|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
250,26 € |
0,02 % |
19/06/2026 |
250,21 € |
18/06/2026 |
3,22 % |
5,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
297,96 € |
-0,70 % |
19/06/2026 |
300,05 € |
18/06/2026 |
6,73 % |
2,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR |
LU0171283533 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
77,35 € |
0,44 % |
22/06/2026 |
77,01 € |
19/06/2026 |
9,70 % |
31,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
BNP PARIBAS AQUA C |
FR0010668145 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
699,89 € |
1,79 % |
18/06/2026 |
687,55 € |
17/06/2026 |
8,08 % |
28,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
CLARTAN VALEURS C |
LU1100076550 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
235,95 € |
-0,28 % |
19/06/2026 |
236,61 € |
18/06/2026 |
10,12 % |
65,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
565,73 € |
-0,04 % |
19/06/2026 |
565,95 € |
18/06/2026 |
12,95 % |
60,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 916,00 € |
0,29 % |
19/06/2026 |
2 907,50 € |
18/06/2026 |
13,92 % |
56,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
432,06 € |
0,26 % |
19/06/2026 |
430,94 € |
18/06/2026 |
3,96 % |
37,95 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
589,93 € |
-0,08 % |
19/06/2026 |
590,42 € |
18/06/2026 |
3,30 % |
16,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
826,25 € |
0,05 % |
19/06/2026 |
825,81 € |
18/06/2026 |
4,69 % |
12,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
336,13 € |
-0,20 % |
19/06/2026 |
336,82 € |
18/06/2026 |
-0,10 % |
9,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 928,76 € |
-0,09 % |
19/06/2026 |
1 930,48 € |
18/06/2026 |
0,41 % |
6,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES |
FR0010149179 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
425,41 € |
0,16 % |
19/06/2026 |
424,71 € |
18/06/2026 |
1,29 % |
4,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
230,31 € |
-0,88 % |
19/06/2026 |
232,35 € |
18/06/2026 |
-4,86 % |
0,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A |
FR0010321810 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
477,01 € |
-0,09 % |
19/06/2026 |
477,42 € |
18/06/2026 |
10,89 % |
-5,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,70 € |
-0,30 % |
19/06/2026 |
32,80 € |
18/06/2026 |
-98,81 % |
-98,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC CREDIT 2027 |
FR00140081Y1 |
|
EUR |
|
128,10 € |
-0,03 % |
19/06/2026 |
128,14 € |
18/06/2026 |
0,60 % |
- |
- |
| Opcvm/FI |
CHOIX SOLIDAIRE C |
FR0010177899 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
91,01 € |
-0,24 % |
19/06/2026 |
91,23 € |
18/06/2026 |
3,44 % |
- |
- |
| Opcvm/FI |
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND B |
BE0057451271 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
410,54 € |
0,07 % |
19/06/2026 |
410,26 € |
18/06/2026 |
10,24 % |
54,35 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
332,97 € |
-0,36 % |
19/06/2026 |
334,17 € |
18/06/2026 |
4,93 % |
24,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
199,42 € |
-0,24 % |
19/06/2026 |
199,89 € |
18/06/2026 |
12,04 % |
18,07 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS GLOBAL PATRIMOINE |
FR0013333838 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
117,61 € |
-0,14 % |
19/06/2026 |
117,78 € |
18/06/2026 |
1,92 % |
9,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST EUROPE GROWTH B |
LU0870553459 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
274,19 € |
-0,31 % |
19/06/2026 |
275,05 € |
18/06/2026 |
4,21 % |
-2,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B |
LU1819480192 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
324,85 € |
0,07 % |
19/06/2026 |
324,62 € |
18/06/2026 |
34,10 % |
50,07 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A |
FR0010859769 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
469,57 € |
-0,35 % |
19/06/2026 |
471,23 € |
18/06/2026 |
3,01 % |
35,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
494,53 € |
-0,68 % |
19/06/2026 |
497,92 € |
18/06/2026 |
-1,98 % |
30,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
472,73 € |
0,00 % |
21/05/2026 |
472,73 € |
28/05/2026 |
1,62 % |
21,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
378,72 € |
-0,60 % |
19/06/2026 |
380,99 € |
18/06/2026 |
3,97 % |
10,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 906,23 € |
-0,19 % |
19/06/2026 |
1 909,83 € |
18/06/2026 |
1,50 % |
9,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR |
LU0304955437 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
653,49 € |
1,33 % |
18/06/2026 |
644,92 € |
17/06/2026 |
-4,60 % |
4,04 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC |
LU1161527038 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
239,75 € |
-0,15 % |
19/06/2026 |
240,10 € |
18/06/2026 |
0,77 % |
2,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 331,82 € |
0,05 % |
18/06/2026 |
1 331,11 € |
17/06/2026 |
-3,90 % |
1,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
ERASMUS MID CAP EURO R |
FR0007061882 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
695,20 € |
-0,05 % |
19/06/2026 |
695,52 € |
18/06/2026 |
2,77 % |
-13,40 % |
- |
| Opcvm/FI |
FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR |
LU0099574567 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
92,65 € |
-0,02 % |
19/06/2026 |
92,67 € |
18/06/2026 |
14,75 % |
99,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
FEDERAL INDICIEL JAPON P |
FR0000987968 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
509,71 € |
0,23 % |
19/06/2026 |
508,56 € |
18/06/2026 |
40,54 % |
82,16 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 805,48 € |
0,45 % |
18/06/2026 |
10 757,03 € |
17/06/2026 |
5,20 % |
52,75 % |
10,04 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
36,14 € |
3,05 % |
18/06/2026 |
35,07 € |
17/06/2026 |
13,21 % |
42,48 % |
20,62 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
36,19 € |
2,20 % |
18/06/2026 |
35,41 € |
17/06/2026 |
13,24 % |
42,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR |
LU0702159772 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
39,79 € |
-0,23 % |
19/06/2026 |
39,88 € |
18/06/2026 |
-0,62 % |
26,40 % |
11,49 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
72,31 € |
-0,19 % |
19/06/2026 |
72,45 € |
18/06/2026 |
0,04 % |
-3,81 % |
15,96 % |
| Opcvm/FI |
FF CHINA FOCUS FUND A USD |
LU0173614495 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
57,61 € |
0,24 % |
19/06/2026 |
57,47 € |
18/06/2026 |
-23,69 % |
-21,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI INVESTISSEMENT C |
FR0010086512 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
357,70 € |
0,46 % |
19/06/2026 |
356,06 € |
18/06/2026 |
4,33 % |
35,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
276,12 € |
-0,11 % |
19/06/2026 |
276,42 € |
18/06/2026 |
29,40 % |
16,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
535,34 € |
-0,09 % |
19/06/2026 |
535,84 € |
18/06/2026 |
1,34 % |
7,07 % |
- |
| Opcvm/FI |
GAM STAR JAPAN LEADERS - EUR |
IE0003012535 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
200,89 € |
-0,12 % |
22/06/2026 |
201,13 € |
19/06/2026 |
3,06 % |
-18,39 % |
- |
| Opcvm/FI |
INDEPENDANCE ET EXPANSION FRANCE SMALL A |
LU0131510165 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
932,56 € |
-1,53 % |
18/06/2026 |
947,03 € |
17/06/2026 |
4,58 % |
41,41 % |
15,35 % |
| Opcvm/FI |
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE |
FR0010702084 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
260,13 € |
-0,49 % |
19/06/2026 |
261,42 € |
18/06/2026 |
4,32 % |
- |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 065,48 € |
0,22 % |
18/06/2026 |
3 058,69 € |
17/06/2026 |
27,54 % |
84,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD EQUITY SRI C |
FR0000003998 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 410,37 € |
-0,46 % |
19/06/2026 |
3 426,29 € |
18/06/2026 |
9,16 % |
59,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ALPHA EURO |
FR0010830240 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
676,92 € |
-0,14 % |
19/06/2026 |
677,90 € |
18/06/2026 |
8,99 % |
40,95 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
480,22 € |
-0,33 % |
19/06/2026 |
481,79 € |
18/06/2026 |
5,93 % |
35,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
30,03 € |
0,30 % |
19/06/2026 |
29,94 € |
18/06/2026 |
33,76 % |
14,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
1 407,65 € |
-0,31 % |
19/06/2026 |
1 412,02 € |
18/06/2026 |
2,90 % |
0,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,88 € |
0,02 % |
22/06/2026 |
10,88 € |
19/06/2026 |
0,25 % |
0,31 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR |
LU0348926287 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
41,41 € |
1,50 % |
18/06/2026 |
40,80 € |
17/06/2026 |
21,17 % |
47,30 % |
14,01 % |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
290,86 € |
-0,58 % |
18/06/2026 |
292,56 € |
17/06/2026 |
2,37 % |
12,97 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,89 € |
-0,33 % |
18/06/2026 |
17,95 € |
17/06/2026 |
0,15 % |
0,34 % |
- |
| Opcvm/FI |
OFI INVEST PRECIOUS METALS |
FR0011170182 |
|
EUR |
|
1 315,00 € |
-4,48 % |
18/06/2026 |
1 376,72 € |
17/06/2026 |
-9,06 % |
52,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
OFI INVEST ESG MULTITRACK |
FR0010564351 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
206,74 € |
0,00 % |
18/06/2026 |
206,74 € |
17/06/2026 |
5,21 % |
17,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR |
DE000A2JJ1W5 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
125,76 € |
-0,21 % |
19/06/2026 |
126,02 € |
18/06/2026 |
1,30 % |
11,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
731,58 € |
-0,13 % |
19/06/2026 |
732,52 € |
18/06/2026 |
5,63 % |
-1,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS |
FR0000003196 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
493,93 € |
-0,42 % |
19/06/2026 |
495,99 € |
18/06/2026 |
0,19 % |
-13,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS |
FR0014008NN3 |
|
EUR |
|
1 160,05 € |
-2,36 % |
18/06/2026 |
1 188,05 € |
16/06/2026 |
-2,33 % |
- |
- |
| Opcvm/FI |
OFI INVEST HIGH YIELD 2027 RC |
FR0013511474 |
|
EUR |
|
121,88 € |
0,02 % |
18/06/2026 |
121,86 € |
16/06/2026 |
0,59 % |
- |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
431,18 € |
3,12 % |
22/06/2026 |
418,14 € |
18/06/2026 |
29,92 % |
35,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
930,15 € |
-0,19 % |
19/06/2026 |
931,93 € |
18/06/2026 |
4,92 % |
21,35 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
499,51 € |
0,10 % |
22/06/2026 |
499,03 € |
18/06/2026 |
-1,86 % |
12,89 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR |
LU0941349275 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
140,58 € |
0,39 % |
18/06/2026 |
140,03 € |
17/06/2026 |
3,54 % |
12,44 % |
5,48 % |
| Opcvm/FI |
R VALOR C EUR |
FR0011253624 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 819,46 € |
-0,11 % |
18/06/2026 |
3 823,80 € |
17/06/2026 |
-4,88 % |
35,89 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE FUND SUSTAINABLE TECH |
LU2181906426 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
291,93 € |
3,29 % |
18/06/2026 |
282,64 € |
17/06/2026 |
51,20 % |
130,03 % |
23,06 % |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R |
LU1301026388 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
220,58 € |
0,59 % |
18/06/2026 |
219,28 € |
17/06/2026 |
14,74 % |
38,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE FUND EUROPE ECO SOLUTIONS |
LU1183791794 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
189,93 € |
-0,05 % |
19/06/2026 |
190,03 € |
18/06/2026 |
19,70 % |
12,31 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
492,17 € |
-0,34 % |
19/06/2026 |
493,85 € |
18/06/2026 |
-0,73 % |
5,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
SOLIDARITÉ - HABITAT ET HUMANISME P |
FR0011363746 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
203,68 € |
-0,16 % |
19/06/2026 |
204,00 € |
18/06/2026 |
1,45 % |
0,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
354,31 € |
-0,14 % |
19/06/2026 |
354,80 € |
18/06/2026 |
6,00 % |
-6,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOYIELD 2030 |
FR001400MCQ6 |
|
EUR |
|
112,67 € |
0,00 % |
18/06/2026 |
112,67 € |
17/06/2026 |
0,89 % |
- |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A ACC EUR |
LU0229940001 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
58,37 € |
4,59 % |
18/06/2026 |
55,81 € |
17/06/2026 |
46,11 % |
44,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C |
FR0010546903 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
78,02 € |
0,55 % |
19/06/2026 |
77,59 € |
18/06/2026 |
8,11 % |
11,52 % |
- |
| Opcvm/FI |
THEMATICS META FUND R A |
LU1951204046 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
170,53 € |
1,00 % |
18/06/2026 |
168,84 € |
17/06/2026 |
0,79 % |
6,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
THEMATICS EUROPE SELECTION |
FR0010058529 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
1 208,37 € |
-0,23 % |
19/06/2026 |
1 211,21 € |
18/06/2026 |
5,49 % |
-8,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
VARENNE VALEUR A EUR CAP |
LU2358392376 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
515,08 € |
0,10 % |
19/06/2026 |
514,54 € |
18/06/2026 |
370,22 % |
309,09 % |
- |