|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 10 ans |
| Opcvm/FI |
AXA INDICE USA A EUR CAP |
FR0000436438 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
200,86 € |
-2,38 % |
24/07/2024 |
205,75 € |
23/07/2024 |
15,63 % |
87,65 % |
21,07 % |
| Opcvm/FI |
AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP |
FR0000447807 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
157,83 € |
-2,05 % |
24/07/2024 |
161,13 € |
23/07/2024 |
13,83 % |
65,68 % |
20,67 % |
| Opcvm/FI |
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP |
LU1536921650 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
218,47 € |
-2,07 % |
25/07/2024 |
223,09 € |
24/07/2024 |
8,81 % |
63,72 % |
24,95 % |
| Opcvm/FI |
AVIVA GRANDES MARQUES A |
FR0011586544 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
2 738,95 € |
-2,20 % |
24/07/2024 |
2 800,53 € |
23/07/2024 |
13,76 % |
59,53 % |
15,09 % |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 018,29 € |
-0,77 % |
24/07/2024 |
1 026,23 € |
23/07/2024 |
9,64 % |
43,04 % |
21,26 % |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R |
FR0000975880 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
419,28 € |
-1,14 % |
24/07/2024 |
424,12 € |
23/07/2024 |
2,04 % |
42,20 % |
17,79 % |
| Opcvm/FI |
AXA FRANCE OPPORTUNITES A |
FR0000447864 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 423,94 € |
-1,03 % |
24/07/2024 |
1 438,73 € |
23/07/2024 |
3,37 % |
39,55 % |
18,52 % |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR |
LU0256839274 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
383,15 € |
-2,17 % |
25/07/2024 |
391,66 € |
24/07/2024 |
2,84 % |
39,14 % |
21,00 % |
| Opcvm/FI |
AMILTON PREMIUM EUROPE R |
FR0010687749 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
274,62 € |
-0,75 % |
24/07/2024 |
276,69 € |
23/07/2024 |
1,73 % |
36,04 % |
13,79 % |
| Opcvm/FI |
AXA ACT SOCIAL PROGRESS |
FR0007062567 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
576,67 € |
-1,25 % |
24/07/2024 |
583,97 € |
23/07/2024 |
6,97 % |
27,23 % |
16,94 % |
| Opcvm/FI |
AMUNDI FUNDS - CASH USD |
LU0568621618 |
|
USD |
|
110,62 € |
0,02 % |
25/07/2024 |
120,48 € |
24/07/2024 |
4,98 % |
15,17 % |
13,60 % |
| Opcvm/FI |
ARTY |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 772,15 € |
-0,17 % |
24/07/2024 |
1 775,23 € |
23/07/2024 |
2,11 % |
11,97 % |
6,30 % |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
231,55 € |
-1,49 % |
25/07/2024 |
235,05 € |
24/07/2024 |
6,43 % |
11,91 % |
8,33 % |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
273,32 € |
-1,14 % |
24/07/2024 |
276,46 € |
23/07/2024 |
6,69 % |
10,42 % |
17,24 % |
| Opcvm/FI |
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR |
LU0266012235 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
158,56 € |
-1,27 % |
25/07/2024 |
160,60 € |
24/07/2024 |
1,12 % |
3,72 % |
17,68 % |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PME PART AC |
FR0011631050 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
189,04 € |
-0,75 % |
24/07/2024 |
190,47 € |
23/07/2024 |
-6,90 % |
1,33 % |
12,94 % |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
262,18 € |
-1,32 % |
24/07/2024 |
265,70 € |
23/07/2024 |
-2,30 % |
-5,35 % |
14,90 % |
| Opcvm/FI |
AXA EURO 7-10 C |
FR0000172124 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
55,47 € |
-0,05 % |
24/07/2024 |
55,50 € |
23/07/2024 |
0,05 % |
-10,40 % |
5,00 % |
| Opcvm/FI |
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR |
LU0266009793 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
138,20 € |
0,06 % |
25/07/2024 |
138,12 € |
24/07/2024 |
-1,43 % |
-10,59 % |
6,06 % |
| Opcvm/FI |
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C |
LU0616241476 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
126,70 € |
0,10 % |
25/07/2024 |
126,57 € |
24/07/2024 |
0,44 % |
-11,36 % |
5,68 % |
| Opcvm/FI |
AXA AEDIFICANDI A |
FR0000172041 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
495,06 € |
-0,62 % |
24/07/2024 |
498,15 € |
23/07/2024 |
-0,65 % |
-12,92 % |
16,63 % |
| Opcvm/FI |
ARBEVEL SHORT TERM CREDIT - ACTION A |
FR001400L7X7 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP |
LU1937143664 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
129,58 € |
-0,33 % |
24/07/2024 |
130,01 € |
23/07/2024 |
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 |
LU0154236920 |
3 étoile(s) |
USD |
|
53,58 € |
-1,54 % |
25/07/2024 |
59,28 € |
24/07/2024 |
10,15 % |
76,85 % |
19,63 % |
| Opcvm/FI |
BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR ACC |
LU0171290074 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
13,48 € |
-2,18 % |
25/07/2024 |
13,78 € |
24/07/2024 |
-2,60 % |
69,56 % |
22,38 % |
| Opcvm/FI |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR |
LU0224105477 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
44,32 € |
-2,51 % |
25/07/2024 |
45,46 € |
24/07/2024 |
8,44 % |
67,56 % |
19,66 % |
| Opcvm/FI |
BNP PARIBAS AQUA C |
FR0010668145 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
660,18 € |
-0,94 % |
24/07/2024 |
666,45 € |
23/07/2024 |
6,26 % |
67,05 % |
15,58 % |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD ENERGY FUND E2 |
LU0122377152 |
3 étoile(s) |
USD |
|
20,87 € |
-0,57 % |
25/07/2024 |
22,86 € |
24/07/2024 |
8,34 % |
58,60 % |
27,56 % |
| Opcvm/FI |
BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAPCLASSIC EURR |
LU0823410724 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
525,82 € |
1,29 % |
25/07/2024 |
519,14 € |
24/07/2024 |
13,51 % |
57,55 % |
23,08 % |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD MINING FUND E2 |
LU0090845842 |
2 étoile(s) |
USD |
|
49,28 € |
-2,17 % |
25/07/2024 |
54,87 € |
24/07/2024 |
-2,39 % |
54,48 % |
27,75 % |
| Opcvm/FI |
BDL REMPART EUROPE C |
FR0010174144 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
221,27 € |
0,18 % |
24/07/2024 |
220,87 € |
23/07/2024 |
1,11 % |
43,03 % |
11,03 % |
| Opcvm/FI |
BDL CONVICTIONS C |
FR0010651224 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 705,75 € |
-0,52 % |
24/07/2024 |
3 724,94 € |
23/07/2024 |
2,85 % |
42,24 % |
17,37 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
27,46 € |
-0,87 % |
25/07/2024 |
27,70 € |
24/07/2024 |
6,23 % |
39,60 % |
15,59 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 |
LU0154235443 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
58,05 € |
-2,09 % |
25/07/2024 |
59,29 € |
24/07/2024 |
6,16 % |
36,33 % |
17,93 % |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
3 étoile(s) |
USD |
|
63,13 € |
-1,06 % |
25/07/2024 |
69,51 € |
24/07/2024 |
7,19 % |
33,55 % |
12,07 % |
| Opcvm/FI |
BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT HUMAIN CLASSIC |
FR0010077412 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
232,97 € |
-0,80 % |
24/07/2024 |
234,85 € |
23/07/2024 |
6,30 % |
32,74 % |
16,46 % |
| Opcvm/FI |
BSO FRANCE P |
FR0007478557 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 008,30 € |
-0,90 % |
24/07/2024 |
1 017,50 € |
23/07/2024 |
-1,30 % |
30,98 % |
18,81 % |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
USD |
|
31,87 € |
-4,09 % |
25/07/2024 |
36,20 € |
24/07/2024 |
17,43 % |
21,54 % |
30,92 % |
| Opcvm/FI |
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2 USD |
LU0090841692 |
3 étoile(s) |
USD |
|
57,53 € |
-2,06 % |
25/07/2024 |
63,99 € |
24/07/2024 |
5,78 % |
14,61 % |
20,84 % |
| Opcvm/FI |
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND C |
FR0010128587 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
532,72 € |
-0,86 % |
24/07/2024 |
537,34 € |
23/07/2024 |
7,52 % |
13,12 % |
17,49 % |
| Opcvm/FI |
BNP PARIBAS ENERGIE EUROPE C |
FR0010077461 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
130,57 € |
-0,35 % |
24/07/2024 |
131,03 € |
23/07/2024 |
8,57 % |
3,90 % |
24,25 % |
| Opcvm/FI |
BFT FRANCE FUTUR EC |
FR0010340612 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
102,35 € |
0,13 % |
24/07/2024 |
102,22 € |
23/07/2024 |
0,31 % |
-1,47 % |
18,60 % |
| Opcvm/FI |
BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE CLASSIC |
FR0010077172 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 030,52 € |
-0,94 % |
09/10/2023 |
1 040,27 € |
06/10/2023 |
-8,08 % |
-10,60 % |
17,84 % |
| Opcvm/FI |
BGF LATIN AMERICAN FUND E2 |
LU0147409709 |
3 étoile(s) |
USD |
|
52,34 € |
-0,97 % |
25/07/2024 |
57,58 € |
24/07/2024 |
-18,44 % |
-15,26 % |
30,85 % |
| Opcvm/FI |
BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION |
LU0281906387 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
70,00 € |
-0,82 % |
25/07/2024 |
70,58 € |
24/07/2024 |
-19,15 % |
-32,35 % |
32,18 % |
| Opcvm/FI |
BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION |
LU0823425839 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
343,18 € |
0,00 % |
26/01/2021 |
343,18 € |
25/01/2021 |
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
CLARESCO USA |
LU1379103812 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
482,12 € |
-1,84 % |
24/07/2024 |
491,17 € |
23/07/2024 |
12,53 % |
81,08 % |
19,82 % |
| Opcvm/FI |
CONSTANCE BE WORLD A EUR |
FR0011400712 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
673,80 € |
-2,39 % |
24/07/2024 |
690,31 € |
23/07/2024 |
7,37 % |
71,80 % |
17,48 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
2 055,11 € |
-1,98 % |
24/07/2024 |
2 096,64 € |
23/07/2024 |
17,89 % |
63,80 % |
17,69 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
337,50 € |
-0,92 % |
24/07/2024 |
340,65 € |
23/07/2024 |
10,66 % |
53,56 % |
14,91 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
349,33 € |
-1,39 % |
24/07/2024 |
354,27 € |
23/07/2024 |
8,27 % |
48,18 % |
13,10 % |
| Opcvm/FI |
CM-CIC GLOBAL GOLD C |
FR0007390174 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
41,00 € |
-0,85 % |
24/07/2024 |
41,35 € |
23/07/2024 |
22,90 % |
40,12 % |
33,22 % |
| Opcvm/FI |
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC |
LU1530899142 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 873,91 € |
-1,01 % |
25/07/2024 |
1 892,96 € |
24/07/2024 |
10,59 % |
36,37 % |
20,50 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 172,83 € |
-0,37 % |
25/07/2024 |
1 177,13 € |
24/07/2024 |
1,89 % |
30,82 % |
19,43 % |
| Opcvm/FI |
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION CLASS C EUR CAP |
LU0344046155 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
2 959,99 € |
-0,48 % |
24/07/2024 |
2 974,38 € |
23/07/2024 |
0,70 % |
29,34 % |
16,30 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
436,69 € |
-0,26 % |
24/07/2024 |
437,83 € |
23/07/2024 |
4,02 % |
26,77 % |
17,80 % |
| Opcvm/FI |
CLARTAN VALEURS C |
LU1100076550 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
176,76 € |
-0,77 % |
24/07/2024 |
178,14 € |
23/07/2024 |
8,27 % |
25,75 % |
14,88 % |
| Opcvm/FI |
COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS |
IE00BD5HXJ66 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
44,91 € |
-0,60 % |
24/07/2024 |
45,18 € |
23/07/2024 |
2,53 % |
25,24 % |
19,67 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PF EMERGING DISCOVERY A EUR ACC |
LU0336083810 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 957,97 € |
0,43 % |
24/07/2024 |
1 949,58 € |
23/07/2024 |
16,33 % |
22,75 % |
14,47 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
138,09 € |
-0,38 % |
24/07/2024 |
138,61 € |
23/07/2024 |
1,59 % |
21,09 % |
8,97 % |
| Opcvm/FI |
CPR SILVER AGE P A/I |
FR0010836163 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
2 688,32 € |
-0,45 % |
24/07/2024 |
2 700,39 € |
23/07/2024 |
6,07 % |
20,22 % |
16,39 % |
| Opcvm/FI |
COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC |
IE00BD1DJ122 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
11,57 € |
0,43 % |
24/07/2024 |
11,52 € |
23/07/2024 |
7,43 % |
11,57 % |
20,14 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
698,07 € |
-0,24 % |
24/07/2024 |
699,73 € |
23/07/2024 |
6,17 % |
11,25 % |
7,66 % |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
519,60 € |
-1,18 % |
24/07/2024 |
525,81 € |
23/07/2024 |
2,80 % |
10,05 % |
7,52 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES A EUR ACC |
LU0164455502 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
311,53 € |
-1,48 % |
24/07/2024 |
316,20 € |
23/07/2024 |
7,10 % |
9,50 % |
22,27 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 835,64 € |
0,10 % |
24/07/2024 |
1 833,72 € |
23/07/2024 |
2,93 % |
5,02 % |
1,55 % |
| Opcvm/FI |
CPR MIDDLE-CAP France P |
FR0010565366 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
655,74 € |
-0,33 % |
24/07/2024 |
657,90 € |
23/07/2024 |
-3,06 % |
4,93 % |
18,99 % |
| Opcvm/FI |
COMGEST GROWTH ASIA USD ACC |
IE00BQ3D6V05 |
2 étoile(s) |
USD |
|
55,39 € |
0,05 % |
24/07/2024 |
60,31 € |
23/07/2024 |
5,29 % |
4,64 % |
20,06 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC |
LU0336083497 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 491,27 € |
-0,09 % |
25/07/2024 |
1 492,57 € |
24/07/2024 |
-0,09 % |
3,56 % |
6,94 % |
| Opcvm/FI |
COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES |
IE0004766014 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,25 € |
-0,37 % |
24/07/2024 |
35,38 € |
23/07/2024 |
-1,51 % |
3,01 % |
16,09 % |
| Opcvm/FI |
CPR 7-10 EUR SR P |
FR0010376020 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
829,29 € |
-0,13 % |
24/07/2024 |
830,39 € |
23/07/2024 |
-0,86 % |
-13,34 % |
4,95 % |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
715,62 € |
-0,70 % |
25/07/2024 |
720,66 € |
24/07/2024 |
0,92 % |
-13,85 % |
19,67 % |
| Opcvm/FI |
COMGEST GROWTH CHINA |
IE0030351732 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
52,63 € |
-1,15 % |
24/07/2024 |
53,24 € |
23/07/2024 |
-4,76 % |
-25,43 % |
21,33 % |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
31,84 € |
-1,85 % |
24/07/2024 |
32,44 € |
23/07/2024 |
-98,84 % |
-98,55 % |
13,73 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC CREDIT 2027 |
FR00140081Y1 |
|
EUR |
|
119,69 € |
0,05 % |
24/07/2024 |
119,63 € |
23/07/2024 |
4,35 % |
- |
3,21 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC CRÉDIT 2025 A |
FR0013515970 |
|
EUR |
|
108,38 € |
0,06 % |
24/07/2024 |
108,32 € |
23/07/2024 |
3,87 % |
- |
2,98 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC CRÉDIT 2029 |
FR001400KAV4 |
|
EUR |
|
109,54 € |
0,07 % |
24/07/2024 |
109,46 € |
23/07/2024 |
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
CHOIX SOLIDAIRE C |
FR0010177899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
80,22 € |
-0,27 % |
24/07/2024 |
80,44 € |
23/07/2024 |
3,40 % |
- |
4,31 % |
| Opcvm/FI |
DPAM INVEST B - EQUITIES EUROLAND B CAP |
BE0058182792 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
304,87 € |
-1,19 % |
25/07/2024 |
308,53 € |
24/07/2024 |
8,48 % |
51,12 % |
19,90 % |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST EUROPE GROWTH B |
LU0870553459 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
276,73 € |
-0,82 % |
24/07/2024 |
279,02 € |
23/07/2024 |
2,83 % |
37,72 % |
17,17 % |
| Opcvm/FI |
DNCA VALUE EUROPE C |
FR0010058008 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
313,68 € |
-0,03 % |
24/07/2024 |
313,77 € |
23/07/2024 |
11,21 % |
35,28 % |
16,99 % |
| Opcvm/FI |
DNCA ACTIONS SMALL & MID CAPS EURO RC |
FR0010666560 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
481,55 € |
-0,78 % |
24/07/2024 |
485,35 € |
23/07/2024 |
8,13 % |
33,49 % |
17,51 % |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST MIURI |
LU0641745681 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
128,83 € |
-0,01 % |
24/07/2024 |
128,84 € |
23/07/2024 |
1,91 % |
21,30 % |
4,73 % |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST ALPHA BONDS B |
LU1694789535 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
121,28 € |
-0,07 % |
24/07/2024 |
121,36 € |
23/07/2024 |
2,92 % |
19,45 % |
3,86 % |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
319,33 € |
-0,44 % |
24/07/2024 |
320,75 € |
23/07/2024 |
9,33 % |
16,07 % |
18,18 % |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
165,23 € |
-0,59 % |
24/07/2024 |
166,21 € |
23/07/2024 |
5,64 % |
14,51 % |
10,62 % |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS PEA R |
FR0010229187 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
261,16 € |
-0,75 % |
24/07/2024 |
263,13 € |
23/07/2024 |
5,57 % |
11,38 % |
11,39 % |
| Opcvm/FI |
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS R |
FR0010042176 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
43,74 € |
-0,34 % |
24/07/2024 |
43,89 € |
23/07/2024 |
-2,65 % |
-4,35 % |
13,51 % |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION - B |
LU0392098371 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIVE |
FR0013334380 |
|
EUR |
|
86,08 € |
-0,53 % |
24/07/2024 |
86,54 € |
23/07/2024 |
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND BIG DATA A-EUR |
LU1244893696 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
289,88 € |
-1,01 % |
24/07/2024 |
292,83 € |
23/07/2024 |
8,78 % |
84,20 % |
16,49 % |
| Opcvm/FI |
EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR |
LU0304955437 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
660,01 € |
-0,49 % |
25/07/2024 |
663,23 € |
24/07/2024 |
12,23 % |
72,30 % |
23,44 % |
| Opcvm/FI |
EDR FUND US VALUE A - EUR |
LU1103303167 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
344,68 € |
-0,64 % |
24/07/2024 |
346,91 € |
23/07/2024 |
6,71 % |
51,15 % |
21,32 % |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B |
LU1819480192 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
179,48 € |
-4,05 % |
24/07/2024 |
187,06 € |
23/07/2024 |
12,77 % |
49,79 % |
34,30 % |
| Opcvm/FI |
EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H |
LU0138007074 |
|
EUR |
|
9 525,02 € |
-0,44 % |
25/07/2024 |
9 566,75 € |
24/07/2024 |
9,17 % |
48,21 % |
23,73 % |
| Opcvm/FI |
ERASMUS SMALL CAP EURO E |
FR0013188364 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 048,79 € |
-1,10 % |
24/07/2024 |
1 060,50 € |
23/07/2024 |
-0,63 % |
47,78 % |
20,45 % |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 434,10 € |
0,55 % |
24/07/2024 |
1 426,32 € |
23/07/2024 |
3,22 % |
42,25 % |
15,43 % |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
369,98 € |
-1,01 % |
24/07/2024 |
373,75 € |
23/07/2024 |
5,26 % |
37,03 % |
17,07 % |
| Opcvm/FI |
ECOFI ENJEUX FUTURS C |
FR0010592022 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
120,69 € |
-0,79 % |
25/07/2024 |
121,65 € |
24/07/2024 |
3,62 % |
35,26 % |
18,37 % |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER VALUE EURO A |
FR0011360700 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
214,97 € |
-0,17 % |
24/07/2024 |
215,34 € |
23/07/2024 |
-0,67 % |
31,00 % |
16,80 % |
| Opcvm/FI |
ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C |
FR0010214213 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
172,30 € |
-0,85 % |
25/07/2024 |
173,77 € |
24/07/2024 |
-4,05 % |
30,45 % |
20,01 % |
| Opcvm/FI |
EDR TRICOLORE RENDEMENT C |
FR0010588343 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
440,05 € |
-0,98 % |
24/07/2024 |
444,40 € |
23/07/2024 |
3,68 % |
25,16 % |
17,43 % |
| Opcvm/FI |
EDR JAPAN C - EUR |
FR0010983924 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
188,55 € |
0,36 % |
24/07/2024 |
187,87 € |
23/07/2024 |
9,72 % |
19,37 % |
18,26 % |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
428,58 € |
0,11 % |
24/07/2024 |
428,10 € |
23/07/2024 |
2,42 % |
13,49 % |
4,96 % |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
154,00 € |
-0,83 % |
25/07/2024 |
155,29 € |
24/07/2024 |
3,29 % |
13,03 % |
4,42 % |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE A |
FR0010321810 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
427,73 € |
-1,16 % |
24/07/2024 |
432,75 € |
23/07/2024 |
3,53 % |
9,34 % |
14,51 % |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
127,35 € |
-0,06 % |
24/07/2024 |
127,43 € |
23/07/2024 |
3,00 % |
4,88 % |
6,16 % |
| Opcvm/FI |
ERASMUS MID CAP EURO R |
FR0007061882 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
654,40 € |
-0,64 % |
24/07/2024 |
658,63 € |
23/07/2024 |
-2,80 % |
2,86 % |
17,37 % |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC |
LU1161527038 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
224,45 € |
0,04 % |
24/07/2024 |
224,35 € |
23/07/2024 |
0,02 % |
1,71 % |
3,21 % |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER PATRIMOINE C |
FR0010434019 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
882,26 € |
-0,01 % |
24/07/2024 |
882,35 € |
23/07/2024 |
1,88 % |
-1,17 % |
2,83 % |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A |
FR0011449602 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
185,55 € |
-1,11 % |
24/07/2024 |
187,63 € |
23/07/2024 |
-4,68 % |
-13,36 % |
22,97 % |
| Opcvm/FI |
EDR FUND CHINA A-EUR |
LU1160365091 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
244,98 € |
-1,35 % |
24/07/2024 |
248,33 € |
23/07/2024 |
-0,03 % |
-29,76 % |
28,09 % |
| Opcvm/FI |
FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR |
LU0099574567 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
66,38 € |
-0,81 % |
25/07/2024 |
66,92 € |
24/07/2024 |
12,76 % |
151,15 % |
23,54 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD |
LU0109392836 |
4 étoile(s) |
USD |
|
41,59 € |
-0,31 % |
25/07/2024 |
45,44 € |
24/07/2024 |
13,95 % |
99,87 % |
29,60 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR |
LU0231205187 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
79,09 € |
0,56 % |
25/07/2024 |
78,65 € |
24/07/2024 |
18,19 % |
99,07 % |
23,98 % |
| Opcvm/FI |
FEDERAL INDICIEL US P |
FR0000988057 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
645,23 € |
-2,39 % |
24/07/2024 |
661,03 € |
23/07/2024 |
15,95 % |
89,57 % |
20,14 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR |
LU0114722902 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
97,30 € |
-0,26 % |
25/07/2024 |
97,55 € |
24/07/2024 |
10,53 % |
79,32 % |
19,38 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
29,52 € |
-0,57 % |
25/07/2024 |
29,69 € |
24/07/2024 |
15,31 % |
72,13 % |
22,74 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-DIST-EUR |
LU0114722498 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
58,10 € |
0,09 % |
25/07/2024 |
58,05 € |
24/07/2024 |
15,39 % |
57,75 % |
19,07 % |
| Opcvm/FI |
FF WORLD FUND A EUR |
LU0069449576 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
39,54 € |
-0,63 % |
25/07/2024 |
39,79 € |
24/07/2024 |
10,73 % |
55,98 % |
18,00 % |
| Opcvm/FI |
FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR |
LU0261952419 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
46,58 € |
-0,04 % |
25/07/2024 |
46,60 € |
24/07/2024 |
13,25 % |
53,63 % |
14,86 % |
| Opcvm/FI |
FF AMERICA FUND A USD |
LU0048573561 |
3 étoile(s) |
USD |
|
14,98 € |
0,37 % |
25/07/2024 |
16,26 € |
24/07/2024 |
9,83 % |
49,94 % |
20,32 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
3 étoile(s) |
USD |
|
40,91 € |
0,91 % |
25/07/2024 |
44,16 € |
24/07/2024 |
18,65 % |
48,19 % |
27,42 % |
| Opcvm/FI |
FF CONSUMER INDUSTRIES FUND A EUR |
LU0114721508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
90,29 € |
-1,23 % |
25/07/2024 |
91,41 € |
24/07/2024 |
7,23 % |
41,70 % |
15,66 % |
| Opcvm/FI |
FEDERAL MULTI OR ET MATIERES PREMIERES |
FR0000978868 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
54,07 € |
-0,07 % |
23/07/2024 |
54,11 € |
22/07/2024 |
8,60 % |
37,34 % |
21,80 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - EUROPE FUND A-ACC-EUR |
LU0202403266 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
589,96 € |
-0,71 % |
25/07/2024 |
594,19 € |
24/07/2024 |
0,99 % |
37,04 % |
17,28 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR |
LU0702159772 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,60 € |
-0,53 % |
25/07/2024 |
35,79 € |
24/07/2024 |
2,06 % |
36,45 % |
13,39 % |
| Opcvm/FI |
FF SWITZERLAND FUND A CHF |
LU0054754816 |
1 étoile(s) |
CHF |
|
78,87 € |
-0,70 % |
25/07/2024 |
76,91 € |
24/07/2024 |
5,93 % |
35,94 % |
17,25 % |
| Opcvm/FI |
FEDERAL INDICIEL JAPON P |
FR0000987968 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
297,77 € |
-1,66 % |
25/07/2024 |
302,79 € |
24/07/2024 |
6,74 % |
31,73 % |
21,08 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
70,04 € |
-0,89 % |
25/07/2024 |
70,67 € |
24/07/2024 |
7,13 % |
31,51 % |
16,08 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR |
LU1892829828 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
15,08 € |
-1,11 % |
25/07/2024 |
15,25 € |
24/07/2024 |
7,56 % |
29,33 % |
16,81 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN MENA FUND A(ACC)EUR-H1 |
LU0366004207 |
|
EUR |
|
5,19 € |
0,00 % |
25/07/2024 |
5,19 € |
24/07/2024 |
1,57 % |
28,47 % |
15,56 % |
| Opcvm/FI |
FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR |
LU0119124781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
83,32 € |
-0,69 % |
25/07/2024 |
83,90 € |
24/07/2024 |
2,71 % |
26,20 % |
16,99 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD |
LU0048574536 |
3 étoile(s) |
AUD |
|
55,38 € |
-0,46 % |
25/07/2024 |
90,67 € |
24/07/2024 |
4,06 % |
25,52 % |
21,11 % |
| Opcvm/FI |
FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR |
LU0048578792 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
19,38 € |
0,41 % |
25/07/2024 |
19,30 € |
24/07/2024 |
10,74 % |
20,97 % |
17,41 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR |
LU0261953904 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
29,66 € |
-0,17 % |
25/07/2024 |
29,71 € |
24/07/2024 |
4,77 % |
18,97 % |
10,10 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY EUROPE |
FR0000008674 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
65,77 € |
-0,69 % |
24/07/2024 |
66,23 € |
23/07/2024 |
4,68 % |
18,83 % |
18,61 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
27,90 € |
-0,57 % |
25/07/2024 |
28,06 € |
24/07/2024 |
6,45 % |
18,77 % |
22,58 % |
| Opcvm/FI |
FEDERAL APAL P |
FR0000987950 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
441,83 € |
-0,63 % |
24/07/2024 |
444,63 € |
23/07/2024 |
6,15 % |
16,13 % |
19,99 % |
| Opcvm/FI |
FF ASIA FOCUS FUND A USD |
LU0048597586 |
3 étoile(s) |
USD |
|
9,24 € |
-1,08 % |
25/07/2024 |
10,18 € |
24/07/2024 |
3,08 % |
6,96 % |
21,88 % |
| Opcvm/FI |
FF EMERGING MARKET FUND A USD |
LU0048575426 |
3 étoile(s) |
USD |
|
27,03 € |
-0,78 % |
25/07/2024 |
29,67 € |
24/07/2024 |
8,97 % |
4,76 % |
21,54 % |
| Opcvm/FI |
FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD |
LU0054237671 |
3 étoile(s) |
USD |
|
47,48 € |
-1,09 % |
25/07/2024 |
52,29 € |
24/07/2024 |
7,94 % |
1,61 % |
22,10 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR |
LU0267388220 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
25,99 € |
0,02 % |
25/07/2024 |
25,98 € |
24/07/2024 |
0,99 % |
-0,34 % |
2,01 % |
| Opcvm/FI |
FF INDONESIA FUND A USD |
LU0055114457 |
4 étoile(s) |
USD |
|
22,48 € |
-0,12 % |
25/07/2024 |
24,52 € |
24/07/2024 |
-3,35 % |
-16,78 % |
28,47 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND A-DIST-USD |
LU0050427557 |
3 étoile(s) |
USD |
|
27,53 € |
-0,79 % |
25/07/2024 |
30,23 € |
24/07/2024 |
-10,53 % |
-16,95 % |
29,10 % |
| Opcvm/FI |
FF CHINA FOCUS FUND A USD |
LU0173614495 |
5 étoile(s) |
USD |
|
51,42 € |
-1,11 % |
25/07/2024 |
56,64 € |
24/07/2024 |
-0,42 % |
-18,01 % |
25,61 % |
| Opcvm/FI |
FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-PF-ACC-EURO (EURO/USD HEDGED) |
LU2210151341 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
192,00 € |
-0,16 % |
24/07/2024 |
192,30 € |
23/07/2024 |
4,00 % |
38,09 % |
18,31 % |
| Opcvm/FI |
GROUPAMA AVENIR EURO N |
FR0010288308 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 915,95 € |
-1,72 % |
24/07/2024 |
1 949,46 € |
23/07/2024 |
-1,31 % |
14,71 % |
18,44 % |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE SMALL CAPS C |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
494,84 € |
-0,05 % |
24/07/2024 |
495,08 € |
23/07/2024 |
0,21 % |
11,51 % |
18,98 % |
| Opcvm/FI |
GAM STAR JAPAN LEADERS - EUR |
IE0003012535 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
212,64 € |
-1,12 % |
25/07/2024 |
215,04 € |
24/07/2024 |
1,47 % |
10,39 % |
22,17 % |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
174,28 € |
-1,01 % |
24/07/2024 |
176,05 € |
23/07/2024 |
6,79 % |
5,54 % |
18,95 % |
| Opcvm/FI |
G FUND EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC |
LU0571100824 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
152,16 € |
-0,21 % |
24/07/2024 |
152,48 € |
23/07/2024 |
3,48 % |
3,84 % |
6,20 % |
| Opcvm/FI |
HSBC GIF INDIAN EQUITY AC |
LU0164881194 |
2 étoile(s) |
USD |
|
298,08 € |
-0,09 % |
25/07/2024 |
325,00 € |
24/07/2024 |
18,11 % |
80,38 % |
27,59 % |
| Opcvm/FI |
HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A |
FR0000438905 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
400,83 € |
-1,59 % |
24/07/2024 |
407,29 € |
23/07/2024 |
13,17 % |
66,65 % |
17,68 % |
| Opcvm/FI |
HMG DÉCOUVERTES C |
FR0010601971 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
299,74 € |
-0,54 % |
24/07/2024 |
301,38 € |
23/07/2024 |
5,94 % |
48,77 % |
9,88 % |
| Opcvm/FI |
HMG RENDEMENT - PART D |
FR0007495049 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
2 914,95 € |
-0,01 % |
24/07/2024 |
2 915,28 € |
23/07/2024 |
4,37 % |
1,85 % |
7,93 % |
| Opcvm/FI |
HSBC EURO PME AC |
FR0000442329 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
69,95 € |
-0,30 % |
24/07/2024 |
70,16 € |
23/07/2024 |
-5,78 % |
-5,32 % |
22,05 % |
| Opcvm/FI |
HSBC GIF CHINESE EQUITY AC |
LU0164865239 |
4 étoile(s) |
USD |
|
84,77 € |
-1,83 % |
25/07/2024 |
94,06 € |
24/07/2024 |
8,17 % |
-14,19 % |
29,71 % |
| Opcvm/FI |
HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC |
LU0196696453 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
13,30 € |
-1,08 % |
25/07/2024 |
13,45 € |
24/07/2024 |
-19,26 % |
-39,69 % |
33,26 % |
| Opcvm/FI |
HMG DÉCOUVERTES C |
FR0013351285 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND A CAP |
LU0119750205 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
24,56 € |
-1,01 % |
25/07/2024 |
24,81 € |
24/07/2024 |
9,30 % |
28,99 % |
17,05 % |
| Opcvm/FI |
INDEPENDANCE ET EXPANSION FRANCE SMALL A |
LU0131510165 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE |
FR0010702084 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
268,22 € |
-0,65 % |
24/07/2024 |
269,98 € |
23/07/2024 |
-0,11 % |
- |
14,79 % |
| Opcvm/FI |
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) USD |
LU0292454872 |
5 étoile(s) |
USD |
|
45,20 € |
-1,54 % |
25/07/2024 |
50,01 € |
24/07/2024 |
20,09 % |
115,86 % |
20,68 % |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
848,12 € |
-3,48 % |
25/07/2024 |
878,69 € |
24/07/2024 |
9,25 % |
111,17 % |
24,50 % |
| Opcvm/FI |
JPM US EQUITY ALL CAP A ACC EUR |
LU1033933703 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
265,91 € |
-0,89 % |
25/07/2024 |
268,31 € |
24/07/2024 |
14,53 % |
83,68 % |
17,65 % |
| Opcvm/FI |
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (PERF) (ACC) - EUR |
LU0289089384 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
26,57 € |
-1,41 % |
25/07/2024 |
26,95 € |
24/07/2024 |
13,35 % |
54,48 % |
18,08 % |
| Opcvm/FI |
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND D |
LU1021349151 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
180,56 € |
0,57 % |
25/07/2024 |
179,53 € |
24/07/2024 |
12,00 % |
54,38 % |
17,56 % |
| Opcvm/FI |
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR |
LU0208853274 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
20,92 € |
-1,37 % |
25/07/2024 |
21,21 € |
24/07/2024 |
1,75 % |
51,92 % |
25,61 % |
| Opcvm/FI |
JPM INDIA FUND A DIST USD |
LU0058908533 |
1 étoile(s) |
USD |
|
122,69 € |
0,17 % |
25/07/2024 |
133,42 € |
24/07/2024 |
14,31 % |
47,23 % |
26,33 % |
| Opcvm/FI |
JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND A (DIST) - USD |
LU0053696224 |
3 étoile(s) |
USD |
|
41,02 € |
-4,18 % |
25/07/2024 |
46,63 € |
24/07/2024 |
8,04 % |
21,98 % |
22,84 % |
| Opcvm/FI |
JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD |
LU0052474979 |
4 étoile(s) |
USD |
|
117,65 € |
-2,92 % |
25/07/2024 |
132,02 € |
24/07/2024 |
8,17 % |
21,50 % |
19,81 % |
| Opcvm/FI |
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (DIST) - EUR |
LU0107398884 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
18,83 € |
-0,74 % |
25/07/2024 |
18,97 € |
24/07/2024 |
11,49 % |
21,33 % |
19,37 % |
| Opcvm/FI |
JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND A (PERF) (ACC) - EUR |
LU0210072939 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
54,04 € |
-1,40 % |
25/07/2024 |
54,81 € |
24/07/2024 |
9,48 % |
20,46 % |
18,08 % |
| Opcvm/FI |
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) - EUR |
LU0070212591 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
2 167,22 € |
-0,78 % |
25/07/2024 |
2 184,30 € |
24/07/2024 |
4,82 % |
13,25 % |
7,77 % |
| Opcvm/FI |
JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN PROPERTY EQUITIES FUND A2 EUR |
LU0088927925 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
54,18 € |
-1,38 % |
25/07/2024 |
54,94 € |
24/07/2024 |
1,10 % |
6,46 % |
17,54 % |
| Opcvm/FI |
JPM GLOBAL INCOME FUND A ACC AEUR |
LU0740858229 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
150,23 € |
-0,41 % |
25/07/2024 |
150,85 € |
24/07/2024 |
4,07 % |
6,43 % |
6,33 % |
| Opcvm/FI |
JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD |
LU0210526801 |
3 étoile(s) |
USD |
|
34,93 € |
-2,41 % |
25/07/2024 |
38,99 € |
24/07/2024 |
0,37 % |
4,13 % |
23,90 % |
| Opcvm/FI |
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR |
LU0217576759 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
21,72 € |
-1,90 % |
25/07/2024 |
22,14 € |
24/07/2024 |
3,43 % |
3,72 % |
21,16 % |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
190,79 € |
1,27 % |
25/07/2024 |
188,39 € |
24/07/2024 |
4,41 % |
-0,81 % |
9,45 % |
| Opcvm/FI |
JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU1255011097 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
17,81 € |
0,00 % |
25/07/2024 |
17,81 € |
24/07/2024 |
-6,31 % |
-8,85 % |
22,54 % |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 300,93 € |
-0,22 % |
24/07/2024 |
2 306,10 € |
23/07/2024 |
4,25 % |
16,37 % |
5,53 % |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
273,81 € |
-0,36 % |
24/07/2024 |
274,79 € |
23/07/2024 |
-2,54 % |
14,19 % |
13,70 % |
| Opcvm/FI |
KEREN CORPORATE C |
FR0010697532 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
201,13 € |
0,10 % |
24/07/2024 |
200,93 € |
23/07/2024 |
2,72 % |
10,48 % |
3,64 % |
| Opcvm/FI |
KIRAO MULTICAPS AC |
FR0012020741 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
176,88 € |
-0,52 % |
24/07/2024 |
177,80 € |
23/07/2024 |
3,42 % |
1,97 % |
15,86 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS AMERICAINES R |
FR0010700823 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 181,22 € |
-0,44 % |
25/07/2024 |
1 186,39 € |
24/07/2024 |
13,10 % |
68,93 % |
19,31 % |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
245,56 € |
-0,37 % |
25/07/2024 |
246,47 € |
24/07/2024 |
11,27 % |
68,79 % |
24,15 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD EQUITY SRI C |
FR0000003998 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 683,36 € |
-0,61 % |
24/07/2024 |
2 699,72 € |
23/07/2024 |
7,70 % |
53,72 % |
19,27 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR |
FR0013254331 |
|
EUR |
|
334,07 € |
-0,42 % |
25/07/2024 |
335,49 € |
24/07/2024 |
9,75 % |
52,68 % |
18,73 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R |
FR0010689141 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 763,76 € |
-1,76 % |
24/07/2024 |
1 795,33 € |
23/07/2024 |
0,48 % |
33,33 % |
14,36 % |
| Opcvm/FI |
LCL ACTIONS OR MONDE C |
FR0007374145 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
203,90 € |
-0,55 % |
24/07/2024 |
205,02 € |
23/07/2024 |
21,30 % |
32,48 % |
30,82 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
526,97 € |
-0,83 % |
24/07/2024 |
531,40 € |
23/07/2024 |
3,78 % |
32,20 % |
12,13 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD JAPON R |
FR0010734491 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
462,34 € |
0,31 % |
24/07/2024 |
460,90 € |
23/07/2024 |
11,95 % |
32,16 % |
21,35 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
465,44 € |
-0,45 % |
24/07/2024 |
467,53 € |
23/07/2024 |
-4,58 % |
27,97 % |
12,72 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR |
FR0007028543 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
97,43 € |
-0,46 % |
24/07/2024 |
97,88 € |
23/07/2024 |
2,53 % |
27,59 % |
9,07 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A |
FR0010230490 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
667,21 € |
0,06 % |
24/07/2024 |
666,79 € |
23/07/2024 |
2,28 % |
26,03 % |
6,02 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 247,71 € |
-0,49 % |
24/07/2024 |
3 263,64 € |
23/07/2024 |
4,28 % |
24,04 % |
10,22 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
380,12 € |
0,01 % |
24/07/2024 |
380,09 € |
23/07/2024 |
6,08 % |
11,90 % |
4,80 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
125,56 € |
-0,08 % |
24/07/2024 |
125,66 € |
23/07/2024 |
-0,14 % |
9,02 % |
4,80 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD EURO SHORT DURATION SRI |
FR0000027609 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
4 757,50 € |
0,10 % |
24/07/2024 |
4 752,57 € |
23/07/2024 |
1,82 % |
7,50 % |
4,64 % |
| Opcvm/FI |
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS PART RC |
FR0013439817 |
|
EUR |
|
117,19 € |
-0,20 % |
24/07/2024 |
117,42 € |
23/07/2024 |
6,02 % |
- |
9,26 % |
| Opcvm/FI |
LONVIA AVENIR MID-CAP EURO |
LU2240056445 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
91,76 € |
-1,69 % |
24/07/2024 |
93,34 € |
23/07/2024 |
-4,95 % |
- |
20,18 % |
| Opcvm/FI |
LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE |
LU2240056015 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
98,10 € |
-1,47 % |
24/07/2024 |
99,57 € |
23/07/2024 |
0,13 % |
- |
21,43 % |
| Opcvm/FI |
LONVIA AVENIR SMALL CAP EUROPE |
LU2240057096 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
86,97 € |
1,02 % |
05/07/2024 |
86,09 € |
04/07/2024 |
-1,03 % |
- |
20,57 % |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
16,23 € |
-1,07 % |
25/07/2024 |
16,40 € |
24/07/2024 |
10,54 % |
55,54 % |
16,35 % |
| Opcvm/FI |
MANDARINE EUROPE MICROCAP R |
LU1303940784 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
24,38 € |
-0,41 % |
24/07/2024 |
24,48 € |
23/07/2024 |
4,59 % |
40,92 % |
13,85 % |
| Opcvm/FI |
METROPOLE SELECTION A |
FR0007078811 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
783,81 € |
-0,32 % |
24/07/2024 |
786,32 € |
23/07/2024 |
6,02 % |
33,87 % |
19,56 % |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
368,09 € |
-0,07 % |
24/07/2024 |
368,35 € |
23/07/2024 |
-0,20 % |
32,82 % |
17,71 % |
| Opcvm/FI |
MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR |
LU0914731947 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
152,55 € |
-0,55 % |
24/07/2024 |
153,39 € |
23/07/2024 |
8,45 % |
32,49 % |
20,34 % |
| Opcvm/FI |
MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS A |
LU0308864023 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
124,66 € |
0,07 % |
24/07/2024 |
124,57 € |
23/07/2024 |
-2,69 % |
30,52 % |
20,04 % |
| Opcvm/FI |
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BRANDS FUND AH (EUR) |
LU0335216932 |
|
EUR |
|
111,09 € |
0,52 % |
25/07/2024 |
110,51 € |
24/07/2024 |
3,91 % |
26,71 % |
15,84 % |
| Opcvm/FI |
MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C |
FR0010521575 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 935,26 € |
0,21 % |
24/07/2024 |
1 931,17 € |
23/07/2024 |
-0,37 % |
25,62 % |
17,07 % |
| Opcvm/FI |
MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR) |
LU0914733059 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
179,39 € |
0,21 % |
24/07/2024 |
179,02 € |
23/07/2024 |
-0,44 % |
24,76 % |
17,17 % |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
203,27 € |
0,33 % |
24/07/2024 |
202,61 € |
23/07/2024 |
2,44 % |
18,04 % |
9,23 % |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,72 € |
-0,88 % |
25/07/2024 |
10,82 € |
24/07/2024 |
2,01 % |
15,54 % |
8,06 % |
| Opcvm/FI |
MAINFIRST GERMANY FUNDS |
LU0390221256 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
221,04 € |
-0,60 % |
24/07/2024 |
222,37 € |
23/07/2024 |
-2,18 % |
10,60 % |
20,27 % |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE R |
LU0489687243 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 550,83 € |
-0,80 % |
24/07/2024 |
1 563,31 € |
23/07/2024 |
4,58 % |
10,46 % |
17,48 % |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,42 € |
0,10 % |
25/07/2024 |
10,41 € |
24/07/2024 |
0,16 % |
0,77 % |
4,39 % |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC |
LU1670719613 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
13,61 € |
0,12 % |
25/07/2024 |
13,59 € |
24/07/2024 |
-2,23 % |
-3,64 % |
6,67 % |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC |
LU1670631289 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,19 € |
-0,31 % |
25/07/2024 |
10,22 € |
24/07/2024 |
0,10 % |
-6,41 % |
6,70 % |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
19,48 € |
-1,02 % |
25/07/2024 |
19,68 € |
24/07/2024 |
1,51 % |
-19,97 % |
18,07 % |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR |
LU0348926287 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
32,20 € |
-1,49 % |
25/07/2024 |
32,69 € |
24/07/2024 |
7,39 % |
68,87 % |
19,69 % |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
269,88 € |
-0,51 % |
24/07/2024 |
271,26 € |
23/07/2024 |
8,66 % |
38,91 % |
19,35 % |
| Opcvm/FI |
NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR) |
IE00B23XD337 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
23,04 € |
-0,48 % |
24/07/2024 |
23,15 € |
23/07/2024 |
3,27 % |
8,07 % |
9,60 % |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YLD BD BP EUR |
LU0141799501 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
36,91 € |
-0,06 % |
25/07/2024 |
36,94 € |
24/07/2024 |
3,54 % |
6,60 % |
5,72 % |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
17,34 € |
0,75 % |
25/07/2024 |
17,21 € |
24/07/2024 |
-0,95 % |
2,87 % |
5,77 % |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND BP EUR |
LU0772926084 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
129,71 € |
-0,32 % |
25/07/2024 |
130,13 € |
24/07/2024 |
5,24 % |
-0,59 % |
9,13 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF GENERATION CR-EUR |
FR0010574434 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 039,63 € |
-1,48 % |
24/07/2024 |
1 055,29 € |
23/07/2024 |
2,12 % |
23,67 % |
19,31 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
4 662,16 € |
-0,19 % |
24/07/2024 |
4 671,17 € |
23/07/2024 |
-1,50 % |
17,49 % |
15,55 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
341,33 € |
-1,17 % |
24/07/2024 |
345,38 € |
23/07/2024 |
1,83 % |
14,52 % |
16,98 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
661,92 € |
-0,99 % |
24/07/2024 |
668,52 € |
23/07/2024 |
1,92 % |
12,09 % |
16,50 % |
| Opcvm/FI |
OSTRUM SOUVERAINS EURO RC |
FR0000003196 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
482,08 € |
-0,09 % |
24/07/2024 |
482,50 € |
23/07/2024 |
-1,18 % |
-15,00 % |
4,25 % |
| Opcvm/FI |
OFI MING R |
FR0007043781 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
347,29 € |
-0,80 % |
24/07/2024 |
350,10 € |
23/07/2024 |
6,70 % |
-16,29 % |
21,32 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028 |
FR001400C7W0 |
|
EUR |
|
112,36 € |
0,02 % |
24/07/2024 |
112,34 € |
23/07/2024 |
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
OFI INVEST HIGH YIELD 2027 RC |
FR0013511474 |
|
EUR |
|
114,49 € |
0,06 % |
24/07/2024 |
114,42 € |
23/07/2024 |
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-CLEAN ENERGY P EUR |
LU0280435388 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
150,06 € |
-2,76 % |
25/07/2024 |
154,32 € |
24/07/2024 |
3,23 % |
78,94 % |
22,31 % |
| Opcvm/FI |
PICTET INDIAN EQUITIES P USD |
LU0070964530 |
3 étoile(s) |
USD |
|
837,37 € |
-0,31 % |
25/07/2024 |
914,99 € |
24/07/2024 |
17,73 % |
78,75 % |
27,06 % |
| Opcvm/FI |
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR |
LU0503631714 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
348,06 € |
-1,76 % |
25/07/2024 |
354,29 € |
24/07/2024 |
6,91 % |
62,39 % |
16,27 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
227,66 € |
-0,16 % |
25/07/2024 |
228,02 € |
24/07/2024 |
1,02 % |
61,70 % |
20,49 % |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
533,66 € |
0,31 % |
25/07/2024 |
532,02 € |
24/07/2024 |
10,26 % |
57,24 % |
15,74 % |
| Opcvm/FI |
PICTET DIGITAL P EUR |
LU0340554913 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
515,03 € |
-3,24 % |
25/07/2024 |
532,25 € |
24/07/2024 |
16,14 % |
53,40 % |
19,43 % |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
941,43 € |
2,21 % |
25/07/2024 |
921,05 € |
24/07/2024 |
16,43 % |
46,42 % |
26,70 % |
| Opcvm/FI |
PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR |
LU0386882277 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
364,78 € |
-0,91 % |
25/07/2024 |
368,14 € |
24/07/2024 |
7,31 % |
41,47 % |
16,75 % |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
323,79 € |
-1,29 % |
25/07/2024 |
328,03 € |
24/07/2024 |
7,95 % |
37,68 % |
19,10 % |
| Opcvm/FI |
PICTET HEALTH P USD |
LU0188501257 |
2 étoile(s) |
USD |
|
326,35 € |
-0,40 % |
25/07/2024 |
356,92 € |
24/07/2024 |
7,64 % |
29,09 % |
17,43 % |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
618,17 € |
2,05 % |
25/07/2024 |
605,73 € |
24/07/2024 |
12,63 % |
26,74 % |
25,82 % |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA ALLCAPS A |
FR0000422842 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
551,87 € |
-0,69 % |
24/07/2024 |
555,73 € |
23/07/2024 |
-0,37 % |
20,88 % |
20,26 % |
| Opcvm/FI |
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET USD P |
LU0128496485 |
|
USD |
|
144,59 € |
0,02 % |
25/07/2024 |
157,47 € |
24/07/2024 |
4,99 % |
15,16 % |
9,45 % |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
745,44 € |
-0,52 % |
24/07/2024 |
749,34 € |
23/07/2024 |
-0,70 % |
12,05 % |
16,09 % |
| Opcvm/FI |
PICTET-NUTRITION P EUR |
LU0366534344 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
246,62 € |
0,16 % |
25/07/2024 |
246,22 € |
24/07/2024 |
5,82 % |
9,63 % |
14,47 % |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P USD |
LU0155303323 |
3 étoile(s) |
USD |
|
258,68 € |
-2,24 % |
25/07/2024 |
288,25 € |
24/07/2024 |
8,11 % |
6,75 % |
21,77 % |
| Opcvm/FI |
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR |
LU0941349275 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
123,04 € |
-0,75 % |
24/07/2024 |
123,97 € |
23/07/2024 |
4,23 % |
5,70 % |
4,37 % |
| Opcvm/FI |
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280437673 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
148,53 € |
-0,28 % |
24/07/2024 |
148,95 € |
23/07/2024 |
-2,26 % |
-3,27 % |
9,85 % |
| Opcvm/FI |
RENAISSANCE EUROPE C |
FR0000295230 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
269,13 € |
-1,10 % |
25/07/2024 |
272,12 € |
24/07/2024 |
3,28 % |
60,06 % |
15,67 % |
| Opcvm/FI |
R CONVICTION USA H |
FR0011069137 |
|
EUR |
|
228,95 € |
-2,14 % |
24/07/2024 |
233,96 € |
23/07/2024 |
13,20 % |
55,53 % |
18,11 % |
| Opcvm/FI |
RAIFFEISEN INFRASTRUKTUR AKTIEN VT |
AT0000A09ZL0 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
272,98 € |
-0,97 % |
25/07/2024 |
275,66 € |
24/07/2024 |
9,30 % |
37,67 % |
17,11 % |
| Opcvm/FI |
R VALOR F |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 789,33 € |
-0,92 % |
25/07/2024 |
2 815,24 € |
24/07/2024 |
6,83 % |
36,72 % |
17,22 % |
| Opcvm/FI |
R-CO THEMATIC SILVER PLUS C |
FR0010909531 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
295,10 € |
-0,34 % |
24/07/2024 |
296,12 € |
23/07/2024 |
2,99 % |
23,28 % |
14,67 % |
| Opcvm/FI |
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR |
FR0010697482 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
135,59 € |
0,05 % |
24/07/2024 |
135,52 € |
23/07/2024 |
2,01 % |
3,10 % |
0,93 % |
| Opcvm/FI |
R-CO THEMATIC REAL ESTATE F |
FR0011885797 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
119,38 € |
-0,49 % |
24/07/2024 |
119,97 € |
23/07/2024 |
1,24 % |
-17,67 % |
16,28 % |
| Opcvm/FI |
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC |
LU0302446645 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
29,42 € |
-1,52 % |
25/07/2024 |
29,87 € |
24/07/2024 |
5,79 % |
56,26 % |
17,72 % |
| Opcvm/FI |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL QUALITY A ACCUMULATION EUR |
LU0323591833 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
314,53 € |
-1,06 % |
25/07/2024 |
317,91 € |
24/07/2024 |
9,55 % |
45,55 % |
15,32 % |
| Opcvm/FI |
STATE STREET EMU INDEX EQUITY FUND P |
LU1159238036 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
18,31 € |
-0,91 % |
25/07/2024 |
18,48 € |
24/07/2024 |
7,91 % |
42,73 % |
20,77 % |
| Opcvm/FI |
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR A ACC |
LU0248178732 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
424,58 € |
-0,77 % |
25/07/2024 |
427,89 € |
24/07/2024 |
7,33 % |
41,31 % |
18,20 % |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R |
FR0011169341 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
497,52 € |
-0,75 % |
24/07/2024 |
501,30 € |
23/07/2024 |
13,04 % |
40,26 % |
17,35 % |
| Opcvm/FI |
SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS EUR C ACC |
LU0246036288 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
283,67 € |
-2,26 % |
25/07/2024 |
290,24 € |
24/07/2024 |
4,64 % |
36,07 % |
18,08 % |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R |
LU1301026388 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
169,60 € |
-1,11 % |
24/07/2024 |
171,50 € |
23/07/2024 |
11,74 % |
34,43 % |
15,86 % |
| Opcvm/FI |
SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE EUR A ACC |
LU0161305163 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
85,65 € |
-1,05 % |
25/07/2024 |
86,56 € |
24/07/2024 |
4,85 % |
32,95 % |
17,90 % |
| Opcvm/FI |
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR |
LU0248172537 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
45,25 € |
-1,47 % |
25/07/2024 |
45,92 € |
24/07/2024 |
9,09 % |
27,41 % |
20,04 % |
| Opcvm/FI |
SSGA ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND |
LU1648467097 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
12,96 € |
-0,59 % |
24/07/2024 |
13,03 € |
23/07/2024 |
11,18 % |
22,37 % |
26,06 % |
| Opcvm/FI |
SEXTANT PEA A |
FR0010286005 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 034,96 € |
-0,66 % |
24/07/2024 |
1 041,81 € |
23/07/2024 |
-8,05 % |
20,40 % |
13,56 % |
| Opcvm/FI |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR |
LU0106235293 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
44,81 € |
-1,94 % |
25/07/2024 |
45,70 € |
24/07/2024 |
7,00 % |
19,24 % |
20,00 % |
| Opcvm/FI |
STATE STREET PACIFIC EX JAPAN INDEX EQUITY FUND |
LU1161083644 |
2 étoile(s) |
USD |
|
15,13 € |
-0,45 % |
24/07/2024 |
16,55 € |
23/07/2024 |
5,59 % |
11,22 % |
19,27 % |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
469,85 € |
-0,26 % |
24/07/2024 |
471,08 € |
23/07/2024 |
-1,38 % |
6,17 % |
9,99 % |
| Opcvm/FI |
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR |
LU0248181363 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
39,39 € |
-0,76 % |
25/07/2024 |
39,69 € |
24/07/2024 |
-14,03 % |
4,99 % |
26,96 % |
| Opcvm/FI |
SEXTANT BOND PICKING A |
FR0013202132 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
108,58 € |
0,03 % |
24/07/2024 |
108,55 € |
23/07/2024 |
3,11 % |
4,41 % |
3,25 % |
| Opcvm/FI |
SOFIDY SELECTION 1 P |
FR0011694256 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
157,00 € |
-0,46 % |
24/07/2024 |
157,73 € |
23/07/2024 |
2,61 % |
2,33 % |
16,35 % |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R |
FR0011288513 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
127,50 € |
0,06 % |
24/07/2024 |
127,42 € |
23/07/2024 |
2,22 % |
1,01 % |
2,96 % |
| Opcvm/FI |
SOLIDARITÉ - HABITAT ET HUMANISME P |
FR0011363746 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
196,49 € |
-0,13 % |
24/07/2024 |
196,75 € |
23/07/2024 |
1,33 % |
-0,95 % |
2,62 % |
| Opcvm/FI |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO CORPORATE BOND A ACCUMULATION EUR |
LU0113257694 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
23,09 € |
0,04 % |
25/07/2024 |
23,08 € |
24/07/2024 |
2,88 % |
-2,12 % |
3,28 % |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
325,39 € |
0,26 % |
24/07/2024 |
324,56 € |
23/07/2024 |
1,15 % |
-3,05 % |
10,16 % |
| Opcvm/FI |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL INFLATION LINKED BOND A ACCUMULATION EUR |
LU0180781048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
28,37 € |
-0,27 % |
25/07/2024 |
28,45 € |
24/07/2024 |
-1,58 % |
-13,66 % |
6,09 % |
| Opcvm/FI |
SCHELCHER SHORT TERM ESG P |
FR0011198332 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
111,92 € |
0,00 % |
24/07/2024 |
111,92 € |
23/07/2024 |
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE INCLUSIVE JOBS |
FR0014000IG4 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
84,49 € |
-0,45 % |
24/07/2024 |
84,87 € |
23/07/2024 |
1,44 % |
- |
13,54 % |
| Opcvm/FI |
SYCOYIELD 2026 |
FR001400A6Y0 |
|
EUR |
|
112,08 € |
0,05 % |
24/07/2024 |
112,02 € |
23/07/2024 |
2,13 % |
- |
2,73 % |
| Opcvm/FI |
SYCOYIELD 2030 |
FR001400MCQ6 |
|
EUR |
|
102,75 € |
0,07 % |
24/07/2024 |
102,68 € |
23/07/2024 |
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND |
LU1951200481 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
208,02 € |
-0,83 % |
25/07/2024 |
209,76 € |
24/07/2024 |
6,90 % |
93,65 % |
29,59 % |
| Opcvm/FI |
THEMATICS WATER FUND |
LU1951229035 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
177,44 € |
-0,02 % |
25/07/2024 |
177,47 € |
24/07/2024 |
8,62 % |
62,48 % |
23,00 % |
| Opcvm/FI |
THEMATICS META FUND R A |
LU1951204046 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
168,08 € |
-0,30 % |
25/07/2024 |
168,59 € |
24/07/2024 |
6,26 % |
52,66 % |
26,25 % |
| Opcvm/FI |
THEMATICS SAFETY FUND R A |
LU1951225553 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
164,77 € |
-0,29 % |
25/07/2024 |
165,25 € |
24/07/2024 |
7,87 % |
44,43 % |
30,01 % |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR |
LU0390135415 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
79,36 € |
-0,23 % |
25/07/2024 |
79,54 € |
24/07/2024 |
11,30 % |
36,57 % |
16,22 % |
| Opcvm/FI |
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C |
FR0010546903 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
68,70 € |
-0,74 % |
24/07/2024 |
69,21 € |
23/07/2024 |
4,39 % |
30,11 % |
15,49 % |
| Opcvm/FI |
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR |
FR0010547067 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
276,06 € |
-0,09 % |
24/07/2024 |
276,31 € |
23/07/2024 |
7,60 % |
24,86 % |
15,09 % |
| Opcvm/FI |
TOCQUEVILLE FRANCE ISR C |
FR0010546960 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
70,81 € |
-0,98 % |
24/07/2024 |
71,51 € |
23/07/2024 |
0,24 % |
24,12 % |
16,17 % |
| Opcvm/FI |
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR |
FR0010546945 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
20,51 € |
-1,25 % |
24/07/2024 |
20,77 € |
23/07/2024 |
6,71 % |
20,86 % |
17,42 % |
| Opcvm/FI |
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C |
FR0010546929 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
26,36 € |
-0,38 % |
24/07/2024 |
26,46 € |
23/07/2024 |
6,08 % |
13,23 % |
15,76 % |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
3 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
694,23 € |
-0,37 % |
24/07/2024 |
696,81 € |
23/07/2024 |
3,23 % |
7,03 % |
6,30 % |
| Opcvm/FI |
TRUSTEAM OPTIMUM A |
FR0007072160 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
163,35 € |
0,04 % |
24/07/2024 |
163,29 € |
23/07/2024 |
2,61 % |
3,59 % |
1,91 % |
| Opcvm/FI |
THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY |
LU2095319849 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
134,15 € |
0,06 % |
25/07/2024 |
134,07 € |
24/07/2024 |
5,02 % |
- |
26,72 % |
| Opcvm/FI |
UNION INDICIEL JAPON 225 |
FR0010415448 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
304,17 € |
-3,15 % |
25/07/2024 |
314,07 € |
24/07/2024 |
16,28 % |
84,63 % |
22,82 % |
| Opcvm/FI |
UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C |
FR0010004085 |
|
EUR |
|
727,19 € |
-2,24 % |
24/07/2024 |
743,85 € |
23/07/2024 |
13,44 % |
69,26 % |
18,80 % |
| Opcvm/FI |
US GROWTH FUND |
LU0073232471 |
1 étoile(s) |
USD |
|
137,21 € |
-2,44 % |
25/07/2024 |
153,21 € |
24/07/2024 |
-2,19 % |
16,71 % |
25,78 % |
| Opcvm/FI |
VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS RC |
FR0010458190 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
208,09 € |
-1,12 % |
24/07/2024 |
210,44 € |
23/07/2024 |
6,16 % |
30,18 % |
18,47 % |