	8,36 %	7,17 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	3 étoile(s)	EUR		498,29 €	-0,22 %	11/08/2022	499,41 €	10/08/2022	-4,91 %	8,00 %	7,64 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	3 étoile(s)	EUR		124,93 €	0,79 %	11/08/2022	123,95 €	10/08/2022	-10,44 %	7,56 %	9,20 %
Opcvm/FI	CLARESCO AVENIR P	LU1379103572	3 étoile(s)	EUR		261,47 €	0,20 %	11/08/2022	260,96 €	10/08/2022	-12,84 %	6,23 %	17,91 %
Opcvm/FI	CPR MIDDLE-CAP France P	FR0010565366	3 étoile(s)	EUR		696,17 €	0,16 %	11/08/2022	695,04 €	10/08/2022	-10,18 %	6,20 %	19,35 %
Opcvm/FI	CANDRIAM BDS EURO HIGH YLD C EUR CAP	LU0012119607	5 étoile(s)	EUR		1 172,10 €	0,38 %	11/08/2022	1 167,71 €	10/08/2022	-8,24 %	5,23 %	5,59 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH CHINA	IE0030351732	2 étoile(s)	EUR		67,59 €	1,23 %	12/08/2022	66,77 €	11/08/2022	-12,63 %	4,35 %	21,13 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	2 étoile(s)	EUR		264,51 €	0,03 %	11/08/2022	264,43 €	10/08/2022	-4,59 %	3,12 %	13,51 %
Opcvm/FI	CENTIFOLIA C	FR0007076930	2 étoile(s)	EUR		365,51 €	0,33 %	11/08/2022	364,30 €	10/08/2022	-1,55 %	0,81 %	18,17 %
Opcvm/FI	CM-CIC PEA SÉCURITÉ	FR0010455808		EUR		10 709,32 €	0,00 %	11/08/2022	10 709,22 €	10/08/2022	-0,06 %	-0,40 %	0,15 %
Opcvm/FI	CPR 7-10 EUR SR P	FR0010376020	4 étoile(s)	EUR		869,10 €	-0,56 %	11/08/2022	874,02 €	10/08/2022	-9,72 %	-0,85 %	4,72 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	2 étoile(s)	EUR		798,22 €	1,79 %	11/08/2022	784,20 €	10/08/2022	-6,36 %	-1,51 %	19,91 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		392,57 €	-0,00 %	12/08/2022	392,58 €	11/08/2022	-0,46 %	-2,68 %	0,17 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	3 étoile(s)	EUR		1 693,59 €	0,22 %	11/08/2022	1 689,93 €	10/08/2022	-5,77 %	-3,30 %	1,52 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	1 étoile(s)	EUR		618,98 €	0,20 %	11/08/2022	617,77 €	10/08/2022	-12,07 %	-4,01 %	7,74 %
Opcvm/FI	DEUTSCHE INVEST I GLOBAL INFRASTRUCTURE NC	LU0329760853	4 étoile(s)	EUR		196,48 €	0,71 %	12/08/2022	195,10 €	11/08/2022	11,06 %	53,58 %	16,91 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	5 étoile(s)	EUR		275,34 €	0,72 %	11/08/2022	273,37 €	10/08/2022	-17,24 %	51,13 %	17,30 %
Opcvm/FI	DNCA INVT SOUTH EUROPEAN OPP B	LU0284395802		EUR		111,37 €	-0,35 %	27/10/2021	111,76 €	26/10/2021	11,50 %	47,49 %	21,39 %
Opcvm/FI	DPAM INVEST B - EQUITIES EUROLAND B CAP	BE0058182792	5 étoile(s)	EUR		245,57 €	0,29 %	11/08/2022	244,86 €	10/08/2022	-14,39 %	35,51 %	20,31 %
Opcvm/FI	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE R	LU0323041763	5 étoile(s)	EUR		236,73 €	0,31 %	11/08/2022	236,00 €	10/08/2022	-22,04 %	31,43 %	19,74 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST BEYOND GLOBAL LEADERS CLASS B EUR	LU0383784146	2 étoile(s)	EUR		227,67 €	0,82 %	11/08/2022	225,82 €	10/08/2022	-20,99 %	29,51 %	12,34 %
Opcvm/FI	DNCA ACTIONS SMALL & MID CAPS EURO RC	FR0010666560	4 étoile(s)	EUR		399,19 €	0,21 %	11/08/2022	398,37 €	10/08/2022	-20,28 %	19,64 %	17,91 %
Opcvm/FI	DEUTSCHE INVEST I TOP ASIA NC	LU0145648886	2 étoile(s)	EUR		277,97 €	1,08 %	12/08/2022	275,00 €	11/08/2022	-5,82 %	19,08 %	19,94 %
Opcvm/FI	DEUTSCHE INVEST I TOP EUROPE NC	LU0145635123	2 étoile(s)	EUR		187,41 €	-0,21 %	12/08/2022	187,81 €	11/08/2022	-10,04 %	16,74 %	19,51 %
Opcvm/FI	DWS EMERGING MARKETS TYP O	DE0009773010	3 étoile(s)	EUR		119,38 €	1,66 %	12/08/2022	117,43 €	11/08/2022	-4,79 %	15,52 %	22,03 %
Opcvm/FI	DEUTSCHE INVEST I CHINESE EQUITIES - LC (C)	LU0273157635	3 étoile(s)	EUR		233,03 €	0,54 %	12/08/2022	231,78 €	11/08/2022	-12,22 %	10,05 %	28,66 %
Opcvm/FI	DEUTSCHE INVEST I GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES NC	LU0210302286	2 étoile(s)	EUR		220,47 €	0,41 %	12/08/2022	219,57 €	11/08/2022	-7,11 %	9,88 %	22,96 %
Opcvm/FI	DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP FRANCE	FR0000003170	3 étoile(s)	EUR		1 418,90 €	0,27 %	11/08/2022	1 415,09 €	10/08/2022	-8,32 %	9,69 %	16,96 %
Opcvm/FI	DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND B	BE0057451271	1 étoile(s)	EUR		268,99 €	0,04 %	11/08/2022	268,87 €	10/08/2022	-3,60 %	8,61 %	17,41 %
Opcvm/FI	DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST B EUR	LU0907927338	4 étoile(s)	EUR		129,68 €	0,53 %	11/08/2022	129,00 €	10/08/2022	1,83 %	8,41 %	7,05 %
Opcvm/FI	DNCA EVOLUTIF PEA	FR0010354837	3 étoile(s)	EUR		164,26 €	0,52 %	11/08/2022	163,41 €	10/08/2022	-10,79 %	7,10 %	11,00 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST BEYOND INFRAS & TRANS B EUR	LU0309082799	2 étoile(s)	EUR		146,63 €	-0,43 %	05/05/2022	147,27 €	04/05/2022	-5,04 %	4,95 %	16,48 %
Opcvm/FI	DEUTSCHE INVEST I CONVERTIBLES NC	LU0179220255	3 étoile(s)	EUR		163,12 €	-0,05 %	12/08/2022	163,20 €	11/08/2022	-13,15 %	1,56 %	6,58 %
Opcvm/FI	DNCA EVOLUTIF C	FR0007050190	3 étoile(s)	EUR		120,69 €	0,33 %	11/08/2022	120,29 €	10/08/2022	-11,59 %	0,16 %	11,53 %
Opcvm/FI	DWS GERMAN EQUITIES TYP O	DE0008474289	3 étoile(s)	EUR		430,86 €	0,20 %	15/08/2022	430,02 €	12/08/2022	-17,62 %	-0,38 %	24,76 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		263,82 €	0,58 %	11/08/2022	262,30 €	10/08/2022	-5,59 %	-1,62 %	18,49 %
Opcvm/FI	DNCA VALUE EUROPE C	FR0010058008	2 étoile(s)	EUR		243,31 €	-0,14 %	11/08/2022	243,65 €	10/08/2022	-3,51 %	-2,67 %	17,29 %
Opcvm/FI	DEUTSCHE INVEST I AFRICA - NC (C)	LU0329759848	2 étoile(s)	EUR		78,57 €	0,40 %	12/08/2022	78,26 €	11/08/2022	-8,11 %	-3,37 %	18,14 %
Opcvm/FI	DWS EURORENTA	LU0003549028	3 étoile(s)	EUR		50,30 €	-0,53 %	12/08/2022	50,57 €	11/08/2022	-11,21 %	-10,59 %	5,24 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	2 étoile(s)	EUR		144,18 €	0,35 %	11/08/2022	143,68 €	10/08/2022	-7,85 %	-11,56 %	10,77 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	2 étoile(s)	EUR		224,87 €	0,29 %	11/08/2022	224,23 €	10/08/2022	-8,28 %	-16,17 %	11,50 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA A	LU1907594748	3 étoile(s)	EUR		106,43 €	0,27 %	11/08/2022	106,14 €	10/08/2022	-8,49 %	-	6,45 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	3 étoile(s)	EUR		522,62 €	-0,66 %	11/08/2022	526,09 €	10/08/2022	-23,84 %	95,83 %	23,86 %
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	3 étoile(s)	EUR		236,99 €	0,06 %	11/08/2022	236,85 €	10/08/2022	-3,74 %	84,13 %	16,75 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	3 étoile(s)	EUR		1 469,74 €	-0,47 %	11/08/2022	1 476,72 €	10/08/2022	0,94 %	59,52 %	15,64 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		116,04 €	-0,23 %	11/08/2022	116,31 €	10/08/2022	-8,95 %	58,18 %	18,90 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		302,14 €	1,44 %	11/08/2022	297,84 €	10/08/2022	17,36 %	55,52 %	21,68 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		7 602,31 €	-0,76 %	11/08/2022	7 660,73 €	10/08/2022	-32,68 %	50,18 %	23,72 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		329,66 €	0,20 %	11/08/2022	329,00 €	10/08/2022	-14,83 %	47,88 %	17,28 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE A	FR0010321810	4 étoile(s)	EUR		432,26 €	0,36 %	11/08/2022	430,69 €	10/08/2022	-20,16 %	34,82 %	14,42 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	4 étoile(s)	EUR		1 022,18 €	0,19 %	11/08/2022	1 020,21 €	10/08/2022	-18,66 %	29,40 %	20,90 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A EUR (H)	LU1103303670		EUR		173,39 €	1,33 %	11/08/2022	171,12 €	10/08/2022	3,61 %	17,64 %	23,89 %
Opcvm/FI	ERASMUS MID CAP EURO R	FR0007061882	3 étoile(s)	EUR		677,62 €	0,50 %	11/08/2022	674,24 €	10/08/2022	-19,36 %	9,70 %	17,69 %
Opcvm/FI	ETHNA AKTIV E (T)	LU0431139764	4 étoile(s)	EUR		142,15 €	0,32 %	12/08/2022	141,69 €	11/08/2022	-4,27 %	7,62 %	4,41 %
Opcvm/FI	EDR MONDE FLEXIBLE A	FR0007023692	2 étoile(s)	EUR		298,54 €	0,73 %	11/08/2022	296,39 €	10/08/2022	-3,73 %	4,81 %	9,35 %
Opcvm/FI	EDR JAPAN C - EUR	FR0010983924	2 étoile(s)	EUR		167,81 €	-0,05 %	10/08/2022	167,90 €	09/08/2022	-14,58 %	3,68 %	18,40 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	4 étoile(s)	EUR		388,67 €	0,27 %	11/08/2022	387,62 €	10/08/2022	-2,25 %	2,92 %	5,07 %
Opcvm/FI	EDR FUND CHINA A-EUR	LU1160365091	2 étoile(s)	EUR		326,65 €	3,07 %	11/08/2022	316,93 €	10/08/2022	-13,49 %	2,83 %	28,21 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR	LU1103293855	2 étoile(s)	EUR		172,86 €	1,38 %	11/08/2022	170,50 €	10/08/2022	-11,08 %	1,42 %	21,78 %
Opcvm/FI	EDR TRICOLORE RENDEMENT C	FR0010588343	2 étoile(s)	EUR		380,02 €	0,32 %	11/08/2022	378,82 €	10/08/2022	-7,54 %	0,91 %	17,64 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	4 étoile(s)	EUR		217,06 €	0,18 %	11/08/2022	216,68 €	10/08/2022	-6,40 %	-0,34 %	2,93 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	2 étoile(s)	EUR		118,49 €	0,23 %	11/08/2022	118,22 €	10/08/2022	-5,15 %	-0,76 %	6,35 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	3 étoile(s)	EUR		170,33 €	0,27 %	11/08/2022	169,87 €	10/08/2022	-10,42 %	-8,56 %	7,46 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	2 étoile(s)	EUR		843,68 €	-0,03 %	11/08/2022	843,97 €	10/08/2022	-6,50 %	-9,01 %	2,86 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER VALUE EURO A	FR0011360700	2 étoile(s)	EUR		182,57 €	-0,01 %	11/08/2022	182,59 €	10/08/2022	-2,95 %	-13,24 %	17,16 %
Opcvm/FI	EDR FUND EUROPE CONVERTIBLES A - EUR	LU1103207525	2 étoile(s)	EUR		511,44 €	0,30 %	11/08/2022	509,92 €	10/08/2022	-13,55 %	-15,23 %	17,59 %
Opcvm/FI	ELAN FRANCE INDICE BEAR	FR0000400434		EUR		125,98 €	-0,34 %	11/08/2022	126,41 €	10/08/2022	1,67 %	-49,47 %	22,68 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	1 étoile(s)	EUR		151,83 €	-2,33 %	11/08/2022	155,45 €	10/08/2022	-33,48 %	-	37,30 %
Opcvm/FI	ERES MULTIGESTION PME A	FR0013342045	3 étoile(s)	EUR		109,78 €	1,03 %	10/08/2022	108,66 €	09/08/2022	-18,78 %	-	13,89 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	5 étoile(s)	EUR		51,27 €	1,54 %	15/08/2022	50,49 €	12/08/2022	-1,38 %	181,70 %	24,07 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	4 étoile(s)	USD		33,89 €	0,43 %	15/08/2022	34,61 €	12/08/2022	-18,51 %	157,34 %	30,04 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	5 étoile(s)	EUR		287,66 €	0,95 %	15/08/2022	284,94 €	12/08/2022	24,25 %	113,29 %	20,30 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	3 étoile(s)	EUR		25,08 €	1,62 %	15/08/2022	24,68 €	12/08/2022	-12,34 %	107,79 %	23,04 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL US P	FR0000988057	4 étoile(s)	EUR		518,81 €	0,05 %	11/08/2022	518,57 €	10/08/2022	-2,85 %	103,49 %	20,47 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	4 étoile(s)	EUR		43,62 €	1,23 %	15/08/2022	43,09 €	12/08/2022	-1,49 %	86,33 %	15,16 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	4 étoile(s)	EUR		78,23 €	0,75 %	15/08/2022	77,65 €	12/08/2022	9,63 %	72,09 %	19,82 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	4 étoile(s)	EUR		35,36 €	1,23 %	15/08/2022	34,93 €	12/08/2022	-2,99 %	68,38 %	18,39 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	3 étoile(s)	USD		14,14 €	0,69 %	15/08/2022	14,41 €	12/08/2022	12,92 %	67,57 %	20,81 %
Opcvm/FI	FF CONSUMER INDUSTRIES FUND A EUR	LU0114721508	4 étoile(s)	EUR		80,72 €	1,52 %	15/08/2022	79,51 €	12/08/2022	-11,98 %	60,96 %	15,84 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	4 étoile(s)	EUR		32,04 €	0,82 %	15/08/2022	31,78 €	12/08/2022	-11,12 %	50,78 %	17,65 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	4 étoile(s)	EUR		77,16 €	0,81 %	15/08/2022	76,54 €	12/08/2022	-11,14 %	50,76 %	17,24 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		59,78 €	1,03 %	15/08/2022	59,17 €	12/08/2022	3,28 %	50,50 %	24,80 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	4 étoile(s)	AUD		54,34 €	0,60 %	15/08/2022	78,60 €	12/08/2022	-2,09 %	48,53 %	21,51 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	2 étoile(s)	CHF		75,10 €	0,22 %	15/08/2022	72,76 €	12/08/2022	-11,19 %	47,26 %	17,49 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A USD	LU0048597586	4 étoile(s)	USD		10,17 €	0,10 %	15/08/2022	10,42 €	12/08/2022	-5,62 %	44,35 %	22,34 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	4 étoile(s)	EUR		34,80 €	0,87 %	15/08/2022	34,50 €	12/08/2022	-5,59 %	43,98 %	20,86 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-DIST-EUR	LU0114722498	4 étoile(s)	EUR		47,80 €	1,12 %	15/08/2022	47,27 €	12/08/2022	-3,73 %	43,16 %	19,48 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	4 étoile(s)	EUR		267,11 €	3,21 %	12/08/2022	258,80 €	10/08/2022	-5,29 %	42,13 %	21,38 %
Opcvm/FI	FRANKLIN MENA FUND A(ACC)EUR-H1	LU0366004207		EUR		5,10 €	-0,39 %	15/08/2022	5,12 €	12/08/2022	0,99 %	42,06 %	16,20 %
Opcvm/FI	FF JAPAN SMALLER COMPANIES FUND	LU0048587603	4 étoile(s)	JPY		21,32 €	0,00 %	17/01/2022	2 781,00 €	14/01/2022	-5,82 %	37,90 %	21,69 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	4 étoile(s)	EUR		33,09 €	0,30 %	15/08/2022	32,99 €	12/08/2022	1,91 %	35,73 %	13,86 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0261951528	3 étoile(s)	EUR		27,91 €	0,36 %	15/08/2022	27,81 €	12/08/2022	-15,58 %	33,99 %	16,10 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		66,34 €	0,36 %	15/08/2022	66,10 €	12/08/2022	-15,59 %	33,97 %	16,19 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	LU0261953904	4 étoile(s)	EUR		28,77 €	0,77 %	15/08/2022	28,55 €	12/08/2022	4,28 %	32,40 %	10,39 %
Opcvm/FI	FEDERAL MULTI OR ET MATIERES PREMIERES	FR0000978868	2 étoile(s)	EUR		47,33 €	-0,48 %	10/08/2022	47,56 €	09/08/2022	7,40 %	30,53 %	22,16 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	3 étoile(s)	EUR		62,48 €	0,22 %	11/08/2022	62,34 €	10/08/2022	-11,49 %	30,38 %	19,00 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	2 étoile(s)	USD		32,71 €	1,08 %	15/08/2022	33,19 €	12/08/2022	0,63 %	24,91 %	28,02 %
Opcvm/FI	FEDERAL APAL P	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		419,06 €	1,57 %	11/08/2022	412,57 €	10/08/2022	-2,43 %	23,86 %	20,43 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		48,50 €	0,22 %	15/08/2022	49,64 €	12/08/2022	-10,50 %	19,76 %	22,50 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		42,03 €	0,96 %	15/08/2022	41,63 €	12/08/2022	-10,50 %	19,71 %	20,06 %
Opcvm/FI	FF EMERGING MARKET FUND A USD	LU0048575426	3 étoile(s)	USD		26,72 €	0,18 %	15/08/2022	27,36 €	12/08/2022	-21,46 %	17,78 %	22,00 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A ACC EUR	LU0296857971	2 étoile(s)	EUR		14,24 €	0,42 %	15/08/2022	14,18 €	12/08/2022	-9,93 %	16,24 %	17,93 %
Opcvm/FI	FF ITALY FUND A ACC EUR	LU0922333322	3 étoile(s)	EUR		17,01 €	0,00 %	15/08/2022	17,01 €	12/08/2022	-13,52 %	15,64 %	22,84 %
Opcvm/FI	FF INDONESIA FUND A USD	LU0055114457	4 étoile(s)	USD		26,73 €	-0,58 %	15/08/2022	27,58 €	12/08/2022	16,92 %	12,28 %	29,35 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SINGAPORE FUND A-DIST-USD	LU0048588163	4 étoile(s)	USD		50,76 €	0,00 %	31/01/2022	57,02 €	28/01/2022	-0,52 %	11,83 %	20,35 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	2 étoile(s)	EUR		16,24 €	0,43 %	15/08/2022	16,17 €	12/08/2022	-10,62 %	11,16 %	17,76 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		146,59 €	0,08 %	11/08/2022	146,47 €	10/08/2022	-5,24 %	8,74 %	19,50 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	4 étoile(s)	USD		59,23 €	-0,78 %	15/08/2022	61,24 €	12/08/2022	2,91 %	6,87 %	25,92 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND A-DIST-USD	LU0050427557	3 étoile(s)	USD		29,51 €	1,20 %	15/08/2022	29,91 €	12/08/2022	11,31 %	0,28 %	29,58 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	4 étoile(s)	EUR		16,85 €	0,42 %	15/08/2022	16,78 €	12/08/2022	-7,06 %	-0,59 %	20,01 %
Opcvm/FI	FF EMERGING MARKET DEBT FUND A ACC EUR	LU0238205289	2 étoile(s)	EUR		21,21 €	0,86 %	15/08/2022	21,03 €	12/08/2022	-15,63 %	-1,62 %	11,21 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR	LU0267388220	3 étoile(s)	EUR		25,10 €	0,15 %	15/08/2022	25,07 €	12/08/2022	-4,11 %	-2,83 %	1,89 %
Opcvm/FI	FF EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA FUND A ACC EUR	LU0303816705	4 étoile(s)	EUR		13,08 €	0,38 %	15/08/2022	13,03 €	12/08/2022	-46,70 %	-24,57 %	23,96 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	5 étoile(s)	EUR		2 011,78 €	1,03 %	11/08/2022	1 991,35 €	10/08/2022	-25,93 %	43,93 %	18,44 %
Opcvm/FI	GENERALI INVESTISSEMENT C	FR0010086512	4 étoile(s)	EUR		270,69 €	0,44 %	11/08/2022	269,50 €	10/08/2022	-6,12 %	41,07 %	21,32 %
Opcvm/FI	GAM STAR EUROPEAN EQUITY ORDINAIRE EUR ACC	IE0002987190	3 étoile(s)	EUR		512,40 €	-0,13 %	12/08/2022	513,06 €	11/08/2022	-15,09 %	39,69 %	18,31 %
Opcvm/FI	GROUPAMA JAPON STOCK IC	FR0010014001	3 étoile(s)	EUR		1 576,06 €	0,60 %	10/08/2022	1 566,71 €	09/08/2022	-7,21 %	23,28 %	22,31 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	3 étoile(s)	EUR		182,64 €	1,46 %	12/08/2022	180,02 €	11/08/2022	-16,67 %	21,85 %	19,26 %
Opcvm/FI	G FUND - AVENIR SMALL CAP EURO NC C	LU1611031870	3 étoile(s)	EUR		108,32 €	-0,03 %	11/08/2022	108,35 €	10/08/2022	-28,84 %	15,12 %	18,34 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	2 étoile(s)	EUR		156,97 €	0,27 %	11/08/2022	156,55 €	10/08/2022	-10,26 %	10,92 %	18,77 %
Opcvm/FI	GENERALI FRANCE SMALL CAPS C	FR0007064324	2 étoile(s)	EUR		463,77 €	0,34 %	11/08/2022	462,21 €	10/08/2022	-10,51 %	3,61 %	19,21 %
Opcvm/FI	G FUND EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC	LU0571100824	5 étoile(s)	EUR		145,36 €	0,38 %	11/08/2022	144,81 €	10/08/2022	-11,95 %	2,95 %	6,34 %
Opcvm/FI	GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND USD B	LU0107852195	3 étoile(s)	USD		253,96 €	0,23 %	11/08/2022	261,93 €	10/08/2022	1,61 %	0,73 %	10,92 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		327,79 €	0,40 %	11/08/2022	326,50 €	10/08/2022	-9,02 %	63,10 %	18,03 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	2 étoile(s)	USD		232,18 €	0,24 %	12/08/2022	237,62 €	11/08/2022	1,27 %	47,61 %	28,32 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		249,02 €	0,27 %	11/08/2022	248,34 €	10/08/2022	-2,98 %	16,03 %	10,07 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	3 étoile(s)	USD		103,22 €	0,44 %	12/08/2022	105,42 €	11/08/2022	-11,78 %	13,90 %	30,11 %
Opcvm/FI	HSBC EURO PME AC	FR0000442329	2 étoile(s)	EUR		83,93 €	0,21 %	11/08/2022	83,75 €	10/08/2022	-19,11 %	7,74 %	22,56 %
Opcvm/FI	HMG RENDEMENT - PART D	FR0007495049	3 étoile(s)	EUR		2 940,09 €	0,17 %	11/08/2022	2 935,02 €	10/08/2022	-2,23 %	5,10 %	7,89 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	1 étoile(s)	EUR		15,29 €	2,12 %	12/08/2022	14,97 €	11/08/2022	25,85 %	-11,15 %	33,92 %
Opcvm/FI	INVESCO FUNDS - INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND E ACCUMULATION EUR	LU0115139569	3 étoile(s)	EUR		50,51 €	0,52 %	12/08/2022	50,25 €	11/08/2022	-24,22 %	37,18 %	21,90 %
Opcvm/FI	INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - PART A-CAP	LU0194779913	3 étoile(s)	EUR		31,13 €	0,19 %	12/08/2022	31,07 €	11/08/2022	-8,06 %	21,41 %	16,25 %
Opcvm/FI	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND A CAP	LU0119750205	3 étoile(s)	EUR		21,07 €	0,38 %	12/08/2022	20,99 €	11/08/2022	-7,43 %	16,15 %	17,48 %
Opcvm/FI	INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND A ACC USD	LU0075112721	2 étoile(s)	USD		123,40 €	0,18 %	12/08/2022	126,36 €	11/08/2022	-12,64 %	10,70 %	22,22 %
Opcvm/FI	INVESCO EURO EQUITY FUND E ACC EUR	LU1240329380	2 étoile(s)	EUR		74,15 €	0,75 %	12/08/2022	73,60 €	11/08/2022	-8,31 %	5,82 %	20,49 %
Opcvm/FI	INVESCO EURO BOND FUND E ACCUMULATION EUR	LU0115144304	3 étoile(s)	EUR		6,97 €	-0,34 %	12/08/2022	6,99 €	11/08/2022	-11,31 %	-4,65 %	1 427,52 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	4 étoile(s)	EUR		667,56 €	2,50 %	15/08/2022	651,29 €	12/08/2022	-19,48 %	190,43 %	24,45 %
Opcvm/FI	JPM US EQUITY ALL CAP A ACC EUR	LU1033933703	3 étoile(s)	EUR		228,72 €	1,62 %	15/08/2022	225,07 €	12/08/2022	0,41 %	105,74 %	18,43 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND D	LU1021349151	3 étoile(s)	EUR		179,41 €	1,65 %	15/08/2022	176,49 €	12/08/2022	4,18 %	82,35 %	18,46 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	5 étoile(s)	EUR		29,08 €	-0,27 %	15/08/2022	29,16 €	12/08/2022	-15,49 %	81,75 %	23,66 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	3 étoile(s)	EUR		20,04 €	-1,81 %	15/08/2022	20,41 €	12/08/2022	18,51 %	70,99 %	26,17 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		43,57 €	0,00 %	15/08/2022	44,70 €	12/08/2022	-17,78 %	53,71 %	24,17 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	5 étoile(s)	USD		121,37 €	0,52 %	15/08/2022	123,85 €	12/08/2022	-10,45 %	49,17 %	20,09 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND A (DIST) - USD	LU0053696224	3 étoile(s)	USD		39,21 €	0,90 %	15/08/2022	39,86 €	12/08/2022	-19,55 %	45,39 %	23,10 %
Opcvm/FI	JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH A DIST EUR	LU0107398538	4 étoile(s)	EUR		22,53 €	0,85 %	15/08/2022	22,34 €	12/08/2022	-15,11 %	43,05 %	17,79 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	4 étoile(s)	EUR		22,67 €	0,85 %	15/08/2022	22,48 €	12/08/2022	-13,74 %	29,17 %	21,73 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		103,56 €	-0,51 %	12/08/2022	106,77 €	11/08/2022	2,30 %	26,70 %	27,06 %
Opcvm/FI	JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (PERF) (ACC) - EUR	LU0289089384	4 étoile(s)	EUR		20,67 €	-0,10 %	15/08/2022	20,69 €	12/08/2022	-7,85 %	25,05 %	18,55 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND A (PERF) (ACC) - EUR	LU0210072939	3 étoile(s)	EUR		52,61 €	0,36 %	15/08/2022	52,42 €	12/08/2022	-22,92 %	22,78 %	18,38 %
Opcvm/FI	JPM EUROLAND EQUITY A (ACC) - EUR	LU0210529490	4 étoile(s)	EUR		20,83 €	0,00 %	15/08/2022	20,83 €	12/08/2022	-11,70 %	17,75 %	19,00 %
Opcvm/FI	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) - EUR	LU0070212591	3 étoile(s)	EUR		2 069,90 €	0,44 %	15/08/2022	2 060,88 €	12/08/2022	-11,20 %	17,01 %	7,84 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	4 étoile(s)	EUR		189,15 €	0,28 %	15/08/2022	188,62 €	12/08/2022	-11,64 %	8,64 %	9,60 %
Opcvm/FI	JPM US OPPORTUNISTIC LONG-SHORT EQUITY A ACC EUR H	LU1297692037		EUR		94,20 €	0,13 %	15/08/2022	94,08 €	12/08/2022	-19,98 %	0,60 %	10,28 %
Opcvm/FI	JPM US OPPORTUNISTIC LONG-SHORT EQUITY FUND D ACC EUR H	LU1303365404		EUR		94,90 €	0,12 %	15/08/2022	94,79 €	12/08/2022	-20,39 %	-3,51 %	10,62 %
Opcvm/FI	JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (DIST) - EUR	LU0107398884	2 étoile(s)	EUR		15,57 €	-0,89 %	15/08/2022	15,71 €	12/08/2022	-5,92 %	-7,92 %	19,81 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS DEBT FUND A ACC EUR H	LU0210532528	2 étoile(s)	EUR		12,19 €	-0,08 %	15/08/2022	12,20 €	12/08/2022	-18,62 %	-18,41 %	12,29 %
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	4 étoile(s)	EUR		2 025,96 €	0,39 %	11/08/2022	2 018,11 €	10/08/2022	-7,95 %	1,10 %	5,56 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	3 étoile(s)	EUR		182,29 €	0,35 %	11/08/2022	181,66 €	10/08/2022	-7,02 %	-1,57 %	3,78 %
Opcvm/FI	KEREN FLEXIMMO C	FR0012352524	1 étoile(s)	EUR		112,81 €	-0,28 %	18/05/2022	113,13 €	17/05/2022	-6,45 %	-3,70 %	4,66 %
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	2 étoile(s)	EUR		296,02 €	-0,04 %	11/08/2022	296,14 €	10/08/2022	-9,70 %	-5,71 %	13,75 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		998,31 €	0,25 %	11/08/2022	995,85 €	10/08/2022	0,24 %	102,04 %	19,59 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	4 étoile(s)	EUR		562,55 €	0,22 %	11/08/2022	561,32 €	10/08/2022	-15,81 %	95,56 %	19,29 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		280,74 €	0,15 %	11/08/2022	280,32 €	10/08/2022	-10,46 %	61,70 %	18,96 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	4 étoile(s)	EUR		489,38 €	0,16 %	11/08/2022	488,61 €	10/08/2022	-10,21 %	42,27 %	10,31 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	4 étoile(s)	EUR		476,28 €	0,08 %	11/08/2022	475,89 €	10/08/2022	-5,50 %	32,12 %	12,43 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	5 étoile(s)	EUR		92,72 €	0,22 %	11/08/2022	92,52 €	10/08/2022	0,09 %	31,57 %	9,34 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		156,75 €	-1,74 %	11/08/2022	159,52 €	10/08/2022	-8,15 %	26,50 %	31,04 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	5 étoile(s)	EUR		3 051,92 €	0,11 %	11/08/2022	3 048,68 €	10/08/2022	-6,07 %	22,71 %	10,55 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	4 étoile(s)	EUR		2 063,24 €	0,06 %	11/08/2022	2 061,90 €	10/08/2022	-7,90 %	21,72 %	19,70 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	4 étoile(s)	EUR		461,91 €	-0,18 %	11/08/2022	462,72 €	10/08/2022	-10,78 %	20,38 %	12,87 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	5 étoile(s)	EUR		642,29 €	0,55 %	11/08/2022	638,76 €	10/08/2022	1,80 %	19,43 %	5,96 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EURO R	FR0010679886	3 étoile(s)	EUR		1 349,25 €	0,06 %	11/08/2022	1 348,38 €	10/08/2022	-8,71 %	17,92 %	18,91 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	5 étoile(s)	EUR		124,91 €	0,24 %	11/08/2022	124,61 €	10/08/2022	-1,00 %	14,70 %	4,77 %
Opcvm/FI	LAZARD JAPON COUVERT	FR0010320366	2 étoile(s)	EUR		796,03 €	0,00 %	25/04/2022	796,03 €	22/04/2022	-4,49 %	14,27 %	23,10 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		457,83 €	0,15 %	11/08/2022	457,16 €	10/08/2022	-7,04 %	7,60 %	23,63 %
Opcvm/FI	LAZARD JAPON R	FR0010734491	1 étoile(s)	EUR		371,40 €	0,65 %	10/08/2022	368,99 €	09/08/2022	-7,61 %	6,28 %	21,74 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	1 étoile(s)	EUR		1 552,22 €	1,44 %	11/08/2022	1 530,14 €	10/08/2022	-3,92 %	4,95 %	19,44 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	3 étoile(s)	EUR		339,21 €	0,31 %	11/08/2022	338,17 €	10/08/2022	-8,95 %	4,94 %	4,90 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EUROPE R	FR0011034131	2 étoile(s)	EUR		342,66 €	0,15 %	11/08/2022	342,15 €	10/08/2022	-7,02 %	4,24 %	19,21 %
Opcvm/FI	LAZARD STRATEGIES OBLIGATAIRES	FR0010753616	3 étoile(s)	EUR		176,83 €	-0,37 %	11/08/2022	177,49 €	10/08/2022	-2,96 %	1,07 %	8,06 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	2 étoile(s)	EUR		1 574,55 €	-0,11 %	11/08/2022	1 576,34 €	10/08/2022	-15,10 %	-5,43 %	14,64 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIFS REELS	FR0000291411	3 étoile(s)	EUR		806,40 €	-0,17 %	11/08/2022	807,74 €	10/08/2022	-19,77 %	-6,09 %	16,63 %
Opcvm/FI	LCL OBLIGATIONS EURO	FR0000018855	4 étoile(s)	EUR		46,53 €	-0,43 %	11/08/2022	46,73 €	10/08/2022	-9,17 %	-7,37 %	4,22 %
Opcvm/FI	LAZARD DIVIDENDES MIN VAR RD	FR0012413219	4 étoile(s)	EUR		197,44 €	-0,08 %	11/08/2022	197,60 €	10/08/2022	-4,72 %	-8,70 %	14,58 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE EURO MODERATO	FR0010906461	2 étoile(s)	EUR		215,68 €	0,27 %	11/08/2022	215,09 €	10/08/2022	-9,87 %	-8,93 %	4,97 %
Opcvm/FI	LAZARD RECOVERY EUROZONE R	FR0011537653	1 étoile(s)	EUR		129,94 €	0,08 %	11/08/2022	129,84 €	10/08/2022	-8,57 %	-13,32 %	21,83 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EURO	LU2240056445		EUR		104,97 €	1,14 %	11/08/2022	103,79 €	10/08/2022	-26,57 %	-	21,77 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015		EUR		107,54 €	1,48 %	11/08/2022	105,97 €	10/08/2022	-26,09 %	-	22,92 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR SMALL CAP EUROPE	LU2240057096		EUR		111,90 €	0,53 %	11/08/2022	111,31 €	10/08/2022	-28,48 %	-	23,14 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	4 étoile(s)	EUR		51,85 €	0,18 %	12/08/2022	51,75 €	11/08/2022	-3,50 %	84,21 %	15,94 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	3 étoile(s)	EUR		305,31 €	-0,28 %	11/08/2022	306,17 €	10/08/2022	-20,92 %	59,86 %	16,41 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	3 étoile(s)	EUR		196,63 €	0,13 %	11/08/2022	196,37 €	10/08/2022	-13,72 %	56,13 %	17,40 %
Opcvm/FI	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BRANDS FUND AH (EUR)	LU0335216932		EUR		103,66 €	-0,21 %	12/08/2022	103,88 €	11/08/2022	-13,24 %	45,00 %	16,02 %
Opcvm/FI	MIRABAUD - EQUITIES SWISS SMALL & MID A CHF ACC	LU0636969866	3 étoile(s)	CHF		556,66 €	1,64 %	11/08/2022	531,81 €	10/08/2022	-12,19 %	43,44 %	15,55 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	4 étoile(s)	EUR		354,25 €	0,58 %	11/08/2022	352,20 €	10/08/2022	-6,35 %	32,48 %	18,04 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	3 étoile(s)	EUR		1 376,92 €	1,25 %	10/08/2022	1 359,93 €	09/08/2022	-9,45 %	24,50 %	17,91 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		126,80 €	0,03 %	11/08/2022	126,76 €	10/08/2022	-12,25 %	19,97 %	20,84 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS A	LU0308864023	3 étoile(s)	EUR		108,44 €	0,70 %	11/08/2022	107,69 €	10/08/2022	-21,37 %	11,96 %	20,43 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	3 étoile(s)	EUR		14,69 €	-0,25 %	12/08/2022	14,73 €	11/08/2022	-3,29 %	11,23 %	6,70 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	3 étoile(s)	EUR		189,79 €	0,50 %	11/08/2022	188,85 €	10/08/2022	-1,85 %	9,40 %	9,55 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		9,89 €	0,21 %	12/08/2022	9,87 €	11/08/2022	-2,43 %	4,58 %	8,24 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	3 étoile(s)	EUR		217,11 €	0,15 %	11/08/2022	216,78 €	10/08/2022	-23,15 %	3,56 %	20,80 %
Opcvm/FI	METROPOLE SELECTION A	FR0007078811	1 étoile(s)	EUR		613,28 €	0,34 %	12/08/2022	611,23 €	11/08/2022	-8,21 %	-0,13 %	20,06 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		9,84 €	-0,04 %	12/08/2022	9,84 €	11/08/2022	-8,61 %	-2,59 %	4,01 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1 - M&G (LUX) CONSERVATIVE ALLOCATION FUND A EUR ACC	LU1582982283	1 étoile(s)	EUR		9,27 €	0,04 %	12/08/2022	9,27 €	11/08/2022	-5,33 %	-3,82 %	6,19 %
Opcvm/FI	MANDARINE VALEUR PART R	FR0010554303	1 étoile(s)	EUR		464,66 €	0,21 %	11/08/2022	463,69 €	10/08/2022	-5,05 %	-7,99 %	23,63 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		116,62 €	-0,54 %	11/08/2022	117,25 €	10/08/2022	-12,88 %	-8,30 %	4,73 %
Opcvm/FI	MARTIN MAUREL PIERRE CAPITALISATION R	FR0011885797	2 étoile(s)	EUR		118,96 €	-0,52 %	11/08/2022	119,58 €	10/08/2022	-6,46 %	-8,92 %	15,61 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	3 étoile(s)	EUR		9,21 €	0,12 %	12/08/2022	9,20 €	11/08/2022	-15,83 %	-13,86 %	6,64 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		19,78 €	1,44 %	11/08/2022	19,50 €	10/08/2022	-11,50 %	-14,81 %	18,38 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	3 étoile(s)	EUR		14,08 €	0,54 %	12/08/2022	14,00 €	11/08/2022	2,75 %	-	17,96 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	5 étoile(s)	EUR		31,46 €	0,45 %	12/08/2022	31,32 €	11/08/2022	-5,55 %	95,65 %	20,42 %
Opcvm/FI	NORDEN SMALL	FR0011474980	1 étoile(s)	EUR		227,82 €	0,87 %	11/08/2022	225,86 €	10/08/2022	-26,18 %	21,89 %	15,71 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	1 étoile(s)	EUR		239,39 €	0,47 %	11/08/2022	238,28 €	10/08/2022	-15,61 %	19,86 %	19,73 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		23,14 €	1,31 %	12/08/2022	22,84 €	11/08/2022	-0,73 %	16,75 %	9,83 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	3 étoile(s)	EUR		17,72 €	-0,23 %	12/08/2022	17,76 €	11/08/2022	-5,99 %	6,36 %	5,62 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND BP EUR	LU0772926084	3 étoile(s)	EUR		123,57 €	0,13 %	12/08/2022	123,41 €	11/08/2022	-8,86 %	6,35 %	9,42 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YLD BD BP EUR	LU0141799501	3 étoile(s)	EUR		33,01 €	0,27 %	12/08/2022	32,92 €	11/08/2022	-9,19 %	0,76 %	5,84 %
Opcvm/FI	OUDART OPPORTUNITES France P	FR0010166140	4 étoile(s)	EUR		683,35 €	0,28 %	11/08/2022	681,47 €	10/08/2022	-13,10 %	21,09 %	18,96 %
Opcvm/FI	OFI MING R	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		452,90 €	2,97 %	11/08/2022	439,85 €	10/08/2022	-13,91 %	19,71 %	21,22 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 395,95 €	0,31 %	11/08/2022	4 382,35 €	10/08/2022	-13,47 %	18,84 %	15,66 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		599,28 €	0,31 %	11/08/2022	597,44 €	10/08/2022	-21,35 %	14,36 %	16,60 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		311,18 €	0,41 %	11/08/2022	309,90 €	10/08/2022	-19,53 %	14,26 %	17,14 %
Opcvm/FI	ODDO BHF GENERATION CR-EUR	FR0010574434	2 étoile(s)	EUR		902,28 €	0,65 %	11/08/2022	896,44 €	10/08/2022	-16,06 %	4,69 %	19,61 %
Opcvm/FI	OSTRUM SOUVERAINS EURO RC	FR0000003196	3 étoile(s)	EUR		515,71 €	-0,58 %	11/08/2022	518,71 €	10/08/2022	-9,27 %	-3,06 %	4,02 %
Opcvm/FI	OSTRUM GLOBAL EMERGING BOND R/A H EUR	LU0935235712	3 étoile(s)	EUR		375,58 €	0,68 %	11/08/2022	373,03 €	10/08/2022	-15,60 %	-16,24 %	7,65 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		250,09 €	0,99 %	12/08/2022	247,65 €	11/08/2022	-14,62 %	113,86 %	22,62 %
Opcvm/FI	PICTET-CLEAN ENERGY P EUR	LU0280435388	2 étoile(s)	EUR		141,93 €	0,37 %	12/08/2022	141,40 €	11/08/2022	-6,35 %	95,31 %	22,55 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	4 étoile(s)	EUR		259,66 €	0,02 %	12/08/2022	259,62 €	11/08/2022	-9,97 %	87,76 %	18,79 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		319,92 €	0,79 %	12/08/2022	317,41 €	11/08/2022	-10,48 %	81,59 %	16,42 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	3 étoile(s)	EUR		485,82 €	0,54 %	12/08/2022	483,23 €	11/08/2022	-8,75 %	74,81 %	15,94 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	5 étoile(s)	EUR		229,31 €	1,47 %	12/08/2022	225,98 €	11/08/2022	-1,92 %	64,62 %	21,16 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	3 étoile(s)	EUR		653,89 €	0,67 %	12/08/2022	649,51 €	11/08/2022	-3,43 %	47,41 %	26,18 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P USD	LU0070964530	3 étoile(s)	USD		654,59 €	-0,18 %	12/08/2022	672,70 €	11/08/2022	-3,79 %	47,16 %	27,82 %
Opcvm/FI	PICTET HEALTH P USD	LU0188501257	2 étoile(s)	USD		310,94 €	-0,19 %	12/08/2022	319,59 €	11/08/2022	-8,42 %	46,98 %	19,16 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	3 étoile(s)	EUR		271,07 €	0,41 %	12/08/2022	269,96 €	11/08/2022	-7,92 %	42,56 %	14,86 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	2 étoile(s)	EUR		373,94 €	0,03 %	12/08/2022	373,83 €	11/08/2022	-16,71 %	41,02 %	22,40 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	2 étoile(s)	EUR		806,21 €	-0,67 %	12/08/2022	811,64 €	11/08/2022	-1,65 %	38,35 %	27,46 %
Opcvm/FI	PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES P EUR	LU0144509717	4 étoile(s)	EUR		326,31 €	0,17 %	12/08/2022	325,75 €	11/08/2022	-8,15 %	33,80 %	18,12 %
Opcvm/FI	PIMCO GIS INCOME FUND E CLASS USD ACCUMULATION	IE00B7KFL990	3 étoile(s)	USD		14,33 €	0,07 %	15/08/2022	14,69 €	12/08/2022	4,24 %	26,19 %	10,14 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		267,38 €	0,74 %	12/08/2022	265,41 €	11/08/2022	-13,17 %	24,18 %	20,92 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P USD	LU0155303323	3 étoile(s)	USD		267,57 €	-0,11 %	12/08/2022	274,79 €	11/08/2022	-13,50 %	23,96 %	22,13 %
Opcvm/FI	PLUVALCA ALLCAPS A	FR0000422842	3 étoile(s)	EUR		499,71 €	0,51 %	11/08/2022	497,18 €	10/08/2022	-11,42 %	18,50 %	20,73 %
Opcvm/FI	PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND E CLASS USD ACCUMULATION	IE00B1D7YK27	2 étoile(s)	USD		20,40 €	0,19 %	15/08/2022	20,89 €	12/08/2022	-4,22 %	17,97 %	10,34 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	4 étoile(s)	EUR		795,85 €	0,20 %	11/08/2022	794,23 €	10/08/2022	-7,57 %	8,31 %	16,25 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH HP EUR	LU0190161025		EUR		529,39 €	-1,53 %	12/08/2022	537,59 €	11/08/2022	-12,45 %	6,80 %	26,33 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	4 étoile(s)	EUR		150,20 €	0,90 %	12/08/2022	148,86 €	11/08/2022	2,36 %	5,46 %	10,18 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	4 étoile(s)	EUR		118,26 €	0,48 %	12/08/2022	117,69 €	11/08/2022	-6,79 %	3,97 %	4,15 %
Opcvm/FI	PIMCO GIS EURO INCOME BOND FUND E CLASS EUR ACCUMULATION	IE00B3QDMK77	3 étoile(s)	EUR		12,83 €	0,23 %	15/08/2022	12,80 €	12/08/2022	-10,41 %	-6,42 %	2,84 %
Opcvm/FI	PIMCO GIS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND E CLASS EUR (HEDGED) ACCUMULATION	IE00B62MZF51	2 étoile(s)	EUR		11,44 €	0,09 %	15/08/2022	11,43 €	12/08/2022	-15,51 %	-12,14 %	4,06 %
Opcvm/FI	RENAISSANCE EUROPE C	FR0000295230	5 étoile(s)	EUR		232,16 €	0,55 %	11/08/2022	230,90 €	10/08/2022	-13,94 %	67,43 %	15,74 %
Opcvm/FI	R VALOR F	FR0011261197	5 étoile(s)	EUR		2 422,91 €	-0,31 %	11/08/2022	2 430,36 €	10/08/2022	-3,09 %	38,11 %	17,69 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		185,23 €	0,01 %	11/08/2022	185,21 €	10/08/2022	-13,38 %	37,74 %	18,37 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	2 étoile(s)	EUR		271,59 €	0,45 %	11/08/2022	270,37 €	10/08/2022	-16,75 %	30,08 %	14,88 %
Opcvm/FI	RAIFFEISEN INFRASTRUKTUR AKTIEN VT	AT0000A09ZL0	3 étoile(s)	EUR		239,13 €	0,69 %	12/08/2022	237,50 €	11/08/2022	-1,68 %	21,54 %	17,78 %
Opcvm/FI	RAIFFEISEN EURASIA EQUITIES	AT0000745872	3 étoile(s)	EUR		260,12 €	1,55 %	12/08/2022	256,14 €	11/08/2022	-10,30 %	16,17 %	21,51 %
Opcvm/FI	R CLUB F	FR0010537423	3 étoile(s)	EUR		158,89 €	0,18 %	11/08/2022	158,61 €	10/08/2022	-7,49 %	1,20 %	12,98 %
Opcvm/FI	R SERENITE PEA C	FR0010513523		EUR		1 029,55 €	0,00 %	11/08/2022	1 029,55 €	10/08/2022	-0,29 %	-1,88 %	0,10 %
Opcvm/FI	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	FR0010697482	3 étoile(s)	EUR		128,46 €	0,03 %	11/08/2022	128,42 €	10/08/2022	-1,47 %	-2,97 %	0,96 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS US TECHNO C	FR0000431538	4 étoile(s)	EUR		1 902,68 €	-0,48 %	11/08/2022	1 911,81 €	10/08/2022	-10,38 %	116,85 %	28,18 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		29,54 €	0,74 %	15/08/2022	29,32 €	12/08/2022	-8,87 %	92,52 %	18,15 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL QUALITY A ACCUMULATION EUR	LU0323591833	3 étoile(s)	EUR		285,91 €	0,61 %	15/08/2022	284,17 €	12/08/2022	-1,75 %	57,76 %	15,77 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		683,06 €	0,73 %	11/08/2022	678,12 €	10/08/2022	-17,43 %	55,17 %	18,24 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS MONDE C	FR0010260000	3 étoile(s)	EUR		105,83 €	0,22 %	11/08/2022	105,60 €	10/08/2022	-4,61 %	54,97 %	19,67 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	5 étoile(s)	EUR		47,38 €	0,52 %	15/08/2022	47,14 €	12/08/2022	-5,83 %	53,43 %	20,61 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS FRANCE INDICIEL P	FR0000423030	4 étoile(s)	EUR		1 139,46 €	0,32 %	11/08/2022	1 135,80 €	10/08/2022	-6,74 %	39,48 %	23,13 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS ENERGIE C	FR0000423147	3 étoile(s)	EUR		814,22 €	3,24 %	11/08/2022	788,69 €	10/08/2022	40,07 %	38,72 %	24,75 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS EUR C ACC	LU0246036288	3 étoile(s)	EUR		249,19 €	-0,03 %	15/08/2022	249,27 €	12/08/2022	-22,05 %	31,64 %	18,10 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A ACCUMULATION EUR	LU0279459456	4 étoile(s)	EUR		22,54 €	1,04 %	15/08/2022	22,30 €	12/08/2022	-10,07 %	28,11 %	18,33 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	5 étoile(s)	EUR		40,65 €	2,65 %	15/08/2022	39,60 €	12/08/2022	26,02 %	27,51 %	27,63 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A EUR HDG ACC	LU0334663233		EUR		233,88 €	0,35 %	15/08/2022	233,07 €	12/08/2022	-10,49 %	25,74 %	19,19 %
Opcvm/FI	SLF (LUX) MULTI ASSET GROWTH	LU0367334975	3 étoile(s)	EUR		167,67 €	0,66 %	11/08/2022	166,57 €	10/08/2022	-7,99 %	16,03 %	9,96 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN EQUITY YIELD A ACCUMULATION	LU0106236267	3 étoile(s)	EUR		21,73 €	-0,71 %	15/08/2022	21,88 €	12/08/2022	-6,62 %	13,38 %	19,13 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	4 étoile(s)	EUR		139,41 €	-0,17 %	11/08/2022	139,65 €	10/08/2022	-16,13 %	12,74 %	16,17 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	3 étoile(s)	EUR		41,61 €	-0,57 %	15/08/2022	41,84 €	12/08/2022	-10,96 %	11,65 %	20,38 %
Opcvm/FI	SLF MULTI ASSET BALANCED	LU0367332680	3 étoile(s)	EUR		157,65 €	0,33 %	11/08/2022	157,13 €	10/08/2022	-7,75 %	10,08 %	6,84 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE EUR A ACC	LU0161305163	2 étoile(s)	EUR		72,10 €	-0,92 %	15/08/2022	72,77 €	12/08/2022	-1,33 %	9,97 %	18,10 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	5 étoile(s)	EUR		109,62 €	0,17 %	11/08/2022	109,43 €	10/08/2022	-5,89 %	9,34 %	3,30 %
Opcvm/FI	SLF EQUITY EUROZONE MINIMUM VOLATILITY EUR P	FR0010645515	3 étoile(s)	EUR		164,05 €	0,07 %	11/08/2022	163,93 €	10/08/2022	-10,96 %	7,58 %	15,20 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS IMMOBILIER C	FR0010285874	3 étoile(s)	EUR		69,97 €	-0,64 %	11/08/2022	70,42 €	10/08/2022	-18,75 %	4,93 %	17,52 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	4 étoile(s)	EUR		395,58 €	1,36 %	10/08/2022	390,27 €	09/08/2022	-14,20 %	4,18 %	17,56 %
Opcvm/FI	SLF MULTI ASSET MODERATE	LU0367327417	4 étoile(s)	EUR		152,16 €	-0,01 %	11/08/2022	152,18 €	10/08/2022	-7,51 %	2,51 %	4,41 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 049,56 €	0,79 %	11/08/2022	1 041,35 €	10/08/2022	-14,74 %	1,89 %	13,61 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	4 étoile(s)	EUR		447,81 €	0,23 %	11/08/2022	446,77 €	10/08/2022	-2,82 %	-0,03 %	10,38 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL INFLATION LINKED BOND A ACCUMULATION EUR	LU0180781048	2 étoile(s)	EUR		31,78 €	0,50 %	15/08/2022	31,62 €	12/08/2022	-11,62 %	-0,30 %	5,87 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO CORPORATE BOND A ACCUMULATION EUR	LU0113257694	4 étoile(s)	EUR		21,82 €	0,33 %	15/08/2022	21,75 €	12/08/2022	-10,82 %	-1,45 %	3,13 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		15 644,16 €	0,00 %	11/08/2022	15 644,03 €	10/08/2022	-0,35 %	-2,32 %	0,12 %
Opcvm/FI	SLF BOND GLOBAL INFLATION	FR0010636399	2 étoile(s)	EUR		711,55 €	-0,69 %	11/08/2022	716,48 €	10/08/2022	-11,33 %	-2,64 %	5,38 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO BOND A ACCUMULATION EUR	LU0106235533	3 étoile(s)	EUR		20,05 €	0,40 %	15/08/2022	19,97 €	12/08/2022	-11,46 %	-5,12 %	3,57 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R	FR0011288513	1 étoile(s)	EUR		117,04 €	0,22 %	11/08/2022	116,78 €	10/08/2022	-8,56 %	-6,01 %	2,89 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	2 étoile(s)	EUR		324,24 €	0,34 %	11/08/2022	323,13 €	10/08/2022	-13,37 %	-6,88 %	10,34 %
Opcvm/FI	TALENTS A EUR	FR0007062567	3 étoile(s)	EUR		604,15 €	0,23 %	11/08/2022	602,74 €	10/08/2022	-6,65 %	56,13 %	17,26 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	3 étoile(s)	EUR		72,06 €	0,81 %	15/08/2022	71,48 €	12/08/2022	-6,63 %	35,12 %	16,89 %
Opcvm/FI	THEMATICS GLOBAL ALPHA CONSUMER	FR0010619882	3 étoile(s)	EUR		24 693,90 €	0,95 %	28/01/2022	24 461,37 €	27/01/2022	-10,03 %	32,78 %	18,97 %
Opcvm/FI	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0300743431	3 étoile(s)	EUR		18,33 €	0,88 %	15/08/2022	18,17 €	12/08/2022	-5,86 %	27,12 %	16,11 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	2 étoile(s)	EUR		18,45 €	0,38 %	11/08/2022	18,38 €	10/08/2022	-19,61 %	20,75 %	17,80 %
Opcvm/FI	THEAM EQUITY EUROPE GURU N	LU1235104020	2 étoile(s)	EUR		139,55 €	0,84 %	11/08/2022	138,39 €	10/08/2022	-6,15 %	13,86 %	19,32 %
Opcvm/FI	TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(ACC)EUR	LU0390137031	2 étoile(s)	EUR		26,00 €	0,89 %	15/08/2022	25,77 €	12/08/2022	-2,18 %	11,06 %	12,80 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A ACC EUR	LU0229940001	1 étoile(s)	EUR		34,33 €	0,82 %	15/08/2022	34,05 €	12/08/2022	-9,13 %	10,53 %	21,20 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		60,33 €	0,63 %	11/08/2022	59,95 €	10/08/2022	-14,28 %	9,55 %	15,55 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	659,08 €	-0,33 %	11/08/2022	661,27 €	10/08/2022	-4,13 %	9,16 %	6,79 %
Opcvm/FI	TEMPLETON FRONTIER MARKET FUND N ACC EUR	LU0390137973	2 étoile(s)	EUR		24,27 €	0,91 %	15/08/2022	24,05 €	12/08/2022	-2,45 %	8,35 %	11,73 %
Opcvm/FI	THEMATICS AAA CONSUMER	FR0010058529	2 étoile(s)	EUR		1 195,70 €	0,41 %	11/08/2022	1 190,81 €	10/08/2022	-14,29 %	4,48 %	14,46 %
Opcvm/FI	TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND A(ACC)EUR	LU0608807516	3 étoile(s)	EUR		13,06 €	0,62 %	15/08/2022	12,98 €	12/08/2022	-6,58 %	4,31 %	12,42 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		66,02 €	0,24 %	11/08/2022	65,86 €	10/08/2022	-9,03 %	1,35 %	16,40 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	2 étoile(s)	EUR		154,02 €	0,15 %	11/08/2022	153,79 €	10/08/2022	-6,44 %	-3,30 %	1,85 %
Opcvm/FI	TWENTY FIRST FUNDS – ID FRANCE SMIDCAPS (C)	LU1885494549	3 étoile(s)	EUR		382,89 €	0,30 %	11/08/2022	381,75 €	10/08/2022	-11,70 %	-9,09 %	12,71 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	1 étoile(s)	EUR		22,00 €	-0,14 %	11/08/2022	22,03 €	10/08/2022	-8,75 %	-10,20 %	16,05 %
Opcvm/FI	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A(ACC)EUR-H1	LU0626262082		EUR		8,50 €	0,00 %	15/08/2022	8,50 €	12/08/2022	-20,93 %	-10,43 %	19,90 %
Opcvm/FI	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N ACC EUR	LU0260870745	1 étoile(s)	EUR		20,50 €	0,15 %	15/08/2022	20,47 €	12/08/2022	-0,34 %	-12,88 %	11,39 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	4 étoile(s)	EUR		177,33 €	2,63 %	12/08/2022	172,79 €	11/08/2022	-12,05 %	-	30,97 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	4 étoile(s)	EUR		158,80 €	2,33 %	12/08/2022	155,19 €	11/08/2022	-10,91 %	-	28,05 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	3 étoile(s)	EUR		155,92 €	2,63 %	12/08/2022	151,92 €	11/08/2022	-12,29 %	-	31,48 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY	LU2095319849		EUR		132,28 €	2,37 %	12/08/2022	129,22 €	11/08/2022	-8,06 %	-	29,25 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	3 étoile(s)	EUR		162,25 €	2,18 %	12/08/2022	158,79 €	11/08/2022	-5,81 %	-	24,26 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		575,96 €	-0,02 %	11/08/2022	576,09 €	10/08/2022	-12,63 %	60,04 %	19,07 %
Opcvm/FI	UBAM - SWISS EQUITY AC CHF	LU0073503921	3 étoile(s)	CHF		416,64 €	0,82 %	11/08/2022	401,26 €	10/08/2022	-16,70 %	50,14 %	17,98 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL JAPON 225	FR0010415448	3 étoile(s)	EUR		214,41 €	2,53 %	12/08/2022	209,11 €	10/08/2022	-1,66 %	44,86 %	23,30 %
Opcvm/FI	VARENNE GLOBAL A-EUR	FR0011631035	5 étoile(s)	EUR		230,58 €	-2,40 %	11/02/2022	236,25 €	10/02/2022	-10,31 %	43,71 %	10,40 %
Opcvm/FI	VARENNE VALEUR A-EUR	FR0007080155	5 étoile(s)	EUR		385,66 €	-0,92 %	28/04/2022	389,23 €	25/04/2022	-9,79 %	27,28 %	11,10 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS RC	FR0010458190	3 étoile(s)	EUR		177,83 €	-0,11 %	11/08/2022	178,02 €	10/08/2022	-11,90 %	26,57 %	18,68 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

EFIMMO

SCPI00000419

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

EPARGNE FONCIERE

SCPI00000449

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

IMMORENTE

SCPI00000619

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

PIERRE CAPITALE

SCPI00000819

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SELECTINVEST 1

SCPI00001049

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	LYXOR NEW ENERGY ETF DIST A/I	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		45,16 €	1,46 %	15/08/2022	44,51 €	12/08/2022	7,37 %	125,35 %	26,37 %
ETF	LYXOR PEA S&P 500 UCITS ETF	FR0011871128	5 étoile(s)	EUR		35,29 €	1,18 %	15/08/2022	34,88 €	12/08/2022	0,07 %	116,13 %	20,97 %
ETF	LYXOR S&P 500 UCITS ETF	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		42,89 €	1,33 %	15/08/2022	42,33 €	12/08/2022	-0,90 %	100,32 %	19,31 %
ETF	LYXOR PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FR0011869270	3 étoile(s)	EUR		30,91 €	1,28 %	15/08/2022	30,52 €	12/08/2022	4,04 %	90,01 %	20,20 %
ETF	LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF	FR0007075494	5 étoile(s)	EUR		58,38 €	1,59 %	15/08/2022	57,47 €	12/08/2022	-5,27 %	87,37 %	18,21 %
ETF	LYXOR STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF	LU1834983550	3 étoile(s)	EUR		86,45 €	-1,60 %	15/08/2022	87,85 €	12/08/2022	1,47 %	80,10 %	35,91 %
ETF	LYXOR PEA EAU (WORLD WATER) UCITS ETF	FR0011882364	3 étoile(s)	EUR		25,88 €	0,74 %	15/08/2022	25,69 €	12/08/2022	-7,52 %	71,08 %	16,24 %
ETF	LYXOR CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF	FR0010592014		EUR		28,63 €	0,46 %	15/08/2022	28,50 €	12/08/2022	-14,45 %	70,59 %	41,75 %
ETF	LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST	FR0010315770	5 étoile(s)	EUR		276,65 €	0,95 %	15/08/2022	274,05 €	12/08/2022	-2,12 %	68,44 %	17,97 %
ETF	LYXOR PEA INDE (MSCI INDIA) UCITS ETF	FR0011869320	3 étoile(s)	EUR		22,98 €	1,09 %	15/08/2022	22,74 €	12/08/2022	5,92 %	63,01 %	27,80 %
ETF	LYXOR WORLD WATER UCITS ETF	FR0010527275	4 étoile(s)	EUR		56,61 €	0,98 %	15/08/2022	56,06 €	12/08/2022	-7,20 %	62,40 %	16,92 %
ETF	LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES	LU1834988864	3 étoile(s)	EUR		62,14 €	0,91 %	15/08/2022	61,59 €	12/08/2022	-1,42 %	55,57 %	20,29 %
ETF	LYXOR STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE UCITS ETF	LU1834986900	3 étoile(s)	EUR		129,39 €	0,66 %	15/08/2022	128,54 €	12/08/2022	-3,89 %	55,25 %	16,66 %
ETF	LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED TO EUR - DIST	LU0959211243		EUR		224,03 €	0,00 %	15/08/2022	224,03 €	12/08/2022	-12,72 %	55,07 %	19,35 %
ETF	LYXOR COMMODITIES THOMSON REUTERS/CORECOMMODITY CRB EX-ENERGY TR UCITS ETF - ACC	LU1829218582		EUR		25,88 €	1,49 %	15/08/2022	25,50 €	12/08/2022	13,38 %	54,67 %	15,10 %
ETF	LYXOR STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF - ACC	LU1834984798	4 étoile(s)	EUR		85,51 €	0,64 %	15/08/2022	84,97 €	12/08/2022	55,47 %	51,57 %	29,18 %
ETF	LYXOR HWABAO WP MSCI CHINA A (DR) UCITS ETF	FR0011720911	3 étoile(s)	USD		168,69 €	-0,58 %	15/08/2022	174,06 €	12/08/2022	-9,04 %	42,67 %	32,92 %
ETF	LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		51,96 €	-1,19 %	15/08/2022	52,59 €	12/08/2022	22,04 %	42,13 %	25,43 %
ETF	LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - MONTHLY HEDGED TO EUR - DIST	FR0011660927		EUR		164,26 €	0,60 %	15/08/2022	163,28 €	12/08/2022	-10,42 %	38,01 %	15,76 %
ETF	LYXOR US 10YR INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF	LU1390062831		USD		115,13 €	-0,30 %	15/08/2022	118,46 €	12/08/2022	14,58 %	33,78 %	11,99 %
ETF	LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	LU1650492173	4 étoile(s)	EUR		14,20 €	0,40 %	15/08/2022	14,15 €	12/08/2022	3,33 %	31,96 %	34,77 %
ETF	LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF	LU1834987973	3 étoile(s)	EUR		46,74 €	-0,38 %	15/08/2022	46,92 €	12/08/2022	-1,47 %	31,86 %	29,42 %
ETF	LYXOR MSCI EMU GROWTH (DR) UCITS ETF - DIST	LU1598688189	5 étoile(s)	EUR		157,54 €	0,87 %	15/08/2022	156,18 €	12/08/2022	-14,47 %	30,50 %	26,96 %
ETF	LYXOR PEA JAPON (TOPIX) UCITS ETF	FR0011884121		EUR		17,49 €	0,00 %	27/01/2022	17,49 €	26/01/2022	-1,74 %	28,75 %	24,21 %
ETF	LYXOR PEA JAPON (TOPIX) UCITS ETF	FR0011871102	3 étoile(s)	EUR		20,00 €	0,00 %	27/01/2022	20,00 €	26/01/2022	-0,99 %	28,16 %	26,37 %
ETF	LYXOR CAC 40 (DR) UCITS ETF	FR0007052782	5 étoile(s)	EUR		64,63 €	0,22 %	15/08/2022	64,49 €	12/08/2022	-8,08 %	28,04 %	22,87 %
ETF	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		63,50 €	0,48 %	15/08/2022	63,19 €	12/08/2022	-5,04 %	27,95 %	20,58 %
ETF	LYXOR PEA ASIE PACIFIQUE (MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN) UCITS ETF	FR0011869312	2 étoile(s)	EUR		17,30 €	0,56 %	15/08/2022	17,21 €	12/08/2022	-4,96 %	27,61 %	20,75 %
ETF	LYXOR JPX-NIKKEI 400 (DR) UCITS ETF - ACC	LU1646359452	3 étoile(s)	EUR		172,49 €	1,76 %	15/08/2022	169,50 €	12/08/2022	-5,37 %	26,97 %	30,64 %
ETF	LYXOR EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF	FR0010468983		EUR		31,58 €	0,53 %	15/08/2022	31,41 €	12/08/2022	-21,50 %	25,62 %	37,52 %
ETF	LYXOR AUSTRALIA (S&P/ASX 200) UCITS ETF	LU0496786905	3 étoile(s)	EUR		50,04 €	0,11 %	15/08/2022	49,98 €	12/08/2022	1,23 %	25,19 %	21,70 %
ETF	LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		152,16 €	0,37 %	15/08/2022	151,60 €	12/08/2022	-6,40 %	21,49 %	19,72 %
ETF	LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		11,81 €	0,66 %	15/08/2022	11,73 €	12/08/2022	-6,45 %	20,88 %	21,86 %
ETF	LYXOR PEA EMERGENTS (MSCI EMERGING MARKETS) UCITS ETF	FR0011440478	3 étoile(s)	EUR		15,99 €	0,59 %	15/08/2022	15,90 €	12/08/2022	-6,50 %	20,85 %	20,68 %
ETF	LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	LU1900066207	3 étoile(s)	EUR		19,32 €	1,71 %	15/08/2022	18,99 €	12/08/2022	32,92 %	18,36 %	38,55 %
ETF	LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF - DAILY HEDGED TO EUR - DIST	FR0011475078		EUR		148,80 €	0,24 %	15/08/2022	148,44 €	12/08/2022	-1,27 %	16,30 %	21,71 %
ETF	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP (DR) UCITS ETF - DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		322,45 €	0,00 %	15/08/2022	322,45 €	12/08/2022	-14,80 %	15,76 %	18,25 %
ETF	LYXOR FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL DEVELOPED UCITS ETF - DIST (EUR)	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		47,88 €	0,95 %	15/08/2022	47,42 €	12/08/2022	-5,22 %	14,49 %	23,82 %
ETF	LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF	FR0007054358	3 étoile(s)	EUR		38,55 €	0,33 %	15/08/2022	38,43 €	12/08/2022	-9,60 %	14,17 %	22,82 %
ETF	LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	LU0252633754	4 étoile(s)	EUR		128,48 €	0,09 %	15/08/2022	128,36 €	12/08/2022	-13,43 %	10,52 %	23,46 %
ETF	LYXOR SG GLOBAL QUALITY INCOME NTR UCITS ETF	LU0832436512	3 étoile(s)	EUR		131,58 €	0,12 %	15/08/2022	131,42 €	12/08/2022	6,89 %	9,78 %	14,11 %
ETF	LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF	LU1390062245		EUR		110,46 €	-0,24 %	15/08/2022	110,73 €	12/08/2022	9,36 %	9,61 %	2,61 %
ETF	LYXOR PEA IMMOBILIER EUROPE (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF	FR0011869304	3 étoile(s)	EUR		14,00 €	-0,07 %	15/08/2022	14,01 €	12/08/2022	-17,87 %	8,09 %	20,18 %
ETF	LYXOR FTSE MIB UCITS ETF	FR0010010827	3 étoile(s)	EUR		22,38 €	0,40 %	15/08/2022	22,29 €	12/08/2022	-15,50 %	4,92 %	23,51 %
ETF	LYXOR IBOXX $ TREASURIES 10Y+ (DR) UCITS ETF - DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		123,24 €	0,92 %	15/08/2022	125,27 €	12/08/2022	-11,36 %	4,26 %	13,55 %
ETF	LYXOR EURO MTS 7-10Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		171,34 €	0,75 %	15/08/2022	170,07 €	12/08/2022	-8,79 %	0,05 %	4,77 %
ETF	LYXOR EURO MTS 5-7Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		156,77 €	0,04 %	15/08/2022	156,72 €	12/08/2022	-6,76 %	-1,96 %	3,58 %
ETF	LYXOR EURO OVERNIGHT RETURN UCITS ETF	FR0010510800		EUR		102,86 €	-0,00 %	15/08/2022	102,86 €	12/08/2022	-0,40 %	-3,08 %	0,84 %
ETF	LYXOR EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF - ACC	LU1829218822	3 étoile(s)	EUR		130,21 €	0,55 %	15/08/2022	129,50 €	12/08/2022	-7,38 %	-3,19 %	3,77 %
ETF	LYXOR EUROMTS 1-3Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		121,28 €	0,06 %	15/08/2022	121,21 €	12/08/2022	-1,89 %	-3,75 %	1,28 %
ETF	LYXOR EUROMTS 3-5Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF	LU1650488494	2 étoile(s)	EUR		147,37 €	0,27 %	15/08/2022	146,97 €	12/08/2022	-4,24 %	-3,78 %	2,48 %
ETF	LYXOR INDEX FUND - LYXOR STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF ACC	LU1834988609	2 étoile(s)	EUR		35,93 €	-0,09 %	15/08/2022	35,96 €	12/08/2022	1,02 %	-5,55 %	20,11 %
ETF	LYXOR MSCI GREECE UCITS ETF	FR0010405431	2 étoile(s)	EUR		0,95 €	-0,32 %	15/08/2022	0,95 €	12/08/2022	-4,44 %	-7,51 %	34,23 %
ETF	LYXOR STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		36,89 €	-0,24 %	15/08/2022	36,98 €	12/08/2022	-22,46 %	-8,83 %	20,43 %
ETF	LYXOR MSCI EMU VALUE (DR) UCITS ETF	LU1598690169	2 étoile(s)	EUR		104,08 €	0,00 %	15/08/2022	104,08 €	12/08/2022	-11,92 %	-12,81 %	23,15 %
ETF	LYXOR BOFAML € HIGH YIELD EX-FINANCIAL BOND UCITS ETF - DIST	LU1812090543	3 étoile(s)	EUR		97,96 €	-0,08 %	15/08/2022	98,04 €	12/08/2022	-12,18 %	-15,44 %	8,07 %
ETF	LYXOR BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF	FR0010869578		EUR		30,81 €	-1,56 %	15/08/2022	31,29 €	12/08/2022	13,22 %	-15,46 %	11,56 %
ETF	LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF	LU1834983477	2 étoile(s)	EUR		19,00 €	-0,39 %	15/08/2022	19,07 €	12/08/2022	-4,16 %	-15,47 %	30,77 %
ETF	LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF	FR0010251744	3 étoile(s)	EUR		83,81 €	0,12 %	15/08/2022	83,71 €	12/08/2022	-2,16 %	-18,62 %	23,58 %
ETF	LYXOR EURO STOXX BANKS (DR) UCITS ETF - ACC	LU1829219390	1 étoile(s)	EUR		86,56 €	-0,42 %	15/08/2022	86,92 €	12/08/2022	-11,71 %	-25,22 %	51,68 %
ETF	LYXOR PEA CHINE (HSCEI) UCITS ETF	FR0011871078	1 étoile(s)	EUR		10,17 €	0,73 %	15/08/2022	10,09 €	12/08/2022	-11,69 %	-26,49 %	24,33 %
ETF	LYXOR CHINA ENTERPRISE (HSCEI) UCITS ETF - ACC	LU1900068914	1 étoile(s)	EUR		97,10 €	0,65 %	15/08/2022	96,47 €	12/08/2022	-11,45 %	-26,83 %	30,29 %
ETF	LYXOR CAC 40 DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF	FR0010591362		EUR		11,95 €	-0,22 %	15/08/2022	11,98 €	12/08/2022	0,78 %	-48,94 %	20,24 %
ETF	LYXOR PEA RUSSIE (MSCI RUSSIA IMI SELECT GDR) UCITS ETF	FR0011869387	3 étoile(s)	EUR		4,18 €	0,00 %	15/08/2022	4,18 €	12/08/2022	-78,98 %	-58,41 %	34,67 %
ETF	LYXOR CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF	FR0010411884		EUR		1,19 €	-0,37 %	15/08/2022	1,19 €	12/08/2022	-1,58 %	-78,01 %	36,64 %
ETF	LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF - DIST	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		53,10 €	1,44 %	15/08/2022	52,35 €	12/08/2022	-7,80 %	-	22,79 %