Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Capi du 15/07/2025 21:09

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2024	Perf. 2023	Perf. 2022
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-	3,45 %	4,00 %	3,25 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		29,10 €	-1,19 %	14/07/2025	29,45 €	11/07/2025	28,49 %	177,12 %	30,32 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		183,00 €	-0,12 %	14/07/2025	183,22 €	11/07/2025	16,38 %	160,24 %	26,49 %
Actions	ALBIOMA	FR0000060402	EUR		47,14 €	0,08 %	13/09/2022	47,10 €	12/09/2022	37,51 %	150,21 %	11,80 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		41,77 €	0,19 %	14/07/2025	41,69 €	11/07/2025	20,69 %	122,57 %	17,04 %
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		671,60 €	1,85 %	07/07/2025	659,40 €	04/07/2025	0,03 %	97,41 %	30,11 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		349,60 €	2,31 %	07/07/2025	341,70 €	04/07/2025	18,52 %	91,68 %	18,33 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		47,93 €	1,20 %	14/07/2025	47,36 €	11/07/2025	1,38 %	91,14 %	28,34 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		35,90 €	0,39 %	07/07/2025	35,76 €	04/07/2025	10,99 %	43,95 %	15,68 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		58,72 €	-0,37 %	07/07/2025	58,94 €	04/07/2025	20,12 %	25,43 %	16,76 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		106,80 €	0,28 %	14/07/2025	106,50 €	11/07/2025	-4,57 %	14,07 %	21,09 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		9,76 €	0,00 %	14/07/2025	9,76 €	11/07/2025	47,55 %	10,29 %	27,71 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		27,34 €	-0,65 %	14/07/2025	27,52 €	11/07/2025	7,93 %	7,25 %	31,14 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		75,35 €	-2,40 %	14/07/2025	77,20 €	11/07/2025	-4,74 %	7,19 %	41,91 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		71,45 €	1,06 %	14/07/2025	70,70 €	11/07/2025	10,51 %	0,14 %	23,44 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		209,30 €	1,95 %	07/07/2025	205,30 €	04/07/2025	-11,74 %	-11,52 %	27,44 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		63,40 €	-0,47 %	14/07/2025	63,70 €	11/07/2025	-13,19 %	-30,60 %	31,83 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		19,66 €	-1,75 %	14/07/2025	20,01 €	11/07/2025	-7,42 %	-57,83 %	46,98 %
Actions	ATOS SE	FR0000051732	EUR		0,18 €	0,00 %	23/04/2025	0,18 €	22/04/2025	-100,00 %	-100,00 %	0,00 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 562,80 €	2,95 %	07/07/2025	1 518,00 €	04/07/2025	8,81 %	-	33,12 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		11,01 €	0,27 %	14/07/2025	10,98 €	11/07/2025	-	-	42,22 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		102,00 €	-0,20 %	07/07/2025	102,20 €	04/07/2025	3,42 %	-	25,96 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		13,15 €	1,86 %	07/07/2025	12,91 €	04/07/2025	41,48 %	328,53 %	22,22 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		7,30 €	2,38 %	07/07/2025	7,13 €	04/07/2025	65,47 %	232,43 %	26,91 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		76,68 €	0,10 %	14/07/2025	76,60 €	11/07/2025	28,72 %	97,85 %	25,43 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		5,30 €	0,19 %	14/07/2025	5,29 €	11/07/2025	-11,11 %	80,20 %	12,89 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		27,94 €	-0,36 %	14/07/2025	28,04 €	11/07/2025	-5,18 %	39,03 %	17,67 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		78,06 €	0,28 %	07/07/2025	77,84 €	04/07/2025	1,06 %	37,60 %	28,67 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		39,06 €	1,43 %	14/07/2025	38,51 €	11/07/2025	35,39 %	18,49 %	17,07 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		53,40 €	-0,74 %	14/07/2025	53,80 €	11/07/2025	-15,67 %	11,43 %	28,75 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		119,60 €	0,25 %	14/07/2025	119,30 €	11/07/2025	14,30 %	-9,14 %	16,98 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		41,34 €	-0,82 %	07/07/2025	41,68 €	04/07/2025	-0,12 %	-15,32 %	20,87 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		26,15 €	-0,19 %	07/07/2025	26,20 €	04/07/2025	40,76 %	-56,99 %	32,83 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		99,74 €	-0,66 %	14/07/2025	100,40 €	11/07/2025	15,94 %	201,36 %	29,71 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		16,46 €	0,43 %	14/07/2025	16,39 €	11/07/2025	12,59 %	152,97 %	25,43 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		16,04 €	0,25 %	14/07/2025	16,00 €	11/07/2025	19,41 %	73,82 %	22,84 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		137,10 €	-2,35 %	14/07/2025	140,40 €	11/07/2025	-13,44 %	27,88 %	30,05 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		12,26 €	-0,24 %	14/07/2025	12,29 €	11/07/2025	-11,14 %	-12,61 %	27,15 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		51,55 €	0,39 %	14/07/2025	51,35 €	11/07/2025	5,62 %	-21,43 %	19,06 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		5,13 €	0,00 %	14/07/2025	5,13 €	11/07/2025	142,11 %	-84,50 %	64,83 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		17,02 €	0,59 %	14/07/2025	16,92 €	11/07/2025	-	-	-
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		32,17 €	-0,06 %	14/07/2025	32,19 €	11/07/2025	0,79 %	-	20,25 %
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		308,00 €	1,72 %	14/07/2025	302,80 €	11/07/2025	52,33 %	253,41 %	27,68 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		5,86 €	-2,01 %	14/07/2025	5,98 €	11/07/2025	9,70 %	141,98 %	30,71 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		31,00 €	0,55 %	07/07/2025	30,83 €	04/07/2025	7,41 %	108,82 %	21,64 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		275,00 €	1,48 %	07/07/2025	271,00 €	04/07/2025	21,45 %	61,88 %	18,09 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		39,05 €	0,28 %	07/07/2025	38,94 €	04/07/2025	16,39 %	16,36 %	22,06 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		68,22 €	0,56 %	14/07/2025	67,84 €	11/07/2025	4,24 %	12,12 %	14,62 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		31,54 €	-0,44 %	14/07/2025	31,68 €	11/07/2025	-5,01 %	3,68 %	20,76 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		24,58 €	0,08 %	14/07/2025	24,56 €	11/07/2025	29,63 %	129,19 %	16,29 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		243,80 €	0,58 %	14/07/2025	242,40 €	11/07/2025	2,80 %	101,08 %	26,71 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		19,73 €	0,31 %	14/07/2025	19,67 €	11/07/2025	27,30 %	74,33 %	21,44 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		50,50 €	-2,13 %	14/07/2025	51,60 €	11/07/2025	-6,37 %	62,76 %	31,47 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		13,86 €	-0,43 %	07/07/2025	13,92 €	04/07/2025	7,87 %	62,30 %	17,53 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		149,40 €	0,47 %	14/07/2025	148,70 €	11/07/2025	36,75 %	62,04 %	16,65 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		117,50 €	0,21 %	14/07/2025	117,25 €	11/07/2025	37,10 %	43,64 %	20,36 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		61,30 €	1,07 %	14/07/2025	60,65 €	11/07/2025	-15,29 %	30,74 %	29,65 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		60,16 €	-0,73 %	14/07/2025	60,60 €	11/07/2025	22,25 %	8,18 %	31,02 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		8,09 €	-0,61 %	07/07/2025	8,14 €	04/07/2025	16,55 %	-0,86 %	12,71 %
Actions	ELECTRICITÉ DE FRANCE	FR0010242511	EUR		12,00 €	0,00 %	17/05/2023	12,00 €	16/05/2023	0,00 %	-2,28 %	2,19 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		26,10 €	-0,38 %	14/07/2025	26,20 €	11/07/2025	-17,64 %	-39,51 %	43,11 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,59 €	-1,52 %	14/07/2025	2,63 €	11/07/2025	-7,80 %	-51,49 %	35,72 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		3,57 €	-0,56 %	14/07/2025	3,59 €	11/07/2025	57,71 %	-56,87 %	0,00 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		3,18 €	-1,24 %	07/07/2025	3,22 €	04/07/2025	-73,33 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		34,35 €	-1,15 %	07/07/2025	34,75 €	04/07/2025	20,49 %	-5,96 %	32,45 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		9,85 €	-2,86 %	14/07/2025	10,14 €	11/07/2025	14,63 %	-71,95 %	48,05 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		167,50 €	-1,53 %	14/07/2025	170,10 €	11/07/2025	29,86 %	122,96 %	19,50 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		15,95 €	0,00 %	14/07/2025	15,95 €	11/07/2025	2,53 %	17,84 %	14,50 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		89,20 €	0,11 %	14/07/2025	89,10 €	11/07/2025	-2,38 %	-17,17 %	16,85 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 409,00 €	-1,11 %	14/07/2025	2 436,00 €	11/07/2025	3,23 %	213,99 %	21,93 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		19,18 €	0,89 %	07/07/2025	19,01 €	04/07/2025	27,43 %	208,97 %	26,03 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		4,94 €	1,44 %	07/07/2025	4,87 €	04/07/2025	27,98 %	180,68 %	22,37 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		43,99 €	1,06 %	07/07/2025	43,53 €	04/07/2025	-12,91 %	85,54 %	21,78 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		41,98 €	-0,62 %	14/07/2025	42,24 €	11/07/2025	-8,23 %	85,23 %	26,67 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		15,73 €	-1,07 %	07/07/2025	15,90 €	04/07/2025	17,52 %	45,67 %	16,29 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		105,90 €	0,19 %	14/07/2025	105,70 €	11/07/2025	-5,33 %	30,43 %	25,36 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		26,50 €	-1,41 %	14/07/2025	26,88 €	11/07/2025	-6,17 %	-13,53 %	25,49 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		20,56 €	-0,29 %	14/07/2025	20,62 €	11/07/2025	-10,36 %	-65,64 %	28,91 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		34,60 €	-0,35 %	14/07/2025	34,72 €	11/07/2025	-15,59 %	-	33,04 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		15,33 €	-1,41 %	14/07/2025	15,55 €	11/07/2025	-0,53 %	-1,18 %	28,78 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		32,74 €	0,92 %	14/07/2025	32,44 €	11/07/2025	17,34 %	96,03 %	15,85 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		20,51 €	1,08 %	07/07/2025	20,29 €	04/07/2025	-15,53 %	-51,35 %	22,50 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		196,98 €	-0,86 %	14/07/2025	198,68 €	11/07/2025	-17,46 %	-62,45 %	46,89 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		112,35 €	-1,14 %	14/07/2025	113,65 €	11/07/2025	20,80 %	63,55 %	21,55 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		21,50 €	0,47 %	07/07/2025	21,40 €	04/07/2025	6,16 %	60,70 %	21,57 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		174,86 €	-0,14 %	14/07/2025	175,10 €	11/07/2025	10,76 %	26,40 %	14,27 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		373,10 €	-0,20 %	14/07/2025	373,85 €	11/07/2025	7,53 %	26,28 %	26,70 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		479,55 €	-1,67 %	14/07/2025	487,70 €	11/07/2025	-24,89 %	15,85 %	33,49 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		30,34 €	-0,26 %	14/07/2025	30,42 €	11/07/2025	-18,65 %	9,00 %	20,38 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		400,98 €	-1,26 %	07/07/2025	475,58 €	03/07/2025	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		567,20 €	1,69 %	07/07/2025	557,80 €	04/07/2025	16,85 %	145,56 %	22,80 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		10,86 €	0,00 %	14/07/2025	10,86 €	11/07/2025	7,42 %	56,03 %	26,99 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		49,90 €	-0,36 %	07/07/2025	50,08 €	04/07/2025	-5,41 %	36,51 %	25,84 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		13,20 €	0,92 %	14/07/2025	13,08 €	11/07/2025	16,37 %	30,02 %	29,92 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		2,70 €	15,88 %	07/07/2025	2,33 €	04/07/2025	-35,88 %	-75,85 %	72,00 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,10 €	11,11 %	07/07/2025	0,09 €	04/07/2025	-86,73 %	-	76,93 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		16,23 €	1,18 %	14/07/2025	16,04 €	11/07/2025	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		111,00 €	0,36 %	14/07/2025	110,60 €	11/07/2025	7,97 %	154,64 %	33,34 %
Actions	NEOEN	FR0011675362	EUR		39,00 €	0,72 %	17/03/2025	38,72 €	14/03/2025	-1,81 %	49,14 %	6,01 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		4,41 €	0,46 %	07/07/2025	4,39 €	04/07/2025	3,76 %	20,44 %	28,13 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		9,39 €	-2,49 %	14/07/2025	9,63 €	11/07/2025	-28,00 %	-67,61 %	31,99 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		13,21 €	1,69 %	14/07/2025	12,99 €	11/07/2025	35,72 %	19,58 %	18,67 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		11,85 €	-2,87 %	14/07/2025	12,20 €	11/07/2025	20,04 %	-37,58 %	37,65 %
Actions	ORPEA	FR0000184798	EUR		0,01 €	0,00 %	21/03/2024	0,01 €	20/03/2024	-95,65 %	-99,99 %	0,00 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		10,51 €	-0,10 %	14/07/2025	10,52 €	11/07/2025	20,99 %	-	57,38 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		88,94 €	-0,13 %	14/07/2025	89,06 €	11/07/2025	-13,28 %	224,68 %	26,16 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		93,62 €	-1,18 %	14/07/2025	94,74 €	11/07/2025	-14,46 %	-34,06 %	27,09 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		47,63 €	2,47 %	07/07/2025	46,48 €	04/07/2025	24,90 %	-	27,90 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		16,20 €	-2,17 %	07/07/2025	16,56 €	04/07/2025	-12,26 %	29,50 %	28,57 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		26,15 €	-0,30 %	14/07/2025	26,23 €	11/07/2025	6,02 %	134,32 %	26,12 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		40,84 €	-0,87 %	14/07/2025	41,20 €	11/07/2025	-12,33 %	75,83 %	30,69 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		28,58 €	-0,69 %	14/07/2025	28,78 €	11/07/2025	18,59 %	-30,18 %	25,91 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		53,40 €	-3,35 %	14/07/2025	55,25 €	11/07/2025	-10,02 %	-60,22 %	40,89 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		47,06 €	-0,13 %	14/07/2025	47,12 €	11/07/2025	55,19 %	245,59 %	17,03 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		50,32 €	0,52 %	14/07/2025	50,06 €	11/07/2025	81,48 %	213,35 %	29,77 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		281,20 €	0,61 %	14/07/2025	279,50 €	11/07/2025	31,97 %	192,42 %	22,56 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		223,65 €	-0,69 %	14/07/2025	225,20 €	11/07/2025	-6,25 %	124,28 %	30,81 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		261,15 €	2,21 %	07/07/2025	255,50 €	04/07/2025	11,79 %	105,50 %	29,78 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		218,35 €	1,09 %	07/07/2025	216,00 €	04/07/2025	15,11 %	104,61 %	23,16 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		199,40 €	-0,80 %	14/07/2025	201,00 €	11/07/2025	16,84 %	65,67 %	22,01 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		28,70 €	-0,07 %	14/07/2025	28,72 €	11/07/2025	20,22 %	12,51 %	24,25 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		27,25 €	-1,48 %	14/07/2025	27,66 €	11/07/2025	12,98 %	7,61 %	41,55 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		6,29 €	1,13 %	14/07/2025	6,22 €	11/07/2025	103,92 %	-0,64 %	46,29 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		83,54 €	0,61 %	14/07/2025	83,03 €	11/07/2025	-11,78 %	-11,71 %	22,07 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		196,15 €	-3,71 %	14/07/2025	203,70 €	11/07/2025	4,13 %	-18,94 %	35,30 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		50,70 €	-0,78 %	14/07/2025	51,10 €	11/07/2025	-36,02 %	-21,43 %	19,32 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		82,05 €	-1,62 %	14/07/2025	83,40 €	11/07/2025	-5,77 %	-43,33 %	24,90 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		46,21 €	-2,67 %	14/07/2025	47,48 €	11/07/2025	-47,11 %	-55,17 %	66,18 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		29,44 €	-2,00 %	14/07/2025	30,04 €	11/07/2025	-74,21 %	-60,59 %	0,00 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		254,60 €	1,43 %	14/07/2025	251,00 €	11/07/2025	78,87 %	247,63 %	30,72 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		8,76 €	0,57 %	14/07/2025	8,71 €	11/07/2025	18,58 %	77,51 %	23,73 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		150,40 €	-2,02 %	14/07/2025	153,50 €	11/07/2025	23,30 %	60,77 %	32,29 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		53,34 €	-0,98 %	14/07/2025	53,87 €	11/07/2025	0,21 %	55,78 %	19,64 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		84,72 €	-2,31 %	14/07/2025	86,72 €	11/07/2025	3,56 %	-62,25 %	44,83 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	-1,01 %	14/07/2025	37,60 €	11/07/2025	0,00 %	-	25,68 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		80,46 €	1,03 %	14/07/2025	79,64 €	11/07/2025	10,34 %	55,87 %	20,44 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		9,12 €	-2,67 %	14/07/2025	9,37 €	11/07/2025	-28,90 %	-87,00 %	54,83 %
Actions	VIRIDIEN	FR0013181864	EUR		37,95 €	-3,26 %	16/08/2024	39,23 €	15/08/2024	6 225,00 %	2 214,02 %	63,82 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		341,50 €	0,15 %	14/07/2025	341,00 €	11/07/2025	7,74 %	73,27 %	28,03 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		30,96 €	0,52 %	14/07/2025	30,80 €	11/07/2025	11,55 %	53,42 %	18,19 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		125,25 €	-0,44 %	14/07/2025	125,80 €	11/07/2025	24,12 %	47,63 %	14,94 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		28,22 €	0,07 %	14/07/2025	28,20 €	11/07/2025	16,39 %	7,05 %	14,99 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		90,12 €	0,11 %	07/07/2025	90,02 €	04/07/2025	2,49 %	-32,56 %	25,45 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		16,82 €	-0,47 %	14/07/2025	16,90 €	11/07/2025	1,71 %	-47,42 %	33,57 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		9,86 €	-1,69 %	14/07/2025	10,03 €	11/07/2025	5,91 %	-59,34 %	39,85 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,85 €	-1,72 %	14/07/2025	2,90 €	11/07/2025	-90,96 %	-87,98 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		2,52 €	-1,18 %	14/07/2025	2,55 €	11/07/2025	-	-	15,82 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		28,68 €	-0,93 %	07/07/2025	28,95 €	04/07/2025	-2,80 %	-	24,33 %
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		90,90 €	-0,11 %	14/07/2025	91,00 €	11/07/2025	-1,88 %	8,25 %	19,12 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		3,61 €	-2,70 %	14/07/2025	3,71 €	11/07/2025	-57,19 %	-95,17 %	110,93 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	2 étoile(s)	EUR		170,35 €	-0,68 %	11/07/2025	171,51 €	10/07/2025	-5,82 %	82,76 %	20,70 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 078,73 €	-0,93 %	11/07/2025	1 088,81 €	10/07/2025	9,53 %	73,77 %	22,43 %
Opcvm/FI	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R	FR0000975880	4 étoile(s)	EUR		439,98 €	-1,07 %	11/07/2025	444,73 €	10/07/2025	8,05 %	68,90 %	17,77 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 145,67 €	-0,96 %	11/07/2025	1 156,77 €	10/07/2025	11,30 %	64,99 %	21,11 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	4 étoile(s)	EUR		1 560,53 €	-0,76 %	11/07/2025	1 572,42 €	10/07/2025	13,45 %	60,35 %	18,45 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	4 étoile(s)	USD		23,89 €	-1,36 %	14/07/2025	28,32 €	11/07/2025	-7,72 %	52,76 %	23,66 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		313,12 €	-0,44 %	11/07/2025	314,49 €	10/07/2025	15,30 %	46,06 %	13,81 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		36,66 €	0,16 %	14/07/2025	36,61 €	11/07/2025	11,44 %	46,02 %	18,81 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		218,25 €	-0,19 %	14/07/2025	218,66 €	11/07/2025	-8,90 %	35,85 %	25,58 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	2 étoile(s)	EUR		223,69 €	0,82 %	10/07/2025	221,88 €	09/07/2025	20,78 %	26,21 %	12,95 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	2 étoile(s)	EUR		366,30 €	-1,50 %	14/07/2025	371,88 €	11/07/2025	-0,48 %	20,14 %	21,02 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	4 étoile(s)	EUR		234,44 €	-0,23 %	14/07/2025	234,97 €	11/07/2025	-1,05 %	19,19 %	8,37 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	3 étoile(s)	EUR		576,89 €	-1,01 %	11/07/2025	582,79 €	10/07/2025	-2,95 %	17,91 %	16,96 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	2 étoile(s)	EUR		285,72 €	-0,54 %	11/07/2025	287,28 €	10/07/2025	2,70 %	16,81 %	17,21 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		153,95 €	0,62 %	14/07/2025	153,00 €	11/07/2025	-7,78 %	16,50 %	17,59 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	3 étoile(s)	EUR		293,45 €	-0,46 %	11/07/2025	294,80 €	10/07/2025	15,89 %	15,75 %	14,96 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		107,58 €	0,03 %	14/07/2025	125,75 €	11/07/2025	-9,25 %	12,71 %	13,45 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		235,06 €	-0,22 %	11/07/2025	235,57 €	10/07/2025	-1,92 %	0,58 %	7,69 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		696,92 €	-0,51 %	14/07/2025	700,49 €	11/07/2025	3,34 %	-0,65 %	18,39 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	3 étoile(s)	EUR		523,16 €	-0,23 %	11/07/2025	524,37 €	10/07/2025	7,90 %	-2,19 %	16,68 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	3 étoile(s)	EUR		131,28 €	-0,03 %	14/07/2025	131,32 €	11/07/2025	0,83 %	-7,18 %	5,59 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		50,26 €	-0,16 %	11/07/2025	50,34 €	10/07/2025	0,60 %	-8,35 %	3,77 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	2 étoile(s)	EUR		137,55 €	0,06 %	14/07/2025	137,47 €	11/07/2025	1,09 %	-15,37 %	6,00 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	2 étoile(s)	EUR		148,64 €	-0,11 %	11/07/2025	148,81 €	10/07/2025	-	-	-
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 541,57 €	0,29 %	14/07/2025	2 534,15 €	11/07/2025	-6,33 %	87,94 %	26,30 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	4 étoile(s)	EUR		4 375,93 €	-0,74 %	11/07/2025	4 408,59 €	10/07/2025	20,19 %	85,41 %	17,32 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		248,65 €	-0,47 %	11/07/2025	249,83 €	10/07/2025	16,90 %	81,01 %	11,07 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		648,99 €	-1,03 %	11/07/2025	655,75 €	10/07/2025	-0,65 %	66,05 %	15,50 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		47,36 €	-0,82 %	14/07/2025	47,75 €	11/07/2025	7,61 %	60,43 %	19,72 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	3 étoile(s)	EUR		1 033,86 €	-1,05 %	11/07/2025	1 044,79 €	10/07/2025	5,73 %	50,43 %	18,72 %
Opcvm/FI	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR ACC	LU0171290074	4 étoile(s)	EUR		13,41 €	-0,30 %	14/07/2025	13,45 €	11/07/2025	0,37 %	45,44 %	22,38 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	4 étoile(s)	EUR		65,88 €	-0,03 %	14/07/2025	65,90 €	11/07/2025	-3,43 %	32,21 %	10,83 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR	FR0010340612	2 étoile(s)	EUR		104,31 €	-0,74 %	11/07/2025	105,09 €	10/07/2025	9,33 %	5,12 %	18,52 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	2 étoile(s)	EUR		1 087,56 €	-1,40 %	11/07/2025	1 102,96 €	10/07/2025	-7,10 %	-2,87 %	18,41 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		492,46 €	-0,21 %	11/07/2025	493,51 €	10/07/2025	-8,45 %	88,36 %	20,16 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	4 étoile(s)	EUR		190,38 €	-1,08 %	11/07/2025	192,45 €	10/07/2025	8,67 %	58,10 %	14,92 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	3 étoile(s)	EUR		2 261,81 €	-0,35 %	11/07/2025	2 269,69 €	10/07/2025	3,78 %	56,02 %	17,65 %
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	4 étoile(s)	EUR		56,92 €	0,58 %	10/07/2025	56,59 €	09/07/2025	35,36 %	50,07 %	33,15 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	4 étoile(s)	EUR		382,38 €	-0,33 %	11/07/2025	383,64 €	10/07/2025	7,59 %	46,03 %	12,96 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		257,77 €	0,88 %	10/07/2025	255,52 €	09/07/2025	-2,73 %	37,29 %	15,70 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	3 étoile(s)	EUR		337,25 €	-1,46 %	11/07/2025	342,23 €	10/07/2025	-0,62 %	36,30 %	15,00 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	1 étoile(s)	EUR		1 976,22 €	-0,80 %	11/07/2025	1 992,23 €	10/07/2025	-9,51 %	19,80 %	21,04 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 269,38 €	-0,32 %	11/07/2025	1 273,50 €	10/07/2025	5,40 %	18,91 %	19,33 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		754,19 €	-0,11 %	11/07/2025	755,01 €	10/07/2025	7,14 %	14,15 %	7,61 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	2 étoile(s)	EUR		539,57 €	0,10 %	10/07/2025	539,01 €	09/07/2025	-0,02 %	14,03 %	7,51 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	4 étoile(s)	EUR		142,15 €	-0,29 %	11/07/2025	142,57 €	10/07/2025	2,64 %	12,27 %	8,85 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 912,47 €	0,01 %	11/07/2025	1 912,21 €	10/07/2025	1,86 %	10,08 %	1,53 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		427,16 €	0,02 %	15/07/2025	427,07 €	11/07/2025	1,32 %	7,24 %	0,17 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		437,78 €	-0,85 %	11/07/2025	441,55 €	10/07/2025	5,06 %	4,88 %	14,55 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC	LU0336083497	3 étoile(s)	EUR		1 498,40 €	-0,30 %	11/07/2025	1 502,93 €	10/07/2025	-1,40 %	0,26 %	6,82 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		40,94 €	-0,46 %	14/07/2025	41,13 €	11/07/2025	-3,78 %	0,00 %	19,71 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	1 étoile(s)	EUR		11,47 €	-0,17 %	14/07/2025	11,49 €	11/07/2025	-2,05 %	-5,44 %	20,44 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		55,42 €	-0,43 %	14/07/2025	65,08 €	11/07/2025	-5,07 %	-10,39 %	19,88 %
Opcvm/FI	CPR 7-10 EUR SR P	FR0010376020	3 étoile(s)	EUR		847,24 €	-0,10 %	11/07/2025	848,07 €	10/07/2025	-0,31 %	-12,37 %	4,94 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		737,02 €	-0,06 %	11/07/2025	737,46 €	10/07/2025	-3,84 %	-17,95 %	19,61 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		31,60 €	-0,82 %	11/07/2025	31,86 €	10/07/2025	-98,85 %	-98,67 %	13,50 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		125,66 €	-0,01 %	11/07/2025	125,67 €	10/07/2025	2,16 %	-	2,75 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		116,85 €	-0,03 %	11/07/2025	116,88 €	10/07/2025	-	-	-
Opcvm/FI	DNCA VALUE EUROPE C	FR0010058008	4 étoile(s)	EUR		368,81 €	0,26 %	10/07/2025	367,85 €	09/07/2025	14,75 %	93,10 %	16,91 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		317,07 €	-1,04 %	11/07/2025	320,40 €	10/07/2025	6,69 %	51,16 %	18,08 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	4 étoile(s)	EUR		286,15 €	-0,67 %	11/07/2025	288,09 €	10/07/2025	9,52 %	36,85 %	11,42 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		178,39 €	-0,48 %	11/07/2025	179,25 €	10/07/2025	7,87 %	34,62 %	10,55 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	5 étoile(s)	EUR		125,19 €	-0,14 %	14/07/2025	125,36 €	11/07/2025	2,51 %	28,28 %	3,70 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		272,09 €	-0,02 %	14/07/2025	272,15 €	11/07/2025	3,01 %	24,62 %	17,19 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION - B	LU0392098371	4 étoile(s)	EUR		151,42 €	-0,13 %	11/07/2025	151,62 €	10/07/2025	-	-	-
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	4 étoile(s)	EUR		312,45 €	-0,91 %	11/07/2025	315,32 €	10/07/2025	-1,23 %	91,86 %	16,41 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		319,90 €	0,96 %	10/07/2025	316,86 €	09/07/2025	-4,44 %	91,08 %	21,40 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER VALUE EURO A	FR0011360700	3 étoile(s)	EUR		239,35 €	-0,91 %	11/07/2025	241,56 €	10/07/2025	19,59 %	84,71 %	16,74 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		500,02 €	0,23 %	10/07/2025	498,85 €	09/07/2025	13,37 %	63,23 %	17,40 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 168,15 €	-0,60 %	11/07/2025	1 175,17 €	10/07/2025	19,58 %	44,70 %	20,27 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		424,40 €	0,17 %	10/07/2025	423,67 €	09/07/2025	-3,77 %	44,52 %	16,51 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	3 étoile(s)	EUR		690,15 €	0,94 %	14/07/2025	683,73 €	11/07/2025	-6,14 %	43,98 %	23,54 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		10 537,14 €	0,76 %	14/07/2025	10 457,38 €	11/07/2025	4,68 %	32,06 %	23,78 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		221,48 €	0,53 %	14/07/2025	220,32 €	11/07/2025	2,10 %	30,37 %	33,70 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	5 étoile(s)	EUR		458,55 €	-0,17 %	11/07/2025	459,31 €	10/07/2025	6,39 %	30,15 %	5,02 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		115,91 €	-0,29 %	11/07/2025	116,25 €	10/07/2025	-0,86 %	27,89 %	18,25 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		366,12 €	-1,20 %	11/07/2025	370,55 €	10/07/2025	-3,89 %	24,17 %	17,05 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	4 étoile(s)	EUR		209,36 €	-0,24 %	11/07/2025	209,86 €	10/07/2025	12,78 %	21,94 %	7,25 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		339,14 €	0,17 %	10/07/2025	338,57 €	09/07/2025	-0,88 %	20,54 %	9,23 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		136,38 €	-0,07 %	11/07/2025	136,47 €	10/07/2025	4,47 %	19,40 %	6,00 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 851,50 €	-0,32 %	11/07/2025	1 857,46 €	10/07/2025	2,94 %	16,49 %	6,20 %
Opcvm/FI	ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C	FR0010214213	2 étoile(s)	EUR		167,96 €	-0,97 %	11/07/2025	169,60 €	10/07/2025	4,40 %	13,78 %	19,89 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	3 étoile(s)	EUR		912,39 €	-0,11 %	11/07/2025	913,40 €	10/07/2025	1,76 %	12,84 %	2,81 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		233,42 €	-0,14 %	11/07/2025	233,74 €	10/07/2025	0,94 %	6,64 %	3,21 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 252,55 €	1,14 %	10/07/2025	1 238,39 €	09/07/2025	-9,21 %	5,94 %	15,43 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	1 étoile(s)	EUR		187,62 €	-0,61 %	11/07/2025	188,78 €	10/07/2025	-10,41 %	-43,13 %	22,54 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	4 étoile(s)	EUR		308,16 €	-0,29 %	14/07/2025	309,05 €	11/07/2025	-4,27 %	122,58 %	19,29 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	5 étoile(s)	EUR		72,90 €	-0,08 %	14/07/2025	72,96 €	11/07/2025	-0,69 %	121,85 %	23,45 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	4 étoile(s)	EUR		102,40 €	-0,39 %	14/07/2025	102,80 €	11/07/2025	0,20 %	121,17 %	19,34 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		72,55 €	0,18 %	14/07/2025	72,42 €	11/07/2025	-11,37 %	110,90 %	23,77 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	4 étoile(s)	EUR		29,70 €	0,03 %	14/07/2025	29,69 €	11/07/2025	24,01 %	94,63 %	19,33 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		692,05 €	0,60 %	10/07/2025	687,95 €	09/07/2025	-5,48 %	94,29 %	20,24 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	4 étoile(s)	USD		47,57 €	0,14 %	14/07/2025	55,55 €	11/07/2025	-3,14 %	76,22 %	29,73 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	4 étoile(s)	EUR		37,82 €	0,34 %	14/07/2025	37,69 €	11/07/2025	0,99 %	71,05 %	13,52 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		14,19 €	0,00 %	14/07/2025	16,59 €	11/07/2025	-10,00 %	66,91 %	20,25 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		42,61 €	0,26 %	14/07/2025	42,50 €	11/07/2025	-0,81 %	61,65 %	18,00 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	4 étoile(s)	EUR		37,02 €	-0,35 %	14/07/2025	37,15 €	11/07/2025	21,02 %	54,25 %	22,43 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		31,48 €	0,74 %	14/07/2025	31,25 €	11/07/2025	-7,33 %	53,56 %	23,08 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		21,26 €	-0,14 %	14/07/2025	21,29 €	11/07/2025	6,51 %	46,82 %	17,31 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		55,97 €	0,60 %	14/07/2025	98,88 €	11/07/2025	-0,13 %	45,83 %	21,03 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		71,54 €	-0,45 %	14/07/2025	71,86 €	11/07/2025	6,44 %	39,40 %	16,12 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	1 étoile(s)	EUR		14,32 €	0,21 %	14/07/2025	14,29 €	11/07/2025	-4,47 %	31,86 %	16,75 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	3 étoile(s)	EUR		305,28 €	-0,18 %	10/07/2025	305,82 €	09/07/2025	-5,77 %	30,20 %	21,49 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		82,97 €	-0,06 %	14/07/2025	77,44 €	11/07/2025	6,01 %	27,69 %	17,22 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		471,29 €	0,53 %	10/07/2025	468,82 €	09/07/2025	2,64 %	26,87 %	19,93 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		69,52 €	0,25 %	10/07/2025	69,35 €	09/07/2025	7,40 %	26,86 %	18,50 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		36,91 €	0,30 %	14/07/2025	36,80 €	11/07/2025	-14,90 %	14,06 %	14,94 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	2 étoile(s)	EUR		81,36 €	-0,33 %	14/07/2025	81,63 €	11/07/2025	-1,35 %	12,75 %	16,92 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	2 étoile(s)	EUR		33,78 €	-0,35 %	14/07/2025	33,90 €	11/07/2025	-1,37 %	12,71 %	17,39 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		43,54 €	0,35 %	14/07/2025	43,39 €	11/07/2025	-0,09 %	10,20 %	19,63 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		50,52 €	0,15 %	14/07/2025	58,98 €	11/07/2025	-0,01 %	9,56 %	22,01 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		33,26 €	0,24 %	14/07/2025	33,18 €	11/07/2025	-0,89 %	8,80 %	20,18 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		9,77 €	0,09 %	14/07/2025	11,42 €	11/07/2025	-0,75 %	8,30 %	21,76 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		28,08 €	-0,45 %	14/07/2025	32,99 €	11/07/2025	2,05 %	8,22 %	21,43 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	5 étoile(s)	USD		60,27 €	0,47 %	14/07/2025	70,14 €	11/07/2025	2,88 %	-1,67 %	25,72 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	3 étoile(s)	USD		33,58 €	1,53 %	14/07/2025	38,67 €	11/07/2025	-11,23 %	-6,54 %	27,36 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	4 étoile(s)	EUR		219,46 €	-0,55 %	11/07/2025	220,68 €	10/07/2025	14,70 %	86,36 %	18,06 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	3 étoile(s)	EUR		2 012,27 €	-0,82 %	11/07/2025	2 028,89 €	10/07/2025	10,62 %	15,94 %	18,44 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		180,28 €	-0,06 %	14/07/2025	180,39 €	11/07/2025	2,12 %	-1,08 %	19,08 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		278,57 €	0,31 %	14/07/2025	324,73 €	11/07/2025	-8,65 %	111,67 %	27,33 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		333,21 €	-0,07 %	11/07/2025	333,43 €	10/07/2025	9,82 %	78,54 %	9,89 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		406,46 €	-0,76 %	11/07/2025	409,59 €	10/07/2025	-5,71 %	70,45 %	17,68 %
Opcvm/FI	HMG RENDEMENT - PART D	FR0007495049	3 étoile(s)	EUR		3 377,53 €	-0,20 %	11/07/2025	3 384,28 €	10/07/2025	10,64 %	43,43 %	7,91 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	1 étoile(s)	EUR		13,35 €	-0,30 %	14/07/2025	13,39 €	11/07/2025	11,77 %	-2,33 %	32,86 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	4 étoile(s)	USD		99,15 €	0,44 %	14/07/2025	115,44 €	11/07/2025	2,90 %	-19,02 %	29,68 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	4 étoile(s)	EUR		1 013,57 €	-0,44 %	14/07/2025	1 018,02 €	11/07/2025	-3,83 %	98,89 %	25,05 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		21,45 €	0,56 %	14/07/2025	21,33 €	11/07/2025	4,94 %	85,39 %	25,37 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		111,62 €	-0,05 %	14/07/2025	130,58 €	11/07/2025	-9,99 %	73,83 %	26,10 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	4 étoile(s)	USD		124,53 €	-0,22 %	14/07/2025	145,94 €	11/07/2025	-1,15 %	15,91 %	19,81 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	2 étoile(s)	EUR		22,69 €	-0,26 %	14/07/2025	22,75 €	11/07/2025	0,04 %	3,28 %	21,06 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	3 étoile(s)	EUR		187,56 €	-0,22 %	14/07/2025	187,98 €	11/07/2025	-3,58 %	-1,99 %	9,36 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		41,73 €	-0,10 %	14/07/2025	48,84 €	11/07/2025	0,07 %	-8,85 %	23,99 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	2 étoile(s)	EUR		19,91 €	0,30 %	14/07/2025	19,85 €	11/07/2025	-6,00 %	-29,97 %	22,89 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		27,43 €	-0,04 %	11/07/2025	27,44 €	10/07/2025	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		330,65 €	0,76 %	10/07/2025	328,16 €	09/07/2025	28,32 %	56,36 %	13,89 %
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 501,91 €	0,26 %	10/07/2025	2 495,30 €	09/07/2025	6,27 %	34,31 %	5,60 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		215,06 €	0,06 %	10/07/2025	214,94 €	09/07/2025	3,44 %	20,33 %	3,56 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	2 étoile(s)	EUR		177,63 €	0,80 %	10/07/2025	176,22 €	09/07/2025	1,47 %	2,81 %	15,92 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	4 étoile(s)	EUR		3 013,31 €	-1,04 %	11/07/2025	3 045,11 €	10/07/2025	12,19 %	81,86 %	19,14 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		304,07 €	0,56 %	14/07/2025	302,39 €	11/07/2025	5,41 %	81,65 %	24,54 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 217,98 €	-0,38 %	11/07/2025	1 222,67 €	10/07/2025	-5,87 %	72,90 %	19,48 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		366,99 €	-0,28 %	11/07/2025	368,01 €	10/07/2025	5,33 %	67,16 %	18,77 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		607,14 €	-0,98 %	11/07/2025	613,13 €	10/07/2025	11,75 %	66,51 %	22,63 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		1 994,06 €	-0,20 %	11/07/2025	1 998,08 €	10/07/2025	19,64 %	63,24 %	14,35 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 091,09 €	0,73 %	10/07/2025	2 075,85 €	09/07/2025	6,96 %	60,56 %	18,72 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	5 étoile(s)	EUR		721,14 €	0,30 %	14/07/2025	718,99 €	11/07/2025	-5,94 %	46,64 %	19,03 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	4 étoile(s)	EUR		473,61 €	-0,29 %	11/07/2025	475,01 €	10/07/2025	11,17 %	45,53 %	12,73 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		533,99 €	-0,83 %	11/07/2025	538,44 €	10/07/2025	0,45 %	41,73 %	12,05 %
Opcvm/FI	LAZARD JAPON R	FR0010734491	2 étoile(s)	EUR		435,27 €	-0,13 %	11/07/2025	435,82 €	10/07/2025	-6,30 %	39,14 %	21,54 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		284,44 €	1,29 %	11/07/2025	280,83 €	10/07/2025	38,84 %	38,38 %	30,79 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		100,50 €	0,11 %	10/07/2025	100,39 €	09/07/2025	-0,85 %	33,47 %	8,98 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	4 étoile(s)	EUR		3 362,59 €	0,38 %	10/07/2025	3 349,80 €	09/07/2025	1,52 %	29,89 %	10,11 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		689,98 €	-0,32 %	11/07/2025	692,21 €	10/07/2025	0,72 %	22,63 %	5,96 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	4 étoile(s)	EUR		410,20 €	-0,08 %	11/07/2025	410,53 €	10/07/2025	3,27 %	21,56 %	4,68 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 032,66 €	-0,04 %	11/07/2025	5 034,86 €	10/07/2025	2,52 %	14,67 %	4,56 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		128,51 €	-0,02 %	10/07/2025	128,54 €	09/07/2025	-0,49 %	14,13 %	4,71 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 518,15 €	-0,10 %	11/07/2025	1 519,63 €	10/07/2025	2,19 %	10,28 %	2,60 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	3 étoile(s)	EUR		490,12 €	-0,22 %	11/07/2025	491,18 €	10/07/2025	-3,52 %	3,51 %	10,17 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		99,04 €	-0,41 %	14/07/2025	99,45 €	11/07/2025	3,64 %	-	21,04 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	3 étoile(s)	EUR		17,08 €	-0,77 %	14/07/2025	17,21 €	11/07/2025	-4,92 %	79,15 %	16,44 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	4 étoile(s)	EUR		62,72 €	-0,16 %	14/07/2025	62,82 €	11/07/2025	-5,72 %	74,71 %	15,38 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	3 étoile(s)	EUR		425,62 €	0,30 %	10/07/2025	424,34 €	09/07/2025	18,47 %	64,75 %	17,66 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	4 étoile(s)	EUR		415,76 €	-0,41 %	11/07/2025	417,47 €	10/07/2025	-0,00 %	55,18 %	16,03 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	3 étoile(s)	EUR		136,94 €	-0,78 %	11/07/2025	138,02 €	10/07/2025	16,85 %	55,00 %	19,83 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		169,78 €	-0,12 %	14/07/2025	169,99 €	11/07/2025	9,63 %	51,24 %	20,15 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		26,86 €	-0,19 %	14/07/2025	26,91 €	11/07/2025	11,64 %	45,90 %	13,77 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		229,38 €	-0,16 %	10/07/2025	229,75 €	09/07/2025	12,86 %	41,95 %	9,18 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	4 étoile(s)	EUR		250,49 €	-1,04 %	11/07/2025	253,12 €	10/07/2025	15,48 %	34,89 %	20,13 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		11,31 €	-0,12 %	14/07/2025	11,32 €	11/07/2025	4,84 %	26,79 %	8,05 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	2 étoile(s)	EUR		1 368,25 €	0,27 %	10/07/2025	1 364,58 €	09/07/2025	11,67 %	20,47 %	17,75 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 597,22 €	-0,62 %	14/07/2025	1 607,18 €	11/07/2025	7,76 %	12,95 %	17,43 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		1 935,37 €	-0,78 %	11/07/2025	1 950,67 €	10/07/2025	6,26 %	10,01 %	16,91 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		178,59 €	-0,33 %	14/07/2025	179,18 €	11/07/2025	6,19 %	9,24 %	17,01 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		10,93 €	-0,16 %	14/07/2025	10,95 €	11/07/2025	6,14 %	4,63 %	6,52 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,61 €	-0,27 %	14/07/2025	10,64 €	11/07/2025	2,39 %	4,61 %	4,46 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,22 €	-0,21 %	14/07/2025	13,24 €	11/07/2025	-5,36 %	-13,79 %	6,68 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		114,77 €	-0,18 %	11/07/2025	114,98 €	10/07/2025	0,35 %	-14,37 %	5,11 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		19,64 €	-0,71 %	11/07/2025	19,78 €	10/07/2025	-2,09 %	-16,46 %	17,97 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		33,06 €	-0,43 %	14/07/2025	33,20 €	11/07/2025	-2,24 %	59,79 %	19,65 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		267,99 €	-1,25 %	11/07/2025	271,38 €	10/07/2025	4,36 %	36,13 %	19,24 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		23,00 €	0,13 %	14/07/2025	22,97 €	11/07/2025	-7,67 %	7,53 %	9,52 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	2 étoile(s)	EUR		17,66 €	-0,08 %	14/07/2025	17,68 €	11/07/2025	-0,95 %	6,79 %	5,93 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	3 étoile(s)	EUR		846,67 €	-1,16 %	11/07/2025	856,59 €	10/07/2025	8,90 %	82,87 %	19,44 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 818,09 €	-0,81 %	11/07/2025	2 840,99 €	10/07/2025	-5,59 %	61,76 %	15,36 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	3 étoile(s)	EUR		187,86 €	0,24 %	10/07/2025	187,41 €	09/07/2025	4,03 %	22,45 %	10,84 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 573,85 €	-0,65 %	11/07/2025	4 603,71 €	10/07/2025	5,02 %	22,11 %	15,52 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		339,47 €	-0,84 %	11/07/2025	342,36 €	10/07/2025	6,34 %	13,17 %	16,95 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		121,59 €	-0,27 %	11/07/2025	121,92 €	10/07/2025	-0,02 %	11,90 %	4,04 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		668,69 €	-0,87 %	11/07/2025	674,54 €	10/07/2025	6,29 %	10,66 %	16,48 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		490,40 €	-0,15 %	11/07/2025	491,12 €	10/07/2025	-0,39 %	-14,71 %	4,25 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		398,70 €	0,62 %	10/07/2025	396,23 €	09/07/2025	-2,27 %	-19,34 %	21,35 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		992,74 €	1,33 %	10/07/2025	979,70 €	09/07/2025	31,04 %	-	21,30 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	3 étoile(s)	EUR		799,71 €	0,40 %	14/07/2025	796,50 €	11/07/2025	-9,45 %	100,56 %	25,12 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		349,00 €	-0,86 %	14/07/2025	352,03 €	11/07/2025	-4,66 %	83,44 %	22,05 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	3 étoile(s)	EUR		280,56 €	-0,90 %	14/07/2025	283,12 €	11/07/2025	-7,71 %	62,62 %	18,59 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	4 étoile(s)	EUR		156,26 €	-0,68 %	14/07/2025	157,33 €	11/07/2025	-3,21 %	62,60 %	22,53 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		593,62 €	-0,28 %	14/07/2025	595,26 €	11/07/2025	0,58 %	53,49 %	19,96 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	3 étoile(s)	EUR		513,59 €	0,16 %	14/07/2025	512,77 €	11/07/2025	-3,28 %	49,12 %	15,78 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		339,47 €	-0,23 %	14/07/2025	340,24 €	11/07/2025	-4,29 %	44,58 %	16,44 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	3 étoile(s)	EUR		837,11 €	-0,93 %	11/07/2025	844,97 €	10/07/2025	17,03 %	40,79 %	16,14 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	3 étoile(s)	EUR		192,95 €	-0,35 %	14/07/2025	193,63 €	11/07/2025	-15,09 %	36,16 %	20,39 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		361,40 €	-0,38 %	14/07/2025	362,79 €	11/07/2025	-6,85 %	32,77 %	16,92 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		130,78 €	-0,21 %	11/07/2025	131,06 €	10/07/2025	1,99 %	10,96 %	4,42 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		156,51 €	-0,40 %	11/07/2025	157,14 €	10/07/2025	0,89 %	9,07 %	9,68 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		277,72 €	0,34 %	14/07/2025	276,77 €	11/07/2025	-1,74 %	4,98 %	20,39 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	3 étoile(s)	EUR		228,18 €	-0,22 %	14/07/2025	228,69 €	11/07/2025	-7,27 %	3,14 %	14,46 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		764,11 €	0,38 %	14/07/2025	761,20 €	11/07/2025	-10,28 %	-3,55 %	25,53 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		256,72 €	-0,28 %	11/07/2025	257,45 €	10/07/2025	5,36 %	70,02 %	18,24 %
Opcvm/FI	R-CO VALOR	FR0011261197	5 étoile(s)	EUR		3 196,40 €	0,78 %	10/07/2025	3 171,79 €	09/07/2025	4,79 %	55,69 %	17,07 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	4 étoile(s)	EUR		299,52 €	-1,01 %	11/07/2025	302,59 €	10/07/2025	2,68 %	19,07 %	14,65 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	3 étoile(s)	EUR		556,25 €	-1,10 %	11/07/2025	562,46 €	10/07/2025	11,89 %	55,03 %	17,32 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	3 étoile(s)	EUR		55,12 €	-0,68 %	14/07/2025	55,50 €	11/07/2025	17,20 %	54,45 %	19,95 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	3 étoile(s)	EUR		183,05 €	-0,10 %	14/07/2025	183,22 €	11/07/2025	8,32 %	44,40 %	15,92 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		29,86 €	-0,34 %	14/07/2025	29,96 €	11/07/2025	-2,40 %	42,05 %	17,89 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		39,39 €	-0,67 %	14/07/2025	39,66 €	11/07/2025	8,37 %	41,88 %	26,72 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 154,23 €	-0,67 %	11/07/2025	1 161,99 €	10/07/2025	15,14 %	41,38 %	13,60 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		723,76 €	1,96 %	10/07/2025	709,82 €	09/07/2025	-4,92 %	33,56 %	18,03 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		47,56 €	0,25 %	14/07/2025	47,44 €	11/07/2025	-0,24 %	18,00 %	20,08 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	3 étoile(s)	EUR		485,58 €	0,17 %	09/07/2025	484,75 €	08/07/2025	0,74 %	15,65 %	9,82 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		115,54 €	0,10 %	09/07/2025	115,43 €	08/07/2025	2,89 %	13,45 %	3,24 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		16 942,50 €	0,01 %	11/07/2025	16 941,64 €	10/07/2025	1,21 %	7,16 %	0,13 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		166,26 €	-0,29 %	11/07/2025	166,75 €	10/07/2025	6,57 %	5,99 %	16,43 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		325,14 €	0,12 %	10/07/2025	324,74 €	09/07/2025	5,26 %	-2,51 %	10,06 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		218,30 €	-0,00 %	14/07/2025	218,31 €	11/07/2025	-3,25 %	75,89 %	29,99 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	4 étoile(s)	EUR		81,50 €	0,59 %	14/07/2025	81,02 €	11/07/2025	-3,94 %	67,90 %	16,08 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	1 étoile(s)	EUR		31,64 €	-1,00 %	11/07/2025	31,96 €	10/07/2025	21,09 %	60,61 %	15,79 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	2 étoile(s)	EUR		169,15 €	-0,04 %	14/07/2025	169,21 €	11/07/2025	-2,89 %	51,24 %	22,77 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		75,83 €	-0,79 %	11/07/2025	76,43 €	10/07/2025	10,20 %	42,11 %	16,17 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		71,02 €	-0,18 %	11/07/2025	71,15 €	10/07/2025	15,55 %	41,76 %	15,51 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		170,13 €	0,29 %	14/07/2025	169,63 €	11/07/2025	-5,54 %	36,01 %	26,11 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	2 étoile(s)	EUR		169,05 €	0,46 %	14/07/2025	168,27 €	11/07/2025	-6,05 %	30,75 %	30,19 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	2 étoile(s)	EUR		145,15 €	0,64 %	14/07/2025	144,22 €	11/07/2025	-6,29 %	24,50 %	26,41 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		21,64 €	-0,82 %	11/07/2025	21,82 €	10/07/2025	8,63 %	21,64 %	17,32 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	736,94 €	0,18 %	10/07/2025	735,59 €	09/07/2025	3,03 %	14,43 %	6,19 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		170,90 €	0,02 %	10/07/2025	170,87 €	09/07/2025	2,28 %	11,07 %	1,92 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	2 étoile(s)	EUR		1 201,89 €	-1,05 %	11/07/2025	1 214,69 €	10/07/2025	-0,68 %	7,20 %	14,45 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		827,53 €	0,28 %	10/07/2025	825,21 €	09/07/2025	5,58 %	85,56 %	18,88 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	3 étoile(s)	EUR		209,63 €	-0,85 %	11/07/2025	211,42 €	10/07/2025	2,41 %	40,21 %	18,47 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	3 étoile(s)	EUR		46,39 €	0,48 %	14/07/2025	46,17 €	11/07/2025	61,65 %	254,91 %	28,83 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010468983		EUR		62,49 €	-0,68 %	14/07/2025	62,92 €	11/07/2025	20,27 %	163,78 %	36,96 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014		EUR		40,41 €	-0,55 %	14/07/2025	40,63 €	11/07/2025	13,78 %	148,55 %	40,57 %
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		68,25 €	-0,76 %	14/07/2025	68,77 €	11/07/2025	16,90 %	117,56 %	24,53 %
ETF	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		79,20 €	0,34 %	14/07/2025	78,93 €	11/07/2025	-4,27 %	116,18 %	21,71 %
ETF	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		55,13 €	0,11 %	14/07/2025	55,07 €	11/07/2025	-4,83 %	94,64 %	18,90 %
ETF	AMUNDI PEA S&P US INDUSTRIALS ESG UCITS ETF – ACC	FR0011869270	3 étoile(s)	EUR		39,16 €	-0,31 %	14/07/2025	39,27 €	11/07/2025	0,15 %	86,23 %	19,84 %
ETF	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC	LU0252633754	4 étoile(s)	EUR		221,00 €	-0,36 %	14/07/2025	221,80 €	11/07/2025	20,94 %	85,19 %	22,79 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	FR0007054358	4 étoile(s)	EUR		59,52 €	-0,27 %	14/07/2025	59,68 €	11/07/2025	11,61 %	84,64 %	22,22 %
ETF	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	FR0010315770	5 étoile(s)	EUR		346,32 €	0,15 %	14/07/2025	345,80 €	11/07/2025	-2,60 %	77,08 %	17,44 %
ETF	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010527275	5 étoile(s)	EUR		68,42 €	0,13 %	14/07/2025	68,33 €	11/07/2025	2,78 %	74,68 %	16,64 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		203,03 €	-0,08 %	14/07/2025	203,20 €	11/07/2025	10,02 %	69,47 %	19,08 %
ETF	AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI (C)	FR0011882364	4 étoile(s)	EUR		30,01 €	0,04 %	14/07/2025	30,00 €	11/07/2025	-1,92 %	67,28 %	16,19 %
ETF	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	4 étoile(s)	EUR		384,15 €	0,22 %	14/07/2025	383,30 €	11/07/2025	-6,96 %	66,41 %	18,44 %
ETF	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	FR0007052782	5 étoile(s)	EUR		78,73 €	-0,30 %	14/07/2025	78,97 €	11/07/2025	8,34 %	59,63 %	22,23 %
ETF	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010869578		EUR		43,24 €	0,03 %	14/07/2025	43,23 €	11/07/2025	5,40 %	58,65 %	12,14 %
ETF	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		396,11 €	-0,36 %	14/07/2025	397,54 €	11/07/2025	17,82 %	51,45 %	17,50 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIST	LU1598688189	4 étoile(s)	EUR		190,22 €	-0,07 %	24/04/2024	190,36 €	23/04/2024	9,90 %	43,22 %	26,34 %
ETF	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		71,08 €	-0,14 %	14/07/2025	71,18 €	11/07/2025	2,13 %	25,86 %	20,11 %
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF EUR ACC	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		13,22 €	0,20 %	14/07/2025	13,19 €	11/07/2025	3,82 %	24,96 %	21,24 %
ETF	AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC	LU1390062245		EUR		116,30 €	0,00 %	14/07/2025	116,30 €	11/07/2025	1,03 %	24,23 %	2,71 %
ETF	AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	FR0010510800		EUR		111,82 €	0,03 %	14/07/2025	111,79 €	11/07/2025	1,28 %	7,16 %	0,80 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		38,30 €	1,08 %	14/07/2025	37,89 €	11/07/2025	-0,48 %	6,63 %	22,78 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		126,89 €	0,11 %	14/07/2025	126,75 €	11/07/2025	1,50 %	1,82 %	1,36 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		158,71 €	-0,18 %	14/07/2025	159,00 €	11/07/2025	1,35 %	-5,85 %	3,84 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		167,71 €	-0,01 %	14/07/2025	167,73 €	11/07/2025	0,30 %	-11,30 %	5,11 %
ETF	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		26,90 €	0,02 %	14/07/2025	26,90 €	11/07/2025	3,47 %	-14,09 %	25,57 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		30,72 €	0,26 %	14/07/2025	30,64 €	11/07/2025	3,79 %	-17,64 %	19,56 %
ETF	AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF ACC	LU1900068914	2 étoile(s)	EUR		98,48 €	1,24 %	14/07/2025	97,27 €	11/07/2025	9,14 %	-31,10 %	30,02 %
ETF	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		85,44 €	-0,80 %	14/07/2025	100,71 €	11/07/2025	-11,58 %	-46,69 %	13,77 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884		EUR		0,73 €	0,48 %	14/07/2025	0,72 €	11/07/2025	-17,30 %	-76,33 %	36,02 %