Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/04/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 171,64 € |
| Date | 17/04/2024 |
| Dernière variation | 0,08 % |
| Valeur liquidative précédente | 171,50 € (16/04/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 173,97 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 166,81 € |
| Cours + haut sur 1 an | 173,97 € |
| Cours + bas sur 1 an | 159,52 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2023) | 225,98M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2023) | 53,14M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/04/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 1,30 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,97 % |
| Performance sur 1 mois | 0,12 % |
| Performance sur 3 mois | 2,90 % |
| Performance sur un an | 4,14 % |
| Performance sur 2 ans | 5,34 % |
| Performance sur 3 ans | 4,09 % |
| Performance sur 5 ans | 10,27 % |
Risque sur 3 ans  |
9,08 % |
| Risque sur 10 ans |
12,66 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 4,23 %
- 5 ans 3,76 %
- 10 ans 2,28 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |