Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Capi du 28/11/2025 07:48

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2024	Perf. 2023	Perf. 2022
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-	3,45 %	4,00 %	3,25 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		889,80 €	0,36 %	20/11/2025	886,60 €	19/11/2025	31,10 %	150,33 %	33,26 %
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		36,65 €	-1,11 %	27/11/2025	37,06 €	26/11/2025	63,40 %	139,70 %	31,54 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		204,15 €	-0,34 %	27/11/2025	204,85 €	26/11/2025	31,90 %	126,83 %	18,66 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		38,93 €	0,49 %	27/11/2025	38,74 €	26/11/2025	13,43 %	97,31 %	16,07 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		362,70 €	0,95 %	20/11/2025	359,30 €	19/11/2025	22,58 %	86,54 %	16,29 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		47,36 €	0,89 %	27/11/2025	46,94 €	26/11/2025	0,68 %	56,61 %	22,78 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		34,89 €	0,23 %	20/11/2025	34,81 €	19/11/2025	10,80 %	48,34 %	12,92 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		127,10 €	1,44 %	27/11/2025	125,30 €	26/11/2025	13,79 %	17,14 %	19,80 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		69,00 €	0,88 %	27/11/2025	68,40 €	26/11/2025	7,48 %	1,69 %	22,46 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		32,98 €	-0,84 %	27/11/2025	33,26 €	26/11/2025	30,77 %	0,58 %	36,50 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		10,99 €	0,73 %	27/11/2025	10,91 €	26/11/2025	68,04 %	-0,45 %	33,39 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		52,84 €	-0,11 %	20/11/2025	52,90 €	19/11/2025	9,51 %	-3,65 %	17,74 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 311,00 €	-0,98 %	20/11/2025	1 324,00 €	19/11/2025	-8,77 %	-18,47 %	34,76 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		67,50 €	0,67 %	27/11/2025	67,05 €	26/11/2025	-14,61 %	-26,79 %	29,01 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		152,25 €	-0,43 %	20/11/2025	152,90 €	19/11/2025	-35,71 %	-45,86 %	33,52 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		52,20 €	0,87 %	27/11/2025	51,75 €	26/11/2025	-29,03 %	-46,45 %	27,27 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		22,69 €	-0,31 %	27/11/2025	22,76 €	26/11/2025	5,24 %	-49,79 %	29,15 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		10,61 €	-0,84 %	27/11/2025	10,70 €	26/11/2025	-	-	43,84 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		99,70 €	-0,50 %	20/11/2025	100,20 €	19/11/2025	3,42 %	-	22,83 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		17,96 €	1,13 %	20/11/2025	17,76 €	19/11/2025	90,05 %	401,68 %	27,20 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		8,92 €	0,00 %	20/11/2025	8,92 €	19/11/2025	100,00 %	282,83 %	25,40 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		73,39 €	1,45 %	27/11/2025	72,34 €	26/11/2025	23,93 %	67,44 %	27,50 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		4,67 €	0,43 %	27/11/2025	4,65 €	26/11/2025	-21,38 %	43,25 %	15,43 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		27,26 €	0,29 %	27/11/2025	27,18 €	26/11/2025	-7,09 %	26,56 %	14,32 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		42,55 €	-0,23 %	27/11/2025	42,65 €	26/11/2025	49,09 %	25,96 %	22,50 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		84,42 €	-0,92 %	20/11/2025	85,20 €	19/11/2025	6,89 %	14,16 %	26,00 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		48,55 €	0,52 %	27/11/2025	48,30 €	26/11/2025	-23,90 %	-4,52 %	24,58 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		109,30 €	-0,64 %	27/11/2025	110,00 €	26/11/2025	5,60 %	-8,38 %	21,36 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		42,77 €	-0,77 %	20/11/2025	43,10 €	19/11/2025	0,73 %	-25,90 %	18,69 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		26,98 €	-0,15 %	20/11/2025	27,02 €	19/11/2025	39,72 %	-41,74 %	29,40 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		85,82 €	-0,33 %	27/11/2025	86,10 €	26/11/2025	0,14 %	112,95 %	24,17 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		15,25 €	1,19 %	27/11/2025	15,07 €	26/11/2025	6,05 %	73,89 %	16,41 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		16,50 €	0,30 %	27/11/2025	16,45 €	26/11/2025	24,15 %	67,34 %	20,91 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		133,85 €	0,71 %	27/11/2025	132,90 €	26/11/2025	-15,37 %	11,77 %	29,97 %
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		28,27 €	0,96 %	27/11/2025	28,00 €	26/11/2025	-11,10 %	4,46 %	26,13 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		13,22 €	0,15 %	27/11/2025	13,20 €	26/11/2025	-3,71 %	-3,85 %	18,09 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		55,65 €	0,36 %	27/11/2025	55,45 €	26/11/2025	14,13 %	-22,71 %	16,03 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		3,67 €	2,51 %	27/11/2025	3,58 €	26/11/2025	75,60 %	-87,08 %	46,83 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		17,06 €	1,19 %	27/11/2025	16,86 €	26/11/2025	-	-	-
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		269,40 €	0,60 %	27/11/2025	267,80 €	26/11/2025	36,61 %	201,01 %	28,09 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		6,20 €	1,47 %	27/11/2025	6,11 €	26/11/2025	15,67 %	82,89 %	32,16 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		27,08 €	-0,29 %	20/11/2025	27,16 €	19/11/2025	-6,27 %	81,74 %	17,06 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		208,40 €	-0,71 %	20/11/2025	209,90 €	19/11/2025	-6,29 %	55,06 %	17,23 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		77,40 €	-0,13 %	27/11/2025	77,50 €	26/11/2025	18,86 %	46,65 %	16,21 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		42,52 €	-0,54 %	20/11/2025	42,75 €	19/11/2025	25,13 %	6,97 %	24,04 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		24,15 €	0,00 %	27/11/2025	24,15 €	26/11/2025	-27,91 %	-22,25 %	33,01 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		313,10 €	0,00 %	27/11/2025	313,10 €	26/11/2025	32,89 %	158,87 %	30,76 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		16,30 €	0,49 %	20/11/2025	16,22 €	19/11/2025	24,52 %	102,48 %	16,26 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		24,34 €	-0,49 %	27/11/2025	24,46 €	26/11/2025	28,78 %	73,86 %	18,75 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		21,75 €	-0,37 %	27/11/2025	21,83 €	26/11/2025	42,06 %	73,72 %	15,25 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		132,00 €	0,53 %	27/11/2025	131,30 €	26/11/2025	21,88 %	48,82 %	18,58 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		119,40 €	2,01 %	27/11/2025	117,05 €	26/11/2025	40,93 %	41,84 %	19,76 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		52,15 €	1,56 %	27/11/2025	51,35 €	26/11/2025	-3,69 %	33,41 %	42,60 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		8,79 €	0,69 %	20/11/2025	8,73 €	19/11/2025	27,58 %	7,46 %	11,72 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		54,80 €	-0,72 %	27/11/2025	55,20 €	26/11/2025	-23,84 %	5,38 %	23,57 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		59,24 €	0,30 %	27/11/2025	59,06 €	26/11/2025	20,14 %	-12,25 %	20,44 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,67 €	1,52 %	27/11/2025	2,63 €	26/11/2025	-5,32 %	-47,44 %	35,21 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		18,52 €	0,98 %	27/11/2025	18,34 €	26/11/2025	-41,67 %	-61,95 %	55,34 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		2,16 €	1,89 %	27/11/2025	2,12 €	26/11/2025	-4,85 %	-77,29 %	0,00 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		3,11 €	0,97 %	20/11/2025	3,08 €	19/11/2025	-74,40 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		26,60 €	-3,62 %	20/11/2025	27,60 €	19/11/2025	-6,83 %	-40,06 %	19,45 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		11,68 €	-0,60 %	27/11/2025	11,75 €	26/11/2025	34,56 %	-72,66 %	44,51 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		171,80 €	0,64 %	27/11/2025	170,70 €	26/11/2025	33,59 %	105,38 %	28,44 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		15,65 €	1,69 %	27/11/2025	15,39 €	26/11/2025	1,62 %	9,98 %	14,72 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		79,45 €	0,57 %	27/11/2025	79,00 €	26/11/2025	-12,16 %	-37,49 %	16,35 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 113,00 €	-1,77 %	27/11/2025	2 151,00 €	26/11/2025	-9,00 %	156,62 %	27,80 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		5,65 €	1,07 %	20/11/2025	5,59 €	19/11/2025	46,37 %	205,41 %	21,14 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		21,54 €	0,28 %	20/11/2025	21,48 €	19/11/2025	42,37 %	179,74 %	21,59 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		47,48 €	0,32 %	20/11/2025	47,33 €	19/11/2025	-4,35 %	75,66 %	25,36 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		18,03 €	0,73 %	20/11/2025	17,90 €	19/11/2025	35,56 %	58,58 %	11,09 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		124,40 €	-0,48 %	27/11/2025	125,00 €	26/11/2025	12,38 %	55,50 %	23,92 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		31,74 €	0,38 %	27/11/2025	31,62 €	26/11/2025	-30,88 %	14,79 %	23,94 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		23,66 €	0,34 %	27/11/2025	23,58 €	26/11/2025	-16,10 %	-32,40 %	26,47 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		21,18 €	1,34 %	27/11/2025	20,90 €	26/11/2025	-7,83 %	-64,64 %	23,15 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		24,08 €	0,84 %	27/11/2025	23,88 €	26/11/2025	-40,98 %	-	32,34 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		15,13 €	0,46 %	27/11/2025	15,06 €	26/11/2025	-0,20 %	-15,43 %	23,82 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		33,56 €	0,30 %	27/11/2025	33,46 €	26/11/2025	20,72 %	73,17 %	13,62 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		23,37 €	-0,21 %	20/11/2025	23,42 €	19/11/2025	-4,22 %	-46,37 %	23,36 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		296,20 €	-0,89 %	27/11/2025	298,85 €	26/11/2025	24,32 %	-51,14 %	40,84 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		130,55 €	0,69 %	27/11/2025	129,65 €	26/11/2025	38,82 %	82,79 %	32,15 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		627,40 €	0,32 %	27/11/2025	625,40 €	26/11/2025	-1,27 %	26,49 %	35,98 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		372,60 €	-0,35 %	27/11/2025	373,90 €	26/11/2025	9,00 %	20,47 %	24,81 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		164,54 €	-0,28 %	27/11/2025	165,00 €	26/11/2025	4,86 %	19,15 %	13,94 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		18,76 €	-0,53 %	20/11/2025	18,86 €	19/11/2025	-7,59 %	-5,30 %	14,94 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		24,20 €	0,25 %	27/11/2025	24,14 €	26/11/2025	-34,98 %	-31,17 %	15,66 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		354,34 €	-1,14 %	20/11/2025	413,20 €	19/11/2025	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		531,00 €	-0,08 %	20/11/2025	531,40 €	19/11/2025	9,01 %	124,52 %	18,00 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		10,96 €	1,48 %	27/11/2025	10,80 €	26/11/2025	8,41 %	55,02 %	13,21 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		56,61 €	-0,61 %	20/11/2025	56,96 €	19/11/2025	5,22 %	2,52 %	19,98 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		12,46 €	0,16 %	27/11/2025	12,44 €	26/11/2025	10,85 %	-2,81 %	15,71 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		1,83 €	0,00 %	20/11/2025	1,83 €	19/11/2025	-57,64 %	-86,03 %	57,23 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,15 €	50,00 %	08/07/2025	0,10 €	07/07/2025	-86,73 %	-	76,93 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		28,06 €	-3,64 %	27/11/2025	29,12 €	26/11/2025	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		124,90 €	1,30 %	27/11/2025	123,30 €	26/11/2025	19,87 %	130,66 %	36,79 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		5,21 €	-0,76 %	20/11/2025	5,25 €	19/11/2025	22,30 %	60,31 %	57,16 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		9,24 €	1,20 %	27/11/2025	9,13 €	26/11/2025	-28,92 %	-72,66 %	43,77 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		14,10 €	0,14 %	27/11/2025	14,08 €	26/11/2025	46,42 %	31,90 %	17,06 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		14,51 €	0,00 %	27/11/2025	14,51 €	26/11/2025	44,67 %	-51,05 %	30,45 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		7,67 €	1,72 %	20/11/2025	7,54 €	19/11/2025	-12,04 %	-	54,98 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		83,12 €	0,31 %	27/11/2025	82,86 €	26/11/2025	-19,30 %	116,12 %	22,20 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		57,45 €	-0,81 %	20/11/2025	57,92 €	19/11/2025	49,80 %	-36,87 %	23,44 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		77,76 €	1,99 %	27/11/2025	76,24 €	26/11/2025	-28,66 %	-51,31 %	24,70 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		14,46 €	-0,55 %	20/11/2025	14,54 €	19/11/2025	-22,92 %	14,40 %	42,16 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		32,34 €	0,65 %	27/11/2025	32,13 €	26/11/2025	31,46 %	183,68 %	21,02 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		34,77 €	1,22 %	27/11/2025	34,35 €	26/11/2025	-26,10 %	1,91 %	27,07 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		32,72 €	-0,30 %	27/11/2025	32,82 €	26/11/2025	37,02 %	-11,90 %	21,60 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		39,12 €	2,62 %	27/11/2025	38,12 €	26/11/2025	-33,01 %	-73,82 %	37,03 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		59,90 €	0,67 %	27/11/2025	59,50 €	26/11/2025	120,54 %	245,64 %	29,87 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		45,84 €	1,10 %	27/11/2025	45,34 €	26/11/2025	52,60 %	162,69 %	21,00 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		289,00 €	-0,03 %	27/11/2025	289,10 €	26/11/2025	36,26 %	134,96 %	20,46 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		206,60 €	0,54 %	20/11/2025	205,50 €	19/11/2025	-12,57 %	107,43 %	28,65 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		221,10 €	1,14 %	20/11/2025	218,60 €	19/11/2025	17,26 %	101,11 %	30,61 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		228,20 €	0,40 %	27/11/2025	227,30 €	26/11/2025	-5,27 %	94,30 %	24,94 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		132,00 €	0,23 %	27/11/2025	131,70 €	26/11/2025	-22,81 %	3,77 %	26,03 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		85,89 €	-0,39 %	27/11/2025	86,23 €	26/11/2025	-8,37 %	0,80 %	29,65 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		27,48 €	1,03 %	27/11/2025	27,20 €	26/11/2025	16,24 %	-5,31 %	31,82 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		203,00 €	1,05 %	27/11/2025	200,90 €	26/11/2025	7,58 %	-30,86 %	38,07 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		5,33 €	2,30 %	27/11/2025	5,21 €	26/11/2025	74,18 %	-32,53 %	52,82 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		45,82 €	-0,69 %	27/11/2025	46,14 €	26/11/2025	-42,40 %	-37,40 %	26,07 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		19,55 €	-0,20 %	27/11/2025	19,59 €	26/11/2025	-19,45 %	-41,13 %	41,94 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		49,00 €	1,16 %	27/11/2025	48,44 €	26/11/2025	-44,00 %	-67,22 %	51,02 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		27,86 €	0,14 %	27/11/2025	27,82 €	26/11/2025	-75,20 %	-71,13 %	0,00 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		27,55 €	4,12 %	27/11/2025	26,46 €	26/11/2025	-68,39 %	-81,16 %	91,39 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		226,50 €	0,40 %	27/11/2025	225,60 €	26/11/2025	63,36 %	183,62 %	29,82 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		56,45 €	-0,37 %	27/11/2025	56,66 €	26/11/2025	5,77 %	49,73 %	17,86 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		8,23 €	0,37 %	27/11/2025	8,20 €	26/11/2025	12,43 %	25,27 %	20,81 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		171,40 €	15,97 %	27/11/2025	147,80 €	26/11/2025	40,15 %	23,75 %	22,99 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		58,62 €	1,98 %	27/11/2025	57,48 €	26/11/2025	-29,48 %	-78,68 %	32,35 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	-0,12 %	27/11/2025	34,00 €	26/11/2025	0,00 %	-	33,30 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		91,58 €	0,95 %	27/11/2025	90,72 €	26/11/2025	25,94 %	45,00 %	13,75 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		6,90 €	3,92 %	27/11/2025	6,64 €	26/11/2025	-47,53 %	-91,25 %	49,45 %
Actions	VIRIDIEN	FR0013181864	EUR		37,95 €	-3,26 %	16/08/2024	39,23 €	15/08/2024	6 225,00 %	2 214,02 %	63,82 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		369,00 €	1,79 %	27/11/2025	362,50 €	26/11/2025	16,59 %	70,05 %	25,84 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		29,16 €	-0,65 %	27/11/2025	29,35 €	26/11/2025	7,56 %	47,27 %	15,08 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		122,30 €	0,20 %	27/11/2025	122,05 €	26/11/2025	22,62 %	39,01 %	16,43 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		23,80 €	-0,34 %	27/11/2025	23,88 €	26/11/2025	-1,98 %	-14,23 %	24,21 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		93,76 €	-1,08 %	20/11/2025	94,78 €	19/11/2025	5,30 %	-38,60 %	23,11 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		15,35 €	-2,17 %	27/11/2025	15,69 €	26/11/2025	-6,52 %	-50,17 %	25,02 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		25,90 €	-0,58 %	20/11/2025	26,05 €	19/11/2025	-11,66 %	-54,83 %	19,86 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		10,71 €	-0,28 %	27/11/2025	10,74 €	26/11/2025	15,04 %	-68,05 %	45,81 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,52 €	3,28 %	27/11/2025	2,44 €	26/11/2025	-92,01 %	-90,07 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		3,77 €	0,00 %	27/11/2025	3,77 €	26/11/2025	-	-	15,82 %
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		79,55 €	0,25 %	27/11/2025	79,35 €	26/11/2025	-14,42 %	-15,19 %	16,92 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		1,55 €	0,65 %	27/11/2025	1,54 €	26/11/2025	-81,72 %	-98,02 %	69,71 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	ARKÉA INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		756,17 €	0,44 %	26/11/2025	752,83 €	25/11/2025	3,28 %	95,33 %	20,16 %
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	2 étoile(s)	EUR		188,75 €	0,31 %	26/11/2025	188,17 €	25/11/2025	4,36 %	90,60 %	20,63 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 115,57 €	0,88 %	26/11/2025	1 105,87 €	25/11/2025	13,27 %	60,50 %	22,34 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 184,92 €	1,42 %	26/11/2025	1 168,33 €	25/11/2025	15,11 %	56,78 %	21,03 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		43,64 €	0,53 %	27/11/2025	43,41 €	26/11/2025	32,59 %	49,82 %	18,72 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	4 étoile(s)	EUR		1 534,38 €	0,86 %	26/11/2025	1 521,31 €	25/11/2025	11,55 %	45,10 %	18,40 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	2 étoile(s)	USD		25,85 €	0,56 %	27/11/2025	29,59 €	26/11/2025	-1,34 %	43,10 %	23,62 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		307,52 €	0,88 %	26/11/2025	304,84 €	25/11/2025	13,24 %	29,43 %	13,74 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		233,04 €	0,73 %	26/11/2025	231,34 €	25/11/2025	-2,72 %	26,74 %	25,57 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	4 étoile(s)	EUR		249,37 €	0,39 %	27/11/2025	248,39 €	26/11/2025	4,91 %	20,51 %	8,36 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		110,98 €	0,02 %	27/11/2025	127,70 €	26/11/2025	-7,23 %	20,18 %	13,39 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		160,12 €	0,61 %	26/11/2025	159,15 €	25/11/2025	-4,08 %	13,68 %	17,48 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	2 étoile(s)	EUR		278,20 €	1,43 %	26/11/2025	274,29 €	25/11/2025	-0,01 %	7,62 %	17,14 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	3 étoile(s)	EUR		213,02 €	0,59 %	26/11/2025	211,78 €	25/11/2025	16,13 %	6,70 %	12,88 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	2 étoile(s)	EUR		563,93 €	-0,10 %	26/11/2025	564,49 €	25/11/2025	-5,13 %	6,06 %	16,90 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	1 étoile(s)	EUR		344,74 €	0,95 %	27/11/2025	341,49 €	26/11/2025	-7,30 %	6,02 %	20,97 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		243,14 €	0,38 %	26/11/2025	242,23 €	25/11/2025	1,46 %	4,14 %	7,64 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		746,33 €	0,17 %	26/11/2025	745,09 €	25/11/2025	10,66 %	0,64 %	18,26 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	3 étoile(s)	EUR		274,34 €	0,72 %	26/11/2025	272,39 €	25/11/2025	8,34 %	-0,61 %	14,92 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	3 étoile(s)	EUR		528,41 €	0,70 %	26/11/2025	524,73 €	25/11/2025	8,98 %	-7,17 %	16,63 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	3 étoile(s)	EUR		133,18 €	0,06 %	26/11/2025	133,10 €	25/11/2025	2,27 %	-9,48 %	5,54 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		50,95 €	0,00 %	26/11/2025	50,95 €	25/11/2025	1,98 %	-9,70 %	3,76 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	2 étoile(s)	EUR		139,87 €	0,45 %	26/11/2025	139,24 €	25/11/2025	2,79 %	-14,26 %	5,97 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	3 étoile(s)	EUR		146,28 €	0,69 %	25/11/2025	145,28 €	24/11/2025	-	-	-
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 930,73 €	0,56 %	26/11/2025	2 914,46 €	25/11/2025	8,01 %	95,61 %	26,29 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	3 étoile(s)	EUR		4 428,79 €	0,47 %	26/11/2025	4 407,99 €	25/11/2025	21,64 %	65,26 %	17,25 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		247,26 €	0,12 %	26/11/2025	246,97 €	25/11/2025	16,25 %	62,82 %	11,02 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		656,48 €	0,52 %	26/11/2025	653,10 €	25/11/2025	0,50 %	42,98 %	15,43 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	3 étoile(s)	EUR		1 014,94 €	0,67 %	26/11/2025	1 008,21 €	25/11/2025	3,80 %	35,90 %	18,66 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		47,17 €	0,73 %	27/11/2025	46,83 €	26/11/2025	7,18 %	35,51 %	19,64 %
Opcvm/FI	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR ACC	LU0171290074	4 étoile(s)	EUR		15,40 €	0,85 %	27/11/2025	15,27 €	26/11/2025	15,27 %	32,99 %	22,32 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	4 étoile(s)	EUR		70,16 €	0,17 %	27/11/2025	70,04 €	26/11/2025	2,84 %	30,00 %	10,80 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	3 étoile(s)	EUR		1 353,31 €	0,43 %	26/11/2025	1 347,50 €	25/11/2025	15,60 %	24,51 %	18,39 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC	FR0010340612	2 étoile(s)	EUR		97,72 €	0,70 %	26/11/2025	97,04 €	25/11/2025	2,42 %	-11,56 %	18,46 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	3 étoile(s)	EUR		83,15 €	0,13 %	25/11/2025	83,04 €	24/11/2025	106,40 %	153,85 %	33,20 %
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		549,05 €	0,80 %	26/11/2025	544,68 €	25/11/2025	2,07 %	88,69 %	20,10 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	5 étoile(s)	EUR		207,16 €	1,19 %	26/11/2025	204,72 €	25/11/2025	18,25 %	61,49 %	14,90 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	4 étoile(s)	EUR		2 515,59 €	0,53 %	26/11/2025	2 502,33 €	25/11/2025	15,42 %	51,18 %	17,59 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	5 étoile(s)	EUR		406,24 €	0,26 %	26/11/2025	405,18 €	25/11/2025	14,30 %	41,25 %	12,88 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		240,68 €	0,77 %	26/11/2025	238,85 €	25/11/2025	-7,83 %	24,39 %	15,68 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	4 étoile(s)	EUR		331,28 €	1,02 %	26/11/2025	327,93 €	25/11/2025	-2,38 %	22,73 %	14,98 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	2 étoile(s)	EUR		570,02 €	0,43 %	26/11/2025	567,59 €	25/11/2025	6,00 %	18,20 %	7,48 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	2 étoile(s)	EUR		2 122,58 €	1,00 %	25/11/2025	2 101,52 €	24/11/2025	-2,81 %	13,52 %	20,90 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 476,04 €	1,07 %	26/11/2025	1 460,46 €	25/11/2025	22,56 %	13,35 %	19,27 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	3 étoile(s)	EUR		782,24 €	0,24 %	26/11/2025	780,35 €	25/11/2025	11,13 %	11,14 %	7,58 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	4 étoile(s)	EUR		156,40 €	0,71 %	26/11/2025	155,30 €	25/11/2025	12,93 %	10,82 %	8,80 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		430,31 €	0,01 %	27/11/2025	430,29 €	26/11/2025	2,07 %	8,24 %	0,17 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 920,19 €	0,01 %	26/11/2025	1 919,96 €	25/11/2025	2,27 %	7,24 %	1,53 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC	LU0336083497	3 étoile(s)	EUR		1 529,89 €	-0,01 %	26/11/2025	1 530,00 €	25/11/2025	0,67 %	0,63 %	6,76 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	2 étoile(s)	EUR		420,98 €	0,87 %	26/11/2025	417,33 €	25/11/2025	1,03 %	-6,47 %	14,51 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		63,87 €	1,60 %	26/11/2025	72,35 €	25/11/2025	8,44 %	-10,68 %	19,80 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		825,59 €	1,03 %	26/11/2025	817,20 €	25/11/2025	7,72 %	-14,45 %	19,54 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		38,29 €	0,63 %	26/11/2025	38,05 €	25/11/2025	-10,01 %	-15,72 %	19,66 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	1 étoile(s)	EUR		12,46 €	1,63 %	26/11/2025	12,26 €	25/11/2025	6,40 %	-15,75 %	20,32 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		33,19 €	0,42 %	26/11/2025	33,05 €	25/11/2025	-98,79 %	-98,67 %	13,42 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		127,04 €	0,02 %	26/11/2025	127,01 €	25/11/2025	3,28 %	-	2,61 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		118,99 €	0,06 %	26/11/2025	118,92 €	25/11/2025	-	-	-
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	3 étoile(s)	EUR		292,79 €	0,82 %	26/11/2025	290,42 €	25/11/2025	12,06 %	34,18 %	11,38 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		181,83 €	0,78 %	26/11/2025	180,43 €	25/11/2025	9,95 %	30,36 %	10,50 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		309,57 €	0,74 %	26/11/2025	307,31 €	25/11/2025	4,17 %	28,27 %	18,01 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	5 étoile(s)	EUR		128,25 €	0,06 %	26/11/2025	128,17 €	25/11/2025	5,02 %	26,96 %	3,63 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		261,09 €	1,02 %	26/11/2025	258,45 €	25/11/2025	-1,15 %	10,22 %	17,12 %
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	3 étoile(s)	EUR		334,12 €	-0,00 %	26/11/2025	334,13 €	25/11/2025	5,62 %	80,68 %	16,35 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		311,99 €	0,23 %	26/11/2025	311,28 €	25/11/2025	-6,80 %	60,22 %	21,33 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER VALUE EURO A	FR0011360700	3 étoile(s)	EUR		239,84 €	-0,12 %	26/11/2025	240,12 €	25/11/2025	19,84 %	57,46 %	16,66 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		494,62 €	0,87 %	26/11/2025	490,33 €	25/11/2025	12,15 %	50,04 %	17,36 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		458,60 €	0,59 %	26/11/2025	455,89 €	25/11/2025	3,99 %	39,46 %	16,41 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	2 étoile(s)	EUR		689,37 €	0,59 %	25/11/2025	685,34 €	24/11/2025	-6,25 %	32,59 %	23,42 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	4 étoile(s)	EUR		462,82 €	0,27 %	26/11/2025	461,58 €	25/11/2025	7,38 %	24,42 %	5,00 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		122,70 €	0,74 %	26/11/2025	121,80 €	25/11/2025	4,94 %	22,75 %	18,15 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		245,85 €	-0,35 %	26/11/2025	246,71 €	25/11/2025	13,34 %	22,16 %	33,19 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 415,80 €	0,21 %	26/11/2025	1 412,84 €	25/11/2025	2,62 %	22,01 %	15,46 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 128,01 €	0,25 %	26/11/2025	1 125,15 €	25/11/2025	15,47 %	21,27 %	20,18 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		348,58 €	0,44 %	25/11/2025	347,06 €	24/11/2025	2,25 %	19,51 %	9,13 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		358,79 €	1,16 %	26/11/2025	354,69 €	25/11/2025	-5,81 %	18,45 %	17,02 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	5 étoile(s)	EUR		212,90 €	0,44 %	26/11/2025	211,96 €	25/11/2025	14,68 %	16,58 %	7,22 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		137,43 €	0,19 %	26/11/2025	137,17 €	25/11/2025	5,28 %	15,20 %	5,93 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		10 346,10 €	0,95 %	25/11/2025	10 249,12 €	24/11/2025	2,79 %	15,11 %	23,69 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 869,85 €	0,35 %	26/11/2025	1 863,42 €	25/11/2025	3,96 %	12,59 %	6,16 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	2 étoile(s)	EUR		919,21 €	0,13 %	26/11/2025	917,98 €	25/11/2025	2,52 %	7,73 %	2,79 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		237,99 €	0,06 %	26/11/2025	237,85 €	25/11/2025	2,91 %	3,58 %	3,19 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	1 étoile(s)	EUR		178,89 €	0,23 %	26/11/2025	178,48 €	25/11/2025	-14,58 %	-51,87 %	22,30 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	4 étoile(s)	EUR		79,13 €	0,79 %	26/11/2025	78,51 €	25/11/2025	7,29 %	106,61 %	23,35 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	3 étoile(s)	EUR		32,43 €	1,09 %	26/11/2025	32,08 €	25/11/2025	35,78 %	92,43 %	19,24 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	4 étoile(s)	EUR		105,70 €	1,15 %	26/11/2025	104,50 €	25/11/2025	3,23 %	87,89 %	19,25 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	3 étoile(s)	EUR		304,70 €	0,15 %	26/11/2025	304,24 €	25/11/2025	-5,43 %	76,83 %	19,22 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		71,08 €	0,61 %	26/11/2025	70,65 €	25/11/2025	-13,17 %	76,42 %	23,62 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	3 étoile(s)	USD		52,45 €	1,19 %	26/11/2025	59,65 €	25/11/2025	5,83 %	69,34 %	29,63 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		15,42 €	0,62 %	26/11/2025	17,64 €	25/11/2025	-3,26 %	61,26 %	20,16 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		47,23 €	1,16 %	26/11/2025	46,69 €	25/11/2025	9,73 %	60,72 %	17,94 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	4 étoile(s)	EUR		40,55 €	0,72 %	26/11/2025	40,26 €	25/11/2025	7,72 %	55,27 %	13,47 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	4 étoile(s)	EUR		36,35 €	1,17 %	26/11/2025	35,93 €	25/11/2025	19,09 %	49,98 %	22,33 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	4 étoile(s)	USD		52,34 €	0,99 %	26/11/2025	59,65 €	25/11/2025	37,15 %	46,96 %	27,29 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		32,51 €	0,59 %	26/11/2025	32,32 €	25/11/2025	-4,30 %	46,77 %	23,01 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		21,17 €	0,52 %	26/11/2025	21,06 €	25/11/2025	6,21 %	41,52 %	17,25 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	4 étoile(s)	EUR		362,00 €	1,42 %	26/11/2025	356,92 €	25/11/2025	12,76 %	33,81 %	21,46 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		526,75 €	1,14 %	26/11/2025	520,79 €	25/11/2025	14,98 %	28,91 %	19,85 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		83,55 €	0,39 %	26/11/2025	77,34 €	25/11/2025	6,58 %	27,05 %	17,16 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		54,81 €	0,75 %	26/11/2025	97,31 €	25/11/2025	-1,96 %	26,38 %	20,94 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		41,08 €	-0,05 %	26/11/2025	41,10 €	25/11/2025	-5,63 %	22,40 %	14,91 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		70,60 €	0,33 %	26/11/2025	70,37 €	25/11/2025	6,09 %	18,09 %	16,08 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		69,94 €	1,32 %	26/11/2025	69,03 €	25/11/2025	9,45 %	17,19 %	18,43 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	2 étoile(s)	EUR		14,66 €	0,62 %	26/11/2025	14,57 €	25/11/2025	-2,33 %	17,03 %	16,49 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		50,72 €	1,34 %	26/11/2025	50,05 €	25/11/2025	16,06 %	11,48 %	19,62 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		38,61 €	1,07 %	26/11/2025	38,20 €	25/11/2025	14,54 %	11,29 %	20,10 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		59,29 €	1,65 %	26/11/2025	67,12 €	25/11/2025	16,04 %	11,01 %	21,96 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		11,44 €	1,39 %	26/11/2025	12,98 €	25/11/2025	14,64 %	10,84 %	21,69 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	4 étoile(s)	USD		66,87 €	0,10 %	26/11/2025	76,88 €	25/11/2025	12,51 %	10,36 %	25,62 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		32,55 €	2,07 %	26/11/2025	36,70 €	25/11/2025	16,72 %	4,74 %	21,37 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	3 étoile(s)	EUR		76,62 €	0,47 %	26/11/2025	76,26 €	25/11/2025	-6,92 %	4,32 %	16,86 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	3 étoile(s)	EUR		31,82 €	0,47 %	26/11/2025	31,67 €	25/11/2025	-6,95 %	4,32 %	17,32 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	5 étoile(s)	EUR		233,58 €	0,82 %	26/11/2025	231,69 €	25/11/2025	22,08 %	69,38 %	17,92 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		209,74 €	0,82 %	26/11/2025	208,03 €	25/11/2025	18,81 %	0,91 %	19,08 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 821,70 €	0,63 %	26/11/2025	1 810,24 €	25/11/2025	0,14 %	-7,85 %	18,37 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		284,26 €	1,43 %	26/11/2025	322,53 €	25/11/2025	-7,70 %	80,41 %	27,20 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		430,76 €	0,45 %	26/11/2025	428,82 €	25/11/2025	-0,08 %	64,24 %	17,60 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		326,28 €	0,00 %	26/11/2025	326,27 €	25/11/2025	7,53 %	58,52 %	9,86 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	2 étoile(s)	EUR		16,15 €	2,55 %	26/11/2025	15,75 €	25/11/2025	35,88 %	10,95 %	32,65 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	3 étoile(s)	USD		111,20 €	0,14 %	26/11/2025	127,79 €	25/11/2025	14,19 %	-17,16 %	29,60 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		25,79 €	1,70 %	26/11/2025	25,36 €	25/11/2025	26,17 %	106,32 %	25,25 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	4 étoile(s)	EUR		1 094,60 €	2,54 %	26/11/2025	1 067,47 €	25/11/2025	3,85 %	73,33 %	25,10 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		109,73 €	1,13 %	26/11/2025	124,87 €	25/11/2025	-12,38 %	47,14 %	25,98 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	4 étoile(s)	USD		140,54 €	1,40 %	26/11/2025	159,51 €	25/11/2025	10,81 %	11,62 %	19,77 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	2 étoile(s)	EUR		26,69 €	1,52 %	26/11/2025	26,29 €	25/11/2025	17,90 %	2,96 %	20,99 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	2 étoile(s)	EUR		190,30 €	0,46 %	26/11/2025	189,43 €	25/11/2025	-2,22 %	-6,18 %	9,32 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		48,81 €	1,04 %	26/11/2025	55,59 €	25/11/2025	15,80 %	-7,89 %	23,92 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	3 étoile(s)	EUR		24,54 €	0,62 %	26/11/2025	24,39 €	25/11/2025	15,44 %	-18,61 %	22,74 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		28,36 €	0,53 %	25/11/2025	28,21 €	24/11/2025	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 507,88 €	0,20 %	25/11/2025	2 502,98 €	24/11/2025	6,57 %	28,15 %	5,58 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		217,25 €	0,02 %	25/11/2025	217,21 €	24/11/2025	4,56 %	16,87 %	3,52 %
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		288,50 €	0,23 %	25/11/2025	287,83 €	24/11/2025	12,66 %	16,41 %	13,88 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	2 étoile(s)	EUR		167,03 €	0,50 %	25/11/2025	166,20 €	24/11/2025	-4,11 %	-7,43 %	15,87 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		443,21 €	4,57 %	26/11/2025	423,83 €	25/11/2025	116,34 %	157,46 %	30,90 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	2 étoile(s)	EUR		1 327,42 €	0,21 %	26/11/2025	1 324,65 €	25/11/2025	2,59 %	73,15 %	19,39 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	3 étoile(s)	EUR		3 055,82 €	1,03 %	26/11/2025	3 024,74 €	25/11/2025	13,77 %	70,47 %	19,06 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		313,94 €	0,53 %	26/11/2025	312,27 €	25/11/2025	8,83 %	68,73 %	24,44 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 360,83 €	1,00 %	26/11/2025	2 337,41 €	25/11/2025	21,10 %	68,35 %	18,62 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		394,51 €	0,43 %	26/11/2025	392,84 €	25/11/2025	13,23 %	57,28 %	18,69 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		604,56 €	0,77 %	26/11/2025	599,95 €	25/11/2025	11,28 %	49,97 %	22,50 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		542,37 €	0,40 %	26/11/2025	540,23 €	25/11/2025	2,03 %	35,41 %	12,01 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		1 869,29 €	0,39 %	26/11/2025	1 862,02 €	25/11/2025	12,15 %	31,94 %	14,27 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	4 étoile(s)	EUR		721,75 €	0,55 %	26/11/2025	717,78 €	25/11/2025	-5,86 %	30,82 %	18,97 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		104,96 €	0,48 %	26/11/2025	104,46 €	25/11/2025	4,01 %	30,21 %	8,93 %
Opcvm/FI	LAZARD JAPON R	FR0010734491	2 étoile(s)	EUR		467,61 €	1,60 %	26/11/2025	460,23 €	25/11/2025	0,67 %	28,07 %	21,46 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	3 étoile(s)	EUR		3 428,02 €	0,38 %	26/11/2025	3 414,89 €	25/11/2025	3,96 %	24,69 %	10,06 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		721,38 €	0,27 %	26/11/2025	719,44 €	25/11/2025	5,30 %	17,96 %	5,92 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	4 étoile(s)	EUR		419,58 €	0,09 %	26/11/2025	419,19 €	25/11/2025	5,63 %	16,56 %	4,63 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 088,75 €	0,01 %	26/11/2025	5 088,19 €	25/11/2025	3,66 %	13,49 %	4,52 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	3 étoile(s)	EUR		428,57 €	-0,12 %	26/11/2025	429,07 €	25/11/2025	0,59 %	12,28 %	12,70 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		130,69 €	0,21 %	26/11/2025	130,41 €	25/11/2025	1,52 %	9,83 %	4,68 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 538,48 €	0,05 %	26/11/2025	1 537,68 €	25/11/2025	3,56 %	5,69 %	2,59 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		515,18 €	0,36 %	26/11/2025	513,31 €	25/11/2025	1,41 %	-0,07 %	10,16 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		88,67 €	0,36 %	26/11/2025	88,35 €	25/11/2025	-7,21 %	-11,06 %	20,58 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	3 étoile(s)	EUR		65,53 €	0,10 %	27/11/2025	65,47 €	26/11/2025	-1,48 %	65,77 %	15,33 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	3 étoile(s)	EUR		17,97 €	0,21 %	27/11/2025	17,94 €	26/11/2025	0,05 %	63,22 %	16,25 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	3 étoile(s)	EUR		441,78 €	1,03 %	26/11/2025	437,27 €	25/11/2025	22,97 %	48,58 %	17,60 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		170,90 €	1,42 %	26/11/2025	168,51 €	25/11/2025	10,35 %	40,90 %	20,06 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		246,51 €	0,78 %	26/11/2025	244,61 €	25/11/2025	21,28 %	38,46 %	9,14 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	3 étoile(s)	EUR		142,38 €	0,78 %	26/11/2025	141,28 €	25/11/2025	21,82 %	35,09 %	19,73 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	4 étoile(s)	EUR		426,48 €	0,26 %	26/11/2025	425,39 €	25/11/2025	2,41 %	33,32 %	15,93 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		12,11 €	0,36 %	27/11/2025	12,07 €	26/11/2025	12,32 %	25,96 %	8,00 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		26,10 €	0,46 %	26/11/2025	25,98 €	25/11/2025	8,48 %	20,95 %	13,57 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	1 étoile(s)	EUR		1 354,19 €	0,64 %	26/11/2025	1 345,54 €	25/11/2025	11,18 %	9,03 %	17,67 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	3 étoile(s)	EUR		235,84 €	0,60 %	26/11/2025	234,43 €	25/11/2025	9,66 %	7,68 %	20,03 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,91 €	0,13 %	27/11/2025	10,89 €	26/11/2025	5,27 %	3,16 %	4,45 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		11,44 €	0,20 %	27/11/2025	11,42 €	26/11/2025	11,06 %	2,99 %	6,44 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 555,02 €	0,65 %	26/11/2025	1 544,97 €	25/11/2025	4,91 %	2,23 %	17,35 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		1 958,24 €	1,29 %	26/11/2025	1 933,28 €	25/11/2025	7,87 %	-1,45 %	16,82 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		181,20 €	1,29 %	26/11/2025	178,89 €	25/11/2025	7,74 %	-2,16 %	16,93 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,52 €	0,15 %	27/11/2025	13,50 €	26/11/2025	-3,20 %	-10,32 %	6,62 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		22,08 €	1,10 %	26/11/2025	21,84 €	25/11/2025	10,07 %	-14,25 %	17,91 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		116,66 €	0,06 %	26/11/2025	116,59 €	25/11/2025	2,00 %	-16,01 %	5,03 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		34,32 €	1,06 %	26/11/2025	33,96 €	25/11/2025	1,50 %	42,07 %	19,55 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		270,65 €	1,01 %	26/11/2025	267,94 €	25/11/2025	5,40 %	21,96 %	19,17 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		24,02 €	-0,08 %	25/11/2025	24,04 €	24/11/2025	-3,57 %	9,98 %	9,45 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	1 étoile(s)	EUR		17,99 €	0,43 %	26/11/2025	17,92 €	25/11/2025	0,91 %	5,85 %	5,94 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	2 étoile(s)	EUR		883,50 €	0,55 %	26/11/2025	878,64 €	25/11/2025	13,64 %	62,80 %	19,34 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 979,40 €	0,69 %	26/11/2025	2 958,97 €	25/11/2025	-0,19 %	55,51 %	15,26 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	3 étoile(s)	EUR		194,16 €	0,32 %	25/11/2025	193,54 €	24/11/2025	8,23 %	17,41 %	10,77 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		124,16 €	0,10 %	26/11/2025	124,04 €	25/11/2025	2,12 %	12,57 %	4,03 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		344,08 €	0,26 %	26/11/2025	343,19 €	25/11/2025	7,78 %	5,54 %	16,90 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 406,97 €	0,16 %	26/11/2025	4 399,74 €	25/11/2025	1,19 %	4,32 %	15,48 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		681,09 €	0,50 %	26/11/2025	677,73 €	25/11/2025	8,26 %	2,54 %	16,43 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		459,40 €	0,74 %	25/11/2025	456,04 €	24/11/2025	12,75 %	-15,49 %	21,31 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		496,25 €	0,01 %	26/11/2025	496,19 €	25/11/2025	0,80 %	-15,95 %	4,24 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		1 214,44 €	1,04 %	25/11/2025	1 201,96 €	24/11/2025	62,97 %	-	21,81 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		387,05 €	1,05 %	26/11/2025	383,01 €	25/11/2025	5,73 %	73,71 %	22,06 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	3 étoile(s)	EUR		785,42 €	-0,19 %	27/11/2025	786,88 €	26/11/2025	-11,07 %	60,09 %	24,99 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	5 étoile(s)	EUR		177,20 €	2,35 %	26/11/2025	173,13 €	25/11/2025	9,76 %	49,93 %	22,48 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		607,78 €	1,20 %	26/11/2025	600,60 €	25/11/2025	2,98 %	45,44 %	19,95 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		1 150,60 €	0,63 %	26/11/2025	1 143,34 €	25/11/2025	35,10 %	42,28 %	25,45 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	3 étoile(s)	EUR		287,75 €	1,23 %	26/11/2025	284,25 €	25/11/2025	-5,35 %	37,49 %	18,53 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	3 étoile(s)	EUR		521,28 €	1,26 %	26/11/2025	514,79 €	25/11/2025	-1,83 %	36,79 %	15,74 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	4 étoile(s)	EUR		857,57 €	0,46 %	26/11/2025	853,63 €	25/11/2025	19,89 %	25,43 %	16,10 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		378,08 €	1,16 %	26/11/2025	373,75 €	25/11/2025	-2,55 %	24,10 %	16,86 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		333,64 €	1,93 %	26/11/2025	327,33 €	25/11/2025	-5,93 %	23,44 %	16,42 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		164,85 €	0,22 %	26/11/2025	164,49 €	25/11/2025	6,28 %	11,82 %	9,60 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		135,55 €	0,27 %	26/11/2025	135,18 €	25/11/2025	5,71 %	11,77 %	4,40 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	2 étoile(s)	EUR		183,13 €	1,46 %	26/11/2025	180,50 €	25/11/2025	-19,41 %	7,01 %	20,28 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		306,38 €	-0,06 %	27/11/2025	306,55 €	26/11/2025	8,40 %	-1,27 %	20,32 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	3 étoile(s)	EUR		216,35 €	0,36 %	26/11/2025	215,57 €	25/11/2025	-12,08 %	-11,29 %	14,40 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		276,25 €	0,62 %	26/11/2025	274,54 €	25/11/2025	13,37 %	62,69 %	18,13 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	3 étoile(s)	EUR		307,09 €	0,47 %	26/11/2025	305,64 €	25/11/2025	5,28 %	17,70 %	14,61 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		46,86 €	0,59 %	27/11/2025	46,59 €	26/11/2025	28,92 %	47,90 %	26,56 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	2 étoile(s)	EUR		55,68 €	0,50 %	27/11/2025	55,40 €	26/11/2025	18,38 %	46,61 %	19,87 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	3 étoile(s)	EUR		562,35 €	1,24 %	26/11/2025	555,45 €	25/11/2025	13,12 %	44,56 %	17,29 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	4 étoile(s)	EUR		188,29 €	1,47 %	26/11/2025	185,56 €	25/11/2025	11,43 %	36,79 %	15,89 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		33,47 €	0,28 %	27/11/2025	33,37 €	26/11/2025	9,41 %	29,60 %	17,82 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		55,41 €	-0,66 %	27/11/2025	55,78 €	26/11/2025	16,22 %	19,24 %	20,05 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		734,72 €	0,53 %	26/11/2025	730,87 €	25/11/2025	-2,27 %	14,23 %	18,01 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	3 étoile(s)	EUR		490,26 €	0,21 %	26/11/2025	489,21 €	25/11/2025	1,71 %	12,96 %	9,75 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		17 059,54 €	0,01 %	26/11/2025	17 058,54 €	25/11/2025	1,91 %	8,08 %	0,13 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		116,36 €	0,03 %	26/11/2025	116,33 €	25/11/2025	3,62 %	7,99 %	3,18 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 125,13 €	0,37 %	26/11/2025	1 120,96 €	25/11/2025	12,24 %	6,77 %	13,58 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		167,25 €	0,67 %	26/11/2025	166,14 €	25/11/2025	7,20 %	1,98 %	16,29 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		329,55 €	0,61 %	26/11/2025	327,56 €	25/11/2025	7,06 %	-6,71 %	10,00 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	4 étoile(s)	EUR		34,52 €	1,02 %	26/11/2025	34,17 €	25/11/2025	32,11 %	63,76 %	15,77 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		234,39 €	0,48 %	26/11/2025	233,28 €	25/11/2025	3,88 %	62,83 %	29,83 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	3 étoile(s)	EUR		80,89 €	0,25 %	26/11/2025	80,69 €	25/11/2025	-4,66 %	51,74 %	16,03 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	3 étoile(s)	EUR		176,00 €	0,55 %	26/11/2025	175,04 €	25/11/2025	1,04 %	42,79 %	22,62 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		76,16 €	0,87 %	26/11/2025	75,50 €	25/11/2025	10,68 %	27,85 %	16,14 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		171,67 €	0,16 %	26/11/2025	171,39 €	25/11/2025	-4,69 %	22,87 %	25,89 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		69,79 €	0,71 %	26/11/2025	69,30 €	25/11/2025	13,55 %	18,25 %	15,46 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		22,31 €	1,13 %	26/11/2025	22,06 €	25/11/2025	12,00 %	17,48 %	17,25 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	2 étoile(s)	EUR		166,83 €	-0,31 %	26/11/2025	167,35 €	25/11/2025	-7,28 %	15,17 %	30,01 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	746,34 €	0,34 %	26/11/2025	743,79 €	25/11/2025	4,34 %	12,97 %	6,14 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		172,19 €	0,08 %	25/11/2025	172,06 €	24/11/2025	3,20 %	7,75 %	1,91 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	1 étoile(s)	EUR		129,99 €	0,27 %	26/11/2025	129,64 €	25/11/2025	-16,08 %	2,71 %	26,14 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	1 étoile(s)	EUR		1 155,74 €	0,75 %	26/11/2025	1 147,13 €	25/11/2025	-4,49 %	-0,05 %	14,42 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		884,98 €	0,88 %	25/11/2025	877,27 €	24/11/2025	13,66 %	76,14 %	18,78 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	3 étoile(s)	EUR		213,19 €	1,14 %	26/11/2025	210,79 €	25/11/2025	4,15 %	30,89 %	18,41 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	3 étoile(s)	EUR		55,16 €	1,79 %	26/11/2025	54,19 €	25/11/2025	92,21 %	275,62 %	28,55 %
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		78,44 €	1,53 %	26/11/2025	77,26 €	25/11/2025	34,35 %	125,95 %	24,35 %
ETF	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		88,45 €	1,69 %	26/11/2025	86,98 €	25/11/2025	6,84 %	117,54 %	21,53 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014		EUR		42,88 €	1,64 %	26/11/2025	42,19 €	25/11/2025	20,77 %	114,53 %	40,40 %
ETF	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		60,81 €	1,25 %	26/11/2025	60,06 €	25/11/2025	4,84 %	94,63 %	18,84 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	FR0007054358	5 étoile(s)	EUR		63,03 €	1,48 %	26/11/2025	62,11 €	25/11/2025	18,09 %	83,45 %	22,13 %
ETF	AMUNDI PEA S&P US INDUSTRIALS ESG UCITS ETF – ACC	FR0011869270	3 étoile(s)	EUR		40,23 €	0,80 %	26/11/2025	39,91 €	25/11/2025	2,78 %	75,84 %	19,78 %
ETF	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	FR0010315770	5 étoile(s)	EUR		378,82 €	1,19 %	26/11/2025	374,37 €	25/11/2025	6,45 %	75,18 %	17,36 %
ETF	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC	LU0252633754	5 étoile(s)	EUR		216,90 €	1,10 %	26/11/2025	214,55 €	25/11/2025	18,88 %	73,55 %	22,70 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		215,16 €	1,07 %	26/11/2025	212,89 €	25/11/2025	16,79 %	68,04 %	18,99 %
ETF	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	4 étoile(s)	EUR		415,70 €	1,18 %	26/11/2025	410,85 €	25/11/2025	0,65 %	65,61 %	18,38 %
ETF	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010869578		EUR		42,82 €	-0,33 %	26/11/2025	42,97 €	25/11/2025	4,37 %	61,93 %	12,09 %
ETF	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010527275	4 étoile(s)	EUR		68,45 €	0,52 %	26/11/2025	68,10 €	25/11/2025	2,81 %	50,38 %	16,58 %
ETF	AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI (C)	FR0011882364	3 étoile(s)	EUR		30,78 €	-0,06 %	26/11/2025	30,80 €	25/11/2025	0,99 %	48,55 %	16,16 %
ETF	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	FR0007052782	5 étoile(s)	EUR		81,92 €	0,89 %	26/11/2025	81,20 €	25/11/2025	12,72 %	48,36 %	22,14 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIST	LU1598688189	4 étoile(s)	EUR		190,22 €	-0,07 %	24/04/2024	190,36 €	23/04/2024	9,90 %	43,22 %	26,34 %
ETF	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		391,82 €	0,55 %	26/11/2025	389,66 €	25/11/2025	16,54 %	30,93 %	17,36 %
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF EUR ACC	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		14,92 €	1,10 %	26/11/2025	14,76 €	25/11/2025	17,00 %	26,28 %	21,16 %
ETF	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		78,78 €	0,98 %	26/11/2025	78,01 €	25/11/2025	12,97 %	24,46 %	20,04 %
ETF	AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC	LU1390062245		EUR		116,45 €	-0,10 %	26/11/2025	116,57 €	25/11/2025	1,29 %	24,29 %	2,70 %
ETF	AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	FR0010510800		EUR		112,58 €	-0,06 %	26/11/2025	112,64 €	25/11/2025	2,03 %	8,24 %	0,80 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		39,90 €	-0,62 %	26/11/2025	40,15 €	25/11/2025	3,68 %	2,33 %	22,62 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		127,57 €	0,03 %	26/11/2025	127,53 €	25/11/2025	2,06 %	2,19 %	1,35 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		161,13 €	0,07 %	26/11/2025	161,01 €	25/11/2025	2,90 %	-5,86 %	3,83 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		170,88 €	0,06 %	26/11/2025	170,77 €	25/11/2025	2,15 %	-11,79 %	5,10 %
ETF	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		32,95 €	1,42 %	26/11/2025	32,49 €	25/11/2025	27,87 %	-16,37 %	25,44 %
ETF	AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF ACC	LU1900068914	2 étoile(s)	EUR		112,08 €	-0,97 %	26/11/2025	113,18 €	25/11/2025	24,04 %	-21,19 %	29,91 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		30,78 €	1,25 %	26/11/2025	30,40 €	25/11/2025	3,99 %	-24,18 %	19,42 %
ETF	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		93,22 €	0,06 %	26/11/2025	107,22 €	25/11/2025	-4,05 %	-36,84 %	13,73 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884		EUR		0,67 €	-1,78 %	26/11/2025	0,69 €	25/11/2025	-23,27 %	-70,40 %	35,92 %