Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Capi du 24/02/2026 06:58

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2025	Perf. 2024	Perf. 2023
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-		3,45 %	4,00 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		56,48 €	3,10 %	23/02/2026	54,78 €	20/02/2026	44,49 %	191,74 %	33,32 %
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		1 195,00 €	0,39 %	16/02/2026	1 190,40 €	13/02/2026	29,69 %	139,07 %	39,46 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		39,82 €	0,05 %	23/02/2026	39,80 €	20/02/2026	-2,78 %	98,21 %	16,33 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		369,20 €	0,63 %	16/02/2026	366,90 €	13/02/2026	-5,45 %	85,55 %	15,93 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		183,14 €	-3,48 %	23/02/2026	189,74 €	20/02/2026	-7,69 %	85,08 %	28,11 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		39,59 €	-0,58 %	16/02/2026	39,82 €	13/02/2026	13,54 %	66,14 %	26,67 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		48,00 €	-0,99 %	23/02/2026	48,48 €	20/02/2026	-0,46 %	40,43 %	19,72 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		67,20 €	-0,71 %	16/02/2026	67,68 €	13/02/2026	22,40 %	26,17 %	18,58 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		43,50 €	-0,28 %	23/02/2026	43,62 €	20/02/2026	23,44 %	24,21 %	40,71 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		79,10 €	-0,25 %	23/02/2026	79,30 €	20/02/2026	12,04 %	21,97 %	18,23 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		120,80 €	1,85 %	23/02/2026	118,60 €	20/02/2026	8,44 %	15,60 %	33,74 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		11,04 €	0,36 %	23/02/2026	11,00 €	20/02/2026	-3,50 %	-9,51 %	28,69 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		29,12 €	-2,41 %	23/02/2026	29,84 €	20/02/2026	15,69 %	-29,83 %	29,06 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		60,10 €	-0,58 %	23/02/2026	60,45 €	20/02/2026	15,24 %	-32,12 %	38,13 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		57,20 €	-4,11 %	23/02/2026	59,65 €	20/02/2026	-21,05 %	-34,29 %	49,79 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		154,05 €	-0,58 %	16/02/2026	154,95 €	13/02/2026	-8,87 %	-47,83 %	26,10 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		918,00 €	2,32 %	16/02/2026	897,20 €	13/02/2026	-33,24 %	-58,12 %	31,58 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		13,14 €	4,53 %	23/02/2026	12,57 €	20/02/2026	13,67 %	-	49,83 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		121,20 €	1,34 %	16/02/2026	119,60 €	13/02/2026	10,58 %	-	18,74 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		19,51 €	2,09 %	16/02/2026	19,11 €	13/02/2026	-2,89 %	332,59 %	26,21 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		10,29 €	2,59 %	16/02/2026	10,03 €	13/02/2026	1,98 %	253,61 %	20,53 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		95,85 €	1,18 %	23/02/2026	94,73 €	20/02/2026	18,64 %	93,83 %	21,25 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		51,36 €	0,23 %	23/02/2026	51,24 €	20/02/2026	15,81 %	52,18 %	18,55 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		89,48 €	0,65 %	16/02/2026	88,90 €	13/02/2026	-3,93 %	26,17 %	21,93 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		27,42 €	-0,87 %	23/02/2026	27,66 €	20/02/2026	0,88 %	24,98 %	19,55 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		57,70 €	0,00 %	23/02/2026	57,70 €	20/02/2026	12,04 %	22,30 %	16,59 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		4,86 €	-0,41 %	23/02/2026	4,88 €	20/02/2026	1,46 %	20,30 %	17,25 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		94,70 €	-0,58 %	23/02/2026	95,25 €	20/02/2026	-14,14 %	-12,72 %	18,62 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		45,94 €	-0,09 %	16/02/2026	45,98 €	13/02/2026	24,13 %	-15,78 %	44,90 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		50,76 €	-0,63 %	16/02/2026	51,08 €	13/02/2026	14,25 %	-24,99 %	26,03 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		88,50 €	-1,93 %	23/02/2026	90,24 €	20/02/2026	1,77 %	106,49 %	26,50 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		15,76 €	1,03 %	23/02/2026	15,60 €	20/02/2026	0,38 %	73,19 %	15,96 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		18,71 €	0,75 %	23/02/2026	18,57 €	20/02/2026	6,61 %	64,70 %	16,59 %
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		33,76 €	0,87 %	23/02/2026	33,47 €	20/02/2026	19,25 %	13,72 %	19,37 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		15,87 €	3,66 %	23/02/2026	15,31 €	20/02/2026	11,52 %	7,81 %	21,23 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		60,80 €	2,44 %	23/02/2026	59,35 €	20/02/2026	7,33 %	-10,85 %	19,84 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		101,90 €	-2,49 %	23/02/2026	104,50 €	20/02/2026	-28,37 %	-24,69 %	39,60 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		3,94 €	1,81 %	23/02/2026	3,87 €	20/02/2026	0,25 %	-86,87 %	35,45 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		17,90 €	1,82 %	23/02/2026	17,58 €	20/02/2026	-	-	-
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		346,00 €	-2,09 %	23/02/2026	353,40 €	20/02/2026	26,37 %	276,29 %	28,73 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		9,46 €	0,21 %	23/02/2026	9,44 €	20/02/2026	39,32 %	179,06 %	46,14 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		32,97 €	2,30 %	16/02/2026	32,23 €	13/02/2026	19,20 %	122,92 %	21,35 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		215,20 €	-1,33 %	16/02/2026	218,10 €	13/02/2026	-3,80 %	54,21 %	26,07 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		72,04 €	-2,12 %	23/02/2026	73,60 €	20/02/2026	-6,17 %	25,03 %	27,66 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		48,92 €	-0,53 %	16/02/2026	49,18 €	13/02/2026	4,69 %	13,77 %	15,72 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		17,29 €	-0,80 %	23/02/2026	17,43 €	20/02/2026	-27,47 %	-51,14 %	52,52 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		26,52 €	0,84 %	23/02/2026	26,30 €	20/02/2026	18,34 %	109,31 %	15,38 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		18,15 €	-0,17 %	16/02/2026	18,18 €	13/02/2026	12,45 %	99,89 %	18,00 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		27,46 €	-0,29 %	23/02/2026	27,54 €	20/02/2026	13,19 %	87,95 %	19,51 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		236,00 €	-0,92 %	23/02/2026	238,20 €	20/02/2026	-12,56 %	72,96 %	27,10 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		142,80 €	0,88 %	23/02/2026	141,55 €	20/02/2026	16,67 %	66,59 %	21,99 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		128,40 €	0,78 %	23/02/2026	127,40 €	20/02/2026	0,31 %	39,95 %	23,83 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		9,18 €	-1,40 %	16/02/2026	9,31 €	13/02/2026	3,38 %	10,60 %	16,20 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		66,32 €	-1,81 %	23/02/2026	67,54 €	20/02/2026	6,28 %	-12,67 %	29,81 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		52,20 €	6,57 %	23/02/2026	48,98 €	20/02/2026	-9,45 %	-16,96 %	77,21 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		48,20 €	-3,02 %	23/02/2026	49,70 €	20/02/2026	-9,57 %	-23,91 %	23,16 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,75 €	-1,43 %	23/02/2026	2,79 €	20/02/2026	0,36 %	-60,43 %	35,02 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		18,20 €	0,61 %	23/02/2026	18,09 €	20/02/2026	-3,75 %	-61,75 %	37,13 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		2,23 €	2,76 %	23/02/2026	2,17 €	20/02/2026	30,41 %	-78,27 %	92,74 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		2,16 €	-1,37 %	16/02/2026	2,19 €	13/02/2026	-82,22 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		35,45 €	0,14 %	16/02/2026	35,40 €	13/02/2026	22,45 %	-26,42 %	42,29 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		12,73 €	-7,95 %	23/02/2026	13,83 €	20/02/2026	-6,53 %	-71,00 %	34,21 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		189,30 €	1,07 %	23/02/2026	187,30 €	20/02/2026	20,88 %	173,75 %	21,64 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		17,77 €	-0,89 %	23/02/2026	17,93 €	20/02/2026	12,97 %	28,58 %	15,45 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		76,80 €	1,19 %	23/02/2026	75,90 €	20/02/2026	-5,07 %	-33,33 %	17,49 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 106,00 €	-0,28 %	23/02/2026	2 112,00 €	20/02/2026	-0,75 %	123,28 %	23,75 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		24,20 €	1,60 %	16/02/2026	23,82 €	13/02/2026	0,79 %	171,60 %	19,59 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		5,65 €	-0,88 %	16/02/2026	5,70 €	13/02/2026	-4,56 %	167,77 %	18,20 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		157,00 €	-0,44 %	23/02/2026	157,70 €	20/02/2026	31,93 %	124,61 %	27,34 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		56,80 €	-0,46 %	16/02/2026	57,06 €	13/02/2026	0,50 %	119,05 %	24,30 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		20,07 €	0,05 %	16/02/2026	20,06 €	13/02/2026	8,60 %	89,34 %	12,34 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		30,36 €	-2,32 %	23/02/2026	31,08 €	20/02/2026	-11,38 %	1,71 %	28,20 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		24,24 €	2,54 %	23/02/2026	23,64 €	20/02/2026	1,25 %	-43,71 %	30,05 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		21,08 €	-1,59 %	23/02/2026	21,42 €	20/02/2026	-4,18 %	-64,90 %	25,41 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		24,88 €	-2,12 %	23/02/2026	25,42 €	20/02/2026	-1,35 %	-	29,32 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		16,94 €	-0,12 %	23/02/2026	16,96 €	20/02/2026	9,43 %	-10,98 %	23,19 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		34,44 €	1,29 %	23/02/2026	34,00 €	20/02/2026	2,07 %	89,54 %	15,75 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		286,50 €	3,06 %	23/02/2026	278,00 €	20/02/2026	-4,82 %	-45,21 %	36,30 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		25,88 €	-1,03 %	16/02/2026	26,15 €	13/02/2026	11,36 %	-45,74 %	32,96 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		154,15 €	0,10 %	23/02/2026	154,00 €	20/02/2026	21,14 %	113,03 %	21,05 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		174,76 €	-0,46 %	23/02/2026	175,56 €	20/02/2026	9,05 %	34,07 %	18,75 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		397,10 €	-1,01 %	23/02/2026	401,15 €	20/02/2026	8,32 %	27,40 %	24,84 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		558,00 €	0,59 %	23/02/2026	554,70 €	20/02/2026	-13,49 %	3,45 %	27,09 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		18,32 €	-0,54 %	16/02/2026	18,42 €	13/02/2026	-3,27 %	-17,25 %	14,80 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		24,60 €	-1,84 %	23/02/2026	25,06 €	20/02/2026	4,15 %	-34,03 %	25,47 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		406,85 €	0,25 %	17/02/2026	481,00 €	13/02/2026	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		530,80 €	0,04 %	16/02/2026	530,60 €	13/02/2026	-5,59 %	125,39 %	15,82 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		12,00 €	1,01 %	23/02/2026	11,88 €	20/02/2026	8,70 %	36,52 %	18,01 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		57,65 €	0,05 %	16/02/2026	57,62 €	13/02/2026	-4,03 %	-11,32 %	21,69 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		11,46 €	-1,21 %	23/02/2026	11,60 €	20/02/2026	-5,91 %	-29,87 %	22,51 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		1,45 €	0,00 %	16/02/2026	1,45 €	13/02/2026	-22,87 %	-90,83 %	33,68 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,15 €	50,00 %	08/07/2025	0,10 €	07/07/2025	-86,73 %	-	76,93 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		24,68 €	3,35 %	23/02/2026	23,88 €	20/02/2026	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		122,90 €	-2,54 %	23/02/2026	126,10 €	20/02/2026	-2,31 %	96,33 %	31,51 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		5,55 €	-0,54 %	30/12/2025	5,58 €	29/12/2025	30,28 %	63,24 %	56,29 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		9,01 €	0,33 %	23/02/2026	8,98 €	20/02/2026	0,45 %	-76,51 %	48,69 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		17,73 €	-0,11 %	23/02/2026	17,75 €	20/02/2026	24,86 %	81,10 %	25,41 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		16,41 €	-2,55 %	23/02/2026	16,84 €	20/02/2026	2,76 %	-47,54 %	30,29 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		8,96 €	-2,82 %	16/02/2026	9,22 €	13/02/2026	22,91 %	-	62,13 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		71,92 €	-2,94 %	23/02/2026	74,10 €	20/02/2026	-18,84 %	46,75 %	33,35 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		83,80 €	-3,50 %	23/02/2026	86,84 €	20/02/2026	14,64 %	-47,79 %	28,65 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		42,58 €	0,16 %	16/02/2026	42,51 €	13/02/2026	-19,43 %	-59,56 %	23,31 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		14,00 €	-3,85 %	16/02/2026	14,56 €	13/02/2026	-3,31 %	-27,46 %	24,36 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		36,67 €	-1,00 %	23/02/2026	37,04 €	20/02/2026	9,17 %	137,19 %	19,50 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		35,52 €	-1,22 %	23/02/2026	35,96 €	20/02/2026	10,79 %	-8,22 %	15,47 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		32,01 €	-1,05 %	23/02/2026	32,35 €	20/02/2026	-9,63 %	-12,80 %	29,84 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		43,50 €	-5,19 %	23/02/2026	45,88 €	20/02/2026	18,72 %	-73,51 %	37,17 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		74,42 €	0,89 %	23/02/2026	73,76 €	20/02/2026	8,29 %	269,88 %	28,35 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		346,00 €	-0,12 %	23/02/2026	346,40 €	20/02/2026	16,34 %	191,61 %	27,96 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		51,25 €	-0,97 %	23/02/2026	51,75 €	20/02/2026	4,04 %	181,13 %	22,79 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		259,75 €	-0,82 %	23/02/2026	261,90 €	20/02/2026	10,58 %	109,98 %	24,50 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		234,95 €	-6,41 %	16/02/2026	251,05 €	13/02/2026	-1,76 %	80,23 %	22,90 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		168,36 €	-1,96 %	16/02/2026	171,72 €	13/02/2026	-19,19 %	55,40 %	42,19 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		80,76 €	1,48 %	23/02/2026	79,58 €	20/02/2026	-2,37 %	5,40 %	21,67 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		29,60 €	-0,54 %	23/02/2026	29,76 €	20/02/2026	2,99 %	4,08 %	17,69 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		6,50 €	1,25 %	23/02/2026	6,42 €	20/02/2026	17,54 %	-5,39 %	37,66 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		28,50 €	-0,18 %	23/02/2026	28,55 €	20/02/2026	27,01 %	-13,37 %	38,80 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		118,80 €	-2,06 %	23/02/2026	121,30 €	20/02/2026	-23,16 %	-16,16 %	38,35 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		47,38 €	-0,84 %	23/02/2026	47,78 €	20/02/2026	8,42 %	-42,35 %	24,10 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		176,70 €	-3,31 %	23/02/2026	182,75 €	20/02/2026	-15,86 %	-52,04 %	31,96 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		51,00 €	-2,21 %	23/02/2026	52,15 €	20/02/2026	3,45 %	-68,88 %	27,74 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		26,86 €	-0,89 %	23/02/2026	27,10 €	20/02/2026	-76,09 %	-72,70 %	0,00 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		39,23 €	6,17 %	23/02/2026	36,95 €	20/02/2026	69,17 %	-77,31 %	70,36 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		253,50 €	-4,12 %	23/02/2026	264,40 €	20/02/2026	10,31 %	219,03 %	32,64 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		66,14 €	1,07 %	23/02/2026	65,44 €	20/02/2026	18,98 %	72,64 %	17,50 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		168,00 €	-0,71 %	23/02/2026	169,20 €	20/02/2026	-4,16 %	11,26 %	37,25 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		7,12 €	-1,25 %	23/02/2026	7,21 €	20/02/2026	-14,53 %	0,71 %	25,97 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	-0,41 %	23/02/2026	33,74 €	20/02/2026	0,00 %	0,00 %	22,36 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		50,22 €	-3,42 %	23/02/2026	52,00 €	20/02/2026	-18,79 %	-81,82 %	41,36 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		104,70 €	0,29 %	23/02/2026	104,40 €	20/02/2026	12,87 %	79,77 %	14,40 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		4,14 €	0,98 %	23/02/2026	4,10 €	20/02/2026	-35,71 %	-94,05 %	105,29 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		365,00 €	-0,95 %	23/02/2026	368,50 €	20/02/2026	2,10 %	75,48 %	21,02 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		140,90 €	0,57 %	23/02/2026	140,10 €	20/02/2026	17,37 %	60,81 %	27,26 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		34,56 €	0,32 %	23/02/2026	34,45 €	20/02/2026	16,29 %	49,68 %	15,64 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		20,44 €	1,19 %	23/02/2026	20,20 €	20/02/2026	-11,05 %	-32,21 %	27,04 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		102,30 €	-0,78 %	16/02/2026	103,10 €	13/02/2026	-1,21 %	-37,31 %	25,06 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		19,36 €	0,26 %	23/02/2026	19,31 €	20/02/2026	23,39 %	-43,81 %	27,60 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		26,42 €	1,19 %	16/02/2026	26,11 €	13/02/2026	7,66 %	-51,56 %	19,13 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		12,64 €	-2,92 %	23/02/2026	13,02 €	20/02/2026	8,68 %	-58,64 %	29,58 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,22 €	0,45 %	23/02/2026	2,21 €	20/02/2026	-92,96 %	-92,51 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		4,75 €	3,49 %	23/02/2026	4,59 €	20/02/2026	-	-	15,82 %
Actions	VIRIDIEN	FR001400PVN6	EUR		118,40 €	-1,00 %	23/02/2026	119,60 €	20/02/2026	-	-	-
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		87,75 €	-2,72 %	23/02/2026	90,20 €	20/02/2026	6,75 %	-5,65 %	27,05 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		1,42 €	2,90 %	23/02/2026	1,38 €	20/02/2026	-8,97 %	-98,09 %	50,94 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	ARKÉA INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		753,39 €	0,48 %	20/02/2026	749,80 €	19/02/2026	0,50 %	83,96 %	20,10 %
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	3 étoile(s)	EUR		187,34 €	0,65 %	20/02/2026	186,13 €	19/02/2026	-0,49 %	74,46 %	20,57 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 172,83 €	1,38 %	20/02/2026	1 156,81 €	19/02/2026	4,22 %	62,54 %	22,26 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 278,69 €	1,34 %	20/02/2026	1 261,84 €	19/02/2026	5,13 %	59,82 %	20,97 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	3 étoile(s)	EUR		1 666,28 €	1,32 %	20/02/2026	1 644,60 €	19/02/2026	6,06 %	50,20 %	18,34 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		346,27 €	0,85 %	20/02/2026	343,35 €	19/02/2026	6,95 %	31,93 %	13,71 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	3 étoile(s)	USD		26,64 €	0,11 %	23/02/2026	31,33 €	20/02/2026	5,89 %	28,38 %	23,54 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	3 étoile(s)	EUR		258,78 €	0,31 %	23/02/2026	257,99 €	20/02/2026	2,98 %	22,36 %	8,34 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		109,43 €	0,03 %	23/02/2026	128,80 €	20/02/2026	0,30 %	21,73 %	13,35 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		250,84 €	0,86 %	20/02/2026	248,69 €	19/02/2026	5,63 %	19,84 %	25,52 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		171,90 €	0,42 %	20/02/2026	171,18 €	19/02/2026	10,26 %	19,08 %	17,42 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		248,52 €	-0,02 %	20/02/2026	248,56 €	19/02/2026	2,50 %	7,49 %	7,62 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	1 étoile(s)	EUR		294,01 €	1,36 %	20/02/2026	290,06 €	19/02/2026	5,32 %	5,52 %	17,09 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	1 étoile(s)	EUR		366,13 €	-0,38 %	23/02/2026	367,53 €	20/02/2026	4,41 %	5,46 %	20,91 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		769,04 €	0,02 %	20/02/2026	768,92 €	19/02/2026	2,40 %	5,03 %	18,18 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	4 étoile(s)	EUR		569,09 €	-0,02 %	20/02/2026	569,22 €	19/02/2026	8,89 %	2,99 %	16,60 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	3 étoile(s)	EUR		227,14 €	0,50 %	20/02/2026	226,02 €	19/02/2026	1,15 %	-0,36 %	12,85 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	2 étoile(s)	EUR		282,90 €	1,02 %	20/02/2026	280,03 €	19/02/2026	0,35 %	-4,69 %	14,90 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	1 étoile(s)	EUR		531,07 €	-0,23 %	20/02/2026	532,31 €	19/02/2026	-4,06 %	-4,84 %	16,87 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	3 étoile(s)	EUR		134,38 €	0,06 %	20/02/2026	134,30 €	19/02/2026	1,53 %	-7,21 %	5,50 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		51,43 €	0,08 %	20/02/2026	51,39 €	19/02/2026	1,42 %	-7,53 %	3,75 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	2 étoile(s)	EUR		140,89 €	0,03 %	20/02/2026	140,85 €	19/02/2026	1,67 %	-11,12 %	5,94 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	2 étoile(s)	EUR		155,03 €	0,32 %	20/02/2026	154,53 €	19/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	3 étoile(s)	EUR		4 946,82 €	1,16 %	20/02/2026	4 890,30 €	19/02/2026	9,79 %	69,72 %	17,18 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 843,80 €	0,28 %	20/02/2026	2 835,80 €	19/02/2026	-3,13 %	68,87 %	26,29 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		270,14 €	-0,04 %	20/02/2026	270,26 €	19/02/2026	7,65 %	65,14 %	10,99 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		713,51 €	-0,10 %	19/02/2026	714,22 €	18/02/2026	10,18 %	44,08 %	15,38 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		51,21 €	0,18 %	23/02/2026	51,12 €	20/02/2026	5,31 %	40,96 %	19,59 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	2 étoile(s)	EUR		1 012,90 €	1,76 %	20/02/2026	995,42 €	19/02/2026	0,49 %	29,97 %	18,61 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	4 étoile(s)	EUR		72,15 €	0,19 %	23/02/2026	72,01 €	20/02/2026	2,33 %	29,53 %	10,77 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	3 étoile(s)	EUR		1 362,00 €	0,38 %	20/02/2026	1 356,81 €	19/02/2026	2,96 %	13,95 %	18,36 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC	FR0010340612	1 étoile(s)	EUR		102,29 €	0,68 %	20/02/2026	101,60 €	19/02/2026	1,98 %	-14,03 %	18,41 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	3 étoile(s)	EUR		110,51 €	1,80 %	19/02/2026	108,56 €	18/02/2026	21,98 %	243,52 %	33,31 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	5 étoile(s)	EUR		236,59 €	1,10 %	20/02/2026	234,02 €	19/02/2026	10,42 %	78,84 %	14,87 %
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		565,17 €	0,36 %	20/02/2026	563,13 €	19/02/2026	1,34 %	77,33 %	20,06 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	4 étoile(s)	EUR		2 542,72 €	0,41 %	20/02/2026	2 532,29 €	19/02/2026	-0,66 %	37,11 %	17,55 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	5 étoile(s)	EUR		407,41 €	0,29 %	20/02/2026	406,25 €	19/02/2026	-1,97 %	29,49 %	12,84 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	2 étoile(s)	EUR		583,87 €	-0,11 %	19/02/2026	584,49 €	18/02/2026	2,24 %	17,25 %	7,47 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	4 étoile(s)	EUR		333,97 €	1,40 %	20/02/2026	329,37 €	19/02/2026	-0,74 %	16,89 %	14,96 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		239,62 €	1,52 %	20/02/2026	236,03 €	19/02/2026	-1,01 %	16,08 %	15,65 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		802,68 €	0,23 %	20/02/2026	800,87 €	19/02/2026	1,70 %	9,80 %	7,57 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	3 étoile(s)	EUR		170,26 €	-0,08 %	20/02/2026	170,39 €	19/02/2026	7,64 %	9,76 %	8,80 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		431,48 €	0,00 %	23/01/2026	431,48 €	22/01/2026	0,09 %	8,64 %	0,17 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 931,97 €	-0,02 %	20/02/2026	1 932,34 €	19/02/2026	0,58 %	7,29 %	1,52 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 641,12 €	0,49 %	20/02/2026	1 633,14 €	19/02/2026	10,66 %	2,99 %	19,23 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		459,13 €	1,42 %	20/02/2026	452,72 €	19/02/2026	6,73 %	-3,84 %	14,47 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	2 étoile(s)	EUR		2 039,40 €	-0,46 %	20/02/2026	2 048,77 €	19/02/2026	-3,36 %	-6,24 %	20,83 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	2 étoile(s)	EUR		13,67 €	-0,80 %	20/02/2026	13,78 €	19/02/2026	9,98 %	-7,88 %	20,28 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		68,93 €	-0,55 %	20/02/2026	81,61 €	19/02/2026	8,47 %	-9,03 %	19,75 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		869,03 €	-0,50 %	20/02/2026	873,38 €	19/02/2026	4,95 %	-18,12 %	19,50 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		39,54 €	1,31 %	20/02/2026	39,03 €	19/02/2026	0,94 %	-22,09 %	19,61 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		32,08 €	0,85 %	20/02/2026	31,81 €	19/02/2026	-98,83 %	-98,81 %	13,36 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		128,06 €	0,00 %	20/02/2026	128,06 €	19/02/2026	0,57 %	-	2,53 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		120,51 €	0,02 %	20/02/2026	120,49 €	19/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	4 étoile(s)	EUR		308,70 €	0,70 %	20/02/2026	306,56 €	19/02/2026	3,55 %	37,41 %	11,34 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		191,79 €	0,74 %	20/02/2026	190,39 €	19/02/2026	3,67 %	33,92 %	10,47 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		319,16 €	0,91 %	20/02/2026	316,28 €	19/02/2026	0,57 %	27,12 %	17,96 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	4 étoile(s)	EUR		129,27 €	0,07 %	20/02/2026	129,18 €	19/02/2026	1,10 %	26,95 %	3,59 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		270,84 €	1,25 %	20/02/2026	267,50 €	19/02/2026	2,93 %	6,42 %	17,08 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		345,14 €	-0,54 %	20/02/2026	347,00 €	19/02/2026	11,53 %	60,33 %	21,27 %
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	3 étoile(s)	EUR		323,24 €	-1,00 %	20/02/2026	326,50 €	19/02/2026	-2,92 %	55,26 %	16,32 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		507,21 €	1,53 %	20/02/2026	499,55 €	19/02/2026	0,54 %	49,02 %	17,31 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		460,68 €	0,76 %	20/02/2026	457,22 €	19/02/2026	1,06 %	35,58 %	16,34 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	4 étoile(s)	EUR		477,54 €	0,23 %	20/02/2026	476,43 €	19/02/2026	2,65 %	26,56 %	4,98 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	5 étoile(s)	EUR		228,62 €	0,38 %	20/02/2026	227,75 €	19/02/2026	5,76 %	22,17 %	7,21 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		360,50 €	0,08 %	20/02/2026	360,22 €	19/02/2026	2,97 %	20,25 %	9,09 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		125,78 €	0,24 %	20/02/2026	125,48 €	19/02/2026	3,33 %	20,04 %	18,08 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		378,23 €	1,17 %	20/02/2026	373,84 €	19/02/2026	3,83 %	19,31 %	16,97 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 440,48 €	0,18 %	20/02/2026	1 437,93 €	19/02/2026	3,94 %	18,64 %	15,43 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		141,09 €	0,16 %	20/02/2026	140,87 €	19/02/2026	2,31 %	17,69 %	5,89 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 924,03 €	0,22 %	20/02/2026	1 919,83 €	19/02/2026	2,45 %	12,89 %	6,12 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	2 étoile(s)	EUR		625,46 €	0,01 %	20/02/2026	625,41 €	19/02/2026	-8,69 %	9,57 %	23,36 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	2 étoile(s)	EUR		931,00 €	0,06 %	20/02/2026	930,48 €	19/02/2026	1,10 %	7,89 %	2,78 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 150,15 €	1,15 %	20/02/2026	1 137,06 €	19/02/2026	-0,79 %	5,29 %	20,12 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		240,71 €	0,01 %	20/02/2026	240,68 €	19/02/2026	1,17 %	3,78 %	3,18 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		228,58 €	0,52 %	20/02/2026	227,40 €	19/02/2026	-5,64 %	-3,69 %	32,84 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		9 515,13 €	0,16 %	20/02/2026	9 500,36 €	19/02/2026	-8,69 %	-5,04 %	23,66 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	4 étoile(s)	EUR		35,95 €	0,36 %	20/02/2026	35,82 €	19/02/2026	6,08 %	112,71 %	19,19 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	3 étoile(s)	EUR		123,00 €	0,16 %	20/02/2026	122,80 €	19/02/2026	14,58 %	107,76 %	19,20 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	4 étoile(s)	EUR		80,95 €	0,91 %	20/02/2026	80,22 €	19/02/2026	-2,24 %	84,50 %	23,29 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	3 étoile(s)	EUR		348,86 €	-0,33 %	20/02/2026	350,02 €	19/02/2026	9,95 %	82,78 %	19,14 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		16,10 €	0,37 %	20/02/2026	18,89 €	19/02/2026	4,71 %	58,66 %	20,11 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	3 étoile(s)	EUR		38,80 €	0,73 %	20/02/2026	38,52 €	19/02/2026	2,35 %	52,75 %	22,26 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		47,00 €	0,92 %	20/02/2026	46,57 €	19/02/2026	-1,02 %	50,73 %	17,89 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	3 étoile(s)	EUR		43,24 €	0,30 %	20/02/2026	43,11 €	19/02/2026	8,22 %	50,03 %	13,41 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	3 étoile(s)	USD		50,93 €	0,52 %	20/02/2026	59,65 €	19/02/2026	-3,64 %	45,40 %	29,56 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		22,38 €	0,63 %	20/02/2026	22,24 €	19/02/2026	2,81 %	44,32 %	17,19 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		65,83 €	0,64 %	20/02/2026	65,41 €	19/02/2026	-5,77 %	42,63 %	23,56 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	3 étoile(s)	EUR		411,00 €	-1,21 %	20/02/2026	416,04 €	19/02/2026	13,32 %	38,07 %	21,46 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		91,47 €	0,47 %	20/02/2026	83,08 €	19/02/2026	4,76 %	36,02 %	17,11 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	4 étoile(s)	USD		51,30 €	-0,51 %	20/02/2026	60,71 €	19/02/2026	2,51 %	34,94 %	27,24 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		31,09 €	0,55 %	20/02/2026	30,92 €	19/02/2026	-4,04 %	32,37 %	22,95 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		584,41 €	-0,84 %	13/02/2026	589,36 €	12/02/2026	9,97 %	27,13 %	19,79 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		60,20 €	0,10 %	20/02/2026	100,30 €	19/02/2026	7,29 %	24,27 %	20,91 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	2 étoile(s)	EUR		15,61 €	0,00 %	20/02/2026	15,61 €	19/02/2026	6,41 %	22,06 %	16,34 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		75,01 €	0,81 %	20/02/2026	74,41 €	19/02/2026	5,43 %	19,77 %	18,36 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		39,85 €	0,00 %	20/02/2026	39,85 €	19/02/2026	-0,87 %	15,77 %	14,88 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		59,19 €	1,61 %	20/02/2026	58,25 €	19/02/2026	14,05 %	15,26 %	19,59 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		68,74 €	1,79 %	20/02/2026	79,51 €	19/02/2026	14,20 %	15,26 %	21,92 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		38,12 €	1,77 %	20/02/2026	44,10 €	19/02/2026	13,68 %	8,07 %	21,34 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		12,60 €	1,23 %	20/02/2026	14,66 €	19/02/2026	10,53 %	7,40 %	21,62 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		42,84 €	1,04 %	20/02/2026	42,40 €	19/02/2026	10,36 %	7,38 %	20,03 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		72,98 €	0,75 %	20/02/2026	72,44 €	19/02/2026	-0,15 %	6,79 %	16,04 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	2 étoile(s)	EUR		77,33 €	0,83 %	20/02/2026	76,69 €	19/02/2026	-1,52 %	2,63 %	16,80 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	2 étoile(s)	EUR		32,11 €	0,82 %	20/02/2026	31,85 €	19/02/2026	-1,52 %	2,62 %	17,27 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	4 étoile(s)	USD		66,53 €	0,17 %	20/02/2026	78,20 €	19/02/2026	3,69 %	1,18 %	25,53 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	5 étoile(s)	EUR		257,39 €	0,41 %	20/02/2026	256,35 €	19/02/2026	7,00 %	69,96 %	17,83 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		237,97 €	0,05 %	20/02/2026	237,86 €	19/02/2026	11,52 %	-3,71 %	19,04 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 880,32 €	1,05 %	20/02/2026	1 860,77 €	19/02/2026	-0,98 %	-15,53 %	18,32 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		432,71 €	0,59 %	20/02/2026	430,17 €	19/02/2026	0,35 %	57,76 %	17,55 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		267,12 €	0,26 %	20/02/2026	313,69 €	19/02/2026	-2,93 %	50,20 %	27,12 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		338,04 €	0,27 %	20/02/2026	337,12 €	19/02/2026	1,11 %	44,49 %	9,83 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	2 étoile(s)	EUR		18,98 €	0,04 %	20/02/2026	18,97 €	19/02/2026	20,42 %	32,02 %	32,60 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	3 étoile(s)	USD		112,68 €	-0,96 %	20/02/2026	133,95 €	16/02/2026	4,35 %	-26,11 %	29,52 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		32,13 €	0,22 %	20/02/2026	32,06 €	19/02/2026	21,79 %	125,40 %	25,25 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	4 étoile(s)	EUR		1 020,03 €	0,75 %	20/02/2026	1 012,40 €	19/02/2026	-8,19 %	41,82 %	25,06 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		99,77 €	0,33 %	20/02/2026	117,08 €	19/02/2026	-6,24 %	20,23 %	25,91 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	3 étoile(s)	USD		155,80 €	-0,40 %	20/02/2026	184,17 €	19/02/2026	11,76 %	12,16 %	19,73 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	2 étoile(s)	EUR		30,03 €	0,07 %	20/02/2026	30,01 €	19/02/2026	11,43 %	4,35 %	20,95 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	2 étoile(s)	EUR		191,78 €	0,09 %	20/02/2026	191,60 €	19/02/2026	0,40 %	-8,49 %	9,30 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		51,00 €	-0,95 %	13/02/2026	61,18 €	12/02/2026	5,84 %	-18,58 %	23,84 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	3 étoile(s)	EUR		26,50 €	-1,23 %	13/02/2026	26,83 €	12/02/2026	5,03 %	-31,20 %	22,61 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		28,61 €	0,21 %	20/02/2026	28,55 €	19/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 593,72 €	0,07 %	19/02/2026	2 591,95 €	18/02/2026	2,60 %	27,89 %	5,56 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		219,06 €	0,13 %	19/02/2026	218,77 €	18/02/2026	0,54 %	14,83 %	3,50 %
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		302,95 €	0,13 %	19/02/2026	302,55 €	18/02/2026	1,00 %	7,63 %	13,85 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	1 étoile(s)	EUR		170,25 €	-0,58 %	19/02/2026	171,25 €	18/02/2026	-0,25 %	-8,76 %	15,79 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		573,85 €	1,30 %	20/02/2026	566,51 €	19/02/2026	22,48 %	257,05 %	31,06 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 730,12 €	0,35 %	20/02/2026	2 720,72 €	19/02/2026	13,59 %	75,89 %	18,55 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	3 étoile(s)	EUR		3 297,64 €	0,96 %	20/02/2026	3 266,23 €	19/02/2026	5,55 %	75,64 %	19,00 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 328,46 €	0,64 %	20/02/2026	1 320,00 €	19/02/2026	0,96 %	68,54 %	19,34 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		400,65 €	0,85 %	20/02/2026	397,28 €	19/02/2026	1,28 %	52,57 %	18,64 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		299,38 €	0,73 %	20/02/2026	297,21 €	19/02/2026	-8,02 %	51,60 %	24,35 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		643,61 €	0,74 %	20/02/2026	638,88 €	19/02/2026	3,63 %	49,95 %	22,41 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		555,81 €	0,86 %	20/02/2026	551,06 €	19/02/2026	2,34 %	33,19 %	11,98 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		108,37 €	0,49 %	20/02/2026	107,84 €	19/02/2026	3,19 %	27,16 %	8,90 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	3 étoile(s)	EUR		3 509,11 €	0,50 %	20/02/2026	3 491,76 €	19/02/2026	2,05 %	23,57 %	10,03 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		1 962,95 €	0,26 %	20/02/2026	1 957,90 €	19/02/2026	0,12 %	21,95 %	14,24 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		738,31 €	-0,01 %	20/02/2026	738,35 €	19/02/2026	1,79 %	17,53 %	5,89 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	3 étoile(s)	EUR		426,24 €	0,04 %	20/02/2026	426,07 €	19/02/2026	1,18 %	16,21 %	4,60 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 130,54 €	0,01 %	20/02/2026	5 130,17 €	19/02/2026	0,81 %	13,95 %	4,50 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	4 étoile(s)	EUR		690,56 €	0,24 %	20/02/2026	688,93 €	19/02/2026	-2,62 %	10,05 %	18,92 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		132,95 €	0,21 %	20/02/2026	132,67 €	19/02/2026	2,19 %	7,34 %	4,65 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 556,15 €	0,02 %	20/02/2026	1 555,89 €	19/02/2026	1,33 %	5,74 %	2,58 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	3 étoile(s)	EUR		434,38 €	0,66 %	20/02/2026	431,55 €	19/02/2026	-3,86 %	1,65 %	12,68 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		510,98 €	-0,95 %	20/02/2026	515,88 €	19/02/2026	0,57 %	-10,07 %	10,16 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		83,86 €	-0,78 %	19/02/2026	84,52 €	18/02/2026	-5,91 %	-27,66 %	20,30 %
Opcvm/FI	LAZARD SOVEREIGNTY EUROPE	FR0014010443		EUR		116,69 €	-0,15 %	19/02/2026	116,87 €	18/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	4 étoile(s)	EUR		19,71 €	-0,18 %	23/02/2026	19,75 €	20/02/2026	6,75 %	69,05 %	16,07 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	3 étoile(s)	EUR		65,79 €	0,07 %	23/02/2026	65,74 €	20/02/2026	-1,08 %	54,40 %	15,24 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	4 étoile(s)	EUR		471,13 €	0,65 %	20/02/2026	468,07 €	19/02/2026	3,92 %	46,29 %	17,54 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		185,17 €	1,19 %	20/02/2026	182,99 €	19/02/2026	6,68 %	44,10 %	19,99 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		257,77 €	0,27 %	20/02/2026	257,08 €	19/02/2026	3,29 %	38,59 %	9,11 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		12,77 €	0,27 %	23/02/2026	12,74 €	20/02/2026	4,82 %	30,93 %	7,96 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	3 étoile(s)	EUR		153,66 €	0,74 %	20/02/2026	152,53 €	19/02/2026	5,93 %	29,90 %	19,65 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	3 étoile(s)	EUR		435,04 €	0,94 %	20/02/2026	430,98 €	19/02/2026	0,69 %	18,89 %	15,89 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	1 étoile(s)	EUR		1 449,70 €	0,99 %	20/02/2026	1 435,45 €	19/02/2026	5,97 %	12,38 %	17,61 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		27,80 €	0,36 %	20/02/2026	27,70 €	19/02/2026	2,39 %	9,49 %	13,52 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		11,81 €	0,17 %	23/02/2026	11,79 €	20/02/2026	2,36 %	5,21 %	6,38 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		2 217,91 €	0,92 %	20/02/2026	2 197,77 €	19/02/2026	9,79 %	2,60 %	16,76 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,98 €	-0,05 %	23/02/2026	10,99 €	20/02/2026	1,16 %	2,55 %	4,43 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		205,19 €	0,91 %	20/02/2026	203,33 €	19/02/2026	9,78 %	1,91 %	16,87 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 644,89 €	1,23 %	20/02/2026	1 624,90 €	19/02/2026	3,12 %	0,58 %	17,31 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	3 étoile(s)	EUR		248,07 €	0,65 %	20/02/2026	246,46 €	19/02/2026	3,05 %	-1,00 %	19,95 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,57 €	-0,06 %	23/02/2026	13,58 €	20/02/2026	1,57 %	-7,91 %	6,58 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		24,38 €	0,33 %	20/02/2026	24,30 €	19/02/2026	8,60 %	-13,45 %	17,88 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		117,71 €	0,07 %	20/02/2026	117,63 €	19/02/2026	1,43 %	-14,02 %	4,97 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		36,75 €	-0,66 %	23/02/2026	37,00 €	20/02/2026	7,55 %	42,89 %	19,46 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		297,22 €	0,77 %	20/02/2026	294,96 €	19/02/2026	4,61 %	25,46 %	19,13 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		23,96 €	-0,17 %	20/02/2026	24,00 €	19/02/2026	0,84 %	11,18 %	9,41 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	1 étoile(s)	EUR		17,96 €	-0,05 %	23/02/2026	17,97 €	20/02/2026	0,54 %	5,64 %	5,95 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	2 étoile(s)	EUR		980,71 €	0,57 %	20/02/2026	975,18 €	19/02/2026	6,47 %	68,14 %	19,27 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 931,61 €	0,52 %	20/02/2026	2 916,35 €	19/02/2026	-1,75 %	44,98 %	15,18 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	2 étoile(s)	EUR		198,44 €	-0,42 %	19/02/2026	199,28 €	18/02/2026	1,37 %	15,09 %	10,71 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		125,96 €	0,24 %	20/02/2026	125,66 €	19/02/2026	1,47 %	12,66 %	4,01 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		381,21 €	0,80 %	20/02/2026	378,20 €	19/02/2026	8,09 %	8,47 %	16,86 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 705,63 €	0,79 %	20/02/2026	4 668,82 €	19/02/2026	2,92 %	6,83 %	15,44 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		747,35 €	0,74 %	20/02/2026	741,87 €	19/02/2026	7,91 %	4,24 %	16,39 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		500,19 €	0,08 %	20/02/2026	499,79 €	19/02/2026	1,46 %	-13,50 %	4,23 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		449,71 €	-1,14 %	13/02/2026	454,89 €	12/02/2026	-1,08 %	-30,27 %	21,27 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		1 589,74 €	-0,84 %	19/02/2026	1 603,24 €	18/02/2026	14,15 %	-	24,77 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	5 étoile(s)	EUR		198,24 €	0,10 %	20/02/2026	198,05 €	19/02/2026	12,38 %	58,41 %	22,42 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		393,23 €	0,19 %	20/02/2026	392,49 €	19/02/2026	-4,47 %	56,62 %	22,02 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	2 étoile(s)	EUR		533,06 €	-0,01 %	20/02/2026	533,10 €	19/02/2026	3,86 %	36,84 %	15,71 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	4 étoile(s)	EUR		738,41 €	0,36 %	20/02/2026	735,74 €	19/02/2026	-4,58 %	36,42 %	24,92 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		1 132,56 €	0,88 %	20/02/2026	1 122,65 €	19/02/2026	1,60 %	34,89 %	25,41 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	3 étoile(s)	EUR		291,41 €	0,80 %	20/02/2026	289,11 €	19/02/2026	-0,10 %	32,30 %	18,49 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		356,56 €	0,40 %	20/02/2026	355,13 €	19/02/2026	6,94 %	23,57 %	16,37 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	2 étoile(s)	EUR		920,92 €	0,52 %	20/02/2026	916,16 €	19/02/2026	3,88 %	19,83 %	16,04 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		556,60 €	0,53 %	20/02/2026	553,67 €	19/02/2026	-11,56 %	17,21 %	19,94 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		172,61 €	-0,02 %	20/02/2026	172,64 €	19/02/2026	3,53 %	16,63 %	9,55 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		377,41 €	0,08 %	20/02/2026	377,12 €	19/02/2026	-1,18 %	14,87 %	16,79 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		138,02 €	-0,11 %	19/02/2026	138,17 €	18/02/2026	2,00 %	11,47 %	4,39 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	1 étoile(s)	EUR		203,53 €	-1,34 %	20/02/2026	206,29 €	19/02/2026	7,84 %	2,47 %	20,24 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		347,94 €	0,97 %	20/02/2026	344,60 €	16/02/2026	13,47 %	-1,14 %	20,28 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	2 étoile(s)	EUR		218,30 €	-0,14 %	20/02/2026	218,60 €	19/02/2026	2,92 %	-16,14 %	14,35 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		276,76 €	0,61 %	20/02/2026	275,07 €	19/02/2026	-0,16 %	54,12 %	18,06 %
Opcvm/FI	R-CO VALOR	FR0011261197	5 étoile(s)	EUR		3 584,84 €	0,19 %	20/02/2026	3 578,07 €	19/02/2026	3,37 %	49,76 %	16,90 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	3 étoile(s)	EUR		312,01 €	0,61 %	20/02/2026	310,12 €	19/02/2026	1,51 %	11,52 %	14,55 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		55,40 €	1,17 %	23/02/2026	54,76 €	20/02/2026	18,24 %	75,45 %	26,51 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	2 étoile(s)	EUR		60,41 €	0,31 %	23/02/2026	60,23 €	20/02/2026	5,65 %	51,56 %	19,80 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	2 étoile(s)	EUR		610,81 €	1,14 %	20/02/2026	603,95 €	19/02/2026	6,33 %	49,50 %	17,24 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	4 étoile(s)	EUR		204,26 €	1,19 %	20/02/2026	201,86 €	19/02/2026	6,25 %	36,75 %	15,85 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		35,27 €	0,84 %	23/02/2026	34,97 €	20/02/2026	5,58 %	25,92 %	17,77 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		63,49 €	1,12 %	23/02/2026	62,79 €	20/02/2026	11,93 %	19,49 %	20,04 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		179,48 €	0,80 %	20/02/2026	178,06 €	19/02/2026	8,00 %	11,87 %	16,21 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	2 étoile(s)	EUR		491,45 €	0,03 %	20/02/2026	491,32 €	19/02/2026	-0,88 %	8,96 %	9,71 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		17 135,89 €	0,01 %	20/02/2026	17 135,00 €	19/02/2026	0,26 %	8,69 %	0,13 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		752,78 €	1,87 %	20/02/2026	738,95 €	19/02/2026	1,27 %	5,88 %	17,99 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		117,75 €	0,03 %	20/02/2026	117,72 €	19/02/2026	0,60 %	4,53 %	3,14 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 218,75 €	0,49 %	20/02/2026	1 212,86 €	19/02/2026	1,68 %	-0,17 %	13,55 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		348,95 €	0,35 %	20/02/2026	347,72 €	19/02/2026	4,40 %	-12,63 %	9,97 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	5 étoile(s)	EUR		37,18 €	0,92 %	20/02/2026	36,84 €	19/02/2026	3,51 %	70,47 %	15,74 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	3 étoile(s)	EUR		186,31 €	-0,26 %	20/02/2026	186,79 €	19/02/2026	7,25 %	45,78 %	22,52 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		229,21 €	-0,07 %	20/02/2026	229,38 €	19/02/2026	-4,63 %	42,44 %	29,75 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	3 étoile(s)	EUR		83,93 €	0,20 %	20/02/2026	83,76 €	19/02/2026	5,64 %	29,24 %	15,98 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		79,50 €	1,45 %	20/02/2026	78,36 €	19/02/2026	3,33 %	28,91 %	16,09 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		77,41 €	0,45 %	20/02/2026	77,06 €	19/02/2026	7,26 %	20,78 %	15,43 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		24,32 €	0,70 %	20/02/2026	24,15 €	19/02/2026	6,57 %	19,33 %	17,19 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	759,40 €	0,55 %	20/02/2026	755,21 €	19/02/2026	1,09 %	16,63 %	6,11 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		166,00 €	-0,35 %	20/02/2026	166,59 €	19/02/2026	-3,49 %	8,55 %	25,78 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		175,21 €	0,06 %	19/02/2026	175,10 €	18/02/2026	1,31 %	8,21 %	1,91 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	1 étoile(s)	EUR		164,10 €	-1,17 %	20/02/2026	166,05 €	19/02/2026	-2,48 %	2,53 %	29,88 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	1 étoile(s)	EUR		1 151,22 €	0,36 %	20/02/2026	1 147,13 €	19/02/2026	0,51 %	-3,45 %	14,41 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	1 étoile(s)	EUR		115,03 €	-0,02 %	20/02/2026	115,05 €	19/02/2026	-13,04 %	-19,59 %	26,05 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		892,75 €	-0,24 %	19/02/2026	894,91 €	18/02/2026	0,69 %	65,70 %	18,72 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	2 étoile(s)	EUR		220,00 €	1,48 %	20/02/2026	216,79 €	19/02/2026	3,09 %	29,30 %	18,36 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	4 étoile(s)	EUR		62,33 €	1,33 %	20/02/2026	61,51 €	19/02/2026	117,19 %	288,91 %	28,38 %
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		92,75 €	-0,19 %	20/02/2026	92,93 €	19/02/2026	58,86 %	150,98 %	24,24 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014		EUR		47,12 €	2,90 %	20/02/2026	45,79 €	19/02/2026	8,23 %	120,11 %	40,25 %
ETF	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		86,13 €	0,42 %	20/02/2026	85,77 €	19/02/2026	-3,18 %	100,10 %	21,33 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	FR0007054358	4 étoile(s)	EUR		68,49 €	1,18 %	20/02/2026	67,69 €	19/02/2026	5,56 %	90,70 %	22,06 %
ETF	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		60,02 €	0,27 %	20/02/2026	59,86 €	19/02/2026	-1,12 %	83,22 %	18,78 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		236,57 €	0,83 %	20/02/2026	234,63 €	19/02/2026	6,23 %	76,20 %	18,92 %
ETF	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC	LU0252633754	5 étoile(s)	EUR		230,70 €	0,87 %	20/02/2026	228,70 €	19/02/2026	1,92 %	75,43 %	22,63 %
ETF	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	FR0010315770	4 étoile(s)	EUR		383,21 €	0,27 %	20/02/2026	382,19 €	19/02/2026	1,16 %	68,35 %	17,29 %
ETF	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	5 étoile(s)	EUR		423,15 €	-0,18 %	20/02/2026	423,90 €	19/02/2026	0,86 %	61,75 %	18,33 %
ETF	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010869578		EUR		43,02 €	0,00 %	20/02/2026	43,02 €	19/02/2026	-2,91 %	55,93 %	12,05 %
ETF	AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI (C)	FR0011882364	3 étoile(s)	EUR		33,11 €	-0,23 %	20/02/2026	33,19 €	19/02/2026	8,27 %	50,50 %	16,13 %
ETF	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010527275	3 étoile(s)	EUR		72,67 €	-0,14 %	20/02/2026	72,78 €	19/02/2026	8,46 %	50,32 %	16,54 %
ETF	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	FR0007052782	3 étoile(s)	EUR		83,86 €	1,39 %	20/02/2026	82,71 €	19/02/2026	4,09 %	47,31 %	22,07 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIST	LU1598688189	4 étoile(s)	EUR		190,22 €	-0,07 %	24/04/2024	190,36 €	23/04/2024	9,90 %	43,22 %	26,34 %
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF EUR ACC	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		17,09 €	1,51 %	20/02/2026	16,84 €	19/02/2026	12,65 %	30,21 %	21,10 %
ETF	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		89,82 €	1,45 %	20/02/2026	88,53 €	19/02/2026	11,42 %	26,36 %	19,99 %
ETF	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		415,00 €	0,47 %	20/02/2026	413,06 €	19/02/2026	23,44 %	24,40 %	17,28 %
ETF	AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC	LU1390062245		EUR		116,87 €	0,00 %	20/02/2026	116,87 €	19/02/2026	0,26 %	23,28 %	2,69 %
ETF	AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	FR0010510800		EUR		113,20 €	0,02 %	20/02/2026	113,17 €	19/02/2026	0,26 %	8,93 %	0,79 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		41,43 €	-0,07 %	20/02/2026	41,46 €	19/02/2026	7,66 %	4,02 %	22,52 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		128,28 €	0,00 %	20/02/2026	128,28 €	19/02/2026	0,65 %	3,17 %	1,35 %
ETF	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		39,53 €	0,65 %	20/02/2026	39,27 €	19/02/2026	17,74 %	-2,15 %	25,34 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		162,63 €	0,07 %	20/02/2026	162,52 €	19/02/2026	1,36 %	-4,04 %	3,82 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		172,59 €	0,05 %	20/02/2026	172,51 €	19/02/2026	2,11 %	-9,13 %	5,08 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		32,47 €	0,65 %	20/02/2026	32,26 €	19/02/2026	9,70 %	-17,80 %	19,33 %
ETF	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		88,11 €	-0,26 %	20/02/2026	104,02 €	19/02/2026	1,76 %	-30,70 %	13,71 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884		EUR		0,61 €	-2,65 %	20/02/2026	0,63 €	19/02/2026	-8,13 %	-70,41 %	35,81 %