Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Capi du 28/01/2026 00:56

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2025	Perf. 2024	Perf. 2023
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-		3,45 %	4,00 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		1 140,00 €	1,75 %	20/01/2026	1 120,40 €	19/01/2026	23,72 %	211,18 %	38,29 %
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		46,26 €	1,43 %	27/01/2026	45,61 €	26/01/2026	18,34 %	164,80 %	26,94 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		199,40 €	-1,48 %	27/01/2026	202,40 €	26/01/2026	0,50 %	107,19 %	23,09 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		37,76 €	-0,40 %	27/01/2026	37,91 €	26/01/2026	-7,81 %	88,80 %	15,55 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		373,70 €	-1,48 %	20/01/2026	379,30 €	19/01/2026	-4,30 %	88,07 %	13,81 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		46,27 €	-0,73 %	27/01/2026	46,61 €	26/01/2026	-4,04 %	46,61 %	17,74 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		33,06 €	-0,57 %	20/01/2026	33,25 €	19/01/2026	-5,19 %	38,85 %	12,48 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		74,90 €	0,54 %	27/01/2026	74,50 €	26/01/2026	6,09 %	13,48 %	22,52 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		12,22 €	0,99 %	27/01/2026	12,10 €	26/01/2026	6,82 %	8,53 %	30,99 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		35,78 €	0,73 %	27/01/2026	35,52 €	26/01/2026	1,53 %	7,00 %	30,00 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		58,50 €	-0,34 %	20/01/2026	58,70 €	19/01/2026	6,56 %	2,18 %	20,27 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		110,10 €	0,64 %	27/01/2026	109,40 €	26/01/2026	-1,17 %	1,94 %	32,49 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		72,75 €	-2,22 %	27/01/2026	74,40 €	26/01/2026	0,41 %	-18,90 %	26,74 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 381,40 €	0,76 %	20/01/2026	1 371,00 €	19/01/2026	0,47 %	-26,36 %	31,69 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		26,18 €	-0,76 %	27/01/2026	26,38 €	26/01/2026	4,01 %	-41,00 %	29,81 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		153,00 €	0,96 %	20/01/2026	151,55 €	19/01/2026	-9,49 %	-43,89 %	31,47 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		50,70 €	-2,31 %	27/01/2026	51,90 €	26/01/2026	-2,78 %	-46,29 %	30,50 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		10,42 €	-0,67 %	27/01/2026	10,49 €	26/01/2026	-9,86 %	-	53,70 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		111,20 €	-0,18 %	20/01/2026	111,40 €	19/01/2026	1,46 %	-	17,04 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		20,78 €	-0,72 %	20/01/2026	20,93 €	19/01/2026	3,43 %	426,08 %	22,53 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		10,33 €	-1,53 %	20/01/2026	10,49 €	19/01/2026	2,38 %	319,92 %	21,99 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		90,15 €	1,82 %	27/01/2026	88,54 €	26/01/2026	11,59 %	97,09 %	23,83 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		4,76 €	0,00 %	27/01/2026	4,76 €	26/01/2026	-0,63 %	46,91 %	17,39 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		45,88 €	2,85 %	27/01/2026	44,61 €	26/01/2026	3,45 %	29,24 %	16,35 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		27,42 €	0,15 %	27/01/2026	27,38 €	26/01/2026	0,88 %	22,96 %	17,53 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		86,08 €	0,47 %	20/01/2026	85,68 €	19/01/2026	-7,58 %	17,55 %	22,82 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		54,30 €	-0,91 %	27/01/2026	54,80 €	26/01/2026	5,44 %	7,31 %	22,63 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		102,00 €	-1,16 %	27/01/2026	103,20 €	26/01/2026	-7,52 %	-12,75 %	17,56 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		42,91 €	-3,36 %	20/01/2026	44,40 €	19/01/2026	15,94 %	-13,52 %	46,87 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		43,62 €	-1,02 %	20/01/2026	44,07 €	19/01/2026	-1,82 %	-28,82 %	21,25 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		84,64 €	0,93 %	27/01/2026	83,86 €	26/01/2026	-2,67 %	111,76 %	27,88 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		15,49 €	0,98 %	27/01/2026	15,34 €	26/01/2026	-1,34 %	79,91 %	15,41 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		18,19 €	2,71 %	27/01/2026	17,71 €	26/01/2026	3,65 %	64,62 %	16,88 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		134,15 €	-1,65 %	27/01/2026	136,40 €	26/01/2026	-5,69 %	14,17 %	29,46 %
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		30,83 €	0,46 %	27/01/2026	30,69 €	26/01/2026	8,90 %	13,66 %	16,78 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		13,82 €	-0,72 %	27/01/2026	13,92 €	26/01/2026	-2,88 %	2,37 %	16,32 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		53,45 €	0,66 %	27/01/2026	53,10 €	26/01/2026	-5,65 %	-30,54 %	14,80 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		4,04 €	1,51 %	27/01/2026	3,98 €	26/01/2026	2,80 %	-86,37 %	42,82 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		16,24 €	-0,37 %	27/01/2026	16,30 €	26/01/2026	-	-	-
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		334,40 €	2,39 %	27/01/2026	326,60 €	26/01/2026	22,13 %	283,93 %	28,09 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		7,86 €	0,26 %	27/01/2026	7,84 €	26/01/2026	15,76 %	131,86 %	41,95 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		26,82 €	-2,76 %	20/01/2026	27,58 €	19/01/2026	-3,04 %	76,91 %	18,06 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		215,40 €	2,43 %	20/01/2026	210,30 €	19/01/2026	-3,71 %	56,94 %	22,61 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		66,16 €	0,24 %	27/01/2026	66,00 €	26/01/2026	-13,83 %	28,27 %	21,68 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		46,16 €	-0,60 %	20/01/2026	46,44 €	19/01/2026	-1,22 %	13,44 %	24,13 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		23,67 €	-1,42 %	27/01/2026	24,01 €	26/01/2026	-0,71 %	-30,03 %	19,53 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		257,00 €	-0,12 %	27/01/2026	257,30 €	26/01/2026	-4,78 %	102,68 %	22,91 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		24,68 €	0,90 %	27/01/2026	24,46 €	26/01/2026	10,13 %	97,44 %	14,27 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		78,55 €	-7,91 %	27/01/2026	85,30 €	26/01/2026	36,25 %	94,00 %	51,17 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		16,38 €	-0,55 %	20/01/2026	16,47 €	19/01/2026	1,49 %	90,47 %	16,75 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		24,50 €	0,66 %	27/01/2026	24,34 €	26/01/2026	0,99 %	74,75 %	18,90 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		124,75 €	3,27 %	27/01/2026	120,80 €	26/01/2026	1,92 %	47,88 %	18,64 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		117,70 €	-1,42 %	27/01/2026	119,40 €	26/01/2026	-8,05 %	32,77 %	19,42 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		71,24 €	0,54 %	27/01/2026	70,86 €	26/01/2026	14,17 %	11,84 %	25,23 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		8,94 €	-1,32 %	20/01/2026	9,06 €	19/01/2026	0,68 %	5,05 %	14,85 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		50,50 €	0,20 %	27/01/2026	50,40 €	26/01/2026	-5,25 %	-8,27 %	22,08 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,79 €	-2,11 %	27/01/2026	2,85 €	26/01/2026	1,82 %	-51,90 %	33,93 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		17,09 €	-1,95 %	27/01/2026	17,43 €	26/01/2026	-9,62 %	-64,48 %	42,47 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		2,18 €	-1,36 %	27/01/2026	2,21 €	26/01/2026	27,49 %	-76,53 %	87,31 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		2,15 €	-4,87 %	20/01/2026	2,26 €	19/01/2026	-82,30 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		27,65 €	-5,47 %	20/01/2026	29,25 €	19/01/2026	-4,49 %	-42,08 %	23,22 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		14,63 €	0,83 %	27/01/2026	14,51 €	26/01/2026	7,42 %	-64,95 %	40,18 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		179,30 €	0,96 %	27/01/2026	177,60 €	26/01/2026	14,50 %	118,79 %	27,67 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		16,50 €	2,36 %	27/01/2026	16,12 €	26/01/2026	4,90 %	16,69 %	14,96 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		76,95 €	-0,58 %	27/01/2026	77,40 €	26/01/2026	-4,88 %	-41,12 %	14,52 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 130,00 €	-0,47 %	27/01/2026	2 140,00 €	26/01/2026	0,38 %	157,74 %	22,40 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		5,75 €	-2,54 %	20/01/2026	5,90 €	19/01/2026	-2,87 %	194,87 %	18,20 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		24,32 €	-1,38 %	20/01/2026	24,66 €	19/01/2026	1,29 %	188,84 %	21,01 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		139,40 €	0,50 %	27/01/2026	138,70 €	26/01/2026	17,14 %	102,62 %	24,30 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		55,50 €	-0,82 %	20/01/2026	55,96 €	19/01/2026	-1,80 %	96,81 %	26,14 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		18,41 €	-0,91 %	20/01/2026	18,58 €	19/01/2026	-0,38 %	60,09 %	13,10 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		35,36 €	-1,06 %	27/01/2026	35,74 €	26/01/2026	3,21 %	22,14 %	22,82 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		26,42 €	-0,30 %	27/01/2026	26,50 €	26/01/2026	10,36 %	-28,83 %	29,15 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		20,78 €	-0,29 %	27/01/2026	20,84 €	26/01/2026	-5,55 %	-69,53 %	21,80 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		25,48 €	-1,55 %	27/01/2026	25,88 €	26/01/2026	1,03 %	-	35,64 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		16,97 €	-0,93 %	27/01/2026	17,13 €	26/01/2026	9,63 %	-17,14 %	24,52 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		32,48 €	-0,18 %	27/01/2026	32,54 €	26/01/2026	-3,73 %	59,92 %	13,05 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		24,34 €	-0,61 %	20/01/2026	24,49 €	19/01/2026	4,73 %	-43,70 %	26,90 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		274,50 €	0,73 %	27/01/2026	272,50 €	26/01/2026	-8,80 %	-54,39 %	30,77 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		131,60 €	2,33 %	27/01/2026	128,60 €	26/01/2026	3,42 %	88,86 %	30,46 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		380,00 €	-1,27 %	27/01/2026	384,90 €	26/01/2026	3,66 %	24,06 %	20,65 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		589,30 €	0,22 %	27/01/2026	588,00 €	26/01/2026	-8,64 %	19,72 %	21,88 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		156,94 €	-0,27 %	27/01/2026	157,36 €	26/01/2026	-2,07 %	16,60 %	13,17 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		18,70 €	0,21 %	20/01/2026	18,66 €	19/01/2026	-1,27 %	-10,61 %	14,23 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		22,70 €	-0,44 %	27/01/2026	22,80 €	26/01/2026	-3,90 %	-35,16 %	18,82 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		368,91 €	-1,32 %	20/01/2026	438,96 €	16/01/2026	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		523,60 €	-0,08 %	20/01/2026	524,00 €	19/01/2026	-6,87 %	121,54 %	15,54 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		10,60 €	0,38 %	27/01/2026	10,56 €	26/01/2026	-3,99 %	45,60 %	15,64 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		56,85 €	-1,20 %	20/01/2026	57,54 €	19/01/2026	-5,36 %	0,53 %	21,84 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		12,02 €	1,86 %	27/01/2026	11,80 €	26/01/2026	-1,31 %	-9,21 %	19,13 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		1,74 €	0,00 %	20/01/2026	1,74 €	19/01/2026	-7,45 %	-88,61 %	35,55 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,15 €	50,00 %	08/07/2025	0,10 €	07/07/2025	-86,73 %	-	76,93 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		27,76 €	5,23 %	27/01/2026	26,38 €	26/01/2026	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		129,70 €	1,33 %	27/01/2026	128,00 €	26/01/2026	3,10 %	145,41 %	31,78 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		5,55 €	-0,54 %	30/12/2025	5,58 €	29/12/2025	30,28 %	63,24 %	56,29 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		9,46 €	-3,17 %	27/01/2026	9,77 €	26/01/2026	5,46 %	-72,60 %	45,37 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		15,48 €	1,71 %	27/01/2026	15,22 €	26/01/2026	9,01 %	46,87 %	18,13 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		16,73 €	3,34 %	27/01/2026	16,19 €	26/01/2026	4,76 %	-41,99 %	31,80 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		8,96 €	-2,93 %	20/01/2026	9,23 €	19/01/2026	22,91 %	-	54,72 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		83,92 €	-4,68 %	27/01/2026	88,04 €	26/01/2026	-5,30 %	111,87 %	17,85 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		51,07 €	-2,41 %	20/01/2026	52,33 €	19/01/2026	-3,37 %	-47,81 %	23,44 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		72,92 €	-3,34 %	27/01/2026	75,44 €	26/01/2026	-0,25 %	-53,77 %	23,92 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		15,74 €	-2,96 %	20/01/2026	16,22 €	19/01/2026	8,70 %	-0,19 %	23,13 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		35,85 €	1,01 %	27/01/2026	35,49 €	26/01/2026	6,73 %	203,30 %	19,68 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		34,38 €	2,14 %	27/01/2026	33,66 €	26/01/2026	7,24 %	-8,42 %	14,87 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		31,65 €	-1,65 %	27/01/2026	32,18 €	26/01/2026	-10,64 %	-11,39 %	29,14 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		38,64 €	-2,91 %	27/01/2026	39,80 €	26/01/2026	5,46 %	-72,67 %	35,02 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		72,40 €	1,37 %	27/01/2026	71,42 €	26/01/2026	5,36 %	295,84 %	25,59 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		47,26 €	2,83 %	27/01/2026	45,96 €	26/01/2026	-4,06 %	178,00 %	21,93 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		309,30 €	0,52 %	27/01/2026	307,70 €	26/01/2026	4,00 %	148,63 %	21,55 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		253,70 €	-0,90 %	20/01/2026	256,00 €	19/01/2026	6,08 %	124,71 %	27,28 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		234,95 €	1,14 %	27/01/2026	232,30 €	26/01/2026	0,02 %	106,19 %	25,06 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		194,00 €	-1,00 %	20/01/2026	195,96 €	19/01/2026	-6,89 %	93,30 %	23,41 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		148,50 €	-0,27 %	27/01/2026	148,90 €	26/01/2026	-3,95 %	13,62 %	25,81 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		79,75 €	-0,16 %	27/01/2026	79,88 €	26/01/2026	-3,59 %	-4,61 %	19,13 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		26,96 €	-0,07 %	27/01/2026	26,98 €	26/01/2026	-6,19 %	-5,07 %	31,58 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		6,36 €	-1,70 %	27/01/2026	6,47 €	26/01/2026	15,01 %	-17,72 %	55,70 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		24,43 €	1,79 %	27/01/2026	24,00 €	26/01/2026	8,87 %	-28,27 %	30,42 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		204,40 €	-2,11 %	27/01/2026	208,80 €	26/01/2026	-2,67 %	-29,47 %	25,87 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		42,20 €	-0,05 %	27/01/2026	42,22 €	26/01/2026	-3,43 %	-44,62 %	22,35 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		45,36 €	-2,66 %	27/01/2026	46,60 €	26/01/2026	-7,99 %	-68,28 %	24,14 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		25,84 €	-1,75 %	27/01/2026	26,30 €	26/01/2026	-77,00 %	-73,57 %	0,00 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		28,05 €	1,08 %	27/01/2026	27,75 €	26/01/2026	20,96 %	-81,50 %	78,13 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		260,90 €	1,72 %	27/01/2026	256,50 €	26/01/2026	13,53 %	221,23 %	30,51 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		59,34 €	0,75 %	27/01/2026	58,90 €	26/01/2026	6,75 %	57,44 %	16,71 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		173,50 €	-1,08 %	27/01/2026	175,40 €	26/01/2026	-1,03 %	26,00 %	37,12 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		8,04 €	1,01 %	27/01/2026	7,96 €	26/01/2026	-3,48 %	19,64 %	18,96 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		54,82 €	1,14 %	27/01/2026	54,20 €	26/01/2026	-11,35 %	-79,92 %	39,17 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	-0,06 %	27/01/2026	32,46 €	26/01/2026	0,00 %	-	29,12 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		92,58 €	0,83 %	27/01/2026	91,82 €	26/01/2026	-0,19 %	47,89 %	13,34 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		4,28 €	-3,82 %	27/01/2026	4,45 €	26/01/2026	-33,54 %	-94,52 %	97,16 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		368,50 €	1,10 %	27/01/2026	364,50 €	26/01/2026	3,08 %	71,40 %	22,03 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		31,16 €	1,43 %	27/01/2026	30,72 €	26/01/2026	4,85 %	54,10 %	16,62 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		118,75 €	1,37 %	27/01/2026	117,15 €	26/01/2026	-1,08 %	34,21 %	19,77 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		21,62 €	-0,28 %	27/01/2026	21,68 €	26/01/2026	-5,92 %	-22,09 %	24,79 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		17,61 €	0,74 %	27/01/2026	17,48 €	26/01/2026	12,24 %	-30,02 %	27,10 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		97,36 €	-1,26 %	20/01/2026	98,60 €	19/01/2026	-5,98 %	-33,39 %	18,81 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		24,08 €	-3,53 %	20/01/2026	24,96 €	19/01/2026	-1,87 %	-56,85 %	17,72 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		12,55 €	1,46 %	27/01/2026	12,37 €	26/01/2026	7,91 %	-61,23 %	37,37 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,38 €	-1,65 %	27/01/2026	2,42 €	26/01/2026	-92,45 %	-90,46 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		4,11 €	-6,38 %	27/01/2026	4,39 €	26/01/2026	-	-	15,82 %
Actions	VIRIDIEN	FR001400PVN6	EUR		123,10 €	0,41 %	27/01/2026	122,60 €	26/01/2026	-	-	-
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		81,45 €	0,12 %	27/01/2026	81,35 €	26/01/2026	-0,91 %	-15,81 %	20,73 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		1,51 €	0,67 %	27/01/2026	1,50 €	26/01/2026	-3,21 %	-97,97 %	59,53 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	ARKÉA INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		751,06 €	-0,68 %	26/01/2026	756,22 €	23/01/2026	0,19 %	86,85 %	20,12 %
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	2 étoile(s)	EUR		188,61 €	-0,35 %	26/01/2026	189,27 €	23/01/2026	0,18 %	79,75 %	20,58 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 120,57 €	-0,15 %	26/01/2026	1 122,29 €	23/01/2026	-0,43 %	62,22 %	22,29 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 240,56 €	0,27 %	26/01/2026	1 237,23 €	23/01/2026	1,99 %	58,33 %	20,99 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		46,43 €	0,45 %	27/01/2026	46,22 €	26/01/2026	5,40 %	55,98 %	18,69 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	4 étoile(s)	EUR		1 583,46 €	-0,02 %	26/01/2026	1 583,76 €	23/01/2026	0,79 %	48,83 %	18,36 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		338,99 €	-0,18 %	26/01/2026	339,61 €	23/01/2026	4,70 %	32,80 %	13,72 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	3 étoile(s)	USD		25,70 €	0,36 %	27/01/2026	30,18 €	26/01/2026	1,27 %	28,48 %	23,57 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		109,05 €	0,01 %	27/01/2026	128,49 €	26/01/2026	-0,93 %	20,28 %	13,36 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	4 étoile(s)	EUR		255,02 €	0,39 %	27/01/2026	254,02 €	26/01/2026	1,48 %	20,10 %	8,34 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		240,94 €	-1,07 %	26/01/2026	243,54 €	23/01/2026	2,78 %	18,16 %	25,55 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		158,50 €	-0,71 %	26/01/2026	159,63 €	23/01/2026	1,56 %	13,00 %	17,44 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	1 étoile(s)	EUR		286,60 €	-0,18 %	26/01/2026	287,13 €	23/01/2026	2,66 %	5,66 %	17,10 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		245,81 €	0,09 %	26/01/2026	245,59 €	23/01/2026	1,38 %	5,41 %	7,63 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	1 étoile(s)	EUR		363,51 €	0,68 %	27/01/2026	361,04 €	26/01/2026	3,67 %	4,72 %	20,93 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	3 étoile(s)	EUR		230,17 €	-0,46 %	26/01/2026	231,24 €	23/01/2026	2,50 %	4,09 %	12,86 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		759,51 €	0,30 %	26/01/2026	757,27 €	23/01/2026	1,05 %	2,03 %	18,21 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	2 étoile(s)	EUR		547,92 €	-0,52 %	26/01/2026	550,77 €	23/01/2026	-1,02 %	-0,62 %	16,87 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	2 étoile(s)	EUR		287,43 €	0,32 %	26/01/2026	286,52 €	23/01/2026	1,95 %	-1,28 %	14,90 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	4 étoile(s)	EUR		525,26 €	0,34 %	26/01/2026	523,48 €	23/01/2026	0,50 %	-8,20 %	16,61 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	3 étoile(s)	EUR		133,27 €	0,23 %	26/01/2026	132,97 €	23/01/2026	0,55 %	-9,24 %	5,52 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		51,03 €	0,20 %	26/01/2026	50,93 €	23/01/2026	0,63 %	-9,34 %	3,75 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	3 étoile(s)	EUR		139,77 €	0,21 %	26/01/2026	139,48 €	23/01/2026	0,68 %	-14,73 %	5,95 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	2 étoile(s)	EUR		156,99 €	1,80 %	23/01/2026	154,22 €	21/01/2026	-	-	-
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 991,92 €	-0,33 %	26/01/2026	3 001,86 €	23/01/2026	1,91 %	81,91 %	26,27 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	3 étoile(s)	EUR		4 633,41 €	0,07 %	26/01/2026	4 630,28 €	23/01/2026	2,83 %	66,92 %	17,20 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		256,35 €	0,12 %	26/01/2026	256,05 €	23/01/2026	2,16 %	59,99 %	11,00 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		51,44 €	0,55 %	27/01/2026	51,16 €	26/01/2026	5,78 %	46,72 %	19,59 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		680,95 €	-0,62 %	23/01/2026	685,20 €	22/01/2026	5,16 %	37,86 %	15,39 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	3 étoile(s)	EUR		999,79 €	-0,42 %	26/01/2026	1 004,04 €	23/01/2026	-0,81 %	32,26 %	18,62 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	4 étoile(s)	EUR		71,13 €	-0,15 %	27/01/2026	71,24 €	26/01/2026	0,88 %	28,88 %	10,78 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	3 étoile(s)	EUR		1 342,69 €	-0,38 %	26/01/2026	1 347,76 €	23/01/2026	1,50 %	9,54 %	18,37 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC	FR0010340612	2 étoile(s)	EUR		100,40 €	-0,14 %	26/01/2026	100,54 €	23/01/2026	0,10 %	-12,56 %	18,42 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	3 étoile(s)	EUR		112,04 €	1,50 %	23/01/2026	110,38 €	22/01/2026	21,26 %	222,88 %	33,18 %
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		565,00 €	0,03 %	26/01/2026	564,83 €	23/01/2026	1,31 %	85,05 %	20,06 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	5 étoile(s)	EUR		225,72 €	0,13 %	26/01/2026	225,43 €	23/01/2026	5,34 %	74,56 %	14,88 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	4 étoile(s)	EUR		2 623,61 €	-0,42 %	26/01/2026	2 634,76 €	23/01/2026	2,50 %	48,54 %	17,56 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	4 étoile(s)	EUR		423,40 €	-0,19 %	26/01/2026	424,22 €	23/01/2026	1,88 %	40,54 %	12,85 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	4 étoile(s)	EUR		343,96 €	-0,09 %	26/01/2026	344,27 €	23/01/2026	2,23 %	22,71 %	14,96 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		242,43 €	-0,39 %	26/01/2026	243,37 €	23/01/2026	0,15 %	20,62 %	15,66 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	3 étoile(s)	EUR		580,72 €	0,02 %	26/01/2026	580,61 €	23/01/2026	1,68 %	17,08 %	7,46 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		808,42 €	-0,16 %	26/01/2026	809,69 €	23/01/2026	2,43 %	12,75 %	7,57 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	3 étoile(s)	EUR		164,87 €	-0,84 %	26/01/2026	166,26 €	23/01/2026	4,24 %	9,16 %	8,78 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		431,48 €	0,00 %	23/01/2026	431,48 €	22/01/2026	0,09 %	8,64 %	0,17 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 925,89 €	0,04 %	26/01/2026	1 925,18 €	23/01/2026	0,26 %	7,20 %	1,52 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 542,75 €	-1,58 %	26/01/2026	1 567,59 €	23/01/2026	4,02 %	1,92 %	19,24 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	2 étoile(s)	EUR		2 130,39 €	-0,47 %	26/01/2026	2 140,51 €	23/01/2026	0,95 %	1,70 %	20,82 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		445,07 €	-0,13 %	26/01/2026	445,63 €	23/01/2026	3,47 %	-5,88 %	14,48 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	2 étoile(s)	EUR		13,01 €	-0,61 %	26/01/2026	13,09 €	23/01/2026	4,67 %	-12,80 %	20,29 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		66,30 €	0,51 %	26/01/2026	77,73 €	23/01/2026	3,42 %	-13,40 %	19,76 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		40,30 €	0,15 %	26/01/2026	40,24 €	23/01/2026	2,88 %	-16,27 %	19,62 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		842,26 €	-0,77 %	26/01/2026	848,77 €	23/01/2026	1,72 %	-16,72 %	19,50 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		33,11 €	-0,81 %	26/01/2026	33,38 €	23/01/2026	-98,80 %	-98,75 %	13,38 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		127,64 €	0,04 %	26/01/2026	127,59 €	23/01/2026	0,24 %	-	2,55 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		119,87 €	0,07 %	26/01/2026	119,79 €	23/01/2026	-	-	-
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	3 étoile(s)	EUR		303,04 €	0,12 %	26/01/2026	302,67 €	23/01/2026	1,65 %	37,30 %	11,35 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		188,17 €	0,13 %	26/01/2026	187,93 €	23/01/2026	1,71 %	33,89 %	10,48 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		320,43 €	-0,15 %	26/01/2026	320,92 €	23/01/2026	0,97 %	31,52 %	17,97 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	4 étoile(s)	EUR		128,29 €	0,05 %	26/01/2026	128,23 €	23/01/2026	0,34 %	25,11 %	3,60 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		266,12 €	-0,27 %	26/01/2026	266,85 €	23/01/2026	1,14 %	6,41 %	17,09 %
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	3 étoile(s)	EUR		345,19 €	-0,16 %	26/01/2026	345,73 €	23/01/2026	3,67 %	75,49 %	16,33 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		324,46 €	-1,10 %	26/01/2026	328,07 €	23/01/2026	4,85 %	60,95 %	21,29 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		500,90 €	-0,43 %	26/01/2026	503,08 €	23/01/2026	-0,71 %	52,40 %	17,32 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		462,89 €	-0,04 %	26/01/2026	463,06 €	23/01/2026	1,54 %	37,95 %	16,36 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	4 étoile(s)	EUR		471,21 €	0,17 %	26/01/2026	470,39 €	23/01/2026	1,29 %	27,03 %	4,99 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	2 étoile(s)	EUR		676,59 €	-0,08 %	26/01/2026	677,12 €	23/01/2026	-1,23 %	25,27 %	23,35 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		126,17 €	0,00 %	26/01/2026	126,17 €	23/01/2026	3,65 %	20,83 %	18,10 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		355,78 €	-0,01 %	26/01/2026	355,80 €	23/01/2026	1,62 %	19,82 %	9,10 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 446,05 €	-0,46 %	26/01/2026	1 452,70 €	23/01/2026	4,34 %	17,03 %	15,44 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	4 étoile(s)	EUR		220,82 €	-0,02 %	26/01/2026	220,86 €	23/01/2026	2,16 %	16,68 %	7,21 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		370,89 €	-0,04 %	26/01/2026	371,05 €	23/01/2026	1,82 %	16,36 %	16,99 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		138,63 €	0,06 %	26/01/2026	138,54 €	23/01/2026	0,53 %	15,92 %	5,91 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 895,16 €	0,06 %	26/01/2026	1 893,97 €	23/01/2026	0,91 %	11,88 %	6,13 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 161,64 €	-0,38 %	26/01/2026	1 166,10 €	23/01/2026	0,20 %	10,03 %	20,14 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		10 396,07 €	0,42 %	26/01/2026	10 352,29 €	23/01/2026	-0,24 %	9,24 %	23,64 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		241,14 €	0,53 %	26/01/2026	239,86 €	23/01/2026	-0,45 %	7,79 %	32,91 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	2 étoile(s)	EUR		924,85 €	0,06 %	26/01/2026	924,34 €	23/01/2026	0,43 %	7,40 %	2,79 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		239,05 €	0,17 %	26/01/2026	238,64 €	23/01/2026	0,47 %	3,07 %	3,18 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	1 étoile(s)	EUR		182,74 €	0,33 %	26/01/2026	182,13 €	23/01/2026	3,55 %	-58,67 %	22,18 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	4 étoile(s)	EUR		35,17 €	0,43 %	26/01/2026	35,02 €	23/01/2026	3,23 %	109,35 %	19,20 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	4 étoile(s)	EUR		83,49 €	-0,31 %	26/01/2026	83,75 €	23/01/2026	3,41 %	98,93 %	23,30 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	4 étoile(s)	EUR		113,70 €	-0,79 %	26/01/2026	114,60 €	23/01/2026	6,26 %	97,57 %	19,21 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	3 étoile(s)	EUR		333,00 €	0,18 %	26/01/2026	332,39 €	23/01/2026	5,95 %	88,50 %	19,15 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		15,70 €	0,33 %	26/01/2026	18,44 €	23/01/2026	2,12 %	59,85 %	20,12 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	3 étoile(s)	USD		52,66 €	0,80 %	26/01/2026	61,56 €	23/01/2026	0,87 %	56,13 %	29,58 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		47,23 €	-0,19 %	26/01/2026	47,32 €	23/01/2026	0,60 %	53,49 %	17,90 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	4 étoile(s)	EUR		41,87 €	-0,45 %	26/01/2026	42,06 €	23/01/2026	4,57 %	52,75 %	13,43 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	4 étoile(s)	EUR		38,48 €	0,16 %	26/01/2026	38,42 €	23/01/2026	2,72 %	52,16 %	22,28 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		63,27 €	-0,24 %	26/01/2026	63,42 €	23/01/2026	-9,03 %	43,37 %	23,58 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		21,69 €	0,05 %	26/01/2026	21,68 €	23/01/2026	-0,18 %	40,94 %	17,21 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		31,69 €	0,06 %	26/01/2026	31,67 €	23/01/2026	-0,84 %	38,02 %	22,96 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	4 étoile(s)	USD		51,38 €	-0,26 %	26/01/2026	60,70 €	23/01/2026	0,84 %	33,43 %	27,26 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	3 étoile(s)	EUR		382,38 €	-0,21 %	26/01/2026	383,18 €	23/01/2026	5,43 %	33,09 %	21,45 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		59,93 €	1,18 %	26/01/2026	101,80 €	23/01/2026	7,27 %	29,71 %	20,90 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		87,37 €	-0,50 %	26/01/2026	81,48 €	23/01/2026	1,43 %	28,22 %	17,12 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		563,44 €	-0,69 %	26/01/2026	567,34 €	23/01/2026	6,03 %	25,82 %	19,80 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		73,41 €	0,30 %	26/01/2026	73,19 €	23/01/2026	3,18 %	20,82 %	18,38 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	2 étoile(s)	EUR		15,21 €	-0,39 %	26/01/2026	15,27 €	23/01/2026	4,82 %	18,46 %	16,39 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		40,77 €	-0,10 %	26/01/2026	40,81 €	23/01/2026	1,37 %	14,81 %	14,88 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		74,34 €	-0,11 %	26/01/2026	74,42 €	23/01/2026	2,85 %	14,23 %	16,05 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		55,16 €	-0,43 %	26/01/2026	55,40 €	23/01/2026	6,92 %	10,23 %	19,61 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		64,58 €	0,55 %	26/01/2026	75,68 €	23/01/2026	7,02 %	9,98 %	21,93 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	4 étoile(s)	USD		66,87 €	0,60 %	26/01/2026	78,33 €	23/01/2026	3,14 %	6,26 %	25,56 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		36,49 €	1,58 %	26/01/2026	42,33 €	23/01/2026	8,36 %	5,19 %	21,34 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		40,64 €	-0,51 %	26/01/2026	40,85 €	23/01/2026	5,23 %	4,47 %	20,06 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		12,05 €	0,42 %	26/01/2026	14,14 €	23/01/2026	5,34 %	4,26 %	21,65 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	2 étoile(s)	EUR		78,22 €	-0,14 %	26/01/2026	78,33 €	23/01/2026	0,71 %	4,11 %	16,81 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	2 étoile(s)	EUR		32,48 €	-0,15 %	26/01/2026	32,53 €	23/01/2026	0,71 %	4,10 %	17,28 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	5 étoile(s)	EUR		247,93 €	0,31 %	26/01/2026	247,17 €	23/01/2026	3,06 %	75,80 %	17,86 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		226,03 €	-1,02 %	26/01/2026	228,35 €	23/01/2026	5,93 %	-4,27 %	19,05 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 930,88 €	-0,17 %	26/01/2026	1 934,23 €	23/01/2026	1,68 %	-10,82 %	18,33 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		429,55 €	-0,39 %	26/01/2026	431,23 €	23/01/2026	-0,38 %	59,16 %	17,56 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		342,55 €	0,53 %	26/01/2026	340,74 €	23/01/2026	2,46 %	53,07 %	9,83 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		258,70 €	-1,79 %	23/01/2026	310,40 €	22/01/2026	-6,49 %	48,55 %	27,14 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	2 étoile(s)	EUR		17,87 €	-0,16 %	26/01/2026	17,90 €	23/01/2026	12,81 %	16,42 %	32,63 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	3 étoile(s)	USD		114,91 €	-0,29 %	26/01/2026	135,80 €	23/01/2026	3,92 %	-25,91 %	29,54 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		31,16 €	1,60 %	26/01/2026	30,67 €	23/01/2026	15,88 %	127,11 %	25,20 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	3 étoile(s)	EUR		1 077,54 €	-0,78 %	26/01/2026	1 086,01 €	23/01/2026	-1,46 %	48,12 %	25,05 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		99,45 €	-1,45 %	23/01/2026	118,91 €	22/01/2026	-6,68 %	21,53 %	25,92 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	3 étoile(s)	USD		148,51 €	0,03 %	26/01/2026	174,94 €	23/01/2026	4,88 %	7,71 %	19,74 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	2 étoile(s)	EUR		28,56 €	-0,73 %	26/01/2026	28,77 €	23/01/2026	5,27 %	-1,86 %	20,95 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	2 étoile(s)	EUR		195,74 €	0,09 %	26/01/2026	195,57 €	23/01/2026	2,26 %	-5,63 %	9,30 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		50,91 €	-0,33 %	26/01/2026	60,19 €	23/01/2026	3,56 %	-19,43 %	23,86 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	3 étoile(s)	EUR		25,87 €	-1,45 %	26/01/2026	26,25 €	23/01/2026	2,54 %	-28,79 %	22,63 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		28,93 €	1,05 %	23/01/2026	28,63 €	21/01/2026	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 571,89 €	0,15 %	23/01/2026	2 567,91 €	22/01/2026	1,37 %	28,52 %	5,57 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		218,34 €	0,00 %	23/01/2026	218,34 €	22/01/2026	0,24 %	15,17 %	3,51 %
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		308,14 €	0,57 %	23/01/2026	306,40 €	22/01/2026	1,96 %	13,17 %	13,85 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	2 étoile(s)	EUR		171,48 €	-0,22 %	23/01/2026	171,85 €	22/01/2026	-0,57 %	-8,74 %	15,81 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		578,30 €	2,16 %	23/01/2026	566,07 €	22/01/2026	23,43 %	232,13 %	30,90 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	3 étoile(s)	EUR		3 213,56 €	0,25 %	26/01/2026	3 205,69 €	23/01/2026	2,86 %	76,53 %	19,02 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 333,08 €	-0,63 %	26/01/2026	1 341,59 €	23/01/2026	1,31 %	74,19 %	19,36 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 583,62 €	-0,51 %	26/01/2026	2 596,78 €	23/01/2026	7,49 %	69,31 %	18,57 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		319,55 €	0,16 %	26/01/2026	319,05 €	23/01/2026	0,17 %	65,80 %	24,37 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		405,91 €	0,52 %	26/01/2026	403,80 €	23/01/2026	2,61 %	58,68 %	18,65 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		630,11 €	0,07 %	26/01/2026	629,67 €	23/01/2026	1,45 %	53,46 %	22,43 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		549,03 €	-0,17 %	26/01/2026	549,97 €	23/01/2026	1,10 %	35,05 %	11,99 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		2 006,74 €	0,29 %	26/01/2026	2 000,92 €	23/01/2026	2,36 %	30,23 %	14,25 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		106,68 €	0,01 %	26/01/2026	106,67 €	23/01/2026	1,58 %	28,69 %	8,91 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	3 étoile(s)	EUR		3 486,84 €	-0,09 %	26/01/2026	3 489,83 €	23/01/2026	1,41 %	24,75 %	10,04 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	4 étoile(s)	EUR		701,28 €	-1,23 %	26/01/2026	709,99 €	23/01/2026	-1,11 %	17,77 %	18,93 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		731,63 €	0,16 %	26/01/2026	730,46 €	23/01/2026	0,87 %	17,47 %	5,90 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	4 étoile(s)	EUR		424,24 €	0,08 %	26/01/2026	423,90 €	23/01/2026	0,71 %	16,30 %	4,61 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 107,20 €	0,11 %	26/01/2026	5 101,49 €	23/01/2026	0,36 %	13,63 %	4,51 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	3 étoile(s)	EUR		452,66 €	0,29 %	26/01/2026	451,37 €	23/01/2026	0,19 %	8,79 %	12,68 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		131,45 €	0,28 %	26/01/2026	131,08 €	23/01/2026	1,04 %	8,30 %	4,66 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 545,08 €	0,19 %	26/01/2026	1 542,14 €	23/01/2026	0,61 %	5,47 %	2,58 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		510,10 €	-1,20 %	26/01/2026	516,32 €	23/01/2026	0,39 %	-4,52 %	10,15 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		92,24 €	0,27 %	23/01/2026	92,00 €	22/01/2026	2,83 %	-16,60 %	20,36 %
Opcvm/FI	LAZARD SOVEREIGNTY EUROPE	FR0014010443		EUR							-	-	-
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	4 étoile(s)	EUR		19,18 €	0,32 %	27/01/2026	19,12 €	26/01/2026	3,85 %	68,46 %	16,12 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	3 étoile(s)	EUR		67,45 €	0,56 %	27/01/2026	67,07 €	26/01/2026	1,41 %	63,20 %	15,25 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	3 étoile(s)	EUR		462,54 €	0,04 %	26/01/2026	462,34 €	23/01/2026	2,03 %	48,53 %	17,56 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		178,41 €	0,31 %	26/01/2026	177,85 €	23/01/2026	2,78 %	41,63 %	20,01 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		251,25 €	-0,31 %	26/01/2026	252,02 €	23/01/2026	0,67 %	37,96 %	9,12 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	2 étoile(s)	EUR		146,97 €	0,35 %	26/01/2026	146,46 €	23/01/2026	1,32 %	27,63 %	19,67 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		12,42 €	0,00 %	27/01/2026	12,42 €	26/01/2026	1,94 %	26,15 %	7,97 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	3 étoile(s)	EUR		434,56 €	-0,55 %	26/01/2026	436,96 €	23/01/2026	0,58 %	24,12 %	15,88 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		28,17 €	-0,32 %	26/01/2026	28,26 €	23/01/2026	3,76 %	16,99 %	13,53 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	1 étoile(s)	EUR		1 376,91 €	-0,02 %	26/01/2026	1 377,16 €	23/01/2026	0,65 %	9,89 %	17,63 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		11,68 €	0,08 %	27/01/2026	11,67 €	26/01/2026	1,21 %	3,24 %	6,40 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 631,18 €	0,05 %	26/01/2026	1 630,44 €	23/01/2026	2,26 %	3,04 %	17,33 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,89 €	-0,01 %	27/01/2026	10,89 €	26/01/2026	0,28 %	1,95 %	4,43 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	3 étoile(s)	EUR		239,26 €	0,25 %	26/01/2026	238,67 €	23/01/2026	-0,61 %	-2,11 %	19,98 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		2 096,23 €	0,32 %	26/01/2026	2 089,50 €	23/01/2026	3,76 %	-4,19 %	16,78 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		193,96 €	0,32 %	26/01/2026	193,34 €	23/01/2026	3,77 %	-4,87 %	16,88 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,30 €	-0,30 %	27/01/2026	13,34 €	26/01/2026	-0,46 %	-11,36 %	6,59 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		23,17 €	-1,15 %	26/01/2026	23,44 €	23/01/2026	3,21 %	-15,28 %	17,88 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		116,62 €	0,18 %	26/01/2026	116,41 €	23/01/2026	0,49 %	-15,89 %	4,99 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		35,58 €	-0,39 %	27/01/2026	35,71 €	26/01/2026	4,11 %	39,51 %	19,48 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		297,02 €	0,24 %	26/01/2026	296,32 €	23/01/2026	4,54 %	27,77 %	19,14 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		23,52 €	-1,09 %	26/01/2026	23,78 €	23/01/2026	-1,01 %	8,39 %	9,42 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	1 étoile(s)	EUR		17,89 €	0,04 %	27/01/2026	17,88 €	26/01/2026	0,14 %	4,48 %	5,95 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	2 étoile(s)	EUR		938,53 €	0,64 %	26/01/2026	932,55 €	23/01/2026	1,89 %	68,70 %	19,29 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 985,68 €	-0,45 %	26/01/2026	2 999,24 €	23/01/2026	0,06 %	52,99 %	15,19 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	3 étoile(s)	EUR		197,28 €	-0,17 %	23/01/2026	197,62 €	22/01/2026	0,40 %	14,43 %	10,73 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		125,09 €	0,02 %	26/01/2026	125,07 €	23/01/2026	0,77 %	12,45 %	4,01 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		371,27 €	0,15 %	26/01/2026	370,71 €	23/01/2026	5,27 %	8,57 %	16,87 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 682,86 €	-0,09 %	26/01/2026	4 687,09 €	23/01/2026	2,42 %	7,64 %	15,45 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		728,26 €	0,18 %	26/01/2026	726,93 €	23/01/2026	5,15 %	4,35 %	16,40 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		496,13 €	0,25 %	26/01/2026	494,91 €	23/01/2026	0,63 %	-15,55 %	4,23 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		462,35 €	-0,25 %	23/01/2026	463,50 €	22/01/2026	1,70 %	-26,08 %	21,28 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		1 835,02 €	3,78 %	23/01/2026	1 768,22 €	22/01/2026	26,90 %	-	22,66 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		414,72 €	0,41 %	27/01/2026	413,03 €	26/01/2026	3,05 %	69,21 %	21,99 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	4 étoile(s)	EUR		188,16 €	0,26 %	27/01/2026	187,67 €	26/01/2026	6,44 %	44,88 %	22,44 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		607,40 €	0,12 %	27/01/2026	606,70 €	26/01/2026	-1,73 %	34,73 %	19,89 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	4 étoile(s)	EUR		730,68 €	-1,59 %	23/01/2026	742,52 €	22/01/2026	-5,71 %	34,64 %	24,93 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	3 étoile(s)	EUR		524,26 €	-0,51 %	27/01/2026	526,93 €	26/01/2026	3,00 %	34,24 %	15,72 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		1 132,06 €	-0,06 %	27/01/2026	1 132,77 €	26/01/2026	-0,13 %	32,24 %	25,42 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	4 étoile(s)	EUR		276,95 €	-0,57 %	27/01/2026	278,53 €	26/01/2026	-4,64 %	31,22 %	18,49 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	2 étoile(s)	EUR		919,30 €	-0,15 %	26/01/2026	920,70 €	23/01/2026	3,69 %	24,30 %	16,06 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		347,27 €	0,05 %	27/01/2026	347,08 €	26/01/2026	4,89 %	19,11 %	16,38 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		379,64 €	-0,25 %	27/01/2026	380,61 €	26/01/2026	0,49 %	18,13 %	16,80 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		170,07 €	-0,20 %	26/01/2026	170,41 €	23/01/2026	2,00 %	15,31 %	9,56 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		137,82 €	0,22 %	26/01/2026	137,52 €	23/01/2026	1,50 %	11,39 %	4,39 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	1 étoile(s)	EUR		193,62 €	-1,20 %	27/01/2026	195,97 €	26/01/2026	4,41 %	4,23 %	20,24 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		334,64 €	1,34 %	27/01/2026	330,23 €	26/01/2026	6,97 %	-3,50 %	20,29 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	2 étoile(s)	EUR		211,60 €	-0,47 %	27/01/2026	212,60 €	26/01/2026	0,06 %	-17,62 %	14,36 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		280,39 €	0,54 %	26/01/2026	278,89 €	23/01/2026	1,15 %	57,63 %	18,08 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	3 étoile(s)	EUR		305,90 €	-0,08 %	26/01/2026	306,13 €	23/01/2026	-0,48 %	9,91 %	14,57 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		52,74 €	1,25 %	27/01/2026	52,09 €	26/01/2026	12,57 %	60,34 %	26,52 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	2 étoile(s)	EUR		59,30 €	0,35 %	27/01/2026	59,09 €	26/01/2026	3,70 %	53,19 %	19,82 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	3 étoile(s)	EUR		590,83 €	0,02 %	26/01/2026	590,71 €	23/01/2026	2,86 %	45,83 %	17,26 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	4 étoile(s)	EUR		197,27 €	0,34 %	26/01/2026	196,59 €	23/01/2026	2,62 %	35,16 %	15,86 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		34,60 €	0,33 %	27/01/2026	34,49 €	26/01/2026	3,58 %	21,87 %	17,78 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		61,04 €	1,15 %	27/01/2026	60,35 €	26/01/2026	7,61 %	17,77 %	20,03 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	2 étoile(s)	EUR		497,05 €	-0,24 %	26/01/2026	498,23 €	23/01/2026	0,25 %	12,58 %	9,72 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		17 112,74 €	0,01 %	26/01/2026	17 111,35 €	23/01/2026	0,12 %	8,51 %	0,13 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		717,97 €	-0,79 %	26/01/2026	723,71 €	23/01/2026	-3,42 %	6,19 %	17,99 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 224,72 €	-0,17 %	26/01/2026	1 226,82 €	23/01/2026	2,18 %	6,02 %	13,56 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		117,53 €	0,02 %	26/01/2026	117,51 €	23/01/2026	0,41 %	5,33 %	3,15 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		167,63 €	0,34 %	26/01/2026	167,07 €	23/01/2026	0,87 %	2,51 %	16,24 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		341,51 €	0,09 %	26/01/2026	341,21 €	23/01/2026	2,18 %	-11,56 %	9,98 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	4 étoile(s)	EUR		36,04 €	0,67 %	26/01/2026	35,80 €	23/01/2026	0,33 %	65,25 %	15,74 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		242,88 €	-0,24 %	26/01/2026	243,46 €	23/01/2026	3,57 %	55,56 %	29,73 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	3 étoile(s)	EUR		179,51 €	-0,49 %	26/01/2026	180,39 €	23/01/2026	4,06 %	39,91 %	22,55 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		76,25 €	-0,04 %	26/01/2026	76,28 €	23/01/2026	-0,90 %	28,80 %	16,11 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	3 étoile(s)	EUR		78,70 €	0,17 %	26/01/2026	78,57 €	23/01/2026	-0,74 %	28,49 %	15,99 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		75,45 €	-0,05 %	26/01/2026	75,49 €	23/01/2026	4,54 %	20,58 %	15,44 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	758,71 €	0,13 %	26/01/2026	757,72 €	23/01/2026	1,00 %	16,03 %	6,12 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		171,70 €	-0,43 %	26/01/2026	172,44 €	23/01/2026	1,48 %	14,70 %	25,80 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		23,33 €	-0,04 %	26/01/2026	23,34 €	23/01/2026	2,23 %	14,31 %	17,21 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	2 étoile(s)	EUR		168,75 €	-0,57 %	26/01/2026	169,72 €	23/01/2026	2,54 %	9,12 %	29,91 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		173,69 €	-0,03 %	23/01/2026	173,75 €	22/01/2026	0,38 %	7,57 %	1,91 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	1 étoile(s)	EUR		1 189,05 €	0,07 %	26/01/2026	1 188,16 €	23/01/2026	3,81 %	0,14 %	14,41 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	1 étoile(s)	EUR		124,79 €	-0,41 %	26/01/2026	125,31 €	23/01/2026	-3,52 %	-9,70 %	26,01 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		900,57 €	-0,01 %	23/01/2026	900,65 €	22/01/2026	0,90 %	68,76 %	18,74 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	3 étoile(s)	EUR		212,31 €	-0,13 %	26/01/2026	212,59 €	23/01/2026	-0,52 %	28,53 %	18,38 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	3 étoile(s)	EUR		61,99 €	0,99 %	26/01/2026	61,38 €	23/01/2026	116,01 %	329,03 %	28,43 %
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		85,37 €	0,39 %	26/01/2026	85,04 €	23/01/2026	46,22 %	131,79 %	24,27 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014		EUR		43,13 €	-0,27 %	26/01/2026	43,24 €	23/01/2026	-0,46 %	121,02 %	40,29 %
ETF	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		88,09 €	-0,44 %	26/01/2026	88,48 €	23/01/2026	0,27 %	100,82 %	21,38 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	FR0007054358	5 étoile(s)	EUR		66,50 €	0,21 %	26/01/2026	66,36 €	23/01/2026	2,77 %	90,71 %	22,08 %
ETF	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		59,97 €	-0,55 %	26/01/2026	60,31 €	23/01/2026	-0,32 %	85,29 %	18,80 %
ETF	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC	LU0252633754	5 étoile(s)	EUR		227,75 €	0,09 %	26/01/2026	227,55 €	23/01/2026	1,67 %	74,82 %	22,65 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		228,06 €	0,16 %	26/01/2026	227,69 €	23/01/2026	2,85 %	72,15 %	18,94 %
ETF	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	FR0010315770	3 étoile(s)	EUR		378,29 €	-0,36 %	26/01/2026	379,67 €	23/01/2026	0,61 %	68,59 %	17,31 %
ETF	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010869578		EUR		43,88 €	-0,18 %	26/01/2026	43,96 €	23/01/2026	-0,48 %	65,74 %	12,06 %
ETF	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	4 étoile(s)	EUR		417,80 €	-0,81 %	26/01/2026	421,20 €	23/01/2026	0,64 %	64,26 %	18,34 %
ETF	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	FR0007052782	3 étoile(s)	EUR		80,11 €	-0,11 %	26/01/2026	80,20 €	23/01/2026	-0,32 %	47,51 %	22,10 %
ETF	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010527275	3 étoile(s)	EUR		69,71 €	-0,32 %	26/01/2026	69,93 €	23/01/2026	4,55 %	46,19 %	16,56 %
ETF	AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI (C)	FR0011882364	3 étoile(s)	EUR		31,70 €	-1,21 %	26/01/2026	32,09 €	23/01/2026	4,04 %	45,19 %	16,14 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIST	LU1598688189	4 étoile(s)	EUR		190,22 €	-0,07 %	24/04/2024	190,36 €	23/04/2024	9,90 %	43,22 %	26,34 %
ETF	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		406,22 €	-0,16 %	26/01/2026	406,87 €	23/01/2026	20,83 %	25,71 %	17,30 %
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF EUR ACC	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		16,15 €	-0,02 %	26/01/2026	16,15 €	23/01/2026	6,99 %	23,92 %	21,12 %
ETF	AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC	LU1390062245		EUR		117,00 €	0,00 %	26/01/2026	117,00 €	23/01/2026	0,42 %	23,86 %	2,69 %
ETF	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		84,29 €	-0,25 %	26/01/2026	84,50 €	23/01/2026	5,46 %	20,58 %	20,01 %
ETF	AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	FR0010510800		EUR		112,97 €	-0,05 %	26/01/2026	113,03 €	23/01/2026	0,07 %	8,67 %	0,79 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		127,93 €	0,10 %	26/01/2026	127,80 €	23/01/2026	0,34 %	2,65 %	1,35 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		38,85 €	-0,28 %	26/01/2026	38,96 €	23/01/2026	0,95 %	0,50 %	22,54 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		160,72 €	-0,09 %	26/01/2026	160,86 €	23/01/2026	0,14 %	-5,89 %	3,82 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		170,70 €	0,34 %	26/01/2026	170,13 €	23/01/2026	0,79 %	-11,51 %	5,09 %
ETF	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		36,40 €	1,07 %	26/01/2026	36,02 €	23/01/2026	8,66 %	-19,93 %	25,37 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		30,68 €	1,05 %	26/01/2026	30,36 €	23/01/2026	3,66 %	-24,05 %	19,36 %
ETF	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		86,59 €	0,29 %	26/01/2026	101,74 €	23/01/2026	-1,23 %	-37,56 %	13,72 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884		EUR		0,67 €	0,19 %	26/01/2026	0,67 €	23/01/2026	-0,04 %	-70,73 %	35,85 %