Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Capi du 26/02/2026 23:26

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2025	Perf. 2024	Perf. 2023
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-		3,45 %	4,00 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		55,66 €	-2,21 %	26/02/2026	56,92 €	25/02/2026	42,39 %	175,54 %	32,33 %
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		1 238,20 €	-0,53 %	19/02/2026	1 244,80 €	18/02/2026	34,38 %	157,23 %	37,53 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		40,86 €	1,62 %	26/02/2026	40,21 €	25/02/2026	-0,24 %	93,19 %	16,27 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		373,40 €	0,24 %	19/02/2026	372,50 €	18/02/2026	-4,38 %	91,62 %	15,80 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		186,74 €	1,23 %	26/02/2026	184,48 €	25/02/2026	-5,88 %	88,76 %	28,77 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		40,00 €	0,78 %	19/02/2026	39,69 €	18/02/2026	14,71 %	78,09 %	26,56 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		49,49 €	1,64 %	26/02/2026	48,69 €	25/02/2026	2,63 %	42,42 %	19,37 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		81,40 €	1,75 %	26/02/2026	80,00 €	25/02/2026	15,30 %	27,99 %	18,18 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		66,66 €	-1,30 %	19/02/2026	67,54 €	18/02/2026	21,42 %	26,66 %	20,91 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		43,30 €	-0,46 %	26/02/2026	43,50 €	25/02/2026	22,87 %	22,32 %	40,52 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		119,00 €	0,34 %	26/02/2026	118,60 €	25/02/2026	6,82 %	12,16 %	34,91 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		10,78 €	-1,19 %	26/02/2026	10,91 €	25/02/2026	-5,77 %	-12,64 %	29,64 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		63,00 €	5,35 %	26/02/2026	59,80 €	25/02/2026	-13,04 %	-31,37 %	50,36 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		28,15 €	-5,54 %	26/02/2026	29,80 €	25/02/2026	11,84 %	-32,32 %	29,45 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		61,45 €	1,99 %	26/02/2026	60,25 €	25/02/2026	17,83 %	-32,50 %	38,15 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		155,25 €	-1,15 %	19/02/2026	157,05 €	18/02/2026	-8,16 %	-46,24 %	26,19 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		997,70 €	1,32 %	19/02/2026	984,70 €	18/02/2026	-27,44 %	-54,88 %	54,71 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		13,14 €	2,10 %	26/02/2026	12,87 €	25/02/2026	13,67 %	-	49,46 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		125,20 €	-1,88 %	19/02/2026	127,60 €	18/02/2026	14,23 %	-	21,50 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		19,81 €	-0,95 %	19/02/2026	20,00 €	18/02/2026	-1,39 %	345,17 %	27,56 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		10,58 €	-1,31 %	19/02/2026	10,72 €	18/02/2026	4,86 %	269,93 %	22,00 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		96,30 €	-0,07 %	26/02/2026	96,37 €	25/02/2026	19,20 %	91,41 %	21,62 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		52,72 €	2,33 %	26/02/2026	51,52 €	25/02/2026	18,87 %	53,88 %	18,50 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		29,34 €	2,30 %	26/02/2026	28,68 €	25/02/2026	7,95 %	29,54 %	21,13 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		90,08 €	-1,87 %	19/02/2026	91,80 €	18/02/2026	-3,29 %	26,82 %	22,10 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		4,97 €	2,05 %	26/02/2026	4,87 €	25/02/2026	3,76 %	23,02 %	16,90 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		53,10 €	0,38 %	26/02/2026	52,90 €	25/02/2026	3,11 %	12,03 %	22,81 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		96,40 €	0,78 %	26/02/2026	95,65 €	25/02/2026	-12,60 %	-9,23 %	18,05 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		45,58 €	-0,50 %	19/02/2026	45,81 €	18/02/2026	23,16 %	-14,18 %	44,83 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		48,69 €	-2,44 %	19/02/2026	49,91 €	18/02/2026	9,59 %	-27,36 %	25,36 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		86,86 €	-1,07 %	26/02/2026	87,80 €	25/02/2026	-0,11 %	101,58 %	25,51 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		15,78 €	0,38 %	26/02/2026	15,72 €	25/02/2026	0,51 %	70,59 %	16,83 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		19,02 €	0,00 %	26/02/2026	19,02 €	25/02/2026	8,38 %	61,19 %	17,37 %
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		34,16 €	-0,41 %	26/02/2026	34,30 €	25/02/2026	20,66 %	14,10 %	18,89 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		16,00 €	-0,87 %	26/02/2026	16,14 €	25/02/2026	12,44 %	8,77 %	22,33 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		61,35 €	-0,24 %	26/02/2026	61,50 €	25/02/2026	8,30 %	-12,42 %	20,40 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		104,70 €	3,41 %	26/02/2026	101,25 €	25/02/2026	-26,40 %	-21,84 %	39,03 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		3,78 €	1,07 %	26/02/2026	3,74 €	25/02/2026	-3,82 %	-87,39 %	35,69 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		18,12 €	1,57 %	26/02/2026	17,84 €	25/02/2026	-	-	-
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		337,00 €	-2,03 %	26/02/2026	344,00 €	25/02/2026	23,08 %	277,38 %	28,31 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		9,50 €	0,32 %	26/02/2026	9,47 €	25/02/2026	39,91 %	180,24 %	45,90 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		32,63 €	0,80 %	19/02/2026	32,37 €	18/02/2026	17,97 %	121,97 %	24,91 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		216,40 €	-0,28 %	19/02/2026	217,00 €	18/02/2026	-3,26 %	59,12 %	25,81 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		72,70 €	0,39 %	26/02/2026	72,42 €	25/02/2026	-5,31 %	24,27 %	27,57 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		49,92 €	0,54 %	19/02/2026	49,65 €	18/02/2026	6,83 %	18,41 %	18,31 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		18,39 €	2,05 %	26/02/2026	18,02 €	25/02/2026	-22,86 %	-46,51 %	52,92 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		29,53 €	7,23 %	26/02/2026	27,54 €	25/02/2026	31,77 %	134,18 %	15,89 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		18,64 €	1,41 %	19/02/2026	18,38 €	18/02/2026	15,49 %	104,84 %	17,20 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		27,00 €	-0,59 %	26/02/2026	27,16 €	25/02/2026	11,29 %	86,21 %	19,02 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		239,30 €	0,93 %	26/02/2026	237,10 €	25/02/2026	-11,34 %	77,39 %	26,85 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		146,35 €	1,99 %	26/02/2026	143,50 €	25/02/2026	19,57 %	67,87 %	21,70 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		137,00 €	3,47 %	26/02/2026	132,40 €	25/02/2026	7,03 %	51,97 %	23,68 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		8,96 €	-3,55 %	19/02/2026	9,29 €	18/02/2026	0,90 %	9,27 %	16,48 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		60,35 €	-4,43 %	26/02/2026	63,15 €	25/02/2026	4,68 %	-4,21 %	81,90 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		67,72 €	0,77 %	26/02/2026	67,20 €	25/02/2026	8,53 %	-9,54 %	30,00 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		49,46 €	1,98 %	26/02/2026	48,50 €	25/02/2026	-7,20 %	-19,84 %	23,56 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		19,59 €	6,70 %	26/02/2026	18,36 €	25/02/2026	3,60 %	-58,64 %	38,08 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,83 €	3,28 %	26/02/2026	2,74 €	25/02/2026	3,28 %	-60,47 %	30,15 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		2,34 €	0,43 %	26/02/2026	2,33 €	25/02/2026	36,84 %	-76,74 %	92,85 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		2,18 €	-2,68 %	19/02/2026	2,24 €	18/02/2026	-82,06 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		35,40 €	0,00 %	19/02/2026	35,40 €	18/02/2026	22,28 %	-25,94 %	41,38 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		12,58 €	-4,77 %	26/02/2026	13,21 €	25/02/2026	-7,64 %	-71,11 %	37,98 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		192,20 €	1,00 %	26/02/2026	190,30 €	25/02/2026	22,73 %	169,00 %	21,53 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		18,17 €	1,23 %	26/02/2026	17,95 €	25/02/2026	15,51 %	29,79 %	15,56 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		77,35 €	0,59 %	26/02/2026	76,90 €	25/02/2026	-4,39 %	-33,43 %	17,52 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 060,00 €	-0,10 %	26/02/2026	2 062,00 €	25/02/2026	-2,92 %	120,23 %	23,81 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		24,60 €	-0,81 %	19/02/2026	24,80 €	18/02/2026	2,46 %	184,39 %	21,72 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		5,75 €	-1,54 %	19/02/2026	5,84 €	18/02/2026	-2,87 %	176,44 %	18,38 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		160,50 €	0,69 %	26/02/2026	159,40 €	25/02/2026	34,87 %	125,74 %	27,54 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		57,92 €	0,28 %	19/02/2026	57,76 €	18/02/2026	2,48 %	122,43 %	23,79 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		19,52 €	-2,64 %	19/02/2026	20,05 €	18/02/2026	5,63 %	84,32 %	12,14 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		35,22 €	7,44 %	26/02/2026	32,78 €	25/02/2026	2,80 %	11,63 %	31,96 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		24,92 €	0,81 %	26/02/2026	24,72 €	25/02/2026	4,09 %	-41,80 %	29,34 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		21,02 €	0,00 %	26/02/2026	21,02 €	25/02/2026	-4,45 %	-66,21 %	25,20 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		25,00 €	2,88 %	26/02/2026	24,30 €	25/02/2026	-0,87 %	-	29,09 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		17,44 €	4,24 %	26/02/2026	16,73 €	25/02/2026	12,66 %	-10,33 %	23,64 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		35,34 €	1,79 %	26/02/2026	34,72 €	25/02/2026	4,74 %	77,95 %	15,83 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		26,25 €	-1,35 %	19/02/2026	26,61 €	18/02/2026	12,95 %	-44,11 %	33,27 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		288,75 €	0,33 %	26/02/2026	287,80 €	25/02/2026	-4,07 %	-45,24 %	36,82 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		153,95 €	-0,55 %	26/02/2026	154,80 €	25/02/2026	20,98 %	111,53 %	20,47 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		179,50 €	0,67 %	26/02/2026	178,30 €	25/02/2026	12,01 %	41,56 %	18,89 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		397,45 €	-0,26 %	26/02/2026	398,50 €	25/02/2026	8,42 %	29,50 %	24,66 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		551,60 €	-0,25 %	26/02/2026	553,00 €	25/02/2026	-14,48 %	3,88 %	27,28 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		18,76 €	0,54 %	19/02/2026	18,66 €	18/02/2026	-0,95 %	-18,22 %	13,49 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		25,88 €	3,11 %	26/02/2026	25,10 €	25/02/2026	9,57 %	-30,75 %	25,58 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		416,35 €	1,00 %	19/02/2026	485,28 €	18/02/2026	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		535,80 €	0,75 %	19/02/2026	531,80 €	18/02/2026	-4,70 %	129,37 %	16,54 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		12,28 €	0,82 %	26/02/2026	12,18 €	25/02/2026	11,23 %	35,84 %	18,07 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		58,75 €	-1,09 %	19/02/2026	59,40 €	18/02/2026	-2,20 %	-12,17 %	22,09 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		11,52 €	1,59 %	26/02/2026	11,34 €	25/02/2026	-5,42 %	-31,43 %	22,43 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		1,42 €	-0,70 %	19/02/2026	1,43 €	18/02/2026	-24,47 %	-90,91 %	32,81 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,15 €	50,00 %	08/07/2025	0,10 €	07/07/2025	-86,73 %	-	76,93 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		24,04 €	-3,61 %	26/02/2026	24,94 €	25/02/2026	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		121,40 €	-0,82 %	26/02/2026	122,40 €	25/02/2026	-3,50 %	93,77 %	31,66 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		5,55 €	-0,54 %	30/12/2025	5,58 €	29/12/2025	30,28 %	63,24 %	56,29 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		9,15 €	2,12 %	26/02/2026	8,96 €	25/02/2026	2,01 %	-77,62 %	48,26 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		17,84 €	-1,27 %	26/02/2026	18,07 €	25/02/2026	25,63 %	82,23 %	25,32 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		17,63 €	0,23 %	26/02/2026	17,59 €	25/02/2026	10,39 %	-41,39 %	31,00 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		9,01 €	0,00 %	19/02/2026	9,01 €	18/02/2026	23,59 %	-	61,29 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		75,48 €	3,88 %	26/02/2026	72,66 €	25/02/2026	-14,83 %	54,86 %	33,26 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		76,08 €	-1,88 %	26/02/2026	77,54 €	25/02/2026	4,08 %	-52,64 %	32,29 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		43,82 €	-0,77 %	19/02/2026	44,16 €	18/02/2026	-17,09 %	-59,50 %	23,93 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		12,46 €	-3,86 %	19/02/2026	12,96 €	18/02/2026	-13,95 %	-36,49 %	29,65 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		36,93 €	-0,38 %	26/02/2026	37,07 €	25/02/2026	9,94 %	135,07 %	19,49 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		36,24 €	1,29 %	26/02/2026	35,78 €	25/02/2026	13,04 %	-5,87 %	15,54 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		32,43 €	-0,18 %	26/02/2026	32,49 €	25/02/2026	-8,44 %	-13,17 %	29,79 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		40,60 €	-1,46 %	26/02/2026	41,20 €	25/02/2026	10,81 %	-74,94 %	39,62 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		75,30 €	-1,23 %	26/02/2026	76,24 €	25/02/2026	9,58 %	259,94 %	28,38 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		346,60 €	0,70 %	26/02/2026	344,20 €	25/02/2026	16,54 %	197,89 %	26,55 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		52,65 €	-0,19 %	26/02/2026	52,75 €	25/02/2026	6,88 %	184,29 %	22,59 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		272,90 €	3,00 %	26/02/2026	264,95 €	25/02/2026	16,18 %	118,49 %	23,99 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		240,55 €	-1,74 %	19/02/2026	244,80 €	18/02/2026	0,59 %	85,67 %	27,37 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		170,74 €	-1,52 %	19/02/2026	173,38 €	18/02/2026	-18,05 %	60,71 %	42,57 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		30,40 €	0,60 %	26/02/2026	30,22 €	25/02/2026	5,78 %	9,75 %	18,11 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		80,88 €	0,11 %	26/02/2026	80,79 €	25/02/2026	-2,22 %	6,91 %	21,71 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		6,36 €	-2,15 %	26/02/2026	6,50 €	25/02/2026	15,01 %	-1,24 %	34,98 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		129,70 €	5,88 %	26/02/2026	122,50 €	25/02/2026	-16,11 %	-8,60 %	39,02 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		28,86 €	0,00 %	26/02/2026	28,86 €	25/02/2026	28,61 %	-10,95 %	38,70 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		46,90 €	1,16 %	26/02/2026	46,36 €	25/02/2026	7,32 %	-42,74 %	24,14 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		182,00 €	-0,41 %	26/02/2026	182,75 €	25/02/2026	-13,33 %	-49,94 %	31,26 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		52,70 €	-1,59 %	26/02/2026	53,55 €	25/02/2026	6,90 %	-67,85 %	29,44 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		27,96 €	-0,07 %	26/02/2026	27,98 €	25/02/2026	-75,11 %	-72,33 %	0,00 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		42,16 €	1,88 %	26/02/2026	41,38 €	25/02/2026	81,80 %	-75,88 %	70,79 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		254,20 €	0,32 %	26/02/2026	253,40 €	25/02/2026	10,62 %	220,80 %	32,68 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		67,55 €	0,27 %	26/02/2026	67,37 €	25/02/2026	21,51 %	71,23 %	17,64 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		168,00 €	0,66 %	26/02/2026	166,90 €	25/02/2026	-4,16 %	9,09 %	37,11 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	4,04 %	26/02/2026	36,14 €	25/02/2026	0,00 %	0,00 %	24,19 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		7,20 €	2,13 %	26/02/2026	7,05 €	25/02/2026	-13,57 %	-0,83 %	25,83 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		53,38 €	6,04 %	26/02/2026	50,34 €	25/02/2026	-13,68 %	-80,53 %	41,07 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		104,25 €	0,29 %	26/02/2026	103,95 €	25/02/2026	12,39 %	70,51 %	14,42 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		4,50 €	6,13 %	26/02/2026	4,24 €	25/02/2026	-30,12 %	-93,42 %	104,62 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		364,00 €	0,00 %	26/02/2026	364,00 €	25/02/2026	1,82 %	77,13 %	20,63 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		142,35 €	0,35 %	26/02/2026	141,85 €	25/02/2026	18,58 %	61,91 %	26,96 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		35,43 €	0,20 %	26/02/2026	35,36 €	25/02/2026	19,21 %	51,73 %	15,78 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		19,41 €	-0,72 %	26/02/2026	19,55 €	25/02/2026	-15,54 %	-37,99 %	27,42 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		102,60 €	-1,44 %	19/02/2026	104,10 €	18/02/2026	-0,92 %	-39,24 %	25,05 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		27,35 €	1,64 %	19/02/2026	26,91 €	18/02/2026	11,45 %	-49,18 %	21,31 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		19,87 €	2,00 %	26/02/2026	19,48 €	25/02/2026	26,64 %	-50,97 %	26,48 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		12,71 €	-2,46 %	26/02/2026	13,03 €	25/02/2026	9,29 %	-57,87 %	30,88 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,21 €	1,38 %	26/02/2026	2,18 €	25/02/2026	-92,99 %	-92,37 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		4,86 €	0,00 %	26/02/2026	4,86 €	25/02/2026	-	-	15,82 %
Actions	VIRIDIEN	FR001400PVN6	EUR		120,40 €	1,43 %	26/02/2026	118,70 €	25/02/2026	-	-	-
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		89,60 €	1,88 %	26/02/2026	87,95 €	25/02/2026	9,00 %	-6,72 %	27,62 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		1,63 €	13,19 %	26/02/2026	1,44 €	25/02/2026	4,49 %	-97,80 %	51,32 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	ARKÉA INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		756,44 €	0,58 %	25/02/2026	752,11 €	24/02/2026	0,91 %	89,91 %	20,10 %
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	3 étoile(s)	EUR		187,88 €	0,57 %	25/02/2026	186,82 €	24/02/2026	-0,21 %	80,24 %	20,57 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 178,68 €	0,46 %	25/02/2026	1 173,23 €	24/02/2026	4,74 %	63,08 %	22,26 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 291,79 €	1,15 %	25/02/2026	1 277,13 €	24/02/2026	6,20 %	62,54 %	20,97 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	3 étoile(s)	EUR		1 672,40 €	0,46 %	25/02/2026	1 664,78 €	24/02/2026	6,45 %	52,71 %	18,34 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		346,31 €	0,64 %	25/02/2026	344,10 €	24/02/2026	6,96 %	32,91 %	13,71 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	3 étoile(s)	USD		26,66 €	1,31 %	26/02/2026	31,08 €	25/02/2026	5,97 %	30,82 %	23,55 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		254,64 €	1,32 %	25/02/2026	251,32 €	24/02/2026	8,62 %	28,87 %	25,52 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	3 étoile(s)	EUR		260,99 €	0,58 %	26/02/2026	259,48 €	25/02/2026	3,86 %	24,85 %	8,34 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		109,11 €	0,02 %	26/02/2026	128,86 €	25/02/2026	0,01 %	21,61 %	13,34 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		172,33 €	0,18 %	25/02/2026	172,02 €	24/02/2026	10,43 %	19,89 %	17,42 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		248,79 €	0,06 %	25/02/2026	248,63 €	24/02/2026	2,61 %	9,57 %	7,62 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	1 étoile(s)	EUR		294,08 €	0,39 %	25/02/2026	292,95 €	24/02/2026	5,34 %	8,40 %	17,08 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		769,76 €	0,05 %	25/02/2026	769,39 €	24/02/2026	2,42 %	5,68 %	18,18 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	1 étoile(s)	EUR		367,88 €	0,08 %	26/02/2026	367,60 €	25/02/2026	4,91 %	5,26 %	20,91 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	4 étoile(s)	EUR		577,02 €	0,54 %	25/02/2026	573,90 €	24/02/2026	10,41 %	2,48 %	16,60 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	3 étoile(s)	EUR		227,42 €	0,98 %	25/02/2026	225,21 €	24/02/2026	1,27 %	1,46 %	12,85 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	1 étoile(s)	EUR		529,25 €	0,14 %	25/02/2026	528,50 €	24/02/2026	-4,39 %	-2,23 %	16,87 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	2 étoile(s)	EUR		282,41 €	0,39 %	25/02/2026	281,32 €	24/02/2026	0,17 %	-2,63 %	14,90 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	3 étoile(s)	EUR		134,60 €	0,02 %	25/02/2026	134,57 €	24/02/2026	1,55 %	-6,56 %	5,50 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		51,51 €	0,04 %	25/02/2026	51,49 €	24/02/2026	1,58 %	-6,79 %	3,75 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	2 étoile(s)	EUR		141,15 €	0,00 %	25/02/2026	141,15 €	24/02/2026	1,68 %	-10,92 %	5,94 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	2 étoile(s)	EUR		154,14 €	-0,01 %	24/02/2026	154,16 €	23/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 851,05 €	0,79 %	25/02/2026	2 828,59 €	24/02/2026	-2,89 %	79,87 %	26,28 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	3 étoile(s)	EUR		4 926,66 €	-0,17 %	25/02/2026	4 934,89 €	24/02/2026	9,34 %	66,18 %	17,18 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		269,47 €	-0,25 %	25/02/2026	270,14 €	24/02/2026	7,38 %	60,42 %	10,99 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		717,03 €	1,18 %	24/02/2026	708,68 €	23/02/2026	10,73 %	44,53 %	15,37 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		50,75 €	-0,74 %	26/02/2026	51,13 €	25/02/2026	4,36 %	39,85 %	19,58 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	2 étoile(s)	EUR		1 004,67 €	0,07 %	25/02/2026	1 003,96 €	24/02/2026	-0,33 %	31,14 %	18,61 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	4 étoile(s)	EUR		72,43 €	-0,21 %	26/02/2026	72,58 €	25/02/2026	2,72 %	31,07 %	10,77 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	3 étoile(s)	EUR		1 358,42 €	-0,35 %	25/02/2026	1 363,17 €	24/02/2026	2,69 %	19,46 %	18,35 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC	FR0010340612	1 étoile(s)	EUR		102,09 €	0,55 %	25/02/2026	101,53 €	24/02/2026	1,78 %	-13,59 %	18,41 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	3 étoile(s)	EUR		118,69 €	1,75 %	24/02/2026	116,65 €	23/02/2026	28,45 %	247,25 %	33,31 %
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		562,69 €	0,16 %	25/02/2026	561,79 €	24/02/2026	0,89 %	82,66 %	20,06 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	5 étoile(s)	EUR		238,35 €	0,91 %	25/02/2026	236,20 €	24/02/2026	11,24 %	77,89 %	14,87 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	4 étoile(s)	EUR		2 571,46 €	1,18 %	25/02/2026	2 541,57 €	24/02/2026	0,46 %	45,25 %	17,55 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	5 étoile(s)	EUR		409,95 €	0,83 %	25/02/2026	406,58 €	24/02/2026	-1,36 %	33,40 %	12,84 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	2 étoile(s)	EUR		590,13 €	0,71 %	25/02/2026	585,99 €	24/02/2026	3,33 %	20,33 %	7,46 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		238,18 €	0,15 %	25/02/2026	237,83 €	24/02/2026	-1,61 %	18,86 %	15,65 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	4 étoile(s)	EUR		330,95 €	0,58 %	25/02/2026	329,04 €	24/02/2026	-1,64 %	18,13 %	14,96 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	3 étoile(s)	EUR		172,61 €	0,88 %	25/02/2026	171,11 €	24/02/2026	9,13 %	15,57 %	8,80 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 681,48 €	1,41 %	25/02/2026	1 658,16 €	24/02/2026	13,38 %	12,98 %	19,23 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		803,43 €	0,26 %	25/02/2026	801,34 €	24/02/2026	1,80 %	12,01 %	7,57 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		431,48 €	0,00 %	23/01/2026	431,48 €	22/01/2026	0,09 %	8,64 %	0,17 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 932,11 €	0,03 %	25/02/2026	1 931,62 €	24/02/2026	0,58 %	7,38 %	1,52 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	2 étoile(s)	EUR		2 043,79 €	1,02 %	25/02/2026	2 023,20 €	24/02/2026	-3,15 %	1,78 %	20,83 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		461,03 €	0,70 %	25/02/2026	457,82 €	24/02/2026	7,18 %	-0,68 %	14,47 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	2 étoile(s)	EUR		13,79 €	0,95 %	25/02/2026	13,66 €	24/02/2026	10,94 %	-3,84 %	20,28 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		70,37 €	1,27 %	25/02/2026	82,08 €	24/02/2026	10,74 %	-4,24 %	19,74 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		890,94 €	0,94 %	25/02/2026	882,67 €	24/02/2026	7,60 %	-13,33 %	19,49 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		39,13 €	0,67 %	25/02/2026	38,87 €	24/02/2026	-0,10 %	-19,17 %	19,62 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		32,38 €	0,94 %	25/02/2026	32,08 €	24/02/2026	-98,82 %	-98,75 %	13,36 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		128,08 €	0,01 %	25/02/2026	128,07 €	24/02/2026	0,58 %	-	2,52 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		120,57 €	0,02 %	25/02/2026	120,54 €	24/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	4 étoile(s)	EUR		308,98 €	0,51 %	25/02/2026	307,41 €	24/02/2026	3,64 %	36,32 %	11,34 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		192,05 €	0,53 %	25/02/2026	191,04 €	24/02/2026	3,81 %	32,97 %	10,47 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	4 étoile(s)	EUR		129,38 €	-0,02 %	25/02/2026	129,40 €	24/02/2026	1,19 %	28,34 %	3,59 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		318,40 €	0,63 %	25/02/2026	316,42 €	24/02/2026	0,33 %	25,17 %	17,96 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		269,34 €	0,46 %	25/02/2026	268,12 €	24/02/2026	2,36 %	8,91 %	17,08 %
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	3 étoile(s)	EUR		326,90 €	1,16 %	25/02/2026	323,16 €	24/02/2026	-1,82 %	60,82 %	16,32 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		340,12 €	-1,37 %	25/02/2026	344,86 €	24/02/2026	9,91 %	55,49 %	21,27 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		506,19 €	0,59 %	25/02/2026	503,21 €	24/02/2026	0,33 %	49,62 %	17,31 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		460,05 €	0,42 %	25/02/2026	458,13 €	24/02/2026	0,92 %	38,67 %	16,34 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	4 étoile(s)	EUR		478,52 €	0,26 %	25/02/2026	477,27 €	24/02/2026	2,86 %	26,51 %	4,98 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	5 étoile(s)	EUR		232,25 €	1,30 %	25/02/2026	229,27 €	24/02/2026	7,44 %	25,58 %	7,21 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		126,55 €	0,65 %	25/02/2026	125,73 €	24/02/2026	3,96 %	25,21 %	18,08 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		379,38 €	0,71 %	25/02/2026	376,72 €	24/02/2026	4,15 %	22,48 %	16,97 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 431,89 €	-0,95 %	25/02/2026	1 445,56 €	24/02/2026	3,32 %	21,95 %	15,43 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		361,77 €	0,23 %	25/02/2026	360,95 €	24/02/2026	3,33 %	21,02 %	9,08 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		141,39 €	0,10 %	25/02/2026	141,25 €	24/02/2026	2,53 %	18,18 %	5,89 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	2 étoile(s)	EUR		632,65 €	2,29 %	25/02/2026	618,47 €	24/02/2026	-7,65 %	16,23 %	23,36 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 927,19 €	0,18 %	25/02/2026	1 923,79 €	24/02/2026	2,62 %	13,97 %	6,12 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		231,37 €	0,94 %	25/02/2026	229,22 €	24/02/2026	-4,49 %	8,21 %	32,82 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	2 étoile(s)	EUR		931,63 €	0,07 %	25/02/2026	931,00 €	24/02/2026	1,17 %	8,16 %	2,78 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 157,14 €	0,53 %	25/02/2026	1 151,03 €	24/02/2026	-0,19 %	6,93 %	20,12 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		240,88 €	-0,04 %	25/02/2026	240,98 €	24/02/2026	1,24 %	4,04 %	3,18 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		9 638,90 €	2,56 %	25/02/2026	9 398,43 €	24/02/2026	-7,51 %	0,06 %	23,66 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	4 étoile(s)	EUR		36,39 €	1,14 %	25/02/2026	35,98 €	24/02/2026	6,81 %	113,18 %	19,18 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	3 étoile(s)	EUR		124,10 €	0,24 %	25/02/2026	123,80 €	24/02/2026	15,98 %	108,47 %	19,19 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	4 étoile(s)	EUR		80,74 €	0,74 %	25/02/2026	80,15 €	24/02/2026	0,00 %	88,34 %	23,29 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	3 étoile(s)	EUR		342,23 €	-1,62 %	25/02/2026	347,88 €	24/02/2026	8,89 %	77,80 %	19,13 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		16,06 €	0,21 %	25/02/2026	18,93 €	24/02/2026	5,40 %	58,31 %	20,11 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	3 étoile(s)	USD		51,49 €	2,03 %	25/02/2026	59,61 €	24/02/2026	-0,48 %	55,30 %	29,56 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	3 étoile(s)	EUR		38,53 €	0,86 %	25/02/2026	38,20 €	24/02/2026	2,86 %	53,94 %	22,26 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		47,08 €	0,84 %	25/02/2026	46,69 €	24/02/2026	0,28 %	53,41 %	17,89 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	3 étoile(s)	EUR		43,67 €	0,37 %	25/02/2026	43,51 €	24/02/2026	9,07 %	50,12 %	13,41 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		22,46 €	0,36 %	25/02/2026	22,38 €	24/02/2026	3,36 %	45,28 %	17,19 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		65,47 €	0,02 %	25/02/2026	65,46 €	24/02/2026	-5,87 %	41,43 %	23,56 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	3 étoile(s)	EUR		418,98 €	1,65 %	25/02/2026	412,17 €	24/02/2026	15,52 %	40,80 %	21,46 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	4 étoile(s)	USD		52,33 €	0,19 %	25/02/2026	61,69 €	24/02/2026	3,63 %	39,25 %	27,24 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		31,37 €	1,10 %	25/02/2026	31,03 €	24/02/2026	-1,85 %	39,11 %	22,95 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		91,59 €	0,42 %	25/02/2026	83,12 €	24/02/2026	6,21 %	38,88 %	17,11 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		609,01 €	1,09 %	25/02/2026	602,46 €	24/02/2026	14,60 %	37,06 %	19,79 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		61,09 €	1,39 %	25/02/2026	100,50 €	24/02/2026	9,04 %	25,28 %	20,90 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	2 étoile(s)	EUR		15,57 €	0,06 %	25/02/2026	15,56 €	24/02/2026	7,31 %	23,57 %	16,34 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		75,36 €	0,72 %	25/02/2026	74,82 €	24/02/2026	5,92 %	21,24 %	18,36 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		60,38 €	0,60 %	25/02/2026	60,02 €	24/02/2026	17,04 %	19,35 %	19,60 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		70,03 €	0,72 %	25/02/2026	82,13 €	24/02/2026	17,09 %	18,46 %	21,92 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		40,00 €	0,10 %	25/02/2026	39,96 €	24/02/2026	-0,55 %	16,96 %	14,87 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		39,15 €	1,72 %	25/02/2026	45,46 €	24/02/2026	17,28 %	11,65 %	21,34 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		43,42 €	0,53 %	25/02/2026	43,19 €	24/02/2026	12,43 %	10,40 %	20,03 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		12,76 €	0,67 %	25/02/2026	14,97 €	24/02/2026	12,52 %	9,60 %	21,62 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		72,47 €	0,26 %	25/02/2026	72,28 €	24/02/2026	0,26 %	6,62 %	16,04 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	2 étoile(s)	EUR		77,66 €	1,05 %	25/02/2026	76,85 €	24/02/2026	-0,01 %	4,58 %	16,80 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	2 étoile(s)	EUR		32,25 €	1,07 %	25/02/2026	31,91 €	24/02/2026	0,00 %	4,57 %	17,27 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	4 étoile(s)	USD		66,71 €	0,52 %	25/02/2026	78,38 €	24/02/2026	3,80 %	2,41 %	25,53 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	5 étoile(s)	EUR		259,64 €	0,67 %	25/02/2026	257,90 €	24/02/2026	7,93 %	69,71 %	17,83 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		244,32 €	1,09 %	25/02/2026	241,69 €	24/02/2026	14,50 %	4,24 %	19,04 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 870,46 €	0,45 %	25/02/2026	1 862,15 €	24/02/2026	-1,50 %	-12,44 %	18,32 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		432,34 €	0,73 %	25/02/2026	429,19 €	24/02/2026	0,26 %	62,16 %	17,54 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		335,76 €	0,18 %	24/02/2026	335,16 €	23/02/2026	0,43 %	45,85 %	9,83 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		265,71 €	0,02 %	25/02/2026	313,79 €	24/02/2026	-3,95 %	44,96 %	27,12 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	2 étoile(s)	EUR		19,20 €	-0,17 %	25/02/2026	19,23 €	24/02/2026	21,19 %	35,13 %	32,60 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	3 étoile(s)	USD		113,44 €	0,52 %	25/02/2026	133,29 €	24/02/2026	3,49 %	-24,38 %	29,52 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		33,23 €	1,78 %	25/02/2026	32,65 €	24/02/2026	23,58 %	121,24 %	25,25 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	4 étoile(s)	EUR		1 029,78 €	2,63 %	25/02/2026	1 003,42 €	24/02/2026	-5,83 %	41,51 %	25,06 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		98,91 €	0,20 %	25/02/2026	116,60 €	24/02/2026	-7,18 %	16,90 %	25,91 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	3 étoile(s)	USD		158,65 €	1,24 %	25/02/2026	185,10 €	24/02/2026	13,04 %	15,43 %	19,73 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	2 étoile(s)	EUR		30,78 €	1,35 %	25/02/2026	30,37 €	24/02/2026	13,45 %	7,28 %	20,95 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	2 étoile(s)	EUR		192,58 €	0,61 %	25/02/2026	191,42 €	24/02/2026	0,61 %	-9,15 %	9,30 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		52,73 €	1,65 %	25/02/2026	61,27 €	24/02/2026	8,21 %	-14,97 %	23,83 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	3 étoile(s)	EUR		27,29 €	0,92 %	25/02/2026	27,04 €	24/02/2026	8,16 %	-20,67 %	22,58 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		28,47 €	-0,63 %	24/02/2026	28,65 €	23/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 599,05 €	0,11 %	24/02/2026	2 596,28 €	23/02/2026	2,44 %	27,91 %	5,56 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		219,02 €	0,00 %	24/02/2026	219,02 €	23/02/2026	0,56 %	14,81 %	3,50 %
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		304,24 €	0,64 %	24/02/2026	302,30 €	23/02/2026	0,67 %	8,54 %	13,85 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	1 étoile(s)	EUR		171,34 €	0,50 %	24/02/2026	170,48 €	23/02/2026	-0,65 %	-8,62 %	15,79 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		609,02 €	0,47 %	25/02/2026	606,20 €	24/02/2026	29,99 %	281,83 %	31,06 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 783,84 €	1,00 %	25/02/2026	2 756,17 €	24/02/2026	15,82 %	80,03 %	18,55 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	3 étoile(s)	EUR		3 310,41 €	0,77 %	25/02/2026	3 285,19 €	24/02/2026	5,96 %	75,51 %	19,00 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 333,37 €	0,46 %	25/02/2026	1 327,32 €	24/02/2026	1,33 %	71,44 %	19,34 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		299,58 €	1,17 %	25/02/2026	296,11 €	24/02/2026	-6,09 %	57,37 %	24,36 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		402,59 €	0,69 %	25/02/2026	399,82 €	24/02/2026	1,77 %	54,15 %	18,64 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		644,09 €	0,50 %	25/02/2026	640,91 €	24/02/2026	3,70 %	49,74 %	22,40 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		554,64 €	0,22 %	25/02/2026	553,43 €	24/02/2026	2,13 %	33,65 %	11,98 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		108,63 €	0,25 %	25/02/2026	108,36 €	24/02/2026	3,44 %	28,37 %	8,90 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	3 étoile(s)	EUR		3 510,61 €	0,31 %	25/02/2026	3 499,86 €	24/02/2026	2,10 %	24,41 %	10,03 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		1 970,52 €	0,85 %	25/02/2026	1 953,92 €	24/02/2026	0,51 %	21,78 %	14,24 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	4 étoile(s)	EUR		694,29 €	0,64 %	25/02/2026	689,87 €	24/02/2026	-2,09 %	18,90 %	18,92 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	3 étoile(s)	EUR		426,46 €	0,01 %	25/02/2026	426,41 €	24/02/2026	1,23 %	16,86 %	4,60 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		736,94 €	0,07 %	25/02/2026	736,42 €	24/02/2026	1,60 %	16,69 %	5,89 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 132,76 €	0,01 %	25/02/2026	5 132,49 €	24/02/2026	0,86 %	14,03 %	4,50 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		133,12 €	0,08 %	25/02/2026	133,02 €	24/02/2026	2,32 %	7,75 %	4,65 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 556,84 €	0,00 %	25/02/2026	1 556,83 €	24/02/2026	1,37 %	6,07 %	2,58 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	3 étoile(s)	EUR		433,41 €	0,95 %	25/02/2026	429,33 €	24/02/2026	-4,07 %	1,53 %	12,68 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		516,11 €	0,49 %	25/02/2026	513,59 €	24/02/2026	1,58 %	-5,30 %	10,16 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		83,82 €	0,19 %	24/02/2026	83,66 €	23/02/2026	-6,56 %	-24,99 %	20,29 %
Opcvm/FI	LAZARD SOVEREIGNTY EUROPE	FR0014010443		EUR		117,48 €	0,68 %	20/02/2026	116,69 €	19/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	4 étoile(s)	EUR		19,57 €	-0,44 %	26/02/2026	19,66 €	25/02/2026	5,97 %	68,91 %	16,06 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	3 étoile(s)	EUR		65,63 €	0,67 %	26/02/2026	65,19 €	25/02/2026	-1,33 %	55,66 %	15,24 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		185,96 €	0,93 %	25/02/2026	184,25 €	24/02/2026	7,13 %	46,14 %	19,99 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	4 étoile(s)	EUR		470,48 €	0,68 %	25/02/2026	467,32 €	24/02/2026	3,78 %	45,77 %	17,54 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		257,77 €	0,11 %	25/02/2026	257,49 €	24/02/2026	3,29 %	37,62 %	9,11 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		12,85 €	0,14 %	26/02/2026	12,83 €	25/02/2026	5,48 %	33,60 %	7,96 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	3 étoile(s)	EUR		445,35 €	1,74 %	25/02/2026	437,72 €	24/02/2026	3,08 %	30,14 %	15,89 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	3 étoile(s)	EUR		152,68 €	0,03 %	25/02/2026	152,63 €	24/02/2026	5,25 %	29,72 %	19,65 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	1 étoile(s)	EUR		1 456,88 €	0,52 %	25/02/2026	1 449,35 €	24/02/2026	6,50 %	14,50 %	17,60 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		27,77 €	0,40 %	25/02/2026	27,66 €	24/02/2026	2,28 %	10,20 %	13,52 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		11,85 €	0,13 %	26/02/2026	11,83 €	25/02/2026	2,66 %	6,43 %	6,38 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		2 234,02 €	0,70 %	25/02/2026	2 218,39 €	24/02/2026	10,58 %	6,41 %	16,76 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		206,68 €	0,71 %	25/02/2026	205,23 €	24/02/2026	10,58 %	5,69 %	16,86 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		11,00 €	0,07 %	26/02/2026	10,99 €	25/02/2026	1,33 %	3,11 %	4,43 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 644,85 €	0,24 %	25/02/2026	1 640,94 €	24/02/2026	3,12 %	2,36 %	17,31 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	3 étoile(s)	EUR		246,44 €	0,37 %	25/02/2026	245,53 €	24/02/2026	2,38 %	-1,48 %	19,95 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,59 €	0,02 %	26/02/2026	13,59 €	25/02/2026	1,72 %	-7,13 %	6,58 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		24,88 €	0,32 %	25/02/2026	24,80 €	24/02/2026	10,82 %	-8,36 %	17,88 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		117,93 €	0,02 %	25/02/2026	117,91 €	24/02/2026	1,62 %	-13,25 %	4,97 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		36,77 €	-0,82 %	26/02/2026	37,07 €	25/02/2026	7,60 %	42,96 %	19,45 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		290,29 €	-0,33 %	25/02/2026	291,25 €	24/02/2026	2,17 %	23,16 %	19,13 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		23,95 €	-0,21 %	25/02/2026	24,00 €	24/02/2026	0,80 %	13,13 %	9,41 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	1 étoile(s)	EUR		18,09 €	0,22 %	26/02/2026	18,05 €	25/02/2026	1,25 %	6,71 %	5,94 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	2 étoile(s)	EUR		990,10 €	1,08 %	25/02/2026	979,53 €	24/02/2026	7,49 %	65,54 %	19,26 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 924,53 €	0,49 %	25/02/2026	2 910,38 €	24/02/2026	-1,99 %	48,01 %	15,18 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	2 étoile(s)	EUR		199,02 €	0,26 %	24/02/2026	198,51 €	23/02/2026	1,28 %	16,35 %	10,71 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		126,36 €	0,16 %	25/02/2026	126,16 €	24/02/2026	1,79 %	14,40 %	4,00 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		380,95 €	0,68 %	25/02/2026	378,36 €	24/02/2026	8,02 %	10,46 %	16,86 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 706,84 €	0,95 %	25/02/2026	4 662,44 €	24/02/2026	2,94 %	8,18 %	15,44 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		752,19 €	0,69 %	25/02/2026	747,04 €	24/02/2026	8,61 %	7,86 %	16,39 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		501,24 €	0,05 %	25/02/2026	501,00 €	24/02/2026	1,67 %	-12,57 %	4,23 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		452,56 €	0,63 %	24/02/2026	449,71 €	13/02/2026	-0,45 %	-26,43 %	21,26 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		1 694,59 €	0,40 %	24/02/2026	1 687,84 €	23/02/2026	17,19 %	-	24,83 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		397,04 €	0,47 %	26/02/2026	395,20 €	25/02/2026	-1,34 %	62,38 %	22,03 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	5 étoile(s)	EUR		195,72 €	-2,58 %	26/02/2026	200,90 €	25/02/2026	10,71 %	55,12 %	22,42 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	2 étoile(s)	EUR		529,69 €	-0,12 %	26/02/2026	530,34 €	25/02/2026	4,07 %	37,80 %	15,71 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	4 étoile(s)	EUR		737,90 €	0,93 %	25/02/2026	731,12 €	24/02/2026	-4,77 %	34,07 %	24,91 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		1 124,51 €	-3,56 %	26/02/2026	1 166,07 €	25/02/2026	-0,80 %	33,25 %	25,41 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	3 étoile(s)	EUR		292,20 €	1,44 %	26/02/2026	288,06 €	25/02/2026	0,61 %	32,58 %	18,48 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		358,39 €	-0,02 %	26/02/2026	358,46 €	25/02/2026	8,25 %	25,76 %	16,37 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		563,53 €	0,90 %	26/02/2026	558,53 €	25/02/2026	-8,82 %	22,83 %	19,94 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	2 étoile(s)	EUR		920,26 €	0,38 %	25/02/2026	916,74 €	24/02/2026	3,80 %	21,67 %	16,04 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		174,01 €	0,43 %	25/02/2026	173,27 €	24/02/2026	4,37 %	20,02 %	9,55 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		376,00 €	0,01 %	26/02/2026	375,95 €	25/02/2026	-0,47 %	16,42 %	16,79 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		138,65 €	0,22 %	24/02/2026	138,34 €	23/02/2026	2,11 %	12,07 %	4,39 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		362,70 €	-0,49 %	26/02/2026	364,49 €	25/02/2026	15,94 %	5,55 %	20,28 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	1 étoile(s)	EUR		197,98 €	0,06 %	26/02/2026	197,87 €	25/02/2026	6,76 %	1,34 %	20,24 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	2 étoile(s)	EUR		217,86 €	0,06 %	26/02/2026	217,72 €	25/02/2026	3,02 %	-15,55 %	14,34 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		277,66 €	0,74 %	25/02/2026	275,62 €	24/02/2026	0,17 %	57,48 %	18,05 %
Opcvm/FI	R-CO VALOR	FR0011261197	5 étoile(s)	EUR		3 581,72 €	0,25 %	25/02/2026	3 572,70 €	24/02/2026	3,28 %	50,45 %	16,90 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	3 étoile(s)	EUR		310,92 €	0,44 %	25/02/2026	309,57 €	24/02/2026	1,16 %	14,99 %	14,55 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		55,49 €	-0,27 %	26/02/2026	55,64 €	25/02/2026	18,43 %	77,59 %	26,50 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	2 étoile(s)	EUR		614,70 €	0,89 %	25/02/2026	609,30 €	24/02/2026	7,01 %	54,15 %	17,24 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	2 étoile(s)	EUR		60,55 €	0,23 %	26/02/2026	60,41 €	25/02/2026	5,89 %	52,79 %	19,79 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	4 étoile(s)	EUR		206,21 €	1,04 %	25/02/2026	204,08 €	24/02/2026	7,26 %	41,82 %	15,85 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		35,66 €	-0,24 %	26/02/2026	35,74 €	25/02/2026	6,74 %	28,94 %	17,76 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		64,70 €	-0,54 %	26/02/2026	65,05 €	25/02/2026	14,06 %	26,76 %	20,03 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		181,06 €	0,56 %	25/02/2026	180,05 €	24/02/2026	8,95 %	11,37 %	16,21 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		17 139,02 €	0,01 %	25/02/2026	17 138,08 €	24/02/2026	0,28 %	8,72 %	0,13 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		744,08 €	-0,76 %	25/02/2026	749,76 €	24/02/2026	0,10 %	8,47 %	17,99 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	2 étoile(s)	EUR		491,03 €	0,19 %	25/02/2026	490,09 €	24/02/2026	-0,96 %	7,76 %	9,71 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		117,79 €	0,06 %	25/02/2026	117,72 €	24/02/2026	0,63 %	3,90 %	3,13 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 215,09 €	0,70 %	25/02/2026	1 206,62 €	24/02/2026	1,37 %	-1,70 %	13,55 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		350,43 €	0,46 %	25/02/2026	348,82 €	24/02/2026	4,84 %	-9,78 %	9,97 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	5 étoile(s)	EUR		37,64 €	1,29 %	25/02/2026	37,16 €	24/02/2026	4,79 %	71,95 %	15,74 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		231,04 €	1,64 %	25/02/2026	227,31 €	24/02/2026	-1,48 %	51,21 %	29,76 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	3 étoile(s)	EUR		186,68 €	-0,17 %	25/02/2026	187,00 €	24/02/2026	8,22 %	48,19 %	22,52 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	3 étoile(s)	EUR		84,43 €	0,19 %	25/02/2026	84,27 €	24/02/2026	6,48 %	31,82 %	15,97 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		79,78 €	0,36 %	25/02/2026	79,49 €	24/02/2026	3,69 %	29,47 %	16,09 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		24,46 €	0,70 %	25/02/2026	24,29 €	24/02/2026	7,19 %	24,23 %	17,19 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		77,21 €	0,88 %	25/02/2026	76,54 €	24/02/2026	6,98 %	22,09 %	15,43 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	759,91 €	0,30 %	25/02/2026	757,66 €	24/02/2026	1,16 %	17,59 %	6,11 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		166,07 €	0,59 %	25/02/2026	165,09 €	24/02/2026	-1,84 %	12,91 %	25,78 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	1 étoile(s)	EUR		165,34 €	1,23 %	25/02/2026	163,33 €	24/02/2026	0,47 %	8,61 %	29,89 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		175,26 €	-0,02 %	23/02/2026	175,29 €	20/02/2026	1,29 %	8,21 %	1,91 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	1 étoile(s)	EUR		1 154,33 €	0,78 %	25/02/2026	1 145,39 €	24/02/2026	0,78 %	-0,46 %	14,41 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	1 étoile(s)	EUR		114,15 €	0,64 %	25/02/2026	113,42 €	24/02/2026	-11,74 %	-16,16 %	26,06 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		896,47 €	0,77 %	24/02/2026	889,61 €	23/02/2026	0,44 %	64,51 %	18,72 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	2 étoile(s)	EUR		219,69 €	0,31 %	25/02/2026	219,02 €	24/02/2026	2,94 %	30,90 %	18,36 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	4 étoile(s)	EUR		63,27 €	2,68 %	25/02/2026	61,62 €	24/02/2026	120,47 %	282,23 %	28,37 %
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		94,89 €	1,48 %	25/02/2026	93,51 €	24/02/2026	62,52 %	144,81 %	24,23 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014		EUR		47,55 €	0,92 %	25/02/2026	47,12 €	24/02/2026	9,74 %	123,08 %	40,24 %
ETF	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		86,89 €	1,14 %	25/02/2026	85,91 €	24/02/2026	-1,10 %	105,16 %	21,33 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	FR0007054358	4 étoile(s)	EUR		68,98 €	0,88 %	25/02/2026	68,38 €	24/02/2026	6,60 %	92,57 %	22,06 %
ETF	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		60,27 €	0,73 %	25/02/2026	59,83 €	24/02/2026	0,18 %	85,24 %	18,78 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		237,68 €	0,67 %	25/02/2026	236,10 €	24/02/2026	7,19 %	77,61 %	18,91 %
ETF	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC	LU0252633754	5 étoile(s)	EUR		229,80 €	0,63 %	25/02/2026	228,35 €	24/02/2026	2,59 %	76,61 %	22,63 %
ETF	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	FR0010315770	4 étoile(s)	EUR		384,92 €	0,79 %	25/02/2026	381,91 €	24/02/2026	2,37 %	70,28 %	17,28 %
ETF	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	5 étoile(s)	EUR		421,95 €	0,31 %	25/02/2026	420,65 €	24/02/2026	1,64 %	62,13 %	18,33 %
ETF	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010869578		EUR		42,77 €	0,01 %	25/02/2026	42,77 €	24/02/2026	-3,00 %	53,36 %	12,04 %
ETF	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010527275	3 étoile(s)	EUR		72,64 €	-0,46 %	25/02/2026	72,97 €	24/02/2026	8,95 %	52,21 %	16,54 %
ETF	AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI (C)	FR0011882364	3 étoile(s)	EUR		33,08 €	-0,24 %	25/02/2026	33,16 €	24/02/2026	8,58 %	51,69 %	16,12 %
ETF	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	FR0007052782	3 étoile(s)	EUR		84,22 €	0,39 %	25/02/2026	83,89 €	24/02/2026	4,79 %	48,25 %	22,07 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIST	LU1598688189	4 étoile(s)	EUR		190,22 €	-0,07 %	24/04/2024	190,36 €	23/04/2024	9,90 %	43,22 %	26,34 %
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF EUR ACC	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		17,40 €	0,74 %	25/02/2026	17,28 €	24/02/2026	15,31 %	34,79 %	21,10 %
ETF	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		91,25 €	0,72 %	25/02/2026	90,60 €	24/02/2026	14,17 %	30,96 %	19,99 %
ETF	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		414,66 €	0,30 %	25/02/2026	413,40 €	24/02/2026	23,34 %	24,09 %	17,27 %
ETF	AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC	LU1390062245		EUR		116,79 €	0,03 %	25/02/2026	116,76 €	24/02/2026	0,24 %	22,78 %	2,69 %
ETF	AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	FR0010510800		EUR		113,15 €	0,01 %	25/02/2026	113,14 €	24/02/2026	0,23 %	8,92 %	0,79 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		128,32 €	0,00 %	25/02/2026	128,32 €	24/02/2026	0,64 %	3,28 %	1,35 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		41,81 €	0,26 %	25/02/2026	41,70 €	24/02/2026	8,64 %	2,95 %	22,51 %
ETF	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		41,20 €	1,50 %	25/02/2026	40,59 €	24/02/2026	22,98 %	2,20 %	25,35 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		162,91 €	-0,02 %	25/02/2026	162,95 €	24/02/2026	1,51 %	-3,41 %	3,82 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		173,09 €	0,08 %	25/02/2026	172,95 €	24/02/2026	2,20 %	-8,28 %	5,08 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		32,74 €	0,37 %	25/02/2026	32,62 €	24/02/2026	10,62 %	-18,06 %	19,33 %
ETF	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		88,46 €	0,01 %	25/02/2026	104,47 €	24/02/2026	1,80 %	-29,18 %	13,71 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884		EUR		0,61 €	-0,83 %	25/02/2026	0,61 €	24/02/2026	-9,31 %	-70,74 %	35,81 %