Liste des supports Altaprofits du contrat Altaprofits PEP du 16/01/2026 16:15
Catégorie d'actif Libellé du support Promotion en cours Perf. 2025 Perf. 2024 Perf. 2023
Fonds en euros FONDS EN EURO EUROSSIMA - 1,75 % 2,05 %
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 10 ans
Opcvm/FI ARKÉA INDICIEL US P FR0000988057 3 étoile(s) EUR 763,79 € -0,62 % 14/01/2026 768,57 € 13/01/2026 1,89 % 92,20 % 20,11 %
Opcvm/FI AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP FR0000447807 2 étoile(s) EUR 190,74 € -0,69 % 14/01/2026 192,06 € 13/01/2026 1,31 % 84,34 % 20,59 %
Opcvm/FI ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR FR0000017329 3 étoile(s) EUR 1 250,80 € -0,28 % 14/01/2026 1 254,31 € 13/01/2026 2,83 % 57,59 % 20,99 %
Opcvm/FI AXA FRANCE OPPORTUNITES A FR0000447864 4 étoile(s) EUR 1 613,30 € -0,04 % 14/01/2026 1 613,88 € 13/01/2026 2,69 % 48,82 % 18,36 %
Opcvm/FI ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R FR0000975880 3 étoile(s) EUR 449,70 € -0,47 % 14/01/2026 451,82 € 13/01/2026 1,44 % 47,84 % 17,71 %
Opcvm/FI AMILTON PREMIUM EUROPE R FR0010687749 4 étoile(s) EUR 335,78 € 0,41 % 14/01/2026 334,41 € 13/01/2026 3,71 % 29,10 % 13,71 %
Opcvm/FI AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP LU1536921650 2 étoile(s) EUR 248,40 € 1,12 % 15/01/2026 245,65 € 14/01/2026 5,96 % 22,87 % 25,52 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS - CASH USD LU0568621618 USD 109,98 € 0,01 % 15/01/2026 128,34 € 14/01/2026 0,95 % 22,50 % 13,36 %
Opcvm/FI ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR LU0352312184 4 étoile(s) EUR 256,09 € -0,04 % 15/01/2026 256,20 € 14/01/2026 1,91 % 20,99 % 8,34 %
Opcvm/FI AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR LU0266012235 3 étoile(s) EUR 163,08 € 0,92 % 15/01/2026 161,60 € 14/01/2026 4,50 % 16,84 % 17,44 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PRICING POWER PART AC FR0010375600 1 étoile(s) EUR 288,95 € -0,98 % 14/01/2026 291,81 € 13/01/2026 3,50 % 8,29 % 17,11 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PME PART AC FR0011631050 3 étoile(s) EUR 232,44 € 0,22 % 14/01/2026 231,92 € 13/01/2026 3,49 % 4,97 % 12,86 %
Opcvm/FI AXA ACT SOCIAL PROGRESS FR0007062567 2 étoile(s) EUR 561,25 € -0,32 % 14/01/2026 563,07 € 13/01/2026 1,39 % 3,62 % 16,87 %
Opcvm/FI AMPLEGEST MIDCAPS PART AC FR0010532101 2 étoile(s) EUR 286,87 € -0,80 % 14/01/2026 289,18 € 13/01/2026 1,76 % -3,47 % 14,90 %
Opcvm/FI AXA AEDIFICANDI A FR0000172041 4 étoile(s) EUR 532,17 € -0,30 % 14/01/2026 533,78 € 13/01/2026 1,83 % -8,43 % 16,61 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C LU0616241476 3 étoile(s) EUR 133,31 € 0,01 % 15/01/2026 133,30 € 14/01/2026 0,58 % -9,35 % 5,52 %
Opcvm/FI AXA EURO 7-10 C FR0000172124 3 étoile(s) EUR 58,52 € 0,17 % 14/01/2026 58,42 € 13/01/2026 0,76 % -9,40 % 4,96 %
Opcvm/FI AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR LU0266009793 3 étoile(s) EUR 139,85 € -0,16 % 15/01/2026 140,08 € 14/01/2026 0,74 % -14,56 % 5,95 %
Opcvm/FI ARBEVEL SHORT TERM CREDIT - ACTION A FR001400L7X7 EUR 1 059,01 € 0,00 % 27/02/2025 1 059,01 € 27/01/2025 0,76 % - 1,44 %
Opcvm/FI BGF WORLD GOLD FUND E2 LU0090841262 3 étoile(s) USD 82,57 € -0,48 % 15/01/2026 96,82 € 14/01/2026 10,49 % 165,77 % 30,90 %
Opcvm/FI BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 LU0154236920 3 étoile(s) USD 69,35 € 1,09 % 15/01/2026 80,06 € 14/01/2026 3,14 % 93,14 % 19,82 %
Opcvm/FI BDL CONVICTIONS C FR0010651224 3 étoile(s) EUR 4 625,77 € 0,56 % 14/01/2026 4 599,96 € 13/01/2026 2,66 % 61,90 % 17,20 %
Opcvm/FI BDL REMPART EUROPE C FR0010174144 4 étoile(s) EUR 254,67 € 0,62 % 14/01/2026 253,09 € 13/01/2026 1,49 % 58,94 % 11,00 %
Opcvm/FI BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR LU0562822386 3 étoile(s) EUR 33,62 € 0,21 % 15/01/2026 33,55 € 14/01/2026 3,07 % 53,52 % 15,51 %
Opcvm/FI BNPP ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE ISR FR0010077461 3 étoile(s) EUR 159,12 € -0,26 % 14/01/2026 159,54 € 13/01/2026 3,82 % 50,45 % 23,82 %
Opcvm/FI BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR LU0224105477 3 étoile(s) EUR 51,41 € 0,65 % 15/01/2026 51,08 € 14/01/2026 5,72 % 42,17 % 19,60 %
Opcvm/FI BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAPCLASSIC EURR LU0823410724 3 étoile(s) EUR 576,46 € 0,63 % 14/01/2026 572,87 € 13/01/2026 5,10 % 37,28 % 23,05 %
Opcvm/FI BNP PARIBAS AQUA C FR0010668145 3 étoile(s) EUR 676,78 € 0,41 % 14/01/2026 674,01 € 13/01/2026 4,51 % 36,09 % 15,38 %
Opcvm/FI BSO FRANCE P FR0007478557 3 étoile(s) EUR 1 037,39 € -0,17 % 14/01/2026 1 039,20 € 13/01/2026 2,92 % 35,77 % 18,63 %
Opcvm/FI BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR FR0010128587 3 étoile(s) EUR 683,42 € -0,09 % 14/01/2026 684,06 € 13/01/2026 3,52 % 34,40 % 17,36 %
Opcvm/FI BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 LU0147396450 4 étoile(s) USD 71,80 € 0,22 % 15/01/2026 83,61 € 14/01/2026 2,13 % 30,41 % 12,05 %
Opcvm/FI BGF LATIN AMERICAN FUND E2 LU0147409709 2 étoile(s) USD 60,68 € 0,55 % 15/01/2026 70,42 € 14/01/2026 4,99 % 24,08 % 30,44 %
Opcvm/FI BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC FR0010340612 2 étoile(s) EUR 101,95 € 0,68 % 14/01/2026 101,26 € 13/01/2026 1,65 % -13,94 % 18,43 %
Opcvm/FI BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION LU0823425839 3 étoile(s) EUR 343,18 € 0,00 % 26/01/2021 343,18 € 25/01/2021 - - -
Opcvm/FI CM-CIC GLOBAL GOLD C FR0007390174 3 étoile(s) EUR 103,22 € 0,73 % 14/01/2026 102,47 € 13/01/2026 11,71 % 188,89 % 33,19 %
Opcvm/FI CLARESCO USA LU1379103812 3 étoile(s) EUR 574,60 € -0,09 % 14/01/2026 575,09 € 13/01/2026 3,03 % 88,75 % 20,06 %
Opcvm/FI CLARTAN VALEURS C LU1100076550 5 étoile(s) EUR 223,94 € -0,30 % 14/01/2026 224,61 € 13/01/2026 4,51 % 67,73 % 14,88 %
Opcvm/FI CONSTANCE BE WORLD A EUR FR0011400712 5 étoile(s) EUR 928,80 € -0,45 % 14/01/2026 933,04 € 13/01/2026 5,59 % 60,67 % 17,49 %
Opcvm/FI CENTIFOLIA C FR0007076930 3 étoile(s) EUR 512,38 € 0,58 % 14/01/2026 509,41 € 13/01/2026 2,30 % 58,80 % 17,63 %
Opcvm/FI CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC FR0010148981 4 étoile(s) EUR 2 649,72 € 0,37 % 15/01/2026 2 639,87 € 14/01/2026 3,52 % 51,72 % 17,56 %
Opcvm/FI CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC FR0010147603 4 étoile(s) EUR 426,20 € 0,08 % 15/01/2026 425,84 € 14/01/2026 2,55 % 42,69 % 12,86 %
Opcvm/FI CPR SILVER AGE P A/I FR0010836163 3 étoile(s) EUR 3 047,58 € 0,21 % 14/01/2026 3 041,18 € 13/01/2026 2,09 % 31,46 % 16,32 %
Opcvm/FI CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC LU0099161993 4 étoile(s) EUR 347,17 € 0,40 % 15/01/2026 345,77 € 14/01/2026 3,18 % 24,84 % 14,96 %
Opcvm/FI COMGEST RENAISSANCE EUROPE FR0000295230 3 étoile(s) EUR 247,18 € -0,69 % 14/01/2026 248,89 € 13/01/2026 2,11 % 22,57 % 15,66 %
Opcvm/FI CPR CROISSANCE REACTIVE P FR0010097683 3 étoile(s) EUR 580,02 € -0,06 % 14/01/2026 580,38 € 13/01/2026 1,56 % 16,70 % 7,47 %
Opcvm/FI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC FR0010135103 2 étoile(s) EUR 808,84 € 0,29 % 15/01/2026 806,47 € 14/01/2026 2,48 % 12,79 % 7,57 %
Opcvm/FI CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC FR0010149120 4 étoile(s) EUR 1 925,93 € -0,02 % 15/01/2026 1 926,38 € 14/01/2026 0,26 % 7,23 % 1,52 %
Opcvm/FI CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC LU0592698954 3 étoile(s) EUR 162,73 € -0,23 % 14/01/2026 163,10 € 13/01/2026 2,88 % 6,89 % 8,79 %
Opcvm/FI CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC FR0010149302 3 étoile(s) EUR 1 557,20 € 0,62 % 15/01/2026 1 547,65 € 14/01/2026 5,00 % 5,16 % 19,24 %
Opcvm/FI CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC LU1530899142 2 étoile(s) EUR 2 166,27 € 0,70 % 15/01/2026 2 151,19 € 14/01/2026 2,65 % 4,08 % 20,82 %
Opcvm/FI COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A FR0010321810 3 étoile(s) EUR 442,57 € -0,19 % 14/01/2026 443,42 € 13/01/2026 2,88 % -5,96 % 14,48 %
Opcvm/FI COMGEST GROWTH ASIA USD ACC IE00BQ3D6V05 2 étoile(s) USD 66,76 € 0,85 % 14/01/2026 77,25 € 13/01/2026 5,21 % -11,59 % 19,77 %
Opcvm/FI COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC IE00BD1DJ122 2 étoile(s) EUR 13,27 € 2,08 % 14/01/2026 13,00 € 13/01/2026 6,76 % -12,81 % 20,30 %
Opcvm/FI COMGEST GROWTH CHINA IE0030351732 3 étoile(s) EUR 67,51 € -0,47 % 14/01/2026 67,83 € 13/01/2026 3,81 % -26,02 % 21,48 %
Opcvm/FI COMGEST MONDE - C FR0000284689 3 étoile(s) EUR 33,80 € -0,47 % 14/01/2026 33,96 € 13/01/2026 -98,77 % -98,69 % 13,39 %
Opcvm/FI CARMIGNAC CREDIT 2027 FR00140081Y1 EUR 127,54 € 0,03 % 14/01/2026 127,50 € 13/01/2026 0,16 % - 2,56 %
Opcvm/FI CARMIGNAC CRÉDIT 2029 FR001400KAV4 EUR 119,78 € 0,04 % 14/01/2026 119,73 € 13/01/2026 - - -
Opcvm/FI CHOIX SOLIDAIRE C FR0010177899 4 étoile(s) EUR 88,94 € -0,09 % 14/01/2026 89,02 € 13/01/2026 1,09 % - 4,31 %
Opcvm/FI DPAM INVEST B - EQUITIES EUROLAND B CAP BE0058182792 3 étoile(s) EUR 355,16 € 1,04 % 15/01/2026 351,51 € 14/01/2026 4,39 % 52,29 % 19,66 %
Opcvm/FI DORVAL CONVICTIONS PEA R FR0010229187 3 étoile(s) EUR 303,76 € -0,13 % 14/01/2026 304,16 € 13/01/2026 1,89 % 35,19 % 11,35 %
Opcvm/FI DORVAL CONVICTIONS R FR0010557967 3 étoile(s) EUR 188,80 € -0,13 % 14/01/2026 189,04 € 13/01/2026 2,05 % 31,74 % 10,48 %
Opcvm/FI DORVAL MANAGEURS R FR0010158048 2 étoile(s) EUR 324,28 € -0,12 % 14/01/2026 324,67 € 13/01/2026 2,19 % 26,82 % 17,97 %
Opcvm/FI DNCA INVEST ALPHA BONDS B LU1694789535 4 étoile(s) EUR 128,36 € 0,06 % 14/01/2026 128,28 € 13/01/2026 0,39 % 25,52 % 3,61 %
Opcvm/FI DNCA INVEST EUROPE GROWTH B LU0870553459 2 étoile(s) EUR 273,15 € 0,23 % 15/01/2026 272,53 € 14/01/2026 3,81 % 10,66 % 17,10 %
Opcvm/FI DNCA INVEST MIURI LU0641745681 2 étoile(s) EUR 125,42 € -0,09 % 14/01/2026 125,53 € 13/01/2026 -0,04 % 8,14 % 4,74 %
Opcvm/FI DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION - B LU0392098371 4 étoile(s) EUR 154,86 € 0,11 % 14/01/2026 154,69 € 13/01/2026 - - -
Opcvm/FI DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIVE FR0013334380 3 étoile(s) EUR 97,70 € -0,69 % 14/01/2026 98,38 € 13/01/2026 - - -
Opcvm/FI EDR FUND BIG DATA A-EUR LU1244893696 3 étoile(s) EUR 346,91 € 0,03 % 15/01/2026 346,80 € 14/01/2026 4,19 % 77,70 % 16,33 %
Opcvm/FI EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS FR0010588343 3 étoile(s) EUR 516,12 € -0,46 % 14/01/2026 518,52 € 13/01/2026 2,30 % 52,64 % 17,32 %
Opcvm/FI EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR LU0304955437 2 étoile(s) EUR 698,49 € 0,47 % 15/01/2026 695,23 € 14/01/2026 1,97 % 32,59 % 23,35 %
Opcvm/FI EUROSE C FR0007051040 4 étoile(s) EUR 470,82 € 0,08 % 14/01/2026 470,46 € 13/01/2026 1,21 % 25,10 % 4,99 %
Opcvm/FI ETHNA AKTIV E (T) LU0431139764 4 étoile(s) EUR 173,65 € 0,10 % 15/01/2026 173,47 € 14/01/2026 1,59 % 21,39 % 4,70 %
Opcvm/FI ECOFI ENJEUX FUTURS C FR0010592022 3 étoile(s) EUR 126,35 € -0,12 % 14/01/2026 126,50 € 13/01/2026 3,80 % 19,76 % 18,10 %
Opcvm/FI EDR FUND HEALTHCARE A - EUR LU1160356009 2 étoile(s) EUR 1 458,16 € 0,08 % 15/01/2026 1 457,06 € 14/01/2026 5,22 % 19,13 % 15,44 %
Opcvm/FI ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE FR0010321828 3 étoile(s) EUR 376,72 € -0,34 % 14/01/2026 378,00 € 13/01/2026 3,42 % 19,13 % 16,99 %
Opcvm/FI EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR LU0992632538 4 étoile(s) EUR 138,75 € -0,06 % 15/01/2026 138,84 € 14/01/2026 0,62 % 15,35 % 5,91 %
Opcvm/FI EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H LU0138007074 EUR 10 484,42 € 0,11 % 15/01/2026 10 472,94 € 14/01/2026 0,61 % 13,60 % 23,65 %
Opcvm/FI ECHIQUIER ARTY SRI FR0010611293 4 étoile(s) EUR 1 903,27 € 0,06 % 14/01/2026 1 902,10 € 13/01/2026 1,34 % 12,01 % 6,14 %
Opcvm/FI ERASMUS SMALL CAP EURO E FR0013188364 3 étoile(s) EUR 1 169,64 € -0,12 % 14/01/2026 1 171,08 € 13/01/2026 0,89 % 10,70 % 20,14 %
Opcvm/FI ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B LU1819480192 2 étoile(s) EUR 243,06 € -1,47 % 14/01/2026 246,69 € 13/01/2026 0,34 % 9,86 % 32,95 %
Opcvm/FI ECHIQUIER PATRIMOINE C FR0010434019 2 étoile(s) EUR 926,09 € 0,05 % 14/01/2026 925,60 € 13/01/2026 0,57 % 7,04 % 2,79 %
Opcvm/FI EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC LU1161527038 3 étoile(s) EUR 239,05 € 0,09 % 14/01/2026 238,83 € 13/01/2026 0,47 % 2,87 % 3,18 %
Opcvm/FI ERASMUS MID CAP EURO R FR0007061882 2 étoile(s) EUR 684,21 € 0,16 % 14/01/2026 683,13 € 13/01/2026 1,15 % -7,86 % 17,21 %
Opcvm/FI ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A FR0011449602 1 étoile(s) EUR 182,68 € -0,18 % 14/01/2026 183,01 € 13/01/2026 3,52 % -57,65 % 22,20 %
Opcvm/FI ECHIQUIER ABSOLUTE RETURN CREDIT A FR001400Y4C3 EUR 103,14 € 0,00 % 14/01/2026 103,14 € 13/01/2026 - - -
Opcvm/FI FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR LU0099574567 4 étoile(s) EUR 84,53 € 1,61 % 15/01/2026 83,19 € 14/01/2026 4,69 % 104,97 % 23,31 %
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR LU0114722902 4 étoile(s) EUR 114,80 € 1,23 % 15/01/2026 113,40 € 14/01/2026 7,29 % 95,77 % 19,21 %
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-DIST-EUR LU0114722498 3 étoile(s) EUR 73,02 € 1,77 % 15/01/2026 71,75 € 14/01/2026 2,57 % 83,56 % 18,95 %
Opcvm/FI FF AMERICA FUND A USD LU0048573561 2 étoile(s) USD 15,95 € 0,87 % 15/01/2026 18,45 € 14/01/2026 5,20 % 64,30 % 20,13 %
Opcvm/FI FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD LU0109392836 3 étoile(s) USD 52,76 € 0,98 % 15/01/2026 60,97 € 14/01/2026 2,50 % 64,13 % 29,58 %
Opcvm/FI FF WORLD FUND A EUR LU0069449576 3 étoile(s) EUR 48,20 € 1,28 % 15/01/2026 47,59 € 14/01/2026 2,66 % 57,77 % 17,91 %
Opcvm/FI FF GERMANY FUND A ACC EUR LU0261948227 4 étoile(s) EUR 39,12 € 0,23 % 15/01/2026 39,03 € 14/01/2026 4,43 % 56,35 % 22,28 %
Opcvm/FI FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR LU0231205187 3 étoile(s) EUR 68,74 € -0,09 % 15/01/2026 68,80 € 14/01/2026 -1,16 % 54,30 % 23,57 %
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR LU0702159772 4 étoile(s) EUR 41,58 € 1,14 % 15/01/2026 41,11 € 14/01/2026 3,85 % 50,82 % 13,43 %
Opcvm/FI FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR LU0260869739 2 étoile(s) EUR 32,53 € 0,74 % 15/01/2026 32,29 € 14/01/2026 1,78 % 43,49 % 22,96 %
Opcvm/FI FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR LU0048578792 3 étoile(s) EUR 22,06 € 0,59 % 15/01/2026 21,93 € 14/01/2026 1,52 % 42,32 % 17,21 %
Opcvm/FI FEDERAL INDICIEL JAPON P FR0000987968 3 étoile(s) EUR 390,00 € 1,92 % 14/01/2026 382,66 € 13/01/2026 7,53 % 35,53 % 21,45 %
Opcvm/FI FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD LU0109394709 4 étoile(s) USD 50,69 € -1,35 % 15/01/2026 59,96 € 14/01/2026 0,90 % 32,37 % 27,26 %
Opcvm/FI FF SWITZERLAND FUND A CHF LU0054754816 1 étoile(s) CHF 88,47 € 0,71 % 15/01/2026 81,76 € 14/01/2026 2,50 % 31,54 % 17,12 %
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD LU0048574536 2 étoile(s) AUD 58,06 € 0,20 % 15/01/2026 100,80 € 14/01/2026 3,44 % 26,44 % 20,91 %
Opcvm/FI FEDERAL INDICIEL APAL FR0000987950 2 étoile(s) EUR 560,85 € 0,48 % 14/01/2026 558,19 € 13/01/2026 5,54 % 25,93 % 19,81 %
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR LU0261953904 3 étoile(s) EUR 30,94 € 0,52 % 15/01/2026 30,78 € 14/01/2026 1,54 % 25,82 % 9,98 %
Opcvm/FI FIDELITY SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS LU0114721508 4 étoile(s) EUR 99,18 € 0,97 % 15/01/2026 98,23 € 14/01/2026 1,22 % 24,69 % 15,82 %
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR LU1892829828 2 étoile(s) EUR 15,36 € 2,06 % 15/01/2026 15,05 € 14/01/2026 5,86 % 18,61 % 16,38 %
Opcvm/FI FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR LU0261952419 3 étoile(s) EUR 41,00 € -0,29 % 15/01/2026 41,12 € 14/01/2026 1,94 % 16,64 % 14,89 %
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR LU0061175625 3 étoile(s) EUR 74,57 € 1,15 % 15/01/2026 73,72 € 14/01/2026 3,17 % 15,36 % 16,05 %
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND A-DIST-USD LU0050427557 3 étoile(s) USD 33,42 € 1,27 % 15/01/2026 38,51 € 14/01/2026 7,35 % 14,74 % 28,73 %
Opcvm/FI FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD LU0054237671 3 étoile(s) USD 64,41 € 1,13 % 15/01/2026 74,33 € 14/01/2026 8,26 % 12,51 % 21,94 %
Opcvm/FI FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - EUROPE FUND A-ACC-EUR LU0202403266 2 étoile(s) EUR 557,66 € 0,82 % 15/01/2026 553,13 € 14/01/2026 3,28 % 10,98 % 17,15 %
Opcvm/FI FF CHINA FOCUS FUND A USD LU0173614495 4 étoile(s) USD 66,90 € -0,19 % 15/01/2026 78,22 € 14/01/2026 4,64 % 9,30 % 25,57 %
Opcvm/FI FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR LU0119124781 2 étoile(s) EUR 79,98 € 0,64 % 15/01/2026 79,47 € 14/01/2026 2,97 % 7,11 % 16,82 %
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR LU0267388220 2 étoile(s) EUR 26,73 € -0,01 % 15/01/2026 26,74 € 14/01/2026 0,14 % 1,17 % 1,96 %
Opcvm/FI FF INDONESIA FUND A USD LU0055114457 4 étoile(s) USD 19,65 € 1,19 % 15/01/2026 22,66 € 14/01/2026 1,85 % -11,53 % 28,06 %
Opcvm/FI FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-PF-ACC-EURO (EURO/USD HEDGED) LU2210151341 4 étoile(s) EUR - - -
Opcvm/FI GINJER ACTIFS 360 A FR0011153014 5 étoile(s) EUR 247,08 € 0,43 % 14/01/2026 246,01 € 13/01/2026 2,71 % 69,23 % 17,87 %
Opcvm/FI GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS FR0007064324 4 étoile(s) EUR 541,05 € 0,74 % 14/01/2026 537,05 € 13/01/2026 2,43 % 19,30 % 18,83 %
Opcvm/FI G FUND EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC LU0571100824 4 étoile(s) EUR 177,32 € -0,24 % 14/01/2026 177,75 € 13/01/2026 2,36 % 9,78 % 6,14 %
Opcvm/FI GEMEQUITY R FR0011268705 2 étoile(s) EUR 227,06 € 0,71 % 14/01/2026 225,46 € 13/01/2026 6,41 % -2,70 % 19,06 %
Opcvm/FI GROUPAMA AVENIR EURO N FR0010288308 2 étoile(s) EUR 1 942,11 € -0,97 % 14/01/2026 1 961,14 € 13/01/2026 2,27 % -7,88 % 18,34 %
Opcvm/FI GAM STAR JAPAN LEADERS - EUR IE0003012535 2 étoile(s) EUR 205,61 € 0,54 % 15/01/2026 204,52 € 14/01/2026 5,49 % -22,96 % 21,98 %
Opcvm/FI HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A FR0000438905 3 étoile(s) EUR 435,12 € -0,48 % 14/01/2026 437,22 € 13/01/2026 0,91 % 61,77 % 17,56 %
Opcvm/FI HSBC GIF INDIAN EQUITY AC LU0164881194 3 étoile(s) USD 274,92 € -0,07 % 14/01/2026 321,06 € 13/01/2026 -0,48 % 56,86 % 27,15 %
Opcvm/FI HMG DÉCOUVERTES C FR0010601971 5 étoile(s) EUR 339,13 € -0,13 % 14/01/2026 339,56 € 13/01/2026 1,44 % 49,88 % 9,84 %
Opcvm/FI HSBC GIF CHINESE EQUITY AC LU0164865239 3 étoile(s) USD 116,81 € 0,22 % 15/01/2026 136,02 € 14/01/2026 7,13 % -19,41 % 29,56 %
Opcvm/FI HMG DÉCOUVERTES PME FR0013351285 5 étoile(s) EUR - - -
Opcvm/FI INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND A CAP LU0119750205 3 étoile(s) EUR 29,83 € 0,44 % 15/01/2026 29,70 € 14/01/2026 1,81 % 57,17 % 16,79 %
Opcvm/FI IAM SPACE FR001400TS43 EUR 291,63 € -0,64 % 13/01/2026 293,51 € 12/01/2026 - - -
Opcvm/FI INDEPENDANCE ET EXPANSION FRANCE SMALL A LU0131510165 5 étoile(s) EUR 902,30 € -0,36 % 13/01/2026 905,59 € 12/01/2026 - - -
Opcvm/FI INDÉPENDANCE EUROPE SMALL LU1832174962 5 étoile(s) EUR - - -
Opcvm/FI INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE FR0010702084 2 étoile(s) EUR 253,86 € 0,15 % 14/01/2026 253,47 € 13/01/2026 1,80 % - 14,02 %
Opcvm/FI JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR LU0208853274 4 étoile(s) EUR 29,73 € 0,24 % 15/01/2026 29,66 € 14/01/2026 10,56 % 111,15 % 25,22 %
Opcvm/FI JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (PERF) (ACC) - EUR LU0289089384 5 étoile(s) EUR 36,21 € 0,22 % 15/01/2026 36,13 € 14/01/2026 3,19 % 109,91 % 17,88 %
Opcvm/FI JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) USD LU0292454872 4 étoile(s) USD 52,17 € 0,55 % 15/01/2026 60,55 € 14/01/2026 1,72 % 102,63 % 20,64 %
Opcvm/FI JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (DIST) - EUR LU0107398884 4 étoile(s) EUR 24,65 € 0,41 % 15/01/2026 24,55 € 14/01/2026 2,24 % 80,06 % 19,11 %
Opcvm/FI JPM US EQUITY ALL CAP A ACC EUR LU1033933703 3 étoile(s) EUR 300,82 € 0,98 % 15/01/2026 297,90 € 14/01/2026 1,50 % 69,47 % 17,89 %
Opcvm/FI JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR LU0159052710 3 étoile(s) EUR 1 123,50 € 1,55 % 15/01/2026 1 106,30 € 14/01/2026 2,74 % 56,17 % 25,05 %
Opcvm/FI JPM INDIA FUND A DIST USD LU0058908533 1 étoile(s) USD 104,76 € -0,36 % 14/01/2026 122,70 € 13/01/2026 -1,55 % 27,50 % 25,93 %
Opcvm/FI JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND A (DIST) - USD LU0053696224 4 étoile(s) USD 55,39 € 0,36 % 15/01/2026 64,41 € 14/01/2026 9,74 % 16,88 % 22,93 %
Opcvm/FI JPM GLOBAL INCOME FUND A ACC AEUR LU0740858229 3 étoile(s) EUR 168,91 € 0,30 % 15/01/2026 168,40 € 14/01/2026 1,32 % 14,41 % 6,40 %
Opcvm/FI JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD LU0052474979 3 étoile(s) USD 149,31 € -0,10 % 15/01/2026 174,42 € 14/01/2026 6,94 % 11,60 % 19,74 %
Opcvm/FI JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) - EUR LU0070212591 3 étoile(s) EUR 2 428,91 € 0,36 % 15/01/2026 2 420,11 € 14/01/2026 1,21 % 11,16 % 7,81 %
Opcvm/FI JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN PROPERTY EQUITIES FUND A2 EUR LU0088927925 4 étoile(s) EUR 55,62 € 2,17 % 15/01/2026 54,44 € 14/01/2026 3,42 % -0,20 % 17,55 %
Opcvm/FI JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR LU0217576759 2 étoile(s) EUR 28,43 € 0,57 % 15/01/2026 28,27 € 14/01/2026 4,79 % -0,49 % 20,96 %
Opcvm/FI JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR LU0095938881 2 étoile(s) EUR 195,69 € 0,25 % 15/01/2026 195,21 € 14/01/2026 2,24 % -5,83 % 9,30 %
Opcvm/FI JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR LU1255011097 3 étoile(s) EUR 26,51 € 1,42 % 15/01/2026 26,14 € 14/01/2026 5,07 % -25,37 % 22,65 %
Opcvm/FI KEREN PATRIMOINE C FR0000980427 5 étoile(s) EUR 2 571,62 € -0,15 % 14/01/2026 2 575,57 € 13/01/2026 1,36 % 28,37 % 5,57 %
Opcvm/FI KEREN CORPORATE C FR0010697532 4 étoile(s) EUR 218,21 € 0,01 % 14/01/2026 218,18 € 13/01/2026 0,18 % 15,37 % 3,51 %
Opcvm/FI KEREN ESSENTIELS C FR0011271550 3 étoile(s) EUR 309,71 € 0,07 % 14/01/2026 309,49 € 13/01/2026 2,48 % 12,73 % 13,86 %
Opcvm/FI KIRAO MULTICAPS AC FR0012020741 2 étoile(s) EUR 176,39 € -0,07 % 14/01/2026 176,52 € 13/01/2026 2,28 % -6,75 % 15,81 %
Opcvm/FI LCL ACTIONS OR MONDE C FR0007374145 3 étoile(s) EUR 526,46 € 0,46 % 14/01/2026 524,07 € 13/01/2026 12,36 % 198,26 % 30,90 %
Opcvm/FI LAZARD ACTIONS AMERICAINES R FR0010700823 3 étoile(s) EUR 1 367,38 € 1,11 % 15/01/2026 1 352,33 € 14/01/2026 3,92 % 77,58 % 19,35 %
Opcvm/FI LAZARD EQUITY SRI C FR0000003998 3 étoile(s) EUR 3 227,18 € -0,01 % 14/01/2026 3 227,47 € 13/01/2026 3,30 % 72,76 % 19,02 %
Opcvm/FI LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) LU1435385593 EUR 318,07 € -0,08 % 15/01/2026 318,31 € 14/01/2026 -0,30 % 69,99 % 24,36 %
Opcvm/FI LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR FR0013254331 EUR 406,02 € 0,61 % 15/01/2026 403,57 € 14/01/2026 2,64 % 58,71 % 18,66 %
Opcvm/FI LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE FR0000292302 3 étoile(s) EUR 554,57 € 0,14 % 14/01/2026 553,79 € 13/01/2026 2,12 % 34,60 % 11,99 %
Opcvm/FI LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R FR0010689141 3 étoile(s) EUR 2 014,25 € -0,17 % 14/01/2026 2 017,58 € 13/01/2026 2,74 % 30,41 % 14,24 %
Opcvm/FI LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR FR0007028543 4 étoile(s) EUR 107,37 € 0,23 % 14/01/2026 107,12 € 13/01/2026 2,24 % 28,86 % 8,91 %
Opcvm/FI LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE FR0007382965 3 étoile(s) EUR 3 500,82 € 0,06 % 14/01/2026 3 498,73 € 13/01/2026 1,81 % 24,43 % 10,04 %
Opcvm/FI LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A FR0010230490 4 étoile(s) EUR 731,24 € 0,18 % 14/01/2026 729,96 € 13/01/2026 0,81 % 18,03 % 5,91 %
Opcvm/FI LAZARD CRÉDIT FI SRI R FR0010752543 4 étoile(s) EUR 423,88 € 0,02 % 15/01/2026 423,79 € 14/01/2026 0,62 % 16,37 % 4,61 %
Opcvm/FI LAZARD EURO SHORT DURATION SRI FR0000027609 4 étoile(s) EUR 5 104,40 € -0,01 % 15/01/2026 5 104,95 € 14/01/2026 0,30 % 13,55 % 4,51 %
Opcvm/FI LAZARD SMALL CAPS FRANCE R FR0010679902 3 étoile(s) EUR 457,56 € -0,17 % 15/01/2026 458,35 € 14/01/2026 1,27 % 10,05 % 12,68 %
Opcvm/FI LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR FR0012355139 3 étoile(s) EUR 131,76 € 0,23 % 14/01/2026 131,46 € 13/01/2026 1,28 % 8,20 % 4,67 %
Opcvm/FI LONVIA AVENIR MID-CAP EURO LU2240056445 1 étoile(s) EUR 91,23 € -1,09 % 14/01/2026 92,23 € 13/01/2026 1,97 % -16,71 % 19,27 %
Opcvm/FI M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC LU1670710075 4 étoile(s) EUR 19,29 € 0,98 % 15/01/2026 19,11 € 14/01/2026 4,48 % 65,42 % 16,12 %
Opcvm/FI MONETA MULTI CAPS C FR0010298596 3 étoile(s) EUR 468,46 € -0,17 % 14/01/2026 469,25 € 13/01/2026 3,33 % 45,51 % 17,56 %
Opcvm/FI MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR LU0914731947 3 étoile(s) EUR 179,36 € -0,08 % 14/01/2026 179,50 € 13/01/2026 3,33 % 40,33 % 20,02 %
Opcvm/FI MONETA LONG SHORT FR0010400762 4 étoile(s) EUR 252,98 € -0,24 % 14/01/2026 253,58 € 13/01/2026 1,37 % 36,67 % 9,12 %
Opcvm/FI M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC LU1582988058 3 étoile(s) EUR 12,51 € 0,46 % 15/01/2026 12,45 € 14/01/2026 2,67 % 26,63 % 7,97 %
Opcvm/FI MANDARINE EUROPE MICROCAP R LU1303940784 4 étoile(s) EUR 27,71 € 0,22 % 14/01/2026 27,65 € 13/01/2026 2,06 % 14,50 % 13,53 %
Opcvm/FI MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BRANDS FUND AH (EUR) LU0335216932 EUR 109,82 € -0,18 % 15/01/2026 110,02 € 14/01/2026 -0,09 % 12,52 % 15,63 %
Opcvm/FI M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC LU1670631289 4 étoile(s) EUR 11,56 € 0,01 % 15/01/2026 11,56 € 14/01/2026 0,19 % 2,17 % 6,40 %
Opcvm/FI M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND LU1670724373 3 étoile(s) EUR 10,88 € 0,03 % 15/01/2026 10,88 € 14/01/2026 0,24 % 1,81 % 4,44 %
Opcvm/FI MS INVF US GROWTH FUND LU0073232471 1 étoile(s) USD 223,01 € -0,05 % 15/01/2026 260,38 € 14/01/2026 1,95 % -0,58 % 26,13 %
Opcvm/FI MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C FR0010521575 2 étoile(s) EUR 2 072,28 € -0,26 % 14/01/2026 2 077,70 € 13/01/2026 2,58 % -6,48 % 16,78 %
Opcvm/FI MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR) LU0914733059 2 étoile(s) EUR 191,75 € -0,26 % 14/01/2026 192,25 € 13/01/2026 2,59 % -7,12 % 16,89 %
Opcvm/FI M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC LU1670719613 2 étoile(s) EUR 13,48 € 0,19 % 15/01/2026 13,46 € 14/01/2026 0,91 % -10,03 % 6,59 %
Opcvm/FI M&G LUX EUROPEAN STRAT VAL FD A EUR ACC LU1670707527 5 étoile(s) EUR - - -
Opcvm/FI NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR LU0348926287 4 étoile(s) EUR 36,02 € 1,59 % 15/01/2026 35,46 € 14/01/2026 5,41 % 37,85 % 19,49 %
Opcvm/FI NORDEN SRI FR0000299356 2 étoile(s) EUR 293,53 € 0,25 % 14/01/2026 292,80 € 13/01/2026 3,31 % 27,21 % 19,14 %
Opcvm/FI NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND LU0141799501 3 étoile(s) EUR 40,73 € 0,00 % 15/01/2026 40,73 € 14/01/2026 0,61 % 14,13 % 5,55 %
Opcvm/FI NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND BP EUR LU0772926084 3 étoile(s) EUR 143,39 € 0,56 % 15/01/2026 142,59 € 14/01/2026 1,41 % 12,29 % 9,07 %
Opcvm/FI NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR) IE00B23XD337 3 étoile(s) EUR 24,01 € -0,04 % 14/01/2026 24,02 € 13/01/2026 1,05 % 10,65 % 9,42 %
Opcvm/FI NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR LU0227384020 1 étoile(s) EUR 17,96 € 0,17 % 15/01/2026 17,93 € 14/01/2026 0,53 % 4,77 % 5,95 %
Opcvm/FI OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES FR0011586544 3 étoile(s) EUR 3 044,20 € -0,32 % 14/01/2026 3 053,95 € 13/01/2026 2,02 % 56,26 % 15,19 %
Opcvm/FI ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR FR0000990095 3 étoile(s) EUR 371,37 € 0,47 % 14/01/2026 369,64 € 13/01/2026 5,30 % 8,80 % 16,88 %
Opcvm/FI ODDO BHF AVENIR CR-EUR FR0000989899 3 étoile(s) EUR 4 732,36 € 0,34 % 14/01/2026 4 716,21 € 13/01/2026 3,50 % 7,81 % 15,46 %
Opcvm/FI ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR FR0000974149 3 étoile(s) EUR 724,57 € 0,43 % 14/01/2026 721,47 € 13/01/2026 4,62 % 3,76 % 16,40 %
Opcvm/FI OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS FR0000003196 2 étoile(s) EUR 495,41 € 0,12 % 14/01/2026 494,82 € 13/01/2026 0,49 % -15,88 % 4,23 %
Opcvm/FI ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028 FR001400C7W0 EUR 119,50 € -0,01 % 14/01/2026 119,51 € 13/01/2026 - - -
Opcvm/FI OSTRUM SRI CROSSOVER FR0011350685 3 étoile(s) EUR 1 328,65 € 0,03 % 14/01/2026 1 328,26 € 13/01/2026 - - -
Opcvm/FI PICTET INDIAN EQUITIES P USD LU0070964530 4 étoile(s) USD 772,06 € -0,19 % 14/01/2026 902,73 € 13/01/2026 -0,05 % 40,83 % 26,60 %
Opcvm/FI PICTET DIGITAL P EUR LU0340554913 3 étoile(s) EUR 620,36 € 0,59 % 15/01/2026 616,70 € 14/01/2026 0,37 % 40,14 % 19,89 %
Opcvm/FI PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION LU0280435388 4 étoile(s) EUR 190,10 € 2,12 % 15/01/2026 186,16 € 14/01/2026 7,53 % 39,80 % 22,44 %
Opcvm/FI PICTET WATER P EUR LU0104884860 3 étoile(s) EUR 531,97 € 1,27 % 15/01/2026 525,32 € 14/01/2026 4,52 % 33,47 % 15,71 %
Opcvm/FI PICTET BIOTECH P EUR LU0255977455 3 étoile(s) EUR 1 161,87 € 1,47 % 15/01/2026 1 145,07 € 14/01/2026 2,50 % 30,58 % 25,42 %
Opcvm/FI PICTET SHORT TERM MONEY MARKET USD P LU0128496485 USD 143,98 € 0,01 % 15/01/2026 168,01 € 14/01/2026 0,94 % 22,80 % 9,37 %
Opcvm/FI PICTET-SECURITY P EUR LU0270904781 3 étoile(s) EUR 349,10 € 1,90 % 15/01/2026 342,58 € 14/01/2026 5,19 % 21,28 % 19,35 %
Opcvm/FI PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A FR0000422859 2 étoile(s) EUR 915,92 € 0,14 % 14/01/2026 914,65 € 13/01/2026 3,31 % 20,77 % 16,06 %
Opcvm/FI PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR LU0386882277 3 étoile(s) EUR 389,82 € 0,96 % 15/01/2026 386,11 € 14/01/2026 3,19 % 19,88 % 16,80 %
Opcvm/FI PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR LU0503631714 4 étoile(s) EUR 350,38 € 1,68 % 15/01/2026 344,60 € 14/01/2026 5,83 % 18,23 % 16,38 %
Opcvm/FI PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR LU0280437673 3 étoile(s) EUR 168,90 € -0,04 % 14/01/2026 168,97 € 13/01/2026 1,30 % 13,20 % 9,57 %
Opcvm/FI PICTET BIOTECH HP EUR LU0190161025 EUR 789,19 € 0,98 % 15/01/2026 781,51 € 14/01/2026 1,32 % 11,40 % 25,63 %
Opcvm/FI PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR LU0941349275 3 étoile(s) EUR 137,55 € -0,09 % 14/01/2026 137,68 € 13/01/2026 1,30 % 11,25 % 4,39 %
Opcvm/FI PICTET TIMBER P EUR LU0340559557 1 étoile(s) EUR 199,42 € 0,44 % 15/01/2026 198,54 € 14/01/2026 7,53 % 7,86 % 20,24 %
Opcvm/FI PICTET HEALTH P USD LU0188501257 2 étoile(s) USD 284,02 € -0,91 % 15/01/2026 334,48 € 14/01/2026 -1,18 % -0,06 % 17,41 %
Opcvm/FI PICTET-NUTRITION P EUR LU0366534344 2 étoile(s) EUR 217,03 € 0,39 % 15/01/2026 216,19 € 14/01/2026 2,63 % -15,85 % 14,36 %
Opcvm/FI RAIFFEISEN INFRASTRUKTUR AKTIEN VT AT0000A09ZL0 4 étoile(s) EUR 335,73 € 0,04 % 15/01/2026 335,59 € 14/01/2026 3,14 % 60,28 % 16,73 %
Opcvm/FI R CONVICTION USA H FR0011069137 EUR 279,62 € -0,66 % 14/01/2026 281,47 € 13/01/2026 0,87 % 58,96 % 18,08 %
Opcvm/FI R-CO THEMATIC SILVER PLUS C FR0010909531 3 étoile(s) EUR 312,99 € 0,45 % 14/01/2026 311,59 € 13/01/2026 1,83 % 15,00 % 14,57 %
Opcvm/FI R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR FR0010697482 3 étoile(s) EUR 141,99 € 0,02 % 14/01/2026 141,96 € 13/01/2026 0,15 % 8,36 % 0,89 %
Opcvm/FI SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE EUR A ACC LU0161305163 4 étoile(s) EUR 113,17 € 0,50 % 15/01/2026 112,61 € 14/01/2026 2,74 % 91,97 % 17,82 %
Opcvm/FI STATE STREET EMU INDEX EQUITY FUND P LU1159238036 4 étoile(s) EUR 23,79 € 0,60 % 15/01/2026 23,65 € 14/01/2026 3,59 % 74,44 % 20,49 %
Opcvm/FI SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL QUALITY A ACCUMULATION EUR LU0323591833 3 étoile(s) EUR 381,72 € 0,82 % 15/01/2026 378,63 € 14/01/2026 2,75 % 66,87 % 15,60 %
Opcvm/FI SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR LU0106235293 2 étoile(s) EUR 59,69 € 0,20 % 15/01/2026 59,58 € 14/01/2026 4,39 % 51,39 % 19,82 %
Opcvm/FI SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R FR0011169341 3 étoile(s) EUR 595,46 € -0,44 % 14/01/2026 598,11 € 13/01/2026 3,66 % 45,32 % 17,26 %
Opcvm/FI SSGA ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND LU1648467097 4 étoile(s) EUR 17,19 € 0,38 % 15/01/2026 17,13 € 14/01/2026 7,15 % 37,25 % 25,68 %
Opcvm/FI SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR A ACC LU0248178732 2 étoile(s) EUR 449,12 € 1,82 % 15/01/2026 441,11 € 14/01/2026 5,96 % 36,83 % 18,52 %
Opcvm/FI SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R LU1301026388 4 étoile(s) EUR 197,81 € -0,29 % 14/01/2026 198,38 € 13/01/2026 2,90 % 34,96 % 15,86 %
Opcvm/FI STATE STREET PACIFIC EX JAPAN INDEX EQUITY FUND LU1161083644 3 étoile(s) USD 18,02 € 0,68 % 15/01/2026 20,88 € 14/01/2026 3,00 % 34,02 % 18,83 %
Opcvm/FI SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC LU0302446645 4 étoile(s) EUR 34,84 € 0,86 % 15/01/2026 34,55 € 14/01/2026 4,30 % 22,34 % 17,78 %
Opcvm/FI SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR LU0248172537 4 étoile(s) EUR 60,91 € 1,18 % 15/01/2026 60,20 € 14/01/2026 7,38 % 18,50 % 20,03 %
Opcvm/FI SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS EUR C ACC LU0246036288 3 étoile(s) EUR 296,71 € 0,39 % 15/01/2026 295,57 € 14/01/2026 3,50 % 16,71 % 18,08 %
Opcvm/FI SEXTANT GRAND LARGE A FR0010286013 2 étoile(s) EUR 499,97 € -0,10 % 14/01/2026 500,46 € 13/01/2026 0,84 % 12,07 % 9,73 %
Opcvm/FI SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R FR0011288513 5 étoile(s) EUR 136,92 € 0,07 % 14/01/2026 136,83 € 13/01/2026 0,47 % 7,97 % 2,88 %
Opcvm/FI SEXTANT BOND PICKING A FR0013202132 2 étoile(s) EUR 117,40 € 0,02 % 14/01/2026 117,38 € 13/01/2026 0,30 % 5,29 % 3,15 %
Opcvm/FI SEXTANT PEA A FR0010286005 3 étoile(s) EUR 1 229,69 € 0,40 % 14/01/2026 1 224,84 € 13/01/2026 2,59 % 4,44 % 13,56 %
Opcvm/FI SOFIDY SELECTION 1 P FR0011694256 5 étoile(s) EUR 168,53 € -0,16 % 14/01/2026 168,80 € 13/01/2026 1,41 % 1,37 % 16,24 %
Opcvm/FI SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO CORPORATE BOND A ACCUMULATION EUR LU0113257694 4 étoile(s) EUR 24,73 € 0,07 % 15/01/2026 24,71 € 14/01/2026 0,51 % -0,22 % 3,24 %
Opcvm/FI SOLIDARITÉ - HABITAT ET HUMANISME P FR0011363746 2 étoile(s) EUR 201,99 € 0,06 % 14/01/2026 201,87 € 13/01/2026 0,61 % -0,44 % 2,60 %
Opcvm/FI SYCOMORE L/S OPPORTUNITES FR0010363366 1 étoile(s) EUR 340,58 € -0,06 % 14/01/2026 340,79 € 13/01/2026 1,90 % -12,00 % 9,98 %
Opcvm/FI SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL INFLATION LINKED BOND A ACCUMULATION EUR LU0180781048 2 étoile(s) EUR 28,73 € 0,12 % 15/01/2026 28,69 € 14/01/2026 0,69 % -16,68 % 6,01 %
Opcvm/FI SCHELCHER SHORT TERM ESG P FR0011198332 5 étoile(s) EUR 116,90 € 0,00 % 13/01/2026 116,90 € 12/01/2026 - - -
Opcvm/FI SYCOYIELD 2026 FR001400A6Y0 EUR 117,86 € -0,01 % 14/01/2026 117,87 € 13/01/2026 -0,02 % - 2,14 %
Opcvm/FI SYCOYIELD 2030 FR001400MCQ6 EUR 112,06 € 0,01 % 14/01/2026 112,05 € 13/01/2026 - - -
Opcvm/FI TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C FR0010546929 4 étoile(s) EUR 36,40 € 0,47 % 14/01/2026 36,23 € 13/01/2026 1,34 % 63,74 % 15,74 %
Opcvm/FI THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND LU1951200481 3 étoile(s) EUR 246,07 € 1,52 % 15/01/2026 242,38 € 14/01/2026 4,93 % 60,55 % 29,73 %
Opcvm/FI THEMATICS WATER FUND LU1951229035 3 étoile(s) EUR 181,84 € 1,73 % 15/01/2026 178,74 € 14/01/2026 5,41 % 40,79 % 22,53 %
Opcvm/FI TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR LU0390135415 3 étoile(s) EUR 81,38 € 1,04 % 15/01/2026 80,54 € 14/01/2026 2,64 % 36,27 % 15,99 %
Opcvm/FI TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C FR0010546903 3 étoile(s) EUR 75,62 € 0,69 % 15/01/2026 75,10 € 14/01/2026 4,78 % 20,95 % 15,44 %
Opcvm/FI THEMATICS META FUND R A LU1951204046 2 étoile(s) EUR 175,08 € 0,81 % 15/01/2026 173,68 € 14/01/2026 3,48 % 17,98 % 25,80 %
Opcvm/FI TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC LU2147879543 3 étoile(s) EUR Cloture 758,84 € -0,27 % 14/01/2026 760,90 € 13/01/2026 1,02 % 17,29 % 6,12 %
Opcvm/FI THEMATICS SAFETY FUND R A LU1951225553 2 étoile(s) EUR 173,89 € 1,18 % 15/01/2026 171,86 € 14/01/2026 5,66 % 12,49 % 29,91 %
Opcvm/FI TRUSTEAM OPTIMUM A FR0007072160 3 étoile(s) EUR 173,81 € 0,01 % 14/01/2026 173,80 € 13/01/2026 0,45 % 7,54 % 1,91 %
Opcvm/FI THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND LU2095319849 1 étoile(s) EUR 128,19 € -0,20 % 15/01/2026 128,45 € 14/01/2026 -0,89 % -5,07 % 26,02 %
Opcvm/FI UNION INDICIEL JAPON 225 FR0010415448 3 étoile(s) EUR 448,71 € -0,47 % 15/01/2026 450,82 € 14/01/2026 7,46 % 108,42 % 23,15 %
Opcvm/FI UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C FR0010004085 EUR 903,31 € -0,51 % 14/01/2026 907,97 € 13/01/2026 1,20 % 71,13 % 18,74 %
Opcvm/FI VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR FR0010458190 3 étoile(s) EUR 217,03 € -0,25 % 14/01/2026 217,57 € 13/01/2026 1,70 % 29,29 % 18,38 %
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 10 ans
SCPI - SCI EPARGNE FONCIERE SCPI00000449 EUR - - -
SCPI - SCI GF PIERRE SCI000000004 EUR - - -
SCPI - SCI SC TERRES INVEST SCI000000015 EUR - - -
SCPI - SCI SCI CAP SANTÉ SCI000000013 EUR - - -
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 10 ans
OPCI OPCIMMO P FR0011066802 EUR - - -
OPCI OPSIS PATRIMOINE FR0010810507 EUR Cloture - - -
OPCI SOFIDY PIERRE EUROPE FR0013260262 EUR - - -
OPCI SWISSLIFE DYNAPIERRE ACTION P FR0013219722 EUR - - -
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 10 ans
FCPR GF INFRASTRUCTURES DURABLES FR0013473667 EUR 116,29 € 0,16 % 31/05/2023 116,11 € 15/05/2023 - - -
FCPR ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE FR0013222353 EUR 157,90 € 0,00 % 31/12/2025 157,90 € 16/12/2025 - - -