Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Capi du 21/02/2026 04:28

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2025	Perf. 2024	Perf. 2023
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-		3,45 %	4,00 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		54,78 €	0,55 %	20/02/2026	54,48 €	19/02/2026	40,14 %	177,09 %	32,91 %
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		1 190,40 €	0,90 %	13/02/2026	1 179,80 €	12/02/2026	29,19 %	160,20 %	39,46 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		189,74 €	1,41 %	20/02/2026	187,10 €	19/02/2026	-4,36 %	106,76 %	24,58 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		39,80 €	1,74 %	20/02/2026	39,12 €	19/02/2026	-2,83 %	100,40 %	15,89 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		366,90 €	-0,03 %	13/02/2026	367,00 €	12/02/2026	-6,04 %	90,38 %	15,93 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		39,82 €	0,81 %	13/02/2026	39,50 €	12/02/2026	14,20 %	69,16 %	26,67 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		48,48 €	0,31 %	20/02/2026	48,33 €	19/02/2026	0,54 %	54,10 %	19,20 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		67,68 €	-1,25 %	13/02/2026	68,54 €	12/02/2026	23,28 %	24,05 %	18,58 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		118,60 €	-1,50 %	20/02/2026	120,40 €	19/02/2026	6,46 %	23,93 %	33,59 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		43,62 €	1,02 %	20/02/2026	43,18 €	19/02/2026	23,78 %	23,12 %	40,74 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		79,30 €	1,99 %	20/02/2026	77,75 €	19/02/2026	12,32 %	20,88 %	18,10 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		11,00 €	2,23 %	20/02/2026	10,76 €	19/02/2026	-3,85 %	-8,49 %	28,09 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		29,84 €	0,95 %	20/02/2026	29,56 €	19/02/2026	18,55 %	-27,22 %	29,06 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		59,65 €	-1,24 %	20/02/2026	60,40 €	19/02/2026	-17,67 %	-32,33 %	49,75 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		60,45 €	0,75 %	20/02/2026	60,00 €	19/02/2026	15,92 %	-33,20 %	38,16 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		154,95 €	0,91 %	13/02/2026	153,55 €	12/02/2026	-8,34 %	-44,36 %	26,10 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		897,20 €	-0,68 %	13/02/2026	903,30 €	12/02/2026	-34,75 %	-59,03 %	31,58 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		12,57 €	-3,16 %	20/02/2026	12,98 €	19/02/2026	8,74 %	-	44,12 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		119,60 €	-1,48 %	13/02/2026	121,40 €	12/02/2026	9,12 %	-	18,74 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		19,11 €	-3,48 %	13/02/2026	19,80 €	12/02/2026	-4,88 %	380,15 %	26,21 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		10,03 €	-2,62 %	13/02/2026	10,30 €	12/02/2026	-0,59 %	294,88 %	20,53 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		94,73 €	0,95 %	20/02/2026	93,84 €	19/02/2026	17,25 %	96,01 %	22,54 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		51,24 €	0,59 %	20/02/2026	50,94 €	19/02/2026	15,54 %	53,46 %	18,51 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		27,66 €	0,44 %	20/02/2026	27,54 €	19/02/2026	1,77 %	25,16 %	19,58 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		88,90 €	1,35 %	13/02/2026	87,72 €	12/02/2026	-4,55 %	24,49 %	21,93 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		57,70 €	2,12 %	20/02/2026	56,50 €	19/02/2026	12,04 %	24,35 %	16,19 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		4,88 €	0,62 %	20/02/2026	4,85 €	19/02/2026	1,88 %	19,61 %	17,65 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		45,98 €	0,63 %	13/02/2026	45,69 €	12/02/2026	24,24 %	-10,30 %	44,90 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		95,25 €	1,01 %	20/02/2026	94,30 €	19/02/2026	-13,64 %	-16,23 %	18,46 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		51,08 €	-0,55 %	13/02/2026	51,36 €	12/02/2026	14,97 %	-21,93 %	26,03 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		90,24 €	3,08 %	20/02/2026	87,54 €	19/02/2026	3,77 %	108,65 %	26,13 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		15,60 €	-3,82 %	20/02/2026	16,22 €	19/02/2026	-0,64 %	74,69 %	13,88 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		18,57 €	1,75 %	20/02/2026	18,25 €	19/02/2026	5,81 %	64,05 %	16,29 %
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		33,47 €	-0,09 %	20/02/2026	33,50 €	19/02/2026	18,23 %	12,46 %	20,08 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		15,31 €	0,99 %	20/02/2026	15,16 €	19/02/2026	7,59 %	1,73 %	20,25 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		59,35 €	1,02 %	20/02/2026	58,75 €	19/02/2026	4,77 %	-6,61 %	16,74 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		104,50 €	0,53 %	20/02/2026	103,95 €	19/02/2026	-26,54 %	-25,38 %	39,52 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		3,87 €	2,11 %	20/02/2026	3,79 €	19/02/2026	-1,53 %	-87,13 %	32,94 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		17,58 €	0,00 %	20/02/2026	17,58 €	19/02/2026	-	-	-
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		353,40 €	1,03 %	20/02/2026	349,80 €	19/02/2026	29,07 %	293,10 %	29,43 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		9,44 €	1,51 %	20/02/2026	9,30 €	19/02/2026	39,03 %	178,47 %	46,40 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		32,23 €	0,03 %	13/02/2026	32,22 €	12/02/2026	16,52 %	115,15 %	21,35 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		218,10 €	4,60 %	13/02/2026	208,50 €	12/02/2026	-2,50 %	55,79 %	26,07 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		73,60 €	-0,70 %	20/02/2026	74,12 €	19/02/2026	-4,14 %	29,53 %	27,15 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		49,18 €	0,82 %	13/02/2026	48,78 €	12/02/2026	5,24 %	18,33 %	15,72 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		17,43 €	-0,63 %	20/02/2026	17,54 €	19/02/2026	-26,89 %	-53,75 %	52,37 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		18,18 €	0,44 %	13/02/2026	18,10 €	12/02/2026	12,64 %	118,77 %	18,00 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		26,30 €	-0,45 %	20/02/2026	26,42 €	19/02/2026	17,36 %	104,03 %	15,44 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		27,54 €	-0,51 %	20/02/2026	27,68 €	19/02/2026	13,52 %	101,02 %	19,61 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		238,20 €	2,23 %	20/02/2026	233,00 €	19/02/2026	-11,75 %	74,57 %	26,65 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		141,55 €	0,11 %	20/02/2026	141,40 €	19/02/2026	15,65 %	71,78 %	22,37 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		127,40 €	4,00 %	20/02/2026	122,50 €	19/02/2026	-0,47 %	38,55 %	21,67 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		9,31 €	-2,82 %	13/02/2026	9,58 €	12/02/2026	4,84 %	13,54 %	16,20 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		67,54 €	0,18 %	20/02/2026	67,42 €	19/02/2026	8,24 %	-16,73 %	29,83 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		49,70 €	1,47 %	20/02/2026	48,98 €	19/02/2026	-6,75 %	-19,97 %	22,31 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		48,98 €	6,25 %	20/02/2026	46,10 €	19/02/2026	-15,04 %	-22,67 %	60,62 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,79 €	0,72 %	20/02/2026	2,77 €	19/02/2026	1,82 %	-55,85 %	37,37 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		18,09 €	1,57 %	20/02/2026	17,81 €	19/02/2026	-4,34 %	-62,23 %	37,16 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		2,17 €	1,40 %	20/02/2026	2,14 €	19/02/2026	26,90 %	-78,68 %	92,65 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		2,19 €	0,46 %	13/02/2026	2,18 €	12/02/2026	-81,98 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		35,40 €	-0,14 %	13/02/2026	35,45 €	12/02/2026	22,28 %	-29,17 %	42,29 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		13,83 €	-1,50 %	20/02/2026	14,04 €	19/02/2026	1,54 %	-70,35 %	35,16 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		187,30 €	0,81 %	20/02/2026	185,80 €	19/02/2026	19,60 %	160,68 %	21,55 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		17,93 €	0,67 %	20/02/2026	17,81 €	19/02/2026	13,99 %	33,41 %	15,72 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		75,90 €	0,93 %	20/02/2026	75,20 €	19/02/2026	-6,18 %	-33,30 %	17,34 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 112,00 €	3,58 %	20/02/2026	2 039,00 €	19/02/2026	-0,47 %	119,18 %	22,65 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		23,82 €	-2,82 %	13/02/2026	24,51 €	12/02/2026	-0,79 %	209,35 %	19,59 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		5,70 €	-2,56 %	13/02/2026	5,85 €	12/02/2026	-3,72 %	204,81 %	18,20 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		57,06 €	-0,70 %	13/02/2026	57,46 €	12/02/2026	0,96 %	128,24 %	24,30 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		157,70 €	-0,32 %	20/02/2026	158,20 €	19/02/2026	32,52 %	124,48 %	27,45 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		20,06 €	0,25 %	13/02/2026	20,01 €	12/02/2026	8,55 %	77,99 %	12,34 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		31,08 €	2,51 %	20/02/2026	30,32 €	19/02/2026	-9,28 %	5,53 %	28,11 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		23,64 €	-6,86 %	20/02/2026	25,38 €	19/02/2026	-1,25 %	-44,35 %	26,21 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		21,42 €	1,04 %	20/02/2026	21,20 €	19/02/2026	-2,64 %	-61,41 %	25,27 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		25,42 €	2,83 %	20/02/2026	24,72 €	19/02/2026	0,79 %	-	36,12 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		16,96 €	1,13 %	20/02/2026	16,77 €	19/02/2026	9,56 %	-6,45 %	23,37 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		34,00 €	-2,19 %	20/02/2026	34,76 €	19/02/2026	0,77 %	97,33 %	15,14 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		26,15 €	-1,88 %	13/02/2026	26,65 €	12/02/2026	12,52 %	-44,47 %	32,96 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		278,00 €	0,91 %	20/02/2026	275,50 €	19/02/2026	-7,64 %	-47,35 %	37,18 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		154,00 €	1,75 %	20/02/2026	151,35 €	19/02/2026	21,02 %	106,32 %	20,94 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		175,56 €	4,80 %	20/02/2026	167,52 €	19/02/2026	9,55 %	32,85 %	16,19 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		401,15 €	1,56 %	20/02/2026	395,00 €	19/02/2026	9,42 %	26,91 %	24,71 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		554,70 €	4,37 %	20/02/2026	531,50 €	19/02/2026	-14,00 %	2,38 %	25,77 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		18,42 €	0,11 %	13/02/2026	18,40 €	12/02/2026	-2,75 %	-11,44 %	14,80 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		25,06 €	1,38 %	20/02/2026	24,72 €	19/02/2026	6,10 %	-33,35 %	19,55 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		404,76 €	1,72 %	13/02/2026	472,86 €	12/02/2026	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		530,60 €	-2,07 %	13/02/2026	541,80 €	12/02/2026	-5,62 %	131,40 %	15,82 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		11,88 €	0,85 %	20/02/2026	11,78 €	19/02/2026	7,61 %	51,15 %	18,04 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		57,62 €	0,89 %	13/02/2026	57,11 €	12/02/2026	-4,08 %	-2,80 %	21,69 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		11,60 €	0,52 %	20/02/2026	11,54 €	19/02/2026	-4,76 %	-30,04 %	22,48 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		1,45 €	-2,68 %	13/02/2026	1,49 €	12/02/2026	-22,87 %	-90,75 %	33,68 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,15 €	50,00 %	08/07/2025	0,10 €	07/07/2025	-86,73 %	-	76,93 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		23,88 €	-0,67 %	20/02/2026	24,04 €	19/02/2026	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		126,10 €	-0,39 %	20/02/2026	126,60 €	19/02/2026	0,24 %	91,50 %	30,57 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		5,55 €	-0,54 %	30/12/2025	5,58 €	29/12/2025	30,28 %	63,24 %	56,29 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		8,98 €	1,24 %	20/02/2026	8,87 €	19/02/2026	0,11 %	-76,01 %	48,72 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		17,75 €	-2,15 %	20/02/2026	18,14 €	19/02/2026	25,00 %	81,86 %	20,86 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		16,84 €	-0,47 %	20/02/2026	16,92 €	19/02/2026	5,45 %	-48,44 %	30,49 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		9,22 €	-1,50 %	13/02/2026	9,36 €	12/02/2026	26,47 %	-	62,13 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		74,10 €	1,67 %	20/02/2026	72,88 €	19/02/2026	-16,38 %	55,31 %	33,33 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		86,84 €	3,45 %	20/02/2026	83,94 €	19/02/2026	18,80 %	-46,84 %	27,39 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		42,51 €	-0,58 %	13/02/2026	42,76 €	12/02/2026	-19,56 %	-59,63 %	23,31 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		14,56 €	-0,95 %	13/02/2026	14,70 €	12/02/2026	0,55 %	-22,47 %	24,36 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		37,04 €	1,15 %	20/02/2026	36,62 €	19/02/2026	10,27 %	138,05 %	19,38 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		35,96 €	1,12 %	20/02/2026	35,56 €	19/02/2026	12,16 %	-5,96 %	15,32 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		32,35 €	0,59 %	20/02/2026	32,16 €	19/02/2026	-8,67 %	-14,94 %	29,46 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		45,88 €	4,32 %	20/02/2026	43,98 €	19/02/2026	25,22 %	-72,34 %	36,35 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		73,76 €	1,96 %	20/02/2026	72,34 €	19/02/2026	7,33 %	272,34 %	28,13 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		346,40 €	1,26 %	20/02/2026	342,10 €	19/02/2026	16,48 %	209,15 %	27,69 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		51,75 €	0,78 %	20/02/2026	51,35 €	19/02/2026	5,05 %	185,28 %	23,14 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		261,90 €	0,98 %	20/02/2026	259,35 €	19/02/2026	11,49 %	103,65 %	24,39 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		251,05 €	-2,32 %	13/02/2026	257,00 €	12/02/2026	4,98 %	87,94 %	22,90 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		171,72 €	1,19 %	13/02/2026	169,70 €	12/02/2026	-17,58 %	58,62 %	42,19 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		29,76 €	1,22 %	20/02/2026	29,40 €	19/02/2026	3,55 %	7,20 %	17,56 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		79,58 €	0,73 %	20/02/2026	79,00 €	19/02/2026	-3,80 %	3,34 %	21,61 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		6,42 €	-1,23 %	20/02/2026	6,50 €	19/02/2026	16,09 %	-6,69 %	40,66 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		121,30 €	0,33 %	20/02/2026	120,90 €	19/02/2026	-21,54 %	-15,17 %	38,37 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		28,55 €	0,88 %	20/02/2026	28,30 €	19/02/2026	27,23 %	-17,53 %	38,92 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		47,78 €	0,55 %	20/02/2026	47,52 €	19/02/2026	9,34 %	-36,50 %	24,35 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		182,75 €	3,86 %	20/02/2026	175,95 €	19/02/2026	-12,98 %	-52,85 %	31,04 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		52,15 €	1,36 %	20/02/2026	51,45 €	19/02/2026	5,78 %	-68,18 %	27,50 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		27,10 €	0,00 %	20/02/2026	27,10 €	19/02/2026	-75,88 %	-71,89 %	0,00 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		36,95 €	1,26 %	20/02/2026	36,49 €	19/02/2026	59,34 %	-80,62 %	93,15 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		264,40 €	0,42 %	20/02/2026	263,30 €	19/02/2026	15,06 %	244,54 %	33,03 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		65,44 €	-1,64 %	20/02/2026	66,53 €	19/02/2026	17,72 %	77,10 %	16,82 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		169,20 €	0,12 %	20/02/2026	169,00 €	19/02/2026	-3,48 %	7,70 %	37,24 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		7,21 €	1,55 %	20/02/2026	7,10 €	19/02/2026	-13,45 %	0,14 %	25,58 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	-0,41 %	20/02/2026	33,88 €	19/02/2026	0,00 %	0,00 %	21,59 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		52,00 €	2,16 %	20/02/2026	50,90 €	19/02/2026	-15,91 %	-81,82 %	41,58 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		104,40 €	1,56 %	20/02/2026	102,80 €	19/02/2026	12,55 %	87,90 %	14,15 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		4,10 €	-1,20 %	20/02/2026	4,15 €	19/02/2026	-36,34 %	-94,41 %	105,19 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		368,50 €	0,41 %	20/02/2026	367,00 €	19/02/2026	3,08 %	71,00 %	21,53 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		140,10 €	0,47 %	20/02/2026	139,45 €	19/02/2026	16,70 %	64,78 %	27,33 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		34,45 €	0,82 %	20/02/2026	34,17 €	19/02/2026	15,92 %	53,93 %	15,71 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		20,20 €	0,70 %	20/02/2026	20,06 €	19/02/2026	-12,10 %	-32,78 %	25,84 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		103,10 €	0,78 %	13/02/2026	102,30 €	12/02/2026	-0,43 %	-36,44 %	25,06 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		19,31 €	-1,53 %	20/02/2026	19,61 €	19/02/2026	23,07 %	-38,49 %	26,88 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		26,11 €	-0,80 %	13/02/2026	26,32 €	12/02/2026	6,40 %	-52,70 %	19,13 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		13,02 €	0,00 %	20/02/2026	13,02 €	19/02/2026	11,95 %	-59,54 %	39,53 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,21 €	0,91 %	20/02/2026	2,19 €	19/02/2026	-92,99 %	-92,47 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		4,34 €	-0,23 %	20/02/2026	4,35 €	19/02/2026	-	-	15,82 %
Actions	VIRIDIEN	FR001400PVN6	EUR		119,60 €	-5,30 %	20/02/2026	126,30 €	19/02/2026	-	-	-
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		90,20 €	0,56 %	20/02/2026	89,70 €	19/02/2026	9,73 %	-4,09 %	27,17 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		1,38 €	1,47 %	20/02/2026	1,36 €	19/02/2026	-11,54 %	-98,21 %	52,70 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	ARKÉA INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		749,80 €	0,24 %	19/02/2026	748,04 €	18/02/2026	0,02 %	83,08 %	20,10 %
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	3 étoile(s)	EUR		186,13 €	0,12 %	19/02/2026	185,90 €	18/02/2026	-1,14 %	73,34 %	20,57 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 156,81 €	-0,36 %	19/02/2026	1 160,99 €	18/02/2026	2,79 %	60,32 %	22,26 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 261,84 €	-0,53 %	19/02/2026	1 268,62 €	18/02/2026	3,74 %	57,71 %	20,97 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	3 étoile(s)	EUR		1 644,60 €	-0,06 %	19/02/2026	1 645,54 €	18/02/2026	4,68 %	48,24 %	18,34 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		343,35 €	-0,59 %	19/02/2026	345,39 €	18/02/2026	6,04 %	30,81 %	13,71 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	3 étoile(s)	USD		26,36 €	0,16 %	20/02/2026	31,28 €	19/02/2026	5,88 %	30,15 %	23,55 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		108,39 €	0,01 %	20/02/2026	128,79 €	19/02/2026	0,37 %	21,59 %	13,35 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	3 étoile(s)	EUR		257,99 €	-0,05 %	20/02/2026	258,13 €	19/02/2026	2,67 %	21,41 %	8,34 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		171,18 €	0,18 %	19/02/2026	170,87 €	18/02/2026	9,69 %	20,19 %	17,42 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		248,69 €	0,39 %	19/02/2026	247,72 €	18/02/2026	6,08 %	17,66 %	25,53 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		248,56 €	0,02 %	19/02/2026	248,50 €	18/02/2026	2,52 %	7,51 %	7,62 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		768,92 €	-0,19 %	19/02/2026	770,39 €	18/02/2026	2,30 %	4,22 %	18,19 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	1 étoile(s)	EUR		290,06 €	-0,46 %	19/02/2026	291,40 €	18/02/2026	3,90 %	4,10 %	17,08 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	4 étoile(s)	EUR		569,22 €	1,02 %	19/02/2026	563,49 €	18/02/2026	8,91 %	3,01 %	16,60 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	1 étoile(s)	EUR		367,53 €	0,81 %	20/02/2026	364,59 €	19/02/2026	4,81 %	2,12 %	20,91 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	3 étoile(s)	EUR		226,02 €	-0,01 %	19/02/2026	226,04 €	18/02/2026	0,65 %	-0,86 %	12,85 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	1 étoile(s)	EUR		532,31 €	0,32 %	19/02/2026	530,59 €	18/02/2026	-3,84 %	-4,62 %	16,87 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	2 étoile(s)	EUR		280,03 €	-0,67 %	19/02/2026	281,93 €	18/02/2026	-0,67 %	-5,66 %	14,90 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	3 étoile(s)	EUR		134,30 €	-0,03 %	19/02/2026	134,34 €	18/02/2026	1,33 %	-7,41 %	5,51 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		51,39 €	0,00 %	19/02/2026	51,39 €	18/02/2026	1,34 %	-7,61 %	3,75 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	2 étoile(s)	EUR		140,85 €	0,09 %	19/02/2026	140,72 €	18/02/2026	1,46 %	-11,46 %	5,94 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	2 étoile(s)	EUR		154,49 €	0,82 %	18/02/2026	153,23 €	17/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 835,80 €	0,38 %	19/02/2026	2 825,03 €	18/02/2026	-3,41 %	68,40 %	26,29 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	3 étoile(s)	EUR		4 890,30 €	-0,44 %	19/02/2026	4 911,94 €	18/02/2026	8,53 %	67,78 %	17,18 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		270,26 €	0,15 %	19/02/2026	269,85 €	18/02/2026	7,70 %	65,22 %	11,00 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		714,22 €	0,29 %	18/02/2026	712,18 €	17/02/2026	10,29 %	44,40 %	15,38 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		51,12 €	1,01 %	20/02/2026	50,61 €	19/02/2026	5,12 %	36,10 %	19,58 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	2 étoile(s)	EUR		995,42 €	-0,30 %	19/02/2026	998,45 €	18/02/2026	-1,24 %	27,73 %	18,61 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	4 étoile(s)	EUR		72,01 €	-0,03 %	20/02/2026	72,03 €	19/02/2026	2,13 %	27,05 %	10,77 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	3 étoile(s)	EUR		1 356,81 €	-0,09 %	19/02/2026	1 358,02 €	18/02/2026	2,57 %	13,51 %	18,36 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC	FR0010340612	1 étoile(s)	EUR		101,60 €	0,24 %	19/02/2026	101,36 €	18/02/2026	1,30 %	-14,61 %	18,41 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	3 étoile(s)	EUR		108,56 €	2,77 %	18/02/2026	105,63 €	17/02/2026	17,49 %	229,97 %	33,31 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	5 étoile(s)	EUR		234,02 €	-0,81 %	19/02/2026	235,92 €	18/02/2026	9,22 %	76,90 %	14,87 %
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		563,13 €	-0,49 %	19/02/2026	565,93 €	18/02/2026	0,97 %	76,69 %	20,06 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	4 étoile(s)	EUR		2 532,29 €	0,07 %	19/02/2026	2 530,58 €	18/02/2026	-1,07 %	36,55 %	17,55 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	5 étoile(s)	EUR		406,25 €	-0,07 %	19/02/2026	406,53 €	18/02/2026	-2,25 %	29,12 %	12,84 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	2 étoile(s)	EUR		583,87 €	-0,11 %	19/02/2026	584,49 €	18/02/2026	2,24 %	17,25 %	7,47 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	4 étoile(s)	EUR		329,37 €	-0,54 %	19/02/2026	331,15 €	18/02/2026	-2,11 %	15,28 %	14,96 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		236,03 €	-0,24 %	19/02/2026	236,59 €	18/02/2026	-2,50 %	14,34 %	15,65 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	3 étoile(s)	EUR		170,39 €	0,55 %	19/02/2026	169,46 €	18/02/2026	7,73 %	9,84 %	8,80 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		800,87 €	0,17 %	19/02/2026	799,55 €	18/02/2026	1,47 %	9,55 %	7,57 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		431,48 €	0,00 %	23/01/2026	431,48 €	22/01/2026	0,09 %	8,64 %	0,17 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 932,34 €	0,03 %	19/02/2026	1 931,83 €	18/02/2026	0,60 %	7,31 %	1,52 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 633,14 €	1,02 %	19/02/2026	1 616,58 €	18/02/2026	10,12 %	2,49 %	19,23 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		452,72 €	-0,72 %	19/02/2026	456,01 €	18/02/2026	5,24 %	-5,18 %	14,47 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	2 étoile(s)	EUR		2 048,77 €	0,47 %	19/02/2026	2 039,22 €	18/02/2026	-2,92 %	-5,81 %	20,84 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	2 étoile(s)	EUR		13,78 €	1,55 %	19/02/2026	13,57 €	18/02/2026	10,86 %	-7,14 %	20,28 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		68,68 €	0,80 %	19/02/2026	80,96 €	18/02/2026	9,19 %	-8,87 %	19,75 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		873,38 €	0,63 %	19/02/2026	867,93 €	18/02/2026	5,48 %	-17,71 %	19,50 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		39,03 €	-0,18 %	19/02/2026	39,10 €	18/02/2026	-0,36 %	-23,09 %	19,61 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		31,81 €	0,32 %	19/02/2026	31,71 €	18/02/2026	-98,84 %	-98,82 %	13,36 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		128,06 €	0,02 %	19/02/2026	128,04 €	18/02/2026	0,57 %	-	2,53 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		120,49 €	0,02 %	19/02/2026	120,47 €	18/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	4 étoile(s)	EUR		306,56 €	-0,04 %	19/02/2026	306,68 €	18/02/2026	2,83 %	36,46 %	11,34 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		190,39 €	-0,08 %	19/02/2026	190,55 €	18/02/2026	2,91 %	32,94 %	10,47 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	4 étoile(s)	EUR		129,18 €	0,02 %	19/02/2026	129,16 €	18/02/2026	1,03 %	26,86 %	3,59 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		316,28 €	-0,23 %	19/02/2026	317,00 €	18/02/2026	-0,33 %	25,98 %	17,96 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		267,50 €	-0,47 %	19/02/2026	268,76 €	18/02/2026	1,66 %	5,11 %	17,08 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		347,00 €	0,26 %	19/02/2026	346,09 €	18/02/2026	12,13 %	61,19 %	21,28 %
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	3 étoile(s)	EUR		326,50 €	0,19 %	19/02/2026	325,88 €	18/02/2026	-1,94 %	56,83 %	16,32 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		499,55 €	-0,70 %	19/02/2026	503,08 €	18/02/2026	-0,98 %	46,77 %	17,31 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		457,22 €	-0,12 %	19/02/2026	457,76 €	18/02/2026	0,30 %	34,56 %	16,34 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	4 étoile(s)	EUR		476,43 €	-0,09 %	19/02/2026	476,84 €	18/02/2026	2,41 %	26,26 %	4,98 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	5 étoile(s)	EUR		227,75 €	-0,45 %	19/02/2026	228,77 €	18/02/2026	5,36 %	21,71 %	7,21 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		360,22 €	0,10 %	19/02/2026	359,87 €	18/02/2026	2,89 %	20,16 %	9,09 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		125,48 €	0,18 %	19/02/2026	125,26 €	18/02/2026	3,08 %	19,76 %	18,08 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 437,93 €	0,12 %	19/02/2026	1 436,27 €	18/02/2026	3,76 %	18,43 %	15,44 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		373,84 €	-0,70 %	19/02/2026	376,47 €	18/02/2026	2,63 %	17,93 %	16,97 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		140,87 €	0,09 %	19/02/2026	140,74 €	18/02/2026	2,15 %	17,51 %	5,90 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 919,83 €	-0,18 %	19/02/2026	1 923,21 €	18/02/2026	2,23 %	12,65 %	6,12 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	2 étoile(s)	EUR		625,41 €	0,07 %	19/02/2026	625,00 €	18/02/2026	-8,70 %	9,56 %	23,36 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	2 étoile(s)	EUR		930,48 €	-0,04 %	19/02/2026	930,88 €	18/02/2026	1,04 %	7,83 %	2,78 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 137,06 €	0,19 %	19/02/2026	1 134,95 €	18/02/2026	-1,92 %	4,09 %	20,12 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		240,68 €	-0,03 %	19/02/2026	240,75 €	18/02/2026	1,16 %	3,76 %	3,18 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		227,40 €	0,05 %	19/02/2026	227,28 €	18/02/2026	-6,13 %	-4,18 %	32,85 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		9 500,36 €	-0,08 %	19/02/2026	9 507,86 €	18/02/2026	-8,83 %	-5,19 %	23,66 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	4 étoile(s)	EUR		35,82 €	-0,47 %	19/02/2026	35,99 €	18/02/2026	5,14 %	113,09 %	19,19 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	3 étoile(s)	EUR		122,80 €	-0,16 %	19/02/2026	123,00 €	18/02/2026	14,77 %	106,98 %	19,20 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	3 étoile(s)	EUR		350,02 €	0,43 %	19/02/2026	348,52 €	18/02/2026	11,36 %	89,46 %	19,14 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	4 étoile(s)	EUR		80,22 €	-0,46 %	19/02/2026	80,59 €	18/02/2026	-0,64 %	82,48 %	23,29 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		15,90 €	-0,42 %	19/02/2026	18,97 €	18/02/2026	5,40 %	57,73 %	20,11 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	3 étoile(s)	EUR		38,52 €	-0,90 %	19/02/2026	38,87 €	18/02/2026	2,83 %	52,13 %	22,26 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		46,57 €	-0,24 %	19/02/2026	46,68 €	18/02/2026	-0,81 %	48,17 %	17,89 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	3 étoile(s)	EUR		43,11 €	-0,19 %	19/02/2026	43,19 €	18/02/2026	7,67 %	47,94 %	13,41 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		22,24 €	-0,31 %	19/02/2026	22,31 €	18/02/2026	2,35 %	43,76 %	17,19 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		65,41 €	-1,76 %	19/02/2026	66,58 €	18/02/2026	-5,95 %	40,79 %	23,56 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	3 étoile(s)	USD		50,20 €	-0,05 %	19/02/2026	59,68 €	18/02/2026	-1,98 %	40,54 %	29,57 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	3 étoile(s)	EUR		416,04 €	0,59 %	19/02/2026	413,61 €	18/02/2026	14,71 %	39,76 %	21,47 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		90,96 €	-0,35 %	19/02/2026	83,37 €	18/02/2026	5,78 %	34,19 %	17,11 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		30,92 €	0,23 %	19/02/2026	30,85 €	18/02/2026	-3,25 %	29,16 %	22,95 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	4 étoile(s)	USD		51,09 €	0,91 %	19/02/2026	60,16 €	18/02/2026	2,21 %	28,24 %	27,24 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		584,41 €	-0,84 %	13/02/2026	589,36 €	12/02/2026	9,97 %	27,13 %	19,79 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		59,88 €	-0,59 %	19/02/2026	100,90 €	18/02/2026	7,01 %	25,47 %	20,91 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	2 étoile(s)	EUR		15,61 €	0,19 %	19/02/2026	15,58 €	18/02/2026	7,58 %	21,95 %	16,35 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		74,41 €	-0,57 %	19/02/2026	74,84 €	18/02/2026	4,58 %	18,81 %	18,37 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		39,85 €	-0,30 %	19/02/2026	39,97 €	18/02/2026	-0,92 %	13,57 %	14,88 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		58,25 €	-0,34 %	19/02/2026	58,45 €	18/02/2026	12,91 %	11,29 %	19,59 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		66,91 €	-0,76 %	19/02/2026	80,12 €	18/02/2026	13,02 %	10,59 %	21,92 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		72,44 €	-0,96 %	19/02/2026	73,14 €	18/02/2026	0,22 %	6,89 %	16,04 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		42,40 €	-0,16 %	19/02/2026	42,47 €	18/02/2026	9,79 %	4,07 %	20,03 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		12,34 €	-0,61 %	19/02/2026	14,75 €	18/02/2026	9,92 %	3,48 %	21,63 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		37,11 €	-0,97 %	19/02/2026	44,53 €	18/02/2026	12,33 %	2,33 %	21,33 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	2 étoile(s)	EUR		76,69 €	-0,52 %	19/02/2026	77,09 €	18/02/2026	-1,26 %	1,15 %	16,81 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	2 étoile(s)	EUR		31,85 €	-0,50 %	19/02/2026	32,01 €	18/02/2026	-1,24 %	1,14 %	17,27 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	4 étoile(s)	USD		65,81 €	-0,55 %	19/02/2026	78,63 €	18/02/2026	3,46 %	-0,09 %	25,54 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	5 étoile(s)	EUR		256,35 €	-0,21 %	19/02/2026	256,88 €	18/02/2026	6,56 %	69,27 %	17,84 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		237,86 €	0,60 %	19/02/2026	236,44 €	18/02/2026	11,47 %	-3,75 %	19,05 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 860,77 €	-0,66 %	19/02/2026	1 873,19 €	18/02/2026	-2,01 %	-16,41 %	18,32 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		430,17 €	0,03 %	19/02/2026	430,02 €	18/02/2026	-0,24 %	56,84 %	17,55 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		263,97 €	-1,73 %	19/02/2026	319,20 €	18/02/2026	-3,59 %	46,32 %	27,13 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		337,12 €	-0,30 %	19/02/2026	338,14 €	18/02/2026	0,84 %	44,10 %	9,83 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	2 étoile(s)	EUR		18,97 €	1,43 %	19/02/2026	18,70 €	18/02/2026	19,76 %	24,42 %	32,61 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	3 étoile(s)	USD		112,72 €	0,65 %	16/02/2026	133,09 €	13/02/2026	3,13 %	-32,38 %	29,53 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		32,06 €	0,82 %	19/02/2026	31,80 €	18/02/2026	19,23 %	119,59 %	25,25 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	4 étoile(s)	EUR		1 012,40 €	0,36 %	19/02/2026	1 008,74 €	18/02/2026	-7,42 %	31,99 %	25,06 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		98,52 €	-1,60 %	19/02/2026	118,98 €	18/02/2026	-6,59 %	16,88 %	25,91 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	3 étoile(s)	USD		154,98 €	0,47 %	19/02/2026	183,30 €	16/02/2026	11,57 %	10,07 %	19,73 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	2 étoile(s)	EUR		30,01 €	1,80 %	19/02/2026	29,48 €	13/02/2026	10,62 %	-1,25 %	20,95 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	2 étoile(s)	EUR		191,60 €	-0,03 %	19/02/2026	191,65 €	18/02/2026	0,10 %	-9,55 %	9,30 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		51,00 €	-0,95 %	13/02/2026	61,18 €	12/02/2026	4,65 %	-23,44 %	23,85 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	3 étoile(s)	EUR		26,50 €	-1,23 %	13/02/2026	26,83 €	12/02/2026	5,03 %	-31,20 %	22,61 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		28,69 €	0,95 %	18/02/2026	28,42 €	13/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 591,95 €	0,31 %	18/02/2026	2 583,99 €	17/02/2026	2,16 %	27,88 %	5,57 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		218,77 €	-0,06 %	18/02/2026	218,90 €	17/02/2026	0,44 %	14,74 %	3,50 %
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		302,55 €	1,00 %	18/02/2026	299,55 €	17/02/2026	0,11 %	7,00 %	13,85 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	1 étoile(s)	EUR		171,25 €	0,97 %	18/02/2026	169,61 €	17/02/2026	-0,70 %	-9,02 %	15,79 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		566,51 €	2,18 %	19/02/2026	554,43 €	18/02/2026	20,91 %	252,48 %	31,06 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 720,72 €	0,30 %	19/02/2026	2 712,64 €	18/02/2026	13,20 %	75,29 %	18,55 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	3 étoile(s)	EUR		3 266,23 €	-0,26 %	19/02/2026	3 274,87 €	18/02/2026	4,55 %	73,97 %	19,00 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 320,00 €	0,28 %	19/02/2026	1 316,25 €	18/02/2026	0,31 %	67,47 %	19,34 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		297,21 €	-0,21 %	19/02/2026	297,84 €	18/02/2026	-6,84 %	51,72 %	24,36 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		397,28 €	-0,23 %	19/02/2026	398,18 €	18/02/2026	0,43 %	51,29 %	18,64 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		638,88 €	-0,51 %	19/02/2026	642,18 €	18/02/2026	2,86 %	48,84 %	22,41 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		551,06 €	-0,16 %	19/02/2026	551,93 €	18/02/2026	1,47 %	32,05 %	11,98 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		107,84 €	0,03 %	19/02/2026	107,81 €	18/02/2026	2,69 %	26,54 %	8,90 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	3 étoile(s)	EUR		3 491,76 €	-0,07 %	19/02/2026	3 494,27 €	18/02/2026	1,55 %	22,96 %	10,03 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		1 957,90 €	-0,05 %	19/02/2026	1 958,90 €	18/02/2026	-0,14 %	21,64 %	14,25 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		738,35 €	0,05 %	19/02/2026	737,98 €	18/02/2026	1,80 %	17,53 %	5,89 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	3 étoile(s)	EUR		426,07 €	0,02 %	19/02/2026	426,00 €	18/02/2026	1,14 %	16,17 %	4,60 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 130,17 €	0,01 %	19/02/2026	5 129,42 €	18/02/2026	0,81 %	13,94 %	4,50 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	4 étoile(s)	EUR		688,93 €	0,50 %	19/02/2026	685,53 €	18/02/2026	-2,85 %	9,79 %	18,92 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		132,67 €	0,04 %	19/02/2026	132,62 €	18/02/2026	1,98 %	7,11 %	4,66 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 555,89 €	0,02 %	19/02/2026	1 555,59 €	18/02/2026	1,31 %	5,72 %	2,58 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	3 étoile(s)	EUR		431,55 €	0,03 %	19/02/2026	431,44 €	18/02/2026	-4,48 %	0,98 %	12,68 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		515,88 €	0,73 %	19/02/2026	512,15 €	18/02/2026	1,53 %	-9,20 %	10,16 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		84,52 €	1,19 %	18/02/2026	83,52 €	17/02/2026	-5,78 %	-27,05 %	20,31 %
Opcvm/FI	LAZARD SOVEREIGNTY EUROPE	FR0014010443		EUR		116,87 €	1,67 %	18/02/2026	114,95 €	17/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	4 étoile(s)	EUR		19,75 €	0,30 %	20/02/2026	19,69 €	19/02/2026	6,95 %	69,58 %	16,08 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	3 étoile(s)	EUR		65,74 €	-0,04 %	20/02/2026	65,77 €	19/02/2026	-1,15 %	53,61 %	15,24 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	4 étoile(s)	EUR		468,07 €	-0,39 %	19/02/2026	469,88 €	18/02/2026	3,25 %	45,34 %	17,54 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		182,99 €	-0,56 %	19/02/2026	184,02 €	18/02/2026	5,42 %	42,40 %	19,99 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		257,08 €	-0,26 %	19/02/2026	257,76 €	18/02/2026	3,01 %	38,22 %	9,11 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		12,74 €	0,29 %	20/02/2026	12,70 €	19/02/2026	4,54 %	29,66 %	7,96 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	3 étoile(s)	EUR		152,53 €	-0,12 %	19/02/2026	152,72 €	18/02/2026	5,15 %	28,95 %	19,66 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	3 étoile(s)	EUR		430,98 €	0,90 %	19/02/2026	427,15 €	18/02/2026	-0,25 %	17,78 %	15,89 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	1 étoile(s)	EUR		1 435,45 €	0,11 %	19/02/2026	1 433,92 €	18/02/2026	4,93 %	11,28 %	17,61 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		27,70 €	-0,07 %	19/02/2026	27,72 €	18/02/2026	2,03 %	9,10 %	13,52 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		11,79 €	-0,03 %	20/02/2026	11,80 €	19/02/2026	2,19 %	4,37 %	6,38 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,99 €	0,20 %	20/02/2026	10,97 €	19/02/2026	1,21 %	2,42 %	4,43 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		2 197,77 €	-1,02 %	19/02/2026	2 220,37 €	18/02/2026	8,79 %	1,66 %	16,76 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		203,33 €	-1,02 %	19/02/2026	205,42 €	18/02/2026	8,78 %	0,98 %	16,87 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 624,90 €	-0,47 %	19/02/2026	1 632,60 €	18/02/2026	1,86 %	-0,64 %	17,31 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	3 étoile(s)	EUR		246,46 €	-0,32 %	19/02/2026	247,24 €	18/02/2026	2,38 %	-1,64 %	19,95 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,58 €	0,23 %	20/02/2026	13,55 €	19/02/2026	1,63 %	-8,31 %	6,59 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		24,30 €	0,25 %	19/02/2026	24,24 €	18/02/2026	8,24 %	-13,74 %	17,88 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		117,63 €	-0,02 %	19/02/2026	117,65 €	18/02/2026	1,36 %	-14,08 %	4,98 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		37,00 €	-0,07 %	20/02/2026	37,02 €	19/02/2026	8,27 %	38,93 %	19,46 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		294,96 €	-0,51 %	19/02/2026	296,48 €	18/02/2026	3,82 %	24,51 %	19,13 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		24,00 €	0,50 %	19/02/2026	23,88 €	18/02/2026	1,01 %	11,37 %	9,42 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	1 étoile(s)	EUR		17,97 €	0,01 %	20/02/2026	17,97 €	19/02/2026	0,59 %	5,57 %	5,95 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	2 étoile(s)	EUR		975,18 €	-0,32 %	19/02/2026	978,33 €	18/02/2026	5,87 %	67,19 %	19,27 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 916,35 €	-0,04 %	19/02/2026	2 917,53 €	18/02/2026	-2,26 %	44,23 %	15,18 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	2 étoile(s)	EUR		199,28 €	0,58 %	18/02/2026	198,13 €	17/02/2026	1,41 %	15,50 %	10,72 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		125,66 €	0,06 %	19/02/2026	125,58 €	18/02/2026	1,22 %	12,39 %	4,01 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		378,20 €	-0,79 %	19/02/2026	381,22 €	18/02/2026	7,24 %	7,61 %	16,86 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 668,82 €	0,01 %	19/02/2026	4 668,52 €	18/02/2026	2,11 %	5,99 %	15,44 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		741,87 €	-0,66 %	19/02/2026	746,82 €	18/02/2026	7,12 %	3,48 %	16,39 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		499,79 €	0,00 %	19/02/2026	499,77 €	18/02/2026	1,38 %	-13,57 %	4,23 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		449,71 €	-1,14 %	13/02/2026	454,89 €	12/02/2026	-1,08 %	-30,27 %	21,27 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		1 603,24 €	3,78 %	18/02/2026	1 544,85 €	17/02/2026	10,87 %	-	24,69 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		393,23 €	0,19 %	20/02/2026	392,49 €	19/02/2026	-2,29 %	52,12 %	22,02 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	5 étoile(s)	EUR		198,24 €	0,10 %	20/02/2026	198,05 €	19/02/2026	12,14 %	47,76 %	22,42 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	2 étoile(s)	EUR		533,06 €	-0,01 %	20/02/2026	533,10 €	19/02/2026	4,73 %	34,86 %	15,72 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	4 étoile(s)	EUR		735,74 €	-0,90 %	19/02/2026	742,42 €	18/02/2026	-5,05 %	32,98 %	24,92 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	3 étoile(s)	EUR		291,41 €	0,80 %	20/02/2026	289,11 €	19/02/2026	0,33 %	29,97 %	18,49 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		1 132,56 €	0,88 %	20/02/2026	1 122,65 €	19/02/2026	-0,09 %	27,22 %	25,42 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	2 étoile(s)	EUR		916,16 €	-0,81 %	19/02/2026	923,66 €	18/02/2026	3,34 %	19,21 %	16,04 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		356,56 €	0,40 %	20/02/2026	355,13 €	19/02/2026	7,70 %	17,32 %	16,37 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		172,64 €	-0,17 %	19/02/2026	172,93 €	18/02/2026	3,54 %	16,65 %	9,55 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		556,60 €	0,53 %	20/02/2026	553,67 €	19/02/2026	-9,95 %	13,90 %	19,94 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		377,41 €	0,08 %	20/02/2026	377,12 €	19/02/2026	-0,10 %	12,00 %	16,79 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		138,17 €	0,40 %	18/02/2026	137,62 €	17/02/2026	1,76 %	11,28 %	4,39 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	1 étoile(s)	EUR		203,53 €	-1,34 %	20/02/2026	206,29 €	19/02/2026	9,75 %	2,73 %	20,24 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		347,94 €	0,97 %	20/02/2026	344,60 €	16/02/2026	11,22 %	-6,57 %	20,28 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	2 étoile(s)	EUR		218,30 €	-0,14 %	20/02/2026	218,60 €	19/02/2026	3,23 %	-17,90 %	14,35 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		275,07 €	-0,19 %	19/02/2026	275,58 €	18/02/2026	-0,77 %	53,18 %	18,06 %
Opcvm/FI	R-CO VALOR	FR0011261197	5 étoile(s)	EUR		3 578,07 €	0,22 %	19/02/2026	3 570,29 €	18/02/2026	3,17 %	49,47 %	16,90 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	3 étoile(s)	EUR		310,12 €	-0,24 %	19/02/2026	310,86 €	18/02/2026	0,90 %	10,85 %	14,56 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		54,76 €	0,80 %	20/02/2026	54,33 €	19/02/2026	16,88 %	64,70 %	26,51 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	2 étoile(s)	EUR		60,23 €	0,29 %	20/02/2026	60,05 €	19/02/2026	5,32 %	49,71 %	19,80 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	2 étoile(s)	EUR		603,95 €	-0,48 %	19/02/2026	606,84 €	18/02/2026	5,14 %	47,82 %	17,25 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	4 étoile(s)	EUR		201,86 €	-0,72 %	19/02/2026	203,32 €	18/02/2026	5,00 %	35,14 %	15,85 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		34,97 €	-0,20 %	20/02/2026	35,04 €	19/02/2026	4,70 %	21,27 %	17,77 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		62,79 €	0,97 %	20/02/2026	62,19 €	16/02/2026	10,70 %	14,91 %	20,04 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		178,06 €	0,41 %	19/02/2026	177,34 €	18/02/2026	7,15 %	10,98 %	16,22 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	2 étoile(s)	EUR		491,32 €	0,01 %	19/02/2026	491,27 €	18/02/2026	-0,90 %	8,93 %	9,71 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		17 135,00 €	0,01 %	19/02/2026	17 133,09 €	18/02/2026	0,26 %	8,68 %	0,13 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		117,72 €	0,04 %	19/02/2026	117,67 €	18/02/2026	0,57 %	4,50 %	3,14 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		738,95 €	-0,71 %	19/02/2026	744,20 €	18/02/2026	-0,59 %	3,94 %	17,99 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 212,86 €	-0,17 %	19/02/2026	1 214,98 €	18/02/2026	1,19 %	-0,65 %	13,55 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		347,72 €	-0,02 %	19/02/2026	347,80 €	18/02/2026	4,03 %	-12,94 %	9,97 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	5 étoile(s)	EUR		36,84 €	-0,49 %	19/02/2026	37,02 €	18/02/2026	2,56 %	68,91 %	15,74 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	3 étoile(s)	EUR		186,79 €	0,16 %	19/02/2026	186,49 €	18/02/2026	8,28 %	45,43 %	22,53 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		229,38 €	0,03 %	19/02/2026	229,31 €	18/02/2026	-2,18 %	41,31 %	29,76 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		78,36 €	-0,39 %	19/02/2026	78,67 €	18/02/2026	1,85 %	27,06 %	16,09 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	3 étoile(s)	EUR		83,76 €	-0,01 %	19/02/2026	83,77 €	18/02/2026	5,64 %	26,81 %	15,98 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		77,06 €	-0,81 %	19/02/2026	77,69 €	18/02/2026	6,78 %	20,24 %	15,43 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		24,15 €	-0,62 %	19/02/2026	24,30 €	18/02/2026	5,83 %	18,50 %	17,19 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	755,21 €	-0,17 %	19/02/2026	756,46 €	18/02/2026	0,53 %	15,99 %	6,11 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		175,10 €	0,06 %	18/02/2026	175,00 €	17/02/2026	1,20 %	8,11 %	1,91 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		166,59 €	0,36 %	19/02/2026	166,00 €	18/02/2026	-1,54 %	7,75 %	25,79 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	1 étoile(s)	EUR		166,05 €	0,99 %	19/02/2026	164,42 €	18/02/2026	0,90 %	2,86 %	29,89 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	1 étoile(s)	EUR		1 147,13 €	-0,23 %	19/02/2026	1 149,83 €	18/02/2026	0,15 %	-3,79 %	14,41 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	1 étoile(s)	EUR		115,05 €	0,37 %	19/02/2026	114,63 €	18/02/2026	-11,05 %	-20,45 %	26,06 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		894,91 €	0,51 %	18/02/2026	890,41 €	17/02/2026	0,26 %	64,71 %	18,73 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	2 étoile(s)	EUR		216,79 €	-0,40 %	19/02/2026	217,66 €	18/02/2026	1,58 %	27,41 %	18,36 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	4 étoile(s)	EUR		61,51 €	-1,27 %	19/02/2026	62,30 €	18/02/2026	114,34 %	283,79 %	28,38 %
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		92,93 €	1,21 %	19/02/2026	91,82 €	18/02/2026	59,17 %	151,47 %	24,24 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014		EUR		45,79 €	-0,82 %	19/02/2026	46,17 €	18/02/2026	5,68 %	115,08 %	40,25 %
ETF	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		85,77 €	-0,33 %	19/02/2026	86,05 €	18/02/2026	-2,38 %	92,17 %	21,34 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	FR0007054358	4 étoile(s)	EUR		67,69 €	-0,78 %	19/02/2026	68,22 €	18/02/2026	4,61 %	87,58 %	22,06 %
ETF	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		59,86 €	-0,12 %	19/02/2026	59,93 €	18/02/2026	-0,51 %	80,76 %	18,78 %
ETF	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC	LU0252633754	5 étoile(s)	EUR		228,70 €	-0,89 %	19/02/2026	230,75 €	18/02/2026	2,10 %	74,13 %	22,63 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		234,63 €	-0,44 %	19/02/2026	235,67 €	18/02/2026	5,82 %	74,12 %	18,92 %
ETF	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	FR0010315770	4 étoile(s)	EUR		382,19 €	-0,09 %	19/02/2026	382,53 €	18/02/2026	1,65 %	66,19 %	17,29 %
ETF	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	5 étoile(s)	EUR		423,90 €	-0,36 %	19/02/2026	425,45 €	18/02/2026	2,11 %	62,76 %	18,33 %
ETF	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010869578		EUR		43,02 €	0,04 %	19/02/2026	43,00 €	18/02/2026	-2,45 %	56,48 %	12,05 %
ETF	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010527275	3 étoile(s)	EUR		72,78 €	0,06 %	19/02/2026	72,73 €	18/02/2026	9,16 %	49,06 %	16,55 %
ETF	AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI (C)	FR0011882364	3 étoile(s)	EUR		33,19 €	-0,01 %	19/02/2026	33,19 €	18/02/2026	8,91 %	48,43 %	16,13 %
ETF	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	FR0007052782	3 étoile(s)	EUR		82,71 €	-0,35 %	19/02/2026	83,00 €	18/02/2026	2,91 %	45,67 %	22,08 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIST	LU1598688189	4 étoile(s)	EUR		190,22 €	-0,07 %	24/04/2024	190,36 €	23/04/2024	9,90 %	43,22 %	26,34 %
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF EUR ACC	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		16,84 €	-0,43 %	19/02/2026	16,91 €	18/02/2026	11,57 %	24,24 %	21,10 %
ETF	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		413,06 €	-0,46 %	19/02/2026	414,95 €	18/02/2026	22,86 %	23,82 %	17,28 %
ETF	AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC	LU1390062245		EUR		116,87 €	0,00 %	19/02/2026	116,87 €	18/02/2026	0,31 %	23,76 %	2,69 %
ETF	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		88,53 €	-0,41 %	19/02/2026	88,90 €	18/02/2026	10,77 %	22,03 %	19,99 %
ETF	AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	FR0010510800		EUR		113,17 €	0,01 %	19/02/2026	113,17 €	18/02/2026	0,25 %	8,93 %	0,79 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		41,46 €	0,14 %	19/02/2026	41,40 €	18/02/2026	7,73 %	4,09 %	22,52 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		128,28 €	0,06 %	19/02/2026	128,20 €	18/02/2026	0,61 %	3,10 %	1,35 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		162,52 €	-0,05 %	19/02/2026	162,59 €	18/02/2026	1,26 %	-4,17 %	3,82 %
ETF	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		39,27 €	-0,21 %	19/02/2026	39,36 €	18/02/2026	17,24 %	-9,31 %	25,35 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		172,51 €	-0,02 %	19/02/2026	172,54 €	18/02/2026	1,86 %	-9,42 %	5,08 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		32,26 €	0,78 %	19/02/2026	32,01 €	18/02/2026	8,99 %	-18,33 %	19,33 %
ETF	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		87,53 €	-0,14 %	19/02/2026	104,17 €	18/02/2026	1,78 %	-31,99 %	13,71 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884		EUR		0,63 €	0,70 %	19/02/2026	0,63 €	18/02/2026	-5,95 %	-69,76 %	35,82 %