Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Capi du 29/08/2025 17:09

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2024	Perf. 2023	Perf. 2022
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-	3,45 %	4,00 %	3,25 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		28,54 €	0,60 %	28/08/2025	28,37 €	27/08/2025	27,24 %	193,92 %	29,48 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		178,62 €	0,20 %	28/08/2025	178,26 €	27/08/2025	15,40 %	158,57 %	23,88 %
Actions	ALBIOMA	FR0000060402	EUR		47,14 €	0,08 %	13/09/2022	47,10 €	12/09/2022	37,51 %	150,21 %	11,80 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		39,90 €	-0,05 %	28/08/2025	39,92 €	27/08/2025	16,26 %	131,84 %	24,49 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		374,90 €	-0,16 %	21/08/2025	375,50 €	20/08/2025	26,70 %	108,97 %	19,53 %
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		634,50 €	-0,58 %	21/08/2025	638,20 €	20/08/2025	-6,51 %	102,33 %	34,89 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		42,78 €	-0,35 %	28/08/2025	42,93 €	27/08/2025	-9,06 %	73,41 %	34,16 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		35,58 €	0,42 %	21/08/2025	35,43 €	20/08/2025	12,99 %	35,96 %	13,51 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		113,20 €	-0,09 %	28/08/2025	113,30 €	27/08/2025	1,34 %	26,69 %	25,28 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		54,26 €	0,52 %	21/08/2025	53,98 €	20/08/2025	12,46 %	15,37 %	28,59 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		9,71 €	-1,22 %	28/08/2025	9,83 €	27/08/2025	48,47 %	11,48 %	27,51 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		26,12 €	0,46 %	28/08/2025	26,00 €	27/08/2025	3,57 %	8,16 %	28,51 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 443,40 €	-0,67 %	21/08/2025	1 453,20 €	20/08/2025	0,45 %	5,51 %	30,13 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		63,60 €	-0,24 %	28/08/2025	63,75 €	27/08/2025	-0,93 %	-0,31 %	26,15 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		67,25 €	0,67 %	28/08/2025	66,80 €	27/08/2025	-14,93 %	-0,44 %	28,33 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		61,30 €	-0,16 %	28/08/2025	61,40 €	27/08/2025	-16,66 %	-34,13 %	31,48 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		168,65 €	-0,91 %	21/08/2025	170,20 €	20/08/2025	-28,78 %	-34,68 %	30,98 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		20,49 €	0,10 %	28/08/2025	20,47 €	27/08/2025	-4,96 %	-56,76 %	34,44 %
Actions	ATOS SE	FR0000051732	EUR		0,18 €	0,00 %	23/04/2025	0,18 €	22/04/2025	-100,00 %	-100,00 %	0,00 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		13,63 €	-0,44 %	28/08/2025	13,69 €	27/08/2025	-	-	49,74 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		108,40 €	-0,37 %	21/08/2025	108,80 €	20/08/2025	12,45 %	-	29,87 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		16,41 €	0,98 %	21/08/2025	16,25 €	20/08/2025	73,65 %	578,10 %	27,16 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		8,26 €	1,10 %	21/08/2025	8,17 €	20/08/2025	85,20 %	351,37 %	26,23 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		76,90 €	0,48 %	28/08/2025	76,53 €	27/08/2025	29,85 %	117,48 %	26,00 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		5,02 €	-0,20 %	28/08/2025	5,03 €	27/08/2025	-15,49 %	59,87 %	12,34 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		90,42 €	-0,42 %	21/08/2025	90,80 €	20/08/2025	14,48 %	59,39 %	26,86 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		25,92 €	-0,54 %	28/08/2025	26,06 €	27/08/2025	-11,66 %	36,21 %	16,05 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		36,73 €	0,14 %	28/08/2025	36,68 €	27/08/2025	28,70 %	13,22 %	22,97 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		53,50 €	-0,56 %	28/08/2025	53,80 €	27/08/2025	-16,14 %	9,09 %	24,95 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		47,48 €	-1,35 %	21/08/2025	48,13 €	20/08/2025	11,82 %	-4,14 %	23,58 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		117,80 €	-1,01 %	28/08/2025	119,00 €	27/08/2025	13,82 %	-14,64 %	18,86 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		28,13 €	0,64 %	21/08/2025	27,95 €	20/08/2025	45,68 %	-50,05 %	32,30 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		93,60 €	0,17 %	28/08/2025	93,44 €	27/08/2025	9,22 %	180,58 %	32,89 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		16,13 €	0,12 %	28/08/2025	16,11 €	27/08/2025	12,17 %	147,01 %	19,85 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		15,69 €	0,84 %	28/08/2025	15,56 €	27/08/2025	18,06 %	88,36 %	22,47 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		31,19 €	0,13 %	28/08/2025	31,15 €	27/08/2025	-1,92 %	30,64 %	17,56 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		124,05 €	0,00 %	28/08/2025	124,05 €	27/08/2025	-21,56 %	8,82 %	27,55 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		12,41 €	0,40 %	28/08/2025	12,36 €	27/08/2025	-9,61 %	-6,13 %	28,68 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		56,10 €	-0,36 %	28/08/2025	56,30 €	27/08/2025	15,05 %	-11,44 %	17,72 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		4,31 €	-2,27 %	28/08/2025	4,41 €	27/08/2025	106,22 %	-86,44 %	61,65 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		17,14 €	-0,58 %	28/08/2025	17,24 €	27/08/2025	-	-	-
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		271,40 €	-0,37 %	28/08/2025	272,40 €	27/08/2025	37,63 %	242,68 %	28,63 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		6,00 €	1,35 %	28/08/2025	5,92 €	27/08/2025	11,94 %	151,05 %	30,18 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		31,61 €	0,22 %	21/08/2025	31,54 €	20/08/2025	9,42 %	112,86 %	21,97 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		258,20 €	-0,62 %	21/08/2025	259,80 €	20/08/2025	16,10 %	67,07 %	16,30 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		71,04 €	-0,95 %	28/08/2025	71,72 €	27/08/2025	9,09 %	26,99 %	19,87 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		40,55 €	-2,03 %	21/08/2025	41,39 €	20/08/2025	19,33 %	6,35 %	21,34 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		26,99 €	0,56 %	28/08/2025	26,84 €	27/08/2025	-19,43 %	-14,62 %	24,30 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		263,40 €	-1,16 %	28/08/2025	266,50 €	27/08/2025	11,80 %	141,65 %	26,02 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		23,26 €	-0,94 %	28/08/2025	23,48 €	27/08/2025	23,07 %	119,43 %	19,36 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		15,16 €	0,46 %	21/08/2025	15,09 €	20/08/2025	15,81 %	93,12 %	13,18 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		51,50 €	1,98 %	28/08/2025	50,50 €	27/08/2025	-4,89 %	92,45 %	37,14 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		17,80 €	-0,34 %	28/08/2025	17,86 €	27/08/2025	16,26 %	59,93 %	16,62 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		141,60 €	-0,70 %	28/08/2025	142,60 €	27/08/2025	30,75 %	39,51 %	16,65 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		107,00 €	-2,51 %	28/08/2025	109,75 €	27/08/2025	26,30 %	37,11 %	25,09 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		56,30 €	2,18 %	28/08/2025	55,10 €	27/08/2025	-21,75 %	26,63 %	39,54 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		8,13 €	0,37 %	21/08/2025	8,10 €	20/08/2025	18,00 %	5,31 %	12,67 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		64,84 €	-0,49 %	28/08/2025	65,16 €	27/08/2025	31,49 %	-1,76 %	24,26 %
Actions	ELECTRICITÉ DE FRANCE	FR0010242511	EUR		12,00 €	0,00 %	17/05/2023	12,00 €	16/05/2023	0,00 %	-2,28 %	2,19 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		24,76 €	-0,56 %	28/08/2025	24,90 €	27/08/2025	-22,02 %	-40,69 %	29,67 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,54 €	0,40 %	28/08/2025	2,53 €	27/08/2025	-9,93 %	-49,90 %	30,48 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		3,08 €	-1,28 %	28/08/2025	3,12 €	27/08/2025	35,68 %	-64,43 %	0,00 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		3,20 €	1,27 %	21/08/2025	3,16 €	20/08/2025	-73,66 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		30,35 €	1,85 %	21/08/2025	29,80 €	20/08/2025	6,30 %	-13,97 %	35,67 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		11,43 €	3,16 %	28/08/2025	11,08 €	27/08/2025	31,68 %	-66,39 %	48,98 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		158,00 €	0,77 %	28/08/2025	156,80 €	27/08/2025	22,86 %	99,37 %	19,56 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		16,26 €	-0,18 %	28/08/2025	16,29 €	27/08/2025	5,58 %	24,88 %	11,48 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		83,85 €	-0,71 %	28/08/2025	84,45 €	27/08/2025	-7,30 %	-28,15 %	15,18 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 125,00 €	0,28 %	28/08/2025	2 119,00 €	27/08/2025	-8,48 %	204,01 %	24,55 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		21,43 €	0,80 %	21/08/2025	21,26 €	20/08/2025	41,64 %	225,68 %	18,64 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		5,61 €	0,72 %	21/08/2025	5,57 €	20/08/2025	45,34 %	209,94 %	24,81 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		43,43 €	-0,89 %	21/08/2025	43,82 €	20/08/2025	-12,51 %	88,58 %	19,22 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		36,42 €	-1,83 %	28/08/2025	37,10 €	27/08/2025	-20,69 %	65,17 %	29,69 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		16,61 €	0,18 %	21/08/2025	16,58 €	20/08/2025	24,89 %	54,08 %	15,94 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		117,90 €	0,94 %	28/08/2025	116,80 €	27/08/2025	6,50 %	35,67 %	23,97 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		22,06 €	0,55 %	28/08/2025	21,94 €	27/08/2025	-21,77 %	-33,79 %	38,99 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		20,82 €	-0,29 %	28/08/2025	20,88 €	27/08/2025	-9,40 %	-62,65 %	30,23 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		32,08 €	1,58 %	28/08/2025	31,58 €	27/08/2025	-21,37 %	-	33,73 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		14,90 €	-0,20 %	28/08/2025	14,93 €	27/08/2025	-1,72 %	-4,73 %	25,26 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		33,22 €	-0,95 %	28/08/2025	33,54 €	27/08/2025	19,50 %	137,63 %	16,58 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		23,72 €	-0,71 %	21/08/2025	23,89 €	20/08/2025	-2,79 %	-44,18 %	27,46 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		235,00 €	2,40 %	28/08/2025	229,50 €	27/08/2025	-1,36 %	-52,57 %	42,53 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		130,80 €	0,81 %	28/08/2025	129,75 €	27/08/2025	39,09 %	86,11 %	25,41 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		402,35 €	0,27 %	28/08/2025	401,25 €	27/08/2025	17,70 %	46,90 %	22,06 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		20,50 €	0,00 %	21/08/2025	20,50 €	20/08/2025	0,99 %	37,40 %	17,33 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		513,10 €	2,21 %	28/08/2025	502,00 €	27/08/2025	-19,26 %	33,12 %	28,64 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		177,40 €	-0,37 %	28/08/2025	178,06 €	27/08/2025	13,05 %	28,41 %	14,49 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		27,76 €	-0,14 %	28/08/2025	27,80 €	27/08/2025	-25,42 %	-11,28 %	25,22 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		414,13 €	-0,34 %	21/08/2025	482,36 €	20/08/2025	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		560,00 €	-0,57 %	21/08/2025	563,20 €	20/08/2025	14,97 %	137,39 %	23,24 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		10,84 €	-0,91 %	28/08/2025	10,94 €	27/08/2025	7,22 %	98,17 %	19,35 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		54,19 €	0,22 %	21/08/2025	54,07 €	20/08/2025	0,72 %	31,69 %	26,41 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		13,20 €	1,85 %	28/08/2025	12,96 €	27/08/2025	17,44 %	24,53 %	18,83 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		2,08 €	-0,95 %	21/08/2025	2,10 €	20/08/2025	-51,85 %	-85,29 %	58,75 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,15 €	50,00 %	08/07/2025	0,10 €	07/07/2025	-86,73 %	-	76,93 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		17,32 €	-0,12 %	28/08/2025	17,34 €	27/08/2025	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		132,60 €	2,16 %	28/08/2025	129,80 €	27/08/2025	27,26 %	184,67 %	35,25 %
Actions	NEOEN	FR0011675362	EUR		39,00 €	0,72 %	17/03/2025	38,72 €	14/03/2025	-1,81 %	49,14 %	6,01 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		3,62 €	-0,28 %	21/08/2025	3,63 €	20/08/2025	-15,02 %	-14,01 %	24,28 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		9,10 €	-4,61 %	28/08/2025	9,54 €	27/08/2025	-30,00 %	-68,51 %	49,98 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		13,73 €	-0,94 %	28/08/2025	13,86 €	27/08/2025	42,58 %	39,67 %	18,10 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		13,77 €	2,91 %	28/08/2025	13,38 €	27/08/2025	37,29 %	-24,92 %	36,36 %
Actions	ORPEA	FR0000184798	EUR		0,01 €	0,00 %	21/03/2024	0,01 €	20/03/2024	-95,65 %	-99,99 %	0,00 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		10,46 €	0,67 %	28/08/2025	10,39 €	27/08/2025	19,95 %	-	44,41 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		79,18 €	0,23 %	28/08/2025	79,00 €	27/08/2025	-23,13 %	163,23 %	28,22 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		100,40 €	1,37 %	28/08/2025	99,04 €	27/08/2025	-7,89 %	-30,06 %	29,72 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		52,60 €	0,11 %	21/08/2025	52,54 €	20/08/2025	37,16 %	-34,84 %	22,83 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		16,32 €	0,87 %	21/08/2025	16,18 €	20/08/2025	-13,01 %	38,31 %	25,22 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		27,66 €	2,14 %	28/08/2025	27,08 €	27/08/2025	12,44 %	147,85 %	28,09 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		33,88 €	3,64 %	28/08/2025	32,69 €	27/08/2025	-27,99 %	47,05 %	46,93 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		28,16 €	-0,07 %	28/08/2025	28,18 €	27/08/2025	17,92 %	-28,74 %	20,17 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		54,65 €	1,02 %	28/08/2025	54,10 €	27/08/2025	-6,42 %	-61,02 %	46,17 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		52,30 €	0,58 %	28/08/2025	52,00 €	27/08/2025	92,56 %	293,83 %	33,44 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		47,14 €	-1,01 %	28/08/2025	47,62 €	27/08/2025	56,92 %	225,55 %	23,57 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		287,80 €	0,21 %	28/08/2025	287,20 €	27/08/2025	35,69 %	195,97 %	20,97 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		213,70 €	1,06 %	28/08/2025	211,45 €	27/08/2025	-11,29 %	103,52 %	32,74 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		233,65 €	0,06 %	21/08/2025	233,50 €	20/08/2025	23,91 %	101,81 %	25,81 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		232,15 €	-0,68 %	21/08/2025	233,75 €	20/08/2025	-1,76 %	71,18 %	25,12 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		28,04 €	0,36 %	28/08/2025	27,94 €	27/08/2025	18,61 %	28,86 %	18,94 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		161,10 €	0,19 %	28/08/2025	160,80 €	27/08/2025	-5,79 %	20,49 %	26,66 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		85,36 €	-1,36 %	28/08/2025	86,54 €	27/08/2025	-8,94 %	-1,14 %	24,98 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		5,96 €	0,17 %	28/08/2025	5,95 €	27/08/2025	94,77 %	-1,49 %	34,60 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		23,79 €	2,32 %	28/08/2025	23,25 €	27/08/2025	-1,98 %	-2,18 %	50,76 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		51,60 €	1,57 %	28/08/2025	50,80 €	27/08/2025	-35,14 %	-16,04 %	19,11 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		174,75 €	0,14 %	28/08/2025	174,50 €	27/08/2025	-7,39 %	-42,17 %	29,93 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		64,10 €	0,71 %	28/08/2025	63,65 €	27/08/2025	-26,74 %	-56,13 %	34,85 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		28,16 €	0,43 %	28/08/2025	28,04 €	27/08/2025	-74,94 %	-60,27 %	0,00 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		36,81 €	0,96 %	28/08/2025	36,46 €	27/08/2025	-57,76 %	-65,63 %	66,90 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		226,00 €	-0,53 %	28/08/2025	227,20 €	27/08/2025	63,00 %	234,22 %	29,42 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		53,10 €	-0,21 %	28/08/2025	53,21 €	27/08/2025	-0,51 %	64,09 %	19,53 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		8,50 €	2,04 %	28/08/2025	8,33 €	27/08/2025	16,12 %	61,29 %	22,81 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		152,10 €	0,40 %	28/08/2025	151,50 €	27/08/2025	24,37 %	42,95 %	24,08 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		67,28 €	-2,32 %	28/08/2025	68,88 €	27/08/2025	-19,06 %	-73,30 %	59,75 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	-0,35 %	28/08/2025	39,74 €	27/08/2025	0,00 %	-	21,15 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		88,26 €	-0,05 %	28/08/2025	88,30 €	27/08/2025	21,37 %	117,76 %	15,15 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		9,53 €	4,84 %	28/08/2025	9,09 €	27/08/2025	-27,53 %	-86,32 %	36,43 %
Actions	VIRIDIEN	FR0013181864	EUR		37,95 €	-3,26 %	16/08/2024	39,23 €	15/08/2024	6 225,00 %	2 214,02 %	63,82 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		336,00 €	-0,74 %	28/08/2025	338,50 €	27/08/2025	6,16 %	75,55 %	27,95 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		28,30 €	-0,14 %	28/08/2025	28,34 €	27/08/2025	4,39 %	50,37 %	17,80 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		117,10 €	1,21 %	28/08/2025	115,70 €	27/08/2025	17,41 %	45,68 %	22,66 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		24,86 €	-2,51 %	28/08/2025	25,50 €	27/08/2025	2,39 %	-4,02 %	20,04 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		101,05 €	-0,15 %	21/08/2025	101,20 €	20/08/2025	13,49 %	-25,77 %	26,99 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		15,38 €	0,00 %	28/08/2025	15,38 €	27/08/2025	-6,33 %	-40,49 %	24,88 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		28,05 €	0,21 %	21/08/2025	27,99 €	20/08/2025	-4,33 %	-52,67 %	20,63 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		10,38 €	-0,48 %	28/08/2025	10,43 €	27/08/2025	11,49 %	-57,72 %	38,27 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		3,08 €	-1,91 %	28/08/2025	3,14 €	27/08/2025	-90,23 %	-87,13 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		5,04 €	2,23 %	28/08/2025	4,93 €	27/08/2025	-	-	15,82 %
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		82,85 €	-0,30 %	28/08/2025	83,10 €	27/08/2025	-10,87 %	-3,49 %	25,88 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		2,89 €	0,70 %	28/08/2025	2,87 €	27/08/2025	-65,92 %	-96,05 %	104,03 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	2 étoile(s)	EUR		179,40 €	0,75 %	27/08/2025	178,07 €	26/08/2025	-0,81 %	88,82 %	20,67 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 065,98 €	0,44 %	27/08/2025	1 061,32 €	26/08/2025	8,50 %	69,46 %	22,40 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 154,18 €	-0,03 %	27/08/2025	1 154,51 €	26/08/2025	12,12 %	65,74 %	21,09 %
Opcvm/FI	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R	FR0000975880	4 étoile(s)	EUR		428,36 €	0,46 %	27/08/2025	426,39 €	26/08/2025	5,20 %	65,02 %	17,77 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		40,30 €	0,43 %	28/08/2025	40,13 €	27/08/2025	22,43 %	59,85 %	18,76 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	4 étoile(s)	EUR		1 525,26 €	0,36 %	27/08/2025	1 519,75 €	26/08/2025	11,05 %	56,34 %	18,44 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	4 étoile(s)	USD		24,95 €	0,92 %	28/08/2025	28,97 €	27/08/2025	-3,27 %	49,68 %	23,66 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		314,57 €	-0,23 %	27/08/2025	315,29 €	26/08/2025	15,59 %	43,23 %	13,77 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		228,06 €	-0,03 %	28/08/2025	228,12 €	27/08/2025	-4,80 %	37,12 %	25,54 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	3 étoile(s)	EUR		241,04 €	0,23 %	28/08/2025	240,49 €	27/08/2025	1,40 %	19,91 %	8,36 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	2 étoile(s)	EUR		580,00 €	1,04 %	27/08/2025	574,02 €	26/08/2025	-2,43 %	18,47 %	16,93 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		107,88 €	0,01 %	28/08/2025	126,44 €	27/08/2025	-8,38 %	17,99 %	13,44 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		158,11 €	-0,48 %	28/08/2025	158,87 €	27/08/2025	-5,28 %	17,87 %	17,55 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	2 étoile(s)	EUR		213,36 €	-0,51 %	27/08/2025	214,45 €	26/08/2025	16,32 %	15,93 %	12,90 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	2 étoile(s)	EUR		352,00 €	0,77 %	28/08/2025	349,31 €	27/08/2025	-5,35 %	13,42 %	21,00 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	2 étoile(s)	EUR		278,68 €	0,42 %	27/08/2025	277,51 €	26/08/2025	0,17 %	12,63 %	17,18 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	3 étoile(s)	EUR		286,54 €	0,07 %	27/08/2025	286,33 €	26/08/2025	13,16 %	10,60 %	14,94 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	2 étoile(s)	EUR		238,52 €	-0,10 %	27/08/2025	238,76 €	26/08/2025	-0,47 %	4,40 %	7,67 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		718,24 €	0,31 %	28/08/2025	716,02 €	27/08/2025	6,50 %	-0,97 %	18,34 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	3 étoile(s)	EUR		545,50 €	-0,40 %	27/08/2025	547,68 €	26/08/2025	11,61 %	-1,25 %	16,66 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	3 étoile(s)	EUR		131,95 €	0,02 %	28/08/2025	131,93 €	27/08/2025	1,34 %	-8,25 %	5,58 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		50,42 €	0,08 %	27/08/2025	50,38 €	26/08/2025	0,96 %	-8,64 %	3,77 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	2 étoile(s)	EUR		138,20 €	0,19 %	28/08/2025	137,94 €	27/08/2025	1,57 %	-14,66 %	5,99 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	3 étoile(s)	EUR		151,34 €	-0,53 %	27/08/2025	152,14 €	26/08/2025	-	-	-
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 738,61 €	1,50 %	28/08/2025	2 698,18 €	27/08/2025	0,93 %	89,53 %	26,27 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	4 étoile(s)	EUR		4 417,05 €	-0,07 %	27/08/2025	4 420,21 €	26/08/2025	21,56 %	86,06 %	17,30 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		249,29 €	0,04 %	27/08/2025	249,19 €	26/08/2025	17,20 %	81,24 %	11,06 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		667,84 €	0,50 %	27/08/2025	664,52 €	26/08/2025	2,24 %	62,68 %	15,47 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		46,87 €	-0,09 %	28/08/2025	46,91 €	27/08/2025	6,50 %	57,23 %	19,70 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	3 étoile(s)	EUR		1 014,80 €	0,66 %	27/08/2025	1 008,10 €	26/08/2025	3,90 %	46,66 %	18,70 %
Opcvm/FI	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR ACC	LU0171290074	4 étoile(s)	EUR		14,26 €	-0,35 %	28/08/2025	14,31 €	27/08/2025	6,74 %	45,96 %	22,37 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	3 étoile(s)	EUR		67,17 €	-0,22 %	28/08/2025	67,32 €	27/08/2025	-1,54 %	32,46 %	10,82 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	2 étoile(s)	EUR		1 184,97 €	0,64 %	27/08/2025	1 177,40 €	26/08/2025	0,35 %	7,48 %	18,42 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC	FR0010340612	2 étoile(s)	EUR		100,51 €	0,12 %	28/08/2025	100,39 €	27/08/2025	5,35 %	-3,08 %	18,50 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	2 étoile(s)	EUR		509,42 €	0,30 %	27/08/2025	507,88 €	26/08/2025	-5,30 %	92,05 %	20,14 %
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	4 étoile(s)	EUR		66,05 €	0,06 %	27/08/2025	66,01 €	26/08/2025	57,07 %	64,22 %	33,12 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	4 étoile(s)	EUR		190,43 €	0,12 %	27/08/2025	190,21 €	26/08/2025	9,00 %	63,76 %	14,91 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	3 étoile(s)	EUR		2 351,52 €	-0,11 %	28/08/2025	2 354,08 €	27/08/2025	7,89 %	53,98 %	17,63 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	4 étoile(s)	EUR		388,81 €	-0,09 %	28/08/2025	389,15 €	27/08/2025	9,40 %	43,14 %	12,92 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		242,04 €	0,68 %	27/08/2025	240,41 €	26/08/2025	-7,41 %	31,29 %	15,69 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	3 étoile(s)	EUR		330,54 €	-0,03 %	28/08/2025	330,63 €	27/08/2025	-2,60 %	31,16 %	15,00 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	1 étoile(s)	EUR		2 041,06 €	0,63 %	28/08/2025	2 028,19 €	27/08/2025	-6,54 %	23,64 %	20,97 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 320,94 €	-0,31 %	28/08/2025	1 325,00 €	27/08/2025	9,68 %	21,19 %	19,31 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	2 étoile(s)	EUR		554,37 €	0,29 %	27/08/2025	552,77 €	26/08/2025	3,08 %	17,36 %	7,50 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	3 étoile(s)	EUR		768,23 €	-0,09 %	28/08/2025	768,96 €	27/08/2025	9,14 %	12,57 %	7,60 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	3 étoile(s)	EUR		145,36 €	-0,19 %	28/08/2025	145,64 €	27/08/2025	4,96 %	12,17 %	8,83 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 919,90 €	0,08 %	27/08/2025	1 918,28 €	26/08/2025	2,20 %	9,13 %	1,53 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		428,20 €	0,01 %	28/08/2025	428,18 €	27/08/2025	1,58 %	7,55 %	0,17 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	1 étoile(s)	EUR		12,16 €	0,16 %	27/08/2025	12,14 €	26/08/2025	3,84 %	1,00 %	20,39 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC	LU0336083497	3 étoile(s)	EUR		1 516,56 €	-0,09 %	28/08/2025	1 517,89 €	27/08/2025	-0,21 %	0,78 %	6,80 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		428,91 €	-0,59 %	27/08/2025	431,47 €	26/08/2025	3,13 %	-2,72 %	14,53 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		59,63 €	-0,44 %	27/08/2025	70,20 €	26/08/2025	2,84 %	-2,97 %	19,85 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		38,59 €	0,18 %	27/08/2025	38,52 €	26/08/2025	-9,31 %	-9,22 %	19,67 %
Opcvm/FI	CPR 7-10 EUR SR P	FR0010376020	3 étoile(s)	EUR		847,10 €	0,00 %	27/08/2025	847,06 €	26/08/2025	-0,33 %	-12,61 %	4,94 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		783,24 €	0,15 %	27/08/2025	782,06 €	26/08/2025	0,93 %	-12,96 %	19,59 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		32,13 €	0,72 %	27/08/2025	31,90 €	26/08/2025	-98,84 %	-98,66 %	13,47 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		126,29 €	0,02 %	28/08/2025	126,27 €	27/08/2025	2,67 %	-	2,70 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		117,74 €	0,03 %	28/08/2025	117,71 €	27/08/2025	-	-	-
Opcvm/FI	DNCA VALUE EUROPE C	FR0010058008	4 étoile(s)	EUR		371,88 €	-0,25 %	27/08/2025	372,83 €	26/08/2025	16,60 %	92,36 %	16,89 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		312,55 €	0,08 %	27/08/2025	312,29 €	26/08/2025	5,17 %	44,38 %	18,06 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	4 étoile(s)	EUR		289,91 €	-0,14 %	27/08/2025	290,31 €	26/08/2025	10,96 %	40,47 %	11,42 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		180,29 €	-0,13 %	27/08/2025	180,53 €	26/08/2025	9,02 %	36,64 %	10,53 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	4 étoile(s)	EUR		126,43 €	0,06 %	27/08/2025	126,36 €	26/08/2025	3,53 %	26,48 %	3,68 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		262,97 €	0,68 %	27/08/2025	261,19 €	26/08/2025	-0,44 %	14,16 %	17,17 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION - B	LU0392098371	4 étoile(s)	EUR		152,56 €	0,15 %	27/08/2025	152,33 €	26/08/2025	-	-	-
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	4 étoile(s)	EUR		322,13 €	-0,35 %	28/08/2025	323,25 €	27/08/2025	1,83 %	96,40 %	16,39 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		316,23 €	-0,87 %	28/08/2025	318,99 €	27/08/2025	-5,54 %	89,13 %	21,38 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER VALUE EURO A	FR0011360700	3 étoile(s)	EUR		240,96 €	-0,19 %	27/08/2025	241,41 €	26/08/2025	20,70 %	87,77 %	16,72 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		484,23 €	0,37 %	27/08/2025	482,43 €	26/08/2025	9,79 %	57,17 %	17,39 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		438,88 €	0,07 %	27/08/2025	438,56 €	26/08/2025	-0,74 %	43,80 %	16,47 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	3 étoile(s)	EUR		680,02 €	0,31 %	28/08/2025	677,92 €	27/08/2025	-7,52 %	35,05 %	23,50 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 128,70 €	0,03 %	27/08/2025	1 128,38 €	26/08/2025	15,68 %	33,14 %	20,24 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		226,88 €	1,69 %	27/08/2025	223,10 €	26/08/2025	4,59 %	32,93 %	33,50 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	5 étoile(s)	EUR		458,82 €	-0,04 %	27/08/2025	459,00 €	26/08/2025	6,45 %	30,31 %	5,02 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		118,73 €	0,64 %	27/08/2025	117,97 €	26/08/2025	1,31 %	26,73 %	18,21 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		342,39 €	0,12 %	27/08/2025	341,98 €	26/08/2025	0,07 %	21,67 %	9,20 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	4 étoile(s)	EUR		209,69 €	-0,09 %	27/08/2025	209,87 €	26/08/2025	12,83 %	20,12 %	7,24 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		10 362,57 €	0,67 %	28/08/2025	10 293,47 €	27/08/2025	2,95 %	19,79 %	23,76 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		136,82 €	0,05 %	27/08/2025	136,75 €	26/08/2025	4,73 %	18,13 %	5,98 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		355,78 €	0,28 %	27/08/2025	354,78 €	26/08/2025	-6,80 %	17,54 %	17,04 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 854,05 €	0,04 %	27/08/2025	1 853,39 €	26/08/2025	3,08 %	14,94 %	6,19 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	3 étoile(s)	EUR		914,40 €	0,03 %	27/08/2025	914,16 €	26/08/2025	1,98 %	11,43 %	2,80 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 263,27 €	-1,62 %	28/08/2025	1 284,06 €	27/08/2025	-8,43 %	10,20 %	15,43 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		235,20 €	0,06 %	27/08/2025	235,05 €	26/08/2025	1,77 %	5,01 %	3,20 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	1 étoile(s)	EUR		185,68 €	0,69 %	27/08/2025	184,40 €	26/08/2025	-11,98 %	-45,85 %	22,46 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	4 étoile(s)	EUR		314,26 €	-0,20 %	28/08/2025	314,88 €	27/08/2025	-2,37 %	126,12 %	19,26 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	4 étoile(s)	EUR		74,92 €	0,00 %	28/08/2025	74,92 €	27/08/2025	2,06 %	122,31 %	23,41 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	4 étoile(s)	EUR		103,50 €	-0,29 %	28/08/2025	103,80 €	27/08/2025	1,27 %	115,62 %	19,31 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	3 étoile(s)	EUR		31,34 €	0,35 %	28/08/2025	31,23 €	27/08/2025	30,86 %	107,82 %	19,30 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		719,38 €	0,77 %	27/08/2025	713,90 €	26/08/2025	-1,75 %	98,62 %	20,21 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		69,92 €	-1,09 %	28/08/2025	70,69 €	27/08/2025	-14,59 %	92,14 %	23,72 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	4 étoile(s)	EUR		38,80 €	-0,82 %	28/08/2025	39,12 €	27/08/2025	3,60 %	71,53 %	13,51 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	4 étoile(s)	USD		50,06 €	1,68 %	28/08/2025	57,71 €	27/08/2025	2,05 %	70,93 %	29,69 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		14,48 €	-0,18 %	28/08/2025	17,00 €	27/08/2025	-8,05 %	70,68 %	20,22 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		44,65 €	-0,18 %	28/08/2025	44,73 €	27/08/2025	3,93 %	65,06 %	17,98 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	4 étoile(s)	EUR		36,83 €	0,03 %	28/08/2025	36,82 €	27/08/2025	20,40 %	50,82 %	22,40 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		32,44 €	0,28 %	28/08/2025	32,35 €	27/08/2025	-4,50 %	49,42 %	23,05 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		21,07 €	-0,57 %	28/08/2025	21,19 €	27/08/2025	5,56 %	46,32 %	17,30 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		56,19 €	-0,59 %	28/08/2025	102,20 €	27/08/2025	1,29 %	40,48 %	21,00 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	2 étoile(s)	EUR		326,67 €	0,58 %	27/08/2025	324,78 €	26/08/2025	1,75 %	40,02 %	21,47 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		71,43 €	0,01 %	28/08/2025	71,42 €	27/08/2025	6,28 %	32,70 %	16,11 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		489,88 €	-0,52 %	26/08/2025	492,46 €	25/08/2025	6,93 %	31,86 %	19,91 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	2 étoile(s)	EUR		14,81 €	-0,47 %	28/08/2025	14,88 €	27/08/2025	-1,20 %	30,48 %	16,66 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		83,67 €	0,18 %	28/08/2025	78,36 €	27/08/2025	7,21 %	30,16 %	17,19 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		68,94 €	0,06 %	27/08/2025	68,90 €	26/08/2025	7,89 %	21,63 %	18,48 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		37,60 €	-1,00 %	28/08/2025	37,98 €	27/08/2025	-13,30 %	14,56 %	14,93 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		52,59 €	0,36 %	28/08/2025	61,42 €	27/08/2025	4,21 %	13,18 %	21,99 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		45,50 €	-0,18 %	28/08/2025	45,58 €	27/08/2025	4,41 %	12,88 %	19,62 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	3 étoile(s)	USD		36,93 €	0,02 %	28/08/2025	43,28 €	27/08/2025	-2,24 %	12,28 %	27,33 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		34,95 €	-0,63 %	28/08/2025	35,17 €	27/08/2025	4,14 %	11,84 %	20,16 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		29,75 €	0,23 %	28/08/2025	34,79 €	27/08/2025	8,23 %	10,89 %	21,41 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	3 étoile(s)	EUR		79,40 €	-0,26 %	28/08/2025	79,61 €	27/08/2025	-3,72 %	10,49 %	16,90 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		10,24 €	-0,08 %	28/08/2025	12,01 €	27/08/2025	4,08 %	10,49 %	21,74 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	5 étoile(s)	USD		62,90 €	0,35 %	28/08/2025	73,47 €	27/08/2025	7,51 %	9,10 %	25,70 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	3 étoile(s)	EUR		32,97 €	-0,27 %	28/08/2025	33,06 €	27/08/2025	-3,74 %	8,70 %	17,36 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	4 étoile(s)	EUR		222,23 €	-0,42 %	27/08/2025	223,17 €	26/08/2025	16,24 %	89,42 %	18,01 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 882,69 €	-0,29 %	27/08/2025	1 888,19 €	26/08/2025	3,50 %	1,88 %	18,41 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		189,54 €	0,23 %	27/08/2025	189,11 €	26/08/2025	6,40 %	-1,68 %	19,07 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		269,59 €	-0,88 %	28/08/2025	318,78 €	26/08/2025	-11,49 %	90,75 %	27,29 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		422,03 €	0,80 %	27/08/2025	418,69 €	26/08/2025	-2,68 %	70,74 %	17,65 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		323,11 €	-0,09 %	27/08/2025	323,39 €	26/08/2025	6,49 %	66,53 %	9,88 %
Opcvm/FI	HMG RENDEMENT - PART D	FR0007495049	3 étoile(s)	EUR		3 436,02 €	0,19 %	27/08/2025	3 429,66 €	26/08/2025	12,56 %	54,20 %	7,91 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	2 étoile(s)	EUR		14,48 €	2,90 %	28/08/2025	14,07 €	27/08/2025	21,26 %	9,52 %	32,79 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	4 étoile(s)	USD		107,30 €	-0,08 %	28/08/2025	125,87 €	27/08/2025	11,48 %	-10,42 %	29,64 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		22,59 €	0,00 %	28/08/2025	22,59 €	27/08/2025	10,52 %	90,96 %	25,32 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	4 étoile(s)	EUR		1 040,87 €	0,60 %	28/08/2025	1 034,70 €	27/08/2025	-1,24 %	87,10 %	25,07 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		107,43 €	-1,25 %	28/08/2025	127,51 €	26/08/2025	-13,27 %	63,53 %	26,07 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	4 étoile(s)	USD		130,63 €	0,25 %	28/08/2025	152,73 €	27/08/2025	3,81 %	16,06 %	19,80 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	2 étoile(s)	EUR		23,89 €	-0,21 %	28/08/2025	23,94 €	27/08/2025	5,34 %	2,01 %	21,04 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	2 étoile(s)	EUR		185,59 €	0,43 %	28/08/2025	184,79 €	27/08/2025	-4,60 %	-3,91 %	9,34 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		44,90 €	-0,72 %	28/08/2025	53,01 €	27/08/2025	7,82 %	-6,40 %	23,97 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	2 étoile(s)	EUR		22,63 €	1,57 %	28/08/2025	22,28 €	27/08/2025	6,85 %	-21,40 %	22,80 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		28,02 €	0,47 %	27/08/2025	27,89 €	26/08/2025	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		314,00 €	-0,50 %	27/08/2025	315,59 €	26/08/2025	21,86 %	41,93 %	13,87 %
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 497,89 €	0,00 %	27/08/2025	2 497,78 €	26/08/2025	6,10 %	33,47 %	5,59 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		216,22 €	0,00 %	27/08/2025	216,21 €	26/08/2025	4,00 %	20,65 %	3,55 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	2 étoile(s)	EUR		167,09 €	0,31 %	27/08/2025	166,57 €	26/08/2025	-4,55 %	-4,17 %	15,90 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	3 étoile(s)	EUR		2 959,43 €	0,15 %	27/08/2025	2 955,08 €	26/08/2025	10,21 %	77,22 %	19,12 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 259,16 €	-0,46 %	28/08/2025	1 265,01 €	27/08/2025	-2,68 %	75,37 %	19,45 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		310,88 €	0,28 %	28/08/2025	310,01 €	27/08/2025	7,77 %	72,94 %	24,51 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 133,97 €	0,20 %	27/08/2025	2 129,81 €	26/08/2025	9,47 %	67,81 %	18,68 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		377,75 €	0,14 %	28/08/2025	377,24 €	27/08/2025	8,41 %	63,42 %	18,74 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		588,94 €	-0,08 %	28/08/2025	589,43 €	27/08/2025	8,40 %	62,34 %	22,60 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		332,66 €	0,40 %	27/08/2025	331,32 €	26/08/2025	62,38 %	60,60 %	30,79 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		1 924,69 €	-0,58 %	27/08/2025	1 935,89 €	26/08/2025	15,37 %	49,66 %	14,29 %
Opcvm/FI	LAZARD JAPON R	FR0010734491	2 étoile(s)	EUR		459,23 €	0,11 %	27/08/2025	458,72 €	26/08/2025	-0,78 %	47,62 %	21,52 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	4 étoile(s)	EUR		730,51 €	0,33 %	27/08/2025	728,09 €	26/08/2025	-4,72 %	45,10 %	19,01 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		535,93 €	0,36 %	27/08/2025	534,01 €	26/08/2025	0,81 %	43,30 %	12,04 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		101,88 €	0,23 %	27/08/2025	101,65 €	26/08/2025	0,96 %	35,55 %	8,96 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	4 étoile(s)	EUR		445,74 €	0,43 %	28/08/2025	443,85 €	27/08/2025	4,62 %	31,99 %	12,73 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	3 étoile(s)	EUR		3 366,50 €	0,27 %	27/08/2025	3 357,44 €	26/08/2025	2,09 %	29,90 %	10,10 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	5 étoile(s)	EUR		701,90 €	0,17 %	27/08/2025	700,70 €	26/08/2025	2,46 %	21,43 %	5,95 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	4 étoile(s)	EUR		414,35 €	0,02 %	27/08/2025	414,27 €	26/08/2025	4,37 %	20,53 %	4,66 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 054,36 €	0,06 %	27/08/2025	5 051,23 €	26/08/2025	2,96 %	14,18 %	4,55 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	4 étoile(s)	EUR		129,10 €	0,13 %	27/08/2025	128,93 €	26/08/2025	0,29 %	13,85 %	4,71 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 527,15 €	0,09 %	27/08/2025	1 525,73 €	26/08/2025	2,80 %	8,91 %	2,60 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		502,13 €	0,44 %	27/08/2025	499,91 €	26/08/2025	-1,16 %	5,51 %	10,16 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		92,60 €	-0,08 %	27/08/2025	92,67 €	26/08/2025	-3,09 %	-	20,86 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	3 étoile(s)	EUR		17,36 €	-0,32 %	28/08/2025	17,42 €	27/08/2025	-3,34 %	78,87 %	16,35 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	4 étoile(s)	EUR		64,11 €	-0,08 %	28/08/2025	64,16 €	27/08/2025	-3,62 %	75,22 %	15,36 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	3 étoile(s)	EUR		424,63 €	-0,12 %	27/08/2025	425,15 €	26/08/2025	18,16 %	63,40 %	17,64 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	3 étoile(s)	EUR		142,07 €	-0,80 %	27/08/2025	143,21 €	26/08/2025	21,55 %	55,62 %	19,80 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		169,70 €	0,02 %	27/08/2025	169,66 €	26/08/2025	9,50 %	49,69 %	20,12 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		236,13 €	-0,06 %	27/08/2025	236,28 €	26/08/2025	16,18 %	45,20 %	9,17 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	4 étoile(s)	EUR		423,87 €	0,58 %	27/08/2025	421,43 €	26/08/2025	1,78 %	45,15 %	15,98 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		26,82 €	-0,26 %	27/08/2025	26,89 €	26/08/2025	11,55 %	37,43 %	13,63 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	4 étoile(s)	EUR		249,18 €	-0,92 %	27/08/2025	251,49 €	26/08/2025	15,86 %	31,22 %	20,11 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		11,55 €	-0,18 %	28/08/2025	11,58 €	27/08/2025	7,12 %	27,82 %	8,03 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	2 étoile(s)	EUR		1 322,33 €	0,07 %	27/08/2025	1 321,42 €	26/08/2025	8,56 %	16,28 %	17,73 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 585,91 €	-0,10 %	27/08/2025	1 587,57 €	26/08/2025	6,99 %	9,27 %	17,41 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		1 933,98 €	-0,09 %	27/08/2025	1 935,67 €	26/08/2025	6,53 %	6,47 %	16,88 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		179,02 €	-0,08 %	27/08/2025	179,17 €	26/08/2025	6,83 %	6,13 %	16,99 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,67 €	0,05 %	28/08/2025	10,66 €	27/08/2025	2,97 %	4,10 %	4,46 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		11,13 €	0,13 %	28/08/2025	11,11 €	27/08/2025	8,02 %	3,61 %	6,49 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,35 €	-0,30 %	28/08/2025	13,39 €	27/08/2025	-4,38 %	-11,60 %	6,66 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		20,60 €	0,64 %	27/08/2025	20,47 €	26/08/2025	1,65 %	-13,31 %	17,95 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		115,32 €	0,10 %	27/08/2025	115,21 €	26/08/2025	0,87 %	-15,26 %	5,09 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		33,77 €	-0,18 %	28/08/2025	33,82 €	27/08/2025	-0,15 %	54,60 %	19,61 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		265,88 €	0,17 %	28/08/2025	265,43 €	27/08/2025	3,54 %	26,58 %	19,22 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		23,64 €	0,68 %	27/08/2025	23,48 €	26/08/2025	-5,66 %	10,33 %	9,50 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	2 étoile(s)	EUR		17,91 €	0,05 %	28/08/2025	17,90 €	27/08/2025	0,43 %	7,36 %	5,93 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	2 étoile(s)	EUR		859,56 €	-0,19 %	27/08/2025	861,23 €	26/08/2025	10,56 %	82,34 %	19,42 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 878,96 €	0,79 %	27/08/2025	2 856,31 €	26/08/2025	-3,71 %	60,40 %	15,32 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	3 étoile(s)	EUR		190,22 €	0,16 %	27/08/2025	189,91 €	26/08/2025	5,33 %	18,41 %	10,81 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 465,91 €	-0,08 %	27/08/2025	4 469,43 €	26/08/2025	2,54 %	13,62 %	15,52 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		122,29 €	0,24 %	27/08/2025	122,00 €	26/08/2025	0,58 %	11,48 %	4,04 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		332,23 €	-0,44 %	27/08/2025	333,71 €	26/08/2025	4,07 %	7,62 %	16,93 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		667,51 €	-0,33 %	27/08/2025	669,70 €	26/08/2025	6,11 %	6,21 %	16,46 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		436,98 €	-0,59 %	27/08/2025	439,57 €	26/08/2025	7,12 %	-9,63 %	21,33 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		491,20 €	0,08 %	27/08/2025	490,83 €	26/08/2025	-0,23 %	-14,85 %	4,25 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		994,67 €	0,22 %	27/08/2025	992,51 €	26/08/2025	31,30 %	-	21,21 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		358,44 €	0,29 %	28/08/2025	357,41 €	27/08/2025	-2,08 %	85,30 %	22,06 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	4 étoile(s)	EUR		771,64 €	-0,97 %	28/08/2025	779,22 €	26/08/2025	-12,63 %	81,57 %	25,08 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	4 étoile(s)	EUR		163,98 €	0,08 %	28/08/2025	163,85 €	27/08/2025	1,57 %	63,96 %	22,51 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	3 étoile(s)	EUR		282,45 €	0,07 %	28/08/2025	282,26 €	27/08/2025	-7,09 %	52,97 %	18,57 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	3 étoile(s)	EUR		528,64 €	-0,27 %	28/08/2025	530,06 €	27/08/2025	-0,44 %	46,69 %	15,77 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		603,29 €	0,47 %	28/08/2025	600,48 €	27/08/2025	2,22 %	46,62 %	19,96 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		338,12 €	0,13 %	28/08/2025	337,69 €	27/08/2025	-4,67 %	36,89 %	16,45 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	3 étoile(s)	EUR		832,70 €	-0,55 %	27/08/2025	837,34 €	26/08/2025	16,41 %	35,75 %	16,13 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		368,28 €	-0,13 %	28/08/2025	368,77 €	27/08/2025	-5,08 %	30,86 %	16,91 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	3 étoile(s)	EUR		200,67 €	-0,91 %	28/08/2025	202,52 €	27/08/2025	-11,69 %	24,83 %	20,36 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		159,23 €	0,14 %	27/08/2025	159,00 €	26/08/2025	2,66 %	13,78 %	9,65 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		132,67 €	0,12 %	27/08/2025	132,51 €	26/08/2025	3,46 %	12,08 %	4,41 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		841,38 €	-0,07 %	28/08/2025	841,97 €	27/08/2025	-1,21 %	11,33 %	25,51 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		285,08 €	-0,89 %	28/08/2025	287,65 €	27/08/2025	0,86 %	5,77 %	20,37 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	2 étoile(s)	EUR		224,13 €	-0,17 %	28/08/2025	224,52 €	27/08/2025	-8,92 %	-3,91 %	14,44 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		264,10 €	0,22 %	27/08/2025	263,51 €	26/08/2025	8,65 %	65,28 %	18,19 %
Opcvm/FI	R-CO VALOR	FR0011261197	5 étoile(s)	EUR		3 293,94 €	0,12 %	27/08/2025	3 290,14 €	26/08/2025	8,51 %	61,35 %	17,04 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	4 étoile(s)	EUR		299,91 €	0,21 %	27/08/2025	299,28 €	26/08/2025	2,30 %	18,97 %	14,64 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	3 étoile(s)	EUR		55,62 €	0,22 %	28/08/2025	55,50 €	27/08/2025	18,26 %	57,55 %	19,92 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		41,39 €	1,06 %	28/08/2025	40,96 €	27/08/2025	13,89 %	54,12 %	26,66 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	3 étoile(s)	EUR		551,89 €	0,26 %	27/08/2025	550,48 €	26/08/2025	11,02 %	52,18 %	17,32 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	4 étoile(s)	EUR		183,93 €	-0,01 %	27/08/2025	183,94 €	26/08/2025	8,84 %	42,39 %	15,93 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		31,38 €	-0,17 %	28/08/2025	31,43 €	27/08/2025	2,58 %	36,94 %	17,86 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 135,20 €	-0,26 %	27/08/2025	1 138,14 €	26/08/2025	13,99 %	33,58 %	13,61 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		716,60 €	1,59 %	27/08/2025	705,37 €	26/08/2025	-4,68 %	27,06 %	18,03 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		50,32 €	-1,03 %	28/08/2025	50,84 €	27/08/2025	5,54 %	21,78 %	20,06 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	3 étoile(s)	EUR		492,78 €	0,01 %	27/08/2025	492,73 €	26/08/2025	2,23 %	18,84 %	9,79 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		116,06 €	0,01 %	27/08/2025	116,05 €	26/08/2025	3,36 %	12,72 %	3,22 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		172,43 €	-0,52 %	27/08/2025	173,33 €	26/08/2025	10,52 %	8,45 %	16,38 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		16 982,05 €	0,01 %	27/08/2025	16 981,16 €	26/08/2025	1,45 %	7,45 %	0,13 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		325,89 €	0,18 %	27/08/2025	325,31 €	26/08/2025	5,87 %	-1,93 %	10,04 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		227,81 €	0,83 %	28/08/2025	225,94 €	27/08/2025	0,96 %	78,41 %	29,90 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	1 étoile(s)	EUR		33,05 €	0,03 %	28/08/2025	33,04 €	27/08/2025	26,48 %	67,17 %	15,80 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	3 étoile(s)	EUR		80,18 €	-0,21 %	28/08/2025	80,35 €	27/08/2025	-5,49 %	64,10 %	16,07 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	2 étoile(s)	EUR		175,15 €	-0,60 %	28/08/2025	176,20 €	27/08/2025	0,56 %	52,33 %	22,70 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		74,90 €	0,38 %	27/08/2025	74,62 €	26/08/2025	9,01 %	41,77 %	16,17 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		172,93 €	-0,18 %	28/08/2025	173,25 €	27/08/2025	-3,99 %	34,30 %	26,02 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		70,02 €	-0,11 %	28/08/2025	70,10 €	27/08/2025	13,93 %	30,88 %	15,49 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	2 étoile(s)	EUR		175,70 €	0,02 %	28/08/2025	175,66 €	27/08/2025	-2,35 %	30,53 %	30,10 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	2 étoile(s)	EUR		142,16 €	-0,46 %	28/08/2025	142,82 €	27/08/2025	-8,22 %	19,69 %	26,30 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		21,72 €	-0,09 %	27/08/2025	21,74 €	26/08/2025	8,94 %	17,49 %	17,30 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	738,86 €	0,07 %	27/08/2025	738,35 €	26/08/2025	3,30 %	12,63 %	6,17 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		171,80 €	0,03 %	27/08/2025	171,75 €	26/08/2025	2,82 %	10,69 %	1,91 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	2 étoile(s)	EUR		1 154,33 €	-0,38 %	28/08/2025	1 158,68 €	27/08/2025	-4,61 %	2,95 %	14,44 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		851,88 €	0,20 %	27/08/2025	850,20 €	26/08/2025	8,68 %	80,37 %	18,84 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	3 étoile(s)	EUR		205,75 €	0,34 %	27/08/2025	205,05 €	26/08/2025	0,77 %	37,87 %	18,45 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	3 étoile(s)	EUR		50,28 €	0,00 %	28/08/2025	50,28 €	27/08/2025	75,20 %	300,00 %	28,74 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014		EUR		39,70 €	0,54 %	28/08/2025	39,49 €	27/08/2025	11,81 %	145,79 %	40,52 %
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		72,36 €	-0,03 %	28/08/2025	72,38 €	27/08/2025	23,94 %	136,95 %	24,47 %
ETF	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		82,21 €	0,00 %	28/08/2025	82,21 €	27/08/2025	-0,63 %	106,74 %	21,64 %
ETF	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		57,28 €	-0,37 %	28/08/2025	57,50 €	27/08/2025	-1,11 %	91,04 %	18,89 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	FR0007054358	4 étoile(s)	EUR		59,92 €	0,08 %	28/08/2025	59,87 €	27/08/2025	12,36 %	85,97 %	22,19 %
ETF	AMUNDI PEA S&P US INDUSTRIALS ESG UCITS ETF – ACC	FR0011869270	3 étoile(s)	EUR		39,42 €	-0,77 %	28/08/2025	39,73 €	27/08/2025	0,83 %	80,29 %	19,83 %
ETF	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC	LU0252633754	4 étoile(s)	EUR		219,70 €	-0,09 %	28/08/2025	219,90 €	27/08/2025	20,23 %	79,41 %	22,76 %
ETF	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	FR0010315770	5 étoile(s)	EUR		359,50 €	-0,28 %	28/08/2025	360,52 €	27/08/2025	1,11 %	76,46 %	17,42 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		206,36 €	-0,12 %	28/08/2025	206,61 €	27/08/2025	11,82 %	72,14 %	19,05 %
ETF	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010527275	5 étoile(s)	EUR		69,79 €	-0,98 %	28/08/2025	70,48 €	27/08/2025	4,84 %	70,49 %	16,63 %
ETF	AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI (C)	FR0011882364	4 étoile(s)	EUR		31,09 €	-0,96 %	28/08/2025	31,39 €	27/08/2025	1,62 %	66,68 %	16,18 %
ETF	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	4 étoile(s)	EUR		394,40 €	-0,64 %	28/08/2025	396,95 €	27/08/2025	-4,48 %	64,33 %	18,42 %
ETF	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	FR0007052782	5 étoile(s)	EUR		78,30 €	0,23 %	28/08/2025	78,12 €	27/08/2025	7,75 %	59,08 %	22,20 %
ETF	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010869578		EUR		42,93 €	-0,36 %	28/08/2025	43,09 €	27/08/2025	4,64 %	56,87 %	12,13 %
ETF	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		394,24 €	0,44 %	28/08/2025	392,51 €	27/08/2025	17,26 %	44,91 %	17,46 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIST	LU1598688189	4 étoile(s)	EUR		190,22 €	-0,07 %	24/04/2024	190,36 €	23/04/2024	9,90 %	43,22 %	26,34 %
ETF	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		73,69 €	0,19 %	28/08/2025	73,55 €	27/08/2025	5,86 %	28,32 %	20,08 %
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF EUR ACC	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		13,68 €	-0,05 %	28/08/2025	13,68 €	27/08/2025	7,42 %	27,33 %	21,21 %
ETF	AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC	LU1390062245		EUR		116,48 €	-0,10 %	28/08/2025	116,60 €	27/08/2025	1,18 %	23,48 %	2,71 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		39,49 €	0,48 %	28/08/2025	39,30 €	27/08/2025	2,61 %	8,73 %	22,73 %
ETF	AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	FR0010510800		EUR		112,10 €	0,00 %	28/08/2025	112,10 €	27/08/2025	1,54 %	7,53 %	0,80 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		127,07 €	-0,02 %	28/08/2025	127,10 €	27/08/2025	1,64 %	1,97 %	1,36 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		159,53 €	0,10 %	28/08/2025	159,37 €	27/08/2025	1,87 %	-5,54 %	3,84 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		168,46 €	0,20 %	28/08/2025	168,13 €	27/08/2025	0,75 %	-11,09 %	5,11 %
ETF	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		28,97 €	0,21 %	28/08/2025	28,91 €	27/08/2025	11,41 %	-13,97 %	25,51 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		30,60 €	-0,55 %	28/08/2025	30,77 €	27/08/2025	3,39 %	-20,15 %	19,51 %
ETF	AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF ACC	LU1900068914	2 étoile(s)	EUR		105,40 €	0,38 %	28/08/2025	105,00 €	27/08/2025	16,81 %	-21,34 %	29,97 %
ETF	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		87,46 €	0,83 %	28/08/2025	101,67 €	27/08/2025	-9,38 %	-41,19 %	13,76 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884		EUR		0,73 €	-0,42 %	28/08/2025	0,74 €	27/08/2025	-16,40 %	-75,70 %	36,00 %