Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Vie du 08/01/2026 06:10

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2025	Perf. 2024	Perf. 2023
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-		3,45 %	4,00 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		921,40 €	0,33 %	31/12/2025	918,40 €	30/12/2025	35,76 %	151,51 %	31,91 %
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		41,42 €	4,49 %	07/01/2026	39,64 €	06/01/2026	5,96 %	137,09 %	28,37 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		213,75 €	2,08 %	07/01/2026	209,40 €	06/01/2026	7,74 %	122,10 %	22,13 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		40,30 €	-0,59 %	07/01/2026	40,54 €	06/01/2026	-1,61 %	101,50 %	15,64 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		387,70 €	-0,72 %	02/01/2026	390,50 €	30/12/2025	-0,72 %	95,12 %	15,85 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		47,89 €	0,52 %	07/01/2026	47,64 €	06/01/2026	-0,68 %	51,74 %	22,00 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		34,87 €	-0,20 %	31/12/2025	34,94 €	30/12/2025	10,73 %	46,45 %	13,24 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		71,40 €	-0,76 %	07/01/2026	71,95 €	06/01/2026	1,13 %	8,18 %	21,31 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		36,06 €	5,13 %	07/01/2026	34,30 €	06/01/2026	2,33 %	7,83 %	30,41 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		12,12 €	4,21 %	07/01/2026	11,63 €	06/01/2026	5,94 %	7,64 %	29,99 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		115,50 €	0,96 %	07/01/2026	114,40 €	06/01/2026	3,68 %	6,94 %	32,19 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		54,90 €	-0,04 %	31/12/2025	54,92 €	30/12/2025	13,78 %	-4,10 %	19,23 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		74,60 €	3,76 %	07/01/2026	71,90 €	06/01/2026	2,97 %	-16,83 %	29,86 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 375,00 €	-0,38 %	31/12/2025	1 380,20 €	30/12/2025	-4,31 %	-27,82 %	30,82 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		167,40 €	-0,98 %	02/01/2026	169,05 €	30/12/2025	-0,98 %	-38,61 %	30,16 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		26,19 €	1,28 %	07/01/2026	25,86 €	06/01/2026	4,05 %	-40,97 %	27,88 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		52,40 €	-2,24 %	07/01/2026	53,60 €	06/01/2026	0,48 %	-44,49 %	27,56 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		12,05 €	-0,66 %	07/01/2026	12,13 €	06/01/2026	4,24 %	-	51,99 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		109,60 €	-0,54 %	31/12/2025	110,20 €	30/12/2025	13,69 %	-	15,04 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		20,09 €	0,05 %	31/12/2025	20,08 €	30/12/2025	112,59 %	408,61 %	26,50 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		10,09 €	-0,39 %	31/12/2025	10,13 €	30/12/2025	126,23 %	310,16 %	23,83 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		79,70 €	-1,08 %	07/01/2026	80,57 €	06/01/2026	-1,35 %	74,25 %	27,49 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		4,68 €	-0,85 %	07/01/2026	4,72 €	06/01/2026	-2,30 %	44,44 %	14,98 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		96,32 €	3,41 %	02/01/2026	93,14 €	30/12/2025	3,41 %	31,53 %	26,72 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		46,20 €	2,14 %	07/01/2026	45,23 €	06/01/2026	4,17 %	30,14 %	21,08 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		27,60 €	1,55 %	07/01/2026	27,18 €	06/01/2026	1,55 %	23,77 %	17,26 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		52,20 €	-0,57 %	07/01/2026	52,50 €	06/01/2026	1,36 %	3,16 %	23,42 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		113,50 €	-1,13 %	07/01/2026	114,80 €	06/01/2026	2,90 %	-2,91 %	19,81 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		38,00 €	2,67 %	02/01/2026	37,01 €	30/12/2025	2,67 %	-23,42 %	42,81 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		44,78 €	0,79 %	02/01/2026	44,43 €	30/12/2025	0,79 %	-26,93 %	19,70 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		84,08 €	0,94 %	07/01/2026	83,30 €	06/01/2026	-3,31 %	110,36 %	25,90 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		15,72 €	-1,19 %	07/01/2026	15,91 €	06/01/2026	0,13 %	82,58 %	15,64 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		17,32 €	-1,42 %	07/01/2026	17,57 €	06/01/2026	-1,31 %	56,74 %	18,30 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		147,10 €	2,72 %	07/01/2026	143,20 €	06/01/2026	3,41 %	25,19 %	28,63 %
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		29,33 €	0,10 %	07/01/2026	29,30 €	06/01/2026	3,60 %	9,70 %	25,86 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		14,33 €	1,49 %	07/01/2026	14,12 €	06/01/2026	0,70 %	6,15 %	17,03 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		56,30 €	3,49 %	07/01/2026	54,40 €	06/01/2026	-0,62 %	-26,84 %	13,89 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		3,87 €	3,75 %	07/01/2026	3,73 €	06/01/2026	-1,53 %	-86,94 %	43,65 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		17,00 €	2,66 %	07/01/2026	16,56 €	06/01/2026	-	-	-
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		305,60 €	4,80 %	07/01/2026	291,60 €	06/01/2026	11,61 %	237,31 %	25,37 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		7,17 €	2,14 %	07/01/2026	7,02 €	06/01/2026	5,60 %	111,50 %	40,31 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		27,82 €	0,58 %	02/01/2026	27,66 €	30/12/2025	0,58 %	83,51 %	15,18 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		218,90 €	-2,15 %	02/01/2026	223,70 €	30/12/2025	-2,15 %	59,49 %	21,27 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		74,94 €	-0,19 %	07/01/2026	75,08 €	06/01/2026	-2,40 %	45,29 %	15,75 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		46,91 €	0,39 %	02/01/2026	46,73 €	30/12/2025	0,39 %	15,29 %	23,58 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		24,13 €	2,20 %	07/01/2026	23,61 €	06/01/2026	1,22 %	-26,09 %	31,57 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		272,50 €	-1,70 %	07/01/2026	277,20 €	06/01/2026	0,96 %	114,91 %	32,26 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		16,36 €	1,36 %	02/01/2026	16,14 €	30/12/2025	1,36 %	90,23 %	15,52 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		23,69 €	1,80 %	07/01/2026	23,27 €	06/01/2026	5,71 %	89,52 %	14,60 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		24,98 €	3,82 %	07/01/2026	24,06 €	06/01/2026	2,97 %	78,17 %	18,62 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		69,15 €	1,77 %	07/01/2026	67,95 €	06/01/2026	19,95 %	70,78 %	47,18 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		128,45 €	4,22 %	07/01/2026	123,25 €	06/01/2026	4,94 %	52,26 %	16,96 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		125,00 €	-0,95 %	07/01/2026	126,20 €	06/01/2026	-2,34 %	41,00 %	18,00 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		69,00 €	0,29 %	07/01/2026	68,80 €	06/01/2026	10,58 %	8,32 %	24,60 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		9,00 €	1,35 %	02/01/2026	8,88 €	30/12/2025	1,35 %	5,76 %	12,24 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		52,00 €	-1,05 %	07/01/2026	52,55 €	06/01/2026	-2,44 %	-5,54 %	20,65 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,79 €	1,45 %	07/01/2026	2,75 €	06/01/2026	1,82 %	-51,90 %	33,48 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		18,80 €	-1,31 %	07/01/2026	19,05 €	06/01/2026	-0,58 %	-60,93 %	54,08 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		1,96 €	6,52 %	07/01/2026	1,84 €	06/01/2026	14,62 %	-78,90 %	73,69 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		2,27 €	0,89 %	31/12/2025	2,25 €	30/12/2025	-81,32 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		28,95 €	-1,19 %	31/12/2025	29,30 €	30/12/2025	1,40 %	-39,36 %	22,25 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		13,90 €	0,51 %	07/01/2026	13,83 €	06/01/2026	2,06 %	-66,70 %	41,42 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		157,20 €	-0,32 %	07/01/2026	157,70 €	06/01/2026	0,38 %	91,82 %	28,08 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		16,27 €	0,87 %	07/01/2026	16,13 €	06/01/2026	3,43 %	15,06 %	14,24 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		82,80 €	4,22 %	07/01/2026	79,45 €	06/01/2026	2,35 %	-36,65 %	13,09 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 101,00 €	-1,91 %	07/01/2026	2 142,00 €	06/01/2026	-0,99 %	154,24 %	26,28 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		5,96 €	0,68 %	02/01/2026	5,92 €	30/12/2025	0,68 %	205,64 %	19,51 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		24,01 €	-0,04 %	31/12/2025	24,02 €	30/12/2025	58,69 %	185,15 %	21,03 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		56,52 €	-0,18 %	31/12/2025	56,62 €	30/12/2025	13,86 %	100,43 %	26,18 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		121,70 €	0,58 %	07/01/2026	121,00 €	06/01/2026	2,27 %	76,89 %	19,55 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		18,48 €	0,16 %	31/12/2025	18,45 €	30/12/2025	38,95 %	60,70 %	11,59 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		34,06 €	-2,01 %	07/01/2026	34,76 €	06/01/2026	-0,58 %	17,65 %	21,94 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		24,26 €	-0,57 %	07/01/2026	24,40 €	06/01/2026	1,34 %	-34,64 %	26,52 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		22,60 €	5,12 %	07/01/2026	21,50 €	06/01/2026	2,73 %	-66,86 %	21,63 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		24,50 €	-2,70 %	07/01/2026	25,18 €	06/01/2026	-2,85 %	-	31,64 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		15,84 €	0,25 %	07/01/2026	15,80 €	06/01/2026	2,33 %	-22,66 %	20,75 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		34,30 €	3,38 %	07/01/2026	33,18 €	06/01/2026	1,66 %	68,88 %	12,24 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		23,24 €	-0,30 %	31/12/2025	23,31 €	30/12/2025	-4,75 %	-46,24 %	25,16 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		304,30 €	-3,57 %	07/01/2026	315,55 €	06/01/2026	1,10 %	-49,44 %	36,40 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		127,50 €	1,35 %	07/01/2026	125,80 €	06/01/2026	0,20 %	82,98 %	31,43 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		629,30 €	-2,34 %	07/01/2026	644,40 €	06/01/2026	-2,43 %	27,84 %	31,74 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		356,00 €	-3,44 %	07/01/2026	368,70 €	06/01/2026	-2,89 %	16,23 %	21,32 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		155,94 €	-0,98 %	07/01/2026	157,48 €	06/01/2026	-2,70 %	15,85 %	11,91 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		18,94 €	0,53 %	31/12/2025	18,84 €	30/12/2025	-6,70 %	-9,46 %	14,73 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		23,08 €	-0,52 %	07/01/2026	23,20 €	06/01/2026	-2,29 %	-34,08 %	18,25 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		362,99 €	-0,46 %	31/12/2025	428,36 €	30/12/2025	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		540,40 €	-3,88 %	02/01/2026	562,20 €	30/12/2025	-3,88 %	128,64 %	15,27 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		11,00 €	3,19 %	07/01/2026	10,66 €	06/01/2026	-0,36 %	51,10 %	14,70 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		61,93 €	3,10 %	02/01/2026	60,07 €	30/12/2025	3,10 %	9,51 %	21,24 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		12,06 €	-0,17 %	07/01/2026	12,08 €	06/01/2026	-0,99 %	-8,91 %	15,18 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		1,88 €	2,17 %	31/12/2025	1,84 €	30/12/2025	-56,48 %	-87,69 %	42,67 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,15 €	50,00 %	08/07/2025	0,10 €	07/07/2025	-86,73 %	-	76,93 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		25,70 €	5,07 %	07/01/2026	24,46 €	06/01/2026	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		129,60 €	2,21 %	07/01/2026	126,80 €	06/01/2026	3,02 %	145,22 %	37,85 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		5,55 €	-0,54 %	30/12/2025	5,58 €	29/12/2025	30,28 %	63,24 %	56,29 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		9,23 €	5,73 %	07/01/2026	8,73 €	06/01/2026	2,90 %	-73,26 %	32,86 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		14,46 €	0,63 %	07/01/2026	14,37 €	06/01/2026	1,83 %	37,19 %	15,94 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		16,44 €	-0,06 %	07/01/2026	16,45 €	06/01/2026	2,94 %	-43,00 %	31,93 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		7,29 €	0,00 %	31/12/2025	7,29 €	30/12/2025	-16,40 %	-	64,53 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		86,60 €	-2,21 %	07/01/2026	88,56 €	06/01/2026	-2,28 %	118,63 %	19,70 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		52,85 €	0,02 %	31/12/2025	52,84 €	30/12/2025	37,81 %	-40,19 %	23,27 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		71,98 €	-1,88 %	07/01/2026	73,36 €	06/01/2026	-1,53 %	-54,37 %	24,64 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		14,48 €	-0,14 %	31/12/2025	14,50 €	30/12/2025	-22,81 %	-8,18 %	22,10 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		34,25 €	-0,41 %	07/01/2026	34,39 €	06/01/2026	1,96 %	189,76 %	19,36 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		34,68 €	-0,86 %	07/01/2026	34,98 €	06/01/2026	-2,09 %	-2,91 %	28,92 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		32,80 €	0,80 %	07/01/2026	32,54 €	06/01/2026	2,31 %	-12,63 %	13,23 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		37,22 €	-0,91 %	07/01/2026	37,56 €	06/01/2026	1,58 %	-73,68 %	35,26 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		69,12 €	-1,06 %	07/01/2026	69,86 €	06/01/2026	0,58 %	277,91 %	28,78 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		50,45 €	2,29 %	07/01/2026	49,32 €	06/01/2026	2,42 %	196,76 %	20,34 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		322,60 €	3,17 %	07/01/2026	312,70 €	06/01/2026	8,47 %	159,32 %	21,24 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		244,45 €	1,58 %	07/01/2026	240,65 €	06/01/2026	4,07 %	114,52 %	24,03 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		241,10 €	0,82 %	02/01/2026	239,15 €	30/12/2025	0,82 %	113,55 %	27,91 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		201,95 €	-3,07 %	02/01/2026	208,35 €	30/12/2025	-3,07 %	101,23 %	22,22 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		154,30 €	2,46 %	07/01/2026	150,60 €	06/01/2026	-0,19 %	18,06 %	27,19 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		82,75 €	0,56 %	07/01/2026	82,29 €	06/01/2026	0,04 %	-1,02 %	17,43 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		27,70 €	-1,07 %	07/01/2026	28,00 €	06/01/2026	-3,62 %	-2,46 %	31,29 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		223,00 €	0,90 %	07/01/2026	221,00 €	06/01/2026	6,19 %	-23,05 %	30,66 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		5,93 €	6,27 %	07/01/2026	5,58 €	06/01/2026	7,23 %	-23,29 %	54,00 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		24,70 €	-1,28 %	07/01/2026	25,02 €	06/01/2026	10,07 %	-27,48 %	40,44 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		44,00 €	-0,99 %	07/01/2026	44,44 €	06/01/2026	0,69 %	-42,26 %	28,60 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		51,15 €	-0,68 %	07/01/2026	51,50 €	06/01/2026	3,75 %	-64,23 %	49,79 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		27,10 €	-1,45 %	07/01/2026	27,50 €	06/01/2026	-75,88 %	-72,28 %	0,00 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		26,20 €	1,71 %	07/01/2026	25,76 €	06/01/2026	12,98 %	-82,72 %	87,96 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		268,50 €	8,31 %	07/01/2026	247,90 €	06/01/2026	16,84 %	230,58 %	26,85 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		53,51 €	-2,78 %	07/01/2026	55,04 €	06/01/2026	-3,74 %	41,97 %	15,39 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		169,30 €	-1,40 %	07/01/2026	171,70 €	06/01/2026	-3,42 %	22,95 %	36,28 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		8,19 €	-0,24 %	07/01/2026	8,21 €	06/01/2026	-1,68 %	21,88 %	17,22 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		64,12 €	1,78 %	07/01/2026	63,00 €	06/01/2026	3,69 %	-76,51 %	31,36 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	-0,37 %	07/01/2026	32,52 €	06/01/2026	0,00 %	-	32,14 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		94,72 €	2,11 %	07/01/2026	92,76 €	06/01/2026	2,11 %	51,31 %	12,70 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		6,10 €	-1,93 %	07/01/2026	6,22 €	06/01/2026	-5,28 %	-92,19 %	51,31 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		359,00 €	0,98 %	07/01/2026	355,50 €	06/01/2026	0,42 %	66,98 %	26,09 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		30,41 €	1,57 %	07/01/2026	29,94 €	06/01/2026	2,32 %	50,40 %	15,21 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		124,25 €	3,20 %	07/01/2026	120,40 €	06/01/2026	3,50 %	40,43 %	16,48 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		23,04 €	0,17 %	07/01/2026	23,00 €	06/01/2026	0,26 %	-16,97 %	24,67 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		106,45 €	2,80 %	02/01/2026	103,55 €	30/12/2025	2,80 %	-27,17 %	17,04 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		15,82 €	-3,42 %	07/01/2026	16,38 €	06/01/2026	0,83 %	-48,74 %	24,22 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		24,06 €	-1,96 %	02/01/2026	24,54 €	30/12/2025	-1,96 %	-59,74 %	16,47 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		12,04 €	-0,08 %	07/01/2026	12,05 €	06/01/2026	3,53 %	-62,81 %	44,44 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,39 €	-0,42 %	07/01/2026	2,40 €	06/01/2026	-92,42 %	-90,42 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		3,77 €	-0,53 %	07/01/2026	3,79 €	06/01/2026	-	-	15,82 %
Actions	VIRIDIEN	FR001400PVN6	EUR		112,90 €	-0,18 %	07/01/2026	113,10 €	06/01/2026	-	-	-
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		81,40 €	1,18 %	07/01/2026	80,45 €	06/01/2026	-0,97 %	-15,87 %	20,05 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		1,49 €	-3,87 %	07/01/2026	1,55 €	06/01/2026	-4,49 %	-97,99 %	75,51 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	ARKÉA INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		763,62 €	0,69 %	06/01/2026	758,38 €	05/01/2026	1,87 %	96,99 %	20,12 %
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	2 étoile(s)	EUR		191,60 €	0,89 %	06/01/2026	189,91 €	05/01/2026	1,77 %	91,03 %	20,60 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 135,79 €	0,31 %	06/01/2026	1 132,23 €	05/01/2026	0,93 %	61,24 %	22,30 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 243,17 €	0,23 %	06/01/2026	1 240,31 €	05/01/2026	2,21 %	58,98 %	21,00 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		45,25 €	0,11 %	07/01/2026	45,20 €	06/01/2026	2,73 %	51,37 %	18,68 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	4 étoile(s)	EUR		1 589,59 €	-0,03 %	06/01/2026	1 590,00 €	05/01/2026	1,18 %	47,79 %	18,37 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	3 étoile(s)	USD		25,59 €	1,37 %	07/01/2026	29,59 €	06/01/2026	1,98 %	33,51 %	23,57 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		330,39 €	0,61 %	06/01/2026	328,38 €	05/01/2026	2,04 %	30,78 %	13,72 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		245,61 €	1,89 %	06/01/2026	241,06 €	05/01/2026	4,77 %	25,67 %	25,52 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		109,41 €	0,01 %	07/01/2026	128,24 €	06/01/2026	0,53 %	23,72 %	13,37 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	4 étoile(s)	EUR		253,95 €	0,38 %	07/01/2026	252,99 €	06/01/2026	1,06 %	20,77 %	8,35 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		158,22 €	1,04 %	06/01/2026	156,59 €	05/01/2026	1,38 %	15,79 %	17,44 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	1 étoile(s)	EUR		287,87 €	0,40 %	06/01/2026	286,72 €	05/01/2026	3,12 %	9,12 %	17,11 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	2 étoile(s)	EUR		566,22 €	1,46 %	06/01/2026	558,07 €	05/01/2026	2,29 %	6,75 %	16,87 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	1 étoile(s)	EUR		361,53 €	0,95 %	07/01/2026	358,12 €	06/01/2026	3,10 %	5,60 %	20,93 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		243,84 €	0,21 %	06/01/2026	243,34 €	05/01/2026	0,57 %	5,34 %	7,63 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	3 étoile(s)	EUR		227,05 €	0,46 %	06/01/2026	226,01 €	05/01/2026	1,11 %	2,80 %	12,86 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		755,84 €	-0,01 %	06/01/2026	755,90 €	05/01/2026	0,56 %	0,61 %	18,23 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	2 étoile(s)	EUR		287,23 €	0,30 %	06/01/2026	286,38 €	05/01/2026	1,88 %	-3,00 %	14,89 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	4 étoile(s)	EUR		522,54 €	0,51 %	06/01/2026	519,91 €	05/01/2026	-0,02 %	-9,25 %	16,61 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	2 étoile(s)	EUR		132,73 €	0,17 %	06/01/2026	132,50 €	05/01/2026	0,14 %	-9,89 %	5,52 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		50,76 €	0,18 %	06/01/2026	50,67 €	05/01/2026	0,10 %	-10,03 %	3,75 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	3 étoile(s)	EUR		138,83 €	0,11 %	06/01/2026	138,68 €	05/01/2026	0,01 %	-15,27 %	5,95 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	3 étoile(s)	EUR		154,45 €	1,10 %	05/01/2026	152,77 €	30/12/2025	-	-	-
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 988,25 €	1,26 %	05/01/2026	2 951,00 €	02/01/2026	3,18 %	95,77 %	26,26 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	4 étoile(s)	EUR		4 560,72 €	0,38 %	06/01/2026	4 543,64 €	05/01/2026	1,22 %	61,56 %	17,21 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		251,88 €	-0,10 %	06/01/2026	252,14 €	05/01/2026	0,37 %	57,92 %	11,00 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		660,05 €	1,10 %	05/01/2026	652,85 €	02/01/2026	1,93 %	39,82 %	15,39 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		50,43 €	0,94 %	06/01/2026	49,96 €	05/01/2026	4,13 %	39,16 %	19,60 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	3 étoile(s)	EUR		1 020,23 €	0,58 %	06/01/2026	1 014,35 €	05/01/2026	1,22 %	34,33 %	18,63 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	3 étoile(s)	EUR		71,53 €	0,38 %	06/01/2026	71,26 €	05/01/2026	1,69 %	30,98 %	10,78 %
Opcvm/FI	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR ACC	LU0171290074	4 étoile(s)	EUR		16,12 €	0,31 %	06/01/2026	16,07 €	05/01/2026	3,13 %	27,62 %	22,28 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	3 étoile(s)	EUR		1 348,18 €	2,30 %	06/01/2026	1 317,83 €	05/01/2026	1,91 %	18,28 %	18,37 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC	FR0010340612	2 étoile(s)	EUR		100,32 €	-0,02 %	06/01/2026	100,34 €	05/01/2026	0,02 %	-13,75 %	18,43 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	4 étoile(s)	EUR		94,32 €	2,85 %	05/01/2026	91,71 €	02/01/2026	2,08 %	145,69 %	33,18 %
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		569,83 €	0,94 %	05/01/2026	564,55 €	02/01/2026	3,63 %	97,30 %	20,07 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	5 étoile(s)	EUR		221,87 €	1,02 %	06/01/2026	219,62 €	05/01/2026	3,55 %	68,34 %	14,88 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	4 étoile(s)	EUR		2 651,04 €	1,07 %	06/01/2026	2 622,97 €	05/01/2026	3,57 %	54,60 %	17,57 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	4 étoile(s)	EUR		428,44 €	0,94 %	06/01/2026	424,44 €	05/01/2026	3,09 %	44,75 %	12,86 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		246,60 €	0,85 %	06/01/2026	244,53 €	05/01/2026	1,87 %	23,93 %	15,66 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	4 étoile(s)	EUR		344,45 €	0,75 %	06/01/2026	341,87 €	05/01/2026	2,37 %	23,12 %	14,96 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	2 étoile(s)	EUR		578,30 €	0,43 %	06/01/2026	575,80 €	05/01/2026	1,26 %	17,95 %	7,47 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		805,44 €	0,56 %	06/01/2026	800,92 €	05/01/2026	2,05 %	12,01 %	7,57 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	2 étoile(s)	EUR		2 186,40 €	1,69 %	06/01/2026	2 150,02 €	05/01/2026	3,60 %	10,22 %	20,84 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 548,12 €	1,43 %	06/01/2026	1 526,31 €	05/01/2026	4,39 %	9,85 %	19,25 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	3 étoile(s)	EUR		162,09 €	0,88 %	06/01/2026	160,68 €	05/01/2026	2,48 %	9,65 %	8,79 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		431,28 €	0,01 %	07/01/2026	431,26 €	06/01/2026	0,04 %	8,56 %	0,17 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 923,04 €	0,08 %	06/01/2026	1 921,49 €	05/01/2026	0,11 %	7,05 %	1,52 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC	LU0336083497	3 étoile(s)	EUR		1 533,55 €	0,16 %	06/01/2026	1 531,15 €	05/01/2026	0,46 %	0,47 %	6,74 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		443,33 €	0,58 %	06/01/2026	440,79 €	05/01/2026	3,06 %	-5,18 %	14,48 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		66,69 €	1,75 %	06/01/2026	76,76 €	05/01/2026	5,10 %	-7,36 %	19,77 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	1 étoile(s)	EUR		12,96 €	1,65 %	06/01/2026	12,75 €	05/01/2026	4,26 %	-10,93 %	20,30 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		861,34 €	1,29 %	06/01/2026	850,40 €	05/01/2026	4,02 %	-12,12 %	19,52 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		40,34 €	1,18 %	06/01/2026	39,87 €	05/01/2026	2,99 %	-14,71 %	19,62 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		33,73 €	1,26 %	06/01/2026	33,31 €	05/01/2026	-98,77 %	-98,67 %	13,39 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		127,37 €	0,04 %	06/01/2026	127,32 €	05/01/2026	0,02 %	-	2,57 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		119,51 €	0,07 %	06/01/2026	119,43 €	05/01/2026	-	-	-
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	3 étoile(s)	EUR		302,06 €	0,19 %	06/01/2026	301,50 €	05/01/2026	1,32 %	35,75 %	11,36 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		187,53 €	0,18 %	06/01/2026	187,20 €	05/01/2026	1,37 %	31,77 %	10,48 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		322,50 €	0,79 %	06/01/2026	319,96 €	05/01/2026	1,63 %	28,36 %	17,98 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	4 étoile(s)	EUR		128,06 €	0,06 %	06/01/2026	127,98 €	05/01/2026	0,16 %	25,27 %	3,61 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		271,00 €	1,26 %	06/01/2026	267,63 €	05/01/2026	2,99 %	12,02 %	17,10 %
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	3 étoile(s)	EUR		345,03 €	1,23 %	06/01/2026	340,83 €	05/01/2026	3,63 %	80,81 %	16,33 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		321,26 €	0,99 %	06/01/2026	318,10 €	05/01/2026	3,82 %	58,11 %	21,29 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER VALUE EURO A	FR0011360700	3 étoile(s)	EUR		244,59 €	-0,04 %	17/12/2025	244,69 €	16/12/2025	22,21 %	55,84 %	16,65 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		510,99 €	0,23 %	06/01/2026	509,83 €	05/01/2026	1,29 %	52,94 %	17,33 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		469,77 €	2,14 %	06/01/2026	459,92 €	05/01/2026	3,05 %	42,44 %	16,37 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	2 étoile(s)	EUR		708,90 €	1,53 %	06/01/2026	698,19 €	05/01/2026	3,49 %	36,52 %	23,36 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	4 étoile(s)	EUR		467,81 €	0,10 %	06/01/2026	467,32 €	05/01/2026	0,56 %	24,81 %	4,99 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		126,92 €	0,61 %	06/01/2026	126,15 €	05/01/2026	4,26 %	23,54 %	18,11 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 440,63 €	2,54 %	06/01/2026	1 404,98 €	05/01/2026	3,95 %	23,38 %	15,44 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		248,69 €	1,32 %	06/01/2026	245,45 €	05/01/2026	2,66 %	21,56 %	33,00 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		352,02 €	0,61 %	05/01/2026	349,90 €	02/01/2026	0,99 %	19,87 %	9,11 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		373,92 €	0,54 %	06/01/2026	371,91 €	05/01/2026	2,65 %	19,18 %	16,99 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		10 724,29 €	1,21 %	06/01/2026	10 596,33 €	05/01/2026	2,91 %	16,04 %	23,65 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	4 étoile(s)	EUR		219,86 €	0,49 %	06/01/2026	218,79 €	05/01/2026	1,71 %	15,62 %	7,21 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		138,31 €	0,08 %	06/01/2026	138,20 €	05/01/2026	0,30 %	15,00 %	5,92 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 171,07 €	0,54 %	06/01/2026	1 164,81 €	05/01/2026	1,02 %	14,12 %	20,15 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 893,57 €	0,25 %	06/01/2026	1 888,79 €	05/01/2026	0,83 %	11,88 %	6,14 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	2 étoile(s)	EUR		923,66 €	0,14 %	06/01/2026	922,39 €	05/01/2026	0,30 %	6,79 %	2,79 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		238,43 €	0,09 %	06/01/2026	238,21 €	05/01/2026	0,21 %	2,52 %	3,19 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	1 étoile(s)	EUR		183,56 €	2,13 %	06/01/2026	179,73 €	05/01/2026	4,02 %	-54,04 %	22,22 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	4 étoile(s)	EUR		83,80 €	1,13 %	06/01/2026	82,86 €	05/01/2026	3,79 %	109,76 %	23,31 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	3 étoile(s)	EUR		34,93 €	0,32 %	06/01/2026	34,82 €	05/01/2026	2,29 %	101,45 %	19,21 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	4 étoile(s)	EUR		110,30 €	0,27 %	06/01/2026	110,00 €	05/01/2026	3,08 %	92,19 %	19,21 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	3 étoile(s)	EUR		322,90 €	1,88 %	06/01/2026	316,93 €	05/01/2026	1,70 %	79,65 %	19,16 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	3 étoile(s)	USD		53,19 €	1,09 %	06/01/2026	61,62 €	05/01/2026	2,95 %	73,06 %	29,59 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		69,68 €	0,23 %	06/01/2026	69,52 €	05/01/2026	0,19 %	61,22 %	23,58 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		15,58 €	0,39 %	06/01/2026	18,18 €	05/01/2026	2,42 %	61,00 %	20,13 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		47,89 €	0,42 %	06/01/2026	47,69 €	05/01/2026	2,00 %	59,26 %	17,91 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	4 étoile(s)	EUR		38,31 €	0,21 %	06/01/2026	38,23 €	05/01/2026	2,27 %	51,96 %	22,29 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	3 étoile(s)	EUR		40,88 €	0,59 %	06/01/2026	40,64 €	05/01/2026	2,10 %	50,85 %	13,44 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		32,53 €	0,84 %	06/01/2026	32,26 €	05/01/2026	1,78 %	47,06 %	22,97 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		21,92 €	0,05 %	06/01/2026	21,91 €	05/01/2026	0,87 %	41,69 %	17,22 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	3 étoile(s)	EUR		379,46 €	1,37 %	06/01/2026	374,34 €	05/01/2026	4,62 %	39,65 %	21,44 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	4 étoile(s)	USD		49,55 €	0,47 %	06/01/2026	57,76 €	05/01/2026	-1,73 %	35,07 %	27,26 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		555,85 €	1,05 %	06/01/2026	550,06 €	05/01/2026	4,60 %	31,13 %	19,82 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		87,28 €	0,72 %	06/01/2026	80,43 €	05/01/2026	1,21 %	29,25 %	17,13 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		57,09 €	0,21 %	06/01/2026	99,41 €	05/01/2026	1,88 %	25,37 %	20,91 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		40,98 €	2,27 %	06/01/2026	40,07 €	05/01/2026	1,89 %	20,46 %	14,88 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		72,76 €	0,57 %	06/01/2026	72,35 €	05/01/2026	2,26 %	20,05 %	18,39 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	2 étoile(s)	EUR		14,75 €	0,27 %	06/01/2026	14,71 €	05/01/2026	1,65 %	16,51 %	16,39 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	5 étoile(s)	USD		67,12 €	1,39 %	06/01/2026	77,52 €	05/01/2026	4,60 %	15,49 %	25,58 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		63,49 €	1,02 %	06/01/2026	73,60 €	05/01/2026	6,31 %	14,79 %	21,94 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		54,80 €	1,24 %	06/01/2026	54,13 €	05/01/2026	6,01 %	14,65 %	19,61 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		73,31 €	0,58 %	06/01/2026	72,89 €	05/01/2026	1,43 %	13,68 %	16,06 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		40,92 €	1,19 %	06/01/2026	40,44 €	05/01/2026	5,96 %	11,96 %	20,07 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		12,01 €	1,01 %	06/01/2026	13,93 €	05/01/2026	5,93 %	11,93 %	21,66 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		35,27 €	1,57 %	06/01/2026	40,67 €	05/01/2026	5,84 %	7,71 %	21,35 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	2 étoile(s)	EUR		32,93 €	0,61 %	06/01/2026	32,73 €	05/01/2026	2,26 %	6,32 %	17,29 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	2 étoile(s)	EUR		79,29 €	0,58 %	06/01/2026	78,83 €	05/01/2026	2,09 %	6,07 %	16,82 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	4 étoile(s)	EUR		244,22 €	0,46 %	06/01/2026	243,10 €	05/01/2026	1,52 %	69,03 %	17,88 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		225,03 €	0,97 %	06/01/2026	222,87 €	05/01/2026	5,46 %	2,19 %	19,06 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 945,26 €	0,89 %	06/01/2026	1 928,18 €	05/01/2026	2,44 %	-4,86 %	18,34 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		437,36 €	0,60 %	06/01/2026	434,74 €	05/01/2026	1,43 %	66,02 %	17,57 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		278,71 €	0,07 %	06/01/2026	326,16 €	05/01/2026	0,90 %	65,86 %	27,16 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		336,98 €	0,50 %	06/01/2026	335,29 €	05/01/2026	0,80 %	51,91 %	9,84 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	2 étoile(s)	EUR		16,59 €	2,16 %	06/01/2026	16,24 €	05/01/2026	3,15 %	5,13 %	32,62 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	3 étoile(s)	USD		115,80 €	1,42 %	06/01/2026	133,72 €	05/01/2026	5,81 %	-17,45 %	29,56 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		28,06 €	1,52 %	06/01/2026	27,64 €	05/01/2026	4,35 %	104,37 %	25,21 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	4 étoile(s)	EUR		1 115,51 €	0,59 %	06/01/2026	1 109,00 €	05/01/2026	2,01 %	65,93 %	25,07 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		107,04 €	0,14 %	06/01/2026	125,18 €	05/01/2026	0,59 %	35,38 %	25,94 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	3 étoile(s)	USD		148,46 €	1,72 %	06/01/2026	170,92 €	05/01/2026	5,94 %	15,31 %	19,74 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	3 étoile(s)	EUR		28,54 €	1,67 %	06/01/2026	28,07 €	05/01/2026	5,20 %	4,85 %	20,97 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	3 étoile(s)	EUR		195,27 €	0,72 %	06/01/2026	193,87 €	05/01/2026	2,02 %	-6,07 %	9,31 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		50,94 €	1,22 %	06/01/2026	58,94 €	05/01/2026	4,01 %	-9,93 %	23,88 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	3 étoile(s)	EUR		26,15 €	0,81 %	06/01/2026	25,94 €	05/01/2026	3,65 %	-25,24 %	22,66 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		29,08 €	-0,03 %	05/01/2026	29,09 €	02/01/2026	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 554,21 €	0,43 %	05/01/2026	2 543,37 €	02/01/2026	0,68 %	28,55 %	5,57 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		217,83 €	0,02 %	05/01/2026	217,78 €	02/01/2026	0,01 %	15,57 %	3,51 %
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		303,17 €	0,75 %	05/01/2026	300,92 €	02/01/2026	0,31 %	12,13 %	13,86 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	2 étoile(s)	EUR		173,39 €	0,98 %	05/01/2026	171,71 €	02/01/2026	0,54 %	-8,06 %	15,81 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		497,74 €	3,87 %	06/01/2026	479,19 €	05/01/2026	6,23 %	163,20 %	30,89 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 349,38 €	0,94 %	06/01/2026	1 336,76 €	05/01/2026	2,55 %	76,54 %	19,35 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		323,44 €	0,74 %	06/01/2026	321,06 €	05/01/2026	1,39 %	72,82 %	24,38 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	3 étoile(s)	EUR		3 175,18 €	0,30 %	06/01/2026	3 165,64 €	05/01/2026	1,63 %	71,69 %	19,03 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 504,53 €	1,66 %	06/01/2026	2 463,63 €	05/01/2026	4,20 %	68,90 %	18,58 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		403,98 €	0,87 %	06/01/2026	400,49 €	05/01/2026	2,12 %	56,67 %	18,66 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		628,88 €	0,15 %	06/01/2026	627,95 €	05/01/2026	1,25 %	50,16 %	22,46 %
Opcvm/FI	LAZARD JAPON R	FR0010734491	2 étoile(s)	EUR		486,53 €	1,70 %	06/01/2026	478,42 €	05/01/2026	3,63 %	35,91 %	21,44 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		550,23 €	0,91 %	06/01/2026	545,28 €	05/01/2026	1,32 %	35,25 %	11,99 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		1 991,52 €	0,32 %	06/01/2026	1 985,22 €	05/01/2026	1,58 %	30,89 %	14,25 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		106,53 €	0,64 %	06/01/2026	105,85 €	05/01/2026	1,44 %	29,93 %	8,92 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	4 étoile(s)	EUR		722,10 €	1,03 %	05/01/2026	714,78 €	02/01/2026	2,47 %	27,89 %	18,94 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	3 étoile(s)	EUR		3 471,85 €	0,47 %	06/01/2026	3 455,71 €	05/01/2026	0,97 %	24,49 %	10,05 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		726,50 €	0,15 %	06/01/2026	725,41 €	05/01/2026	0,16 %	17,13 %	5,91 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	3 étoile(s)	EUR		421,85 €	0,10 %	06/01/2026	421,43 €	05/01/2026	0,14 %	15,49 %	4,62 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 094,39 €	0,10 %	06/01/2026	5 089,37 €	05/01/2026	0,10 %	13,26 %	4,51 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	3 étoile(s)	EUR		451,76 €	0,59 %	06/01/2026	449,09 €	05/01/2026	-0,01 %	10,74 %	12,69 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		130,95 €	0,34 %	06/01/2026	130,50 €	05/01/2026	0,65 %	8,33 %	4,67 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 538,19 €	0,18 %	06/01/2026	1 535,43 €	05/01/2026	0,16 %	4,90 %	2,59 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		524,16 €	1,14 %	06/01/2026	518,23 €	05/01/2026	3,16 %	-0,36 %	10,15 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		90,39 €	1,11 %	05/01/2026	89,40 €	02/01/2026	1,56 %	-14,76 %	20,39 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	3 étoile(s)	EUR		68,17 €	0,71 %	07/01/2026	67,70 €	06/01/2026	2,50 %	68,45 %	15,26 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	3 étoile(s)	EUR		18,98 €	1,07 %	07/01/2026	18,78 €	06/01/2026	2,79 %	65,00 %	16,14 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	3 étoile(s)	EUR		461,07 €	-0,01 %	06/01/2026	461,13 €	05/01/2026	1,70 %	44,86 %	17,57 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		177,34 €	0,45 %	06/01/2026	176,54 €	05/01/2026	2,17 %	40,16 %	20,02 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		251,84 €	-0,15 %	06/01/2026	252,22 €	05/01/2026	0,91 %	36,62 %	9,12 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	3 étoile(s)	EUR		445,59 €	1,31 %	06/01/2026	439,81 €	05/01/2026	3,13 %	32,40 %	15,89 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	2 étoile(s)	EUR		146,64 €	0,75 %	06/01/2026	145,55 €	05/01/2026	1,09 %	28,91 %	19,69 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		12,37 €	0,43 %	07/01/2026	12,32 €	06/01/2026	1,55 %	26,02 %	7,98 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		27,35 €	0,18 %	06/01/2026	27,30 €	05/01/2026	0,74 %	15,30 %	13,54 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	1 étoile(s)	EUR		1 383,67 €	0,11 %	06/01/2026	1 382,10 €	05/01/2026	1,15 %	8,88 %	17,64 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 618,10 €	0,48 %	06/01/2026	1 610,41 €	05/01/2026	1,44 %	2,59 %	17,33 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,86 €	0,32 %	07/01/2026	10,83 €	06/01/2026	0,05 %	1,92 %	4,44 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		11,57 €	0,13 %	07/01/2026	11,56 €	06/01/2026	0,26 %	1,54 %	6,41 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	3 étoile(s)	EUR		242,70 €	0,58 %	06/01/2026	241,31 €	05/01/2026	0,82 %	-0,43 %	20,00 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		2 075,31 €	0,21 %	06/01/2026	2 071,03 €	05/01/2026	2,73 %	-4,47 %	16,79 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		192,04 €	0,21 %	06/01/2026	191,64 €	05/01/2026	2,74 %	-5,14 %	16,89 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,44 €	0,42 %	07/01/2026	13,38 €	06/01/2026	0,55 %	-9,68 %	6,60 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		23,51 €	1,69 %	06/01/2026	23,12 €	05/01/2026	4,72 %	-10,78 %	17,89 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		116,13 €	0,13 %	06/01/2026	115,98 €	05/01/2026	0,07 %	-16,52 %	5,01 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		35,05 €	0,20 %	06/01/2026	34,98 €	05/01/2026	2,57 %	38,53 %	19,50 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		286,79 €	0,96 %	05/01/2026	284,06 €	02/01/2026	0,94 %	27,05 %	19,14 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		23,92 €	0,13 %	06/01/2026	23,89 €	05/01/2026	0,67 %	12,09 %	9,43 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	2 étoile(s)	EUR		17,91 €	0,77 %	06/01/2026	17,77 €	05/01/2026	0,27 %	5,48 %	5,95 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	2 étoile(s)	EUR		932,79 €	0,46 %	06/01/2026	928,52 €	05/01/2026	1,26 %	63,64 %	19,30 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		3 050,88 €	0,60 %	06/01/2026	3 032,65 €	05/01/2026	2,25 %	59,64 %	15,20 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	3 étoile(s)	EUR		197,22 €	0,57 %	05/01/2026	196,10 €	02/01/2026	0,37 %	16,45 %	10,74 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		125,02 €	0,31 %	06/01/2026	124,63 €	05/01/2026	0,71 %	12,59 %	4,01 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		364,68 €	0,98 %	06/01/2026	361,13 €	05/01/2026	3,40 %	9,41 %	16,88 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 664,56 €	0,40 %	06/01/2026	4 646,12 €	05/01/2026	2,02 %	8,38 %	15,46 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		716,85 €	1,04 %	06/01/2026	709,48 €	05/01/2026	3,50 %	5,23 %	16,40 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		493,37 €	0,18 %	06/01/2026	492,48 €	05/01/2026	0,07 %	-16,32 %	4,23 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		470,21 €	3,43 %	05/01/2026	454,60 €	31/12/2025	3,43 %	-17,45 %	21,28 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		1 542,09 €	5,24 %	05/01/2026	1 465,36 €	02/01/2026	6,64 %	-	22,23 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		418,82 €	1,49 %	06/01/2026	412,68 €	05/01/2026	4,71 %	78,30 %	22,00 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		626,28 €	0,80 %	06/01/2026	621,29 €	05/01/2026	2,62 %	48,17 %	19,90 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	3 étoile(s)	EUR		778,58 €	0,35 %	06/01/2026	775,84 €	05/01/2026	1,45 %	47,95 %	24,95 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	4 étoile(s)	EUR		184,17 €	1,08 %	06/01/2026	182,21 €	05/01/2026	3,94 %	36,85 %	22,44 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		1 118,18 €	0,49 %	06/01/2026	1 112,75 €	05/01/2026	1,31 %	36,50 %	25,42 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	4 étoile(s)	EUR		291,57 €	0,16 %	06/01/2026	291,09 €	05/01/2026	-0,37 %	33,01 %	18,49 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	3 étoile(s)	EUR		515,34 €	0,76 %	06/01/2026	511,43 €	05/01/2026	1,99 %	31,70 %	15,72 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	4 étoile(s)	EUR		907,96 €	1,02 %	06/01/2026	898,83 €	05/01/2026	2,41 %	23,43 %	16,07 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		382,91 €	0,76 %	06/01/2026	380,01 €	05/01/2026	2,19 %	20,47 %	16,81 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		339,08 €	0,45 %	06/01/2026	337,57 €	05/01/2026	3,47 %	16,34 %	16,38 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		168,70 €	0,40 %	06/01/2026	168,02 €	05/01/2026	1,18 %	13,23 %	9,58 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		136,58 €	0,57 %	05/01/2026	135,81 €	02/01/2026	0,88 %	11,36 %	4,39 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	1 étoile(s)	EUR		187,85 €	-0,10 %	06/01/2026	188,04 €	05/01/2026	1,84 %	1,73 %	20,24 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		329,53 €	1,46 %	06/01/2026	324,79 €	05/01/2026	4,94 %	1,48 %	20,30 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	2 étoile(s)	EUR		211,09 €	0,88 %	06/01/2026	209,24 €	05/01/2026	0,31 %	-17,90 %	14,37 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		281,66 €	0,70 %	06/01/2026	279,71 €	05/01/2026	1,61 %	61,50 %	18,09 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	3 étoile(s)	EUR		311,21 €	1,55 %	06/01/2026	306,46 €	05/01/2026	1,25 %	16,58 %	14,57 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	2 étoile(s)	EUR		58,66 €	1,04 %	06/01/2026	58,06 €	05/01/2026	3,07 %	50,78 %	19,83 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	3 étoile(s)	EUR		587,42 €	0,14 %	06/01/2026	586,59 €	05/01/2026	2,26 %	44,02 %	17,26 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		48,31 €	2,04 %	06/01/2026	47,34 €	05/01/2026	3,08 %	42,38 %	26,53 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	4 étoile(s)	EUR		196,44 €	0,37 %	06/01/2026	195,71 €	05/01/2026	2,18 %	34,27 %	15,86 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		34,00 €	0,34 %	06/01/2026	33,88 €	05/01/2026	2,53 %	21,44 %	17,79 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		59,61 €	0,62 %	06/01/2026	59,24 €	05/01/2026	4,81 %	20,46 %	20,04 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		755,32 €	1,08 %	06/01/2026	747,26 €	05/01/2026	1,61 %	12,61 %	17,98 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	2 étoile(s)	EUR		497,75 €	0,35 %	06/01/2026	496,03 €	05/01/2026	0,39 %	11,30 %	9,73 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		17 095,37 €	0,01 %	06/01/2026	17 094,36 €	05/01/2026	0,02 %	8,37 %	0,13 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		117,17 €	0,05 %	06/01/2026	117,11 €	05/01/2026	0,10 %	5,45 %	3,16 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 204,61 €	0,40 %	06/01/2026	1 199,84 €	05/01/2026	0,50 %	2,89 %	13,56 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		166,11 €	0,39 %	06/01/2026	165,47 €	05/01/2026	-0,04 %	0,68 %	16,24 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		339,87 €	0,82 %	06/01/2026	337,10 €	05/01/2026	1,68 %	-9,63 %	9,98 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		245,25 €	1,89 %	06/01/2026	240,71 €	05/01/2026	4,58 %	65,27 %	29,74 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	4 étoile(s)	EUR		36,21 €	-0,17 %	06/01/2026	36,27 €	05/01/2026	0,81 %	63,77 %	15,75 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	3 étoile(s)	EUR		80,92 €	1,04 %	06/01/2026	80,09 €	05/01/2026	2,06 %	40,34 %	15,99 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	3 étoile(s)	EUR		177,30 €	0,72 %	06/01/2026	176,04 €	05/01/2026	2,78 %	40,32 %	22,55 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		77,64 €	0,23 %	06/01/2026	77,46 €	05/01/2026	0,91 %	27,63 %	16,12 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		174,47 €	1,64 %	06/01/2026	171,65 €	05/01/2026	3,12 %	20,42 %	25,81 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		74,02 €	0,16 %	06/01/2026	73,90 €	05/01/2026	2,56 %	19,73 %	15,44 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	755,53 €	0,55 %	05/01/2026	751,36 €	02/01/2026	0,87 %	16,57 %	6,12 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		23,37 €	0,52 %	06/01/2026	23,25 €	05/01/2026	2,41 %	16,33 %	17,22 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	2 étoile(s)	EUR		171,16 €	1,59 %	06/01/2026	168,48 €	05/01/2026	4,00 %	13,20 %	29,92 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		173,29 €	0,16 %	05/01/2026	173,01 €	02/01/2026	0,15 %	7,58 %	1,91 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	1 étoile(s)	EUR		130,94 €	1,40 %	06/01/2026	129,13 €	05/01/2026	1,24 %	-1,14 %	26,03 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	1 étoile(s)	EUR		1 188,85 €	1,60 %	06/01/2026	1 170,16 €	05/01/2026	3,79 %	-1,36 %	14,40 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		899,80 €	0,66 %	05/01/2026	893,87 €	02/01/2026	0,81 %	73,72 %	18,75 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	3 étoile(s)	EUR		215,97 €	0,29 %	06/01/2026	215,35 €	05/01/2026	1,20 %	30,35 %	18,39 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	3 étoile(s)	EUR		61,03 €	0,53 %	06/01/2026	60,71 €	02/01/2026	112,66 %	304,84 %	28,47 %
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		82,72 €	1,70 %	06/01/2026	81,34 €	02/01/2026	41,68 %	118,85 %	24,30 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014		EUR		44,37 €	0,68 %	06/01/2026	44,07 €	05/01/2026	2,40 %	118,68 %	40,32 %
ETF	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		88,69 €	0,34 %	06/01/2026	88,39 €	05/01/2026	0,94 %	115,54 %	21,41 %
ETF	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		60,66 €	0,34 %	06/01/2026	60,45 €	05/01/2026	0,83 %	93,67 %	18,81 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	FR0007054358	4 étoile(s)	EUR		66,16 €	0,15 %	06/01/2026	66,06 €	05/01/2026	2,24 %	89,00 %	22,09 %
ETF	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC	LU0252633754	5 étoile(s)	EUR		227,40 €	0,07 %	06/01/2026	227,25 €	05/01/2026	1,52 %	74,44 %	22,66 %
ETF	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	FR0010315770	3 étoile(s)	EUR		381,04 €	0,33 %	06/01/2026	379,79 €	05/01/2026	1,34 %	74,11 %	17,32 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		227,14 €	0,77 %	06/01/2026	225,41 €	05/01/2026	2,44 %	71,75 %	18,95 %
ETF	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	5 étoile(s)	EUR		424,40 €	0,53 %	06/01/2026	422,15 €	05/01/2026	2,23 %	68,85 %	18,35 %
ETF	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010869578		EUR		44,01 €	-0,48 %	06/01/2026	44,22 €	05/01/2026	-0,20 %	65,61 %	12,07 %
ETF	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	FR0007052782	3 étoile(s)	EUR		81,10 €	0,23 %	06/01/2026	80,91 €	05/01/2026	0,91 %	46,52 %	22,11 %
ETF	AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI (C)	FR0011882364	3 étoile(s)	EUR		30,72 €	0,22 %	06/01/2026	30,65 €	05/01/2026	0,82 %	43,70 %	16,14 %
ETF	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010527275	4 étoile(s)	EUR		67,13 €	0,08 %	06/01/2026	67,08 €	05/01/2026	0,69 %	43,42 %	16,56 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIST	LU1598688189	4 étoile(s)	EUR		190,22 €	-0,07 %	24/04/2024	190,36 €	23/04/2024	9,90 %	43,22 %	26,34 %
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF EUR ACC	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		15,87 €	1,14 %	06/01/2026	15,69 €	05/01/2026	5,13 %	29,04 %	21,13 %
ETF	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		83,51 €	0,90 %	06/01/2026	82,76 €	05/01/2026	4,48 %	26,91 %	20,01 %
ETF	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		401,06 €	1,25 %	06/01/2026	396,09 €	02/01/2026	19,29 %	24,98 %	17,32 %
ETF	AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC	LU1390062245		EUR		116,54 €	-0,08 %	06/01/2026	116,63 €	05/01/2026	0,03 %	23,53 %	2,69 %
ETF	AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	FR0010510800		EUR		112,89 €	-0,00 %	06/01/2026	112,89 €	05/01/2026	-0,00 %	8,55 %	0,80 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		127,72 €	0,07 %	06/01/2026	127,63 €	05/01/2026	0,17 %	2,43 %	1,35 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		38,55 €	1,29 %	06/01/2026	38,06 €	02/01/2026	0,17 %	2,36 %	22,57 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		160,25 €	0,19 %	06/01/2026	159,94 €	05/01/2026	-0,16 %	-6,29 %	3,82 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		169,59 €	0,17 %	06/01/2026	169,31 €	05/01/2026	0,14 %	-12,30 %	5,09 %
ETF	AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF ACC	LU1900068914	2 étoile(s)	EUR		113,52 €	0,69 %	06/01/2026	112,74 €	05/01/2026	3,56 %	-17,61 %	29,84 %
ETF	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		34,89 €	1,12 %	06/01/2026	34,50 €	05/01/2026	4,15 %	-20,58 %	25,39 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		30,05 €	1,49 %	06/01/2026	29,61 €	02/01/2026	1,53 %	-26,78 %	19,38 %
ETF	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		86,31 €	-0,08 %	06/01/2026	101,17 €	05/01/2026	-0,51 %	-36,04 %	13,72 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884		EUR		0,65 €	-0,23 %	06/01/2026	0,65 €	05/01/2026	-2,64 %	-70,57 %	35,87 %