Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Capi du 11/02/2026 11:37

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2025	Perf. 2024	Perf. 2023
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-		3,45 %	4,00 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		52,76 €	2,01 %	10/02/2026	51,72 €	09/02/2026	34,97 %	175,94 %	29,31 %
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		1 190,40 €	-2,81 %	03/02/2026	1 224,80 €	02/02/2026	29,19 %	160,20 %	37,51 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		191,62 €	-0,79 %	10/02/2026	193,14 €	09/02/2026	-3,42 %	104,13 %	23,54 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		38,46 €	-2,73 %	10/02/2026	39,54 €	09/02/2026	-6,10 %	99,79 %	14,03 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		382,40 €	0,84 %	03/02/2026	379,20 €	02/02/2026	-2,07 %	98,42 %	14,31 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		49,16 €	1,03 %	10/02/2026	48,66 €	09/02/2026	1,95 %	57,72 %	20,03 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		33,92 €	1,44 %	03/02/2026	33,44 €	02/02/2026	-2,72 %	44,10 %	12,36 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		78,85 €	0,13 %	10/02/2026	78,75 €	09/02/2026	11,69 %	22,06 %	18,88 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		42,76 €	0,14 %	10/02/2026	42,70 €	09/02/2026	21,34 %	15,41 %	38,06 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		62,32 €	1,96 %	03/02/2026	61,12 €	02/02/2026	13,52 %	14,22 %	19,45 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		113,40 €	-3,32 %	10/02/2026	117,30 €	09/02/2026	1,80 %	6,48 %	31,84 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		11,50 €	0,52 %	10/02/2026	11,44 €	09/02/2026	0,52 %	-4,96 %	24,06 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		72,10 €	1,34 %	10/02/2026	71,15 €	09/02/2026	-0,48 %	-21,46 %	46,35 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		64,85 €	9,92 %	10/02/2026	59,00 €	09/02/2026	24,35 %	-27,13 %	34,05 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		28,81 €	0,07 %	10/02/2026	28,79 €	09/02/2026	14,46 %	-34,67 %	31,48 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 176,80 €	-7,02 %	03/02/2026	1 265,60 €	02/02/2026	-14,41 %	-35,45 %	29,55 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		149,00 €	-0,77 %	03/02/2026	150,15 €	02/02/2026	-11,86 %	-46,50 %	27,51 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		12,15 €	-2,41 %	10/02/2026	12,45 €	09/02/2026	5,10 %	-	43,91 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		117,80 €	1,20 %	03/02/2026	116,40 €	02/02/2026	7,48 %	-	18,66 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		22,03 €	0,55 %	03/02/2026	21,91 €	02/02/2026	9,66 %	453,52 %	22,00 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		11,09 €	0,36 %	03/02/2026	11,05 €	02/02/2026	9,91 %	336,61 %	21,74 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		93,03 €	-1,44 %	10/02/2026	94,39 €	09/02/2026	15,15 %	110,86 %	22,45 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		48,58 €	0,14 %	10/02/2026	48,51 €	09/02/2026	9,54 %	43,35 %	18,11 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		4,87 €	2,96 %	10/02/2026	4,73 €	09/02/2026	1,67 %	36,41 %	16,90 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		28,26 €	0,36 %	10/02/2026	28,16 €	09/02/2026	3,97 %	24,82 %	18,90 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		87,64 €	-0,41 %	03/02/2026	88,00 €	02/02/2026	-5,91 %	22,73 %	21,40 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		55,90 €	0,54 %	10/02/2026	55,60 €	09/02/2026	8,54 %	17,19 %	15,87 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		45,27 €	0,58 %	03/02/2026	45,01 €	02/02/2026	22,32 %	-11,69 %	48,34 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		94,35 €	1,07 %	10/02/2026	93,35 €	09/02/2026	-14,46 %	-24,52 %	18,13 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		47,40 €	1,65 %	03/02/2026	46,63 €	02/02/2026	6,68 %	-27,56 %	22,86 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		88,02 €	-0,20 %	10/02/2026	88,20 €	09/02/2026	1,22 %	104,46 %	26,76 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		16,11 €	-0,56 %	10/02/2026	16,20 €	09/02/2026	2,61 %	84,11 %	12,95 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		18,04 €	-0,77 %	10/02/2026	18,18 €	09/02/2026	2,79 %	76,52 %	17,32 %
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		32,68 €	-0,18 %	10/02/2026	32,74 €	09/02/2026	15,44 %	11,30 %	18,36 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		14,88 €	0,07 %	10/02/2026	14,87 €	09/02/2026	4,57 %	3,55 %	17,90 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		113,60 €	-0,09 %	10/02/2026	113,70 €	09/02/2026	-20,14 %	-13,58 %	35,14 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		54,90 €	0,37 %	10/02/2026	54,70 €	09/02/2026	-3,09 %	-18,24 %	14,78 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		3,97 €	0,00 %	10/02/2026	3,97 €	09/02/2026	1,02 %	-87,00 %	32,20 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		17,06 €	0,83 %	10/02/2026	16,92 €	09/02/2026	-	-	-
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		326,00 €	-1,75 %	10/02/2026	331,80 €	09/02/2026	19,07 %	259,23 %	29,06 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		8,57 €	2,02 %	10/02/2026	8,40 €	09/02/2026	26,22 %	152,80 %	42,01 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		28,83 €	0,31 %	03/02/2026	28,74 €	02/02/2026	4,23 %	92,46 %	18,65 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		204,20 €	-4,36 %	03/02/2026	213,50 €	02/02/2026	-8,72 %	45,86 %	23,52 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		70,00 €	0,26 %	10/02/2026	69,82 €	09/02/2026	-8,83 %	31,68 %	25,49 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		48,35 €	1,64 %	03/02/2026	47,57 €	02/02/2026	3,47 %	16,34 %	17,31 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		22,44 €	0,22 %	10/02/2026	22,39 €	09/02/2026	-5,87 %	-40,65 %	22,42 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		17,32 €	0,58 %	03/02/2026	17,22 €	02/02/2026	7,31 %	108,42 %	17,79 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		26,86 €	1,13 %	10/02/2026	26,56 €	09/02/2026	10,72 %	97,07 %	19,85 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		26,09 €	-0,19 %	10/02/2026	26,14 €	09/02/2026	16,42 %	97,05 %	14,92 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		250,50 €	-1,69 %	10/02/2026	254,80 €	09/02/2026	-7,19 %	91,22 %	23,38 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		133,80 €	0,04 %	10/02/2026	133,75 €	09/02/2026	9,31 %	59,86 %	22,25 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		63,55 €	-0,70 %	10/02/2026	64,00 €	09/02/2026	10,23 %	29,85 %	58,19 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		122,70 €	1,91 %	10/02/2026	120,40 €	09/02/2026	-4,14 %	28,82 %	20,33 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		9,41 €	0,97 %	03/02/2026	9,32 €	02/02/2026	5,97 %	14,76 %	15,77 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		67,44 €	0,33 %	10/02/2026	67,22 €	09/02/2026	8,08 %	-15,83 %	28,15 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		51,35 €	2,70 %	10/02/2026	50,00 €	09/02/2026	-3,66 %	-16,71 %	21,41 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,81 €	2,93 %	10/02/2026	2,73 €	09/02/2026	2,55 %	-51,13 %	36,49 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		18,00 €	2,39 %	10/02/2026	17,58 €	09/02/2026	-4,81 %	-62,17 %	37,48 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		2,23 €	1,36 %	10/02/2026	2,20 €	09/02/2026	30,41 %	-76,48 %	91,34 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		2,15 €	1,42 %	03/02/2026	2,12 €	02/02/2026	-82,30 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		35,40 €	0,00 %	03/02/2026	35,40 €	02/02/2026	22,28 %	-24,65 %	42,71 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		14,84 €	3,49 %	10/02/2026	14,34 €	09/02/2026	8,96 %	-66,39 %	37,61 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		178,40 €	-0,50 %	10/02/2026	179,30 €	09/02/2026	13,92 %	123,00 %	21,22 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		17,20 €	-0,52 %	10/02/2026	17,29 €	09/02/2026	9,35 %	24,55 %	14,75 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		79,80 €	0,31 %	10/02/2026	79,55 €	09/02/2026	-1,36 %	-33,28 %	14,91 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 124,00 €	2,51 %	10/02/2026	2 072,00 €	09/02/2026	0,09 %	135,95 %	22,95 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		26,13 €	3,08 %	03/02/2026	25,35 €	02/02/2026	8,83 %	239,35 %	19,11 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		6,07 €	1,51 %	03/02/2026	5,98 €	02/02/2026	2,53 %	224,60 %	19,25 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		54,76 €	-1,33 %	03/02/2026	55,50 €	02/02/2026	-3,11 %	119,04 %	25,62 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		139,70 €	1,31 %	10/02/2026	137,90 €	09/02/2026	17,39 %	89,04 %	24,00 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		19,00 €	0,58 %	03/02/2026	18,89 €	02/02/2026	2,81 %	68,59 %	11,66 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		33,40 €	1,52 %	10/02/2026	32,90 €	09/02/2026	-2,51 %	14,19 %	23,65 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		27,58 €	0,58 %	10/02/2026	27,42 €	09/02/2026	15,20 %	-32,76 %	27,77 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		21,94 €	0,37 %	10/02/2026	21,86 €	09/02/2026	-0,27 %	-63,00 %	22,21 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		25,32 €	1,93 %	10/02/2026	24,84 €	09/02/2026	0,40 %	-	35,95 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		17,10 €	3,26 %	10/02/2026	16,56 €	09/02/2026	10,47 %	-1,67 %	22,94 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		32,58 €	-0,67 %	10/02/2026	32,80 €	09/02/2026	-3,44 %	81,00 %	14,18 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		288,00 €	10,90 %	10/02/2026	259,70 €	09/02/2026	-4,32 %	-47,35 %	29,64 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		24,59 €	0,90 %	03/02/2026	24,37 €	02/02/2026	5,81 %	-47,78 %	24,13 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		140,55 €	-0,88 %	10/02/2026	141,80 €	09/02/2026	10,45 %	79,87 %	20,68 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		391,40 €	0,89 %	10/02/2026	387,95 €	09/02/2026	6,76 %	27,00 %	21,63 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		169,36 €	1,30 %	10/02/2026	167,18 €	09/02/2026	5,68 %	23,80 %	16,57 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		537,70 €	0,43 %	10/02/2026	535,40 €	09/02/2026	-16,64 %	1,86 %	26,80 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		18,24 €	-2,77 %	03/02/2026	18,76 €	02/02/2026	-3,70 %	-9,43 %	14,24 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		22,94 €	0,53 %	10/02/2026	22,82 €	09/02/2026	-2,88 %	-38,38 %	20,12 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		392,23 €	0,74 %	03/02/2026	460,16 €	02/02/2026	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		516,00 €	-0,31 %	03/02/2026	517,60 €	02/02/2026	-8,22 %	125,03 %	16,48 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		11,06 €	0,00 %	10/02/2026	11,06 €	09/02/2026	0,18 %	47,07 %	15,81 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		58,53 €	0,19 %	03/02/2026	58,42 €	02/02/2026	-2,56 %	-1,27 %	20,56 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		12,22 €	0,66 %	10/02/2026	12,14 €	09/02/2026	0,33 %	-19,18 %	19,48 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		1,64 €	-1,20 %	03/02/2026	1,66 €	02/02/2026	-12,77 %	-89,04 %	34,45 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,15 €	50,00 %	08/07/2025	0,10 €	07/07/2025	-86,73 %	-	76,93 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		23,42 €	-3,70 %	10/02/2026	24,32 €	09/02/2026	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		139,90 €	-1,13 %	10/02/2026	141,50 €	09/02/2026	11,21 %	111,33 %	30,28 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		5,55 €	-0,54 %	30/12/2025	5,58 €	29/12/2025	30,28 %	63,24 %	56,29 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		9,12 €	0,77 %	10/02/2026	9,05 €	09/02/2026	1,67 %	-76,29 %	47,75 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		16,46 €	-0,84 %	10/02/2026	16,60 €	09/02/2026	15,92 %	67,45 %	19,17 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		17,07 €	1,91 %	10/02/2026	16,75 €	09/02/2026	6,89 %	-48,46 %	30,17 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		9,49 €	-1,76 %	03/02/2026	9,66 €	02/02/2026	30,18 %	-	61,40 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		79,82 €	-0,50 %	10/02/2026	80,22 €	09/02/2026	-9,93 %	70,41 %	28,90 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		83,06 €	3,75 %	10/02/2026	80,06 €	09/02/2026	13,63 %	-48,74 %	26,33 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		47,43 €	-2,11 %	03/02/2026	48,45 €	02/02/2026	-10,26 %	-52,57 %	23,11 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		15,78 €	-0,25 %	03/02/2026	15,82 €	02/02/2026	8,98 %	-15,97 %	23,48 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		37,55 €	0,13 %	10/02/2026	37,50 €	09/02/2026	11,79 %	172,50 %	20,62 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		34,88 €	0,63 %	10/02/2026	34,66 €	09/02/2026	8,80 %	-10,52 %	15,87 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		31,64 €	1,97 %	10/02/2026	31,03 €	09/02/2026	-10,67 %	-21,76 %	30,77 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		45,46 €	4,70 %	10/02/2026	43,42 €	09/02/2026	24,07 %	-70,75 %	36,50 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		73,42 €	-2,05 %	10/02/2026	74,96 €	09/02/2026	6,84 %	324,88 %	25,63 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		308,00 €	-2,04 %	10/02/2026	314,40 €	09/02/2026	3,56 %	174,39 %	22,60 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		48,44 €	-0,82 %	10/02/2026	48,84 €	09/02/2026	-1,66 %	152,42 %	23,37 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		257,35 €	0,19 %	10/02/2026	256,85 €	09/02/2026	9,56 %	106,29 %	23,64 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		260,70 €	0,13 %	03/02/2026	260,35 €	02/02/2026	9,01 %	95,16 %	27,43 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		167,00 €	-4,63 %	03/02/2026	175,10 €	02/02/2026	-19,85 %	54,26 %	39,93 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		28,20 €	-1,47 %	10/02/2026	28,62 €	09/02/2026	-1,88 %	3,60 %	17,53 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		82,20 €	2,38 %	10/02/2026	80,29 €	09/02/2026	-0,63 %	1,77 %	20,82 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		6,74 €	-0,30 %	10/02/2026	6,76 €	09/02/2026	21,88 %	0,15 %	43,84 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		139,60 €	2,72 %	10/02/2026	135,90 €	09/02/2026	-9,70 %	-0,99 %	32,32 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		28,07 €	2,75 %	10/02/2026	27,32 €	09/02/2026	25,09 %	-18,12 %	38,16 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		46,68 €	1,21 %	10/02/2026	46,12 €	09/02/2026	6,82 %	-38,25 %	24,72 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		178,50 €	0,14 %	10/02/2026	178,25 €	09/02/2026	-15,00 %	-53,83 %	29,05 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		52,20 €	2,25 %	10/02/2026	51,05 €	09/02/2026	5,88 %	-67,78 %	28,67 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		27,98 €	4,56 %	10/02/2026	26,76 €	09/02/2026	-75,10 %	-70,84 %	0,00 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		34,80 €	7,08 %	10/02/2026	32,50 €	09/02/2026	50,06 %	-80,18 %	90,17 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		252,50 €	-1,90 %	10/02/2026	257,40 €	09/02/2026	9,88 %	226,65 %	31,35 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		62,51 €	-0,19 %	10/02/2026	62,63 €	09/02/2026	12,45 %	77,69 %	17,27 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		172,90 €	2,49 %	10/02/2026	168,70 €	09/02/2026	-1,37 %	14,28 %	36,71 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		8,17 €	0,49 %	10/02/2026	8,13 €	09/02/2026	-1,92 %	12,85 %	16,39 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		54,18 €	2,03 %	10/02/2026	53,10 €	09/02/2026	-12,39 %	-80,78 %	39,53 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	-1,16 %	10/02/2026	32,88 €	09/02/2026	0,00 %	-	22,14 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		96,10 €	0,00 %	10/02/2026	96,10 €	09/02/2026	3,60 %	57,90 %	12,82 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		4,66 €	8,37 %	10/02/2026	4,30 €	09/02/2026	-27,64 %	-94,44 %	98,18 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		357,50 €	2,73 %	10/02/2026	348,00 €	09/02/2026	0,00 %	67,06 %	21,56 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		132,95 €	-0,11 %	10/02/2026	133,10 €	09/02/2026	10,75 %	53,06 %	27,85 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		32,32 €	0,87 %	10/02/2026	32,04 €	09/02/2026	8,75 %	43,20 %	15,63 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		22,50 €	-2,00 %	10/02/2026	22,96 €	09/02/2026	-2,09 %	-22,95 %	24,51 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		18,48 €	-0,48 %	10/02/2026	18,57 €	09/02/2026	17,78 %	-33,16 %	27,25 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		102,25 €	-0,49 %	03/02/2026	102,75 €	02/02/2026	-1,26 %	-36,97 %	22,65 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		24,19 €	-0,74 %	03/02/2026	24,37 €	02/02/2026	-1,43 %	-56,99 %	18,65 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		13,24 €	3,68 %	10/02/2026	12,77 €	09/02/2026	13,84 %	-60,02 %	39,08 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,27 €	1,34 %	10/02/2026	2,24 €	09/02/2026	-92,80 %	-91,25 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		4,03 €	-1,23 %	10/02/2026	4,08 €	09/02/2026	-	-	15,82 %
Actions	VIRIDIEN	FR001400PVN6	EUR		122,60 €	1,24 %	10/02/2026	121,10 €	09/02/2026	-	-	-
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		91,60 €	2,12 %	10/02/2026	89,70 €	09/02/2026	11,44 %	-7,15 %	26,55 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		1,37 €	3,79 %	10/02/2026	1,32 €	09/02/2026	-12,18 %	-98,19 %	54,99 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	ARKÉA INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		751,26 €	-0,32 %	09/02/2026	753,64 €	06/02/2026	0,22 %	82,86 %	20,11 %
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	3 étoile(s)	EUR		187,24 €	-0,41 %	09/02/2026	188,02 €	06/02/2026	-0,55 %	74,00 %	20,58 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 146,66 €	0,59 %	09/02/2026	1 139,94 €	06/02/2026	1,89 %	61,15 %	22,27 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		49,46 €	0,94 %	10/02/2026	48,99 €	09/02/2026	12,27 %	60,86 %	18,70 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 267,59 €	1,09 %	09/02/2026	1 253,92 €	06/02/2026	4,22 %	58,99 %	20,98 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	3 étoile(s)	EUR		1 624,60 €	0,61 %	09/02/2026	1 614,67 €	06/02/2026	3,40 %	47,48 %	18,35 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		344,31 €	1,14 %	09/02/2026	340,44 €	06/02/2026	6,34 %	31,65 %	13,71 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	3 étoile(s)	USD		26,57 €	0,28 %	10/02/2026	31,30 €	09/02/2026	4,81 %	25,89 %	23,56 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	3 étoile(s)	EUR		257,93 €	0,55 %	10/02/2026	256,51 €	09/02/2026	2,64 %	20,90 %	8,34 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		108,94 €	0,01 %	10/02/2026	128,67 €	09/02/2026	-0,92 %	19,70 %	13,35 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		167,57 €	1,43 %	10/02/2026	165,20 €	09/02/2026	7,38 %	17,17 %	17,43 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		244,81 €	0,59 %	10/02/2026	243,38 €	09/02/2026	4,43 %	16,90 %	25,55 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		247,27 €	0,02 %	09/02/2026	247,21 €	06/02/2026	1,98 %	5,73 %	7,62 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		765,40 €	0,29 %	10/02/2026	763,18 €	09/02/2026	1,84 %	2,58 %	18,20 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	1 étoile(s)	EUR		363,71 €	0,78 %	10/02/2026	360,91 €	09/02/2026	3,72 %	2,35 %	20,92 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	1 étoile(s)	EUR		284,33 €	0,70 %	09/02/2026	282,34 €	06/02/2026	1,85 %	1,65 %	17,09 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	3 étoile(s)	EUR		227,05 €	0,83 %	09/02/2026	225,17 €	06/02/2026	1,11 %	0,88 %	12,85 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	2 étoile(s)	EUR		282,35 €	1,10 %	09/02/2026	279,28 €	06/02/2026	0,15 %	-4,03 %	14,90 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	4 étoile(s)	EUR		541,85 €	0,31 %	09/02/2026	540,19 €	06/02/2026	3,68 %	-5,10 %	16,60 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	1 étoile(s)	EUR		524,26 €	0,29 %	09/02/2026	522,74 €	06/02/2026	-5,29 %	-6,70 %	16,88 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	3 étoile(s)	EUR		133,84 €	0,14 %	10/02/2026	133,65 €	09/02/2026	0,98 %	-8,49 %	5,51 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		51,12 €	0,04 %	09/02/2026	51,10 €	06/02/2026	0,81 %	-8,96 %	3,75 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	2 étoile(s)	EUR		139,80 €	0,21 %	10/02/2026	139,51 €	09/02/2026	0,71 %	-14,09 %	5,94 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	2 étoile(s)	EUR		154,53 €	1,14 %	09/02/2026	152,79 €	06/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	3 étoile(s)	EUR		4 846,38 €	-0,01 %	09/02/2026	4 846,99 €	06/02/2026	7,56 %	70,25 %	17,19 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		267,92 €	-0,34 %	09/02/2026	268,84 €	06/02/2026	6,77 %	69,64 %	11,00 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 849,45 €	0,81 %	09/02/2026	2 826,42 €	06/02/2026	-2,94 %	69,12 %	26,28 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		697,86 €	-0,35 %	09/02/2026	700,28 €	06/02/2026	7,77 %	39,84 %	15,38 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		51,03 €	0,20 %	10/02/2026	50,93 €	09/02/2026	4,94 %	38,59 %	19,58 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	2 étoile(s)	EUR		997,67 €	0,64 %	09/02/2026	991,29 €	06/02/2026	-1,02 %	28,49 %	18,61 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	4 étoile(s)	EUR		71,83 €	0,72 %	10/02/2026	71,32 €	09/02/2026	1,87 %	26,48 %	10,77 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	3 étoile(s)	EUR		1 327,10 €	-0,72 %	09/02/2026	1 336,70 €	06/02/2026	0,32 %	6,57 %	18,36 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC	FR0010340612	1 étoile(s)	EUR		100,60 €	1,04 %	09/02/2026	99,56 €	06/02/2026	0,30 %	-15,24 %	18,41 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	3 étoile(s)	EUR		108,05 €	5,05 %	09/02/2026	102,86 €	06/02/2026	16,94 %	205,40 %	33,26 %
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		566,95 €	-0,41 %	09/02/2026	569,29 €	06/02/2026	1,66 %	80,34 %	20,07 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	5 étoile(s)	EUR		231,22 €	1,06 %	09/02/2026	228,79 €	06/02/2026	7,91 %	76,76 %	14,87 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	4 étoile(s)	EUR		2 533,22 €	0,71 %	09/02/2026	2 515,25 €	06/02/2026	-1,04 %	36,63 %	17,56 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	5 étoile(s)	EUR		407,71 €	0,31 %	09/02/2026	406,47 €	06/02/2026	-1,90 %	29,90 %	12,85 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	4 étoile(s)	EUR		336,52 €	0,69 %	09/02/2026	334,23 €	06/02/2026	0,01 %	18,59 %	14,96 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	2 étoile(s)	EUR		587,06 €	0,91 %	09/02/2026	581,74 €	06/02/2026	2,79 %	17,31 %	7,46 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		236,73 €	0,09 %	09/02/2026	236,52 €	06/02/2026	-2,21 %	15,46 %	15,66 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		799,65 €	0,43 %	09/02/2026	796,26 €	06/02/2026	1,32 %	9,12 %	7,57 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		431,48 €	0,00 %	23/01/2026	431,48 €	22/01/2026	0,09 %	8,64 %	0,17 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	3 étoile(s)	EUR		167,89 €	0,86 %	09/02/2026	166,46 €	06/02/2026	6,15 %	7,95 %	8,80 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 930,49 €	0,03 %	09/02/2026	1 930,00 €	06/02/2026	0,50 %	7,07 %	1,52 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 591,21 €	1,10 %	09/02/2026	1 573,86 €	06/02/2026	7,29 %	-0,34 %	19,24 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	2 étoile(s)	EUR		2 060,04 €	0,30 %	10/02/2026	2 053,97 €	09/02/2026	-2,38 %	-4,87 %	20,85 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		451,59 €	1,28 %	09/02/2026	445,90 €	06/02/2026	4,98 %	-5,37 %	14,48 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	2 étoile(s)	EUR		13,21 €	2,88 %	09/02/2026	12,84 €	06/02/2026	6,28 %	-11,76 %	20,25 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		67,39 €	2,91 %	09/02/2026	77,35 €	06/02/2026	5,23 %	-11,78 %	19,74 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		852,29 €	1,38 %	09/02/2026	840,70 €	06/02/2026	2,93 %	-18,55 %	19,50 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		38,79 €	0,65 %	09/02/2026	38,54 €	06/02/2026	-0,97 %	-21,32 %	19,61 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		31,77 €	-0,03 %	09/02/2026	31,78 €	06/02/2026	-98,84 %	-98,82 %	13,37 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		127,89 €	0,03 %	09/02/2026	127,85 €	06/02/2026	0,43 %	-	2,54 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		120,24 €	0,05 %	09/02/2026	120,18 €	06/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	4 étoile(s)	EUR		307,78 €	0,70 %	09/02/2026	305,63 €	06/02/2026	3,24 %	38,28 %	11,35 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		191,09 €	0,72 %	09/02/2026	189,73 €	06/02/2026	3,29 %	34,67 %	10,47 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		316,47 €	0,85 %	09/02/2026	313,81 €	06/02/2026	-0,27 %	25,74 %	17,96 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	4 étoile(s)	EUR		128,55 €	-0,03 %	09/02/2026	128,59 €	06/02/2026	0,54 %	25,13 %	3,60 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		264,53 €	0,97 %	09/02/2026	262,00 €	06/02/2026	0,54 %	4,16 %	17,09 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		341,47 €	-0,03 %	09/02/2026	341,56 €	06/02/2026	10,35 %	62,90 %	21,28 %
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	3 étoile(s)	EUR		329,66 €	0,35 %	09/02/2026	328,52 €	06/02/2026	-0,99 %	60,12 %	16,33 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		500,19 €	0,90 %	09/02/2026	495,73 €	06/02/2026	-0,85 %	46,99 %	17,31 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		454,76 €	0,30 %	09/02/2026	453,39 €	06/02/2026	-0,24 %	32,59 %	16,35 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	4 étoile(s)	EUR		474,86 €	0,34 %	09/02/2026	473,26 €	06/02/2026	2,08 %	26,71 %	4,98 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		357,76 €	0,33 %	09/02/2026	356,57 €	06/02/2026	2,19 %	19,56 %	9,09 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		125,97 €	0,46 %	09/02/2026	125,39 €	06/02/2026	3,48 %	19,29 %	18,09 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	5 étoile(s)	EUR		224,66 €	0,62 %	09/02/2026	223,27 €	06/02/2026	3,93 %	18,92 %	7,21 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		373,13 €	0,46 %	09/02/2026	371,42 €	06/02/2026	2,43 %	16,70 %	16,98 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		139,92 €	0,15 %	09/02/2026	139,71 €	06/02/2026	1,46 %	16,58 %	5,90 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 416,97 €	-0,78 %	09/02/2026	1 428,15 €	06/02/2026	2,24 %	14,09 %	15,44 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 909,90 €	0,28 %	09/02/2026	1 904,48 €	06/02/2026	1,70 %	12,33 %	6,13 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	2 étoile(s)	EUR		619,12 €	0,30 %	09/02/2026	617,29 €	06/02/2026	-9,62 %	8,02 %	23,37 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	2 étoile(s)	EUR		928,21 €	0,09 %	09/02/2026	927,33 €	06/02/2026	0,80 %	7,58 %	2,79 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 140,54 €	0,77 %	09/02/2026	1 131,82 €	06/02/2026	-1,62 %	4,30 %	20,13 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		239,79 €	0,08 %	09/02/2026	239,59 €	06/02/2026	0,79 %	2,87 %	3,18 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		9 526,58 €	1,07 %	09/02/2026	9 426,17 €	06/02/2026	-8,58 %	-5,09 %	23,67 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		226,67 €	1,26 %	09/02/2026	223,86 €	06/02/2026	-6,43 %	-6,51 %	32,89 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	1 étoile(s)	EUR		181,55 €	1,27 %	09/02/2026	179,27 €	06/02/2026	2,88 %	-62,24 %	22,16 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	4 étoile(s)	EUR		35,88 €	0,00 %	10/02/2026	35,88 €	09/02/2026	5,31 %	113,19 %	19,19 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	3 étoile(s)	EUR		120,90 €	0,33 %	10/02/2026	120,50 €	09/02/2026	12,99 %	105,54 %	19,20 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	4 étoile(s)	EUR		81,66 €	0,89 %	10/02/2026	80,94 €	09/02/2026	1,14 %	89,20 %	23,30 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	3 étoile(s)	EUR		345,83 €	1,24 %	10/02/2026	341,58 €	09/02/2026	10,03 %	87,83 %	19,16 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		16,06 €	-0,37 %	10/02/2026	19,04 €	09/02/2026	4,59 %	58,64 %	20,12 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	3 étoile(s)	EUR		38,40 €	-0,34 %	10/02/2026	38,53 €	09/02/2026	2,51 %	52,20 %	22,27 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	3 étoile(s)	EUR		42,85 €	0,14 %	10/02/2026	42,79 €	09/02/2026	7,02 %	50,88 %	13,42 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		46,88 €	0,00 %	10/02/2026	46,88 €	09/02/2026	-0,15 %	50,06 %	17,90 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		66,84 €	1,13 %	10/02/2026	66,09 €	09/02/2026	-3,90 %	43,62 %	23,57 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		21,90 €	-0,45 %	10/02/2026	22,00 €	09/02/2026	0,78 %	42,86 %	17,20 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	3 étoile(s)	USD		50,84 €	-0,13 %	10/02/2026	60,14 €	09/02/2026	-2,48 %	40,86 %	29,58 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	3 étoile(s)	EUR		401,21 €	3,67 %	09/02/2026	387,01 €	06/02/2026	10,62 %	36,05 %	21,45 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		89,56 €	0,13 %	10/02/2026	81,99 €	09/02/2026	4,23 %	32,30 %	17,11 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		30,93 €	-0,35 %	10/02/2026	31,04 €	09/02/2026	-3,22 %	27,86 %	22,96 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		59,53 €	-0,10 %	10/02/2026	101,30 €	09/02/2026	7,49 %	27,18 %	20,90 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		577,22 €	1,54 %	09/02/2026	568,46 €	06/02/2026	8,62 %	26,83 %	19,80 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	4 étoile(s)	USD		50,56 €	-0,65 %	10/02/2026	60,11 €	09/02/2026	-0,64 %	22,34 %	27,25 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	2 étoile(s)	EUR		15,63 €	1,36 %	10/02/2026	15,42 €	09/02/2026	7,72 %	21,35 %	16,36 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		74,19 €	0,69 %	09/02/2026	73,68 €	06/02/2026	4,27 %	19,80 %	18,37 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		39,26 €	0,28 %	10/02/2026	39,15 €	09/02/2026	-2,39 %	11,25 %	14,88 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		74,11 €	0,76 %	10/02/2026	73,55 €	09/02/2026	2,53 %	10,28 %	16,04 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		56,82 €	0,02 %	10/02/2026	56,81 €	09/02/2026	10,14 %	10,01 %	19,60 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		66,43 €	0,03 %	10/02/2026	78,45 €	09/02/2026	10,23 %	9,55 %	21,92 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	4 étoile(s)	USD		67,01 €	-0,38 %	10/02/2026	79,45 €	09/02/2026	3,48 %	4,67 %	25,55 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		41,53 €	-0,05 %	10/02/2026	41,55 €	09/02/2026	7,53 %	3,23 %	20,05 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		12,30 €	-0,07 %	10/02/2026	14,54 €	09/02/2026	7,66 %	2,82 %	21,64 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	2 étoile(s)	EUR		76,74 €	-0,12 %	10/02/2026	76,83 €	09/02/2026	-1,20 %	1,99 %	16,81 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	2 étoile(s)	EUR		31,86 €	-0,13 %	10/02/2026	31,90 €	09/02/2026	-1,21 %	1,98 %	17,28 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		37,17 €	0,02 %	10/02/2026	43,90 €	09/02/2026	10,52 %	1,81 %	21,34 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	5 étoile(s)	EUR		255,08 €	0,70 %	09/02/2026	253,31 €	06/02/2026	6,04 %	74,88 %	17,85 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		231,48 €	1,76 %	09/02/2026	227,47 €	06/02/2026	8,48 %	-5,44 %	19,05 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 887,88 €	0,60 %	09/02/2026	1 876,62 €	06/02/2026	-0,58 %	-16,37 %	18,33 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		432,05 €	-0,36 %	09/02/2026	433,62 €	06/02/2026	0,20 %	57,37 %	17,55 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		272,06 €	0,43 %	10/02/2026	320,00 €	09/02/2026	-2,40 %	47,99 %	27,14 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		340,50 €	0,45 %	09/02/2026	338,99 €	06/02/2026	1,85 %	47,89 %	9,83 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	2 étoile(s)	EUR		18,59 €	1,13 %	10/02/2026	18,38 €	09/02/2026	17,36 %	22,99 %	32,61 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	3 étoile(s)	USD		114,68 €	0,92 %	10/02/2026	134,22 €	09/02/2026	3,83 %	-31,15 %	29,53 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		31,15 €	0,84 %	10/02/2026	30,89 €	09/02/2026	15,84 %	120,77 %	25,25 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	4 étoile(s)	EUR		1 018,05 €	2,15 %	10/02/2026	996,61 €	09/02/2026	-6,90 %	33,47 %	25,06 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		102,12 €	0,47 %	10/02/2026	120,07 €	09/02/2026	-4,89 %	18,54 %	25,92 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	3 étoile(s)	USD		154,70 €	1,57 %	10/02/2026	179,92 €	09/02/2026	9,39 %	8,51 %	19,73 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	2 étoile(s)	EUR		29,57 €	0,82 %	10/02/2026	29,33 €	09/02/2026	8,99 %	-3,62 %	20,95 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	2 étoile(s)	EUR		193,69 €	0,61 %	10/02/2026	192,51 €	09/02/2026	1,19 %	-8,32 %	9,30 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		51,39 €	0,78 %	10/02/2026	60,24 €	09/02/2026	4,68 %	-23,36 %	23,85 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	3 étoile(s)	EUR		26,55 €	0,72 %	10/02/2026	26,36 €	09/02/2026	5,23 %	-31,07 %	22,61 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		28,85 €	0,98 %	09/02/2026	28,57 €	06/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 584,95 €	0,23 %	09/02/2026	2 578,96 €	06/02/2026	1,89 %	28,01 %	5,57 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		218,63 €	-0,10 %	09/02/2026	218,84 €	06/02/2026	0,38 %	15,14 %	3,50 %
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		305,50 €	0,74 %	09/02/2026	303,27 €	06/02/2026	1,09 %	8,30 %	13,85 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	1 étoile(s)	EUR		170,83 €	0,56 %	09/02/2026	169,88 €	06/02/2026	-0,95 %	-10,60 %	15,80 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		550,48 €	4,98 %	09/02/2026	524,36 €	06/02/2026	17,49 %	214,85 %	31,01 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	3 étoile(s)	EUR		3 279,20 €	1,04 %	09/02/2026	3 245,44 €	06/02/2026	4,96 %	76,55 %	19,01 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 651,23 €	0,94 %	09/02/2026	2 626,43 €	06/02/2026	10,31 %	72,74 %	18,56 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 312,68 €	-0,37 %	09/02/2026	1 317,58 €	06/02/2026	-0,24 %	65,83 %	19,35 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		303,63 €	-0,02 %	10/02/2026	303,70 €	09/02/2026	-4,82 %	54,17 %	24,37 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		400,21 €	0,41 %	09/02/2026	398,59 €	06/02/2026	1,17 %	52,14 %	18,65 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		641,75 €	1,08 %	09/02/2026	634,92 €	06/02/2026	3,33 %	51,72 %	22,42 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		547,99 €	0,31 %	09/02/2026	546,29 €	06/02/2026	0,90 %	32,39 %	11,98 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		106,75 €	0,21 %	09/02/2026	106,53 €	06/02/2026	1,65 %	26,08 %	8,91 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		1 990,68 €	1,07 %	09/02/2026	1 969,55 €	06/02/2026	1,54 %	25,06 %	14,24 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	3 étoile(s)	EUR		3 483,47 €	0,22 %	09/02/2026	3 475,76 €	06/02/2026	1,31 %	23,10 %	10,03 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		735,28 €	0,05 %	09/02/2026	734,88 €	06/02/2026	1,37 %	18,47 %	5,90 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	3 étoile(s)	EUR		425,34 €	0,06 %	09/02/2026	425,09 €	06/02/2026	0,97 %	15,95 %	4,60 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 121,98 €	0,05 %	09/02/2026	5 119,17 €	06/02/2026	0,65 %	13,89 %	4,50 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	4 étoile(s)	EUR		685,76 €	0,55 %	09/02/2026	682,03 €	06/02/2026	-3,29 %	9,24 %	18,93 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		131,47 €	0,10 %	09/02/2026	131,34 €	06/02/2026	1,05 %	6,78 %	4,66 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 551,51 €	0,07 %	09/02/2026	1 550,47 €	06/02/2026	1,03 %	5,53 %	2,58 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	3 étoile(s)	EUR		445,78 €	0,37 %	09/02/2026	444,12 €	06/02/2026	-1,33 %	2,66 %	12,68 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		508,38 €	0,49 %	09/02/2026	505,88 €	06/02/2026	0,06 %	-9,26 %	10,16 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		86,08 €	0,03 %	09/02/2026	86,05 €	06/02/2026	-4,04 %	-25,54 %	20,33 %
Opcvm/FI	LAZARD SOVEREIGNTY EUROPE	FR0014010443		EUR		111,52 €		05/02/2026			-	-	-
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	4 étoile(s)	EUR		19,54 €	0,68 %	10/02/2026	19,40 €	09/02/2026	5,79 %	67,67 %	16,10 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	3 étoile(s)	EUR		66,26 €	0,63 %	10/02/2026	65,84 €	09/02/2026	-0,38 %	55,29 %	15,25 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	4 étoile(s)	EUR		470,08 €	0,90 %	09/02/2026	465,88 €	06/02/2026	3,69 %	47,21 %	17,55 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		182,34 €	0,89 %	09/02/2026	180,73 €	06/02/2026	5,05 %	42,78 %	20,00 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		254,86 €	1,05 %	09/02/2026	252,20 €	06/02/2026	2,12 %	37,64 %	9,11 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	3 étoile(s)	EUR		153,28 €	0,77 %	09/02/2026	152,11 €	06/02/2026	5,67 %	28,72 %	19,67 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		12,60 €	0,51 %	10/02/2026	12,54 €	09/02/2026	3,40 %	27,67 %	7,97 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	3 étoile(s)	EUR		423,43 €	1,78 %	09/02/2026	416,03 €	06/02/2026	-2,00 %	15,98 %	15,89 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		28,06 €	1,12 %	09/02/2026	27,75 €	06/02/2026	3,35 %	12,92 %	13,52 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	1 étoile(s)	EUR		1 407,13 €	0,65 %	09/02/2026	1 398,00 €	06/02/2026	2,86 %	9,32 %	17,62 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		11,78 €	0,30 %	10/02/2026	11,74 €	09/02/2026	2,04 %	3,39 %	6,39 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 654,62 €	0,56 %	09/02/2026	1 645,33 €	06/02/2026	3,73 %	2,55 %	17,31 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,90 €	0,28 %	10/02/2026	10,87 €	09/02/2026	0,37 %	1,62 %	4,43 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		2 175,65 €	1,14 %	09/02/2026	2 151,07 €	06/02/2026	7,69 %	-0,23 %	16,77 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		201,29 €	1,14 %	09/02/2026	199,02 €	06/02/2026	7,69 %	-0,94 %	16,87 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	3 étoile(s)	EUR		246,03 €	0,54 %	09/02/2026	244,71 €	06/02/2026	2,21 %	-3,14 %	19,96 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,36 €	0,12 %	10/02/2026	13,35 €	09/02/2026	0,01 %	-10,57 %	6,59 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		23,81 €	1,75 %	09/02/2026	23,40 €	06/02/2026	6,06 %	-14,75 %	17,89 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		116,91 €	0,08 %	09/02/2026	116,82 €	06/02/2026	0,74 %	-15,36 %	4,98 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		36,56 €	1,30 %	10/02/2026	36,09 €	09/02/2026	6,97 %	37,12 %	19,47 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		292,24 €	0,61 %	09/02/2026	290,46 €	06/02/2026	2,86 %	24,74 %	19,13 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		23,60 €	-0,59 %	09/02/2026	23,74 €	06/02/2026	-0,67 %	8,81 %	9,42 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	1 étoile(s)	EUR		17,91 €	0,52 %	10/02/2026	17,82 €	09/02/2026	0,28 %	4,21 %	5,95 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	2 étoile(s)	EUR		971,85 €	0,57 %	09/02/2026	966,36 €	06/02/2026	5,51 %	70,68 %	19,28 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 944,72 €	0,34 %	09/02/2026	2 934,79 €	06/02/2026	-1,31 %	46,37 %	15,19 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	2 étoile(s)	EUR		199,16 €	0,70 %	09/02/2026	197,77 €	06/02/2026	1,35 %	14,84 %	10,72 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		125,16 €	0,21 %	09/02/2026	124,90 €	06/02/2026	0,82 %	11,89 %	4,01 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		373,61 €	1,15 %	09/02/2026	369,36 €	06/02/2026	5,93 %	6,75 %	16,86 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 621,82 €	0,80 %	09/02/2026	4 585,27 €	06/02/2026	1,09 %	3,79 %	15,45 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		733,07 €	0,98 %	09/02/2026	725,94 €	06/02/2026	5,85 %	2,90 %	16,39 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		496,45 €	0,05 %	09/02/2026	496,21 €	06/02/2026	0,70 %	-15,22 %	4,23 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		453,43 €	0,71 %	09/02/2026	450,23 €	06/02/2026	-0,26 %	-28,44 %	21,27 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		1 634,29 €	2,79 %	09/02/2026	1 589,86 €	06/02/2026	13,02 %	-	24,54 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		391,18 €	2,48 %	10/02/2026	381,73 €	09/02/2026	-2,80 %	53,10 %	22,03 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	5 étoile(s)	EUR		193,34 €	1,34 %	10/02/2026	190,78 €	09/02/2026	9,37 %	41,35 %	22,43 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	4 étoile(s)	EUR		744,40 €	0,66 %	10/02/2026	739,54 €	09/02/2026	-3,94 %	33,90 %	24,93 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	2 étoile(s)	EUR		532,03 €	1,00 %	10/02/2026	526,76 €	09/02/2026	4,53 %	32,67 %	15,71 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	3 étoile(s)	EUR		286,93 €	2,67 %	10/02/2026	279,47 €	09/02/2026	-1,21 %	29,15 %	18,49 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		1 130,53 €	0,97 %	10/02/2026	1 119,72 €	09/02/2026	-0,27 %	21,95 %	25,43 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	2 étoile(s)	EUR		921,54 €	1,03 %	09/02/2026	912,16 €	06/02/2026	3,95 %	19,63 %	16,05 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		355,32 €	1,40 %	10/02/2026	350,43 €	09/02/2026	7,32 %	17,47 %	16,37 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		561,29 €	2,46 %	10/02/2026	547,80 €	09/02/2026	-9,19 %	16,58 %	19,94 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		171,45 €	0,19 %	09/02/2026	171,13 €	06/02/2026	2,83 %	14,54 %	9,56 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		375,33 €	1,78 %	10/02/2026	368,78 €	09/02/2026	-0,65 %	11,05 %	16,80 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		137,73 €	0,36 %	09/02/2026	137,23 €	06/02/2026	1,44 %	10,61 %	4,39 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	1 étoile(s)	EUR		203,20 €	2,16 %	10/02/2026	198,90 €	09/02/2026	9,57 %	3,04 %	20,24 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		340,33 €	0,89 %	10/02/2026	337,33 €	09/02/2026	8,79 %	-7,82 %	20,28 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	2 étoile(s)	EUR		216,23 €	0,98 %	10/02/2026	214,14 €	09/02/2026	2,25 %	-18,43 %	14,36 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		278,70 €	0,55 %	09/02/2026	277,18 €	06/02/2026	0,54 %	54,28 %	18,07 %
Opcvm/FI	R-CO VALOR	FR0011261197	5 étoile(s)	EUR		3 563,69 €	0,56 %	09/02/2026	3 543,97 €	06/02/2026	2,76 %	50,41 %	16,91 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	3 étoile(s)	EUR		306,54 €	0,15 %	09/02/2026	306,09 €	06/02/2026	-0,27 %	7,39 %	14,56 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		54,12 €	1,32 %	10/02/2026	53,41 €	09/02/2026	15,50 %	61,20 %	26,52 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	2 étoile(s)	EUR		60,35 €	0,96 %	10/02/2026	59,77 €	09/02/2026	5,53 %	49,82 %	19,81 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	2 étoile(s)	EUR		602,21 €	0,95 %	09/02/2026	596,57 €	06/02/2026	4,84 %	47,52 %	17,25 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	4 étoile(s)	EUR		202,71 €	1,08 %	09/02/2026	200,53 €	06/02/2026	5,44 %	36,17 %	15,86 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		34,82 €	0,85 %	10/02/2026	34,52 €	09/02/2026	4,23 %	20,25 %	17,77 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		61,26 €	0,93 %	10/02/2026	60,70 €	09/02/2026	8,01 %	12,70 %	20,04 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	2 étoile(s)	EUR		491,84 €	0,09 %	09/02/2026	491,40 €	06/02/2026	-0,80 %	10,02 %	9,72 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		17 124,61 €	0,01 %	09/02/2026	17 123,11 €	06/02/2026	0,19 %	8,60 %	0,13 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		117,64 €	0,02 %	09/02/2026	117,62 €	06/02/2026	0,50 %	4,84 %	3,14 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		171,39 €	-0,10 %	09/02/2026	171,57 €	06/02/2026	3,14 %	4,53 %	16,22 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 225,96 €	0,58 %	09/02/2026	1 218,91 €	06/02/2026	2,28 %	3,56 %	13,55 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		732,40 €	-0,32 %	09/02/2026	734,78 €	06/02/2026	-1,48 %	3,38 %	17,99 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		345,99 €	0,45 %	09/02/2026	344,45 €	06/02/2026	3,52 %	-13,59 %	9,97 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	5 étoile(s)	EUR		37,33 €	1,11 %	09/02/2026	36,92 €	06/02/2026	3,93 %	72,42 %	15,74 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	3 étoile(s)	EUR		185,26 €	1,31 %	10/02/2026	182,87 €	09/02/2026	7,40 %	43,16 %	22,54 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		230,85 €	0,79 %	10/02/2026	229,05 €	09/02/2026	-1,56 %	42,78 %	29,77 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	3 étoile(s)	EUR		82,55 €	0,35 %	10/02/2026	82,26 €	09/02/2026	4,11 %	27,96 %	15,99 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		77,72 €	0,63 %	09/02/2026	77,23 €	06/02/2026	1,01 %	26,85 %	16,10 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		77,33 €	1,07 %	09/02/2026	76,51 €	06/02/2026	7,15 %	19,78 %	15,44 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	757,97 €	0,20 %	09/02/2026	756,47 €	06/02/2026	0,90 %	16,13 %	6,11 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		23,84 €	0,97 %	09/02/2026	23,61 €	06/02/2026	4,47 %	16,07 %	17,20 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		174,73 €	0,12 %	09/02/2026	174,52 €	06/02/2026	0,98 %	7,90 %	1,91 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		165,29 €	0,53 %	10/02/2026	164,42 €	09/02/2026	-2,31 %	7,14 %	25,80 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	1 étoile(s)	EUR		163,28 €	0,63 %	10/02/2026	162,26 €	09/02/2026	-0,78 %	1,47 %	29,91 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	1 étoile(s)	EUR		1 148,21 €	0,31 %	09/02/2026	1 144,68 €	06/02/2026	0,24 %	-4,22 %	14,41 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	1 étoile(s)	EUR		114,04 €	-0,31 %	10/02/2026	114,39 €	09/02/2026	-11,83 %	-20,47 %	26,07 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		905,86 €	0,42 %	09/02/2026	902,09 €	06/02/2026	1,49 %	66,79 %	18,73 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	2 étoile(s)	EUR		216,48 €	0,50 %	09/02/2026	215,40 €	06/02/2026	1,44 %	27,22 %	18,37 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	4 étoile(s)	EUR		63,03 €	-1,10 %	10/02/2026	63,73 €	09/02/2026	119,63 %	312,80 %	28,40 %
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		87,94 €	-1,10 %	10/02/2026	88,92 €	09/02/2026	50,62 %	148,10 %	24,26 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014		EUR		45,12 €	0,17 %	10/02/2026	45,05 €	09/02/2026	4,13 %	119,78 %	40,27 %
ETF	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		86,19 €	-0,08 %	10/02/2026	86,25 €	09/02/2026	-1,90 %	94,04 %	21,37 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	FR0007054358	4 étoile(s)	EUR		67,55 €	-0,19 %	10/02/2026	67,68 €	09/02/2026	4,39 %	90,66 %	22,07 %
ETF	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		60,04 €	-0,02 %	10/02/2026	60,05 €	09/02/2026	-0,21 %	82,46 %	18,79 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		232,26 €	-0,00 %	10/02/2026	232,27 €	09/02/2026	4,75 %	74,82 %	18,93 %
ETF	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC	LU0252633754	5 étoile(s)	EUR		228,40 €	-0,02 %	10/02/2026	228,45 €	09/02/2026	1,96 %	74,70 %	22,64 %
ETF	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	FR0010315770	4 étoile(s)	EUR		381,71 €	0,13 %	10/02/2026	381,21 €	09/02/2026	1,52 %	67,42 %	17,30 %
ETF	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	5 étoile(s)	EUR		426,50 €	0,48 %	10/02/2026	424,45 €	09/02/2026	2,73 %	65,15 %	18,34 %
ETF	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010869578		EUR		43,42 €	-0,61 %	10/02/2026	43,68 €	09/02/2026	-1,54 %	61,34 %	12,05 %
ETF	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	FR0007052782	3 étoile(s)	EUR		82,13 €	0,22 %	10/02/2026	81,95 €	09/02/2026	2,19 %	47,34 %	22,09 %
ETF	AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI (C)	FR0011882364	3 étoile(s)	EUR		32,88 €	0,95 %	10/02/2026	32,57 €	09/02/2026	7,90 %	46,12 %	16,13 %
ETF	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010527275	3 étoile(s)	EUR		71,55 €	0,62 %	10/02/2026	71,11 €	09/02/2026	7,32 %	45,72 %	16,55 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIST	LU1598688189	4 étoile(s)	EUR		190,22 €	-0,07 %	24/04/2024	190,36 €	23/04/2024	9,90 %	43,22 %	26,34 %
ETF	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		415,81 €	0,59 %	10/02/2026	413,37 €	09/02/2026	23,68 %	25,06 %	17,29 %
ETF	AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC	LU1390062245		EUR		116,96 €	0,09 %	10/02/2026	116,85 €	09/02/2026	0,39 %	23,43 %	2,69 %
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF EUR ACC	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		16,54 €	0,22 %	10/02/2026	16,51 €	09/02/2026	9,61 %	23,26 %	21,11 %
ETF	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		86,56 €	0,33 %	10/02/2026	86,28 €	09/02/2026	8,30 %	20,48 %	19,99 %
ETF	AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	FR0010510800		EUR		113,10 €	0,04 %	10/02/2026	113,06 €	09/02/2026	0,18 %	8,83 %	0,79 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		128,09 €	-0,03 %	10/02/2026	128,13 €	09/02/2026	0,46 %	2,85 %	1,35 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		40,86 €	2,18 %	10/02/2026	39,99 €	09/02/2026	6,17 %	2,59 %	22,53 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		162,03 €	0,26 %	10/02/2026	161,61 €	09/02/2026	0,95 %	-5,03 %	3,82 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		171,63 €	0,30 %	10/02/2026	171,12 €	09/02/2026	1,34 %	-10,79 %	5,08 %
ETF	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		37,63 €	-0,08 %	10/02/2026	37,66 €	09/02/2026	12,33 %	-13,94 %	25,36 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		31,52 €	0,51 %	10/02/2026	31,36 €	09/02/2026	6,49 %	-21,56 %	19,34 %
ETF	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		86,95 €	1,19 %	10/02/2026	101,50 €	09/02/2026	-0,69 %	-35,84 %	13,71 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884		EUR		0,64 €	-0,12 %	10/02/2026	0,64 €	09/02/2026	-4,43 %	-70,46 %	35,83 %