Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Capi du 30/12/2025 22:45

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2024	Perf. 2023	Perf. 2022
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-	3,45 %	4,00 %	3,25 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		896,00 €	-0,62 %	22/12/2025	901,60 €	19/12/2025	33,08 %	146,54 %	33,17 %
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		38,69 €	0,70 %	29/12/2025	38,42 €	24/12/2025	73,96 %	123,35 %	30,51 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		196,00 €	0,02 %	29/12/2025	195,96 €	24/12/2025	28,53 %	106,71 %	21,25 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		40,86 €	-0,68 %	29/12/2025	41,14 €	24/12/2025	19,87 %	105,70 %	15,58 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		390,40 €	0,23 %	22/12/2025	389,50 €	19/12/2025	32,14 %	96,78 %	16,16 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		47,57 €	-0,06 %	29/12/2025	47,60 €	24/12/2025	2,10 %	52,19 %	22,23 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		34,70 €	-0,29 %	22/12/2025	34,80 €	19/12/2025	9,62 %	44,98 %	13,53 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		70,20 €	0,29 %	29/12/2025	70,00 €	24/12/2025	10,44 %	7,42 %	21,21 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		34,76 €	1,46 %	29/12/2025	34,26 €	24/12/2025	40,76 %	6,16 %	36,34 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		111,00 €	-0,63 %	29/12/2025	111,70 €	24/12/2025	0,00 %	3,43 %	32,27 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		11,38 €	0,26 %	29/12/2025	11,35 €	24/12/2025	75,84 %	2,13 %	29,94 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		54,12 €	-2,45 %	22/12/2025	55,48 €	19/12/2025	12,46 %	-5,22 %	19,63 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		72,80 €	2,10 %	29/12/2025	71,30 €	24/12/2025	-7,59 %	-18,56 %	30,56 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 374,60 €	-0,20 %	22/12/2025	1 377,40 €	19/12/2025	-5,14 %	-29,88 %	33,45 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		166,80 €	1,03 %	22/12/2025	165,10 €	19/12/2025	-30,57 %	-39,71 %	30,86 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		24,99 €	0,12 %	29/12/2025	24,96 €	24/12/2025	16,33 %	-43,48 %	26,42 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		51,95 €	1,86 %	29/12/2025	51,00 €	24/12/2025	-29,03 %	-44,70 %	28,14 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		11,38 €	0,62 %	29/12/2025	11,31 €	24/12/2025	-	-	50,14 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		108,40 €	0,56 %	22/12/2025	107,80 €	19/12/2025	13,07 %	-	15,77 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		19,78 €	0,05 %	22/12/2025	19,77 €	19/12/2025	109,21 %	400,51 %	26,70 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		9,94 €	-0,30 %	22/12/2025	9,97 €	19/12/2025	124,22 %	306,50 %	24,49 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		80,22 €	-0,37 %	29/12/2025	80,52 €	24/12/2025	36,95 %	77,31 %	27,49 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		4,65 €	0,65 %	29/12/2025	4,62 €	24/12/2025	-20,88 %	45,06 %	14,73 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		92,86 €	-0,81 %	22/12/2025	93,62 €	19/12/2025	17,32 %	26,53 %	26,90 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		44,28 €	-0,05 %	29/12/2025	44,30 €	24/12/2025	56,27 %	25,63 %	21,33 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		27,14 €	0,00 %	29/12/2025	27,14 €	24/12/2025	-7,29 %	21,97 %	16,79 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		50,40 €	0,40 %	29/12/2025	50,20 €	24/12/2025	-19,75 %	1,19 %	24,15 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		109,70 €	-0,27 %	29/12/2025	110,00 €	24/12/2025	6,38 %	-5,82 %	19,58 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		35,45 €	-1,20 %	22/12/2025	35,88 €	19/12/2025	86,12 %	-27,57 %	44,15 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		43,73 €	-0,07 %	22/12/2025	43,76 €	19/12/2025	2,78 %	-28,79 %	20,22 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		86,40 €	0,49 %	29/12/2025	85,98 €	24/12/2025	1,35 %	117,31 %	25,91 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		15,61 €	0,26 %	29/12/2025	15,57 €	24/12/2025	8,62 %	81,42 %	15,22 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		17,44 €	-0,57 %	29/12/2025	17,54 €	24/12/2025	32,51 %	59,37 %	18,57 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		142,50 €	0,60 %	29/12/2025	141,65 €	24/12/2025	-9,52 %	21,79 %	28,61 %
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		28,22 €	1,00 %	29/12/2025	27,94 €	24/12/2025	-11,04 %	6,70 %	26,02 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		14,20 €	0,57 %	29/12/2025	14,12 €	24/12/2025	3,50 %	5,26 %	16,98 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		56,05 €	0,99 %	29/12/2025	55,50 €	24/12/2025	15,77 %	-26,64 %	13,57 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		3,83 €	0,79 %	29/12/2025	3,80 €	24/12/2025	86,12 %	-86,88 %	45,55 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		16,84 €	0,12 %	29/12/2025	16,82 €	24/12/2025	-	-	-
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		270,40 €	-0,52 %	29/12/2025	271,80 €	24/12/2025	38,13 %	204,36 %	23,77 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		6,75 €	0,75 %	29/12/2025	6,70 €	24/12/2025	27,43 %	101,47 %	41,12 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		27,40 €	0,07 %	22/12/2025	27,38 €	19/12/2025	-4,88 %	81,27 %	15,27 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		221,90 €	0,82 %	22/12/2025	220,10 €	19/12/2025	0,63 %	63,06 %	21,98 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		76,74 €	-0,18 %	29/12/2025	76,88 €	24/12/2025	18,27 %	49,32 %	15,42 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		46,58 €	-0,21 %	22/12/2025	46,68 €	19/12/2025	37,11 %	14,50 %	23,70 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		23,62 €	0,25 %	29/12/2025	23,56 €	24/12/2025	-28,75 %	-28,77 %	31,65 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		271,20 €	0,41 %	29/12/2025	270,10 €	24/12/2025	14,94 %	113,56 %	32,33 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		16,05 €	0,94 %	22/12/2025	15,90 €	19/12/2025	21,93 %	85,58 %	16,32 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		22,30 €	0,63 %	29/12/2025	22,16 €	24/12/2025	46,37 %	79,28 %	14,51 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		24,04 €	0,92 %	29/12/2025	23,82 €	24/12/2025	28,47 %	73,18 %	19,53 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		121,50 €	0,08 %	29/12/2025	121,40 €	24/12/2025	43,89 %	44,50 %	17,21 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		127,40 €	0,63 %	29/12/2025	126,60 €	24/12/2025	18,10 %	44,28 %	17,62 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		54,30 €	1,59 %	29/12/2025	53,45 €	24/12/2025	5,54 %	41,15 %	42,55 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		8,70 €	-0,46 %	22/12/2025	8,74 €	19/12/2025	27,29 %	3,06 %	12,46 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		62,12 €	-0,03 %	29/12/2025	62,14 €	24/12/2025	26,55 %	-2,04 %	18,95 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		53,00 €	-0,19 %	29/12/2025	53,10 €	24/12/2025	-25,99 %	-3,27 %	21,80 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,74 €	0,74 %	29/12/2025	2,72 €	24/12/2025	-1,06 %	-51,90 %	34,88 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		18,47 €	0,11 %	29/12/2025	18,45 €	24/12/2025	-40,88 %	-60,99 %	54,51 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		1,69 €	-1,17 %	29/12/2025	1,71 €	24/12/2025	-25,11 %	-81,70 %	73,23 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		2,16 €	-3,14 %	22/12/2025	2,23 €	19/12/2025	-82,06 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		28,75 €	0,52 %	22/12/2025	28,60 €	19/12/2025	0,00 %	-40,20 %	22,54 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		13,55 €	2,26 %	29/12/2025	13,25 €	24/12/2025	56,91 %	-67,37 %	42,47 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		156,40 €	-0,38 %	29/12/2025	157,00 €	24/12/2025	21,46 %	90,60 %	28,03 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		15,82 €	0,06 %	29/12/2025	15,81 €	24/12/2025	2,60 %	11,74 %	14,47 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		80,55 €	1,13 %	29/12/2025	79,65 €	24/12/2025	-10,61 %	-38,14 %	13,64 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 101,00 €	0,29 %	29/12/2025	2 095,00 €	24/12/2025	-8,61 %	156,78 %	27,38 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		5,88 €	-0,51 %	22/12/2025	5,91 €	19/12/2025	52,07 %	201,03 %	20,15 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		23,92 €	-0,04 %	22/12/2025	23,93 €	19/12/2025	58,16 %	184,20 %	21,22 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		56,16 €	0,93 %	22/12/2025	55,64 €	19/12/2025	13,05 %	99,01 %	26,97 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		118,60 €	-1,17 %	29/12/2025	120,00 €	24/12/2025	7,50 %	72,97 %	22,02 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		18,07 €	-0,77 %	22/12/2025	18,21 €	19/12/2025	37,07 %	58,52 %	11,62 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		34,22 €	1,30 %	29/12/2025	33,78 €	24/12/2025	-25,44 %	18,27 %	23,16 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		23,68 €	1,81 %	29/12/2025	23,26 €	24/12/2025	-15,96 %	-36,15 %	26,68 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		21,62 €	0,84 %	29/12/2025	21,44 €	24/12/2025	-5,05 %	-68,01 %	21,18 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		25,26 €	1,53 %	29/12/2025	24,88 €	24/12/2025	-37,99 %	-	32,20 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		15,50 €	1,51 %	29/12/2025	15,27 €	24/12/2025	2,37 %	-24,22 %	20,95 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		33,74 €	-0,06 %	29/12/2025	33,76 €	24/12/2025	22,01 %	67,01 %	12,04 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		22,91 €	0,31 %	22/12/2025	22,84 €	19/12/2025	-6,60 %	-47,28 %	25,25 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		299,00 €	-1,52 %	29/12/2025	303,60 €	24/12/2025	26,13 %	-50,07 %	38,47 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		126,70 €	-0,47 %	29/12/2025	127,30 €	24/12/2025	35,63 %	83,05 %	31,70 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		633,20 €	0,17 %	29/12/2025	632,10 €	24/12/2025	0,60 %	29,87 %	32,62 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		365,30 €	0,41 %	29/12/2025	363,80 €	24/12/2025	7,34 %	19,80 %	21,87 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		160,46 €	0,27 %	29/12/2025	160,02 €	24/12/2025	2,36 %	19,33 %	12,92 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		18,62 €	-0,43 %	22/12/2025	18,70 €	19/12/2025	-8,77 %	-11,47 %	14,73 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		23,34 €	-0,51 %	29/12/2025	23,46 €	24/12/2025	-36,92 %	-32,93 %	18,17 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		360,11 €	0,49 %	22/12/2025	421,43 €	19/12/2025	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		560,60 €	0,86 %	22/12/2025	555,80 €	19/12/2025	15,46 %	137,95 %	15,51 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		10,88 €	0,74 %	29/12/2025	10,80 €	24/12/2025	9,20 %	51,65 %	13,06 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		59,44 €	-0,67 %	22/12/2025	59,84 €	19/12/2025	10,22 %	4,86 %	21,68 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		12,06 €	0,67 %	29/12/2025	11,98 €	24/12/2025	7,83 %	-8,46 %	15,09 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		1,99 €	-0,50 %	22/12/2025	2,00 €	19/12/2025	-54,40 %	-87,10 %	50,00 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,15 €	50,00 %	08/07/2025	0,10 €	07/07/2025	-86,73 %	-	76,93 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		25,00 €	-0,08 %	29/12/2025	25,02 €	24/12/2025	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		125,50 €	0,56 %	29/12/2025	124,80 €	24/12/2025	21,50 %	139,55 %	37,85 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		5,50 €	0,73 %	22/12/2025	5,46 €	19/12/2025	29,58 %	62,35 %	56,38 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		8,91 €	1,95 %	29/12/2025	8,74 €	24/12/2025	-31,00 %	-74,02 %	32,70 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		14,12 €	0,50 %	29/12/2025	14,05 €	24/12/2025	48,08 %	35,29 %	16,20 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		15,94 €	2,18 %	29/12/2025	15,60 €	24/12/2025	59,32 %	-44,59 %	31,71 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		6,89 €	2,53 %	22/12/2025	6,72 €	19/12/2025	-17,66 %	-	64,20 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		89,30 €	1,39 %	29/12/2025	88,08 €	24/12/2025	-13,34 %	125,35 %	20,09 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		52,85 €	-1,29 %	22/12/2025	53,54 €	19/12/2025	37,47 %	-41,67 %	24,10 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		72,76 €	-0,55 %	29/12/2025	73,16 €	24/12/2025	-32,97 %	-53,69 %	24,80 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		14,44 €	0,14 %	22/12/2025	14,42 €	19/12/2025	-23,77 %	-9,32 %	25,29 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		33,41 €	0,57 %	29/12/2025	33,22 €	24/12/2025	36,42 %	183,93 %	19,13 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		35,19 €	-1,51 %	29/12/2025	35,73 €	24/12/2025	-24,61 %	-0,70 %	28,43 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		32,16 €	1,39 %	29/12/2025	31,72 €	24/12/2025	35,18 %	-14,01 %	13,13 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		36,30 €	-0,06 %	29/12/2025	36,32 €	24/12/2025	-37,77 %	-74,30 %	35,72 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		67,96 €	-0,03 %	29/12/2025	67,98 €	24/12/2025	155,52 %	279,44 %	28,49 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		48,74 €	0,37 %	29/12/2025	48,56 €	24/12/2025	63,65 %	189,18 %	21,16 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		294,30 €	-1,67 %	29/12/2025	299,30 €	24/12/2025	40,22 %	139,07 %	20,32 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		236,65 €	0,28 %	22/12/2025	236,00 €	19/12/2025	26,11 %	110,63 %	29,38 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		236,30 €	0,45 %	29/12/2025	235,25 €	24/12/2025	-2,05 %	107,06 %	25,11 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		208,55 €	-0,12 %	22/12/2025	208,80 €	19/12/2025	-12,10 %	106,95 %	22,72 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		154,90 €	0,26 %	29/12/2025	154,50 €	24/12/2025	-8,95 %	19,13 %	28,96 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		28,56 €	0,49 %	29/12/2025	28,42 €	24/12/2025	21,83 %	1,41 %	31,10 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		82,24 €	0,77 %	29/12/2025	81,61 €	24/12/2025	-11,46 %	-0,72 %	24,39 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		207,60 €	0,83 %	29/12/2025	205,90 €	24/12/2025	10,23 %	-28,23 %	35,18 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		5,51 €	-1,08 %	29/12/2025	5,57 €	24/12/2025	79,41 %	-28,98 %	54,67 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		22,15 €	0,36 %	29/12/2025	22,07 €	24/12/2025	-7,50 %	-34,09 %	39,58 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		43,14 €	-1,51 %	29/12/2025	43,80 €	24/12/2025	-45,24 %	-42,83 %	28,56 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		48,98 €	0,45 %	29/12/2025	48,76 €	24/12/2025	-43,09 %	-65,17 %	50,65 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		27,18 €	0,59 %	29/12/2025	27,02 €	24/12/2025	-75,68 %	-72,05 %	0,00 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		22,95 €	0,00 %	29/12/2025	22,95 €	24/12/2025	-73,49 %	-84,76 %	88,23 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		227,10 €	-0,66 %	29/12/2025	228,60 €	24/12/2025	65,67 %	182,81 %	25,88 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		55,95 €	0,61 %	29/12/2025	55,61 €	24/12/2025	5,68 %	49,64 %	16,62 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		173,60 €	0,40 %	29/12/2025	172,90 €	24/12/2025	42,76 %	26,80 %	36,78 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		8,26 €	0,61 %	29/12/2025	8,21 €	24/12/2025	13,52 %	23,66 %	17,19 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		61,80 €	1,31 %	29/12/2025	61,00 €	24/12/2025	-25,46 %	-77,30 %	31,19 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	0,62 %	29/12/2025	32,28 €	24/12/2025	0,00 %	-	32,18 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		92,66 €	0,39 %	29/12/2025	92,30 €	24/12/2025	28,41 %	49,17 %	12,81 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		6,39 €	-0,31 %	29/12/2025	6,41 €	24/12/2025	-49,05 %	-91,42 %	51,18 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		358,00 €	1,70 %	29/12/2025	352,00 €	24/12/2025	12,64 %	65,81 %	25,92 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		29,59 €	1,06 %	29/12/2025	29,28 €	24/12/2025	9,74 %	47,13 %	15,13 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		119,90 €	0,21 %	29/12/2025	119,65 €	24/12/2025	20,76 %	36,13 %	16,64 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		22,66 €	0,00 %	29/12/2025	22,66 €	24/12/2025	-5,60 %	-17,41 %	24,36 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		104,15 €	0,10 %	22/12/2025	104,05 €	19/12/2025	16,52 %	-29,02 %	17,15 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		15,74 €	1,03 %	29/12/2025	15,58 €	24/12/2025	-3,71 %	-41,28 %	24,91 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		24,03 €	0,13 %	22/12/2025	24,00 €	19/12/2025	-18,08 %	-58,83 %	16,70 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		11,58 €	1,85 %	29/12/2025	11,37 €	24/12/2025	25,89 %	-63,79 %	43,22 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,35 €	-0,84 %	29/12/2025	2,37 €	24/12/2025	-92,48 %	-90,50 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		3,61 €	0,00 %	29/12/2025	3,61 €	24/12/2025	-	-	15,82 %
Actions	VIRIDIEN	FR001400PVN6	EUR		94,75 €	0,16 %	29/12/2025	94,60 €	24/12/2025	-	-	-
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		81,95 €	0,80 %	29/12/2025	81,30 €	24/12/2025	-11,40 %	-14,88 %	20,52 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		1,62 €	0,62 %	29/12/2025	1,61 €	24/12/2025	-80,66 %	-97,79 %	77,88 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	ARKÉA INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		756,80 €	0,27 %	24/12/2025	754,73 €	23/12/2025	3,36 %	96,06 %	20,13 %
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	2 étoile(s)	EUR		189,78 €	-0,23 %	29/12/2025	190,21 €	24/12/2025	4,93 %	90,71 %	20,60 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 117,66 €	0,09 %	29/12/2025	1 116,70 €	23/12/2025	13,49 %	59,37 %	22,31 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 208,15 €	0,12 %	29/12/2025	1 206,68 €	24/12/2025	17,37 %	56,33 %	21,01 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		44,19 €	0,33 %	29/12/2025	44,05 €	23/12/2025	33,83 %	47,97 %	18,69 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	4 étoile(s)	EUR		1 562,08 €	0,12 %	29/12/2025	1 560,19 €	24/12/2025	13,56 %	45,40 %	18,37 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	3 étoile(s)	USD		25,61 €	-0,51 %	29/12/2025	30,29 €	23/12/2025	-2,30 %	37,28 %	23,57 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		322,05 €	0,23 %	29/12/2025	321,32 €	24/12/2025	18,59 %	29,33 %	13,72 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		236,05 €	0,11 %	29/12/2025	235,80 €	23/12/2025	-1,47 %	22,96 %	25,54 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		108,90 €	0,06 %	29/12/2025	128,05 €	23/12/2025	-8,24 %	22,26 %	13,37 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	4 étoile(s)	EUR		251,37 €	0,26 %	29/12/2025	250,71 €	23/12/2025	5,71 %	20,16 %	8,35 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		156,70 €	0,86 %	29/12/2025	155,37 €	23/12/2025	-6,13 %	13,36 %	17,45 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	2 étoile(s)	EUR		558,03 €	-0,09 %	29/12/2025	558,53 €	23/12/2025	-6,13 %	5,01 %	16,88 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		242,05 €	0,08 %	29/12/2025	241,85 €	24/12/2025	1,00 %	4,46 %	7,63 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	1 étoile(s)	EUR		277,78 €	0,00 %	29/12/2025	277,77 €	24/12/2025	-0,16 %	4,12 %	17,11 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	3 étoile(s)	EUR		221,60 €	-0,02 %	24/12/2025	221,64 €	23/12/2025	21,51 %	3,17 %	12,86 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	1 étoile(s)	EUR		348,47 €	-0,45 %	29/12/2025	350,05 €	23/12/2025	-5,71 %	2,04 %	20,94 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		751,82 €	0,17 %	29/12/2025	750,56 €	23/12/2025	11,48 %	-0,30 %	18,23 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	2 étoile(s)	EUR		280,16 €	0,21 %	29/12/2025	279,58 €	24/12/2025	10,64 %	-3,64 %	14,90 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	2 étoile(s)	EUR		132,68 €	0,27 %	29/12/2025	132,32 €	23/12/2025	1,90 %	-9,84 %	5,53 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		50,76 €	0,22 %	29/12/2025	50,65 €	24/12/2025	1,60 %	-10,05 %	3,75 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	4 étoile(s)	EUR		519,69 €	0,88 %	29/12/2025	515,17 €	24/12/2025	7,19 %	-10,93 %	16,61 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	3 étoile(s)	EUR		139,05 €	0,21 %	29/12/2025	138,76 €	23/12/2025	2,19 %	-15,73 %	5,96 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	3 étoile(s)	EUR		150,34 €	0,13 %	23/12/2025	150,15 €	22/12/2025	-	-	-
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 960,79 €	0,04 %	24/12/2025	2 959,53 €	23/12/2025	9,09 %	88,45 %	26,27 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	4 étoile(s)	EUR		4 485,46 €	0,44 %	29/12/2025	4 465,95 €	24/12/2025	23,20 %	61,67 %	17,22 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		249,53 €	0,46 %	29/12/2025	248,39 €	24/12/2025	17,32 %	61,62 %	11,01 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		652,14 €	0,10 %	24/12/2025	651,46 €	23/12/2025	-0,17 %	39,24 %	15,40 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		48,22 €	-0,27 %	29/12/2025	48,35 €	23/12/2025	10,41 %	33,93 %	19,61 %
Opcvm/FI	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR ACC	LU0171290074	4 étoile(s)	EUR		15,71 €	0,13 %	29/12/2025	15,69 €	23/12/2025	17,59 %	32,69 %	22,29 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	3 étoile(s)	EUR		1 002,56 €	0,07 %	29/12/2025	1 001,82 €	24/12/2025	2,53 %	31,76 %	18,64 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	3 étoile(s)	EUR		70,33 €	0,11 %	29/12/2025	70,25 €	23/12/2025	3,09 %	30,22 %	10,79 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	3 étoile(s)	EUR		1 330,57 €	-0,23 %	29/12/2025	1 333,60 €	24/12/2025	13,65 %	18,02 %	18,38 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC	FR0010340612	2 étoile(s)	EUR		99,72 €	0,48 %	29/12/2025	99,24 €	24/12/2025	4,52 %	-12,30 %	18,44 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	4 étoile(s)	EUR		95,69 €	-0,64 %	24/12/2025	96,31 €	23/12/2025	127,56 %	166,99 %	33,19 %
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		559,48 €	0,03 %	23/12/2025	559,31 €	22/12/2025	4,28 %	92,84 %	20,07 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	5 étoile(s)	EUR		213,37 €	0,12 %	29/12/2025	213,11 €	24/12/2025	21,79 %	64,08 %	14,89 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	4 étoile(s)	EUR		2 565,51 €	0,72 %	29/12/2025	2 547,11 €	24/12/2025	17,71 %	49,91 %	17,57 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	4 étoile(s)	EUR		416,57 €	0,69 %	29/12/2025	413,72 €	24/12/2025	17,21 %	41,07 %	12,86 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	4 étoile(s)	EUR		335,82 €	0,25 %	29/12/2025	334,97 €	24/12/2025	-1,04 %	20,34 %	14,97 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		241,61 €	0,30 %	29/12/2025	240,88 €	24/12/2025	-7,48 %	20,20 %	15,66 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	2 étoile(s)	EUR		572,03 €	-0,08 %	29/12/2025	572,46 €	24/12/2025	6,37 %	17,14 %	7,47 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		789,10 €	0,14 %	29/12/2025	788,00 €	24/12/2025	12,10 %	10,60 %	7,57 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 487,14 €	0,85 %	29/12/2025	1 474,58 €	24/12/2025	23,48 %	8,72 %	19,25 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		431,10 €	0,01 %	30/12/2025	431,06 €	29/12/2025	2,26 %	8,50 %	0,17 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	3 étoile(s)	EUR		156,82 €	0,22 %	24/12/2025	156,48 €	23/12/2025	13,24 %	7,93 %	8,79 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	2 étoile(s)	EUR		2 128,67 €	-0,14 %	29/12/2025	2 131,74 €	23/12/2025	-2,53 %	7,24 %	20,85 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 919,96 €	0,01 %	29/12/2025	1 919,71 €	24/12/2025	2,25 %	6,95 %	1,52 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC	LU0336083497	3 étoile(s)	EUR		1 522,79 €	0,03 %	29/12/2025	1 522,28 €	24/12/2025	0,20 %	-0,45 %	6,74 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		428,45 €	0,03 %	29/12/2025	428,31 €	24/12/2025	2,82 %	-9,16 %	14,49 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		63,29 €	0,28 %	23/12/2025	74,44 €	22/12/2025	8,37 %	-10,47 %	19,79 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		824,70 €	0,09 %	29/12/2025	823,93 €	24/12/2025	7,60 %	-13,38 %	19,52 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	1 étoile(s)	EUR		12,48 €	0,65 %	23/12/2025	12,40 €	22/12/2025	6,58 %	-13,87 %	20,32 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		38,94 €	-0,08 %	23/12/2025	38,97 €	22/12/2025	-8,48 %	-16,37 %	19,64 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		32,99 €	0,24 %	29/12/2025	32,91 €	24/12/2025	-98,80 %	-98,68 %	13,40 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		127,24 €	-0,04 %	29/12/2025	127,29 €	24/12/2025	3,45 %	-	2,58 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		119,33 €	0,05 %	29/12/2025	119,27 €	24/12/2025	-	-	-
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	3 étoile(s)	EUR		297,05 €	0,00 %	29/12/2025	297,05 €	24/12/2025	13,69 %	34,89 %	11,36 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		184,29 €	0,01 %	29/12/2025	184,27 €	24/12/2025	11,43 %	30,95 %	10,48 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		316,08 €	0,28 %	29/12/2025	315,21 €	24/12/2025	6,36 %	28,60 %	17,99 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	4 étoile(s)	EUR		127,78 €	0,09 %	29/12/2025	127,66 €	24/12/2025	4,63 %	25,55 %	3,62 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		262,27 €	0,19 %	29/12/2025	261,77 €	24/12/2025	-0,70 %	7,75 %	17,10 %
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	3 étoile(s)	EUR		333,71 €	0,32 %	29/12/2025	332,63 €	23/12/2025	5,49 %	76,45 %	16,33 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		309,35 €	0,40 %	29/12/2025	308,11 €	23/12/2025	-7,59 %	62,84 %	21,30 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER VALUE EURO A	FR0011360700	3 étoile(s)	EUR		244,59 €	-0,04 %	17/12/2025	244,69 €	16/12/2025	22,21 %	55,84 %	16,65 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		501,18 €	0,23 %	29/12/2025	500,05 €	24/12/2025	13,63 %	51,00 %	17,33 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		457,22 €	-0,07 %	29/12/2025	457,54 €	24/12/2025	3,68 %	38,01 %	16,38 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	2 étoile(s)	EUR		692,45 €	0,40 %	29/12/2025	689,70 €	23/12/2025	-5,83 %	30,78 %	23,37 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	4 étoile(s)	EUR		464,36 €	0,10 %	29/12/2025	463,89 €	24/12/2025	7,74 %	24,81 %	4,99 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 389,49 €	0,04 %	29/12/2025	1 388,89 €	23/12/2025	0,71 %	21,18 %	15,44 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		122,46 €	0,30 %	29/12/2025	122,09 €	24/12/2025	4,74 %	20,91 %	18,11 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		349,83 €	0,11 %	24/12/2025	349,46 €	23/12/2025	2,24 %	18,78 %	9,12 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		362,57 €	0,11 %	29/12/2025	362,16 €	24/12/2025	-4,82 %	15,25 %	17,00 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		137,82 €	0,10 %	29/12/2025	137,68 €	23/12/2025	5,58 %	15,08 %	5,92 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		243,44 €	0,17 %	24/12/2025	243,02 €	23/12/2025	12,29 %	14,92 %	33,04 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 155,52 €	0,78 %	29/12/2025	1 146,58 €	24/12/2025	18,29 %	14,38 %	20,15 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	4 étoile(s)	EUR		215,48 €	-0,01 %	29/12/2025	215,51 €	24/12/2025	16,07 %	14,26 %	7,22 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		10 552,38 €	0,22 %	29/12/2025	10 528,97 €	23/12/2025	4,84 %	12,34 %	23,66 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 876,69 €	0,10 %	29/12/2025	1 874,84 €	24/12/2025	4,34 %	11,32 %	6,14 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	2 étoile(s)	EUR		920,25 €	0,04 %	29/12/2025	919,86 €	24/12/2025	2,63 %	6,78 %	2,79 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		238,05 €	0,21 %	29/12/2025	237,54 €	23/12/2025	2,94 %	2,64 %	3,19 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	1 étoile(s)	EUR		177,91 €	0,01 %	29/12/2025	177,89 €	24/12/2025	-15,05 %	-56,12 %	22,23 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	4 étoile(s)	EUR		80,54 €	-0,11 %	29/12/2025	80,63 €	26/12/2025	9,71 %	105,46 %	23,32 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	3 étoile(s)	EUR		33,79 €	0,24 %	29/12/2025	33,71 €	26/12/2025	41,09 %	95,77 %	19,22 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	4 étoile(s)	EUR		107,10 €	0,00 %	29/12/2025	107,10 €	26/12/2025	4,79 %	92,11 %	19,22 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	3 étoile(s)	EUR		312,51 €	0,77 %	29/12/2025	310,13 €	26/12/2025	-2,91 %	85,84 %	19,17 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	3 étoile(s)	USD		52,16 €	-0,42 %	29/12/2025	61,63 €	26/12/2025	6,07 %	65,10 %	29,60 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		68,90 €	-0,52 %	29/12/2025	69,26 €	26/12/2025	-15,83 %	63,04 %	23,59 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		15,26 €	-0,06 %	29/12/2025	17,97 €	26/12/2025	-3,29 %	62,22 %	20,14 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		46,90 €	-0,19 %	29/12/2025	46,99 €	26/12/2025	9,17 %	58,13 %	17,92 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	3 étoile(s)	EUR		39,84 €	-0,70 %	29/12/2025	40,12 €	26/12/2025	6,38 %	52,18 %	13,44 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	4 étoile(s)	EUR		37,24 €	0,13 %	29/12/2025	37,19 €	26/12/2025	21,74 %	49,20 %	22,30 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		32,28 €	-0,43 %	29/12/2025	32,42 €	26/12/2025	-4,97 %	42,14 %	22,98 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		21,68 €	0,18 %	29/12/2025	21,64 €	26/12/2025	8,62 %	41,98 %	17,23 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	4 étoile(s)	USD		50,76 €	-0,42 %	29/12/2025	59,97 €	26/12/2025	34,04 %	37,94 %	27,27 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	3 étoile(s)	EUR		362,99 €	0,20 %	24/12/2025	362,26 €	23/12/2025	13,58 %	32,37 %	21,45 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		86,30 €	0,07 %	29/12/2025	80,02 €	26/12/2025	9,90 %	28,98 %	17,13 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		525,59 €	0,41 %	23/12/2025	523,43 €	22/12/2025	15,78 %	28,82 %	19,82 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		56,41 €	-0,67 %	29/12/2025	99,82 €	26/12/2025	0,80 %	26,47 %	20,92 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		40,21 €	0,20 %	29/12/2025	40,13 €	26/12/2025	-7,29 %	19,42 %	14,89 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	2 étoile(s)	EUR		14,56 €	0,41 %	29/12/2025	14,50 €	26/12/2025	-2,87 %	17,80 %	16,41 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		70,64 €	-0,04 %	24/12/2025	70,67 €	23/12/2025	10,69 %	16,12 %	18,40 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	5 étoile(s)	USD		63,95 €	-1,29 %	29/12/2025	76,23 €	26/12/2025	9,05 %	13,41 %	25,59 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		72,06 €	0,71 %	29/12/2025	71,55 €	26/12/2025	7,22 %	13,30 %	16,06 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		51,30 €	-0,08 %	29/12/2025	51,34 €	26/12/2025	17,71 %	12,67 %	19,61 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		59,49 €	-0,16 %	29/12/2025	70,11 €	26/12/2025	17,62 %	12,12 %	21,94 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		38,41 €	-0,26 %	29/12/2025	38,51 €	26/12/2025	14,45 %	10,37 %	20,07 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		11,29 €	-0,30 %	29/12/2025	13,32 €	26/12/2025	14,48 %	9,91 %	21,66 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		33,15 €	-0,48 %	29/12/2025	39,20 €	26/12/2025	20,33 %	6,35 %	21,35 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	2 étoile(s)	EUR		77,62 €	0,22 %	29/12/2025	77,45 €	26/12/2025	-5,88 %	3,45 %	16,83 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	2 étoile(s)	EUR		32,23 €	0,22 %	29/12/2025	32,16 €	26/12/2025	-5,90 %	3,43 %	17,30 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	4 étoile(s)	EUR		239,27 €	0,18 %	29/12/2025	238,84 €	24/12/2025	25,05 %	69,12 %	17,89 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		210,26 €	0,37 %	24/12/2025	209,49 €	23/12/2025	20,11 %	0,15 %	19,06 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 893,21 €	0,57 %	29/12/2025	1 882,45 €	24/12/2025	4,08 %	-7,84 %	18,35 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		273,79 €	-0,81 %	29/12/2025	324,78 €	24/12/2025	-10,32 %	65,72 %	27,17 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		431,67 €	0,10 %	29/12/2025	431,23 €	23/12/2025	0,13 %	64,43 %	17,57 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		332,98 €	0,15 %	29/12/2025	332,47 €	24/12/2025	9,74 %	51,94 %	9,84 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	2 étoile(s)	EUR		15,54 €	-0,38 %	29/12/2025	15,60 €	23/12/2025	30,14 %	-1,03 %	32,63 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	3 étoile(s)	USD		108,92 €	-0,35 %	29/12/2025	128,60 €	24/12/2025	12,91 %	-17,01 %	29,57 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		26,54 €	-1,15 %	29/12/2025	26,85 €	23/12/2025	29,84 %	105,90 %	25,22 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	4 étoile(s)	EUR		1 094,94 €	-0,19 %	29/12/2025	1 097,03 €	23/12/2025	3,89 %	62,01 %	25,08 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		105,80 €	-1,38 %	29/12/2025	126,22 €	23/12/2025	-14,78 %	36,03 %	25,95 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	3 étoile(s)	USD		140,19 €	1,06 %	29/12/2025	163,22 €	23/12/2025	11,15 %	10,62 %	19,75 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	3 étoile(s)	EUR		26,92 €	1,24 %	29/12/2025	26,59 €	23/12/2025	18,69 %	2,59 %	20,97 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	3 étoile(s)	EUR		191,75 €	-0,15 %	29/12/2025	192,03 €	23/12/2025	-1,43 %	-6,89 %	9,31 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		48,52 €	0,32 %	29/12/2025	56,91 €	23/12/2025	16,24 %	-8,18 %	23,89 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	3 étoile(s)	EUR		25,19 €	0,60 %	29/12/2025	25,04 €	23/12/2025	18,93 %	-21,26 %	22,68 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		29,01 €	0,35 %	23/12/2025	28,91 €	22/12/2025	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 529,31 €	0,05 %	24/12/2025	2 528,00 €	23/12/2025	7,44 %	27,71 %	5,58 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		217,78 €	0,02 %	24/12/2025	217,73 €	23/12/2025	4,75 %	15,74 %	3,51 %
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		297,99 €	0,02 %	24/12/2025	297,93 €	23/12/2025	15,65 %	12,42 %	13,86 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	2 étoile(s)	EUR		171,22 €	-0,04 %	24/12/2025	171,28 €	23/12/2025	-2,19 %	-7,82 %	15,82 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		469,49 €	-3,67 %	29/12/2025	487,36 €	24/12/2025	129,16 %	166,26 %	30,89 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 323,91 €	-0,11 %	29/12/2025	1 325,31 €	24/12/2025	2,32 %	74,39 %	19,36 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	3 étoile(s)	EUR		3 106,88 €	0,24 %	29/12/2025	3 099,56 €	24/12/2025	15,67 %	70,60 %	19,04 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		322,25 €	-0,48 %	29/12/2025	323,81 €	23/12/2025	11,71 %	70,10 %	24,39 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 390,25 €	0,61 %	29/12/2025	2 375,66 €	24/12/2025	22,61 %	65,23 %	18,59 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		398,57 €	-0,20 %	29/12/2025	399,37 €	24/12/2025	14,39 %	56,12 %	18,67 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		617,39 €	0,22 %	29/12/2025	616,03 €	24/12/2025	13,64 %	50,15 %	22,47 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		542,97 €	0,20 %	29/12/2025	541,90 €	24/12/2025	2,14 %	33,96 %	12,00 %
Opcvm/FI	LAZARD JAPON R	FR0010734491	2 étoile(s)	EUR		471,61 €	0,34 %	29/12/2025	470,00 €	24/12/2025	1,53 %	30,67 %	21,44 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		104,98 €	0,36 %	23/12/2025	104,60 €	22/12/2025	4,31 %	29,77 %	8,92 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		1 944,78 €	0,88 %	29/12/2025	1 927,76 €	24/12/2025	16,68 %	29,06 %	14,25 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	4 étoile(s)	EUR		710,31 €	0,21 %	29/12/2025	708,80 €	23/12/2025	-7,35 %	26,51 %	18,94 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	3 étoile(s)	EUR		3 439,90 €	0,13 %	29/12/2025	3 435,30 €	24/12/2025	4,32 %	23,92 %	10,05 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		725,83 €	0,23 %	29/12/2025	724,20 €	24/12/2025	5,95 %	17,56 %	5,91 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	3 étoile(s)	EUR		421,15 €	0,10 %	29/12/2025	420,73 €	24/12/2025	6,03 %	15,99 %	4,62 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 089,05 €	0,09 %	29/12/2025	5 084,71 €	24/12/2025	3,66 %	13,28 %	4,51 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	3 étoile(s)	EUR		446,96 €	0,44 %	29/12/2025	445,02 €	24/12/2025	4,91 %	9,96 %	12,69 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		130,02 €	0,04 %	24/12/2025	129,97 €	23/12/2025	1,24 %	8,74 %	4,67 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 536,32 €	0,16 %	29/12/2025	1 533,80 €	24/12/2025	3,41 %	5,10 %	2,59 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		510,45 €	-0,01 %	24/12/2025	510,52 €	23/12/2025	0,38 %	-2,85 %	10,15 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		88,90 €	0,45 %	22/12/2025	88,50 €	19/12/2025	-6,97 %	-14,85 %	20,47 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	3 étoile(s)	EUR		66,49 €	0,28 %	29/12/2025	66,30 €	24/12/2025	0,20 %	66,68 %	15,27 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	3 étoile(s)	EUR		18,41 €	0,07 %	29/12/2025	18,39 €	24/12/2025	2,81 %	63,67 %	16,16 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	3 étoile(s)	EUR		450,63 €	0,14 %	29/12/2025	449,99 €	24/12/2025	25,43 %	43,53 %	17,57 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		172,67 €	0,11 %	29/12/2025	172,48 €	23/12/2025	11,49 %	38,21 %	20,03 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		249,01 €	-0,35 %	29/12/2025	249,88 €	23/12/2025	22,51 %	37,47 %	9,13 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	3 étoile(s)	EUR		430,61 €	0,17 %	23/12/2025	429,90 €	22/12/2025	3,58 %	29,71 %	15,90 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	2 étoile(s)	EUR		143,67 €	-0,10 %	23/12/2025	143,82 €	22/12/2025	23,28 %	28,32 %	19,70 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		12,16 €	0,24 %	29/12/2025	12,13 €	24/12/2025	12,87 %	24,80 %	7,98 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		26,95 €	0,48 %	29/12/2025	26,82 €	24/12/2025	12,01 %	15,67 %	13,54 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	1 étoile(s)	EUR		1 357,22 €	-0,06 %	24/12/2025	1 358,01 €	23/12/2025	11,75 %	8,06 %	17,65 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,85 €	0,20 %	29/12/2025	10,83 €	24/12/2025	4,73 %	1,98 %	4,44 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 590,12 €	0,44 %	29/12/2025	1 583,14 €	24/12/2025	7,28 %	1,54 %	17,33 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		11,53 €	0,14 %	29/12/2025	11,52 €	24/12/2025	11,97 %	1,05 %	6,41 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	3 étoile(s)	EUR		238,00 €	-0,24 %	23/12/2025	238,57 €	22/12/2025	11,24 %	0,81 %	20,00 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		2 005,33 €	0,11 %	23/12/2025	2 003,06 €	22/12/2025	10,76 %	-4,49 %	16,79 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		186,04 €	0,27 %	29/12/2025	185,54 €	23/12/2025	10,62 %	-5,19 %	16,90 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,33 €	0,29 %	29/12/2025	13,29 €	24/12/2025	-4,49 %	-10,58 %	6,60 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		22,27 €	0,68 %	29/12/2025	22,12 €	24/12/2025	11,02 %	-14,15 %	17,89 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		116,16 €	0,23 %	29/12/2025	115,89 €	23/12/2025	1,57 %	-16,56 %	5,01 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		34,18 €	0,60 %	29/12/2025	33,98 €	23/12/2025	1,35 %	37,25 %	19,51 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		283,06 €	0,54 %	29/12/2025	281,55 €	23/12/2025	10,23 %	24,67 %	19,15 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		23,66 €	-0,13 %	23/12/2025	23,69 €	22/12/2025	-5,02 %	10,25 %	9,44 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	2 étoile(s)	EUR		17,94 €	0,62 %	29/12/2025	17,83 €	23/12/2025	0,44 %	5,11 %	5,94 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	2 étoile(s)	EUR		914,44 €	0,08 %	29/12/2025	913,73 €	24/12/2025	17,62 %	64,53 %	19,31 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 995,68 €	-0,11 %	29/12/2025	2 999,09 €	24/12/2025	0,36 %	55,54 %	15,21 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	3 étoile(s)	EUR		196,37 €	0,05 %	24/12/2025	196,28 €	23/12/2025	8,74 %	16,98 %	10,75 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		123,95 €	0,15 %	23/12/2025	123,76 €	22/12/2025	1,98 %	11,74 %	4,02 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 557,99 €	0,26 %	29/12/2025	4 546,29 €	24/12/2025	4,66 %	5,91 %	15,46 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		351,48 €	0,23 %	29/12/2025	350,66 €	24/12/2025	10,10 %	5,57 %	16,88 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		690,94 €	0,16 %	29/12/2025	689,83 €	24/12/2025	9,83 %	1,48 %	16,41 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		454,68 €	0,09 %	23/12/2025	454,25 €	22/12/2025	11,46 %	-16,30 %	21,29 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		493,75 €	0,25 %	29/12/2025	492,54 €	24/12/2025	0,29 %	-16,36 %	4,24 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		1 516,26 €	-0,71 %	24/12/2025	1 527,17 €	23/12/2025	100,15 %	-	21,97 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		400,31 €	0,70 %	29/12/2025	397,54 €	23/12/2025	9,35 %	73,99 %	22,01 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	3 étoile(s)	EUR		765,88 €	-1,35 %	29/12/2025	776,40 €	23/12/2025	-13,28 %	49,20 %	24,96 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		616,87 €	0,56 %	29/12/2025	613,44 €	23/12/2025	4,52 %	45,22 %	19,91 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	4 étoile(s)	EUR		176,67 €	-0,06 %	29/12/2025	176,77 €	23/12/2025	9,43 %	41,86 %	22,45 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		1 142,07 €	-1,69 %	29/12/2025	1 161,74 €	23/12/2025	34,10 %	36,12 %	25,43 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	4 étoile(s)	EUR		289,98 €	-0,16 %	29/12/2025	290,44 €	23/12/2025	-4,61 %	34,02 %	18,50 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	3 étoile(s)	EUR		509,06 €	0,28 %	29/12/2025	507,63 €	23/12/2025	-4,13 %	32,95 %	15,72 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	4 étoile(s)	EUR		877,95 €	-0,05 %	24/12/2025	878,38 €	23/12/2025	23,40 %	22,27 %	16,08 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		377,65 €	0,22 %	29/12/2025	376,83 €	23/12/2025	-2,66 %	20,41 %	16,82 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		330,76 €	0,51 %	29/12/2025	329,07 €	23/12/2025	-6,74 %	16,76 %	16,39 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		165,12 €	0,19 %	23/12/2025	164,80 €	22/12/2025	6,74 %	11,32 %	9,58 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		135,84 €	0,22 %	23/12/2025	135,54 €	22/12/2025	5,93 %	11,29 %	4,40 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	1 étoile(s)	EUR		184,30 €	1,09 %	29/12/2025	182,32 €	23/12/2025	-18,90 %	2,22 %	20,25 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		310,15 €	1,09 %	29/12/2025	306,80 €	23/12/2025	9,73 %	1,55 %	20,30 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	2 étoile(s)	EUR		211,22 €	0,31 %	29/12/2025	210,56 €	23/12/2025	-14,17 %	-16,82 %	14,37 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		279,22 €	-0,30 %	29/12/2025	280,07 €	24/12/2025	14,59 %	60,31 %	18,10 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	3 étoile(s)	EUR		306,40 €	0,02 %	29/12/2025	306,35 €	24/12/2025	5,04 %	15,24 %	14,58 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	2 étoile(s)	EUR		56,87 €	0,25 %	29/12/2025	56,73 €	23/12/2025	21,58 %	48,50 %	19,83 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	3 étoile(s)	EUR		570,91 €	0,05 %	29/12/2025	570,65 €	24/12/2025	14,84 %	41,36 %	17,27 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		46,44 €	0,88 %	29/12/2025	46,03 €	23/12/2025	28,71 %	38,73 %	26,54 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	4 étoile(s)	EUR		191,22 €	0,05 %	29/12/2025	191,12 €	24/12/2025	13,16 %	31,25 %	15,87 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		33,32 €	0,10 %	29/12/2025	33,29 €	23/12/2025	9,35 %	23,45 %	17,79 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		56,11 €	1,11 %	29/12/2025	55,49 €	23/12/2025	18,58 %	19,76 %	20,04 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	2 étoile(s)	EUR		494,51 €	0,06 %	24/12/2025	494,23 €	23/12/2025	2,77 %	11,81 %	9,73 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		748,35 €	0,19 %	24/12/2025	746,92 €	23/12/2025	-0,98 %	10,21 %	17,98 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		17 088,93 €	0,01 %	29/12/2025	17 086,53 €	24/12/2025	2,09 %	8,32 %	0,13 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		116,95 €	0,02 %	24/12/2025	116,93 €	23/12/2025	4,19 %	6,02 %	3,16 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 183,43 €	0,35 %	24/12/2025	1 179,30 €	23/12/2025	18,39 %	4,08 %	13,56 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		165,42 €	0,89 %	29/12/2025	163,96 €	24/12/2025	6,03 %	-1,19 %	16,25 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		332,67 €	-0,15 %	29/12/2025	333,16 €	24/12/2025	8,07 %	-11,41 %	9,98 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	4 étoile(s)	EUR		35,67 €	0,03 %	24/12/2025	35,66 €	23/12/2025	36,43 %	65,20 %	15,75 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		236,08 €	0,02 %	29/12/2025	236,03 €	23/12/2025	4,63 %	59,12 %	29,76 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	3 étoile(s)	EUR		78,81 €	0,20 %	29/12/2025	78,65 €	26/12/2025	-7,11 %	42,46 %	16,00 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	3 étoile(s)	EUR		173,97 €	0,24 %	29/12/2025	173,55 €	23/12/2025	-0,12 %	40,51 %	22,56 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		76,53 €	0,17 %	29/12/2025	76,40 €	24/12/2025	11,22 %	26,54 %	16,12 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		170,48 €	0,14 %	29/12/2025	170,24 €	23/12/2025	-5,35 %	18,22 %	25,82 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		71,65 €	0,53 %	29/12/2025	71,27 €	24/12/2025	16,58 %	16,52 %	15,45 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	750,84 €	0,21 %	23/12/2025	749,23 €	22/12/2025	4,99 %	14,77 %	6,12 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		22,70 €	0,09 %	29/12/2025	22,68 €	24/12/2025	13,96 %	14,01 %	17,23 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	2 étoile(s)	EUR		166,71 €	0,03 %	29/12/2025	166,66 €	23/12/2025	-7,35 %	11,09 %	29,94 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		172,76 €	-0,02 %	24/12/2025	172,80 €	23/12/2025	3,39 %	7,54 %	1,91 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	1 étoile(s)	EUR		130,04 €	0,33 %	29/12/2025	129,61 €	23/12/2025	-16,05 %	-2,78 %	26,05 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	1 étoile(s)	EUR		1 143,64 €	0,39 %	29/12/2025	1 139,21 €	24/12/2025	-5,49 %	-5,34 %	14,41 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		903,72 €	0,31 %	24/12/2025	900,90 €	23/12/2025	15,30 %	75,43 %	18,76 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	3 étoile(s)	EUR		212,68 €	0,19 %	29/12/2025	212,27 €	24/12/2025	3,90 %	28,29 %	18,39 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	3 étoile(s)	EUR		59,20 €	-1,20 %	29/12/2025	59,92 €	24/12/2025	106,29 %	309,58 %	28,48 %
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		79,57 €	0,01 %	29/12/2025	79,56 €	24/12/2025	36,29 %	125,08 %	24,31 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014		EUR		42,99 €	-0,35 %	29/12/2025	43,14 €	26/12/2025	21,06 %	113,83 %	40,34 %
ETF	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		88,02 €	-0,21 %	29/12/2025	88,20 €	26/12/2025	6,39 %	111,81 %	21,44 %
ETF	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		60,11 €	0,20 %	29/12/2025	59,99 €	26/12/2025	3,77 %	92,94 %	18,82 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	FR0007054358	4 étoile(s)	EUR		64,15 €	-0,17 %	29/12/2025	64,26 €	26/12/2025	20,29 %	84,84 %	22,10 %
ETF	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	FR0010315770	3 étoile(s)	EUR		376,05 €	0,14 %	29/12/2025	375,54 €	26/12/2025	5,76 %	73,37 %	17,33 %
ETF	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC	LU0252633754	5 étoile(s)	EUR		222,60 €	0,11 %	29/12/2025	222,35 €	26/12/2025	21,81 %	72,24 %	22,67 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		220,68 €	-0,10 %	29/12/2025	220,89 €	26/12/2025	19,58 %	69,40 %	18,96 %
ETF	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	5 étoile(s)	EUR		415,25 €	0,19 %	29/12/2025	414,45 €	26/12/2025	0,57 %	67,88 %	18,35 %
ETF	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010869578		EUR		43,90 €	-0,58 %	29/12/2025	44,16 €	26/12/2025	7,01 %	66,02 %	12,07 %
ETF	AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI (C)	FR0011882364	3 étoile(s)	EUR		30,44 €	0,57 %	29/12/2025	30,26 €	26/12/2025	-0,52 %	45,00 %	16,14 %
ETF	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	FR0007052782	3 étoile(s)	EUR		79,81 €	0,13 %	29/12/2025	79,71 €	26/12/2025	9,83 %	44,92 %	22,12 %
ETF	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010527275	4 étoile(s)	EUR		66,64 €	0,20 %	29/12/2025	66,51 €	26/12/2025	0,11 %	44,81 %	16,57 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIST	LU1598688189	4 étoile(s)	EUR		190,22 €	-0,07 %	24/04/2024	190,36 €	23/04/2024	9,90 %	43,22 %	26,34 %
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF EUR ACC	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		15,01 €	0,56 %	29/12/2025	14,93 €	26/12/2025	17,91 %	26,77 %	21,13 %
ETF	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		79,41 €	0,74 %	29/12/2025	78,83 €	26/12/2025	14,09 %	25,93 %	20,02 %
ETF	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		390,71 €	0,73 %	29/12/2025	387,89 €	24/12/2025	16,21 %	24,43 %	17,33 %
ETF	AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC	LU1390062245		EUR		116,52 €	-0,03 %	29/12/2025	116,56 €	26/12/2025	1,22 %	23,75 %	2,69 %
ETF	AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	FR0010510800		EUR		112,80 €	-0,01 %	29/12/2025	112,81 €	26/12/2025	2,17 %	8,46 %	0,80 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		127,73 €	0,15 %	29/12/2025	127,54 €	26/12/2025	2,17 %	2,34 %	1,35 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		38,11 €	0,05 %	29/12/2025	38,09 €	24/12/2025	-0,97 %	0,26 %	22,58 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		160,29 €	0,11 %	29/12/2025	160,12 €	26/12/2025	2,36 %	-6,40 %	3,82 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		169,79 €	0,31 %	29/12/2025	169,26 €	26/12/2025	1,54 %	-12,37 %	5,09 %
ETF	AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF ACC	LU1900068914	2 étoile(s)	EUR		108,42 €	-0,28 %	29/12/2025	108,72 €	26/12/2025	20,16 %	-18,80 %	29,86 %
ETF	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		33,37 €	0,21 %	29/12/2025	33,30 €	26/12/2025	28,34 %	-19,50 %	25,40 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		29,93 €	1,39 %	29/12/2025	29,52 €	24/12/2025	1,12 %	-28,40 %	19,39 %
ETF	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		86,65 €	0,57 %	29/12/2025	101,37 €	26/12/2025	-10,42 %	-37,97 %	13,73 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884		EUR		0,67 €	2,05 %	29/12/2025	0,66 €	26/12/2025	-23,31 %	-69,98 %	35,87 %