Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Capi du 10/01/2026 08:12

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2025	Perf. 2024	Perf. 2023
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-		3,45 %	4,00 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		986,30 €	7,04 %	02/01/2026	921,40 €	31/12/2025	7,04 %	169,22 %	31,36 %
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		40,38 €	0,30 %	09/01/2026	40,26 €	08/01/2026	3,30 %	131,14 %	29,41 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		215,10 €	-0,05 %	09/01/2026	215,20 €	08/01/2026	8,42 %	123,50 %	22,35 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		39,99 €	-1,11 %	09/01/2026	40,44 €	08/01/2026	-2,37 %	99,95 %	14,94 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		387,70 €	-0,72 %	02/01/2026	390,50 €	30/12/2025	-0,72 %	95,12 %	15,85 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		47,72 €	-1,26 %	09/01/2026	48,33 €	08/01/2026	-1,04 %	51,20 %	21,62 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		34,87 €	0,00 %	02/01/2026	34,87 €	31/12/2025	0,00 %	46,45 %	13,08 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		74,60 €	4,12 %	09/01/2026	71,65 €	08/01/2026	5,67 %	13,03 %	20,93 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		116,20 €	-1,27 %	09/01/2026	117,70 €	08/01/2026	4,31 %	7,59 %	32,25 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		12,00 €	0,08 %	09/01/2026	11,99 €	08/01/2026	4,90 %	6,57 %	30,91 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		35,40 €	-0,45 %	09/01/2026	35,56 €	08/01/2026	0,45 %	5,86 %	33,04 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		54,40 €	-0,91 %	02/01/2026	54,90 €	31/12/2025	-0,91 %	-4,98 %	18,65 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		75,00 €	1,28 %	09/01/2026	74,05 €	08/01/2026	3,52 %	-16,39 %	30,22 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 397,20 €	1,61 %	02/01/2026	1 375,00 €	31/12/2025	1,61 %	-26,66 %	30,51 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		167,40 €	-0,98 %	02/01/2026	169,05 €	30/12/2025	-0,98 %	-38,61 %	30,16 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		25,55 €	-1,01 %	09/01/2026	25,81 €	08/01/2026	1,51 %	-42,42 %	29,07 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		53,50 €	2,39 %	09/01/2026	52,25 €	08/01/2026	2,59 %	-43,33 %	27,30 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		11,36 €	-4,30 %	09/01/2026	11,87 €	08/01/2026	-1,73 %	-	52,15 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		109,00 €	-0,55 %	02/01/2026	109,60 €	31/12/2025	-0,55 %	-	14,45 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		20,38 €	1,44 %	02/01/2026	20,09 €	31/12/2025	1,44 %	415,95 %	26,27 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		10,25 €	1,59 %	02/01/2026	10,09 €	31/12/2025	1,59 %	316,67 %	23,81 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		87,20 €	5,70 %	09/01/2026	82,50 €	08/01/2026	7,93 %	90,64 %	26,88 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		4,67 €	2,41 %	09/01/2026	4,56 €	08/01/2026	-2,51 %	44,14 %	15,88 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		96,32 €	3,41 %	02/01/2026	93,14 €	30/12/2025	3,41 %	31,53 %	26,72 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		45,27 €	-2,22 %	09/01/2026	46,30 €	08/01/2026	2,07 %	27,52 %	20,48 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		27,72 €	1,02 %	09/01/2026	27,44 €	08/01/2026	1,99 %	24,30 %	17,71 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		53,00 €	0,76 %	09/01/2026	52,60 €	08/01/2026	2,91 %	4,74 %	23,19 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		112,90 €	-0,70 %	09/01/2026	113,70 €	08/01/2026	2,36 %	-3,42 %	20,22 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		38,00 €	2,67 %	02/01/2026	37,01 €	30/12/2025	2,67 %	-23,42 %	42,81 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		44,78 €	0,79 %	02/01/2026	44,43 €	30/12/2025	0,79 %	-26,93 %	19,70 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		84,60 €	2,42 %	09/01/2026	82,60 €	08/01/2026	-2,71 %	111,66 %	25,49 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		15,75 €	0,32 %	09/01/2026	15,70 €	08/01/2026	0,32 %	82,93 %	15,86 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		17,68 €	0,63 %	09/01/2026	17,57 €	08/01/2026	0,74 %	60,00 %	17,34 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		150,85 €	2,31 %	09/01/2026	147,45 €	08/01/2026	6,05 %	28,38 %	29,09 %
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		29,77 €	0,92 %	09/01/2026	29,50 €	08/01/2026	5,16 %	10,26 %	26,04 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		14,24 €	-0,90 %	09/01/2026	14,37 €	08/01/2026	0,07 %	5,48 %	16,82 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		54,05 €	-1,64 %	09/01/2026	54,95 €	08/01/2026	-4,59 %	-29,76 %	14,41 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		3,88 €	-1,77 %	09/01/2026	3,95 €	08/01/2026	-1,27 %	-86,91 %	43,99 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		16,66 €	0,24 %	09/01/2026	16,62 €	08/01/2026	-	-	-
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		308,60 €	0,78 %	09/01/2026	306,20 €	08/01/2026	12,71 %	248,11 %	26,34 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		7,15 €	0,14 %	09/01/2026	7,14 €	08/01/2026	5,30 %	110,91 %	40,57 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		27,82 €	0,58 %	02/01/2026	27,66 €	30/12/2025	0,58 %	83,51 %	15,18 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		218,90 €	-2,15 %	02/01/2026	223,70 €	30/12/2025	-2,15 %	59,49 %	21,27 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		76,82 €	0,81 %	09/01/2026	76,20 €	08/01/2026	0,05 %	48,93 %	15,66 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		46,91 €	0,39 %	02/01/2026	46,73 €	30/12/2025	0,39 %	15,29 %	23,58 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		24,75 €	2,27 %	09/01/2026	24,20 €	08/01/2026	3,82 %	-25,96 %	32,08 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		277,90 €	1,91 %	09/01/2026	272,70 €	08/01/2026	2,96 %	119,16 %	33,79 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		23,81 €	0,38 %	09/01/2026	23,72 €	08/01/2026	6,25 %	90,48 %	14,36 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		16,36 €	1,36 %	02/01/2026	16,14 €	30/12/2025	1,36 %	90,23 %	15,52 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		72,25 €	5,71 %	09/01/2026	68,35 €	08/01/2026	25,33 %	78,44 %	47,72 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		24,74 €	-0,08 %	09/01/2026	24,76 €	08/01/2026	1,98 %	76,46 %	18,90 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		125,60 €	-1,95 %	09/01/2026	128,10 €	08/01/2026	2,61 %	48,89 %	17,85 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		122,20 €	-2,32 %	09/01/2026	125,10 €	08/01/2026	-4,53 %	37,85 %	17,94 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		69,28 €	0,61 %	09/01/2026	68,86 €	08/01/2026	11,03 %	8,76 %	24,90 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		9,00 €	1,35 %	02/01/2026	8,88 €	30/12/2025	1,35 %	5,76 %	12,24 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		52,50 €	1,65 %	09/01/2026	51,65 €	08/01/2026	-1,50 %	-4,63 %	20,80 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,86 €	0,35 %	09/01/2026	2,85 €	08/01/2026	4,38 %	-50,69 %	33,37 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		18,61 €	-1,17 %	09/01/2026	18,83 €	08/01/2026	-1,59 %	-61,33 %	54,52 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		1,92 €	1,59 %	09/01/2026	1,89 €	08/01/2026	12,28 %	-79,33 %	74,55 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		2,20 €	-3,08 %	02/01/2026	2,27 €	31/12/2025	-81,89 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		29,30 €	1,21 %	02/01/2026	28,95 €	31/12/2025	1,21 %	-38,63 %	21,94 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		14,38 €	1,55 %	09/01/2026	14,16 €	08/01/2026	5,58 %	-65,55 %	40,75 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		168,20 €	5,52 %	09/01/2026	159,40 €	08/01/2026	7,41 %	105,25 %	27,18 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		16,45 €	1,23 %	09/01/2026	16,25 €	08/01/2026	4,58 %	16,34 %	13,19 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		81,25 €	-0,73 %	09/01/2026	81,85 €	08/01/2026	0,43 %	-37,83 %	14,02 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 217,00 €	3,74 %	09/01/2026	2 137,00 €	08/01/2026	4,48 %	168,27 %	26,23 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		5,96 €	0,68 %	02/01/2026	5,92 €	30/12/2025	0,68 %	205,64 %	19,51 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		24,48 €	1,96 %	02/01/2026	24,01 €	31/12/2025	1,96 %	190,74 %	19,84 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		56,34 €	-0,32 %	02/01/2026	56,52 €	31/12/2025	-0,32 %	99,79 %	26,17 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		127,40 €	0,55 %	09/01/2026	126,70 €	08/01/2026	7,06 %	85,17 %	20,65 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		18,63 €	0,81 %	02/01/2026	18,48 €	31/12/2025	0,81 %	62,00 %	11,58 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		34,54 €	1,71 %	09/01/2026	33,96 €	08/01/2026	0,82 %	19,31 %	22,28 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		25,16 €	3,54 %	09/01/2026	24,30 €	08/01/2026	5,10 %	-32,22 %	26,33 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		21,38 €	-0,56 %	09/01/2026	21,50 €	08/01/2026	-2,82 %	-68,65 %	21,58 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		26,16 €	2,99 %	09/01/2026	25,40 €	08/01/2026	3,73 %	-	31,85 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		15,98 €	0,76 %	09/01/2026	15,86 €	08/01/2026	3,23 %	-21,97 %	20,40 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		33,90 €	-1,34 %	09/01/2026	34,36 €	08/01/2026	0,47 %	66,91 %	13,05 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		23,12 €	-0,52 %	02/01/2026	23,24 €	31/12/2025	-0,52 %	-46,52 %	25,18 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		317,40 €	2,45 %	09/01/2026	309,80 €	08/01/2026	5,45 %	-47,27 %	35,76 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		126,50 €	1,93 %	09/01/2026	124,10 €	08/01/2026	-0,59 %	81,54 %	31,72 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		652,10 €	2,77 %	09/01/2026	634,50 €	08/01/2026	1,10 %	32,47 %	31,02 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		385,85 €	6,32 %	09/01/2026	362,90 €	08/01/2026	5,25 %	25,97 %	22,35 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		158,80 €	1,98 %	09/01/2026	155,72 €	08/01/2026	-0,91 %	17,98 %	11,95 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		18,72 €	-1,16 %	02/01/2026	18,94 €	31/12/2025	-1,16 %	-10,52 %	14,40 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		23,24 €	0,61 %	09/01/2026	23,10 €	08/01/2026	-1,61 %	-33,62 %	18,04 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		365,72 €	0,64 %	02/01/2026	426,39 €	31/12/2025	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		540,40 €	-3,88 %	02/01/2026	562,20 €	30/12/2025	-3,88 %	128,64 %	15,27 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		10,78 €	-1,46 %	09/01/2026	10,94 €	08/01/2026	-2,36 %	48,08 %	15,64 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		61,93 €	3,10 %	02/01/2026	60,07 €	30/12/2025	3,10 %	9,51 %	21,24 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		12,08 €	1,68 %	09/01/2026	11,88 €	08/01/2026	-0,82 %	-8,76 %	15,12 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		1,87 €	-0,53 %	02/01/2026	1,88 €	31/12/2025	-0,53 %	-87,75 %	42,03 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,15 €	50,00 %	08/07/2025	0,10 €	07/07/2025	-86,73 %	-	76,93 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		25,48 €	-0,70 %	09/01/2026	25,66 €	08/01/2026	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		125,60 €	-0,16 %	09/01/2026	125,80 €	08/01/2026	-0,16 %	137,65 %	37,77 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		5,55 €	-0,54 %	30/12/2025	5,58 €	29/12/2025	30,28 %	63,24 %	56,29 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		8,96 €	-2,08 %	09/01/2026	9,15 €	08/01/2026	-0,11 %	-74,04 %	30,63 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		14,20 €	-2,87 %	09/01/2026	14,62 €	08/01/2026	0,00 %	34,72 %	16,08 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		16,62 €	1,09 %	09/01/2026	16,44 €	08/01/2026	4,07 %	-42,37 %	31,16 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		7,45 €	2,19 %	02/01/2026	7,29 €	31/12/2025	2,19 %	-	64,52 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		88,86 €	2,04 %	09/01/2026	87,08 €	08/01/2026	0,27 %	124,34 %	20,27 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		53,80 €	1,80 %	02/01/2026	52,85 €	31/12/2025	1,80 %	-39,11 %	23,27 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		74,54 €	0,76 %	09/01/2026	73,98 €	08/01/2026	1,97 %	-52,75 %	24,82 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		14,50 €	0,14 %	02/01/2026	14,48 €	31/12/2025	0,14 %	-8,05 %	21,60 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		33,12 €	0,39 %	09/01/2026	32,99 €	08/01/2026	-1,40 %	180,20 %	19,18 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		33,80 €	0,06 %	09/01/2026	33,78 €	08/01/2026	-4,57 %	-5,38 %	28,47 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		32,88 €	1,67 %	09/01/2026	32,34 €	08/01/2026	2,56 %	-12,41 %	13,40 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		40,50 €	0,75 %	09/01/2026	40,20 €	08/01/2026	10,53 %	-71,36 %	35,14 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		69,60 €	-1,11 %	09/01/2026	70,38 €	08/01/2026	1,28 %	280,54 %	27,12 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		49,06 €	-2,47 %	09/01/2026	50,30 €	08/01/2026	-0,41 %	188,59 %	20,88 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		317,30 €	-0,72 %	09/01/2026	319,60 €	08/01/2026	6,69 %	155,06 %	21,84 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		241,10 €	0,82 %	02/01/2026	239,15 €	30/12/2025	0,82 %	113,55 %	27,91 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		235,45 €	0,45 %	09/01/2026	234,40 €	08/01/2026	0,23 %	106,63 %	24,02 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		201,95 €	-3,07 %	02/01/2026	208,35 €	30/12/2025	-3,07 %	101,23 %	22,22 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		156,40 €	2,96 %	09/01/2026	151,90 €	08/01/2026	1,16 %	19,66 %	26,84 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		84,44 €	1,87 %	09/01/2026	82,89 €	08/01/2026	2,08 %	1,00 %	17,44 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		28,24 €	0,00 %	09/01/2026	28,24 €	08/01/2026	-1,74 %	-0,56 %	31,33 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		6,11 €	3,21 %	09/01/2026	5,92 €	08/01/2026	10,49 %	-20,96 %	55,33 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		214,30 €	-2,90 %	09/01/2026	220,70 €	08/01/2026	2,05 %	-26,05 %	31,19 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		24,70 €	2,92 %	09/01/2026	24,00 €	08/01/2026	10,07 %	-27,48 %	41,73 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		42,70 €	-1,61 %	09/01/2026	43,40 €	08/01/2026	-2,29 %	-43,96 %	28,56 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		51,35 €	1,28 %	09/01/2026	50,70 €	08/01/2026	4,16 %	-64,09 %	27,16 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		27,00 €	-0,22 %	09/01/2026	27,06 €	08/01/2026	-75,97 %	-72,38 %	0,00 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		26,99 €	3,73 %	09/01/2026	26,02 €	08/01/2026	16,39 %	-82,20 %	87,93 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		266,00 €	0,08 %	09/01/2026	265,80 €	08/01/2026	15,75 %	227,51 %	30,97 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		55,12 €	3,26 %	09/01/2026	53,38 €	08/01/2026	-0,85 %	46,25 %	16,56 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		174,40 €	1,81 %	09/01/2026	171,30 €	08/01/2026	-0,51 %	26,65 %	35,98 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		8,27 €	1,60 %	09/01/2026	8,14 €	08/01/2026	-0,72 %	23,07 %	16,91 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		62,58 €	-0,45 %	09/01/2026	62,86 €	08/01/2026	1,20 %	-77,08 %	31,47 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	3,92 %	09/01/2026	32,16 €	08/01/2026	0,00 %	-	32,34 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		94,24 €	-0,95 %	09/01/2026	95,14 €	08/01/2026	1,60 %	50,54 %	12,94 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		6,07 €	1,34 %	09/01/2026	5,99 €	08/01/2026	-5,75 %	-92,23 %	50,79 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		364,00 €	0,69 %	09/01/2026	361,50 €	08/01/2026	1,82 %	69,30 %	25,81 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		30,46 €	-1,01 %	09/01/2026	30,77 €	08/01/2026	2,49 %	50,64 %	14,69 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		121,00 €	-2,22 %	09/01/2026	123,75 €	08/01/2026	0,79 %	36,75 %	17,21 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		23,46 €	2,27 %	09/01/2026	22,94 €	08/01/2026	2,09 %	-15,46 %	24,61 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		106,45 €	2,80 %	02/01/2026	103,55 €	30/12/2025	2,80 %	-27,17 %	17,04 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		16,91 €	2,05 %	09/01/2026	16,57 €	08/01/2026	7,78 %	-44,77 %	25,04 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		24,06 €	-1,96 %	02/01/2026	24,54 €	30/12/2025	-1,96 %	-59,74 %	16,47 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		12,13 €	0,17 %	09/01/2026	12,11 €	08/01/2026	4,30 %	-62,53 %	44,26 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,41 €	2,12 %	09/01/2026	2,36 €	08/01/2026	-92,36 %	-90,34 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		4,17 €	-0,95 %	09/01/2026	4,21 €	08/01/2026	-	-	15,82 %
Actions	VIRIDIEN	FR001400PVN6	EUR		116,10 €	6,61 %	09/01/2026	108,90 €	08/01/2026	-	-	-
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		82,40 €	1,17 %	09/01/2026	81,45 €	08/01/2026	0,24 %	-14,83 %	20,57 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		1,53 €	2,00 %	09/01/2026	1,50 €	08/01/2026	-1,92 %	-97,94 %	75,67 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	ARKÉA INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		762,93 €	0,20 %	08/01/2026	761,37 €	07/01/2026	1,77 %	92,43 %	20,12 %
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	2 étoile(s)	EUR		191,64 €	-0,04 %	08/01/2026	191,72 €	07/01/2026	1,79 %	86,89 %	20,60 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 136,57 €	0,11 %	08/01/2026	1 135,28 €	07/01/2026	0,99 %	59,20 %	22,30 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 240,82 €	-0,29 %	08/01/2026	1 244,42 €	07/01/2026	2,01 %	55,99 %	21,00 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		45,40 €	0,56 %	09/01/2026	45,15 €	08/01/2026	3,07 %	49,54 %	18,68 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	4 étoile(s)	EUR		1 599,54 €	-0,01 %	08/01/2026	1 599,69 €	07/01/2026	1,81 %	46,45 %	18,37 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	3 étoile(s)	USD		26,00 €	1,03 %	09/01/2026	29,99 €	08/01/2026	3,36 %	33,53 %	23,58 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		331,97 €	-0,06 %	08/01/2026	332,17 €	07/01/2026	2,53 %	28,71 %	13,72 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		110,08 €	0,01 %	09/01/2026	128,27 €	08/01/2026	0,89 %	23,37 %	13,36 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		243,39 €	-0,70 %	08/01/2026	245,11 €	07/01/2026	5,40 %	22,07 %	25,53 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	4 étoile(s)	EUR		253,81 €	0,30 %	09/01/2026	253,04 €	08/01/2026	1,00 %	19,58 %	8,35 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		159,68 €	0,85 %	08/01/2026	158,34 €	07/01/2026	2,69 %	16,99 %	17,44 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	1 étoile(s)	EUR		285,99 €	-0,97 %	08/01/2026	288,78 €	07/01/2026	2,44 %	7,30 %	17,11 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		243,92 €	0,03 %	08/01/2026	243,85 €	07/01/2026	0,60 %	5,49 %	7,63 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	2 étoile(s)	EUR		567,86 €	-0,14 %	08/01/2026	568,66 €	07/01/2026	2,58 %	5,34 %	16,88 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	1 étoile(s)	EUR		364,67 €	0,90 %	09/01/2026	361,40 €	08/01/2026	4,00 %	5,09 %	20,93 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	3 étoile(s)	EUR		229,89 €	-0,44 %	08/01/2026	230,91 €	07/01/2026	2,37 %	3,79 %	12,86 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		752,99 €	-0,26 %	08/01/2026	754,97 €	07/01/2026	0,45 %	0,85 %	18,23 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	2 étoile(s)	EUR		288,78 €	-0,59 %	08/01/2026	290,49 €	07/01/2026	2,43 %	-3,05 %	14,90 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	4 étoile(s)	EUR		539,08 €	0,29 %	08/01/2026	537,53 €	07/01/2026	3,15 %	-6,22 %	16,61 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	2 étoile(s)	EUR		132,93 €	-0,02 %	08/01/2026	132,96 €	07/01/2026	0,33 %	-9,80 %	5,52 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		50,83 €	-0,08 %	08/01/2026	50,87 €	07/01/2026	0,24 %	-10,00 %	3,75 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	3 étoile(s)	EUR		139,26 €	-0,02 %	08/01/2026	139,29 €	07/01/2026	0,56 %	-14,44 %	5,95 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	3 étoile(s)	EUR		155,32 €	0,56 %	06/01/2026	154,45 €	05/01/2026	-	-	-
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 981,89 €	-1,23 %	08/01/2026	3 019,06 €	07/01/2026	1,57 %	86,25 %	26,26 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	4 étoile(s)	EUR		4 591,32 €	0,54 %	08/01/2026	4 566,47 €	07/01/2026	1,90 %	60,38 %	17,21 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		253,60 €	0,56 %	08/01/2026	252,19 €	07/01/2026	1,06 %	59,00 %	11,00 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		50,82 €	0,71 %	09/01/2026	50,46 €	08/01/2026	4,50 %	38,63 %	19,60 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		663,96 €	-0,32 %	07/01/2026	666,08 €	06/01/2026	3,45 %	35,10 %	15,39 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	3 étoile(s)	EUR		1 024,26 €	-0,00 %	08/01/2026	1 024,31 €	07/01/2026	1,62 %	33,03 %	18,63 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	3 étoile(s)	EUR		72,03 €	0,68 %	09/01/2026	71,54 €	08/01/2026	2,16 %	30,65 %	10,78 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	3 étoile(s)	EUR		1 356,33 €	-1,32 %	08/01/2026	1 374,50 €	07/01/2026	2,53 %	14,37 %	18,37 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC	FR0010340612	2 étoile(s)	EUR		101,71 €	-0,78 %	08/01/2026	102,51 €	07/01/2026	1,41 %	-13,29 %	18,43 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	4 étoile(s)	EUR		97,17 €	-0,47 %	07/01/2026	97,63 €	06/01/2026	5,40 %	165,73 %	33,18 %
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		574,24 €	0,19 %	08/01/2026	573,17 €	07/01/2026	2,97 %	90,33 %	20,06 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	5 étoile(s)	EUR		221,06 €	-0,53 %	08/01/2026	222,24 €	07/01/2026	3,17 %	66,56 %	14,88 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	4 étoile(s)	EUR		2 644,17 €	-0,26 %	08/01/2026	2 651,14 €	07/01/2026	3,30 %	49,83 %	17,57 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	4 étoile(s)	EUR		427,21 €	-0,26 %	08/01/2026	428,32 €	07/01/2026	2,80 %	41,10 %	12,86 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		245,24 €	-0,51 %	08/01/2026	246,49 €	07/01/2026	1,31 %	21,76 %	15,66 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	4 étoile(s)	EUR		342,86 €	-0,43 %	08/01/2026	344,35 €	07/01/2026	1,90 %	20,39 %	14,96 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	2 étoile(s)	EUR		577,11 €	-0,09 %	08/01/2026	577,64 €	07/01/2026	1,05 %	16,47 %	7,47 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		805,00 €	0,01 %	08/01/2026	804,90 €	07/01/2026	2,00 %	11,20 %	7,58 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		431,33 €	0,01 %	09/01/2026	431,31 €	08/01/2026	0,05 %	8,58 %	0,17 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	3 étoile(s)	EUR		162,09 €	0,10 %	08/01/2026	161,93 €	07/01/2026	2,48 %	8,06 %	8,79 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 924,37 €	-0,00 %	08/01/2026	1 924,40 €	07/01/2026	0,18 %	7,04 %	1,52 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 539,90 €	-0,13 %	08/01/2026	1 541,83 €	07/01/2026	3,83 %	4,85 %	19,25 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	2 étoile(s)	EUR		2 156,48 €	-1,47 %	08/01/2026	2 188,65 €	07/01/2026	2,19 %	4,00 %	20,84 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		443,00 €	-0,53 %	08/01/2026	445,36 €	07/01/2026	2,98 %	-6,09 %	14,49 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		65,63 €	-1,43 %	08/01/2026	77,59 €	07/01/2026	3,27 %	-11,92 %	19,78 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	1 étoile(s)	EUR		12,81 €	-0,77 %	08/01/2026	12,91 €	07/01/2026	3,06 %	-14,31 %	20,31 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		850,44 €	-0,95 %	08/01/2026	858,64 €	07/01/2026	2,71 %	-15,65 %	19,52 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		39,92 €	-1,07 %	08/01/2026	40,35 €	07/01/2026	1,91 %	-16,47 %	19,63 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		33,76 €	0,18 %	08/01/2026	33,70 €	07/01/2026	-98,77 %	-98,69 %	13,39 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		127,45 €	0,02 %	08/01/2026	127,42 €	07/01/2026	0,09 %	-	2,57 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		119,63 €	0,02 %	08/01/2026	119,61 €	07/01/2026	-	-	-
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	3 étoile(s)	EUR		302,30 €	-0,06 %	08/01/2026	302,48 €	07/01/2026	1,40 %	34,90 %	11,36 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		187,64 €	-0,07 %	08/01/2026	187,78 €	07/01/2026	1,43 %	31,12 %	10,48 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		322,78 €	-0,32 %	08/01/2026	323,83 €	07/01/2026	1,71 %	26,47 %	17,98 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	4 étoile(s)	EUR		128,25 €	0,12 %	08/01/2026	128,09 €	07/01/2026	0,31 %	25,70 %	3,61 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		271,15 €	-0,78 %	08/01/2026	273,27 €	07/01/2026	3,05 %	10,31 %	17,10 %
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	3 étoile(s)	EUR		346,93 €	0,15 %	08/01/2026	346,40 €	07/01/2026	4,20 %	77,73 %	16,33 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		323,86 €	2,14 %	08/01/2026	317,07 €	07/01/2026	4,66 %	58,44 %	21,29 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER VALUE EURO A	FR0011360700	3 étoile(s)	EUR		244,59 €	-0,04 %	17/12/2025	244,69 €	16/12/2025	22,21 %	55,84 %	16,65 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		512,33 €	-0,00 %	08/01/2026	512,34 €	07/01/2026	1,55 %	50,57 %	17,33 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		468,95 €	-0,39 %	08/01/2026	470,80 €	07/01/2026	2,87 %	38,66 %	16,37 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	2 étoile(s)	EUR		703,41 €	-0,84 %	08/01/2026	709,34 €	07/01/2026	2,68 %	31,14 %	23,36 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	4 étoile(s)	EUR		468,46 €	-0,04 %	08/01/2026	468,64 €	07/01/2026	0,70 %	24,35 %	4,99 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 450,51 €	-0,33 %	08/01/2026	1 455,35 €	07/01/2026	4,66 %	21,98 %	15,44 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		125,81 €	-0,75 %	08/01/2026	126,76 €	07/01/2026	3,35 %	19,48 %	18,11 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		353,39 €	-0,05 %	07/01/2026	353,57 €	06/01/2026	0,94 %	19,23 %	9,11 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		372,64 €	-0,67 %	08/01/2026	375,17 €	07/01/2026	2,30 %	16,74 %	16,99 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	4 étoile(s)	EUR		220,64 €	-0,30 %	08/01/2026	221,30 €	07/01/2026	2,07 %	15,53 %	7,21 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		138,83 €	0,14 %	08/01/2026	138,64 €	07/01/2026	0,67 %	15,06 %	5,92 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		246,62 €	-1,46 %	08/01/2026	250,27 €	07/01/2026	1,81 %	13,54 %	32,99 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 173,15 €	-0,47 %	08/01/2026	1 178,69 €	07/01/2026	1,20 %	12,67 %	20,14 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 896,46 €	0,05 %	08/01/2026	1 895,43 €	07/01/2026	0,98 %	11,48 %	6,14 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		10 605,93 €	-1,08 %	08/01/2026	10 721,81 €	07/01/2026	1,77 %	11,33 %	23,65 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	2 étoile(s)	EUR		924,34 €	0,02 %	08/01/2026	924,12 €	07/01/2026	0,38 %	6,61 %	2,79 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		238,56 €	-0,07 %	08/01/2026	238,73 €	07/01/2026	0,27 %	2,43 %	3,19 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	1 étoile(s)	EUR		182,80 €	-0,37 %	08/01/2026	183,47 €	07/01/2026	3,59 %	-56,16 %	22,22 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	4 étoile(s)	EUR		83,52 €	-0,60 %	08/01/2026	84,02 €	07/01/2026	4,61 %	106,60 %	23,31 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	3 étoile(s)	EUR		34,90 €	0,14 %	08/01/2026	34,85 €	07/01/2026	2,52 %	100,98 %	19,21 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	4 étoile(s)	EUR		110,40 €	0,45 %	08/01/2026	109,90 €	07/01/2026	4,86 %	91,70 %	19,22 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	3 étoile(s)	EUR		324,51 €	1,52 %	08/01/2026	319,65 €	07/01/2026	3,68 %	83,01 %	19,16 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	3 étoile(s)	USD		52,46 €	-1,70 %	08/01/2026	62,19 €	07/01/2026	2,68 %	64,20 %	29,59 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		15,74 €	0,71 %	08/01/2026	18,21 €	07/01/2026	4,27 %	62,05 %	20,13 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		48,07 €	-0,04 %	08/01/2026	48,09 €	07/01/2026	3,05 %	57,95 %	17,91 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		69,42 €	-0,57 %	08/01/2026	69,82 €	07/01/2026	-1,28 %	55,44 %	23,58 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	4 étoile(s)	EUR		38,78 €	-0,03 %	08/01/2026	38,79 €	07/01/2026	3,87 %	52,59 %	22,29 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	3 étoile(s)	EUR		40,76 €	-0,17 %	08/01/2026	40,83 €	07/01/2026	2,62 %	50,18 %	13,44 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		32,32 €	-0,58 %	08/01/2026	32,51 €	07/01/2026	1,97 %	41,27 %	22,97 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		21,83 €	0,05 %	08/01/2026	21,82 €	07/01/2026	1,01 %	41,25 %	17,22 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	4 étoile(s)	USD		50,27 €	-2,43 %	08/01/2026	60,04 €	07/01/2026	0,50 %	32,81 %	27,26 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	3 étoile(s)	EUR		369,61 €	-1,55 %	08/01/2026	375,43 €	07/01/2026	1,91 %	32,06 %	21,45 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		87,34 €	-0,01 %	08/01/2026	81,35 €	07/01/2026	2,19 %	30,72 %	17,13 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		552,09 €	-0,35 %	08/01/2026	554,01 €	07/01/2026	3,89 %	26,18 %	19,82 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		57,48 €	0,02 %	08/01/2026	99,85 €	07/01/2026	2,05 %	24,14 %	20,91 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		41,71 €	0,26 %	08/01/2026	41,60 €	07/01/2026	3,36 %	19,25 %	14,89 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		72,63 €	-0,01 %	08/01/2026	72,64 €	07/01/2026	2,08 %	18,68 %	18,39 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	2 étoile(s)	EUR		14,96 €	0,88 %	08/01/2026	14,83 €	07/01/2026	4,20 %	16,76 %	16,39 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		73,24 €	-0,23 %	08/01/2026	73,41 €	07/01/2026	2,14 %	13,67 %	16,05 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	5 étoile(s)	USD		66,56 €	-0,08 %	08/01/2026	77,63 €	07/01/2026	3,71 %	13,15 %	25,58 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		54,52 €	-0,31 %	08/01/2026	54,69 €	07/01/2026	5,99 %	12,03 %	19,61 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		63,29 €	-0,62 %	08/01/2026	74,21 €	07/01/2026	6,14 %	11,86 %	21,94 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		40,66 €	-0,44 %	08/01/2026	40,84 €	07/01/2026	5,49 %	8,50 %	20,08 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		11,95 €	-0,78 %	08/01/2026	14,04 €	07/01/2026	5,70 %	8,42 %	21,66 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	2 étoile(s)	EUR		79,23 €	-0,24 %	08/01/2026	79,42 €	07/01/2026	3,06 %	5,93 %	16,82 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	2 étoile(s)	EUR		32,90 €	-0,24 %	08/01/2026	32,98 €	07/01/2026	3,07 %	5,93 %	17,29 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		34,95 €	-0,54 %	08/01/2026	40,95 €	07/01/2026	5,56 %	5,06 %	21,35 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	4 étoile(s)	EUR		243,65 €	-0,05 %	08/01/2026	243,77 €	07/01/2026	1,28 %	66,35 %	17,88 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		223,26 €	-0,49 %	08/01/2026	224,37 €	07/01/2026	4,63 %	-2,08 %	19,07 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 952,10 €	-0,36 %	08/01/2026	1 959,23 €	07/01/2026	2,80 %	-5,69 %	18,34 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		437,31 €	0,32 %	08/01/2026	435,90 €	07/01/2026	1,42 %	63,38 %	17,57 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		277,60 €	-1,43 %	08/01/2026	328,21 €	07/01/2026	-0,70 %	60,13 %	27,16 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		337,89 €	-0,28 %	08/01/2026	338,84 €	07/01/2026	1,07 %	51,74 %	9,84 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	2 étoile(s)	EUR		16,43 €	0,54 %	08/01/2026	16,34 €	07/01/2026	5,25 %	5,48 %	32,62 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	3 étoile(s)	USD		114,26 €	-1,11 %	08/01/2026	134,64 €	07/01/2026	4,90 %	-19,56 %	29,56 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		27,57 €	-0,36 %	08/01/2026	27,67 €	07/01/2026	5,65 %	102,35 %	25,21 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	4 étoile(s)	EUR		1 114,10 €	-0,72 %	08/01/2026	1 122,23 €	07/01/2026	2,30 %	56,79 %	25,07 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		106,51 €	-1,30 %	08/01/2026	125,76 €	07/01/2026	-0,64 %	30,92 %	25,94 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	3 étoile(s)	USD		147,29 €	-0,79 %	08/01/2026	173,01 €	07/01/2026	5,40 %	11,61 %	19,75 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	3 étoile(s)	EUR		28,26 €	-0,25 %	08/01/2026	28,33 €	07/01/2026	4,05 %	1,22 %	20,97 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	3 étoile(s)	EUR		194,92 €	-0,26 %	08/01/2026	195,42 €	07/01/2026	2,19 %	-6,80 %	9,31 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		50,24 €	-1,16 %	08/01/2026	59,24 €	07/01/2026	3,43 %	-12,38 %	23,88 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	3 étoile(s)	EUR		26,04 €	-0,99 %	08/01/2026	26,30 €	07/01/2026	4,04 %	-25,99 %	22,67 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		29,23 €	0,52 %	06/01/2026	29,08 €	05/01/2026	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 563,20 €	0,18 %	07/01/2026	2 558,67 €	06/01/2026	0,98 %	27,95 %	5,57 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		218,11 €	0,07 %	07/01/2026	217,96 €	06/01/2026	0,18 %	15,35 %	3,51 %
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		308,00 €	1,35 %	07/01/2026	303,91 €	06/01/2026	1,57 %	12,14 %	13,86 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	2 étoile(s)	EUR		176,08 €	0,75 %	07/01/2026	174,77 €	06/01/2026	1,57 %	-7,83 %	15,81 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		495,97 €	0,20 %	08/01/2026	494,97 €	07/01/2026	5,86 %	174,32 %	30,90 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 349,44 €	0,44 %	08/01/2026	1 343,55 €	07/01/2026	2,55 %	74,34 %	19,35 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	3 étoile(s)	EUR		3 180,26 €	-0,03 %	08/01/2026	3 181,06 €	07/01/2026	1,80 %	70,25 %	19,03 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		322,98 €	-0,37 %	08/01/2026	324,17 €	07/01/2026	1,73 %	69,64 %	24,38 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 497,56 €	-0,26 %	08/01/2026	2 503,98 €	07/01/2026	3,91 %	62,29 %	18,59 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		402,98 €	0,24 %	08/01/2026	402,01 €	07/01/2026	1,87 %	54,62 %	18,66 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		632,13 €	0,39 %	08/01/2026	629,65 €	07/01/2026	1,78 %	49,93 %	22,45 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		550,46 €	0,09 %	08/01/2026	549,99 €	07/01/2026	1,36 %	33,80 %	11,99 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		2 004,05 €	-0,36 %	08/01/2026	2 011,39 €	07/01/2026	2,22 %	30,22 %	14,25 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		106,68 €	0,03 %	08/01/2026	106,65 €	07/01/2026	1,58 %	28,34 %	8,92 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	3 étoile(s)	EUR		3 475,32 €	0,01 %	08/01/2026	3 475,10 €	07/01/2026	1,07 %	23,29 %	10,05 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	4 étoile(s)	EUR		724,54 €	0,29 %	08/01/2026	722,46 €	07/01/2026	2,18 %	22,99 %	18,94 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		728,31 €	-0,09 %	08/01/2026	728,93 €	07/01/2026	0,41 %	17,06 %	5,91 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	3 étoile(s)	EUR		422,56 €	0,03 %	08/01/2026	422,45 €	07/01/2026	0,31 %	15,51 %	4,62 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 097,78 €	-0,01 %	08/01/2026	5 098,47 €	07/01/2026	0,17 %	13,26 %	4,51 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	3 étoile(s)	EUR		452,87 €	-0,38 %	08/01/2026	454,59 €	07/01/2026	0,23 %	9,24 %	12,68 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		131,21 €	-0,01 %	08/01/2026	131,22 €	07/01/2026	0,85 %	7,69 %	4,67 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 540,47 €	-0,04 %	08/01/2026	1 541,04 €	07/01/2026	0,31 %	4,91 %	2,59 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		521,68 €	-0,23 %	08/01/2026	522,86 €	07/01/2026	2,67 %	-3,00 %	10,15 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		92,04 €	1,02 %	07/01/2026	91,10 €	06/01/2026	2,16 %	-14,87 %	20,39 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	3 étoile(s)	EUR		68,50 €	0,83 %	09/01/2026	67,94 €	08/01/2026	3,00 %	66,91 %	15,26 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	3 étoile(s)	EUR		19,07 €	0,91 %	09/01/2026	18,89 €	08/01/2026	3,25 %	64,32 %	16,14 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	3 étoile(s)	EUR		466,07 €	-0,11 %	08/01/2026	466,60 €	07/01/2026	2,81 %	44,55 %	17,57 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		177,13 €	-0,22 %	08/01/2026	177,52 €	07/01/2026	2,05 %	38,08 %	20,02 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		253,31 €	-0,04 %	08/01/2026	253,40 €	07/01/2026	1,50 %	36,90 %	9,13 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	2 étoile(s)	EUR		146,35 €	0,72 %	08/01/2026	145,31 €	07/01/2026	0,89 %	28,10 %	19,69 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	3 étoile(s)	EUR		444,20 €	-0,35 %	08/01/2026	445,78 €	07/01/2026	2,81 %	27,22 %	15,89 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		12,38 €	0,24 %	09/01/2026	12,35 €	08/01/2026	1,57 %	25,37 %	7,98 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		27,26 €	-0,94 %	08/01/2026	27,52 €	07/01/2026	0,41 %	13,63 %	13,54 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	1 étoile(s)	EUR		1 391,69 €	-0,04 %	08/01/2026	1 392,27 €	07/01/2026	1,73 %	8,52 %	17,64 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 623,92 €	-0,44 %	08/01/2026	1 631,14 €	07/01/2026	1,80 %	1,68 %	17,33 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,85 €	0,08 %	09/01/2026	10,84 €	08/01/2026	-0,08 %	1,65 %	4,44 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		11,54 €	-0,06 %	09/01/2026	11,55 €	08/01/2026	0,00 %	1,51 %	6,41 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	3 étoile(s)	EUR		243,28 €	0,12 %	08/01/2026	242,98 €	07/01/2026	1,06 %	-1,23 %	19,99 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		2 063,39 €	-1,09 %	08/01/2026	2 086,22 €	07/01/2026	2,14 %	-7,31 %	16,79 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		190,93 €	-1,10 %	08/01/2026	193,05 €	07/01/2026	2,15 %	-7,95 %	16,89 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,45 €	0,18 %	09/01/2026	13,42 €	08/01/2026	0,65 %	-9,41 %	6,60 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		23,34 €	-0,30 %	08/01/2026	23,41 €	07/01/2026	3,96 %	-14,06 %	17,89 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		116,30 €	-0,08 %	08/01/2026	116,39 €	07/01/2026	0,22 %	-16,42 %	5,00 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		35,26 €	1,13 %	09/01/2026	34,87 €	08/01/2026	3,20 %	33,93 %	19,50 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		290,32 €	-0,56 %	08/01/2026	291,96 €	07/01/2026	2,18 %	26,21 %	19,14 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		23,95 €	0,00 %	08/01/2026	23,95 €	07/01/2026	0,80 %	12,07 %	9,43 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	2 étoile(s)	EUR		17,97 €	0,04 %	09/01/2026	17,96 €	08/01/2026	0,60 %	4,66 %	5,95 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	2 étoile(s)	EUR		928,58 €	0,34 %	08/01/2026	925,39 €	07/01/2026	0,81 %	61,08 %	19,30 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		3 040,82 €	0,15 %	08/01/2026	3 036,17 €	07/01/2026	1,91 %	55,87 %	15,20 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	3 étoile(s)	EUR		198,12 €	0,18 %	07/01/2026	197,76 €	06/01/2026	0,54 %	14,68 %	10,74 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		124,83 €	-0,08 %	08/01/2026	124,93 €	07/01/2026	0,56 %	12,08 %	4,02 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		367,86 €	-0,84 %	08/01/2026	370,98 €	07/01/2026	4,30 %	8,72 %	16,88 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 691,10 €	-0,65 %	08/01/2026	4 721,92 €	07/01/2026	2,60 %	7,20 %	15,46 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		720,89 €	-0,87 %	08/01/2026	727,24 €	07/01/2026	4,09 %	4,00 %	16,41 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		493,99 €	-0,07 %	08/01/2026	494,32 €	07/01/2026	0,20 %	-16,30 %	4,23 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		471,54 €	-0,97 %	07/01/2026	476,17 €	06/01/2026	2,62 %	-19,84 %	21,29 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		1 547,98 €	-3,58 %	07/01/2026	1 605,39 €	06/01/2026	6,21 %	-	22,35 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		421,70 €	1,42 %	09/01/2026	415,81 €	08/01/2026	4,78 %	74,16 %	22,00 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		630,48 €	0,05 %	09/01/2026	630,15 €	08/01/2026	2,01 %	45,33 %	19,90 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	3 étoile(s)	EUR		774,96 €	-0,64 %	09/01/2026	779,97 €	08/01/2026	0,01 %	43,27 %	24,95 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	4 étoile(s)	EUR		298,76 €	2,18 %	09/01/2026	292,38 €	08/01/2026	2,86 %	36,08 %	18,49 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		1 170,63 €	1,72 %	09/01/2026	1 150,85 €	08/01/2026	3,27 %	35,99 %	25,42 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	4 étoile(s)	EUR		184,75 €	2,13 %	09/01/2026	180,89 €	08/01/2026	4,51 %	34,18 %	22,44 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	3 étoile(s)	EUR		526,23 €	1,42 %	09/01/2026	518,86 €	08/01/2026	3,39 %	31,20 %	15,72 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	4 étoile(s)	EUR		911,52 €	-0,11 %	08/01/2026	912,52 €	07/01/2026	2,82 %	21,82 %	16,07 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		388,97 €	1,24 %	09/01/2026	384,20 €	08/01/2026	2,96 %	19,43 %	16,81 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		344,06 €	1,61 %	09/01/2026	338,60 €	08/01/2026	3,92 %	14,13 %	16,38 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		168,15 €	-0,07 %	08/01/2026	168,26 €	07/01/2026	0,85 %	13,83 %	9,57 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		136,96 €	-0,07 %	08/01/2026	137,06 €	07/01/2026	0,87 %	10,78 %	4,39 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	1 étoile(s)	EUR		192,89 €	2,93 %	09/01/2026	187,40 €	08/01/2026	4,01 %	2,87 %	20,23 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		329,51 €	0,81 %	09/01/2026	326,87 €	08/01/2026	5,33 %	-0,85 %	20,30 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	2 étoile(s)	EUR		214,95 €	1,08 %	09/01/2026	212,65 €	08/01/2026	1,65 %	-17,47 %	14,37 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		280,88 €	0,12 %	08/01/2026	280,54 €	07/01/2026	1,33 %	58,04 %	18,09 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	3 étoile(s)	EUR		312,16 €	0,13 %	08/01/2026	311,75 €	07/01/2026	1,56 %	16,05 %	14,57 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	2 étoile(s)	EUR		59,50 €	1,43 %	09/01/2026	58,67 €	08/01/2026	4,06 %	51,54 %	19,83 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	3 étoile(s)	EUR		587,47 €	-0,30 %	08/01/2026	589,24 €	07/01/2026	2,27 %	42,35 %	17,27 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		48,85 €	1,78 %	09/01/2026	48,00 €	08/01/2026	4,26 %	41,12 %	26,53 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	4 étoile(s)	EUR		195,16 €	-0,58 %	08/01/2026	196,30 €	07/01/2026	1,52 %	31,91 %	15,86 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		34,35 €	0,80 %	09/01/2026	34,08 €	08/01/2026	2,84 %	19,55 %	17,78 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		59,59 €	0,63 %	09/01/2026	59,21 €	08/01/2026	5,05 %	18,57 %	20,04 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	2 étoile(s)	EUR		500,48 €	0,19 %	08/01/2026	499,53 €	07/01/2026	0,94 %	12,40 %	9,73 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		753,97 €	1,31 %	08/01/2026	744,23 €	07/01/2026	1,43 %	9,71 %	17,98 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		17 098,61 €	0,01 %	08/01/2026	17 097,01 €	07/01/2026	0,04 %	8,39 %	0,13 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		117,30 €	0,02 %	08/01/2026	117,28 €	07/01/2026	0,21 %	5,33 %	3,16 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 218,16 €	-0,19 %	08/01/2026	1 220,53 €	07/01/2026	1,63 %	4,87 %	13,56 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		171,08 €	0,12 %	08/01/2026	170,87 €	07/01/2026	2,95 %	3,82 %	16,23 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		339,12 €	-0,28 %	08/01/2026	340,07 €	07/01/2026	1,46 %	-10,91 %	9,98 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	4 étoile(s)	EUR		36,16 €	0,39 %	08/01/2026	36,02 €	07/01/2026	0,67 %	61,43 %	15,75 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		243,18 €	-1,40 %	08/01/2026	246,64 €	07/01/2026	4,50 %	58,73 %	29,75 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	3 étoile(s)	EUR		177,12 €	0,41 %	08/01/2026	176,40 €	07/01/2026	3,81 %	38,74 %	22,54 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	3 étoile(s)	EUR		80,92 €	-1,02 %	08/01/2026	81,75 €	07/01/2026	1,83 %	36,82 %	15,99 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		77,62 €	0,03 %	08/01/2026	77,60 €	07/01/2026	0,88 %	26,31 %	16,11 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		74,99 €	-0,03 %	08/01/2026	75,01 €	07/01/2026	3,91 %	19,33 %	15,44 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		174,17 €	-0,37 %	08/01/2026	174,82 €	07/01/2026	3,65 %	17,56 %	25,81 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	758,47 €	0,04 %	08/01/2026	758,16 €	07/01/2026	0,97 %	16,49 %	6,12 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		23,39 €	0,17 %	08/01/2026	23,35 €	07/01/2026	2,50 %	14,88 %	17,22 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	2 étoile(s)	EUR		171,48 €	-0,16 %	08/01/2026	171,75 €	07/01/2026	5,44 %	11,57 %	29,93 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		173,80 €	0,09 %	07/01/2026	173,64 €	06/01/2026	0,45 %	7,62 %	1,91 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	1 étoile(s)	EUR		1 191,66 €	0,24 %	07/01/2026	1 188,85 €	06/01/2026	2,84 %	-2,27 %	14,41 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	1 étoile(s)	EUR		130,52 €	-0,06 %	08/01/2026	130,60 €	07/01/2026	1,37 %	-3,72 %	26,03 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		902,75 €	-0,34 %	07/01/2026	905,79 €	06/01/2026	1,14 %	69,77 %	18,75 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	3 étoile(s)	EUR		215,04 €	-0,39 %	08/01/2026	215,89 €	07/01/2026	0,76 %	27,72 %	18,38 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	3 étoile(s)	EUR		59,90 €	-1,85 %	07/01/2026	61,03 €	06/01/2026	111,41 %	300,89 %	28,46 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014		EUR		44,38 €	0,11 %	08/01/2026	44,33 €	07/01/2026	5,33 %	119,32 %	40,32 %
ETF	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		88,66 €	-0,83 %	08/01/2026	89,40 €	07/01/2026	2,19 %	113,59 %	21,41 %
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		81,33 €	-1,68 %	07/01/2026	82,72 €	06/01/2026	39,80 %	111,86 %	24,30 %
ETF	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		60,81 €	-0,22 %	08/01/2026	60,95 €	07/01/2026	1,81 %	92,88 %	18,81 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	FR0007054358	4 étoile(s)	EUR		65,84 €	-0,32 %	08/01/2026	66,05 €	07/01/2026	3,37 %	89,25 %	22,09 %
ETF	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC	LU0252633754	5 étoile(s)	EUR		229,60 €	0,04 %	08/01/2026	229,50 €	07/01/2026	3,08 %	75,00 %	22,66 %
ETF	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	FR0010315770	3 étoile(s)	EUR		381,49 €	-0,16 %	08/01/2026	382,10 €	07/01/2026	2,29 %	73,43 %	17,32 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		225,94 €	-0,13 %	08/01/2026	226,24 €	07/01/2026	2,94 %	70,83 %	18,95 %
ETF	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	5 étoile(s)	EUR		426,15 €	0,20 %	08/01/2026	425,30 €	07/01/2026	3,20 %	69,82 %	18,35 %
ETF	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010869578		EUR		43,86 €	0,30 %	08/01/2026	43,73 €	07/01/2026	-0,59 %	65,03 %	12,07 %
ETF	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	FR0007052782	3 étoile(s)	EUR		81,09 €	-0,01 %	08/01/2026	81,10 €	07/01/2026	2,41 %	46,72 %	22,11 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIST	LU1598688189	4 étoile(s)	EUR		190,22 €	-0,07 %	24/04/2024	190,36 €	23/04/2024	9,90 %	43,22 %	26,34 %
ETF	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010527275	4 étoile(s)	EUR		68,25 €	0,88 %	08/01/2026	67,66 €	07/01/2026	3,32 %	43,09 %	16,56 %
ETF	AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI (C)	FR0011882364	3 étoile(s)	EUR		31,16 €	1,92 %	08/01/2026	30,58 €	07/01/2026	3,21 %	42,95 %	16,13 %
ETF	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		405,94 €	1,22 %	07/01/2026	401,06 €	06/01/2026	21,03 %	25,66 %	17,32 %
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF EUR ACC	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		15,74 €	-0,32 %	08/01/2026	15,79 €	07/01/2026	5,02 %	25,25 %	21,13 %
ETF	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		82,95 €	-0,40 %	08/01/2026	83,28 €	07/01/2026	4,26 %	23,61 %	20,02 %
ETF	AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC	LU1390062245		EUR		116,52 €	0,04 %	08/01/2026	116,47 €	07/01/2026	0,14 %	23,47 %	2,69 %
ETF	AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	FR0010510800		EUR		112,88 €	0,03 %	08/01/2026	112,85 €	07/01/2026	0,03 %	8,59 %	0,80 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		38,95 €	1,04 %	07/01/2026	38,55 €	06/01/2026	1,55 %	4,19 %	22,57 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		127,83 €	0,05 %	08/01/2026	127,76 €	07/01/2026	0,20 %	2,43 %	1,35 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		160,71 €	0,21 %	08/01/2026	160,37 €	07/01/2026	0,21 %	-6,02 %	3,82 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		170,02 €	-0,02 %	08/01/2026	170,05 €	07/01/2026	0,38 %	-12,18 %	5,09 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		30,92 €	2,90 %	07/01/2026	30,05 €	06/01/2026	4,47 %	-24,39 %	19,38 %
ETF	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		34,26 €	-2,40 %	08/01/2026	35,10 €	07/01/2026	3,32 %	-24,50 %	25,39 %
ETF	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		87,01 €	-0,56 %	08/01/2026	101,97 €	07/01/2026	0,76 %	-34,84 %	13,72 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884		EUR		0,65 €	-0,11 %	08/01/2026	0,65 €	07/01/2026	-5,42 %	-70,66 %	35,86 %