|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 10 ans |
| Opcvm/FI |
ARKÉA INDICIEL US P |
FR0000988057 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
769,53 € |
0,87 % |
09/01/2026 |
762,93 € |
08/01/2026 |
2,65 % |
94,10 % |
20,12 % |
| Opcvm/FI |
AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP |
FR0000447807 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
193,20 € |
0,81 % |
09/01/2026 |
191,64 € |
08/01/2026 |
2,39 % |
86,52 % |
20,59 % |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 252,58 € |
0,95 % |
09/01/2026 |
1 240,82 € |
08/01/2026 |
2,98 % |
57,47 % |
21,00 % |
| Opcvm/FI |
AXA FRANCE OPPORTUNITES A |
FR0000447864 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 617,30 € |
0,01 % |
12/01/2026 |
1 617,09 € |
09/01/2026 |
2,94 % |
49,99 % |
18,36 % |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R |
FR0000975880 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
454,11 € |
1,04 % |
09/01/2026 |
449,45 € |
08/01/2026 |
2,44 % |
48,96 % |
17,71 % |
| Opcvm/FI |
AMILTON PREMIUM EUROPE R |
FR0010687749 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
333,87 € |
0,57 % |
09/01/2026 |
331,97 € |
08/01/2026 |
3,22 % |
29,89 % |
13,71 % |
| Opcvm/FI |
AMUNDI FUNDS - CASH USD |
LU0568621618 |
|
USD |
|
109,92 € |
0,02 % |
12/01/2026 |
128,28 € |
09/01/2026 |
1,12 % |
22,67 % |
13,36 % |
| Opcvm/FI |
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP |
LU1536921650 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
247,46 € |
0,15 % |
12/01/2026 |
247,10 € |
09/01/2026 |
5,56 % |
21,83 % |
25,53 % |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
254,81 € |
0,39 % |
12/01/2026 |
253,81 € |
09/01/2026 |
1,40 % |
20,51 % |
8,34 % |
| Opcvm/FI |
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR |
LU0266012235 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
159,86 € |
-0,25 % |
12/01/2026 |
160,26 € |
09/01/2026 |
2,43 % |
17,27 % |
17,44 % |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
291,12 € |
1,79 % |
09/01/2026 |
285,99 € |
08/01/2026 |
4,28 % |
9,22 % |
17,11 % |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PME PART AC |
FR0011631050 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
232,85 € |
1,29 % |
09/01/2026 |
229,89 € |
08/01/2026 |
3,69 % |
5,13 % |
12,86 % |
| Opcvm/FI |
AXA ACT SOCIAL PROGRESS |
FR0007062567 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
570,88 € |
0,53 % |
09/01/2026 |
567,86 € |
08/01/2026 |
2,26 % |
5,08 % |
16,87 % |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
290,94 € |
0,75 % |
09/01/2026 |
288,78 € |
08/01/2026 |
3,20 % |
-2,32 % |
14,90 % |
| Opcvm/FI |
AXA AEDIFICANDI A |
FR0000172041 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
536,14 € |
-0,55 % |
09/01/2026 |
539,08 € |
08/01/2026 |
2,70 % |
-5,91 % |
16,61 % |
| Opcvm/FI |
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C |
LU0616241476 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
133,15 € |
0,13 % |
12/01/2026 |
132,98 € |
09/01/2026 |
0,46 % |
-9,20 % |
5,52 % |
| Opcvm/FI |
AXA EURO 7-10 C |
FR0000172124 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
58,35 € |
0,07 % |
09/01/2026 |
58,31 € |
08/01/2026 |
0,46 % |
-9,91 % |
4,96 % |
| Opcvm/FI |
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR |
LU0266009793 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
139,63 € |
0,02 % |
12/01/2026 |
139,60 € |
09/01/2026 |
0,58 % |
-14,18 % |
5,95 % |
| Opcvm/FI |
ARBEVEL SHORT TERM CREDIT - ACTION A |
FR001400L7X7 |
|
EUR |
|
1 059,01 € |
0,00 % |
27/02/2025 |
1 059,01 € |
27/01/2025 |
0,76 % |
- |
1,44 % |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
USD |
|
81,56 € |
3,46 % |
12/01/2026 |
92,03 € |
09/01/2026 |
9,39 % |
159,54 % |
30,89 % |
| Opcvm/FI |
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 |
LU0154236920 |
3 étoile(s) |
USD |
|
69,19 € |
0,47 % |
12/01/2026 |
80,38 € |
09/01/2026 |
3,12 % |
92,66 % |
19,82 % |
| Opcvm/FI |
BDL CONVICTIONS C |
FR0010651224 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 626,22 € |
0,76 % |
09/01/2026 |
4 591,32 € |
08/01/2026 |
3,20 % |
63,79 % |
17,20 % |
| Opcvm/FI |
BDL REMPART EUROPE C |
FR0010174144 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
254,25 € |
0,26 % |
09/01/2026 |
253,60 € |
08/01/2026 |
1,71 % |
60,01 % |
11,00 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,65 € |
0,54 % |
12/01/2026 |
33,47 € |
09/01/2026 |
3,16 % |
53,30 % |
15,52 % |
| Opcvm/FI |
BNPP ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE ISR |
FR0010077461 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
158,46 € |
0,78 % |
09/01/2026 |
157,24 € |
08/01/2026 |
3,39 % |
51,13 % |
23,83 % |
| Opcvm/FI |
BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAPCLASSIC EURR |
LU0823410724 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
577,72 € |
0,63 % |
09/01/2026 |
574,10 € |
08/01/2026 |
5,33 % |
43,06 % |
23,05 % |
| Opcvm/FI |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR |
LU0224105477 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
51,26 € |
0,87 % |
12/01/2026 |
50,82 € |
09/01/2026 |
5,41 % |
41,25 % |
19,60 % |
| Opcvm/FI |
BSO FRANCE P |
FR0007478557 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 043,27 € |
1,86 % |
09/01/2026 |
1 024,26 € |
08/01/2026 |
3,51 % |
36,74 % |
18,63 % |
| Opcvm/FI |
BNP PARIBAS AQUA C |
FR0010668145 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
676,82 € |
1,03 % |
09/01/2026 |
669,91 € |
08/01/2026 |
4,52 % |
36,49 % |
15,38 % |
| Opcvm/FI |
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR |
FR0010128587 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
684,44 € |
0,39 % |
09/01/2026 |
681,78 € |
08/01/2026 |
3,67 % |
34,70 % |
17,36 % |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
USD |
|
72,01 € |
0,30 % |
12/01/2026 |
83,81 € |
09/01/2026 |
2,66 % |
30,86 % |
12,05 % |
| Opcvm/FI |
BGF LATIN AMERICAN FUND E2 |
LU0147409709 |
2 étoile(s) |
USD |
|
60,26 € |
-0,30 % |
12/01/2026 |
70,55 € |
09/01/2026 |
4,49 % |
23,96 % |
30,45 % |
| Opcvm/FI |
BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC |
FR0010340612 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
102,23 € |
0,51 % |
09/01/2026 |
101,71 € |
08/01/2026 |
1,62 % |
-12,83 % |
18,43 % |
| Opcvm/FI |
BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION |
LU0823425839 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
343,18 € |
0,00 % |
26/01/2021 |
343,18 € |
25/01/2021 |
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
CM-CIC GLOBAL GOLD C |
FR0007390174 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
98,60 € |
1,24 % |
09/01/2026 |
97,39 € |
08/01/2026 |
6,71 % |
169,03 % |
33,18 % |
| Opcvm/FI |
CLARESCO USA |
LU1379103812 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
579,17 € |
0,86 % |
09/01/2026 |
574,24 € |
08/01/2026 |
3,85 % |
91,97 % |
20,07 % |
| Opcvm/FI |
CLARTAN VALEURS C |
LU1100076550 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
224,08 € |
1,37 % |
09/01/2026 |
221,06 € |
08/01/2026 |
4,83 % |
69,61 % |
14,88 % |
| Opcvm/FI |
CONSTANCE BE WORLD A EUR |
FR0011400712 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
929,39 € |
1,56 % |
09/01/2026 |
915,13 € |
08/01/2026 |
5,66 % |
61,27 % |
17,49 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
512,29 € |
-0,29 % |
12/01/2026 |
513,78 € |
09/01/2026 |
2,28 % |
59,33 % |
17,63 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 651,71 € |
0,00 % |
12/01/2026 |
2 651,63 € |
09/01/2026 |
3,59 % |
51,08 % |
17,57 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
427,49 € |
0,11 % |
12/01/2026 |
427,03 € |
09/01/2026 |
2,86 % |
42,23 % |
12,86 % |
| Opcvm/FI |
CPR SILVER AGE P A/I |
FR0010836163 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 049,88 € |
0,49 % |
09/01/2026 |
3 035,00 € |
08/01/2026 |
2,20 % |
32,88 % |
16,33 % |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
249,38 € |
1,69 % |
09/01/2026 |
245,24 € |
08/01/2026 |
3,28 % |
25,19 % |
15,66 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
347,65 € |
1,40 % |
09/01/2026 |
342,86 € |
08/01/2026 |
3,36 % |
24,22 % |
14,96 % |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
579,02 € |
0,33 % |
09/01/2026 |
577,11 € |
08/01/2026 |
1,39 % |
16,85 % |
7,47 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
807,50 € |
0,03 % |
12/01/2026 |
807,22 € |
09/01/2026 |
2,31 % |
12,06 % |
7,57 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
162,18 € |
0,06 % |
09/01/2026 |
162,09 € |
08/01/2026 |
2,49 % |
7,30 % |
8,79 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 925,30 € |
0,05 % |
12/01/2026 |
1 924,35 € |
09/01/2026 |
0,23 % |
7,20 % |
1,52 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 538,06 € |
-0,16 % |
12/01/2026 |
1 540,49 € |
09/01/2026 |
3,71 % |
3,53 % |
19,25 % |
| Opcvm/FI |
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC |
LU1530899142 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
2 177,01 € |
0,15 % |
12/01/2026 |
2 173,71 € |
09/01/2026 |
3,16 % |
3,34 % |
20,83 % |
| Opcvm/FI |
COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A |
FR0010321810 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
445,00 € |
0,45 % |
09/01/2026 |
443,00 € |
08/01/2026 |
3,60 % |
-4,35 % |
14,48 % |
| Opcvm/FI |
COMGEST GROWTH ASIA USD ACC |
IE00BQ3D6V05 |
2 étoile(s) |
USD |
|
65,82 € |
0,09 % |
09/01/2026 |
76,48 € |
08/01/2026 |
3,57 % |
-11,81 % |
19,78 % |
| Opcvm/FI |
COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC |
IE00BD1DJ122 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
12,89 € |
0,62 % |
09/01/2026 |
12,81 € |
08/01/2026 |
3,70 % |
-13,78 % |
20,31 % |
| Opcvm/FI |
COMGEST GROWTH CHINA |
IE0030351732 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
67,51 € |
0,31 % |
09/01/2026 |
67,30 € |
08/01/2026 |
3,81 % |
-25,46 % |
21,48 % |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,14 € |
1,13 % |
09/01/2026 |
33,76 € |
08/01/2026 |
-98,76 % |
-98,68 % |
13,39 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC CREDIT 2027 |
FR00140081Y1 |
|
EUR |
|
127,49 € |
0,02 % |
12/01/2026 |
127,47 € |
09/01/2026 |
0,12 % |
- |
2,56 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC CRÉDIT 2029 |
FR001400KAV4 |
|
EUR |
|
119,72 € |
0,03 % |
12/01/2026 |
119,68 € |
09/01/2026 |
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
CHOIX SOLIDAIRE C |
FR0010177899 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
88,96 € |
0,29 % |
09/01/2026 |
88,70 € |
08/01/2026 |
1,22 % |
- |
4,31 % |
| Opcvm/FI |
DPAM INVEST B - EQUITIES EUROLAND B CAP |
BE0058182792 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
351,64 € |
1,10 % |
09/01/2026 |
347,82 € |
08/01/2026 |
3,62 % |
50,20 % |
19,67 % |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS PEA R |
FR0010229187 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
303,95 € |
0,55 % |
09/01/2026 |
302,30 € |
08/01/2026 |
1,95 % |
35,63 % |
11,36 % |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
188,81 € |
0,62 % |
09/01/2026 |
187,64 € |
08/01/2026 |
2,28 % |
32,82 % |
10,48 % |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
325,94 € |
0,98 % |
09/01/2026 |
322,78 € |
08/01/2026 |
2,71 % |
27,71 % |
17,98 % |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST ALPHA BONDS B |
LU1694789535 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
128,35 € |
0,08 % |
09/01/2026 |
128,25 € |
08/01/2026 |
0,40 % |
25,29 % |
3,61 % |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST EUROPE GROWTH B |
LU0870553459 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
274,83 € |
1,36 % |
09/01/2026 |
271,15 € |
08/01/2026 |
4,26 % |
11,83 % |
17,10 % |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST MIURI |
LU0641745681 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
126,43 € |
-0,01 % |
09/01/2026 |
126,44 € |
08/01/2026 |
0,77 % |
9,02 % |
4,73 % |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION - B |
LU0392098371 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
154,61 € |
0,05 % |
09/01/2026 |
154,54 € |
08/01/2026 |
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIVE |
FR0013334380 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
98,61 € |
1,28 % |
09/01/2026 |
97,36 € |
08/01/2026 |
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND BIG DATA A-EUR |
LU1244893696 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
348,69 € |
0,00 % |
12/01/2026 |
348,68 € |
09/01/2026 |
4,72 % |
77,82 % |
16,33 % |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
519,53 € |
1,41 % |
09/01/2026 |
512,33 € |
08/01/2026 |
2,98 % |
52,69 % |
17,33 % |
| Opcvm/FI |
EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR |
LU0304955437 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
708,91 € |
-0,20 % |
12/01/2026 |
710,34 € |
09/01/2026 |
3,49 % |
33,50 % |
23,35 % |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
469,91 € |
0,31 % |
09/01/2026 |
468,46 € |
08/01/2026 |
1,15 % |
25,19 % |
4,99 % |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
173,50 € |
0,56 % |
12/01/2026 |
172,54 € |
09/01/2026 |
1,50 % |
22,24 % |
4,70 % |
| Opcvm/FI |
ECOFI ENJEUX FUTURS C |
FR0010592022 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
126,62 € |
-0,46 % |
12/01/2026 |
127,20 € |
09/01/2026 |
4,02 % |
20,51 % |
18,11 % |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 449,32 € |
-0,49 % |
12/01/2026 |
1 456,45 € |
09/01/2026 |
4,58 % |
20,44 % |
15,44 % |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
377,42 € |
1,28 % |
09/01/2026 |
372,64 € |
08/01/2026 |
3,98 % |
20,20 % |
16,99 % |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
138,92 € |
0,06 % |
12/01/2026 |
138,84 € |
09/01/2026 |
0,74 % |
15,65 % |
5,91 % |
| Opcvm/FI |
EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H |
LU0138007074 |
|
EUR |
|
10 701,05 € |
0,06 % |
12/01/2026 |
10 694,51 € |
09/01/2026 |
2,69 % |
14,38 % |
23,65 % |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B |
LU1819480192 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
247,22 € |
0,24 % |
09/01/2026 |
246,62 € |
08/01/2026 |
2,06 % |
13,82 % |
32,97 % |
| Opcvm/FI |
ERASMUS SMALL CAP EURO E |
FR0013188364 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 184,12 € |
0,94 % |
09/01/2026 |
1 173,15 € |
08/01/2026 |
1,26 % |
11,92 % |
20,14 % |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 899,96 € |
0,18 % |
09/01/2026 |
1 896,46 € |
08/01/2026 |
1,17 % |
11,69 % |
6,14 % |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER PATRIMOINE C |
FR0010434019 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
924,97 € |
0,07 % |
09/01/2026 |
924,34 € |
08/01/2026 |
0,45 % |
6,68 % |
2,79 % |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC |
LU1161527038 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
238,62 € |
0,03 % |
09/01/2026 |
238,56 € |
08/01/2026 |
0,33 % |
2,97 % |
3,19 % |
| Opcvm/FI |
ERASMUS MID CAP EURO R |
FR0007061882 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
683,90 € |
-0,05 % |
09/01/2026 |
684,21 € |
08/01/2026 |
1,12 % |
-6,84 % |
17,21 % |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A |
FR0011449602 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
183,44 € |
0,35 % |
09/01/2026 |
182,80 € |
08/01/2026 |
3,81 % |
-56,62 % |
22,21 % |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ABSOLUTE RETURN CREDIT A |
FR001400Y4C3 |
|
EUR |
|
103,09 € |
0,04 % |
09/01/2026 |
103,05 € |
08/01/2026 |
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR |
LU0099574567 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
84,53 € |
0,08 % |
12/01/2026 |
84,46 € |
09/01/2026 |
4,69 % |
106,73 % |
23,31 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR |
LU0114722902 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
112,60 € |
0,36 % |
12/01/2026 |
112,20 € |
09/01/2026 |
5,23 % |
89,95 % |
19,21 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-DIST-EUR |
LU0114722498 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
72,54 € |
-0,67 % |
12/01/2026 |
73,03 € |
09/01/2026 |
1,90 % |
81,21 % |
18,95 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD |
LU0109392836 |
3 étoile(s) |
USD |
|
53,29 € |
0,68 % |
12/01/2026 |
61,79 € |
09/01/2026 |
3,00 % |
64,17 % |
29,58 % |
| Opcvm/FI |
FF AMERICA FUND A USD |
LU0048573561 |
2 étoile(s) |
USD |
|
15,84 € |
0,05 % |
12/01/2026 |
18,48 € |
09/01/2026 |
3,95 % |
60,41 % |
20,13 % |
| Opcvm/FI |
FF WORLD FUND A EUR |
LU0069449576 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,16 € |
-0,45 % |
12/01/2026 |
48,38 € |
09/01/2026 |
2,58 % |
57,13 % |
17,91 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
39,18 € |
0,69 % |
12/01/2026 |
38,91 € |
09/01/2026 |
4,59 % |
55,29 % |
22,29 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR |
LU0231205187 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
68,61 € |
-0,07 % |
12/01/2026 |
68,66 € |
09/01/2026 |
-1,35 % |
53,52 % |
23,58 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR |
LU0702159772 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
40,90 € |
-0,46 % |
12/01/2026 |
41,09 € |
09/01/2026 |
2,15 % |
49,27 % |
13,43 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
32,65 € |
0,18 % |
12/01/2026 |
32,59 € |
09/01/2026 |
2,16 % |
43,45 % |
22,96 % |
| Opcvm/FI |
FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR |
LU0048578792 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
21,99 € |
0,18 % |
12/01/2026 |
21,95 € |
09/01/2026 |
1,20 % |
42,05 % |
17,22 % |
| Opcvm/FI |
FEDERAL INDICIEL JAPON P |
FR0000987968 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
373,93 € |
1,17 % |
09/01/2026 |
369,61 € |
08/01/2026 |
3,10 % |
33,60 % |
21,45 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
4 étoile(s) |
USD |
|
50,13 € |
-0,86 % |
12/01/2026 |
59,03 € |
09/01/2026 |
-0,73 % |
30,96 % |
27,27 % |
| Opcvm/FI |
FF SWITZERLAND FUND A CHF |
LU0054754816 |
1 étoile(s) |
CHF |
|
88,15 € |
0,06 % |
12/01/2026 |
82,05 € |
09/01/2026 |
2,22 % |
30,49 % |
17,12 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD |
LU0048574536 |
2 étoile(s) |
AUD |
|
57,64 € |
0,83 % |
12/01/2026 |
99,47 € |
09/01/2026 |
2,87 % |
26,72 % |
20,91 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS |
LU0114721508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
100,10 € |
-0,20 % |
12/01/2026 |
100,30 € |
09/01/2026 |
2,16 % |
26,44 % |
15,82 % |
| Opcvm/FI |
FEDERAL INDICIEL APAL |
FR0000987950 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
553,21 € |
0,20 % |
09/01/2026 |
552,09 € |
08/01/2026 |
4,10 % |
26,43 % |
19,82 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR |
LU0261953904 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
30,73 € |
-0,32 % |
12/01/2026 |
30,83 € |
09/01/2026 |
0,85 % |
26,05 % |
9,98 % |
| Opcvm/FI |
FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR |
LU0261952419 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
41,06 € |
-1,23 % |
12/01/2026 |
41,57 € |
09/01/2026 |
2,09 % |
17,68 % |
14,89 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR |
LU1892829828 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
15,07 € |
-0,33 % |
12/01/2026 |
15,12 € |
09/01/2026 |
3,86 % |
15,75 % |
16,39 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
73,64 € |
-0,26 % |
12/01/2026 |
73,83 € |
09/01/2026 |
1,88 % |
13,94 % |
16,05 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND A-DIST-USD |
LU0050427557 |
3 étoile(s) |
USD |
|
32,95 € |
0,08 % |
12/01/2026 |
38,43 € |
09/01/2026 |
5,29 % |
11,59 % |
28,74 % |
| Opcvm/FI |
FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD |
LU0054237671 |
3 étoile(s) |
USD |
|
63,92 € |
1,04 % |
12/01/2026 |
73,84 € |
09/01/2026 |
6,86 % |
11,41 % |
21,94 % |
| Opcvm/FI |
FF CHINA FOCUS FUND A USD |
LU0173614495 |
4 étoile(s) |
USD |
|
67,51 € |
1,66 % |
12/01/2026 |
77,52 € |
09/01/2026 |
5,06 % |
11,15 % |
25,58 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - EUROPE FUND A-ACC-EUR |
LU0202403266 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
559,44 € |
0,18 % |
12/01/2026 |
558,45 € |
09/01/2026 |
3,61 % |
10,94 % |
17,15 % |
| Opcvm/FI |
FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR |
LU0119124781 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
80,15 € |
0,12 % |
12/01/2026 |
80,05 € |
09/01/2026 |
3,19 % |
6,88 % |
16,82 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR |
LU0267388220 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
26,73 € |
0,03 % |
12/01/2026 |
26,72 € |
09/01/2026 |
0,11 % |
1,12 % |
1,96 % |
| Opcvm/FI |
FF INDONESIA FUND A USD |
LU0055114457 |
4 étoile(s) |
USD |
|
19,31 € |
0,22 % |
12/01/2026 |
22,49 € |
09/01/2026 |
-0,43 % |
-13,44 % |
28,07 % |
| Opcvm/FI |
FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-PF-ACC-EURO (EURO/USD HEDGED) |
LU2210151341 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
244,94 € |
0,53 % |
09/01/2026 |
243,65 € |
08/01/2026 |
2,10 % |
68,37 % |
17,87 % |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
538,61 € |
0,97 % |
09/01/2026 |
533,42 € |
08/01/2026 |
1,96 % |
19,71 % |
18,83 % |
| Opcvm/FI |
G FUND EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC |
LU0571100824 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
177,64 € |
0,34 % |
09/01/2026 |
177,03 € |
08/01/2026 |
2,54 % |
9,97 % |
6,14 % |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
224,00 € |
0,33 % |
09/01/2026 |
223,26 € |
08/01/2026 |
5,21 % |
-2,86 % |
19,06 % |
| Opcvm/FI |
GROUPAMA AVENIR EURO N |
FR0010288308 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 974,63 € |
1,15 % |
09/01/2026 |
1 952,10 € |
08/01/2026 |
3,98 % |
-4,60 % |
18,34 % |
| Opcvm/FI |
GAM STAR JAPAN LEADERS - EUR |
IE0003012535 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
200,24 € |
0,72 % |
09/01/2026 |
198,81 € |
08/01/2026 |
2,73 % |
-25,13 % |
21,99 % |
| Opcvm/FI |
HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A |
FR0000438905 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
439,72 € |
0,55 % |
09/01/2026 |
437,31 € |
08/01/2026 |
1,52 % |
62,90 % |
17,56 % |
| Opcvm/FI |
HSBC GIF INDIAN EQUITY AC |
LU0164881194 |
3 étoile(s) |
USD |
|
275,17 € |
0,54 % |
12/01/2026 |
319,49 € |
09/01/2026 |
-0,53 % |
56,76 % |
27,15 % |
| Opcvm/FI |
HMG DÉCOUVERTES C |
FR0010601971 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
340,97 € |
0,91 % |
09/01/2026 |
337,89 € |
08/01/2026 |
1,99 % |
53,12 % |
9,84 % |
| Opcvm/FI |
HSBC GIF CHINESE EQUITY AC |
LU0164865239 |
3 étoile(s) |
USD |
|
116,36 € |
1,57 % |
12/01/2026 |
133,72 € |
09/01/2026 |
6,16 % |
-20,39 % |
29,56 % |
| Opcvm/FI |
HMG DÉCOUVERTES PME |
FR0013351285 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND A CAP |
LU0119750205 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
29,71 € |
-0,24 % |
12/01/2026 |
29,78 € |
09/01/2026 |
1,40 % |
57,36 % |
16,80 % |
| Opcvm/FI |
IAM SPACE |
FR001400TS43 |
|
EUR |
|
282,52 € |
3,60 % |
08/01/2026 |
272,69 € |
05/01/2026 |
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
INDEPENDANCE ET EXPANSION FRANCE SMALL A |
LU0131510165 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
900,73 € |
-0,34 % |
08/01/2026 |
903,82 € |
07/01/2026 |
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
INDÉPENDANCE EUROPE SMALL |
LU1832174962 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE |
FR0010702084 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
254,83 € |
1,32 % |
09/01/2026 |
251,51 € |
08/01/2026 |
1,88 % |
- |
14,04 % |
| Opcvm/FI |
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (PERF) (ACC) - EUR |
LU0289089384 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
36,00 € |
0,28 % |
12/01/2026 |
35,90 € |
09/01/2026 |
2,59 % |
109,42 % |
17,88 % |
| Opcvm/FI |
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR |
LU0208853274 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
28,83 € |
1,48 % |
12/01/2026 |
28,41 € |
09/01/2026 |
7,21 % |
105,05 % |
25,22 % |
| Opcvm/FI |
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) USD |
LU0292454872 |
4 étoile(s) |
USD |
|
52,34 € |
0,13 % |
12/01/2026 |
61,02 € |
09/01/2026 |
1,53 % |
100,28 % |
20,64 % |
| Opcvm/FI |
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (DIST) - EUR |
LU0107398884 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
24,38 € |
0,08 % |
12/01/2026 |
24,36 € |
09/01/2026 |
1,12 % |
77,96 % |
19,11 % |
| Opcvm/FI |
JPM US EQUITY ALL CAP A ACC EUR |
LU1033933703 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
299,59 € |
-0,52 % |
12/01/2026 |
301,16 € |
09/01/2026 |
1,09 % |
68,65 % |
17,89 % |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 119,41 € |
0,06 % |
12/01/2026 |
1 118,71 € |
09/01/2026 |
2,37 % |
56,07 % |
25,06 % |
| Opcvm/FI |
JPM INDIA FUND A DIST USD |
LU0058908533 |
1 étoile(s) |
USD |
|
105,47 € |
-0,02 % |
12/01/2026 |
123,15 € |
09/01/2026 |
-1,02 % |
28,33 % |
25,93 % |
| Opcvm/FI |
JPM GLOBAL INCOME FUND A ACC AEUR |
LU0740858229 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
168,13 € |
0,05 % |
12/01/2026 |
168,05 € |
09/01/2026 |
0,85 % |
14,09 % |
6,40 % |
| Opcvm/FI |
JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND A (DIST) - USD |
LU0053696224 |
4 étoile(s) |
USD |
|
54,08 € |
1,88 % |
09/01/2026 |
61,74 € |
08/01/2026 |
6,59 % |
13,10 % |
22,94 % |
| Opcvm/FI |
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) - EUR |
LU0070212591 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
2 423,62 € |
0,00 % |
12/01/2026 |
2 423,60 € |
09/01/2026 |
0,99 % |
10,97 % |
7,81 % |
| Opcvm/FI |
JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD |
LU0052474979 |
3 étoile(s) |
USD |
|
148,86 € |
1,00 % |
12/01/2026 |
172,05 € |
09/01/2026 |
6,06 % |
10,76 % |
19,74 % |
| Opcvm/FI |
JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN PROPERTY EQUITIES FUND A2 EUR |
LU0088927925 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
55,20 € |
-0,05 % |
12/01/2026 |
55,23 € |
09/01/2026 |
2,64 % |
0,05 % |
17,56 % |
| Opcvm/FI |
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR |
LU0217576759 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
28,24 € |
0,04 % |
12/01/2026 |
28,23 € |
09/01/2026 |
4,09 % |
-0,25 % |
20,96 % |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
196,34 € |
0,38 % |
12/01/2026 |
195,60 € |
09/01/2026 |
2,58 % |
-5,77 % |
9,30 % |
| Opcvm/FI |
JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU1255011097 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
26,26 € |
0,04 % |
12/01/2026 |
26,25 € |
09/01/2026 |
4,08 % |
-27,68 % |
22,66 % |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 574,93 € |
0,51 % |
09/01/2026 |
2 561,89 € |
08/01/2026 |
1,49 % |
28,60 % |
5,57 % |
| Opcvm/FI |
KEREN CORPORATE C |
FR0010697532 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
218,22 € |
0,01 % |
09/01/2026 |
218,20 € |
08/01/2026 |
0,19 % |
15,36 % |
3,51 % |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
310,86 € |
1,27 % |
09/01/2026 |
306,96 € |
08/01/2026 |
2,86 % |
13,56 % |
13,86 % |
| Opcvm/FI |
KIRAO MULTICAPS AC |
FR0012020741 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
177,48 € |
1,32 % |
09/01/2026 |
175,16 € |
08/01/2026 |
2,91 % |
-6,61 % |
15,81 % |
| Opcvm/FI |
LCL ACTIONS OR MONDE C |
FR0007374145 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
502,57 € |
1,33 % |
09/01/2026 |
495,97 € |
08/01/2026 |
7,27 % |
177,97 % |
30,90 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS AMERICAINES R |
FR0010700823 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 363,88 € |
1,07 % |
09/01/2026 |
1 349,44 € |
08/01/2026 |
3,40 % |
75,06 % |
19,35 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD EQUITY SRI C |
FR0000003998 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 223,61 € |
1,36 % |
09/01/2026 |
3 180,26 € |
08/01/2026 |
3,33 % |
73,74 % |
19,03 % |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
324,76 € |
0,07 % |
12/01/2026 |
324,53 € |
09/01/2026 |
1,80 % |
72,04 % |
24,37 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR |
FR0013254331 |
|
EUR |
|
406,42 € |
0,85 % |
09/01/2026 |
402,98 € |
08/01/2026 |
2,84 % |
56,60 % |
18,66 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
556,04 € |
1,01 % |
09/01/2026 |
550,46 € |
08/01/2026 |
2,39 % |
35,15 % |
11,99 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R |
FR0010689141 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
2 022,22 € |
0,91 % |
09/01/2026 |
2 004,05 € |
08/01/2026 |
3,15 % |
31,47 % |
14,25 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR |
FR0007028543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
107,23 € |
0,52 % |
09/01/2026 |
106,68 € |
08/01/2026 |
2,10 % |
29,01 % |
8,92 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 498,34 € |
0,66 % |
09/01/2026 |
3 475,32 € |
08/01/2026 |
1,74 % |
24,10 % |
10,04 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A |
FR0010230490 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
729,13 € |
0,11 % |
09/01/2026 |
728,31 € |
08/01/2026 |
0,63 % |
17,27 % |
5,91 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
423,42 € |
0,10 % |
12/01/2026 |
422,99 € |
09/01/2026 |
0,51 % |
16,24 % |
4,61 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD EURO SHORT DURATION SRI |
FR0000027609 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
5 098,45 € |
0,01 % |
09/01/2026 |
5 097,78 € |
08/01/2026 |
0,23 % |
13,39 % |
4,51 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
457,03 € |
0,01 % |
12/01/2026 |
456,98 € |
09/01/2026 |
1,16 % |
9,67 % |
12,68 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
131,52 € |
0,24 % |
09/01/2026 |
131,21 € |
08/01/2026 |
1,09 % |
7,94 % |
4,67 % |
| Opcvm/FI |
LONVIA AVENIR MID-CAP EURO |
LU2240056445 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
92,46 € |
1,10 % |
09/01/2026 |
91,46 € |
08/01/2026 |
3,34 % |
-14,07 % |
19,28 % |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
19,05 € |
-0,07 % |
12/01/2026 |
19,07 € |
09/01/2026 |
3,17 % |
64,98 % |
16,14 % |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
470,38 € |
0,92 % |
09/01/2026 |
466,07 € |
08/01/2026 |
3,76 % |
45,89 % |
17,57 % |
| Opcvm/FI |
MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR |
LU0914731947 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
179,26 € |
1,20 % |
09/01/2026 |
177,13 € |
08/01/2026 |
3,39 % |
41,18 % |
20,02 % |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
253,58 € |
0,11 % |
09/01/2026 |
253,31 € |
08/01/2026 |
1,61 % |
37,05 % |
9,12 % |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,41 € |
0,24 % |
12/01/2026 |
12,38 € |
09/01/2026 |
1,81 % |
26,02 % |
7,97 % |
| Opcvm/FI |
MANDARINE EUROPE MICROCAP R |
LU1303940784 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
27,71 € |
1,65 % |
09/01/2026 |
27,26 € |
08/01/2026 |
2,03 % |
15,13 % |
13,53 % |
| Opcvm/FI |
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BRANDS FUND AH (EUR) |
LU0335216932 |
|
EUR |
|
111,36 € |
0,42 % |
12/01/2026 |
110,89 € |
09/01/2026 |
1,31 % |
12,09 % |
15,63 % |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC |
LU1670631289 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
11,55 € |
0,11 % |
12/01/2026 |
11,54 € |
09/01/2026 |
0,11 % |
2,18 % |
6,40 % |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,85 € |
0,03 % |
12/01/2026 |
10,85 € |
09/01/2026 |
-0,05 % |
1,71 % |
4,44 % |
| Opcvm/FI |
MS INVF US GROWTH FUND |
LU0073232471 |
1 étoile(s) |
USD |
|
222,43 € |
-0,41 % |
12/01/2026 |
260,72 € |
09/01/2026 |
1,15 % |
0,02 % |
26,13 % |
| Opcvm/FI |
MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR) |
LU0914733059 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
192,70 € |
0,93 % |
09/01/2026 |
190,93 € |
08/01/2026 |
2,86 % |
-6,16 % |
16,89 % |
| Opcvm/FI |
MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C |
FR0010521575 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
2 082,47 € |
0,92 % |
09/01/2026 |
2 063,39 € |
08/01/2026 |
3,08 % |
-6,45 % |
16,79 % |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC |
LU1670719613 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
13,43 € |
-0,16 % |
12/01/2026 |
13,45 € |
09/01/2026 |
0,49 % |
-9,88 % |
6,60 % |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR |
LU0348926287 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
35,39 € |
0,35 % |
12/01/2026 |
35,26 € |
09/01/2026 |
3,55 % |
34,29 % |
19,49 % |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
293,30 € |
1,03 % |
09/01/2026 |
290,32 € |
08/01/2026 |
3,11 % |
28,17 % |
19,14 % |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND |
LU0141799501 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
40,75 € |
0,08 % |
12/01/2026 |
40,72 € |
09/01/2026 |
0,64 % |
14,17 % |
5,55 % |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND BP EUR |
LU0772926084 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
142,24 € |
-0,32 % |
12/01/2026 |
142,70 € |
09/01/2026 |
0,60 % |
11,76 % |
9,08 % |
| Opcvm/FI |
NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR) |
IE00B23XD337 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
24,01 € |
0,25 % |
09/01/2026 |
23,95 € |
08/01/2026 |
0,72 % |
11,10 % |
9,43 % |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,98 € |
0,03 % |
12/01/2026 |
17,97 € |
09/01/2026 |
0,63 % |
4,51 % |
5,95 % |
| Opcvm/FI |
OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES |
FR0011586544 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 067,93 € |
0,89 % |
09/01/2026 |
3 040,82 € |
08/01/2026 |
2,39 % |
56,88 % |
15,20 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
370,28 € |
0,66 % |
09/01/2026 |
367,86 € |
08/01/2026 |
4,99 % |
9,43 % |
16,88 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 719,94 € |
0,61 % |
09/01/2026 |
4 691,10 € |
08/01/2026 |
3,23 % |
7,86 % |
15,46 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
723,92 € |
0,42 % |
09/01/2026 |
720,89 € |
08/01/2026 |
4,53 % |
4,44 % |
16,41 % |
| Opcvm/FI |
OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS |
FR0000003196 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
494,42 € |
0,09 % |
09/01/2026 |
493,99 € |
08/01/2026 |
0,29 % |
-16,23 % |
4,23 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028 |
FR001400C7W0 |
|
EUR |
|
119,44 € |
0,06 % |
08/01/2026 |
119,37 € |
06/01/2026 |
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
OSTRUM SRI CROSSOVER |
FR0011350685 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 327,64 € |
0,04 % |
09/01/2026 |
1 327,08 € |
08/01/2026 |
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET DIGITAL P EUR |
LU0340554913 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
629,65 € |
-0,13 % |
12/01/2026 |
630,48 € |
09/01/2026 |
1,87 % |
44,11 % |
19,90 % |
| Opcvm/FI |
PICTET INDIAN EQUITIES P USD |
LU0070964530 |
4 étoile(s) |
USD |
|
775,01 € |
0,34 % |
12/01/2026 |
901,59 € |
09/01/2026 |
0,18 % |
40,94 % |
26,61 % |
| Opcvm/FI |
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION |
LU0280435388 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
185,62 € |
0,47 % |
12/01/2026 |
184,75 € |
09/01/2026 |
5,00 % |
35,85 % |
22,44 % |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 141,56 € |
-2,48 % |
12/01/2026 |
1 170,63 € |
09/01/2026 |
0,71 % |
30,90 % |
25,42 % |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
526,78 € |
0,10 % |
12/01/2026 |
526,23 € |
09/01/2026 |
3,50 % |
30,74 % |
15,72 % |
| Opcvm/FI |
PICTET SHORT TERM MONEY MARKET USD P |
LU0128496485 |
|
USD |
|
143,90 € |
0,01 % |
12/01/2026 |
167,97 € |
09/01/2026 |
1,11 % |
22,97 % |
9,37 % |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
917,39 € |
0,64 % |
09/01/2026 |
911,52 € |
08/01/2026 |
3,48 % |
22,61 % |
16,07 % |
| Opcvm/FI |
PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR |
LU0386882277 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
388,28 € |
-0,18 % |
12/01/2026 |
388,97 € |
09/01/2026 |
2,78 % |
19,25 % |
16,81 % |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
341,65 € |
0,44 % |
12/01/2026 |
340,14 € |
09/01/2026 |
2,94 % |
17,56 % |
19,35 % |
| Opcvm/FI |
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR |
LU0503631714 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
346,40 € |
0,68 % |
12/01/2026 |
344,06 € |
09/01/2026 |
4,63 % |
16,01 % |
16,38 % |
| Opcvm/FI |
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280437673 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
168,48 € |
0,20 % |
09/01/2026 |
168,15 € |
08/01/2026 |
1,05 % |
14,05 % |
9,57 % |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
780,63 € |
-2,14 % |
12/01/2026 |
797,69 € |
09/01/2026 |
0,22 % |
11,92 % |
25,64 % |
| Opcvm/FI |
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR |
LU0941349275 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
137,48 € |
0,38 % |
09/01/2026 |
136,96 € |
08/01/2026 |
1,25 % |
11,20 % |
4,39 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
195,62 € |
1,42 % |
12/01/2026 |
192,89 € |
09/01/2026 |
5,48 % |
5,31 % |
20,24 % |
| Opcvm/FI |
PICTET HEALTH P USD |
LU0188501257 |
2 étoile(s) |
USD |
|
293,53 € |
-0,13 % |
12/01/2026 |
343,07 € |
09/01/2026 |
1,59 % |
2,51 % |
17,41 % |
| Opcvm/FI |
PICTET-NUTRITION P EUR |
LU0366534344 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
215,24 € |
0,13 % |
12/01/2026 |
214,95 € |
09/01/2026 |
1,78 % |
-17,44 % |
14,36 % |
| Opcvm/FI |
RAIFFEISEN INFRASTRUKTUR AKTIEN VT |
AT0000A09ZL0 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
335,47 € |
0,61 % |
12/01/2026 |
333,45 € |
09/01/2026 |
3,06 % |
63,70 % |
16,73 % |
| Opcvm/FI |
R CONVICTION USA H |
FR0011069137 |
|
EUR |
|
282,51 € |
0,58 % |
09/01/2026 |
280,88 € |
08/01/2026 |
2,02 % |
60,22 % |
18,08 % |
| Opcvm/FI |
R-CO THEMATIC SILVER PLUS C |
FR0010909531 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
313,20 € |
0,33 % |
09/01/2026 |
312,16 € |
08/01/2026 |
1,82 % |
16,25 % |
14,57 % |
| Opcvm/FI |
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR |
FR0010697482 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
141,92 € |
0,01 % |
09/01/2026 |
141,91 € |
08/01/2026 |
0,11 % |
8,32 % |
0,89 % |
| Opcvm/FI |
SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE EUR A ACC |
LU0161305163 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
112,91 € |
-0,10 % |
12/01/2026 |
113,02 € |
09/01/2026 |
2,51 % |
91,09 % |
17,82 % |
| Opcvm/FI |
STATE STREET EMU INDEX EQUITY FUND P |
LU1159238036 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
23,67 € |
0,23 % |
12/01/2026 |
23,62 € |
09/01/2026 |
3,10 % |
73,11 % |
20,50 % |
| Opcvm/FI |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL QUALITY A ACCUMULATION EUR |
LU0323591833 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
376,76 € |
-0,29 % |
12/01/2026 |
377,85 € |
09/01/2026 |
1,42 % |
64,21 % |
15,60 % |
| Opcvm/FI |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR |
LU0106235293 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
59,90 € |
0,67 % |
12/01/2026 |
59,50 € |
09/01/2026 |
4,75 % |
53,62 % |
19,83 % |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R |
FR0011169341 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
596,97 € |
1,62 % |
09/01/2026 |
587,47 € |
08/01/2026 |
3,92 % |
44,65 % |
17,26 % |
| Opcvm/FI |
SSGA ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND |
LU1648467097 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
16,92 € |
0,82 % |
12/01/2026 |
16,78 € |
09/01/2026 |
5,44 % |
36,51 % |
25,69 % |
| Opcvm/FI |
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR A ACC |
LU0248178732 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
438,28 € |
-0,61 % |
12/01/2026 |
440,97 € |
09/01/2026 |
3,41 % |
33,93 % |
18,53 % |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R |
LU1301026388 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
197,58 € |
1,24 % |
09/01/2026 |
195,16 € |
08/01/2026 |
2,77 % |
33,54 % |
15,86 % |
| Opcvm/FI |
STATE STREET PACIFIC EX JAPAN INDEX EQUITY FUND |
LU1161083644 |
3 étoile(s) |
USD |
|
17,83 € |
0,64 % |
12/01/2026 |
20,68 € |
09/01/2026 |
1,43 % |
32,24 % |
18,84 % |
| Opcvm/FI |
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC |
LU0302446645 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
34,36 € |
0,01 % |
12/01/2026 |
34,35 € |
09/01/2026 |
2,84 % |
20,05 % |
17,78 % |
| Opcvm/FI |
SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS EUR C ACC |
LU0246036288 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
296,79 € |
0,42 % |
12/01/2026 |
295,56 € |
09/01/2026 |
3,53 % |
16,68 % |
18,08 % |
| Opcvm/FI |
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR |
LU0248172537 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
59,63 € |
0,07 % |
12/01/2026 |
59,59 € |
09/01/2026 |
5,12 % |
15,95 % |
20,03 % |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
502,09 € |
0,32 % |
09/01/2026 |
500,48 € |
08/01/2026 |
1,27 % |
12,77 % |
9,73 % |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R |
FR0011288513 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
136,74 € |
0,04 % |
09/01/2026 |
136,68 € |
08/01/2026 |
0,34 % |
7,75 % |
2,88 % |
| Opcvm/FI |
SEXTANT PEA A |
FR0010286005 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 229,45 € |
0,93 % |
09/01/2026 |
1 218,16 € |
08/01/2026 |
2,57 % |
5,84 % |
13,56 % |
| Opcvm/FI |
SEXTANT BOND PICKING A |
FR0013202132 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
117,35 € |
0,04 % |
09/01/2026 |
117,30 € |
08/01/2026 |
0,26 % |
5,38 % |
3,15 % |
| Opcvm/FI |
SOFIDY SELECTION 1 P |
FR0011694256 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
170,42 € |
-0,39 % |
09/01/2026 |
171,08 € |
08/01/2026 |
2,55 % |
3,42 % |
16,25 % |
| Opcvm/FI |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO CORPORATE BOND A ACCUMULATION EUR |
LU0113257694 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
24,70 € |
0,09 % |
12/01/2026 |
24,68 € |
09/01/2026 |
0,38 % |
-0,24 % |
3,24 % |
| Opcvm/FI |
SOLIDARITÉ - HABITAT ET HUMANISME P |
FR0011363746 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
201,80 € |
0,15 % |
09/01/2026 |
201,50 € |
08/01/2026 |
0,52 % |
-0,72 % |
2,60 % |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
340,51 € |
0,41 % |
09/01/2026 |
339,12 € |
08/01/2026 |
1,88 % |
-10,54 % |
9,98 % |
| Opcvm/FI |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL INFLATION LINKED BOND A ACCUMULATION EUR |
LU0180781048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
28,67 € |
0,13 % |
12/01/2026 |
28,63 € |
09/01/2026 |
0,49 % |
-16,24 % |
6,02 % |
| Opcvm/FI |
SCHELCHER SHORT TERM ESG P |
FR0011198332 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
116,88 € |
0,01 % |
09/01/2026 |
116,87 € |
08/01/2026 |
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOYIELD 2026 |
FR001400A6Y0 |
|
EUR |
|
117,86 € |
0,00 % |
09/01/2026 |
117,86 € |
08/01/2026 |
-0,02 % |
- |
2,14 % |
| Opcvm/FI |
SYCOYIELD 2030 |
FR001400MCQ6 |
|
EUR |
|
112,02 € |
0,04 % |
09/01/2026 |
111,98 € |
08/01/2026 |
- |
- |
- |
| Opcvm/FI |
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C |
FR0010546929 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
36,20 € |
0,11 % |
09/01/2026 |
36,16 € |
08/01/2026 |
0,92 % |
63,58 % |
15,74 % |
| Opcvm/FI |
THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND |
LU1951200481 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
245,45 € |
0,16 % |
12/01/2026 |
245,05 € |
09/01/2026 |
4,67 % |
58,54 % |
29,74 % |
| Opcvm/FI |
THEMATICS WATER FUND |
LU1951229035 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
178,42 € |
-0,37 % |
12/01/2026 |
179,08 € |
09/01/2026 |
3,43 % |
37,62 % |
22,54 % |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR |
LU0390135415 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
80,87 € |
0,16 % |
12/01/2026 |
80,74 € |
09/01/2026 |
1,99 % |
36,63 % |
15,99 % |
| Opcvm/FI |
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C |
FR0010546903 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
75,30 € |
0,41 % |
09/01/2026 |
74,99 € |
08/01/2026 |
4,39 % |
20,41 % |
15,44 % |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
3 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
761,76 € |
0,43 % |
09/01/2026 |
758,47 € |
08/01/2026 |
1,41 % |
17,00 % |
6,12 % |
| Opcvm/FI |
THEMATICS META FUND R A |
LU1951204046 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
174,75 € |
-0,35 % |
12/01/2026 |
175,37 € |
09/01/2026 |
3,29 % |
16,94 % |
25,80 % |
| Opcvm/FI |
THEMATICS SAFETY FUND R A |
LU1951225553 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
172,83 € |
-0,40 % |
12/01/2026 |
173,52 € |
09/01/2026 |
5,02 % |
10,90 % |
29,91 % |
| Opcvm/FI |
TRUSTEAM OPTIMUM A |
FR0007072160 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
173,86 € |
0,03 % |
09/01/2026 |
173,80 € |
08/01/2026 |
0,48 % |
7,66 % |
1,91 % |
| Opcvm/FI |
THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND |
LU2095319849 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
130,31 € |
-0,61 % |
12/01/2026 |
131,11 € |
09/01/2026 |
0,75 % |
-4,10 % |
26,02 % |
| Opcvm/FI |
UNION INDICIEL JAPON 225 |
FR0010415448 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
430,80 € |
1,59 % |
09/01/2026 |
424,06 € |
08/01/2026 |
3,17 % |
102,90 % |
23,14 % |
| Opcvm/FI |
UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C |
FR0010004085 |
|
EUR |
|
908,38 € |
0,63 % |
09/01/2026 |
902,71 € |
08/01/2026 |
1,77 % |
70,84 % |
18,75 % |
| Opcvm/FI |
VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR |
FR0010458190 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
218,37 € |
1,55 % |
09/01/2026 |
215,04 € |
08/01/2026 |
2,32 % |
29,70 % |
18,38 % |