Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Capi du 24/06/2025 08:56

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2024	Perf. 2023	Perf. 2022
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-	3,45 %	4,00 %	3,25 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		26,15 €	-0,11 %	23/06/2025	26,18 €	20/06/2025	16,58 %	167,66 %	38,23 %
Actions	ALBIOMA	FR0000060402	EUR		47,14 €	0,08 %	13/09/2022	47,10 €	12/09/2022	37,51 %	150,21 %	11,80 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		167,00 €	-0,30 %	23/06/2025	167,50 €	20/06/2025	7,90 %	150,15 %	38,11 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		41,73 €	-2,04 %	23/06/2025	42,60 €	20/06/2025	21,59 %	121,73 %	27,06 %
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		670,10 €	0,83 %	16/06/2025	664,60 €	13/06/2025	-1,27 %	114,40 %	35,93 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		343,90 €	0,67 %	16/06/2025	341,60 €	13/06/2025	16,22 %	88,54 %	26,10 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		41,70 €	-1,02 %	23/06/2025	42,13 €	20/06/2025	-11,35 %	63,98 %	35,37 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		35,80 €	-0,14 %	16/06/2025	35,85 €	13/06/2025	13,69 %	52,21 %	19,70 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		61,92 €	-0,06 %	16/06/2025	61,96 €	13/06/2025	28,33 %	32,73 %	18,88 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		102,50 €	-1,91 %	23/06/2025	104,50 €	20/06/2025	-8,24 %	6,05 %	22,42 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		26,26 €	-0,83 %	23/06/2025	26,48 €	20/06/2025	4,12 %	4,08 %	37,49 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		8,76 €	0,34 %	23/06/2025	8,73 €	20/06/2025	33,94 %	2,94 %	33,69 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		65,95 €	-1,64 %	23/06/2025	67,05 €	20/06/2025	2,73 %	-6,39 %	34,13 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		69,95 €	-1,62 %	23/06/2025	71,10 €	20/06/2025	-11,51 %	-11,57 %	45,25 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		201,30 €	0,65 %	16/06/2025	200,00 €	13/06/2025	-14,99 %	-16,33 %	38,80 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		59,35 €	-0,08 %	23/06/2025	59,40 €	20/06/2025	-19,31 %	-29,51 %	32,70 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		18,40 €	-0,16 %	23/06/2025	18,43 €	20/06/2025	-14,66 %	-57,34 %	51,59 %
Actions	ATOS SE	FR0000051732	EUR		0,18 €	0,00 %	23/04/2025	0,18 €	22/04/2025	-100,00 %	-100,00 %	0,00 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 687,40 €	1,88 %	16/06/2025	1 656,20 €	13/06/2025	17,43 %	-	38,60 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		7,77 €	-1,89 %	23/06/2025	7,92 €	20/06/2025	-	-	43,28 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		104,60 €	-1,51 %	16/06/2025	106,20 €	13/06/2025	8,51 %	-	29,78 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		13,21 €	1,93 %	16/06/2025	12,96 €	13/06/2025	39,79 %	320,70 %	35,92 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		7,13 €	3,94 %	16/06/2025	6,86 €	13/06/2025	59,87 %	216,89 %	36,38 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		73,08 €	-1,64 %	23/06/2025	74,30 €	20/06/2025	23,40 %	101,27 %	33,37 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		5,25 €	0,38 %	23/06/2025	5,23 €	20/06/2025	-11,62 %	80,41 %	19,22 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		28,64 €	0,49 %	23/06/2025	28,50 €	20/06/2025	-2,39 %	47,25 %	24,44 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		74,06 €	-1,65 %	16/06/2025	75,30 €	13/06/2025	-6,23 %	29,93 %	33,16 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		37,07 €	0,08 %	23/06/2025	37,04 €	20/06/2025	29,89 %	27,04 %	20,13 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		53,50 €	1,90 %	23/06/2025	52,50 €	20/06/2025	-16,14 %	20,22 %	31,49 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		121,00 €	0,58 %	23/06/2025	120,30 €	20/06/2025	16,91 %	0,92 %	24,31 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		42,42 €	0,71 %	16/06/2025	42,12 €	13/06/2025	-0,09 %	-19,70 %	29,78 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		27,57 €	0,33 %	16/06/2025	27,48 €	13/06/2025	42,78 %	-60,01 %	41,63 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		93,68 €	-1,16 %	23/06/2025	94,78 €	20/06/2025	9,31 %	198,92 %	39,00 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		16,01 €	-0,06 %	23/06/2025	16,02 €	20/06/2025	11,34 %	166,83 %	31,82 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		15,48 €	-0,71 %	23/06/2025	15,59 €	20/06/2025	16,48 %	84,29 %	25,93 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		141,95 €	0,21 %	23/06/2025	141,65 €	20/06/2025	-10,24 %	41,17 %	34,07 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		12,74 €	0,00 %	23/06/2025	12,74 €	20/06/2025	-7,21 %	-14,04 %	23,49 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		51,40 €	0,00 %	23/06/2025	51,40 €	20/06/2025	5,41 %	-23,05 %	30,41 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		4,44 €	-1,33 %	23/06/2025	4,50 €	20/06/2025	112,44 %	-86,79 %	68,57 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		16,70 €	0,60 %	23/06/2025	16,60 €	20/06/2025	-	-	-
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		31,21 €	-0,35 %	23/06/2025	31,32 €	20/06/2025	-1,86 %	-	28,16 %
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		304,20 €	-0,26 %	23/06/2025	305,00 €	20/06/2025	54,26 %	270,98 %	34,11 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		31,23 €	1,63 %	16/06/2025	30,73 €	13/06/2025	8,10 %	105,87 %	26,54 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		5,36 €	-1,47 %	23/06/2025	5,44 €	20/06/2025	0,00 %	105,36 %	34,34 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		273,50 €	2,09 %	16/06/2025	267,90 €	13/06/2025	22,98 %	76,28 %	28,89 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		40,85 €	0,20 %	16/06/2025	40,77 €	13/06/2025	20,22 %	32,37 %	31,76 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		71,58 €	0,00 %	23/06/2025	71,58 €	20/06/2025	9,92 %	10,98 %	19,27 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		30,73 €	-0,49 %	23/06/2025	30,88 €	20/06/2025	-8,27 %	0,75 %	27,77 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		23,58 €	0,34 %	23/06/2025	23,50 €	20/06/2025	24,76 %	119,96 %	24,10 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		240,70 €	-0,04 %	23/06/2025	240,80 €	20/06/2025	2,16 %	103,98 %	30,96 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		19,73 €	0,92 %	23/06/2025	19,55 €	20/06/2025	28,87 %	76,00 %	25,27 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		144,10 €	-0,21 %	23/06/2025	144,40 €	20/06/2025	33,06 %	65,25 %	22,61 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		13,99 €	-0,07 %	16/06/2025	14,00 €	13/06/2025	6,88 %	55,96 %	29,83 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		113,30 €	0,13 %	23/06/2025	113,15 €	20/06/2025	33,73 %	38,07 %	25,80 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		45,94 €	-0,48 %	23/06/2025	46,16 €	20/06/2025	-15,16 %	36,32 %	37,47 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		60,45 €	-0,33 %	23/06/2025	60,65 €	20/06/2025	-15,98 %	28,34 %	36,97 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		7,99 €	0,13 %	16/06/2025	7,98 €	13/06/2025	15,97 %	5,13 %	24,64 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		59,52 €	0,03 %	23/06/2025	59,50 €	20/06/2025	20,71 %	3,98 %	33,68 %
Actions	ELECTRICITÉ DE FRANCE	FR0010242511	EUR		12,00 €	0,00 %	17/05/2023	12,00 €	16/05/2023	0,00 %	-2,28 %	2,19 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		24,38 €	1,16 %	23/06/2025	24,10 €	20/06/2025	-23,21 %	-38,22 %	42,79 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		3,83 €	3,23 %	23/06/2025	3,71 €	20/06/2025	68,72 %	-56,63 %	0,00 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,42 €	-0,82 %	23/06/2025	2,44 €	20/06/2025	-14,18 %	-58,13 %	40,20 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		3,11 €	-7,16 %	16/06/2025	3,35 €	13/06/2025	-74,40 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		32,05 €	1,10 %	16/06/2025	31,70 €	13/06/2025	12,26 %	-7,42 %	35,53 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		8,01 €	0,00 %	23/06/2025	8,01 €	20/06/2025	-7,72 %	-76,51 %	55,72 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		168,10 €	1,57 %	23/06/2025	165,50 €	20/06/2025	30,72 %	148,85 %	25,72 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		16,25 €	0,49 %	23/06/2025	16,17 €	20/06/2025	5,52 %	25,97 %	20,74 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		92,70 €	-0,32 %	23/06/2025	93,00 €	20/06/2025	2,49 %	-18,68 %	24,56 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 264,00 €	0,31 %	23/06/2025	2 257,00 €	20/06/2025	-2,50 %	201,46 %	27,84 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		4,93 €	2,28 %	16/06/2025	4,82 €	13/06/2025	27,72 %	190,00 %	34,46 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		18,17 €	0,89 %	16/06/2025	18,01 €	13/06/2025	20,09 %	178,25 %	34,22 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		43,84 €	0,55 %	23/06/2025	43,60 €	20/06/2025	-4,53 %	91,44 %	30,23 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		45,76 €	0,09 %	16/06/2025	45,72 €	13/06/2025	-7,82 %	85,41 %	24,99 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		16,23 €	0,19 %	16/06/2025	16,20 €	13/06/2025	22,03 %	61,98 %	22,92 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		100,80 €	-0,10 %	23/06/2025	100,90 €	20/06/2025	-8,94 %	36,77 %	30,47 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		27,28 €	1,56 %	23/06/2025	26,86 €	20/06/2025	-3,26 %	-12,06 %	26,35 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		23,12 €	-0,52 %	23/06/2025	23,24 €	20/06/2025	0,61 %	-63,88 %	28,37 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		36,26 €	-0,87 %	23/06/2025	36,58 €	20/06/2025	-11,13 %	-	34,33 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		14,36 €	0,70 %	23/06/2025	14,26 €	20/06/2025	-5,28 %	-15,18 %	31,88 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		33,78 €	0,06 %	23/06/2025	33,76 €	20/06/2025	21,51 %	88,82 %	19,42 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		19,80 €	-0,45 %	16/06/2025	19,89 €	13/06/2025	-18,85 %	-52,64 %	29,27 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		175,50 €	-1,97 %	23/06/2025	179,02 €	20/06/2025	-26,34 %	-64,73 %	48,55 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		20,65 €	0,73 %	16/06/2025	20,50 €	13/06/2025	1,72 %	62,60 %	21,45 %
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		107,45 €	-0,74 %	23/06/2025	108,25 €	20/06/2025	14,26 %	62,02 %	26,48 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		174,60 €	-2,33 %	23/06/2025	178,76 €	20/06/2025	11,27 %	35,30 %	23,47 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		359,00 €	-1,63 %	23/06/2025	364,95 €	20/06/2025	5,02 %	27,94 %	28,43 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		449,80 €	-0,03 %	23/06/2025	449,95 €	20/06/2025	-29,22 %	15,14 %	33,89 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		32,52 €	-0,91 %	23/06/2025	32,82 €	20/06/2025	-12,63 %	8,36 %	18,33 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		403,51 €	0,13 %	16/06/2025	465,98 €	13/06/2025	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		562,00 €	1,55 %	16/06/2025	553,40 €	13/06/2025	15,38 %	145,20 %	31,43 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		10,70 €	-0,37 %	23/06/2025	10,74 €	20/06/2025	5,84 %	41,91 %	30,41 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		50,42 €	-0,79 %	16/06/2025	50,82 €	13/06/2025	-6,28 %	36,38 %	30,64 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		12,50 €	2,12 %	23/06/2025	12,24 €	20/06/2025	11,21 %	24,75 %	32,69 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		2,58 €	3,20 %	16/06/2025	2,50 €	13/06/2025	-40,28 %	-78,10 %	70,21 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,11 €	10,00 %	16/06/2025	0,10 €	13/06/2025	-90,27 %	-	111,36 %
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		95,50 €	-2,85 %	23/06/2025	98,30 €	20/06/2025	-8,35 %	136,97 %	36,67 %
Actions	NEOEN	FR0011675362	EUR		39,00 €	0,72 %	17/03/2025	38,72 €	14/03/2025	-1,81 %	49,14 %	6,01 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		4,61 €	2,44 %	16/06/2025	4,50 €	13/06/2025	8,22 %	19,74 %	36,78 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		9,15 €	-1,19 %	23/06/2025	9,26 €	20/06/2025	-29,62 %	-68,40 %	35,48 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		12,73 €	-0,47 %	23/06/2025	12,79 €	20/06/2025	32,19 %	21,01 %	20,07 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		11,01 €	-1,43 %	23/06/2025	11,17 €	20/06/2025	9,77 %	-41,19 %	40,37 %
Actions	ORPEA	FR0000184798	EUR		0,01 €	0,00 %	21/03/2024	0,01 €	20/03/2024	-95,65 %	-99,99 %	0,00 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		14,00 €	0,65 %	23/06/2025	13,91 €	20/06/2025	60,55 %	-	67,06 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		93,36 €	-0,51 %	23/06/2025	93,84 €	20/06/2025	-9,36 %	219,73 %	33,49 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		86,84 €	-0,71 %	23/06/2025	87,46 €	20/06/2025	-20,33 %	-39,17 %	27,04 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		46,98 €	0,64 %	16/06/2025	46,68 €	13/06/2025	22,50 %	-	36,45 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		15,60 €	0,13 %	16/06/2025	15,58 €	13/06/2025	-16,84 %	14,87 %	32,37 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		24,56 €	-1,96 %	23/06/2025	25,05 €	20/06/2025	-0,16 %	150,61 %	36,48 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		38,41 €	-0,52 %	23/06/2025	38,61 €	20/06/2025	-18,36 %	71,78 %	33,52 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		27,22 €	-0,37 %	23/06/2025	27,32 €	20/06/2025	13,99 %	-37,71 %	36,66 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		44,64 €	-1,33 %	23/06/2025	45,24 €	20/06/2025	-23,56 %	-64,60 %	37,68 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		45,00 €	0,54 %	23/06/2025	44,76 €	20/06/2025	49,80 %	226,80 %	22,59 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		47,01 €	-1,45 %	23/06/2025	47,70 €	20/06/2025	73,09 %	214,66 %	39,32 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		259,00 €	-0,46 %	23/06/2025	260,20 €	20/06/2025	22,11 %	172,29 %	36,54 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		212,85 €	-0,56 %	23/06/2025	214,05 €	20/06/2025	-11,64 %	118,08 %	36,55 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		257,45 €	1,06 %	16/06/2025	254,75 €	13/06/2025	8,95 %	116,71 %	37,00 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		216,00 €	0,49 %	16/06/2025	214,95 €	13/06/2025	14,55 %	112,85 %	36,08 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		203,20 €	-0,59 %	23/06/2025	204,40 €	20/06/2025	18,83 %	87,11 %	29,96 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		28,14 €	-1,61 %	23/06/2025	28,60 €	20/06/2025	19,04 %	14,76 %	39,96 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		24,99 €	0,36 %	23/06/2025	24,90 €	20/06/2025	2,97 %	2,71 %	47,70 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		6,04 €	-2,58 %	23/06/2025	6,20 €	20/06/2025	97,39 %	-0,66 %	46,89 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		83,07 €	-0,18 %	23/06/2025	83,22 €	20/06/2025	-11,38 %	-10,96 %	29,12 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		194,85 €	-3,16 %	23/06/2025	201,20 €	20/06/2025	3,26 %	-12,07 %	43,88 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		52,05 €	0,29 %	23/06/2025	51,90 €	20/06/2025	-34,57 %	-15,67 %	23,85 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		78,15 €	-1,94 %	23/06/2025	79,70 €	20/06/2025	-10,69 %	-44,42 %	30,48 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		43,79 €	0,11 %	23/06/2025	43,74 €	20/06/2025	-49,75 %	-54,05 %	69,81 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		29,28 €	0,90 %	23/06/2025	29,02 €	20/06/2025	-73,94 %	-59,65 %	0,00 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		246,60 €	-1,12 %	23/06/2025	249,40 €	20/06/2025	77,86 %	236,52 %	33,80 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		8,55 €	1,42 %	23/06/2025	8,43 €	20/06/2025	16,80 %	74,13 %	27,48 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		54,28 €	-0,70 %	23/06/2025	54,66 €	20/06/2025	1,71 %	49,99 %	28,42 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		135,10 €	-1,53 %	23/06/2025	137,20 €	20/06/2025	10,47 %	48,30 %	41,96 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		76,12 €	1,01 %	23/06/2025	75,36 €	20/06/2025	-8,42 %	-65,54 %	46,09 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	0,06 %	23/06/2025	34,40 €	20/06/2025	0,00 %	-	32,12 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		80,60 €	-0,71 %	23/06/2025	81,18 €	20/06/2025	10,84 %	47,89 %	33,56 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		8,98 €	-0,88 %	23/06/2025	9,06 €	20/06/2025	-31,71 %	-87,09 %	68,97 %
Actions	VIRIDIEN	FR0013181864	EUR		37,95 €	-3,26 %	16/08/2024	39,23 €	15/08/2024	6 225,00 %	2 214,02 %	63,82 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		322,50 €	-0,31 %	23/06/2025	323,50 €	20/06/2025	1,90 %	67,62 %	26,50 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		120,95 €	-0,62 %	23/06/2025	121,70 €	20/06/2025	21,27 %	45,55 %	22,16 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		29,52 €	0,34 %	23/06/2025	29,42 €	20/06/2025	8,89 %	43,23 %	27,81 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		28,20 €	-0,07 %	23/06/2025	28,22 €	20/06/2025	16,14 %	11,24 %	20,56 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		89,30 €	0,52 %	16/06/2025	88,84 €	13/06/2025	0,29 %	-34,48 %	29,81 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		8,56 €	-4,14 %	23/06/2025	8,93 €	20/06/2025	-8,06 %	-62,85 %	48,02 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		15,20 €	-0,98 %	23/06/2025	15,35 €	20/06/2025	-7,43 %	-64,85 %	37,68 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,88 €	0,00 %	23/06/2025	2,88 €	20/06/2025	-90,87 %	-87,72 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		2,44 €	3,39 %	23/06/2025	2,36 €	20/06/2025	-	-	15,82 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		28,95 €	2,22 %	16/06/2025	28,32 €	13/06/2025	-1,26 %	-	29,56 %
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		87,55 €	0,81 %	23/06/2025	86,85 €	20/06/2025	-5,81 %	2,52 %	26,47 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		4,37 €	0,69 %	23/06/2025	4,34 €	20/06/2025	-48,47 %	-93,86 %	64,76 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	2 étoile(s)	EUR		164,67 €	-0,71 %	20/06/2025	165,84 €	19/06/2025	-8,96 %	79,65 %	20,72 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 045,54 €	0,48 %	20/06/2025	1 040,58 €	19/06/2025	6,16 %	69,01 %	22,44 %
Opcvm/FI	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R	FR0000975880	4 étoile(s)	EUR		427,37 €	0,50 %	20/06/2025	425,26 €	19/06/2025	4,96 %	65,70 %	17,78 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 116,16 €	0,76 %	20/06/2025	1 107,71 €	19/06/2025	8,43 %	64,06 %	21,13 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	4 étoile(s)	EUR		1 508,46 €	0,66 %	20/06/2025	1 498,60 €	19/06/2025	9,67 %	58,20 %	18,46 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	4 étoile(s)	USD		23,48 €	0,00 %	20/06/2025	27,06 €	19/06/2025	-9,27 %	49,50 %	23,68 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		299,53 €	0,41 %	20/06/2025	298,30 €	19/06/2025	10,30 %	43,77 %	13,82 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		35,20 €	-0,24 %	20/06/2025	35,28 €	19/06/2025	6,94 %	39,76 %	18,84 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		207,14 €	-0,92 %	20/06/2025	209,07 €	18/06/2025	-13,53 %	32,46 %	25,61 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	3 étoile(s)	EUR		208,25 €	0,39 %	20/06/2025	207,44 €	19/06/2025	13,53 %	23,09 %	12,95 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	2 étoile(s)	EUR		362,72 €	-1,40 %	20/06/2025	367,88 €	18/06/2025	-2,47 %	22,19 %	21,04 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	3 étoile(s)	EUR		573,67 €	-0,33 %	20/06/2025	575,58 €	18/06/2025	-3,49 %	21,10 %	16,98 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	3 étoile(s)	EUR		230,27 €	-0,32 %	20/06/2025	231,02 €	18/06/2025	-3,13 %	17,63 %	8,38 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	2 étoile(s)	EUR		277,29 €	0,60 %	20/06/2025	275,63 €	19/06/2025	-0,33 %	16,00 %	17,23 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		155,74 €	-0,36 %	20/06/2025	156,30 €	18/06/2025	-6,70 %	14,58 %	17,61 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	3 étoile(s)	EUR		275,15 €	0,65 %	20/06/2025	273,38 €	19/06/2025	8,66 %	12,29 %	14,97 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		108,84 €	0,02 %	20/06/2025	125,42 €	19/06/2025	-7,88 %	12,28 %	13,47 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	2 étoile(s)	EUR		235,58 €	0,02 %	20/06/2025	235,54 €	19/06/2025	-1,70 %	0,62 %	7,70 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		690,85 €	-0,07 %	20/06/2025	691,30 €	19/06/2025	2,44 %	-0,79 %	18,41 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	3 étoile(s)	EUR		531,69 €	0,99 %	20/06/2025	526,47 €	19/06/2025	9,66 %	-0,87 %	16,69 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	3 étoile(s)	EUR		131,57 €	0,06 %	20/06/2025	131,49 €	19/06/2025	1,05 %	-6,37 %	5,60 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		50,49 €	0,00 %	20/06/2025	50,49 €	19/06/2025	1,06 %	-7,44 %	3,77 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	2 étoile(s)	EUR		138,46 €	0,09 %	20/06/2025	138,33 €	18/06/2025	1,76 %	-13,80 %	6,01 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	2 étoile(s)	EUR		142,06 €	0,36 %	20/06/2025	141,55 €	19/06/2025	-	-	-
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 464,79 €	0,21 %	19/06/2025	2 459,61 €	18/06/2025	-10,26 %	86,85 %	26,30 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	4 étoile(s)	EUR		4 195,48 €	0,48 %	20/06/2025	4 175,26 €	19/06/2025	15,23 %	77,31 %	17,34 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		244,35 €	0,47 %	20/06/2025	243,21 €	19/06/2025	14,88 %	74,94 %	11,08 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		46,92 €	0,32 %	20/06/2025	46,77 €	19/06/2025	6,61 %	63,54 %	19,74 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	4 étoile(s)	EUR		635,59 €	-0,61 %	20/06/2025	639,46 €	19/06/2025	-2,70 %	62,10 %	15,52 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	3 étoile(s)	EUR		1 010,42 €	0,36 %	20/06/2025	1 006,84 €	19/06/2025	3,34 %	47,75 %	18,73 %
Opcvm/FI	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR ACC	LU0171290074	4 étoile(s)	EUR		12,98 €	0,46 %	20/06/2025	12,92 €	19/06/2025	-2,84 %	46,50 %	22,39 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	3 étoile(s)	EUR		65,46 €	-0,11 %	20/06/2025	65,53 €	19/06/2025	-4,05 %	31,13 %	10,84 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR	FR0010340612	2 étoile(s)	EUR		102,17 €	0,63 %	20/06/2025	101,53 €	19/06/2025	7,09 %	6,03 %	18,53 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	2 étoile(s)	EUR		1 067,56 €	-0,57 %	20/06/2025	1 073,63 €	19/06/2025	-8,81 %	-3,93 %	18,43 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	2 étoile(s)	EUR		471,24 €	-0,15 %	19/06/2025	471,93 €	18/06/2025	-12,40 %	84,72 %	20,18 %
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	4 étoile(s)	EUR		59,03 €	-0,77 %	19/06/2025	59,49 €	18/06/2025	39,26 %	76,28 %	33,16 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	3 étoile(s)	EUR		2 192,02 €	-0,58 %	20/06/2025	2 204,80 €	19/06/2025	0,58 %	56,09 %	17,66 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	4 étoile(s)	EUR		186,61 €	-0,79 %	19/06/2025	188,09 €	18/06/2025	6,52 %	53,01 %	14,93 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	4 étoile(s)	EUR		372,95 €	-0,39 %	20/06/2025	374,40 €	19/06/2025	4,94 %	46,56 %	12,97 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	4 étoile(s)	EUR		251,31 €	-0,14 %	20/06/2025	251,66 €	19/06/2025	-3,76 %	37,20 %	15,71 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	3 étoile(s)	EUR		328,60 €	0,02 %	20/06/2025	328,54 €	19/06/2025	-3,17 %	34,55 %	15,01 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 251,86 €	0,11 %	20/06/2025	1 250,43 €	19/06/2025	3,94 %	26,21 %	19,35 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	1 étoile(s)	EUR		1 944,96 €	-0,42 %	18/06/2025	1 953,09 €	17/06/2025	-10,95 %	21,77 %	21,09 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	4 étoile(s)	EUR		141,28 €	0,11 %	20/06/2025	141,13 €	19/06/2025	2,01 %	14,64 %	8,86 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		742,19 €	-0,50 %	20/06/2025	745,91 €	19/06/2025	5,44 %	14,03 %	7,62 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	2 étoile(s)	EUR		529,56 €	-0,08 %	20/06/2025	529,97 €	19/06/2025	-1,53 %	12,44 %	7,51 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 906,91 €	-0,01 %	20/06/2025	1 907,06 €	19/06/2025	1,56 %	9,72 %	1,53 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		426,65 €	0,02 %	23/06/2025	426,59 €	20/06/2025	1,20 %	7,10 %	0,17 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		426,65 €	0,02 %	23/06/2025	426,59 €	20/06/2025	1,20 %	7,10 %	0,17 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		429,07 €	0,36 %	20/06/2025	427,53 €	19/06/2025	2,97 %	4,58 %	14,56 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		40,74 €	-0,22 %	20/06/2025	40,83 €	19/06/2025	-4,25 %	1,39 %	19,73 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC	LU0336083497	3 étoile(s)	EUR		1 506,58 €	-0,15 %	20/06/2025	1 508,82 €	19/06/2025	-0,86 %	0,70 %	6,83 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	1 étoile(s)	EUR		11,53 €	-1,03 %	20/06/2025	11,65 €	19/06/2025	-1,54 %	-5,72 %	20,45 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		54,89 €	0,22 %	20/06/2025	63,12 €	19/06/2025	-6,18 %	-8,17 %	19,90 %
Opcvm/FI	CPR 7-10 EUR SR P	FR0010376020	3 étoile(s)	EUR		854,20 €	0,11 %	20/06/2025	853,23 €	19/06/2025	0,51 %	-11,13 %	4,94 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		721,27 €	0,59 %	20/06/2025	717,06 €	19/06/2025	-5,89 %	-14,47 %	19,62 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		31,03 €	-0,89 %	20/06/2025	31,31 €	19/06/2025	-98,87 %	-98,64 %	13,51 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		125,21 €	0,02 %	20/06/2025	125,18 €	19/06/2025	1,80 %	-	2,77 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		116,20 €	0,04 %	20/06/2025	116,15 €	19/06/2025	-	-	-
Opcvm/FI	DNCA VALUE EUROPE C	FR0010058008	4 étoile(s)	EUR		355,49 €	0,18 %	20/06/2025	354,84 €	19/06/2025	11,46 %	86,66 %	16,93 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		310,87 €	0,02 %	20/06/2025	310,80 €	19/06/2025	4,61 %	49,84 %	18,10 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	4 étoile(s)	EUR		280,59 €	0,23 %	20/06/2025	279,95 €	19/06/2025	7,39 %	33,47 %	11,42 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	4 étoile(s)	EUR		175,73 €	0,14 %	20/06/2025	175,48 €	19/06/2025	6,26 %	32,32 %	10,55 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	5 étoile(s)	EUR		125,61 €	-0,09 %	19/06/2025	125,72 €	18/06/2025	2,86 %	28,73 %	3,71 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		268,28 €	-0,51 %	19/06/2025	269,66 €	18/06/2025	1,57 %	24,07 %	17,21 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION - B	LU0392098371	4 étoile(s)	EUR		151,12 €	-0,10 %	19/06/2025	151,27 €	18/06/2025	-	-	-
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	4 étoile(s)	EUR		311,99 €	0,27 %	18/06/2025	311,16 €	17/06/2025	-1,38 %	98,14 %	16,42 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		307,54 €	0,03 %	18/06/2025	307,44 €	17/06/2025	-8,13 %	75,38 %	21,42 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER VALUE EURO A	FR0011360700	3 étoile(s)	EUR		228,18 €	-0,01 %	20/06/2025	228,21 €	19/06/2025	14,01 %	73,81 %	16,75 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		482,36 €	0,61 %	20/06/2025	479,45 €	19/06/2025	9,37 %	59,28 %	17,41 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		412,46 €	-0,71 %	20/06/2025	415,39 €	19/06/2025	-6,47 %	43,93 %	16,53 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 107,61 €	0,25 %	20/06/2025	1 104,82 €	19/06/2025	13,38 %	42,86 %	20,29 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	3 étoile(s)	EUR		666,69 €	-0,36 %	18/06/2025	669,07 €	17/06/2025	-9,33 %	42,56 %	23,57 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		216,84 €	-0,21 %	19/06/2025	217,29 €	18/06/2025	-0,04 %	30,94 %	33,82 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		10 026,58 €	-0,46 %	18/06/2025	10 073,25 €	17/06/2025	-0,39 %	30,73 %	23,80 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	4 étoile(s)	EUR		455,75 €	0,10 %	20/06/2025	455,30 €	19/06/2025	5,74 %	29,71 %	5,03 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		111,44 €	-0,30 %	20/06/2025	111,78 €	19/06/2025	-4,69 %	25,21 %	18,28 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		359,87 €	-0,26 %	20/06/2025	360,82 €	19/06/2025	-5,53 %	25,11 %	17,06 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		337,48 €	-0,32 %	19/06/2025	338,58 €	18/06/2025	-1,01 %	21,26 %	9,24 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	4 étoile(s)	EUR		205,82 €	0,28 %	20/06/2025	205,25 €	19/06/2025	10,87 %	19,55 %	7,26 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		135,47 €	-0,15 %	19/06/2025	135,67 €	18/06/2025	3,78 %	18,13 %	6,01 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 845,49 €	0,08 %	20/06/2025	1 844,03 €	19/06/2025	2,61 %	17,29 %	6,21 %
Opcvm/FI	ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C	FR0010214213	2 étoile(s)	EUR		161,53 €	0,17 %	20/06/2025	161,25 €	19/06/2025	0,40 %	14,29 %	19,91 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	3 étoile(s)	EUR		910,39 €	0,03 %	20/06/2025	910,08 €	19/06/2025	1,53 %	12,47 %	2,81 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		232,70 €	-0,14 %	19/06/2025	233,03 €	18/06/2025	0,63 %	6,70 %	3,21 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 213,70 €	-0,25 %	18/06/2025	1 216,71 €	17/06/2025	-12,03 %	4,72 %	15,44 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	1 étoile(s)	EUR		185,78 €	-0,89 %	20/06/2025	187,45 €	19/06/2025	-11,29 %	-39,44 %	22,58 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	5 étoile(s)	EUR		70,83 €	-0,16 %	20/06/2025	70,94 €	19/06/2025	-3,92 %	115,89 %	23,46 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		72,81 €	-0,01 %	20/06/2025	72,82 €	18/06/2025	-11,32 %	113,12 %	23,79 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	4 étoile(s)	EUR		98,84 €	0,12 %	20/06/2025	98,72 €	19/06/2025	-3,52 %	110,91 %	19,35 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	4 étoile(s)	EUR		308,24 €	-0,52 %	20/06/2025	309,84 €	19/06/2025	-4,78 %	108,89 %	19,32 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		666,94 €	-0,28 %	20/06/2025	668,81 €	18/06/2025	-8,91 %	90,28 %	20,26 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	4 étoile(s)	EUR		28,79 €	0,49 %	20/06/2025	28,65 €	19/06/2025	19,92 %	85,29 %	19,35 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	4 étoile(s)	USD		45,57 €	-0,85 %	20/06/2025	52,97 €	18/06/2025	-6,43 %	73,63 %	29,76 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	4 étoile(s)	EUR		36,27 €	-0,06 %	20/06/2025	36,29 €	19/06/2025	-3,95 %	68,95 %	13,53 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		14,03 €	1,13 %	20/06/2025	15,99 €	19/06/2025	-11,54 %	61,69 %	20,26 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		41,53 €	-0,05 %	20/06/2025	41,55 €	19/06/2025	-3,68 %	57,94 %	18,01 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		30,60 €	-1,00 %	20/06/2025	30,91 €	18/06/2025	-9,30 %	53,28 %	23,10 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	4 étoile(s)	EUR		35,59 €	1,17 %	20/06/2025	35,18 €	19/06/2025	16,15 %	49,60 %	22,45 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		21,21 €	0,14 %	20/06/2025	21,18 €	19/06/2025	6,06 %	44,31 %	17,32 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		54,52 €	-0,07 %	20/06/2025	96,81 €	19/06/2025	-3,04 %	43,36 %	21,04 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		69,87 €	0,53 %	20/06/2025	69,50 €	19/06/2025	3,70 %	35,47 %	16,12 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		463,97 €	-0,63 %	20/06/2025	466,90 €	18/06/2025	1,28 %	31,30 %	19,95 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	1 étoile(s)	EUR		14,02 €	0,21 %	20/06/2025	13,99 €	19/06/2025	-6,67 %	27,88 %	16,79 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	2 étoile(s)	EUR		300,87 €	-0,77 %	20/06/2025	303,19 €	19/06/2025	-6,29 %	27,04 %	21,50 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		81,07 €	0,17 %	20/06/2025	76,01 €	19/06/2025	2,77 %	26,92 %	17,23 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		67,67 €	0,42 %	20/06/2025	67,39 €	19/06/2025	5,90 %	26,75 %	18,52 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		37,03 €	-0,05 %	20/06/2025	37,05 €	19/06/2025	-14,62 %	13,17 %	14,94 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	3 étoile(s)	EUR		33,58 €	0,30 %	20/06/2025	33,48 €	19/06/2025	-1,81 %	12,55 %	17,40 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	3 étoile(s)	EUR		80,87 €	0,29 %	20/06/2025	80,64 €	19/06/2025	-1,79 %	12,55 %	16,93 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		42,38 €	0,33 %	20/06/2025	42,24 €	19/06/2025	-2,85 %	11,63 %	19,64 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		32,61 €	0,46 %	20/06/2025	32,46 €	19/06/2025	-3,31 %	11,44 %	20,20 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		49,23 €	0,87 %	20/06/2025	56,25 €	19/06/2025	-2,77 %	10,76 %	22,02 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		9,60 €	1,00 %	20/06/2025	10,95 €	19/06/2025	-3,19 %	10,75 %	21,78 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		27,24 €	0,54 %	20/06/2025	31,22 €	19/06/2025	-1,45 %	9,79 %	21,45 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	5 étoile(s)	USD		58,29 €	0,83 %	20/06/2025	66,63 €	19/06/2025	-0,03 %	2,21 %	25,74 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	3 étoile(s)	USD		32,45 €	-0,16 %	20/06/2025	37,46 €	18/06/2025	-14,84 %	-10,62 %	27,37 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	4 étoile(s)	EUR		213,22 €	0,34 %	20/06/2025	212,50 €	19/06/2025	11,44 %	85,04 %	18,08 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 921,26 €	0,14 %	20/06/2025	1 918,58 €	19/06/2025	5,62 %	12,89 %	18,45 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		177,42 €	0,78 %	20/06/2025	176,05 €	19/06/2025	0,50 %	2,52 %	19,09 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		279,71 €	1,50 %	20/06/2025	317,62 €	19/06/2025	-8,48 %	116,89 %	27,36 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		324,53 €	0,19 %	20/06/2025	323,93 €	19/06/2025	6,96 %	74,05 %	9,91 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		397,10 €	-0,36 %	20/06/2025	398,55 €	18/06/2025	-7,88 %	68,99 %	17,69 %
Opcvm/FI	HMG RENDEMENT - PART D	FR0007495049	3 étoile(s)	EUR		3 362,78 €	-0,04 %	20/06/2025	3 364,24 €	19/06/2025	10,16 %	41,25 %	7,92 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	2 étoile(s)	EUR		13,80 €	-1,57 %	20/06/2025	14,02 €	18/06/2025	15,58 %	-1,32 %	32,90 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	4 étoile(s)	USD		97,86 €	0,81 %	20/06/2025	111,88 €	19/06/2025	1,33 %	-13,29 %	29,70 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	4 étoile(s)	EUR		988,31 €	0,11 %	20/06/2025	987,27 €	18/06/2025	-6,50 %	95,27 %	25,08 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	3 étoile(s)	EUR		21,35 €	-1,16 %	20/06/2025	21,60 €	18/06/2025	4,55 %	82,81 %	25,40 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		112,01 €	1,60 %	20/06/2025	127,07 €	19/06/2025	-10,59 %	73,24 %	26,12 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	4 étoile(s)	USD		124,79 €	0,53 %	20/06/2025	143,07 €	19/06/2025	-2,51 %	16,02 %	19,82 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	2 étoile(s)	EUR		22,46 €	0,58 %	20/06/2025	22,33 €	19/06/2025	-1,98 %	4,17 %	21,08 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	3 étoile(s)	EUR		189,36 €	-0,49 %	20/06/2025	190,29 €	19/06/2025	-2,95 %	-1,95 %	9,37 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	3 étoile(s)	USD		40,51 €	0,71 %	20/06/2025	46,36 €	19/06/2025	-3,41 %	-6,10 %	24,01 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	2 étoile(s)	EUR		19,06 €	-0,10 %	20/06/2025	19,08 €	19/06/2025	-10,01 %	-23,18 %	22,94 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		26,22 €	-0,34 %	18/06/2025	26,31 €	17/06/2025	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		310,65 €	-0,61 %	19/06/2025	312,55 €	18/06/2025	21,28 %	53,14 %	13,90 %
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 458,71 €	-0,46 %	19/06/2025	2 470,06 €	18/06/2025	4,55 %	32,39 %	5,60 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		214,88 €	0,05 %	19/06/2025	214,78 €	18/06/2025	3,33 %	20,34 %	3,57 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	2 étoile(s)	EUR		169,32 €	-1,09 %	19/06/2025	171,19 €	18/06/2025	-3,47 %	-1,45 %	15,94 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	4 étoile(s)	EUR		2 940,56 €	0,37 %	20/06/2025	2 929,82 €	19/06/2025	9,48 %	79,74 %	19,16 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		288,94 €	-0,68 %	20/06/2025	290,91 €	19/06/2025	0,17 %	78,87 %	24,55 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 173,39 €	-0,53 %	20/06/2025	1 179,59 €	18/06/2025	-9,31 %	67,60 %	19,50 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		294,07 €	-0,88 %	18/06/2025	296,68 €	17/06/2025	43,54 %	67,25 %	30,80 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		592,24 €	0,30 %	20/06/2025	590,48 €	19/06/2025	9,01 %	63,87 %	22,66 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		348,65 €	-0,48 %	20/06/2025	350,32 €	18/06/2025	0,06 %	61,67 %	18,79 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 032,01 €	-0,44 %	20/06/2025	2 041,06 €	18/06/2025	4,24 %	57,96 %	18,73 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		1 856,45 €	0,21 %	20/06/2025	1 852,49 €	19/06/2025	11,38 %	53,25 %	14,35 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	5 étoile(s)	EUR		701,16 €	-0,33 %	19/06/2025	703,50 €	18/06/2025	-8,55 %	49,05 %	19,05 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	4 étoile(s)	EUR		452,97 €	-0,27 %	20/06/2025	454,21 €	19/06/2025	6,32 %	40,42 %	12,73 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		524,49 €	-0,21 %	20/06/2025	525,57 €	19/06/2025	-1,34 %	38,76 %	12,06 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		99,12 €	-0,45 %	20/06/2025	99,57 €	18/06/2025	-1,77 %	33,41 %	8,98 %
Opcvm/FI	LAZARD JAPON R	FR0010734491	2 étoile(s)	EUR		437,55 €	-1,30 %	20/06/2025	443,31 €	19/06/2025	-5,81 %	31,67 %	21,56 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	4 étoile(s)	EUR		3 305,72 €	-0,16 %	20/06/2025	3 311,15 €	19/06/2025	0,25 %	28,85 %	10,12 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		688,15 €	0,03 %	20/06/2025	687,91 €	19/06/2025	0,45 %	22,32 %	5,97 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	4 étoile(s)	EUR		407,91 €	0,03 %	20/06/2025	407,78 €	19/06/2025	2,70 %	21,48 %	4,69 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 022,64 €	0,01 %	20/06/2025	5 021,98 €	19/06/2025	2,31 %	14,69 %	4,56 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		128,23 €	-0,02 %	20/06/2025	128,25 €	19/06/2025	-0,39 %	14,69 %	4,72 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 515,03 €	0,05 %	20/06/2025	1 514,26 €	19/06/2025	1,98 %	10,40 %	2,61 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		482,88 €	-0,09 %	20/06/2025	483,32 €	18/06/2025	-4,95 %	5,40 %	10,18 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		96,69 €	-0,66 %	19/06/2025	97,33 €	18/06/2025	1,18 %	-	21,15 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	3 étoile(s)	EUR		17,15 €	-0,08 %	20/06/2025	17,16 €	19/06/2025	-4,54 %	77,00 %	16,51 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	4 étoile(s)	EUR		61,81 €	-0,36 %	20/06/2025	62,03 €	19/06/2025	-7,08 %	70,03 %	15,43 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	3 étoile(s)	EUR		406,53 €	0,32 %	20/06/2025	405,22 €	19/06/2025	13,16 %	59,34 %	17,68 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	4 étoile(s)	EUR		407,68 €	-0,62 %	19/06/2025	410,21 €	18/06/2025	-2,10 %	58,37 %	16,06 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	2 étoile(s)	EUR		133,05 €	-0,77 %	19/06/2025	134,08 €	18/06/2025	13,83 %	51,76 %	19,85 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		164,91 €	-1,00 %	19/06/2025	166,58 €	18/06/2025	6,48 %	48,92 %	20,17 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		25,98 €	-0,80 %	19/06/2025	26,19 €	18/06/2025	7,98 %	46,04 %	13,79 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		224,86 €	0,28 %	20/06/2025	224,24 €	19/06/2025	10,63 %	36,87 %	9,19 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	4 étoile(s)	EUR		241,09 €	-1,24 %	19/06/2025	244,12 €	18/06/2025	12,10 %	30,48 %	20,15 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		11,26 €	-0,02 %	20/06/2025	11,26 €	19/06/2025	4,35 %	27,49 %	8,07 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	2 étoile(s)	EUR		1 322,58 €	0,33 %	20/06/2025	1 318,21 €	19/06/2025	8,58 %	18,96 %	17,76 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		1 896,96 €	-0,73 %	19/06/2025	1 910,95 €	18/06/2025	4,49 %	12,89 %	16,93 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 559,38 €	-0,86 %	19/06/2025	1 572,83 €	18/06/2025	5,21 %	12,62 %	17,45 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		175,64 €	-0,73 %	19/06/2025	176,93 €	18/06/2025	4,44 %	12,05 %	17,03 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,61 €	-0,14 %	20/06/2025	10,63 €	19/06/2025	2,42 %	5,13 %	4,46 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		10,79 €	0,06 %	20/06/2025	10,78 €	19/06/2025	4,74 %	4,02 %	6,54 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		19,60 €	0,10 %	20/06/2025	19,58 €	19/06/2025	-2,29 %	-11,67 %	17,98 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,41 €	-0,32 %	20/06/2025	13,45 €	19/06/2025	-3,99 %	-12,95 %	6,69 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		115,15 €	-0,14 %	19/06/2025	115,31 €	18/06/2025	0,68 %	-13,64 %	5,13 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		32,35 €	-0,06 %	20/06/2025	32,37 €	18/06/2025	-4,32 %	57,13 %	19,67 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		268,87 €	-0,39 %	19/06/2025	269,92 €	18/06/2025	4,70 %	39,29 %	19,26 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		23,16 €	0,04 %	20/06/2025	23,15 €	18/06/2025	-7,03 %	6,97 %	9,53 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	2 étoile(s)	EUR		17,66 €	-0,63 %	20/06/2025	17,77 €	18/06/2025	-0,98 %	5,48 %	5,93 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	3 étoile(s)	EUR		835,00 €	0,44 %	20/06/2025	831,34 €	19/06/2025	7,40 %	79,94 %	19,46 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 733,60 €	-0,84 %	20/06/2025	2 756,81 €	19/06/2025	-8,42 %	60,06 %	15,39 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	3 étoile(s)	EUR		182,63 €	-0,73 %	19/06/2025	183,98 €	18/06/2025	1,69 %	20,90 %	10,85 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 423,17 €	0,25 %	20/06/2025	4 412,30 €	19/06/2025	1,56 %	20,30 %	15,53 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	5 étoile(s)	EUR		120,99 €	-0,21 %	20/06/2025	121,24 €	18/06/2025	-0,49 %	12,14 %	4,05 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		326,90 €	0,27 %	20/06/2025	326,01 €	19/06/2025	2,40 %	10,73 %	16,96 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		650,78 €	0,36 %	20/06/2025	648,46 €	19/06/2025	3,45 %	9,78 %	16,49 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		493,78 €	0,01 %	20/06/2025	493,71 €	19/06/2025	0,29 %	-13,42 %	4,25 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		394,73 €	-1,27 %	19/06/2025	399,82 €	18/06/2025	-3,24 %	-14,77 %	21,37 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		976,66 €	0,84 %	18/06/2025	968,49 €	17/06/2025	26,61 %	-	21,30 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	3 étoile(s)	EUR		799,21 €	1,19 %	20/06/2025	789,78 €	19/06/2025	-9,51 %	105,37 %	25,15 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		341,75 €	-0,50 %	20/06/2025	343,46 €	18/06/2025	-6,64 %	77,78 %	22,10 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	4 étoile(s)	EUR		150,88 €	-0,17 %	20/06/2025	151,13 €	18/06/2025	-6,55 %	57,59 %	22,56 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	4 étoile(s)	EUR		269,08 €	-0,70 %	20/06/2025	270,97 €	18/06/2025	-11,49 %	54,65 %	18,61 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		583,08 €	-0,61 %	20/06/2025	586,66 €	18/06/2025	-1,20 %	53,55 %	19,98 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	3 étoile(s)	EUR		508,26 €	-0,11 %	20/06/2025	508,82 €	18/06/2025	-4,28 %	45,82 %	15,80 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		332,54 €	-0,48 %	20/06/2025	334,15 €	18/06/2025	-6,24 %	42,64 %	16,46 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	3 étoile(s)	EUR		791,10 €	-1,09 %	19/06/2025	799,84 €	18/06/2025	11,02 %	36,56 %	16,14 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	3 étoile(s)	EUR		189,76 €	0,71 %	20/06/2025	188,42 €	18/06/2025	-16,49 %	36,29 %	20,41 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		356,75 €	-0,23 %	20/06/2025	357,57 €	18/06/2025	-8,05 %	30,46 %	16,95 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		129,77 €	-0,11 %	20/06/2025	129,91 €	19/06/2025	1,20 %	11,17 %	4,43 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		273,63 €	1,01 %	20/06/2025	270,89 €	19/06/2025	-3,19 %	8,42 %	20,41 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		155,78 €	-0,25 %	20/06/2025	156,17 €	18/06/2025	0,43 %	6,81 %	9,69 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	3 étoile(s)	EUR		231,50 €	-0,33 %	20/06/2025	232,26 €	18/06/2025	-5,92 %	4,80 %	14,48 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	2 étoile(s)	EUR		731,40 €	0,41 %	20/06/2025	728,41 €	18/06/2025	-14,12 %	-8,83 %	25,56 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		245,11 €	-0,37 %	20/06/2025	246,03 €	18/06/2025	0,59 %	66,87 %	18,27 %
Opcvm/FI	R-CO VALOR	FR0011261197	5 étoile(s)	EUR		3 036,22 €	-0,35 %	20/06/2025	3 046,96 €	19/06/2025	-0,01 %	52,78 %	17,09 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	4 étoile(s)	EUR		296,03 €	0,44 %	20/06/2025	294,74 €	19/06/2025	1,49 %	19,20 %	14,67 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	3 étoile(s)	EUR		543,65 €	0,45 %	20/06/2025	541,22 €	19/06/2025	9,36 %	53,70 %	17,33 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	2 étoile(s)	EUR		53,69 €	-1,42 %	23/06/2025	54,46 €	20/06/2025	14,15 %	50,33 %	19,96 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		40,42 €	-0,70 %	23/06/2025	40,71 €	20/06/2025	11,22 %	46,14 %	26,74 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	3 étoile(s)	EUR		178,72 €	-1,02 %	19/06/2025	180,56 €	18/06/2025	5,76 %	45,17 %	15,93 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		28,86 €	-0,57 %	23/06/2025	29,03 €	20/06/2025	-5,64 %	41,35 %	17,91 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 100,38 €	0,22 %	20/06/2025	1 097,91 €	19/06/2025	9,77 %	32,21 %	13,60 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		664,33 €	-0,61 %	20/06/2025	668,39 €	18/06/2025	-11,63 %	25,86 %	18,04 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		46,71 €	-1,10 %	23/06/2025	47,23 €	20/06/2025	-2,02 %	24,49 %	20,10 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	3 étoile(s)	EUR		478,71 €	-0,20 %	20/06/2025	479,65 €	19/06/2025	-0,69 %	14,23 %	9,83 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		115,03 €	0,06 %	20/06/2025	114,96 €	19/06/2025	2,44 %	14,21 %	3,25 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		168,89 €	0,87 %	20/06/2025	167,44 €	19/06/2025	8,26 %	8,51 %	16,46 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		16 924,55 €	0,01 %	20/06/2025	16 923,70 €	19/06/2025	1,10 %	7,01 %	0,13 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		320,06 €	0,09 %	20/06/2025	319,76 €	19/06/2025	3,97 %	-3,23 %	10,07 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		208,15 €	-0,89 %	20/06/2025	210,02 €	18/06/2025	-7,75 %	70,15 %	30,05 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	4 étoile(s)	EUR		79,48 €	-1,54 %	20/06/2025	80,72 €	18/06/2025	-6,93 %	68,00 %	16,09 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	1 étoile(s)	EUR		30,97 €	0,75 %	20/06/2025	30,74 €	19/06/2025	18,52 %	57,77 %	15,79 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	2 étoile(s)	EUR		166,68 €	-0,36 %	20/06/2025	167,28 €	18/06/2025	-4,31 %	50,07 %	22,82 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		73,64 €	0,53 %	20/06/2025	73,25 €	19/06/2025	7,02 %	42,24 %	16,18 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		68,24 €	0,40 %	20/06/2025	67,97 €	19/06/2025	11,03 %	38,42 %	15,52 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		167,92 €	-0,53 %	20/06/2025	168,82 €	18/06/2025	-6,77 %	36,17 %	26,16 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	2 étoile(s)	EUR		168,59 €	-0,49 %	20/06/2025	169,42 €	18/06/2025	-6,30 %	32,69 %	30,25 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	3 étoile(s)	EUR		144,75 €	-0,57 %	20/06/2025	145,58 €	18/06/2025	-6,55 %	26,43 %	26,47 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		21,29 €	0,28 %	20/06/2025	21,23 €	19/06/2025	6,88 %	23,42 %	17,34 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	726,25 €	-0,19 %	19/06/2025	727,64 €	18/06/2025	1,53 %	10,90 %	6,21 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		169,96 €	-0,08 %	19/06/2025	170,10 €	18/06/2025	1,73 %	10,44 %	1,92 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	2 étoile(s)	EUR		1 187,95 €	-0,19 %	20/06/2025	1 190,20 €	19/06/2025	-1,83 %	6,31 %	14,46 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		790,84 €	-0,07 %	18/06/2025	791,39 €	17/06/2025	0,60 %	83,47 %	18,89 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	3 étoile(s)	EUR		204,38 €	0,48 %	20/06/2025	203,41 €	19/06/2025	-0,16 %	39,85 %	18,48 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-