Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Capi du 25/02/2026 20:33

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2025	Perf. 2024	Perf. 2023
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-		3,45 %	4,00 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		55,94 €	-0,96 %	24/02/2026	56,48 €	23/02/2026	45,61 %	181,78 %	32,96 %
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		1 199,20 €	0,35 %	17/02/2026	1 195,00 €	16/02/2026	35,10 %	158,61 %	37,28 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		372,40 €	0,87 %	17/02/2026	369,20 €	16/02/2026	-4,61 %	91,16 %	15,87 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		40,00 €	0,45 %	24/02/2026	39,82 €	23/02/2026	-1,83 %	90,12 %	16,23 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		182,84 €	-0,16 %	24/02/2026	183,14 €	23/02/2026	-7,02 %	86,48 %	28,87 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		39,67 €	0,20 %	17/02/2026	39,59 €	16/02/2026	13,82 %	76,71 %	26,59 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		48,07 €	0,15 %	24/02/2026	48,00 €	23/02/2026	0,97 %	40,12 %	19,69 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		67,06 €	-0,21 %	17/02/2026	67,20 €	16/02/2026	23,02 %	28,33 %	21,10 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		78,95 €	-0,19 %	24/02/2026	79,10 €	23/02/2026	13,31 %	25,79 %	18,24 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		43,10 €	-0,92 %	24/02/2026	43,50 €	23/02/2026	22,30 %	22,97 %	40,49 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		123,40 €	2,15 %	24/02/2026	120,80 €	23/02/2026	6,46 %	11,78 %	33,93 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		10,68 €	-3,26 %	24/02/2026	11,04 €	23/02/2026	-4,63 %	-11,59 %	28,67 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		29,36 €	0,82 %	24/02/2026	29,12 €	23/02/2026	18,39 %	-28,35 %	29,47 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		61,25 €	1,91 %	24/02/2026	60,10 €	23/02/2026	15,53 %	-33,82 %	37,99 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		59,05 €	3,23 %	24/02/2026	57,20 €	23/02/2026	-17,46 %	-34,86 %	50,40 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		156,45 €	1,56 %	17/02/2026	154,05 €	16/02/2026	-7,10 %	-45,62 %	26,13 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		956,90 €	4,24 %	17/02/2026	918,00 €	16/02/2026	-28,39 %	-54,56 %	53,64 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		12,71 €	-3,27 %	24/02/2026	13,14 €	23/02/2026	11,33 %	-	49,10 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		128,00 €	5,61 %	17/02/2026	121,20 €	16/02/2026	16,42 %	-	18,79 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		19,54 €	0,15 %	17/02/2026	19,51 €	16/02/2026	-0,45 %	349,44 %	27,54 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		10,41 €	1,17 %	17/02/2026	10,29 €	16/02/2026	6,24 %	274,83 %	21,66 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		94,48 €	-1,43 %	24/02/2026	95,85 €	23/02/2026	19,28 %	91,55 %	21,29 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		51,36 €	0,00 %	24/02/2026	51,36 €	23/02/2026	15,81 %	48,91 %	18,53 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		90,56 €	1,21 %	17/02/2026	89,48 €	16/02/2026	-1,44 %	29,24 %	22,32 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		27,58 €	0,58 %	24/02/2026	27,42 €	23/02/2026	5,52 %	26,62 %	19,62 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		4,88 €	0,41 %	24/02/2026	4,86 €	23/02/2026	1,67 %	20,54 %	17,28 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		57,20 €	-0,87 %	24/02/2026	57,70 €	23/02/2026	2,72 %	11,60 %	16,60 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		95,50 €	0,84 %	24/02/2026	94,70 €	23/02/2026	-13,28 %	-9,93 %	18,18 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		49,31 €	7,34 %	17/02/2026	45,94 €	16/02/2026	23,78 %	-13,75 %	44,74 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		50,62 €	-0,28 %	17/02/2026	50,76 €	16/02/2026	12,33 %	-25,54 %	25,25 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		87,90 €	-0,68 %	24/02/2026	88,50 €	23/02/2026	0,97 %	103,76 %	26,75 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		15,40 €	-2,28 %	24/02/2026	15,76 €	23/02/2026	-1,91 %	66,85 %	16,04 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		18,50 €	-1,12 %	24/02/2026	18,71 €	23/02/2026	8,38 %	61,19 %	16,59 %
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		34,37 €	1,81 %	24/02/2026	33,76 €	23/02/2026	21,16 %	16,07 %	19,02 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		16,13 €	1,64 %	24/02/2026	15,87 €	23/02/2026	13,42 %	9,72 %	22,22 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		60,90 €	0,16 %	24/02/2026	60,80 €	23/02/2026	8,56 %	-12,21 %	20,35 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		102,45 €	0,54 %	24/02/2026	101,90 €	23/02/2026	-28,82 %	-24,41 %	39,10 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		3,76 €	-4,57 %	24/02/2026	3,94 €	23/02/2026	-4,83 %	-87,53 %	35,54 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		17,76 €	-0,78 %	24/02/2026	17,90 €	23/02/2026	-	-	-
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		346,40 €	0,12 %	24/02/2026	346,00 €	23/02/2026	25,64 %	278,44 %	28,32 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		9,44 €	-0,21 %	24/02/2026	9,46 €	23/02/2026	39,47 %	179,35 %	45,87 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		33,36 €	1,18 %	17/02/2026	32,97 €	16/02/2026	17,03 %	120,20 %	24,38 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		216,10 €	0,42 %	17/02/2026	215,20 €	16/02/2026	-3,00 %	59,56 %	26,34 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		72,06 €	0,03 %	24/02/2026	72,04 €	23/02/2026	-5,68 %	23,79 %	27,72 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		49,47 €	1,12 %	17/02/2026	48,92 €	16/02/2026	6,25 %	17,77 %	18,54 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		17,43 €	0,81 %	24/02/2026	17,29 €	23/02/2026	-24,41 %	-47,87 %	52,48 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		26,98 €	1,73 %	24/02/2026	26,52 €	23/02/2026	20,39 %	113,45 %	15,29 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		18,13 €	-0,11 %	17/02/2026	18,15 €	16/02/2026	13,88 %	101,98 %	17,85 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		27,38 €	-0,29 %	24/02/2026	27,46 €	23/02/2026	12,86 %	90,01 %	19,20 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		234,50 €	-0,64 %	24/02/2026	236,00 €	23/02/2026	-12,15 %	75,76 %	27,00 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		143,15 €	0,25 %	24/02/2026	142,80 €	23/02/2026	17,24 %	64,60 %	22,01 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		130,90 €	1,95 %	24/02/2026	128,40 €	23/02/2026	3,44 %	46,87 %	23,34 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		9,23 €	0,54 %	17/02/2026	9,18 €	16/02/2026	4,62 %	13,29 %	16,62 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		56,50 €	8,24 %	24/02/2026	52,20 €	23/02/2026	9,54 %	0,24 %	77,44 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		66,78 €	0,69 %	24/02/2026	66,32 €	23/02/2026	7,69 %	-10,23 %	30,07 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		48,04 €	-0,33 %	24/02/2026	48,20 €	23/02/2026	-9,01 %	-21,39 %	23,78 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		18,92 €	3,96 %	24/02/2026	18,20 €	23/02/2026	-2,91 %	-61,23 %	36,86 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,74 €	-0,36 %	24/02/2026	2,75 €	23/02/2026	-0,00 %	-61,73 %	30,36 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		2,25 €	0,90 %	24/02/2026	2,23 €	23/02/2026	36,26 %	-76,84 %	92,77 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		2,22 €	2,78 %	17/02/2026	2,16 €	16/02/2026	-81,56 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		35,40 €	-0,14 %	17/02/2026	35,45 €	16/02/2026	22,28 %	-24,13 %	41,38 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		13,21 €	3,77 %	24/02/2026	12,73 €	23/02/2026	-3,01 %	-69,67 %	38,01 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		188,30 €	-0,53 %	24/02/2026	189,30 €	23/02/2026	21,52 %	166,34 %	21,48 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		17,87 €	0,56 %	24/02/2026	17,77 €	23/02/2026	14,11 %	28,21 %	15,62 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		76,25 €	-0,72 %	24/02/2026	76,80 €	23/02/2026	-4,94 %	-33,82 %	17,62 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 080,00 €	-1,23 %	24/02/2026	2 106,00 €	23/02/2026	-2,83 %	120,44 %	23,71 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		24,48 €	1,16 %	17/02/2026	24,20 €	16/02/2026	3,29 %	186,71 %	21,88 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		5,72 €	1,24 %	17/02/2026	5,65 €	16/02/2026	-1,35 %	180,77 %	18,92 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		159,70 €	1,72 %	24/02/2026	157,00 €	23/02/2026	33,95 %	124,19 %	27,39 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		57,04 €	0,42 %	17/02/2026	56,80 €	16/02/2026	2,19 %	121,81 %	23,88 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		20,09 €	0,10 %	17/02/2026	20,07 €	16/02/2026	8,50 %	89,33 %	12,12 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		30,52 €	0,53 %	24/02/2026	30,36 €	23/02/2026	-4,32 %	3,90 %	28,57 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		24,50 €	1,07 %	24/02/2026	24,24 €	23/02/2026	3,26 %	-42,27 %	30,39 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		20,86 €	-1,04 %	24/02/2026	21,08 €	23/02/2026	-4,45 %	-66,21 %	25,59 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		25,06 €	0,72 %	24/02/2026	24,88 €	23/02/2026	-0,63 %	-	28,57 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		17,17 €	1,36 %	24/02/2026	16,94 €	23/02/2026	8,07 %	-13,98 %	22,89 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		34,66 €	0,64 %	24/02/2026	34,44 €	23/02/2026	2,90 %	74,82 %	15,87 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		26,21 €	1,28 %	17/02/2026	25,88 €	16/02/2026	14,50 %	-43,35 %	33,19 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		285,10 €	-0,49 %	24/02/2026	286,50 €	23/02/2026	-4,39 %	-45,42 %	36,80 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		154,30 €	0,10 %	24/02/2026	154,15 €	23/02/2026	21,65 %	112,70 %	20,50 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		177,30 €	1,45 %	24/02/2026	174,76 €	23/02/2026	11,26 %	40,62 %	18,79 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		403,10 €	1,51 %	24/02/2026	397,10 €	23/02/2026	9,96 %	31,22 %	24,46 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		561,80 €	0,68 %	24/02/2026	558,00 €	23/02/2026	-12,90 %	5,44 %	27,09 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		18,48 €	0,87 %	17/02/2026	18,32 €	16/02/2026	-1,48 %	-17,29 %	13,53 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		25,06 €	1,87 %	24/02/2026	24,60 €	23/02/2026	6,27 %	-32,83 %	25,40 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		406,85 €	0,25 %	17/02/2026	481,00 €	13/02/2026	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		536,60 €	1,09 %	17/02/2026	530,80 €	16/02/2026	-5,41 %	127,65 %	16,61 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		12,04 €	0,33 %	24/02/2026	12,00 €	23/02/2026	10,33 %	34,73 %	18,08 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		58,86 €	2,10 %	17/02/2026	57,65 €	16/02/2026	-1,12 %	-11,20 %	21,83 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		11,40 €	-0,52 %	24/02/2026	11,46 €	23/02/2026	-6,90 %	-32,50 %	22,40 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		1,41 €	-2,76 %	17/02/2026	1,45 €	16/02/2026	-23,94 %	-90,77 %	33,31 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,15 €	50,00 %	08/07/2025	0,10 €	07/07/2025	-86,73 %	-	76,93 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		24,12 €	-2,27 %	24/02/2026	24,68 €	23/02/2026	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		120,40 €	-2,03 %	24/02/2026	122,90 €	23/02/2026	-2,70 %	95,37 %	31,32 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		5,55 €	-0,54 %	30/12/2025	5,58 €	29/12/2025	30,28 %	63,24 %	56,29 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		8,96 €	-0,55 %	24/02/2026	9,01 €	23/02/2026	-0,11 %	-78,08 %	48,62 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		18,04 €	1,75 %	24/02/2026	17,73 €	23/02/2026	27,25 %	84,58 %	25,19 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		16,92 €	3,11 %	24/02/2026	16,41 €	23/02/2026	10,14 %	-41,52 %	29,60 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		9,00 €	0,45 %	17/02/2026	8,96 €	16/02/2026	23,59 %	-	62,43 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		72,72 €	1,11 %	24/02/2026	71,92 €	23/02/2026	-18,01 %	49,08 %	33,38 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		84,22 €	0,50 %	24/02/2026	83,80 €	23/02/2026	6,07 %	-51,73 %	28,96 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		43,26 €	1,60 %	17/02/2026	42,58 €	16/02/2026	-16,44 %	-59,26 %	23,41 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		12,98 €	-7,29 %	17/02/2026	14,00 €	16/02/2026	-10,50 %	-33,94 %	25,96 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		36,66 €	-0,03 %	24/02/2026	36,67 €	23/02/2026	10,36 %	135,96 %	19,63 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		36,04 €	1,46 %	24/02/2026	35,52 €	23/02/2026	11,60 %	-7,06 %	15,65 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		32,59 €	1,81 %	24/02/2026	32,01 €	23/02/2026	-8,27 %	-13,01 %	29,68 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		43,80 €	0,69 %	24/02/2026	43,50 €	23/02/2026	12,45 %	-74,57 %	38,36 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		73,90 €	-0,70 %	24/02/2026	74,42 €	23/02/2026	10,94 %	264,44 %	28,10 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		340,60 €	-1,56 %	24/02/2026	346,00 €	23/02/2026	15,74 %	195,83 %	26,87 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		52,40 €	2,24 %	24/02/2026	51,25 €	23/02/2026	6,37 %	180,36 %	22,79 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		262,55 €	1,08 %	24/02/2026	259,75 €	23/02/2026	11,77 %	112,42 %	23,90 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		235,75 €	0,34 %	17/02/2026	234,95 €	16/02/2026	2,36 %	88,95 %	26,75 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		169,64 €	0,76 %	17/02/2026	168,36 €	16/02/2026	-16,78 %	63,20 %	42,40 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		80,61 €	-0,19 %	24/02/2026	80,76 €	23/02/2026	-2,33 %	6,79 %	21,75 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		29,58 €	-0,07 %	24/02/2026	29,60 €	23/02/2026	2,92 %	4,60 %	17,74 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		6,51 €	0,15 %	24/02/2026	6,50 €	23/02/2026	17,54 %	0,93 %	37,71 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		28,80 €	1,05 %	24/02/2026	28,50 €	23/02/2026	28,61 %	-10,95 %	38,75 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		118,40 €	-0,34 %	24/02/2026	118,80 €	23/02/2026	-23,42 %	-15,91 %	38,55 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		47,36 €	-0,04 %	24/02/2026	47,38 €	23/02/2026	6,09 %	-43,39 %	23,77 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		179,35 €	1,50 %	24/02/2026	176,70 €	23/02/2026	-12,98 %	-49,74 %	32,35 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		51,05 €	0,10 %	24/02/2026	51,00 €	23/02/2026	8,62 %	-67,33 %	27,87 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		27,88 €	3,80 %	24/02/2026	26,86 €	23/02/2026	-75,10 %	-72,31 %	0,00 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		40,33 €	2,80 %	24/02/2026	39,23 €	23/02/2026	78,44 %	-76,33 %	70,68 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		251,20 €	-0,91 %	24/02/2026	253,50 €	23/02/2026	10,27 %	219,79 %	32,82 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		66,72 €	0,88 %	24/02/2026	66,14 €	23/02/2026	21,19 %	70,77 %	17,57 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		168,20 €	0,12 %	24/02/2026	168,00 €	23/02/2026	-4,79 %	8,38 %	37,15 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	4,46 %	24/02/2026	33,60 €	23/02/2026	0,00 %	0,00 %	21,86 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		7,15 €	0,42 %	24/02/2026	7,12 €	23/02/2026	-15,37 %	-2,89 %	25,73 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		50,88 €	1,31 %	24/02/2026	50,22 €	23/02/2026	-18,60 %	-81,63 %	41,27 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		104,40 €	-0,29 %	24/02/2026	104,70 €	23/02/2026	12,06 %	70,02 %	14,35 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		4,13 €	-0,24 %	24/02/2026	4,14 €	23/02/2026	-34,16 %	-93,80 %	104,97 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		369,00 €	1,10 %	24/02/2026	365,00 €	23/02/2026	1,82 %	77,13 %	20,43 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		141,75 €	0,60 %	24/02/2026	140,90 €	23/02/2026	18,16 %	61,34 %	27,03 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		35,08 €	1,50 %	24/02/2026	34,56 €	23/02/2026	18,03 %	50,24 %	15,64 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		20,26 €	-0,88 %	24/02/2026	20,44 €	23/02/2026	-14,93 %	-37,54 %	26,70 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		103,95 €	1,61 %	17/02/2026	102,30 €	16/02/2026	0,53 %	-38,35 %	25,12 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		19,51 €	0,77 %	24/02/2026	19,36 €	23/02/2026	24,35 %	-45,72 %	26,72 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		27,43 €	3,82 %	17/02/2026	26,42 €	16/02/2026	9,66 %	-50,15 %	19,58 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		13,12 €	3,80 %	24/02/2026	12,64 €	23/02/2026	12,04 %	-56,81 %	30,25 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,17 €	-2,25 %	24/02/2026	2,22 €	23/02/2026	-93,09 %	-92,47 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		4,75 €	3,49 %	24/02/2026	4,59 €	23/02/2026	-	-	15,82 %
Actions	VIRIDIEN	FR001400PVN6	EUR		116,50 €	-1,60 %	24/02/2026	118,40 €	23/02/2026	-	-	-
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		88,25 €	0,57 %	24/02/2026	87,75 €	23/02/2026	7,00 %	-8,43 %	27,68 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		1,42 €	0,00 %	24/02/2026	1,42 €	23/02/2026	-7,69 %	-98,06 %	51,30 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	ARKÉA INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		752,11 €	0,96 %	24/02/2026	744,99 €	23/02/2026	0,33 %	82,72 %	20,10 %
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	3 étoile(s)	EUR		186,82 €	1,15 %	24/02/2026	184,69 €	23/02/2026	-0,77 %	73,22 %	20,57 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 173,23 €	0,26 %	24/02/2026	1 170,23 €	23/02/2026	4,25 %	61,93 %	22,26 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 277,13 €	0,17 %	24/02/2026	1 274,90 €	23/02/2026	5,00 %	60,85 %	20,97 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	3 étoile(s)	EUR		1 664,78 €	0,35 %	24/02/2026	1 658,90 €	23/02/2026	5,96 %	51,48 %	18,34 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		344,10 €	0,14 %	24/02/2026	343,62 €	23/02/2026	6,28 %	32,36 %	13,71 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	3 étoile(s)	USD		26,07 €	-2,11 %	24/02/2026	31,36 €	23/02/2026	4,80 %	25,55 %	23,54 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		251,32 €	1,49 %	24/02/2026	247,62 €	23/02/2026	7,20 %	22,18 %	25,52 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	3 étoile(s)	EUR		257,88 €	-0,35 %	24/02/2026	258,78 €	23/02/2026	3,26 %	21,99 %	8,34 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		109,44 €	0,01 %	24/02/2026	128,84 €	23/02/2026	0,18 %	21,62 %	13,34 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		172,02 €	-0,03 %	24/02/2026	172,07 €	23/02/2026	10,23 %	17,89 %	17,42 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		248,63 €	-0,03 %	24/02/2026	248,71 €	23/02/2026	2,54 %	8,20 %	7,62 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	1 étoile(s)	EUR		292,95 €	0,55 %	24/02/2026	291,35 €	23/02/2026	4,94 %	7,43 %	17,09 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		769,39 €	-0,03 %	24/02/2026	769,65 €	23/02/2026	2,37 %	4,97 %	18,18 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	1 étoile(s)	EUR		365,11 €	-0,28 %	24/02/2026	366,13 €	23/02/2026	4,83 %	4,25 %	20,91 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	4 étoile(s)	EUR		573,90 €	0,29 %	24/02/2026	572,23 €	23/02/2026	9,81 %	2,40 %	16,60 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	3 étoile(s)	EUR		225,21 €	0,24 %	24/02/2026	224,68 €	23/02/2026	0,29 %	1,00 %	12,85 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	2 étoile(s)	EUR		281,32 €	0,29 %	24/02/2026	280,50 €	23/02/2026	-0,21 %	-3,26 %	14,90 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	1 étoile(s)	EUR		528,50 €	0,82 %	24/02/2026	524,20 €	23/02/2026	-4,53 %	-4,59 %	16,87 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	3 étoile(s)	EUR		134,57 €	0,00 %	24/02/2026	134,57 €	23/02/2026	1,53 %	-7,06 %	5,50 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		51,49 €	0,00 %	24/02/2026	51,49 €	23/02/2026	1,54 %	-7,19 %	3,75 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	2 étoile(s)	EUR		141,15 €	0,01 %	24/02/2026	141,14 €	23/02/2026	1,68 %	-10,93 %	5,94 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	2 étoile(s)	EUR		154,16 €	-0,56 %	23/02/2026	155,03 €	20/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 782,62 €	-2,15 %	23/02/2026	2 843,80 €	20/02/2026	-5,22 %	70,70 %	26,28 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	3 étoile(s)	EUR		4 934,89 €	0,62 %	24/02/2026	4 904,72 €	23/02/2026	9,52 %	66,39 %	17,18 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		270,14 €	0,03 %	24/02/2026	270,06 €	23/02/2026	7,65 %	60,82 %	10,99 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		708,68 €	-0,91 %	23/02/2026	715,22 €	20/02/2026	9,44 %	44,22 %	15,38 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		50,64 €	-1,11 %	24/02/2026	51,21 €	23/02/2026	4,13 %	38,40 %	19,58 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	2 étoile(s)	EUR		1 003,96 €	0,17 %	24/02/2026	1 002,21 €	23/02/2026	-0,40 %	30,49 %	18,61 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	4 étoile(s)	EUR		72,07 €	-0,11 %	24/02/2026	72,15 €	23/02/2026	2,21 %	29,04 %	10,77 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	3 étoile(s)	EUR		1 363,17 €	0,23 %	24/02/2026	1 360,04 €	23/02/2026	3,05 %	17,45 %	18,36 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC	FR0010340612	1 étoile(s)	EUR		101,53 €	0,31 %	24/02/2026	101,22 €	23/02/2026	1,23 %	-13,92 %	18,41 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	3 étoile(s)	EUR		116,65 €	3,50 %	23/02/2026	112,71 €	20/02/2026	26,24 %	246,45 %	33,31 %
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		556,87 €	-1,47 %	23/02/2026	565,17 €	20/02/2026	-0,15 %	77,35 %	20,06 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	5 étoile(s)	EUR		236,20 €	0,23 %	24/02/2026	235,66 €	23/02/2026	10,23 %	76,73 %	14,87 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	4 étoile(s)	EUR		2 541,57 €	1,49 %	24/02/2026	2 504,20 €	23/02/2026	-0,71 %	39,55 %	17,55 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	5 étoile(s)	EUR		406,58 €	1,12 %	24/02/2026	402,07 €	23/02/2026	-2,17 %	30,74 %	12,84 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	2 étoile(s)	EUR		585,06 €	-0,25 %	23/02/2026	586,54 €	20/02/2026	2,61 %	18,44 %	7,46 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		237,83 €	0,64 %	24/02/2026	236,32 €	23/02/2026	-1,75 %	17,67 %	15,65 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	4 étoile(s)	EUR		329,04 €	0,15 %	24/02/2026	328,56 €	23/02/2026	-2,21 %	16,86 %	14,96 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	3 étoile(s)	EUR		171,11 €	0,51 %	24/02/2026	170,24 €	23/02/2026	8,18 %	13,44 %	8,80 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		801,34 €	0,49 %	24/02/2026	797,44 €	23/02/2026	1,53 %	10,44 %	7,57 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 658,16 €	1,27 %	24/02/2026	1 637,38 €	23/02/2026	11,81 %	9,99 %	19,23 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		431,48 €	0,00 %	23/01/2026	431,48 €	22/01/2026	0,09 %	8,64 %	0,17 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 931,62 €	-0,02 %	24/02/2026	1 931,93 €	23/02/2026	0,56 %	7,32 %	1,52 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		457,82 €	0,25 %	24/02/2026	456,66 €	23/02/2026	6,43 %	-1,49 %	14,48 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	2 étoile(s)	EUR		2 023,20 €	1,22 %	24/02/2026	1 998,89 €	23/02/2026	-4,13 %	-2,85 %	20,83 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		69,71 €	0,39 %	24/02/2026	81,76 €	23/02/2026	9,55 %	-4,29 %	19,75 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	2 étoile(s)	EUR		13,66 €	-0,07 %	24/02/2026	13,67 €	20/02/2026	9,90 %	-4,81 %	20,28 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		882,67 €	0,76 %	24/02/2026	876,01 €	23/02/2026	6,60 %	-14,08 %	19,49 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		38,69 €	-2,15 %	23/02/2026	39,54 €	20/02/2026	-0,77 %	-20,10 %	19,62 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		32,08 €	1,55 %	24/02/2026	31,59 €	23/02/2026	-98,83 %	-98,78 %	13,36 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		128,07 €	-0,02 %	24/02/2026	128,09 €	23/02/2026	0,57 %	-	2,53 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		120,54 €	-0,02 %	24/02/2026	120,57 €	23/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	4 étoile(s)	EUR		307,41 €	-0,22 %	24/02/2026	308,09 €	23/02/2026	3,11 %	35,55 %	11,34 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		191,04 €	-0,20 %	24/02/2026	191,43 €	23/02/2026	3,26 %	32,24 %	10,47 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	4 étoile(s)	EUR		129,24 €	-0,02 %	23/02/2026	129,27 €	20/02/2026	1,20 %	27,50 %	3,59 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		316,42 €	0,10 %	24/02/2026	316,10 €	23/02/2026	-0,29 %	24,98 %	17,96 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		268,12 €	0,63 %	24/02/2026	266,44 €	23/02/2026	1,90 %	7,85 %	17,08 %
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	3 étoile(s)	EUR		323,16 €	1,46 %	24/02/2026	318,50 €	23/02/2026	-2,94 %	55,79 %	16,32 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		344,86 €	0,32 %	24/02/2026	343,75 €	23/02/2026	11,44 %	53,25 %	21,27 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		502,25 €	-0,98 %	23/02/2026	507,21 €	20/02/2026	-0,26 %	48,27 %	17,31 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		455,23 €	-1,18 %	23/02/2026	460,68 €	20/02/2026	-0,14 %	33,75 %	16,34 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	4 étoile(s)	EUR		477,27 €	-0,05 %	24/02/2026	477,49 €	23/02/2026	2,59 %	26,10 %	4,98 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	5 étoile(s)	EUR		229,27 €	0,39 %	24/02/2026	228,37 €	23/02/2026	6,06 %	23,76 %	7,21 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		125,73 €	0,96 %	24/02/2026	124,53 €	23/02/2026	3,29 %	21,96 %	18,08 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		376,72 €	0,18 %	24/02/2026	376,05 €	23/02/2026	3,42 %	21,16 %	16,97 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 445,56 €	0,13 %	24/02/2026	1 443,69 €	23/02/2026	4,31 %	21,00 %	15,43 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		359,87 €	-0,17 %	23/02/2026	360,50 €	20/02/2026	2,79 %	20,40 %	9,09 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		141,25 €	0,04 %	24/02/2026	141,20 €	23/02/2026	2,43 %	17,79 %	5,89 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 923,79 €	-0,05 %	24/02/2026	1 924,68 €	23/02/2026	2,44 %	13,41 %	6,12 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	2 étoile(s)	EUR		618,47 €	1,02 %	24/02/2026	612,24 €	23/02/2026	-9,72 %	9,21 %	23,36 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	2 étoile(s)	EUR		931,00 €	-0,02 %	24/02/2026	931,23 €	23/02/2026	1,10 %	7,89 %	2,78 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 151,03 €	0,61 %	24/02/2026	1 144,05 €	23/02/2026	-0,71 %	6,33 %	20,12 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		240,98 €	-0,08 %	24/02/2026	241,18 €	23/02/2026	1,29 %	4,13 %	3,18 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		229,22 €	1,86 %	24/02/2026	225,03 €	23/02/2026	-5,37 %	1,68 %	32,83 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		9 398,43 €	0,88 %	24/02/2026	9 316,76 €	23/02/2026	-9,81 %	-5,43 %	23,66 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	4 étoile(s)	EUR		35,98 €	-0,44 %	24/02/2026	36,14 €	23/02/2026	5,61 %	112,15 %	19,19 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	3 étoile(s)	EUR		123,80 €	0,98 %	24/02/2026	122,60 €	23/02/2026	15,70 %	106,20 %	19,20 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	4 étoile(s)	EUR		80,15 €	1,55 %	24/02/2026	78,93 €	23/02/2026	-0,73 %	84,55 %	23,29 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	3 étoile(s)	EUR		347,88 €	0,67 %	24/02/2026	345,56 €	23/02/2026	10,68 %	79,52 %	19,14 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		16,08 €	0,53 %	24/02/2026	18,83 €	23/02/2026	5,37 %	57,25 %	20,11 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	3 étoile(s)	EUR		38,20 €	-0,37 %	24/02/2026	38,34 €	23/02/2026	1,98 %	51,35 %	22,26 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		46,69 €	0,47 %	24/02/2026	46,47 €	23/02/2026	-0,55 %	50,52 %	17,89 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	3 étoile(s)	EUR		43,51 €	0,42 %	24/02/2026	43,33 €	23/02/2026	8,67 %	50,50 %	13,41 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	3 étoile(s)	USD		50,63 €	1,31 %	24/02/2026	58,84 €	23/02/2026	-2,28 %	45,86 %	29,56 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		22,38 €	0,18 %	24/02/2026	22,34 €	23/02/2026	2,99 %	44,20 %	17,19 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		65,46 €	-0,12 %	24/02/2026	65,54 €	23/02/2026	-5,88 %	40,62 %	23,56 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	3 étoile(s)	EUR		412,17 €	0,28 %	24/02/2026	411,00 €	20/02/2026	13,64 %	40,19 %	21,46 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		91,09 €	0,70 %	24/02/2026	82,54 €	23/02/2026	5,53 %	36,93 %	17,11 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		597,95 €	2,32 %	23/02/2026	584,41 €	13/02/2026	13,37 %	34,81 %	19,79 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	4 étoile(s)	USD		52,39 €	0,98 %	24/02/2026	61,09 €	23/02/2026	3,62 %	34,62 %	27,24 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		31,03 €	1,17 %	24/02/2026	30,67 €	23/02/2026	-2,91 %	33,29 %	22,95 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		60,26 €	0,40 %	24/02/2026	100,10 €	23/02/2026	7,35 %	23,67 %	20,91 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	2 étoile(s)	EUR		15,56 €	0,78 %	24/02/2026	15,44 €	23/02/2026	7,24 %	22,04 %	16,34 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		74,82 €	0,08 %	24/02/2026	74,76 €	23/02/2026	5,16 %	20,15 %	18,36 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		60,02 €	2,01 %	24/02/2026	58,84 €	23/02/2026	16,34 %	18,73 %	19,59 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		69,75 €	1,89 %	24/02/2026	80,61 €	23/02/2026	16,47 %	18,65 %	21,92 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		39,96 €	0,23 %	24/02/2026	39,87 €	23/02/2026	-0,65 %	15,22 %	14,88 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		38,61 €	1,52 %	24/02/2026	44,78 €	23/02/2026	15,52 %	10,19 %	21,34 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		43,19 €	1,34 %	24/02/2026	42,62 €	23/02/2026	11,83 %	9,73 %	20,03 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		12,71 €	1,22 %	24/02/2026	14,79 €	23/02/2026	11,98 %	9,68 %	21,62 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		72,28 €	0,15 %	24/02/2026	72,17 €	23/02/2026	0,00 %	6,47 %	16,04 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	2 étoile(s)	EUR		31,91 €	0,47 %	24/02/2026	31,76 €	23/02/2026	-1,05 %	3,17 %	17,27 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	2 étoile(s)	EUR		76,85 €	0,47 %	24/02/2026	76,49 €	23/02/2026	-1,06 %	3,17 %	16,80 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	4 étoile(s)	USD		66,57 €	-0,33 %	24/02/2026	78,64 €	23/02/2026	3,45 %	2,64 %	25,53 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	5 étoile(s)	EUR		257,90 €	0,08 %	24/02/2026	257,70 €	23/02/2026	7,21 %	68,95 %	17,83 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		241,69 €	1,05 %	24/02/2026	239,18 €	23/02/2026	13,27 %	2,79 %	19,04 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 862,15 €	0,05 %	24/02/2026	1 861,29 €	23/02/2026	-1,94 %	-12,55 %	18,32 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		429,19 €	0,46 %	24/02/2026	427,24 €	23/02/2026	-0,47 %	56,75 %	17,54 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		266,51 €	-0,98 %	24/02/2026	316,90 €	23/02/2026	-3,79 %	46,11 %	27,12 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		335,16 €	-0,85 %	23/02/2026	338,04 €	20/02/2026	0,25 %	46,05 %	9,83 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	2 étoile(s)	EUR		19,23 €	0,81 %	24/02/2026	19,07 €	23/02/2026	21,40 %	31,72 %	32,60 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	3 étoile(s)	USD		113,21 €	-1,25 %	24/02/2026	134,97 €	23/02/2026	3,15 %	-24,51 %	29,52 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		32,65 €	-0,31 %	24/02/2026	32,75 €	23/02/2026	21,42 %	120,01 %	25,25 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	4 étoile(s)	EUR		1 003,42 €	-0,05 %	24/02/2026	1 003,96 €	23/02/2026	-8,24 %	38,77 %	25,06 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		99,03 €	-1,11 %	24/02/2026	117,91 €	23/02/2026	-7,19 %	16,86 %	25,91 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	3 étoile(s)	USD		157,21 €	-0,01 %	24/02/2026	185,11 €	23/02/2026	11,86 %	15,07 %	19,73 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	2 étoile(s)	EUR		30,37 €	0,46 %	24/02/2026	30,23 €	23/02/2026	11,94 %	5,75 %	20,95 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	2 étoile(s)	EUR		191,42 €	-0,39 %	24/02/2026	192,17 €	23/02/2026	0,01 %	-9,34 %	9,30 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		52,04 €	0,67 %	24/02/2026	60,86 €	23/02/2026	6,65 %	-15,28 %	23,84 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	3 étoile(s)	EUR		27,04 €	2,04 %	24/02/2026	26,50 €	13/02/2026	7,17 %	-22,03 %	22,58 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		28,65 €	0,14 %	23/02/2026	28,61 €	20/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 596,28 €	-0,26 %	23/02/2026	2 603,06 €	20/02/2026	2,34 %	28,02 %	5,56 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		219,02 €	0,01 %	23/02/2026	218,99 €	20/02/2026	0,56 %	14,84 %	3,50 %
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		302,30 €	-0,96 %	23/02/2026	305,24 €	20/02/2026	0,03 %	8,37 %	13,85 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	1 étoile(s)	EUR		170,48 €	-0,90 %	23/02/2026	172,03 €	20/02/2026	-1,15 %	-8,88 %	15,79 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		606,20 €	1,66 %	24/02/2026	596,28 €	23/02/2026	29,38 %	265,38 %	31,06 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 731,49 €	0,05 %	23/02/2026	2 730,12 €	20/02/2026	13,65 %	76,77 %	18,55 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	3 étoile(s)	EUR		3 285,19 €	0,11 %	24/02/2026	3 281,71 €	23/02/2026	5,15 %	74,78 %	19,00 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 327,32 €	0,91 %	24/02/2026	1 315,30 €	23/02/2026	0,87 %	65,94 %	19,34 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		296,11 €	0,92 %	24/02/2026	293,42 €	23/02/2026	-7,18 %	51,12 %	24,35 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		399,82 €	0,73 %	24/02/2026	396,94 €	23/02/2026	1,07 %	50,07 %	18,64 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		640,91 €	-0,19 %	24/02/2026	642,10 €	23/02/2026	3,19 %	49,13 %	22,41 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		553,43 €	0,26 %	24/02/2026	551,98 €	23/02/2026	1,91 %	32,79 %	11,98 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		108,19 €	-0,17 %	23/02/2026	108,37 €	20/02/2026	3,18 %	26,80 %	8,90 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	3 étoile(s)	EUR		3 499,86 €	0,12 %	24/02/2026	3 495,55 €	23/02/2026	1,78 %	23,56 %	10,03 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		1 953,92 €	0,54 %	24/02/2026	1 943,49 €	23/02/2026	-0,34 %	21,72 %	14,24 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	3 étoile(s)	EUR		426,41 €	-0,04 %	24/02/2026	426,56 €	23/02/2026	1,22 %	16,52 %	4,60 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		736,42 €	-0,04 %	24/02/2026	736,74 €	23/02/2026	1,53 %	16,49 %	5,89 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	4 étoile(s)	EUR		689,87 €	0,80 %	24/02/2026	684,42 €	23/02/2026	-2,71 %	14,55 %	18,92 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 132,49 €	-0,02 %	24/02/2026	5 133,33 €	23/02/2026	0,85 %	13,99 %	4,50 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		133,01 €	0,05 %	23/02/2026	132,95 €	20/02/2026	2,24 %	7,24 %	4,65 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 556,83 €	-0,03 %	24/02/2026	1 557,36 €	23/02/2026	1,37 %	5,77 %	2,58 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	3 étoile(s)	EUR		429,33 €	0,05 %	24/02/2026	429,11 €	23/02/2026	-4,98 %	1,39 %	12,68 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		513,59 €	0,69 %	24/02/2026	510,06 €	23/02/2026	1,08 %	-8,16 %	10,16 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		83,66 €	-0,88 %	23/02/2026	84,40 €	20/02/2026	-6,74 %	-25,25 %	20,30 %
Opcvm/FI	LAZARD SOVEREIGNTY EUROPE	FR0014010443		EUR		117,48 €	0,68 %	20/02/2026	116,69 €	19/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	4 étoile(s)	EUR		19,62 €	-0,49 %	24/02/2026	19,71 €	23/02/2026	6,44 %	66,96 %	16,07 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	3 étoile(s)	EUR		64,68 €	-1,69 %	24/02/2026	65,79 €	23/02/2026	-1,99 %	52,46 %	15,23 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	4 étoile(s)	EUR		467,32 €	-0,01 %	24/02/2026	467,36 €	23/02/2026	3,08 %	45,00 %	17,54 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		184,25 €	0,20 %	24/02/2026	183,89 €	23/02/2026	6,15 %	44,79 %	19,99 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		257,62 €	-0,06 %	23/02/2026	257,77 €	20/02/2026	3,23 %	37,99 %	9,11 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		12,78 €	0,04 %	24/02/2026	12,77 €	23/02/2026	5,32 %	31,91 %	7,96 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	3 étoile(s)	EUR		153,00 €	-0,43 %	23/02/2026	153,66 €	20/02/2026	5,47 %	31,62 %	19,65 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	3 étoile(s)	EUR		432,14 €	-0,67 %	23/02/2026	435,04 €	20/02/2026	0,02 %	23,03 %	15,89 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	1 étoile(s)	EUR		1 449,35 €	0,65 %	24/02/2026	1 439,94 €	23/02/2026	5,95 %	13,73 %	17,61 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		27,66 €	0,25 %	24/02/2026	27,59 €	23/02/2026	1,88 %	10,42 %	13,52 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		2 202,12 €	-0,71 %	23/02/2026	2 217,91 €	20/02/2026	9,81 %	5,43 %	16,76 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		11,82 €	0,03 %	24/02/2026	11,81 €	23/02/2026	2,52 %	5,36 %	6,38 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		205,23 €	0,74 %	24/02/2026	203,73 €	23/02/2026	9,80 %	4,72 %	16,87 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		11,01 €	0,22 %	24/02/2026	10,98 €	23/02/2026	1,26 %	2,79 %	4,43 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 640,94 €	0,30 %	24/02/2026	1 635,98 €	23/02/2026	2,87 %	1,92 %	17,31 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	3 étoile(s)	EUR		245,91 €	-0,87 %	23/02/2026	248,07 €	20/02/2026	2,16 %	-0,43 %	19,95 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,59 €	0,15 %	24/02/2026	13,57 €	23/02/2026	1,70 %	-6,95 %	6,58 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		24,80 €	1,43 %	24/02/2026	24,45 €	23/02/2026	10,47 %	-9,42 %	17,88 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		117,91 €	0,01 %	24/02/2026	117,90 €	23/02/2026	1,60 %	-13,63 %	4,97 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		36,97 €	0,59 %	24/02/2026	36,75 €	23/02/2026	8,18 %	42,68 %	19,46 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		291,25 €	0,07 %	24/02/2026	291,05 €	23/02/2026	2,51 %	24,28 %	19,13 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		24,00 €	0,08 %	24/02/2026	23,98 €	23/02/2026	1,01 %	11,58 %	9,41 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	1 étoile(s)	EUR		18,02 €	0,34 %	24/02/2026	17,96 €	23/02/2026	0,88 %	6,37 %	5,95 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	2 étoile(s)	EUR		979,53 €	-0,40 %	24/02/2026	983,50 €	23/02/2026	6,34 %	64,30 %	19,27 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 910,38 €	0,84 %	24/02/2026	2 886,23 €	23/02/2026	-2,46 %	44,66 %	15,17 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	2 étoile(s)	EUR		198,51 €	-0,34 %	23/02/2026	199,19 €	20/02/2026	1,02 %	16,29 %	10,71 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		126,02 €	0,05 %	23/02/2026	125,96 €	20/02/2026	1,63 %	13,45 %	4,01 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		378,36 €	0,26 %	24/02/2026	377,39 €	23/02/2026	7,28 %	9,38 %	16,86 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 662,44 €	0,49 %	24/02/2026	4 639,61 €	23/02/2026	1,97 %	6,88 %	15,44 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		747,04 €	0,71 %	24/02/2026	741,79 €	23/02/2026	7,86 %	6,29 %	16,39 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		500,79 €	0,12 %	23/02/2026	500,19 €	20/02/2026	1,58 %	-13,36 %	4,23 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		449,71 €	-1,14 %	13/02/2026	454,89 €	12/02/2026	-1,08 %	-30,27 %	21,27 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		1 687,84 €	2,25 %	23/02/2026	1 650,63 €	20/02/2026	16,72 %	-	24,77 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		388,57 €	1,07 %	24/02/2026	384,45 €	23/02/2026	-3,45 %	57,67 %	22,02 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	5 étoile(s)	EUR		199,80 €	0,57 %	24/02/2026	198,66 €	23/02/2026	13,02 %	56,64 %	22,42 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	2 étoile(s)	EUR		532,18 €	0,67 %	24/02/2026	528,63 €	23/02/2026	4,56 %	37,30 %	15,71 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		1 154,70 €	0,27 %	24/02/2026	1 151,64 €	23/02/2026	1,87 %	32,86 %	25,41 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	4 étoile(s)	EUR		731,12 €	-1,12 %	24/02/2026	739,40 €	23/02/2026	-5,65 %	31,75 %	24,92 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	3 étoile(s)	EUR		291,32 €	0,40 %	24/02/2026	290,15 €	23/02/2026	0,30 %	30,87 %	18,49 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		355,96 €	0,54 %	24/02/2026	354,06 €	23/02/2026	7,52 %	23,67 %	16,37 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	2 étoile(s)	EUR		913,69 €	-0,79 %	23/02/2026	920,92 €	20/02/2026	3,41 %	21,12 %	16,04 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		173,33 €	0,42 %	23/02/2026	172,61 €	20/02/2026	3,92 %	17,61 %	9,55 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		544,83 €	-0,33 %	24/02/2026	546,65 €	23/02/2026	-11,85 %	16,13 %	19,94 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		374,43 €	0,30 %	24/02/2026	373,31 €	23/02/2026	-0,89 %	14,19 %	16,79 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		138,34 €	-0,11 %	23/02/2026	138,49 €	20/02/2026	1,89 %	12,07 %	4,39 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	1 étoile(s)	EUR		201,30 €	0,66 %	24/02/2026	199,99 €	23/02/2026	8,55 %	1,76 %	20,24 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		355,82 €	0,24 %	24/02/2026	354,98 €	23/02/2026	13,74 %	-0,01 %	20,28 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	2 étoile(s)	EUR		219,90 €	1,04 %	24/02/2026	217,64 €	23/02/2026	3,99 %	-15,83 %	14,35 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		275,62 €	0,69 %	24/02/2026	273,74 €	23/02/2026	-0,57 %	52,86 %	18,05 %
Opcvm/FI	R-CO VALOR	FR0011261197	5 étoile(s)	EUR		3 572,70 €	0,30 %	24/02/2026	3 562,02 €	23/02/2026	3,02 %	47,39 %	16,90 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	3 étoile(s)	EUR		309,57 €	0,22 %	24/02/2026	308,90 €	23/02/2026	0,72 %	14,19 %	14,55 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		54,78 €	-1,12 %	24/02/2026	55,40 €	23/02/2026	16,91 %	69,78 %	26,51 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	2 étoile(s)	EUR		608,29 €	-0,41 %	23/02/2026	610,81 €	20/02/2026	6,07 %	52,58 %	17,25 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	2 étoile(s)	EUR		60,19 €	-0,37 %	24/02/2026	60,41 €	23/02/2026	5,25 %	50,58 %	19,80 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	4 étoile(s)	EUR		204,08 €	0,09 %	24/02/2026	203,91 €	23/02/2026	6,16 %	39,48 %	15,85 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		35,35 €	0,22 %	24/02/2026	35,27 €	23/02/2026	5,81 %	26,37 %	17,77 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		63,84 €	0,55 %	24/02/2026	63,49 €	23/02/2026	12,55 %	21,52 %	20,04 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		180,05 €	0,12 %	24/02/2026	179,83 €	23/02/2026	8,35 %	11,16 %	16,21 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		17 138,08 €	0,00 %	24/02/2026	17 137,28 €	23/02/2026	0,27 %	8,71 %	0,13 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	2 étoile(s)	EUR		490,09 €	0,06 %	24/02/2026	489,81 €	23/02/2026	-1,15 %	8,12 %	9,71 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		749,76 €	1,04 %	24/02/2026	742,01 €	23/02/2026	0,86 %	7,97 %	17,99 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		117,72 €	-0,05 %	24/02/2026	117,78 €	23/02/2026	0,57 %	4,13 %	3,13 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 206,62 €	0,12 %	24/02/2026	1 205,18 €	23/02/2026	0,67 %	-0,93 %	13,55 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		348,82 €	0,23 %	24/02/2026	348,03 €	23/02/2026	4,36 %	-11,11 %	9,97 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	5 étoile(s)	EUR		37,16 €	-0,40 %	24/02/2026	37,31 €	23/02/2026	3,45 %	69,53 %	15,74 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	3 étoile(s)	EUR		187,00 €	1,08 %	24/02/2026	185,01 €	23/02/2026	8,41 %	46,56 %	22,52 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		227,31 €	1,64 %	24/02/2026	223,64 €	23/02/2026	-3,07 %	43,91 %	29,75 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	3 étoile(s)	EUR		84,27 €	0,61 %	24/02/2026	83,76 €	23/02/2026	6,28 %	30,79 %	15,98 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		79,49 €	0,30 %	24/02/2026	79,25 €	23/02/2026	3,31 %	28,96 %	16,09 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		24,29 €	0,00 %	24/02/2026	24,29 €	23/02/2026	6,44 %	22,99 %	17,19 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		76,54 €	-0,43 %	24/02/2026	76,87 €	23/02/2026	6,06 %	20,97 %	15,43 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	755,98 €	-0,45 %	23/02/2026	759,40 €	20/02/2026	0,64 %	16,33 %	6,11 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		165,09 €	1,11 %	24/02/2026	163,28 €	23/02/2026	-2,42 %	9,09 %	25,78 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		175,26 €	-0,02 %	23/02/2026	175,29 €	20/02/2026	1,29 %	8,21 %	1,91 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	1 étoile(s)	EUR		163,33 €	1,77 %	24/02/2026	160,49 €	23/02/2026	-0,75 %	3,52 %	29,88 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	1 étoile(s)	EUR		1 145,39 €	0,97 %	24/02/2026	1 134,44 €	23/02/2026	-0,00 %	-1,49 %	14,41 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	1 étoile(s)	EUR		113,42 €	0,84 %	24/02/2026	112,48 €	23/02/2026	-12,31 %	-19,34 %	26,05 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		889,61 €	-1,01 %	23/02/2026	898,70 €	20/02/2026	-0,33 %	65,10 %	18,72 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	2 étoile(s)	EUR		219,02 €	0,36 %	24/02/2026	218,23 €	23/02/2026	2,63 %	30,22 %	18,36 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	4 étoile(s)	EUR		61,62 €	-1,31 %	24/02/2026	62,44 €	23/02/2026	114,72 %	274,73 %	28,37 %
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		93,51 €	0,35 %	24/02/2026	93,18 €	23/02/2026	60,16 %	144,87 %	24,24 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014		EUR		47,12 €	0,47 %	24/02/2026	46,90 €	23/02/2026	8,74 %	119,86 %	40,25 %
ETF	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		85,91 €	0,99 %	24/02/2026	85,07 €	23/02/2026	-2,22 %	100,02 %	21,33 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	FR0007054358	4 étoile(s)	EUR		68,38 €	0,10 %	24/02/2026	68,31 €	23/02/2026	5,67 %	90,00 %	22,06 %
ETF	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		59,83 €	0,58 %	24/02/2026	59,49 €	23/02/2026	-0,55 %	81,89 %	18,78 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		236,10 €	0,24 %	24/02/2026	235,54 €	23/02/2026	6,48 %	75,91 %	18,92 %
ETF	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC	LU0252633754	5 étoile(s)	EUR		228,35 €	0,02 %	24/02/2026	228,30 €	23/02/2026	1,94 %	73,94 %	22,63 %
ETF	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	FR0010315770	4 étoile(s)	EUR		381,91 €	0,41 %	24/02/2026	380,36 €	23/02/2026	1,57 %	67,37 %	17,29 %
ETF	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	5 étoile(s)	EUR		420,65 €	0,47 %	24/02/2026	418,70 €	23/02/2026	1,32 %	60,83 %	18,33 %
ETF	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010869578		EUR		42,77 €	-0,11 %	24/02/2026	42,81 €	23/02/2026	-3,02 %	55,46 %	12,05 %
ETF	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010527275	3 étoile(s)	EUR		72,97 €	0,92 %	24/02/2026	72,31 €	23/02/2026	9,46 %	50,89 %	16,54 %
ETF	AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI (C)	FR0011882364	3 étoile(s)	EUR		33,16 €	0,52 %	24/02/2026	32,99 €	23/02/2026	8,84 %	50,54 %	16,13 %
ETF	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	FR0007052782	3 étoile(s)	EUR		83,89 €	0,27 %	24/02/2026	83,66 €	23/02/2026	4,38 %	47,20 %	22,07 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIST	LU1598688189	4 étoile(s)	EUR		190,22 €	-0,07 %	24/04/2024	190,36 €	23/04/2024	9,90 %	43,22 %	26,34 %
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF EUR ACC	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		17,28 €	1,61 %	24/02/2026	17,00 €	23/02/2026	14,47 %	32,86 %	21,10 %
ETF	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		90,60 €	1,74 %	24/02/2026	89,05 €	23/02/2026	13,35 %	29,15 %	19,99 %
ETF	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		413,40 €	0,33 %	24/02/2026	412,03 €	23/02/2026	22,96 %	24,20 %	17,27 %
ETF	AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC	LU1390062245		EUR		116,76 €	-0,04 %	24/02/2026	116,81 €	23/02/2026	0,21 %	23,03 %	2,69 %
ETF	AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	FR0010510800		EUR		113,14 €	-0,04 %	24/02/2026	113,18 €	23/02/2026	0,22 %	8,89 %	0,79 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		128,32 €	-0,01 %	24/02/2026	128,33 €	23/02/2026	0,64 %	3,13 %	1,35 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		41,70 €	-0,07 %	24/02/2026	41,73 €	23/02/2026	8,36 %	1,60 %	22,51 %
ETF	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		40,59 €	2,91 %	24/02/2026	39,44 €	23/02/2026	21,16 %	-0,18 %	25,34 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		162,95 €	0,16 %	24/02/2026	162,69 €	23/02/2026	1,53 %	-3,80 %	3,82 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		172,95 €	0,01 %	24/02/2026	172,93 €	23/02/2026	2,12 %	-9,02 %	5,08 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		32,62 €	0,22 %	24/02/2026	32,55 €	23/02/2026	10,21 %	-18,25 %	19,33 %
ETF	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		88,73 €	0,12 %	24/02/2026	104,35 €	23/02/2026	1,98 %	-30,01 %	13,71 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884		EUR		0,61 €	-0,45 %	24/02/2026	0,62 €	23/02/2026	-8,55 %	-70,36 %	35,81 %